代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) 2021 東 2 ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) 2022 東 3 ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) 2026 東 7 ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) 2030 東 各銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照下さい なお 各銘柄名をクリックして頂くと 各銘柄の状況が表示されます
[ 掲載番号 1] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2021) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (112,980 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,920,699.75 ( 円換算額は 485,108,180 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 34.7026 ( 円換算額は 4,294 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI トータル リターン指数の終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI トータル リターン指数の終値 34.7026 3,156.708 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI トータル リターン の償還価額 34.5447 指数の終値 3,142.283
[ 掲載番号 2] ( 銘柄コード : 2022) ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,416 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,998,587.98 ( 円換算額は 618,475,291 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 49.7788 ( 円換算額は 6,159 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの 49.7788 終値 1,472.512 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 貴金属指数トータル の償還価額 49.6870 リターンの終値 1,469.764
[ 掲載番号 3] ( 銘柄コード : 2023) ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (i メタル ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,344 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,590,067.49 ( 円換算額は 444,199,051 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 35.7776 ( 円換算額は 4,427 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リター 35.7776 ンの終値 1,214.466 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 産業用メタル指数トーの償還価額 35.3758 タル リターンの終値 1,200.801
[ 掲載番号 4] ( 銘柄コード : 2024) ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (i エネルキ ー ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,310 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,115,718.88 ( 円換算額は 385,507,897 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 31.0609 ( 円換算額は 3,843 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI エネルギー指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI エネルギー指数トータル リターン 31.0609 の終値 637.363 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI エネルギー指数トータの償還価額 30.9811 ル リターンの終値 635.712
[ 掲載番号 5] ( 銘柄コード : 2025) ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (i アグリ ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (101,762 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,055,887.33 ( 円換算額は 501,834,939 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 39.8566 ( 円換算額は 4,931 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの 39.8566 終値 467.106 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 農産物指数トータル の償還価額 39.6408 リターンの終値 464.568
[ 掲載番号 6] ( 銘柄コード : 2026) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,174174 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,183,436.54 ( 円換算額は 517,616,603 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 41.7617 ( 円換算額は 5,167 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値 41.7617 309.364 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI 穀物指数トータル リ の償還価額 41.5860 ターンの終値 308.056
[ 掲載番号 7] ( 銘柄コード : 2027) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (i ソフト ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (110,628 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,775,202.63 ( 円換算額は 467,105,821 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 34.1252 ( 円換算額は 4,222 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リタ 34.1252 ーンの終値 59.600 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指の償還価額 33.8243 数トータル リターンの終値 59.074
[ 掲載番号 8] ( 銘柄コード : 2028) ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (000 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,281,730.00 ( 円換算額は 653,508,453 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 52.8173 ( 円換算額は 6,535 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターン 52.8173 の終値 2,291.028 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 畜産物商品指数トーの償還価額 52.2043 タル リターンの終値 2,264.389
[ 掲載番号 9] バークレイズ バンク ピーエルシー代表者名 : デピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン ( 銘柄コード : 2029) ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) に関する日々の開示事項 125,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (156,799 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 2,101,420.20 ( 円換算額は 260,008,721 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 13.4020 ( 円換算額は 1,658 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0025 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターン 13.4020 の終値 26,616.50 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 中期先物指数トータの償還価額 13.3768 ル リターンの終値 26,565.80
[ 掲載番号 10] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2030) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) に関する日々の開示事項 17,175,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (20,207,197 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 15,205,915.74 ( 円換算額は 1,881,427,955 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 0.7525 ( 円換算額は 93 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0003 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターン 0.7525 の終値 494.39 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 短期先物指数トータル の償還価額 0.7537 リターンの終値 495.18