代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 ( 訂正 ) バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 ( 銘柄コード :2025) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 ( 銘柄コード :2026) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 ( 銘柄コード :2027) につきまして に報告した日々開示に一部訂正すべき事項がございましたので お知らせいたします 訂正箇所には二重下線を付して表示しております 上場 ETN 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) 2021 東 2 ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) 2022 東 3 ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) 2026 東 7 ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) 2030 東 各銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照下さい なお 各銘柄名をクリックして頂くと 各銘柄の状況が表示されます
[ 掲載番号 1] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2021) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (112,980 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,704,546.41 ( 円換算額は 444,360,342 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 32.7894 ( 円換算額は 3,933 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI トータル リターン指数の終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI トータル リターン指数の終値 32.7894 2,978.449 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI トータル リターン の償還価額 32.2840 指数の終値 2,932.481
[ 掲載番号 2] ( 銘柄コード : 2022) ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,466 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,007,808.14 ( 円換算額は 600,686,587 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 49.8458 ( 円換算額は 5,979 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの 49.8458 終値 1,472.404 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 貴金属指数トータル の償還価額 49.0068 リターンの終値 1,447.592
[ 掲載番号 3] ( 銘柄コード : 2023) ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (i メタル ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (102,347 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,666,059.31 ( 円換算額は 439,743,814 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 35.8199 ( 円換算額は 4,297 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リター 35.8199 ンの終値 1,214.179 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 産業用メタル指数トーの償還価額 34.9509 タル リターンの終値 1,184.697
[ 掲載番号 4] ( 銘柄コード : 2024) ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (i エネルキ ー ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,573 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 2,816,064.11 ( 円換算額は 337,786,891 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 28.0002 ( 円換算額は 3,359 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI エネルギー指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0023 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI エネルギー指数トータル リターン 28.0002 の終値 573.745 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI エネルギー指数トータの償還価額 27.5840 ル リターンの終値 565.204
[ 掲載番号 5] ( 銘柄コード : 2025) ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (i アグリ ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (101,816 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,366,297.71 ( 円換算額は 523,737,410 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 42.8842 ( 円換算額は 5,144 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0024 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの 42.8842 終値 501.877 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 農産物指数トータル の償還価額 41.9900 リターンの終値 491.401
[ 掲載番号 6] ( 銘柄コード : 2026) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,265 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 4,565,827.46 ( 円換算額は 547,671,004 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 45.5376 ( 円換算額は 5,462 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0021 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値 45.5376 336.857 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI 穀物指数トータル リ の償還価額 44.3071 ターンの終値 327.748
[ 掲載番号 7] ( 銘柄コード : 2027) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (i ソフト ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (110,628 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 3,908,830.19 ( 円換算額は 468,864,181 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 35.3331 ( 円換算額は 4,238 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0019 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リタ 35.3331 ーンの終値 61.623 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指の償還価額 35.2392 数トータル リターンの終値 61.458
[ 掲載番号 8] ( 銘柄コード : 2028) ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,289 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 5,006,467.00 ( 円換算額は 600,525,716 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 49.9204 ( 円換算額は 5,988 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターン 49.9204 の終値 2,162.300 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 畜産物商品指数トーの償還価額 50.0024 タル リターンの終値 2,165.809
[ 掲載番号 9] バークレイズ バンク ピーエルシー代表者名 : デピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン ( 銘柄コード : 2029) ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) に関する日々の開示事項 125,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (161,299 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 2,408,436.02 ( 円換算額は 288,891,900 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 14.9315 ( 円換算額は 1,791 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0026 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターン 14.9315 の終値 29,604.20 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 中期先物指数トータの償還価額 14.9445 ル リターンの終値 29,629.20
[ 掲載番号 10] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2030) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) に関する日々の開示事項 6,675,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (10,017,197 ) に 外国指標連動証券の一 を基に計算される参考価額 ) を乗じて計算 10,252,601.13 ( 円換算額は 1,229,799,505 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 1.0235 ( 円換算額は 123 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0040 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターン 1.0235 の終値 671.32 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 短期先物指数トータル の償還価額 1.0435 リターンの終値 684.41