代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) 2021 東 2 ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) 2022 東 3 ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) 2026 東 7 ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) 2030 東 各銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照下さい なお 各銘柄名をクリックして頂くと 各銘柄の状況が表示されます
[ 掲載番号 1] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2021) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン バークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) に関する日々の開示事項 5,787 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (102,980 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,850,458.57 ( 円換算額は 597,741,352 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 56.8116 ( 円換算額は 5,804 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI トータル リターン指数の終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI トータル リターン指数の終値 56.8116 5,131.339 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI トータル リターン の償還価額 56.7611 指数の終値 5,126.671
[ 掲載番号 2] ( 銘柄コード : 2022) ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) に関する日々の開示事項 5,575 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,466 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,481,013.05 ( 円換算額は 559,995,103 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 54.5559 ( 円換算額は 5,574574 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの 54.5559 終値 1,602.424 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 貴金属指数トータル の償還価額 54.6756 リターンの終値 1,605.905
[ 掲載番号 3] ( 銘柄コード : 2023) ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (i メタル ) に関する日々の開示事項 4,034 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,606 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,998,092.50 ( 円換算額は 408,485,111 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 39.7401 ( 円換算額は 4,060 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リター 39.7401 ンの終値 1,339.443 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 産業用メタル指数トーの償還価額 39.5656 タル リターンの終値 1,333.535
[ 掲載番号 4] ( 銘柄コード : 2024) ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (i エネルキ ー ) に関する日々の開示事項 5,999 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,573 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,929,120.30 ( 円換算額は 605,778,221 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 58.9534 ( 円換算額は 6,023 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI エネルギー指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI エネルギー指数トータル リターン 58.9534 の終値 1,201.167 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI エネルギー指数トータの償還価額 58.8338 ル リターンの終値 1,198.705
[ 掲載番号 5] ( 銘柄コード : 2025) ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (i アグリ ) に関する日々の開示事項 5,566 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (101,857 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,533,656.54 ( 円換算額は 565,373,689 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 54.3277 ( 円換算額は 5,551 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの 54.3277 終値 632.205 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 農産物指数トータル の償還価額 54.5865 リターンの終値 635.203
[ 掲載番号 6] ( 銘柄コード : 2026) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) に関する日々の開示事項 5,724 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,265 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,610,889.56 ( 円換算額は 573,264,586 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 55.9606 ( 円換算額は 5,717 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0019 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値 55.9606 411.619 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI 穀物指数トータル リ の償還価額 56.1372 ターンの終値 412.910
[ 掲載番号 7] ( 銘柄コード : 2027) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (i ソフト ) に関する日々の開示事項 4,992 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,628 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,883,064.27 ( 円換算額は 498,902,676 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 48.5259 ( 円換算額は 4,958 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リタ 48.5259 ーンの終値 84.153 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指の償還価額 48.9627 数トータル リターンの終値 84.909
[ 掲載番号 8] ( 銘柄コード : 2028) ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) に関する日々の開示事項 5,760 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,289 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,645,077.26 ( 円換算額は 576,757,544 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 56.2881 ( 円換算額は 5,751 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターン 56.2881 の終値 2,424.330 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 畜産物商品指数トーの償還価額 56.4930 タル リターンの終値 2,433.105
[ 掲載番号 9] バークレイズ バンク ピーエルシー代表者名 : デピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン ( 銘柄コード : 2029) ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) に関する日々の開示事項 1,648 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (161,299 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 2,587,139.18 ( 円換算額は 264,328,010 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 16.0394 ( 円換算額は 1,639 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0026 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターン 16.0394 の終値 31,587.50 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 中期先物指数トータの償還価額 16.1558 ル リターンの終値 31,815.90
[ 掲載番号 10] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2030) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン バークレイズ証券株式会社インベスター ソリューション本部古林千明 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) に関する日々の開示事項 130 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (4,299,697 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,320,875.04 ( 円換算額は 543,633,803 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 1.2375 ( 円換算額は 126 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0043 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターン 1.2375 の終値 806.24 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 短期先物指数トータル の償還価額 1.2716 リターンの終値 828.42