三菱 UFJ バランスインカムグローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期騰落率 ( 上昇率下落率 ) -4.6% 分配金合計

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おさむかやぬま
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1 三菱 UFJ バランスインカムグローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期騰落率 ( 上昇率下落率 ) -4.6% 分配金合計 65 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています第 130 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 27 日 ) 第 131 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 25 日 ) 第 132 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 25 日 ) 第 133 期 ( 決算日 :2018 年 2 月 26 日 ) 第 134 期 ( 決算日 :2018 年 3 月 26 日 ) 第 135 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます当ファンドはわが国を除く世界主要国の債券および株式に分散投資し中長期的に安定した収益の獲得をめざして運用を行いますここに運用状況をご報告申し上げます当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう運用に努めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます

2 運用経過当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/10/26~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は当作成期に比べ 4.6%( 分配金再投資ベース ) の下落となりました第 130 期首 : 6,637 円第 135 期末 : 6,270 円 ( 既払分配金 65 円 ) 騰落率 : -4.6% ( 分配金再投資ベース ) 当ファンドはわが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないためまた値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数はありません基準価額の主な変動要因下落要因堅調なグローバル経済や中国経済への先行き不安の後退などから米国オーストラリアカナダなどで金利が上昇したことや米ドル豪ドルカナダドルなどの投資国通貨が対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 10 月 26 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 第 130 期 ~ 第 135 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 作成期中の日数年間日数 ) ( 投信会社 ) (19) (0.300) ファンドの運用調査受託会社への運用指図基準価額の算出目論見書等の作成等の対価 ( 販売会社 ) (19) (0.300) 交付運用報告書等各種書類の送付顧客口座の管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.043) ファンドの財産の保管および管理委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 作成期中の売買委託手数料作成期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 株式 ) ( 1) (0.016) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 作成期中の有価証券取引税作成期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 0) (0.001) (d) その他費用 (d) その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.035) 有価証券等を海外で保管する場合海外の保管機関に支払われる費用 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用合計作成期中の平均基準価額は 6,441 円です ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

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5 最近 5 年間の基準価額等の推移について (2013 年 4 月 25 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 分配金再投資基準価額は 2013 年 4 月 25 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています最近 5 年間の年間騰落率 2013/4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/25 期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 7,184 7,155 7,193 6,337 6,236 6,270 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 - 2.6% 3.2% -10.1% 0.5% 2.7% 純資産総額 ( 百万円 ) 13,627 11,147 9,238 6,960 5,935 5,061 ファンド年間騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです当ファンドはわが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないためまた値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数はありません 4

6 投資環境について ( 注 )MSCI-KOKUSAI インデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています MSCI-KOKUS AI インデックス ( 円換算ベース ) は MSCI KOKUSAI インデックス ( 米ドルベース ) をもとに委託会社が計算したものですまた M SCI-KOKUSAI インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/10/26~2018/4/25) 海外株式市況当作成期初から 2018 年 1 月下旬までの世界の株式市場は 2017 年 12 月に米国において税制改革法案が成立したことなどもあり当作成期初よりほぼ一本調子で上昇しましたしかし 2018 年 1 月下旬以降は米国の長期金利の上昇が意識されたことなどから景気の緩やかな回復と豊富な流動性に支えられた適温相場 ( ゴルディロックス相場 ) からの脱却が意識されたことにより株式市場は下落しましたその後は値頃感から買戻しの動きが入る局面もありましたが米国の政治動向に左右される形で値動きの荒い展開となりました 5

7 ( 注 ) 現地日付ベースで記載しております ( 注 )FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します債券市況全ての投資国 ( 米国オーストラリアカナダシンガポール ) で金利は上昇しました米国では 2017 年 12 月 2018 年 3 月に開催された米連邦公開市場委員会 (F OMC) で利上げが実施され今後についても緩やかなペースでの利上げ方針を維持する姿勢が示されたことなどからシンガポールともに金利は上昇しましたオーストラリアでは堅調なグローバル経済や中国経済への先行き不安の後退などから金利は上昇しましたカナダでは堅調な労働市場など背景に 2018 年 1 月にカナダ銀行 (BOC) が政策金利の引き上げを決定したことなどから金利は上昇しました 6

8 為替市況多くの投資国通貨 ( 米ドル豪ドルカナダドルシンガポールドルユーロ等 ) は対円で下落しました日欧を含むグローバルな金融正常化観測に加え 2018 年 2 月以降グローバルにリスク資産の変動性が高まる中円が主要通貨に対して上昇したことなどから多くの投資国通貨は対円で下落しました 7

9 当該投資信託のポートフォリオについて < > 資産配分はファンドの基本投資割合に準じて運用を行いましたその結果基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りとなりました ( 内訳 ) 好配当海外株マザーファンド 0.8% 程度高金利短期債券マザーファンド 3.1% 程度その他 ( 信託報酬等 ) 0.7% 程度 ( ご参考 ) < 好配当海外株マザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ 2.7% の下落となりました世界を北米欧州およびアジアオセアニアの 3 地域に分け地域毎の配当利回りの水準配当成長性の水準および流動性等を勘案し地域別配分を決定しています当作成期末時点においては各地域概ね均等の配分としております組入銘柄については地域毎に配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄の中から流動性等を勘案して調査対象銘柄を決定し減配リスク等をチェックし選定しています組入銘柄数については配当の水準や成長性を勘案し投資対象を広げた結果当作成期首の 113 銘柄から増加し当作成期末は 117 銘柄となりました 8

10 前記の投資行動の結果米ドルやユーロなどの通貨が対円で下落したことにより基準価額は下落しましたパフォーマンスに寄与影響した主な銘柄は以下のとおりです ( プラス要因 ) 銘柄 WYNN MACAU LTD( 香港消費者サービス ): マカオでカジノリゾートを所有経営する企業ですマカオについては中国で習近平氏が国家主席に就任してから導入された反腐敗運動の影響で来訪者が軟調となりカジノリゾート経営企業の株価も軟調に推移しましたしかし 2016 年後半以降マカオ来訪者が上昇傾向に転じたことを好感し株価は上昇しました ( マイナス要因 ) 銘柄 ORION OYJ-CLASS B( フィンランド医薬品バイオテクノロジー ): フィンランドに拠点を置く医薬品関連企業であり医薬品動物薬原薬および診断薬の各事業を欧州を中心としてグローバルに展開しています 2018 年 2 月の決算発表の際に同社が発表した 2018 年の業績見通しが市場の予想を下回るものであったことなどから株価は軟調に推移しました < 高金利短期債券マザーファンド > 基準価額は当作成期首に比べ 4.5% の下落となりました組入比率当作成期を通じて債券の組入比率を高位で維持しました組入状況 ( 投資国 ) 当作成期は米国オーストラリアカナダシンガポールの 4 ヵ国での投資としました ( 通貨 ) 相対的に利回りが高いと判断した投資対象国 ( 米国オーストラリアカナダシンガポール ) の中でも特に利回りの高い米国オーストラリアに重点配分しました ( 金利 ) 残存 3 年以下の中で最終利回りが相対的に高い銘柄の中から流動性を考慮して銘柄選択を行い投資しました前記の投資行動の結果豪ドル米ドルなどが対円で下落したことなどが基準価額に対してマイナス要因となり基準価額は下落しました 9

11 ( ご参考 ) 利回りデュレーション ( 平均回収期間や金利感応度 ) 作成期首 (2017 年 10 月 25 日 ) 最終利回り 1.7% 直接利回り 2.7% デュレーション 1.9 年作成期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 最終利回り 2.1% 直接利回り 2.6% デュレーション 1.8 年数値は債券現物部分で計算しております最終利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです直接利回りとは個別債券等についての表面利率を加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんデュレーションは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示しますデュレーション調整のため債券先物を組み入れることがありますこの場合デュレーションについては債券先物を含めて計算しています当該投資信託のベンチマークとの差異について当ファンドはわが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行うことで信託財産の成長をはかることを目標としておりますが特定の指数を上回るまたは連動をめざした運用を行っていないためまた値動きを表す適切な指数が存在しないためベンチマークおよび参考指数はありません従ってベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません 10

12 分配金について収益分配金につきましては基準価額水準市況動向分配対象額の水準等を勘案し次表の通りとさせていただきました収益分配に充てなかった利益 ( 留保益 ) につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 130 期第 131 期第 132 期第 133 期第 134 期第 135 期項目 2017 年 10 月 26 日 ~ 2017 年 11 月 28 日 ~ 2017 年 12 月 26 日 ~ 2018 年 1 月 26 日 ~ 2018 年 2 月 27 日 ~ 2018 年 3 月 27 日 ~ 2017 年 11 月 27 日 2017 年 12 月 25 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 2 月 26 日 2018 年 3 月 26 日 2018 年 4 月 25 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.169% 0.121% 0.167% 0.143% 0.215% 0.207% 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の運用方針 ( 作成対象期間末での見解です ) < > 今後の運用方針資産配分方針は従前通り基本投資割合を維持しますまた各資産の組入比率は作成期を通じて同割合に準ずるよう調整を行います < 好配当海外株マザーファンド > 運用環境の見通し米国では 2017 年末にトランプ大統領の下で成立した税制改革法案を背景とする企業業績の改善設備投資の拡大などが注目されていますトランプ大統領は引き続き保護貿易的な政策やインフラ投資拡大などを模索しておりますがこれらの政策が実体経済に与える影響は不透明です一方で資源価格の上昇や堅調な労働市場を背景としたインフレ動向が米金利を大きく動かしており FOMC の利上げペースに注目が集まっています米国経済は引き続き製造業や住宅消費などを中心に底堅さを見せているものの市場環境は FOMC による金融政策や貿易関連政策インフラ投資などの経済政策の動向に左右される展開が続きそうです 11

13 欧州は景気は引き続き拡大方向にあるものの一部の経済指標には頭打ち感がみられるなど先行きに警戒感が高まっています中国においては比較的堅調な経済指標が発表されており景気の回復が見て取れますが政策面において今後の方向性が確認できないことから予断を許さない環境が続くとみていますこのような不確定要素の大きい市場環境の下当ファンドでは引き続き将来的な配当収入の最大化や中長期的な値上がり益を獲得するため配当の水準や成長性持続性を定量面だけではなく定性面からも個別企業調査を実施しクオリティの高い銘柄群を中心に個別銘柄の選定を行います今後の運用方針高水準の配当収入と中長期的な株価値上がり益の獲得をめざして運用を行います株式の組入比率については引き続き高位 (90% 以上 ) を維持する方針です地域別配分および銘柄選択に際しては配当利回り配当成長性流動性等を勘案して決定しますまた個別銘柄選定にあたっては減配リスク等のチェックを行い配当実現の確度に留意した運用を行います < 高金利短期債券マザーファンド > 運用環境の見通し ( 債券市況 ) 米国では FOMC が米経済は力強さを増したと位置づけており更なる金融緩和解除を指向していることなどから金利は上昇余地を探る展開を見込みます欧州では景気拡大期待の高まりがある一方で賃金上昇圧力が限定的なため今後もインフレ圧力は抑制されるものと考えますまた欧州中央銀行 (ECB) は引き続き現行の緩和的な金融政策方針を維持し債券市場の需給環境は良好なことが見込まれます ( 為替市況 ) FOMC は緩やかながら金融正常化を進める方針を示している一方グローバル景気の改善が継続していることなどから投資国通貨は安定した推移になるものと考えます今後の運用方針わが国を除く世界主要国のうち信用力が高くかつ相対的に利回りが高い国の債券に投資することにより利子収益の獲得をめざします投資対象国は FTSE 世界国債インデックス 1-3 年 ( 除く日本 ) 採用国の中から利回り上位の複数国とし流動性などを勘案した上で利回り水準が上位の国に資産を重点的に配分します投資対象とする債券の残存期間は 3 年以下を基本とします 12

14 お知らせ約款変更当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し信託約款に所要の変更を行いました ( 変更前 ( 旧 ) 変更後 ( 新 ) (2018 年 1 月 1 日 ) その他本資料内における旧シティ債券インデックスはブランド変更に伴い FTSE 債券インデックスの名称に変更しています 2014 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税 15% 復興特別所得税 0.315% 地方税 5%( 法人受益者は % の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます * 本書が受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から 2 ヵ月以上が経過していることにご留意くださいなお最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ ( にて開示を行っている場合があります 13

15 商品分類追加型投信 / 海外 / 資産複合信託期間無期限 (2006 年 11 月 22 日設定 ) 運用方針主要投資対象当該投資信託の概要主として高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国を除く世界主要国の公社債および株式に投資を行い中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします各マザーファンド受益証券への資産配分は純資産総額に対して高金利短期債券マザーファンド受益証券 70% 好配当海外株マザーファンド受益証券 30% を基本投資割合とします時価変動等に伴う基本投資割合からのカイ離については 1 ヵ月に 1 回程度リバランスを行いこれを修正しますなお各マザーファンド受益証券への資産配分が基本投資割合から一定の範囲 ( それぞれ ±5% 程度 ) を超えた場合には上記にかかわらず速やかに修正を行います実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません当ファンド高金利短期債券マザーファンド受益証券および好配当海外株マザーファンド受益証券を主要投資対象としますこのほか当ファンドで直接投資することがあります高金利短期債券マザーファンドわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします好配当海外株マザーファンドわが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします運用方法わが国を除く世界主要国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とし分散投資を行うことにより中長期的に安定した収益の獲得をめざします分配方針経費等控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし分配金額は基準価額水準市況動向等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります 14

16 ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 4 月末 ~2018 年 3 月末 ) 上記は 2013 年 4 月から 2018 年 3 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです各資産クラスの指数日本株 : TOPIX( 配当込み ) 先進国株 : MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) 新興国株 : MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 : NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 : FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 : JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りませんファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果でありファンドの決算日に対応した数値とは異なります 15

17 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容 (2018 年 4 月 25 日現在 ) 組入ファンド ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 第 135 期末ファンド名 2018 年 4 月 25 日高金利短期債券マザーファンド 69.8% 好配当海外株マザーファンド 30.0% 比率は当ファンドの純資産総額に対する各マザーファンドの評価額の割合です項目純資産等第 130 期末 2017 年 11 月 27 日第 131 期末 2017 年 12 月 25 日第 132 期末 2018 年 1 月 25 日第 133 期末 2018 年 2 月 26 日第 134 期末 2018 年 3 月 26 日第 135 期末 2018 年 4 月 25 日純資産総額 5,520,096,883 円 5,557,861,588 円 5,445,342,783 円 5,142,007,311 円 4,934,412,990 円 5,061,760,450 円受益権口数 8,513,051,417 口 8,407,770,370 口 8,266,867,638 口 8,199,948,304 口 8,160,462,787 口 8,072,868,665 口 1 万口当たり基準価額 6,484 円 6,610 円 6,587 円 6,271 円 6,047 円 6,270 円当作成期間中( 第 130 期 ~ 第 135 期 ) において追加設定元本は 15,840,748 円同解約元本は 656,488,752 円です種別構成等資産別配分国別配分通貨別配分比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます国別配分通貨別配分は組入ファンドの発行国発行通貨を表示しています 16

18 組入上位ファンドの概要 (2017 年 10 月 25 日現在 ) 高金利短期債券マザーファンド基準価額の推移 (2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 25 日 ) 組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :10 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 1 4 QUEENSLAND 債券オーストラリア特殊債 24.6% T-NOTE 債券アメリカ国債 20.6% QUEENSLAND 債券オーストラリア特殊債 14.3% SINGAPORGOV 債券シンガポール国債 12.4% T-NOTE 債券アメリカ国債 8.9% CAN GOVT 債券カナダ国債 6.7% SINGAPORGOVT 債券シンガポール国債 4.8% CAN GOVT 債券カナダ国債 2.9% SINGAPORGOVT 債券シンガポール国債 1.5% 10 4 SINGAPORGOVT 債券シンガポール国債 0.8% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます種別構成等資産別配分国別配分通貨別配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 10 月 26 日 ~2017 年 10 月 25 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) その他費用 ( 保管費用 ) (4) (0.038) ( その他 ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 10,649 円です ( 注 )1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目の概要については 2 ページの注記をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

19 組入上位ファンドの概要 (2017 年 10 月 25 日現在 ) 好配当海外株マザーファンド基準価額の推移 (2016 年 10 月 25 日 ~2017 年 10 月 25 日 ) 種別構成等組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :113 銘柄 ) 銘柄種類国業種 / 種別比率 1 NATIXIS 株式フランス各種金融 1.3% 2 TERNA SPA 株式イタリア公益事業 1.3% 3 PERSIMMON PLC 株式イギリス耐久消費財アパレル 1.3% 4 CREDIT AGRICOLE SA 株式フランス銀行 1.3% 5 MARINE HARVEST 株式ノルウェー食品飲料タバコ 1.3% 6 BNP PARIBAS 株式フランス銀行 1.3% 7 NN GROUP NV 株式オランダ保険 1.2% 8 KBC GROEP NV 株式ベルギー銀行 1.2% 9 ELISA OYJ 株式フィンランド電気通信サービス 1.1% 医薬品バイオテクノロジー 10 ABBVIE INC 株式アメリカ 1.1% ライフサイエンス比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます資産別配分国別配分通貨別配分比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です構成比率が 5% 未満の項目はその他に分類しています国別配分のその他にはコールローン等のように複数の金融機関等 ( 国内外 ) を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 10 月 26 日 ~2017 年 10 月 25 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (33) (0.261) (b) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 7) (0.059) (c) その他費用 ( 保管費用 ) (13) (0.102) ( その他 ) ( 0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 12,444 円です ( 注 )1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目の概要については 2 ページの注記をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

20 指数に関してファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について TOPIX( 配当込み ) TOPIX( 配当込み ) とは東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数 (TOP IX) に現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です TOPIX( 配当込み ) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します東京証券取引所は TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX( 配当込み ) の算出もしくは公表の停止またはTOPIX( 配当込み ) の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) MSCI コクサイインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCI コクサイインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) とは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべて MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI( 国債 ) NOMURA-BPI とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで N OMURA-BPI( 国債 ) はそのサブインデックスですわが国の国債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されます NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社の知的財産であり運用成果等に関し野村證券株式会社は一切関係ありません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです FTSE Fixed Income LLC は本ファンドのスポンサーではなく本ファンドの推奨販売あるいは販売促進を行っておりませんこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイドとは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが算出し公表している指数で現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです現地通貨建てのエマージング債のうち投資規制の有無や発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています当指数の著作権は J. P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属します 19

当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10

当期中の基準価額等の推移について運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりましたベンチマークとの差異ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました第 1 期首 : 10 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円純資産総額 198 百万円騰落率 ( 上昇率下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計

三菱 UFJ バランスインカムグローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期騰落率 ( 上昇率下落率 ) -4.6% 分配金合計