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1 平成 24 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書 勘定科目 予算額 決算額 差 異 備 考 大中 小 区 分 経収 1. 会費収入 3,200,000 3,216,139 16,139 常入 1. 普通会費収入 1,644,000 1,633,539 10,461 活 2. 特別会費収入 1,290,000 1,303,200 13,200 動 3. 施設会費収入 198, ,000 10,000 に 4. 賛助会費収入 68,000 71,400 3,400 よ 2. 寄附金収入 9,350,000 3,123,171 6,226,829 る 1. 指定寄附金収入 6,350,000 1,885,983 4,464,017 収 2. 一般寄附金収入 3,000,000 1,237,188 1,762,812 支 3. 経常経費補助金収入 117,424, ,693, ,219 市補助金収入 4. 助成金収入 2,772,000 2,744,000 28, 県社協助成金収入 352, ,000 58,000 福祉のまちづくり事業 社会福祉協力校 ことぶき結婚相談 2. その他の助成金収入 2,420,000 2,450,000 30,000 日本財団福祉車両購入費助成金 ヘルパー連絡協議会助成金 5. 受託金収入 285,747, ,572,764 5,174, 市受託金収入 264,454, ,928,988 2,525,012 建物管理 点字広報 声の広報 地域包括支援センター 介護認定訪問調査 家族介護支援事業 ファミリーサポートセンター つどいの広場事業 2. 県社協受託金収入 21,293,000 18,643,776 2,649, 事業収入 6,192,000 4,364,235 1,827, 参加費収入 5,136,000 3,636,500 1,499,500 講習会等参加費収入 2. 利用料収入 741, , ,950 日常生活自立支援事業利用料収入 3. 貸付手数料収入 15, ,000 ひまわり資金貸付手数料収入 4. 貸付金利子収入 300,000 91, ,315 生活資金一時貸付金延滞利子収入 7. 貸付事業等収入 36,600,000 17,663,100 18,936,900 償還金収入 ( 資金収支計算書にのみ計上 ) 8. 配分金収入 45,161,000 37,301,964 7,859, 一般募金配分金収入 19,383,000 19,382, 歳末たすけあい配分金収入 25,778,000 17,919,416 7,858, 負担金収入 1,900,000 1,869,437 30,563 市民福祉の日記念事業市負担金 窓口センター光熱水費負担金 ( 豊橋市 ) 10. 介護保険収入 628,197, ,476, , 居宅介護料収入 355,300, ,871,493 9,428, 介護報酬収入 243,600, ,787,204 4,812, 介護予防報酬収入 78,800,000 75,990,077 2,809, 介護負担金収入 25,700,000 23,731,361 1,968, 介護予防負担金収入 7,200,000 7,362, , 居宅介護支援介護料収入 265,897, ,125,301 10,228,301 ケアプラン作成費 1. 居宅介護支援介護料収入 217,800, ,491,694 10,691,694 居宅介護支援事業所作成分 2. 介護予防支援介護料収入 48,097,000 47,633, ,393 地域包括支援センター作成分 3. 利用者等利用料収入 4,900,000 4,910,649 10, 居宅介護サービス利用料収入 3,200,000 2,900, ,000 通所介護サービス食事負担金 2. その他の利用料収入 1,700,000 2,010, ,649 介護保険制度外サービス利用料 4. その他の事業収入 2,100,000 1,568, , 市受託金収入 1,747,000 1,396, ,438 二次予防事業対象高齢者自立支援ヘルハ ー デイサービス受託金 2. その他の受託金収入 300, , , 負担金収入 53,000 27,000 26,000 二次予防事業対象高齢者デイサービス利用料 11. 自立支援費等収入 52,730,000 46,991,809 5,738,191 障害福祉サービス 地域生活支援事業収入 1. 介護給付費収入 49,800,000 40,014,379 9,785, 利用者負担金収入 930, , , サーヒ ス利用計画作成費収入 2,000,000 6,735,337 4,735, 雑収入 4,235,000 1,913,316 2,321, 雑収入 3,135,000 1,254,516 1,880, 県共済会退職金収入 1,100, , ,200 退職者 7 名分 13. 受取利息配当金収入 7,415,000 3,865,885 3,549, 会計単位間繰入金収入 500, ,000 収益事業繰入金 15. 経理区分間繰入金収入 20,980,000 18,472,714 2,507,286 経常収入計 (1) 1,222,403,000 1,167,268,338 55,134,662 支 1. 人件費支出 859,167, ,775,331 47,391,702 出 1. 職員人件費 532,798, ,215,429 18,583,512 常勤職員 125 名分 1. 本俸 379,227, ,588,297 13,638, 扶養手当 2,844,000 2,652, , 通勤手当 7,333,244 7,170, , 地域手当 7,050,188 7,031,688 18, 時間外手当 20,929,671 18,089,063 2,840, 住宅手当 1,836,185 1,658, , 管理職手当 2,032,376 2,031, 特別手当 1,008,000 1,008, 期末勤勉手当 110,538, ,986,125 1,552, 非常勤職員給与 213,009, ,465,023 19,544,875 パート職員賃金 嘱託医報酬 3. 退職共済掛金 7,988,200 7,446, , 県共済会掛金 5,083,600 4,942, ,650 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 2. 福祉医療機構退職共済掛金 2,904,600 2,503, ,400 福祉医療機構退職共済 4. 法定福利費 95,963,594 89,829,679 6,133, 社会保険料 87,344,413 83,157,986 4,186, 労働保険料 8,619,181 6,671,693 1,947, 退職金 9,406,400 6,819,050 2,587,350 退職者 20 分 2. 事務費支出 59,580,807 43,545,453 16,035, 福利厚生費 11,810,698 7,894,551 3,916,147 健康診断料 B 型 C 型肝炎検査料 貸与品 検便検査料等 2. 旅費交通費 17,146,680 13,520,130 3,626,550 職員研修旅費 パートヘルパー旅費等 3. 研修費 304, , ,344 ホームヘルパー研修 4. 消耗品費 14,358,368 10,034,248 4,324,120 消耗品 資料図書費等 5. 印刷製本費 3,616,740 2,699, , 通信運搬費 10,073,487 7,853,604 2,219, 損害保険料 309, , ファミリーサポートセンター つどいの広場事業賠償責任保険料 8. 渉外費 1,482, , ,230 慶弔費他 9. 諸会費 479, ,500 23,500 県社協会費他 - 1 -

2 平成 24 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支計算書 勘定科目 予算額 決算額 差 異 備 考 大中 小 区 分 支 3. 事業費支出 178,308, ,644,313 17,664,597 出 1. 諸謝金 7,233,295 6,746, ,225 講師謝礼 敬老祝品 新入進学児祝品等 2. 旅費交通費 3,449,052 2,853, ,302 講師 相談員等旅費 実費弁償費 3. 消耗品費 10,042,659 9,465, ,137 介護用品 消耗品 資料図書費等 4. 器具什器費 6,996,558 4,830,367 2,166,191 ノートパソコン 事務机 書庫 スタッキングチェア他 5. 印刷製本費 3,780,070 3,615, , 水道光熱費 31,354,121 30,030,418 1,323,703 福祉センター水道光熱費 7. 車両費 8,437,666 6,405,589 2,032,077 車両定期点検料 車検代 8. 燃料費 8,798,229 6,896,571 1,901,658 自動車 原付ガソリン代 暖房用燃料代 9. 修繕費 24,640,274 19,826,605 4,813,669 福祉センター 自動車 原付等修繕費 10. 通信運搬費 3,123,911 2,855, , 会議費 1,584,815 1,420, ,870 理事会 評議員会 介護者教室 認知症座談会 脳の健康教室他 12. 広報費 10,163,086 9,879, ,082 広報紙 パンフレット ポスター 社会福祉大会 いきいきフェスタ開催費等 13. 業務委託費 24,638,755 24,151, ,190 介護保険等システム保守料 清掃業務 法律相談委託料他 14. 手数料 5,152,411 3,901,059 1,251,352 振込手数料 集金代行手数料 民生委員実費弁償費他 15. 損害保険料 8,865,934 8,813,840 52,094 車両任意保険料 ボランティア保険料 賠償責任保険料等 16. 賃借料 9,208,623 8,875, ,495 パソコン 玄関マット等リース料 リネン類レンタル代 福祉センター使用料他 17. 租税公課 6,815,523 6,600, ,726 自動車税 消費税 印紙税 法人税等 18. 給食費 3,554,160 3,343, ,015 デイサービス給食費 料理講習会食材費 19. 教養娯楽費 176,000 55, ,611 デイサービスレクリエーション経費 施設園児慰安行事費 20. 雑費 293,768 78, ,646 白衣クリーニング代等 4. 貸付事業等支出 36,600,000 17,435,000 19,165,000 福祉資金貸付金支出 5. 助成金支出 39,472,648 32,415,998 7,056,650 福祉団体 ボランティアクループ助成金 歳末扶助費 災害見舞金 6. 負担金支出 191, ,000 5,000 東三河ボランティア集会 ハートイン東三河 COOLシステム 7. 経理区分間繰入金支出 24,536,295 18,472,714 6,063,581 経常支出計 (2) 1,197,856,693 1,084,474, ,381,884 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 24,546,307 82,793,529 58,247,222 施収 1. 施設整備等寄附金収入 3,000, ,000,000 設入 施設整備等収入計 (4) 3,000, ,000,000 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出 18,635,307 9,477,998 9,157,309 備出 1. その他の固定資産取得支出 18,635,307 9,477,998 9,157,309 等 1. 車輌運搬具取得支出 8,873,654 4,995,380 3,878,274 デイサービス送迎用自動車 1 台 軽自動車 3 台 に 2. 器具及び備品取得支出 5,361,653 1,988,868 3,372,785 介護保険システム 障害者自立支援システムマッサージ機 書架 よ 3. ソフトウェア取得支出 4,400,000 2,493,750 1,906,250 介護保険システム 障害者自立支援システム る 2. 元入金支出 1, ,000 収 施設整備等支出計 (5) 18,636,307 9,477,998 9,158,309 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 15,636,307 9,477,998 6,158,309 財収 1. 借入金収入 8,000,000 6,500,000 1,500,000 福祉資金貸付事業借入金 務入 2. 積立預金取崩収入 26,350,000 8,452,650 17,897,350 活 1. 備品等購入積立預金取崩収入 14,750, ,750,000 動 2. 退職積立預金取崩収入 5,000,000 2,412,650 2,587,350 退職者 14 名分 に 3. 福祉教育振興基金積立取崩収入 6,600,000 6,040, ,000 よ 3. その他の収入 3,200,000 3,747, ,600 る 1. 退職共済預け金取崩収入 3,200,000 3,747, ,600 退職者 7 名分 収 財務収入計 (7) 37,550,000 18,700,250 18,849,750 支支 1. 借入金元金償還金支出 8,000,000 5,964,500 2,035,500 出 2. 積立預金積立支出 38,460,000 16,087,168 22,372, 備品等購入積立預金積立支出 13,960, ,960, 基本財産積立預金積立支出 3,000,000 3,000, 退職積立預金積立支出 15,000,000 11,302,707 3,697, ボランティア基金積立預金積立支出 5,000,000 1,722,483 3,277, 福祉教育振興基金積立預金積立支出 1,500,000 61,978 1,438, 介護保険事業積立預金積立支出 流動資産評価減等による資金減少額等 0 0 徴収不能額 0 0 財務支出計 (8) 46,460,000 22,051,668 24,408,332 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,910,000 3,351,418 5,558,582 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 0 69,964,113 69,964,113 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 0 376,472, ,472,515 当期末支払資金残高 (10)+(11) 0 446,436, ,436,628 収 入 計 1,262,953,000 1,185,968,588 76,984,412 支 出 計 1,262,953,000 1,116,004, ,948,525 差 額 0 69,964,113 69,964,

3 平成 24 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計資金収支内訳表 勘定科目法人運営事業ホ ラントヒ ア福祉のまちづくり事業共同募金配分事業費合計福祉活動退職金積ホ ランティア福祉教育貸付相談市民福祉地域福祉福祉のまち点訳活動音訳活動福祉活動共同募金歳末たすけ小計法人運営費事業推進費小計小計大中小区分専門員費立事業費基金振興基金員設置費の日事業活動推進費づくり事業推進費推進費推進費配分事業あい事業費 経収 1. 会費収入 3,216, ,216, ,216, 常入 2. 寄附金収入 3,123,171 3,073,171 1,350, ,722, , , 活 3. 経常経費補助金収入 116,693,781 40,081,907 31,297,330 8,784, ,510,778 2,178,457 1,978, , 動 4. 助成金収入 2,744,000 2,486,000 2,486, ,000 76, , に 1. 県社協助成金収入 294,000 36,000 36, ,000 76, , よ 2. その他の助成金収入 2,450,000 2,450,000 2,450,00 0 る 5. 受託金収入 280,572,764 8,243, ,243, ,417, ,708, , ,365,000 1,365,000 0 収 1. 市受託金収入 216,679, ,417, ,708, , 支 2. 県社協受託金収入 18,643,776 8,243, ,243, ,365,000 1,365, 事業収入 4,364,235 2,740,000 2,740, , , , 参加費収入 3,636,500 2,740,000 2,740, , , , 利用料収入 636, 貸付手数料収入 貸付金利子収入 91, 貸付事業等収入 17,663, 共同募金配分金収入 37,301, ,301,964 19,382,548 17,919, 一般募金配分金収入 19,382, ,382,548 19,382, 歳末たすけあい配分金収入 17,919, ,919, ,919, 負担金収入 1,869,437 1,700, ,700, 介護保険収入 628,476, 居宅介護料収入 345,871, 介護報酬収入 238,787, 介護予防報酬収入 75,990, 介護負担金収入 23,731, 介護予防負担金収入 7,362, 居宅介護支援介護料収入 276,125, 居宅介護支援介護料収入 228,491, 介護予防支援介護料収入 47,633, 利用者等利用料収入 4,910, 居宅介護サービス利用料収入 2,900, その他の利用料収入 2,010, その他の事業収入 1,568, 市受託金収入 1,396, その他の受託金収入 145, 負担金収入 27, 自立支援費等収入 46,991, 介護給付費収入 40,014, 利用者負担金収入 242, サーヒ ス利用計画作成費収入 6,735, 雑収入 1,913,316 1,909,785 1,909, , , 雑収入 1,254,516 1,250,985 1,250, , , 県共済会退職金収入 658, , , 受取利息配当金収入 3,865,885 3,865,885 2,001, , ,540 61, 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 18,472,714 15,764,596 5,338, ,410, , ,322,886 29, , ,253 39,253 0 経常収入計 (1) 1,167,268,338 79,865,120 47,124,420 8,784,577 11,302,707 2,632,023 61,978 8,259,415 1,700,000 22,468,164 8,395,051 1,978,457 3,795,513 1,711, , ,000 38,706,217 20,786,801 17,919,416 支 1. 人件費支出 811,775,331 57,832,689 39,653,230 8,383,177 2,412, ,383, ,748, 出 1. 職員人件費 514,215,429 43,927,430 30,512,217 7,139, ,275, ,055, 本俸 365,588,297 29,690,795 19,905,995 4,816, ,968, ,617, 扶養手当 2,652, , , , , 通勤手当 7,170, , ,433 43, , , 地域手当 7,031, , , , , 時間外手当 18,089,063 2,400,194 2,400, , 住宅手当 1,658,000 56,400 56, , 管理職手当 2,031, , , , 特別手当 1,008, 期末勤勉手当 108,986,125 9,615,112 6,518,075 1,875, ,221, ,628, 非常勤職員給与 193,465, 退職共済掛金 7,446, , ,000 55, , , 県共済会掛金 4,942, , ,000 55, , , 医療事業団退職共済掛金 2,503, 法定福利費 89,829,679 6,639,809 4,455,613 1,187, , ,525, 社会保険料 83,157,986 6,174,124 4,151,900 1,098, , ,328, 労働保険料 6,671, , ,713 89, , , 退職金 6,819,050 6,819,050 4,406, ,412, 事務費支出 43,583,163 1,553, , , ,610 46,610 6, 福利厚生費 7,894,551 87,210 54, , 旅費交通費 13,520,130 93,200 78, , 研修費 105, 消耗品費 10,071, ,086 23, , ,610 46, 印刷製本費 2,699, , , 通信運搬費 7,853, , , 損害保険料 308, 渉外費 675, , , 諸会費 455, , , , , 事業費支出 160,606,603 7,576,590 5,837, ,750 1,700,000 2,022,586 6,793,947 1,931,847 2,960,015 1,287, , ,605,301 14,605, 諸謝金 6,746, , ,000 1,171,250 5, , ,127,300 3,127, 旅費交通費 2,853, , , , , , , , , , 消耗品費 9,427, , , , ,623 29, , , 器具什器費 4,830, , , , , , , , , , 印刷製本費 3,615, ,027 91, , ,229,100 1,229, ,074,988 1,074, 水道光熱費 30,030, , , 車両費 6,405, ,000 68, , , 燃料費 6,896, ,337 60,237 2, , , 修繕費 19,826, , , , , , 通信運搬費 2,855, , , , , , , 会議費 1,420,945 36,110 36, ,242 65, ,713 18, ,580 77, 広報費 9,879, , , ,518, ,000 1,158, ,647,659 3,647, 業務委託費 24,151,565 5,567,000 5,420, , 手数料 3,901,059 80,630 3, , , , , ,366,160 1,366, 損害保険料 8,813, , ,530 94,510 37, ,174,280 1,174, 賃借料 8,875, , ,573 21, , , 租税公課 6,600,797 2,000 2, , , ,500 39, 給食費 3,343, , , 教養娯楽費 55, ,760 23, 雑費 78, , , ,768 12, 貸付事業等支出 17,435, 助成金支出 32,415,998 6,040, ,040, ,029, , ,000 25,346,500 6,045,500 19,301, 負担金支出 186, , , , , 経理区分間繰入金支出 18,472,714 4,598,957 3,288, , , , 経常支出計 (2) 1,084,474,809 77,601,766 49,495,584 8,784,577 2,412, ,540 6,040,000 8,259,415 1,700,000 22,468,164 7,896,055 1,978,457 3,795,513 1,307, , ,000 40,087,801 20,786,801 19,301,000 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 82,793,529 2,263,354 2,371, ,890,057 1,722,483 5,978, , ,835 95, ,381, ,381,584 施収 1. 施設整備等寄附金収入 設入 施設整備等収入計 (4) 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出 9,477,998 2,420,000 2,420, , , 備出 1. その他の固定資産取得支出 9,477,998 2,420,000 2,420, , , 等 1. 車輌運搬具取得支出 4,995,380 2,420,000 2,420,00 0 に 2. 器具及び備品取得支出 1,988, , , よ 3. ソフトウェア取得支出 2,493, る 2. 元入金支出 収 施設整備等支出計 (5) 9,477,998 2,420,000 2,420, , , 支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 9,477,998 2,420,000 2,420, , , 財収 1. 借入金収入 6,500, 務入 2. 積立預金取崩収入 8,452,650 8,452, ,412, ,040, 活 1. 備品等購入積立預金取崩収入 動 2. 退職積立預金取崩収入 2,412,650 2,412, ,412, に 3. 福祉教育振興基金積立取崩収入 6,040,000 6,040, ,040, よ 3. その他の収入 3,747,600 3,747,600 3,747,60 0 る 1. 退職共済預け金取崩収入 3,747,600 3,747,600 3,747,60 0 収 財務収入計 (7) 18,700,250 12,200,250 3,747, ,412, ,040, 支支 1. 借入金元金償還金支出 5,964, 出 2. 積立預金積立支出 16,087,168 16,087,168 3,000, ,302,707 1,722,483 61, 修繕積立預金積立支出 備品等購入積立預金積立支出 基本財産積立預金積立支出 3,000,000 3,000,000 3,000, 退職積立預金積立支出 11,302,707 11,302, ,302, ボランティア基金積立預金積立支出 1,722,483 1,722, ,722, 福祉教育振興基金積立預金積立支出 61,978 61, , 流動資産評価減等による資金減少額等 徴収不能額 財務支出計 (8) 22,051,668 16,087,168 3,000, ,302,707 1,722,483 61, 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 3,351,418 3,886, , ,890,057 1,722,483 5,978, 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 69,964,113 4,043,564 4,043, , ,835 96, ,381, ,381,584 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 376,472,515 46,712,257 46,712, ,741, ,500, , ,959, ,959,550 当期末支払資金残高 (10)+(11) 446,436,628 42,668,693 42,668, ,048, ,904, , , ,966 収 入 計 1,185,968,588 92,065,370 50,872,020 8,784,577 13,715,357 2,632,023 6,101,978 8,259,415 1,700,000 22,468,164 8,395,051 1,978,457 3,795,513 1,711, , ,000 38,706,217 20,786,801 17,919,416 支 出 計 1,116,004,475 96,108,934 54,915,584 8,784,577 13,715,357 2,632,023 6,101,978 8,259,415 1,700,000 22,468,164 8,088,055 1,978,457 3,795,513 1,307, , ,000 40,087,801 20,786,801 19,301,000 差 額 69,964,113 4,043,564 4,043, , ,835 96, ,381, ,381,

4 勘定科目 大中小区分経収 1. 会費収入常入 2. 寄附金収入活 3. 経常経費補助金収入動 4. 助成金収入に 1. 県社協助成金収入よ 2. その他の助成金収入る 5. 受託金収入収 1. 市受託金収入支 2. 県社協受託金収入 6. 事業収入 1. 参加費収入 2. 利用料収入 3. 貸付手数料収入 4. 貸付金利子収入 7. 貸付事業等収入 8. 共同募金配分金収入 1. 一般募金配分金収入 2. 歳末たすけあい配分金収入 9. 負担金収入 10. 介護保険収入 1. 居宅介護料収入 1. 介護報酬収入 2. 介護予防報酬収入 3. 介護負担金収入 4. 介護予防負担金収入 2. 居宅介護支援介護料収入 1. 居宅介護支援介護料収入 2. 介護予防支援介護料収入 3. 利用者等利用料収入 1. 居宅介護サービス利用料収入 2. その他の利用料収入 4. その他の事業収入 1. 市受託金収入 2. その他の受託金収入 3. 負担金収入 11. 自立支援費等収入 1. 介護給付費収入 2. 利用者負担金収入 3. サーヒ ス利用計画作成費収入 12. 雑収入 1. 雑収入 2. 県共済会退職金収入 13. 受取利息配当金収入 14. 会計単位間繰入金収入 15. 経理区分間繰入金収入経常収入計 (1) 支 1. 人件費支出出 1. 職員人件費 1. 本俸 2. 扶養手当 3. 通勤手当 4. 地域手当 5. 時間外手当 6. 住宅手当 7. 管理職手当 8. 特別手当 9. 期末勤勉手当 2. 非常勤職員給与 3. 退職共済掛金 1. 県共済会掛金 2. 医療事業団退職共済掛金 4. 法定福利費 1. 社会保険料 2. 労働保険料 5. 退職金 2. 事務費支出 1. 福利厚生費 2. 旅費交通費 3. 研修費 4. 消耗品費 5. 印刷製本費 6. 通信運搬費 7. 損害保険料 8. 渉外費 9. 諸会費 3. 事業費支出 1. 諸謝金 2. 旅費交通費 3. 消耗品費 4. 器具什器費 5. 印刷製本費 6. 水道光熱費 7. 車両費 8. 燃料費 9. 修繕費 10. 通信運搬費 11. 会議費 12. 広報費 13. 業務委託費 14. 手数料 15. 損害保険料 16. 賃借料 17. 租税公課 18. 給食費 19. 教養娯楽費 20. 雑費 4. 貸付事業等支出 5. 助成金支出 6. 負担金支出 7. 経理区分間繰入金支出経常支出計 (2) 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施収 1. 施設整備等寄附金収入設入施設整備等収入計 (4) 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出備出 1. その他の固定資産取得支出等 1. 車輌運搬具取得支出に 2. 器具及び備品取得支出よ 3. ソフトウェア取得支出る 2. 元入金支出収施設整備等支出計 (5) 支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 財収 1. 借入金収入務入 2. 積立預金取崩収入活 1. 備品等購入積立預金取崩収入動 2. 退職積立預金取崩収入に 3. 福祉教育振興基金積立取崩収入よ 3. その他の収入る 1. 退職共済預け金取崩収入収財務収入計 (7) 支支 1. 借入金元金償還金支出出 2. 積立預金積立支出 1. 修繕積立預金積立支出 2. 備品等購入積立預金積立支出 3. 基本財産積立預金積立支出 4. 退職積立預金積立支出 5. ボランティア基金積立預金積立支出 6. 福祉教育振興基金積立預金積立支出流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額財務支出計 (8) 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収入計支出計差額 貸付事業費居宅介護等事業障害者移動障害者相談支援事業地域包括支援センター生活資金夏期越年くらしひまわり障害者高齢者居宅介護等事業訪問入浴通所介護中部障害者東部障害者南部障害者小計小計支援事業小計小計東部包括一時貸付資金貸付資金貸付資金貸付居宅介護等小計中部訪問介護東部訪問介護南部訪問介護相談支援相談支援相談支援 ,874,651 21,625, ,625,095 21,625,095 91,685 91, ,685 91, ,663,100 8,749,500 8,913, ,302, ,302, ,391,985 89,140,106 79,770,493 12,628,454 51,274, ,633,607 15,096, ,248, ,248, ,090,208 88,751,809 79,406,424 12,628,454 47,994, ,220, ,220,191 80,587,289 57,656,364 53,976,538 11,365,542 35,201, ,709, ,709,077 26,249,029 23,342,386 18,117, ,281, ,741, ,741,782 7,627,507 5,595,464 5,518,811 1,262,912 3,726, ,577, ,577,391 2,626,383 2,157,595 1,793, , ,633,607 15,096, ,633,607 15,096, ,982, ,982,927 1,641, , , ,927, ,900, ,982, ,982,927 1,641, , , , ,071, ,071, , , , , ,071, ,071, , , , , , ,851,852 35,851, ,377, ,027,620 6,735,337 1,611,218 2,687,622 2,436, ,672,508 35,672, ,329, ,012, , , , , ,735,337 1,611,218 2,687,622 2,436, ,754,785 8,841,185 8,913, ,154,436 35,851, ,302, ,391,985 89,140,106 79,770,493 15,005,454 51,274,666 2,027,620 6,735,337 1,611,218 2,687,622 2,436, ,508,258 36,721, ,976,539 38,168, ,807,567 92,145,838 71,177,146 63,484,583 13,154,495 42,724,496 4,733, , , ,936,667 29,798, ,862,160 22,260,652 63,601,508 24,558,967 19,188,305 19,854,236 5,002,490 27,144,900 3,477, , , ,360,816 24,120, ,919,200 15,211,200 42,708,000 16,506,000 12,985,200 13,216,800 3,595,200 17,716,800 2,253, , , ,077,200 16,989, , , , ,033, , , , , ,200 73, , ,130, , ,741, ,336 1,285, , , , , ,504 67,608 22, , , , ,684, ,095 3,703,545 1,463,387 1,067,478 1,172,680 7,314 2,188, ,508 25, , ,387, , , , , ,800 56, , , , , ,000 96,000 96, ,000 6, , ,000 24, ,857,004 5,157,221 14,699,783 5,702,660 4,460,471 4,536,652 1,218,920 6,130,400 1,018, ,316,062 5,555, ,097,420 11,953, ,143,465 59,871,177 45,313,919 37,958,369 6,610,730 10,981, , ,026,135 1,353, ,809, ,500 1,306, , , , , ,500 86,550 13, , ,405, , ,004, , , , , ,200 55, ,000 41,850 13, , , , , , , , , ,800 44, ,500 44, , , ,207,959 3,451,865 18,756,094 7,213,194 6,272,922 5,269,978 1,440,775 4,095, , , , ,143,766 3,855, ,637,277 3,158,298 17,478,979 6,724,795 5,850,633 4,903,551 1,336,245 3,748, , , , ,291,634 3,561, ,570, ,567 1,277, , , , , ,013 39,053 12, , , , ,293,683 1,191,456 22,102,227 8,481,528 7,526,317 6,094, ,313 1,397,814 56,925 18,256 8,038 2,180 8,038 6,447,659 2,137, ,427, ,330 4,263,208 1,794,062 1,323,793 1,145,353 85, ,001 28, , , ,704, ,000 11,774,620 4,882,240 3,764,130 3,128, ,800 28,050 2, , ,000 65, , , , ,144,482 97,126 2,047, , , , , , ,876 7, ,938 2,819, , ,431, ,431, , , , ,710 55, ,998, ,998, ,216 1,004, , , ,574, , , , , ,500 90, , ,000 35,000 2,000 2,000 2,000 12, ,211,544 1,980,284 12,231,260 6,674,258 2,943,222 2,613, ,002 10,539,491 2,226 1, ,662,202 3,072, , ,500 52, ,039, , ,360 21, ,487 87, , , , , , , , , , , , , ,557, ,050 2,166, , , , , , , , ,655, ,555 2,241, , , , , , ,296, , ,938 52, ,188 96,574 38,220 27,394 91, , ,497 97, ,353 14, ,910 6, ,321, ,321,500 1,321, ,289, , , , , ,900 44, ,434, , , , , ,912 19,940 66, , ,908, ,554 2,462, , , , , ,718 2,226 1, ,162, , ,974, ,974,230 1,783, ,257 85,332 70,980 4,765, ,787 14, ,180 95, ,671, , , ,435,000 9,991,000 7,444, ,685 91, ,580, ,580,000 1,330,000 1,210,000 1,040, , , ,599,300 1,150,100 17,526,685 10,082,685 7,444, ,061,766 41,340, ,721, ,631,624 82,856,685 73,232,745 14,491,810 54,841,801 4,792, ,044 8, ,868 8, ,645,828 36,158, ,100 1,241,500 1,469, ,092,670 5,488,860 23,581,530 10,760,361 6,283,421 6,537, ,644 3,567,135 2,765,172 5,764,293 1,602,630 1,733,754 2,427,909 8,862, , ,479,367 2,479, ,708, ,479,367 2,479, ,708, ,708, , , ,031,750 2,031, ,479,367 2,479, ,708, ,479,367 2,479, ,708, ,500,000 4,500,000 2,000, ,500,000 4,500,000 2,000, ,964,500 3,964,500 2,000, ,964,500 3,964,500 2,000, , , , ,000 1,469, ,613,303 7,968,227 23,581,530 10,760,361 6,283,421 6,537, ,644 5,275,924 2,765,172 5,764,293 1,602,630 1,733,754 2,427,909 8,862, ,975 3,602,400 1,305,000 9, ,000 2,000,000 93,594,185 23,688,237 69,905,948 21,100,842 4,487,439 44,317,667 25,460,605 12,632, , , , , , ,772 4,366, ,000 1,479, ,000 2,000, ,207,488 15,720,010 93,487,478 31,861,203 10,770,860 50,855,415 25,974,249 7,356,342 3,039,293 5,144,882 1,130, ,271 3,184,519 8,862,430 82,797 24,254,785 13,341,185 10,913, ,154,436 35,851, ,302, ,391,985 89,140,106 79,770,493 15,005,454 51,274,666 2,027,620 6,735,337 1,611,218 2,687,622 2,436, ,508,258 36,721,470 23,491,185 14,047,185 9,444, ,541,133 43,820, ,721, ,631,624 82,856,685 73,232,745 14,491,810 56,550,590 4,792, ,044 8, ,868 8, ,645,828 36,158, , ,000 1,469, ,613,303 7,968,227 23,581,530 10,760,361 6,283,421 6,537, ,644 5,275,924 2,765,172 5,764,293 1,602,630 1,733,754 2,427,909 8,862, ,

5 勘定科目地域包括支援センター日常生活地域福祉居宅介護支援事業福祉センター運営費ファミリー福祉人材つどいの自立支援サービス居宅介護支援事業家族介護介護認定総合福祉八町地域大清水地域牟呂地域つつじ地域東部老人サポート中央包括南部包括ハ ンク事業小計小計広場事業大中小区分事業センター小計中部居宅東部居宅南部居宅支援事業訪問調査センター福祉センター福祉センター福祉センター福祉センター会館センター 経収 1. 会費収入 0 常入 2. 寄附金収入 0 活 3. 経常経費補助金収入 0 0 4,267,639 17,142,601 6,438, ,073, ,418,394 7,655, 動 4. 助成金収入 , に 1. 県社協助成金収入 , よ 2. その他の助成金収入 0 る 5. 受託金収入 22,863,883 22,385,673 4,525, ,510,000 81,430, ,766,400 77,664,053 94,253,000 44,434,000 15,793,000 16,769,000 17,257, ,987,155 7,966,179 収 1. 市受託金収入 22,863,883 22,385, ,430, ,766,400 77,664,053 94,253,000 44,434,000 15,793,000 16,769,000 17,257, ,987,155 7,966,179 支 2. 県社協受託金収入 0 0 4,525, ,510, 事業収入 , 参加費収入 0 2. 利用料収入 , 貸付手数料収入 0 4. 貸付金利子収入 0 7. 貸付事業等収入 0 8. 共同募金配分金収入 0 1. 一般募金配分金収入 0 2. 歳末たすけあい配分金収入 0 9. 負担金収入 , , 介護保険収入 15,582,627 16,954, ,636, ,636,712 86,104,579 74,419,541 68,112, 居宅介護料収入 0 1. 介護報酬収入 0 2. 介護予防報酬収入 0 3. 介護負担金収入 0 4. 介護予防負担金収入 0 2. 居宅介護支援介護料収入 15,582,627 16,954, ,491, ,491,694 86,050,401 74,419,541 68,021, 居宅介護支援介護料収入 ,491, ,491,694 86,050,401 74,419,541 68,021, 介護予防支援介護料収入 15,582,627 16,954, 利用者等利用料収入 0 1. 居宅介護サービス利用料収入 0 2. その他の利用料収入 0 4. その他の事業収入 , ,018 54, , 市受託金収入 0 2. その他の受託金収入 , ,018 54, , 負担金収入 自立支援費等収入 0 1. 介護給付費収入 0 2. 利用者負担金収入 0 3. サーヒ ス利用計画作成費収入 雑収入 0 1. 雑収入 0 2. 県共済会退職金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入 ,420 1,29 0 経常収入計 (1) 38,446,510 39,340,278 9,429,584 17,477,021 10,949, ,067, ,636,712 86,104,579 74,419,541 68,112,592 3,766,400 77,664, ,496,406 44,434,000 15,793,000 16,769,000 17,426,437 19,418,394 7,655,575 8,987,155 7,966,179 支 1. 人件費支出 28,590,719 28,547,207 8,029,163 15,136,401 7,994, ,348, ,762,030 61,473,565 51,425,435 47,863, ,586,565 41,424,065 14,978,770 5,281,774 4,757,072 9,672,448 5,313,683 1,420,318 6,629,155 7,155,179 出 1. 職員人件費 23,155,730 23,084,879 6,886,959 13,028,030 6,861, ,018, ,770,832 52,542,358 44,109,193 41,119, ,247,755 24,246,207 10,825,812 2,846,325 2,432,070 5,295,675 2,846, ,692,650 2,846, 本俸 16,698,000 16,389,600 4,015,200 8,474,400 4,015, ,457, ,795,902 38,940,934 33,883,772 30,971, ,661,600 18,254,400 7,400,400 2,250,000 2,052,000 4,302,000 2,250, ,500,000 2,250, 扶養手当 , , , , , , , , 通勤手当 417, , ,400 86, ,000 2,730,767 1,894, , , , , , ,800 43,200 43, ,680 43, ,400 43, 地域手当 207, , , , ,816 2,384,592 1,697, , , , ,348 99,972 99, 時間外手当 303,948 1,101, , , ,870 3,273,463 3,273,463 1,370, , , , , 住宅手当 56, ,400 56, , , , ,000 56, , , 管理職手当 608, 特別手当 24,000 48, , , ,000 72,000 96, 期末勤勉手当 4,839,446 4,920,899 1,535,163 3,149,054 1,535,163 39,801,863 25,739,456 10,154,015 7,946,693 7,638, ,062,407 4,520,509 2,187, , , , , ,106, , 非常勤職員給与 1,424,285 1,248,155 8, ,293,051 2,492,155 1,735,079 1,722,213 3,103,798 1,823,806 1,416, ,805, 退職共済掛金 413, ,950 55, ,600 55,800 2,467,500 1,909,200 1,038, , , ,300 55,800 55, ,600 55, 県共済会掛金 279, ,750 55, ,600 55,800 1,618,200 1,283, , , , ,800 55,800 55, ,600 55, 医療事業団退職共済掛金 134, , , , , , , , 法定福利費 3,597,604 3,690,223 1,078,304 1,996,771 1,077,981 30,862,508 21,081,998 7,892,907 6,903,142 6,285, ,780,510 4,829,007 1,605, , ,789 1,272, ,552 4, , , 社会保険料 3,320,734 3,409, ,736 1,846, ,736 28,540,767 19,523,132 7,318,419 6,393,686 5,811, ,017,635 4,462,830 1,451, , ,447 1,189, , , , 労働保険料 276, ,042 79, ,473 79,245 2,321,741 1,558, , , , , , ,820 52,915 33,342 83,821 37,961 4,318 41,556 44, 退職金 0 2. 事務費支出 2,195,747 2,114, , ,203 6,882,169 6,882,169 2,452,096 2,376,011 2,054, ,824 19,669 8,192 8,192 23,029 9, ,597, , 福利厚生費 247, ,911 9, ,521 1,859,750 1,859, , , , ,824 19,669 8,192 8,192 23,029 9, ,642 39, 旅費交通費 89,900 24,840 26, , , , , , , 研修費 0 4. 消耗品費 1,067, , , ,627 2,479,213 2,479, ,010 1,049, , , , 印刷製本費 76,750 29, , ,170 18, , , ,500 32, 通信運搬費 714,561 1,018, , ,835 1,529,576 1,529, , , , ,986 8, 損害保険料 ,720 44, 渉外費 ,000 21, , 諸会費 ,000 30,000 26,000 2,000 2, ,200 16, 事業費支出 2,866,738 3,723, ,268 1,634,420 1,725,087 14,596,160 7,204,491 2,153,919 1,975,973 3,074,599 3,733,209 3,658,460 74,749,753 27,897,423 9,363,234 11,440,191 5,718,679 14,094,969 6,235, , , 諸謝金 451, , , , ,000 60,000 60,000 60, , , 旅費交通費 17, ,920 9, , 消耗品費 277, , , ,285 3,552, ,552, ,681,195 1,587, , , , ,675 70, , 器具什器費 314, , , ,264 87,100 54, , ,149, , , , 印刷製本費 707, , , 水道光熱費 ,021,619 11,227,485 4,862,599 5,869,168 1,442,629 4,958, , 車両費 106, ,754 23, ,793,532 1,793, , , , , , , 燃料費 277, ,108 98, ,505,423 1,505, , , , , , , 修繕費 73,320 82, , ,462 29,585 17,157 59, ,721,410 2,506,918 1,310,894 1,723, ,780 6,168,646 5,326, 通信運搬費 145,353 14, , , , ,492, , , , , ,431 40, , 会議費 7,948 5, ,129, , , , ,225 29,925 7,875 65, 広報費 0 1,290, , 業務委託費 0 18, , , , , , , , ,607,725 9,474,570 1,409,100 2,366,745 1,296,750 1,963,610 96, 手数料 ,000 4, , , ,000 58,865 37, , ,420 26, , , 損害保険料 360, ,810 99, ,841,650 1,841, , , , ,520 86,400 38, ,600 19, ,760 33, 賃借料 18,895 14,446 22, ,100 7,200 7,200 7, , , ,122 57,936 57,936 57, 租税公課 109,843 90, ,660, ,660 3,658,460 2,581, , , , , 給食費 教養娯楽費 雑費 0 4. 貸付事業等支出 0 5. 助成金支出 0 6. 負担金支出 , 経理区分間繰入金支出 766, , , , ,600 2,464,528 2,045, , , , ,028 2,745,544 1,410, , , , 経常支出計 (2) 34,419,404 35,067,929 9,429,584 17,477,021 10,949, ,291, ,894,190 66,839,680 56,491,319 53,563,191 3,733,209 77,664, ,988,186 44,306,000 15,075,082 16,733,922 15,799,213 19,418,394 7,655,575 8,987,155 7,966,179 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 4,027,106 4,272, ,775,713 51,742,522 19,264,899 17,928,222 14,549,401 33, ,508, , ,918 35,078 1,627, 施収 1. 施設整備等寄附金収入 0 設入 施設整備等収入計 (4) 0 整支 1. 固定資産取得支出及び繰入支出 ,372,842 2,372,842 1,064, , , , , , 備出 1. その他の固定資産取得支出 ,372,842 2,372,842 1,064, , , , , , 等 1. 車輌運搬具取得支出 , , , , , に 2. 器具及び備品取得支出 ,044,251 1,044, , , , , , , よ 3. ソフトウェア取得支出 , , , る 2. 元入金支出 0 収 施設整備等支出計 (5) ,372,842 2,372,842 1,064, , , , , , 支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) ,372,842 2,372,842 1,064, , , , , , 財収 1. 借入金収入 0 務入 2. 積立預金取崩収入 0 活 1. 備品等購入積立預金取崩収入 0 動 2. 退職積立預金取崩収入 0 に 3. 福祉教育振興基金積立取崩収入 0 よ 3. その他の収入 0 る 1. 退職共済預け金取崩収入 0 収 財務収入計 (7) 0 支支 1. 借入金元金償還金支出 0 出 2. 積立預金積立支出 0 1. 修繕積立預金積立支出 0 2. 備品等購入積立預金積立支出 0 3. 基本財産積立預金積立支出 0 4. 退職積立預金積立支出 0 5. ボランティア基金積立預金積立支出 0 6. 福祉教育振興基金積立預金積立支出 0 流動資産評価減等による資金減少額等 0 徴収不能額 0 財務支出計 (8) 0 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 4,027,106 4,272, ,402,871 49,369,680 18,200,397 17,325,720 13,843,563 33, ,203, ,918 35,078 1,450, 資金残高 前期末支払資金残高 (11) 364, , ,529, ,506,582 50,916,620 67,909,075 55,680,887 23, ,133,082 5,899,749 2,289,472 1,513,760 7,430, 当期末支払資金残高 (10)+(11) 4,392,061 4,553, ,932, ,876,262 69,117,017 85,234,795 69,524,450 56, ,336,302 5,899,749 3,007,390 1,548,838 8,880, 収 入 計 38,446,510 39,340,278 9,429,584 17,477,021 10,949, ,067, ,636,712 86,104,579 74,419,541 68,112,592 3,766,400 77,664, ,496,406 44,434,000 15,793,000 16,769,000 17,426,437 19,418,394 7,655,575 8,987,155 7,966,179 支 出 計 34,419,404 35,067,929 9,429,584 17,477,021 10,949, ,664, ,267,032 67,904,182 57,093,821 54,269,029 3,733,209 77,664, ,293,186 44,434,000 15,075,082 16,733,922 15,976,213 19,418,394 7,655,575 8,987,155 7,966,179 差 額 4,027,106 4,272, ,402,871 49,369,680 18,200,397 17,325,720 13,843,563 33, ,203, ,918 35,078 1,450,

6 平成 24 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支計算書 勘定科目大中小区分 当年度決算額 前年度決算額 増 減 備 考 事収会費収入 3,216,139 3,199,020 17,119 業入寄附金収入 3,123,171 2,775, ,455 活 経常経費補助金収入 116,693, ,255,113 12,438,668 市補助金収入 動 助成金収入 2,744, ,000 2,180,000 に 県社協助成金収入 294, ,000 20,000 福祉のまちづくり事業 社会福祉協力校 ことぶき結婚相談 よ その他の助成金収入 2,450, ,000 2,200,000 日本財団福祉車両購入費助成金 ヘルパー連絡協議会助成金 る 受託金収入 280,572, ,353,032 5,219,732 収支 市受託金収入 261,928, ,599,419 5,329,569 建物管理 点字広報 声の広報 地域包括支援センター 介護認定訪問調査 家族介護支援事業 ファミリーサポートセンター つどいの広場事業 県社協受託金収入 18,643,776 18,753, ,837 日常生活自立支援事業 福祉人材ハ ンク事業 生活福祉資金事務費 民生委員実費弁償費 事業収入 4,364,235 5,452,558 1,088,323 参加費収入 3,636,500 4,734,000 1,097,500 講習会等参加費収入 利用料収入 636, ,500 24,550 日常生活自立支援事業利用料収入 手数料収入 ひまわり資金貸付手数料収入 貸付金利子収入 91, ,058 15,373 生活資金一時貸付金延滞利子収入 貸付事業等収入 償還金収入 ( 資金収支計算書にのみ計上 ) 共同募金配分金収入 37,301,964 38,183, ,079 一般募金配分金収入 19,382,548 18,620, ,570 歳末たすけあい配分金収入 17,919,416 19,562,065 1,642,649 負担金収入 1,869,437 1,982, ,837 市民福祉の日記念事業市負担金 窓口センター光熱水費負担金 ( 豊橋市 ) 介護保険収入 628,476, ,090,111 24,385,912 居宅介護料収入 345,871, ,808,755 9,062,738 介護保険報酬 利用料収入 居宅介護支援介護料収入 276,125, ,209,750 14,915,551 ケアプラン作成費 利用者等利用料収入 4,910,649 4,491, ,639 介護保険外サービス利用料 通所介護利用者負担金収入 その他の事業収入 1,568,580 1,580,596 12,016 二次予防事業対象高齢者自立支援ヘルハ ー デイサービス受託金 自立支援費等収入 46,991,809 45,561,820 1,429,989 障害福祉サービス 地域生活支援事業収入 介護給付費収入 40,014,379 44,511,692 4,497,313 利用者負担金収入 242, ,628 50,465 サーヒ ス利用計画作成費収入 6,735, ,500 5,876,837 雑収入 1,913,316 10,009,214 8,095,898 雑収入 1,254,516 1,325,206 70,690 県共済会退職金収入 658,800 8,684,008 8,025,208 退職者 7 名分 引当金戻入 6,160,250 21,134,546 14,974,296 退職給与引当金戻入 国庫補助金等特別積立金取崩額 11,179,231 12,143, ,176 事業活動収入計 (1) 1,144,606,120 1,124,703,854 19,902,266 支人件費支出 811,775, ,475,750 19,700,419 出 職員俸給 365,588, ,235,241 1,353,056 常勤職員 125 名分 職員諸手当 148,627, ,811, ,366 非常勤職員給与 193,465, ,965, ,803 パート職員賃金 嘱託医報酬 法定福利費 89,829,679 86,926,681 2,902,998 社会保険料 労働保険料 退職金 6,819,050 29,818,554 22,999,504 退職者 20 分 退職共済掛金 7,446,150 7,717, ,800 愛知県民間社会福祉事業職員共済会 独立行政法人福祉医療機構退職共済 事務費支出 43,545,453 41,285,554 2,259,899 福利厚生費 7,894,551 7,392, ,495 健康診断料 B 型 C 型肝炎検査料 貸与品 検便検査料等 旅費交通費 13,520,130 12,568, ,140 職員研修旅費 パートヘルパー旅費等 研修費 105,256 31,800 73,456 ホームヘルパー研修 消耗品費 10,034,248 9,691, ,414 消耗品 資料図書費等 印刷製本費 2,699,000 1,869, ,990 通信運搬費 7,853,604 8,026, ,292 損害保険料 308, ,160 0 ファミリーサポートセンター つどいの広場事業賠償責任保険料 渉外費 675, , ,704 慶弔費他 諸会費 455, ,100 35,600 県社協会費他 事業費支出 160,605, ,523,280 12,081,793 諸謝金 6,746,070 6,803,082 57,012 講師謝礼 敬老祝品 新入進学児祝品等 旅費交通費 2,853,750 2,902,350 48,600 講師 相談員等旅費 実費弁償費 消耗品費 9,465,522 9,906, ,089 介護用品 消耗品 資料図書費等 器具什器費 4,830,367 5,949,765 1,119,398 ノートパソコン 事務机 書庫 スタッキングチェア他 印刷製本費 3,615,420 3,677,804 62,384 水道光熱費 30,030,418 28,176,617 1,853,801 福祉センター水道光熱費 車両費 6,366,349 5,441, ,888 車両定期点検料 車検代 燃料費 6,896,571 7,351, ,817 自動車 原付ガソリン代 暖房用燃料代 修繕費 19,826,605 10,272,379 9,554,226 福祉センター 自動車 原付等修繕費 通信運搬費 2,855,007 3,092, ,335 会議費 1,420,945 1,422,713 1,768 理事会 評議員会 介護者教室 認知症座談会 脳の健康教室他 広報費 9,879,004 9,947,814 68,810 広報紙 パンフレット ポスター 社会福祉大会 いきいきフェスタ開催費等 業務委託費 24,151,565 24,330, ,760 介護保険等システム保守料 清掃業務 法律相談委託料他 手数料 3,901,059 4,416, ,867 振込手数料 集金代行手数料 民生委員実費弁償費他 損害保険料 8,813,840 9,386, ,410 車両任意保険料 ボランティア保険料 賠償責任保険料等 賃借料 8,875,128 5,667,221 3,207,907 パソコン 玄関マット等リース料 リネン類レンタル代 福祉センター使用料他 租税公課 6,600,797 6,343, ,008 自動車税 消費税 印紙税 法人税等 給食費 3,343,145 3,277,182 65,963 デイサービス給食費 料理講習会食材費 教養娯楽費 55,389 35,916 19,473 デイサービスレクリエーション経費 施設園児慰安行事費 雑費 78, ,345 43,223 白衣クリーニング代等 助成金支出 32,415,998 32,541, ,502 福祉団体 ボランティアクループ助成金 歳末扶助費 災害見舞金 負担金支出 186, ,000 10,000 東三河ボランティア集会 ハートイン東三河 COOLシステム 減価償却費 21,337,047 21,054, ,995 引当金繰入 13,236,668 17,029,259 3,792,591 退職給与引当金繰入 事業活動支出計 (2) 1,083,101,570 1,092,085,395 8,983,825 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 61,504,550 32,618,459 28,886,091 事収受取利息配当金収入 3,865,885 5,040,408 1,174,523 業入会計単位間繰入金収入 収益事業からの繰入金 活 経理区分間繰入金収入 18,472,714 20,257,297 1,784,583 動 事業活動外収入計 (4) 22,338,599 25,297,705 2,959,106 外支経理区分間繰入金支出 18,472,714 20,257,297 1,784,583 収出事業活動外支出計 (5) 18,472,714 20,257,297 1,784,583 支事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 3,865,885 5,040,408 1,174,523 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 65,370,435 37,658,867 27,711,568 特収施設整備等寄附金収入 別入特別収入計 (8) 収支固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 33, , ,737 固定資産廃棄損 23 円 リサイクル預託金分 33,760 円 支出国庫補助金等特別積立金積立額 2,420, ,500 1,891,500 特別支出計 (9) 2,453,783 1,442,020 1,011,763 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 2,453,783 1,442,020 1,011,763 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 62,916,652 36,216,847 26,699,805 繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 (12) 430,031, ,890,715 37,141,000 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 492,948, ,107,562 63,840,805 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 7,189,506 25,215,275 18,025,769 備品購入等積立金取崩収入 1,149,506 18,765,275 17,615,769 福祉教育振興基金積立取崩収入 6,040,000 6,450, ,000 その他の積立金積立額 (17) 5,933,967 24,291,122 18,357,155 ボランティア基金積立額 1,722,483 2,359, ,284 備品等購入特定預金積立額 1,149,506 18,263,614 17,114,108 基本財産特定預金積立額 3,000,000 3,000,000 0 福祉教育特定預金積立額 61, , ,763 介護保険事業積立特定預金積立額 次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 494,203, ,031,715 64,172,

7 平成 24 年度豊橋市社会福祉協議会一般会計事業活動収支内訳表 法人運営事業福祉のまちづくり事業共同募金配分事業費貸付事業費勘定科目ホ ラントヒ ア合計福祉活動退職金積ホ ランティア福祉教育貸付相談市民福祉地域福祉福祉のまち点訳活動音訳活動福祉活動共同募金歳末たすけ生活資金夏期越年くらしひまわり小計法人運営費事業推進費小計小計小計大中小区分専門員費立事業費基金振興基金員設置費の日事業活動推進費づくり事業推進費推進費推進費配分事業あい事業費一時貸付資金貸付資金貸付資金貸付 事収会費収入 3,216, ,216, ,216, 業入寄附金収入 3,123,171 3,073,171 1,350, ,722, , , 活 経常経費補助金収入 116,693,781 40,081,907 31,297,330 8,784, ,510,778 2,178,457 1,978, , 動 助成金収入 2,744,000 2,486,000 2,486, ,000 76, , に 県社協助成金収入 294,000 36,000 36, ,000 76, , よ その他の助成金収入 2,450,000 2,450,000 2,450, る 受託金収入 280,572,764 8,243, ,243, ,417, ,708, , ,365,000 1,365, 収 市受託金収入 261,928, ,417, ,708, , 支 県社協受託金収入 18,643,776 8,243, ,243, ,365,000 1,365, 事業収入 4,364,235 2,740,000 2,740, , , , ,685 91, 参加費収入 3,636,500 2,740,000 2,740, , , , 利用料収入 636, 手数料収入 貸付金利子収入 91, ,685 91, 貸付事業等収入 共同募金配分金収入 37,301, ,301,964 19,382,548 17,919, 一般募金配分金収入 19,382, ,382,548 19,382, 歳末たすけあい配分金収入 17,919, ,919, ,919, 負担金収入 1,869,437 1,700, ,700,00 介護保険収入 628,476, 居宅介護料収入 345,871, 居宅介護支援介護料収入 276,125, 利用者等利用料収入 4,910, その他の事業収入 1,568, 自立支援費等収入 46,991, 介護給付費収入 40,014, 利用者負担金収入 242, サーヒ ス利用計画作成費収入 6,735, 雑収入 1,913,316 1,909,785 1,909, , , 雑収入 1,254,516 1,250,985 1,250, , , 県共済会退職金収入 658, , , 引当金戻入 6,160,250 6,160,250 3,747, ,412,65 国庫補助金等特別積立金取崩額 11,179,231 9,605,867 9,605, ,002,472 1,002, 事業活動収入計 (1) 1,144,606,120 76,000,756 53,137,270 8,784,577 2,412,650 1,722, ,243,776 1,700,000 20,145,278 8,365,677 1,978,457 3,766,139 1,711, , ,000 39,669,436 21,750,020 17,919,416 91,685 91, 支人件費支出 811,775,331 57,832,689 39,653,230 8,383,177 2,412, ,383, ,748, 出 職員俸給 365,588,297 29,690,795 19,905,995 4,816, ,968, ,617, 職員諸手当 148,627,132 14,236,635 10,606,222 2,322, ,307, ,437, 非常勤職員給与 193,465, 法定福利費 89,829,679 6,639,809 4,455,613 1,187, , ,525, 退職金 6,819,050 6,819,050 4,406, ,412,65 退職共済掛金 7,446, , ,000 55, , , 事務費支出 43,545,453 1,553, , , ,610 46,610 6, 福利厚生費 7,894,551 87,210 54, ,747 旅費交通費 13,520,130 93,200 78, ,20 0 研修費 105, 消耗品費 10,034, ,086 23, , ,610 46, 印刷製本費 2,699, , ,00 0 通信運搬費 7,853, , ,50 0 損害保険料 308, 渉外費 675, , ,234 0 諸会費 455, , , , , 事業費支出 160,605,073 7,576,590 5,837, ,750 1,700,000 2,022,586 6,793,947 1,931,847 2,960,015 1,287, , ,605,301 14,605, 諸謝金 6,746, , ,000 1,171,250 5, , ,127,300 3,127, 旅費交通費 2,853, , , , , , , , , , 消耗品費 9,465, , , , ,623 29, , , 器具什器費 4,830, , , , , , , , , , 印刷製本費 3,615, ,027 91, , ,229,100 1,229, ,074,988 1,074, 水道光熱費 30,030, , , 車両費 6,366, ,000 68, , , 燃料費 6,896, ,337 60,237 2, , , 修繕費 19,826, , , , , , 通信運搬費 2,855, , , , , , , 会議費 1,420,945 36,110 36, ,242 65, ,713 18, ,580 77, 広報費 9,879, , , ,518, ,000 1,158, ,647,659 3,647, 業務委託費 24,151,565 5,567,000 5,420, ,00 手数料 3,901,059 80,630 3, , , , , ,366,160 1,366, 損害保険料 8,813, , ,530 94,510 37, ,174,280 1,174, 賃借料 8,875, , ,573 21, , , 租税公課 6,600,797 2,000 2, , , ,500 39, 給食費 3,343, , , 教養娯楽費 55, ,760 23, 雑費 78, , , ,768 12, 助成金支出 32,415,998 6,040, ,040, ,029, , ,000 25,346,500 6,045,500 19,301, 負担金支出 186, , , , , 減価償却費 21,337,047 10,864,341 10,803, , , ,124 25, , , 引当金繰入 13,236,668 13,236, ,236, 事業活動支出計 (2) 1,083,101,570 97,103,818 57,011,468 8,383,177 15,649, ,040,000 8,319,855 1,700,000 21,770,864 8,354,779 1,978,457 3,795,513 1,741, , ,000 41,057,347 21,756,347 19,301, 事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 61,504,550 21,103,062 3,874, ,400 13,236,668 1,722,483 6,040,000 76, ,625,586 10, ,374 29,289 69, ,387,911 6,327 1,381,584 91,685 91, 事収受取利息配当金収入 3,865,885 3,865,885 2,001, , ,540 61,978 0 業入会計単位間繰入金収入 活 経理区分間繰入金収入 18,472,714 15,764,596 5,338, ,410, , ,322,886 29, , ,253 39, 動 事業活動外収入計 (4) 22,338,599 19,630,481 7,340, ,302, ,540 61,978 15, ,322,886 29, , ,253 39, 外支経理区分間繰入金支出 18,472,714 4,598,957 3,288, , , , ,685 91, 収出事業活動外支出計 (5) 18,472,714 4,598,957 3,288, , , , ,685 91, 支事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) 3,865,885 15,031,524 4,052, ,400 11,302, ,978 15, ,625,586 29, , ,253 39, ,685 91, 経常収支差額 (7)=(3)+(6) 65,370,435 6,071, , ,933,961 1,722,483 5,978,022 60, , ,289 69, ,348,658 32,926 1,381, 特収施設整備等寄附金収入 別入特別収入計 (8) 収支固定資産売却損及び処分損 ( 売却原価 ) 33, 支出国庫補助金等特別積立金積立額 2,420,000 2,420,000 2,420, 特別支出計 (9) 2,453,783 2,420,001 2,420, 特別収支差額 (10)=(8)-(9) 2,453,783 2,420,001 2,420, 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 62,916,652 8,491,539 2,241, ,933,961 1,722,483 5,978,022 60, , ,289 69, ,348,664 32,921 1,381, 繰越活動収支差額の部 前期繰越活動収支差額 (12) 430,031,715 72,714,041 75,005, ,468, , ,396,844 5, ,150, , ,280, ,413 1,959,551 2,000, ,000,000 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 492,948,367 64,222,502 72,764, ,402,116 1,722,483 5,978, , ,437,116 5, ,120, , , , ,966 2,000, ,000,000 基本金取崩額 (14) 基本金組入額 (15) その他の積立金取崩額 (16) 7,189,506 6,040, ,040, 備品購入等積立金取崩収入 1,149, 福祉教育振興基金積立取崩収入 6,040,000 6,040, ,040, その他の積立金積立額 (17) 5,933,967 4,784,461 3,000, ,722,483 61,978 0 ボランティア基金積立額 1,722,483 1,722, ,722, 備品等購入特定預金積立額 1,149, 修繕特定預金積立額 基本財産特定預金積立額 3,000,000 3,000,000 3,000, 福祉教育特定預金積立額 61,978 61, ,978 0 介護保険事業積立特定預金積立額 次期繰越活動収支差額 (18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 494,203,906 65,478,041 69,764, ,402, , ,437,116 5, ,120, , , , ,966 2,000, ,000,000 収 入 計 1,166,944,719 95,631,237 60,477,887 8,784,577 13,715,357 2,632,023 61,978 8,259,415 1,700,000 22,468,164 8,395,051 1,978,457 3,795,513 1,711, , ,000 39,708,689 21,789,273 17,919,416 91,685 91, 支 出 計 1,104,028, ,122,776 62,719,486 8,784,577 15,649, ,540 6,040,000 8,319,855 1,700,000 22,468,164 8,354,779 1,978,457 3,795,513 1,741, , ,000 41,057,353 21,756,352 19,301,001 91,685 91, 当期活動収支差額 62,916,652 8,491,539 2,241, ,933,961 1,722,483 5,978,022 60, , ,289 69, ,348,664 32,921 1,381,