商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ追加型内外株式株式一般年 1 回アジア日本なし

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しなつひらみね
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1 商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ追加型内外株式株式一般年 1 回アジア日本なし

2 ファンドの目的特色ファンドの目的主として日本を含むアジアの金融商品取引所に上場しているフィンテック関連企業の株式に投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いますファンドの特色 POINT 1 日本を含むアジアの株式の中からフィンテック関連分野において高い成長が見込まれる企業の株式等に投資します自国以外で株式発行会社の株式を流通させるためにその発行会社の株式を銀行などに預託しその代替として自国以外で発行される DR( 預託証券 ) を含みますアジア ( 日本を除く ) の金融商品取引所に上場する株式への投資は原則として信託財産の純資産総額の 30% を上限とします組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いません本ファンドにおいてフィンテック関連企業とは最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品サービスを提供している企業それらの企業を技術的金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいますフィンテックとは? 金融 (Finance) と技術 (Technology) を組合わせた造語で最新の情報通信技術を活用した新たな金融サービスの総称です情報通信技術の進化により急成長している分野で金融サービス革命とも言われています新たな金融サービス通技術の進モクラド ( スマートフォン等 ) コンーティングロックーン ( アプリケーションプログラムインターフェース ) ッグータ人 ( I) 資金動向市況動向投資対象国の政治や経済情勢の変動当該諸国の法規制等の変更その他の要因等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

ファンドの特色フィンテックの代表例個人資産管理決済投資支援融資複数の金融機関の口座ポートフォリオ情報などお金の流れをスマートフォンなどで一元管理できる家計簿サービススマートフォンへの装着型コード埋め込み型カードリーダーの開発でクレジットカード決済がスマートフォンから可能にロボアドバイザーとも呼ばれる人工知能 (AI) により

3 ファンドの特色フィンテックの代表例個人資産管理決済投資支援融資複数の金融機関の口座ポートフォリオ情報などお金の流れをスマートフォンなどで一元管理できる家計簿サービススマートフォンへの装着型コード埋め込み型カードリーダーの開発でクレジットカード決済がスマートフォンから可能にロボアドバイザーとも呼ばれる人工知能 (AI) により市場動向やユーザーの投資性向に基づき最適な運用をアドバイス借りたい人と貸したい人をつなぎ既存の仲介機関を通さないオンライン融資が可能に仮想通貨ブロックチェーンと呼ばれる技術が基盤のネット上で流通するバーチャル ( 仮想世界 ) な通貨既存の大規模なインフラ基盤を必要とせず送金が可能で手数料が大幅低減 POINT 2 ポートフォリオ構築に際してはモーニングスターアセットマネジメント株式会社による投資助言を活用します本ファンドの運用プロセスコアフィンテック銘柄を選定フィンテック関連分野において高い成長が見込まれる銘柄を抽出し事業への貢献規模実現性などを考慮してコアフィンテック銘柄を選定ファンダメンタルズ財務面などを考慮しスクリーニングを実施し組入れ候補として絞り込み投資対象銘柄の絞り込み予想 PER による割安度流動性等を考慮し原則として 30~50 銘柄程度を組入れポートフォリオ構築 (30~50 銘柄程度 ) 組入比率は原則として成長性収益性安定性フィンテック関連技術の成長性など定量定性的な評価を考慮の上決定しますなお原則として四半期に 1 回投資対象銘柄の見直しを実施するものとしますモーニングスターアセットマネジメント株式会社世界 27 拠点に展開するモーニングスターグループのひとつであり同グループは投資信託を中心に様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関ですグローバルな調査体制を活かして株式銘柄の分析ファンド選定資産配分に関する運用助言等を行っています契約資産残高約 1,624 億円 (2019 年 4 月末現在 ) 資金動向市況動向投資対象国の政治や経済情勢の変動当該諸国の法規制等の変更その他の要因等によっては上記のような運用ができない場合があります 2

4 ファンドの特色ファンドの仕組み分配方針毎決算時 ( 年 1 回毎年 4 月 24 日休業日の場合は翌営業日とします ) に原則として以下の方針により分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) の全額とし委託会社が基準価額水準市場動向等を勘案して収益分配金額を決定しますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合がありますまた将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません主な投資制限株式株式への投資割合には制限を設けません投資信託証券同一銘柄の株式投資信託証券 ( 上場投資信託証券を除きます ) への投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以内とします同一銘柄の株式への投資割合は信託財産の純資産総額の 10% 以内とします外貨建資産外貨建資産への投資割合は 30% を上限とします 3

5 投資リスク基準価額の変動要因本ファンドは株式等値動きのある証券を投資対象としているため基準価額は変動しますまた外貨建資産には為替リスクもありますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割込むことがあります信託財産に生じた利益及び損失はすべて投資者に帰属しますまた投資信託は預貯金と異なります本ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りですなお基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません主な変動要因価格変動リスク特定業種やテーマ銘柄へ投資が集中するリスク為替変動リスク信用リスク流動性リスクカントリーリスクデリバティブ ( 派生商品 ) に関する留意点一般に株式の価格は個々の企業の活動や業績国内外の経済政治情勢市場環境需給等を反映して変動します本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合基準価額は影響を受け損失を被ることがあります本ファンドは特定の業種テーマに絞った株式への投資を行いますしたがって株式市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きが大きく異なる場合がありますまた幅広い業種の株式に分散投資するファンドに比べ基準価額の変動が大きくなる場合がありますこれにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります外貨建資産へ投資する場合には為替変動による影響を受けます本ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても当該現地通貨が対円で下落 ( 円高 ) する場合円ベースでの評価額は下落することがありこれにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります投資した株式について発行者の経営財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつでありこれにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります株式を売却あるいは取得しようとする際に市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えないまたは取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい本ファンドはそのリスクを伴います例えば組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは市場実勢から期待される価格で売却できない可能性がありますこれにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります海外に投資を行う場合には投資先の国の政治経済社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることがあります特に新興国市場への投資においては政治経済的不確実性決済システム等市場インフラの未発達情報開示制度や監督当局による法制度の未整備為替レートの大きな変動外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり基準価額が影響を受け損失を被ることがあります本ファンドは有価証券先物各種スワップ差金決済取引等のデリバティブ ( 派生商品 ) を用いることがありますデリバティブの価格は市場動向などによって変動するため基準価額の変動に影響を与えますデリバティブが店頭取引の場合取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性がありこれにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありますその他の留意点本ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません投資信託は預金や保険契約と異なり預金保険機構保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません収益分配金の水準は必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません収益分配は計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります投資者の購入価額によっては収益分配金の一部または全部が実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります収益分配金の支払いは信託財産から行われますしたがって純資産総額の減少基準価額の下落要因となりますリスクの管理体制委託会社ではファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っていますなおデリバティブ取引については社内規則に基づいて投資方針に則った運用が行われているか日々モニタリングを行っています 4

6 投資リスク ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 2014 年 5 月 2019 年 4 月ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較ファンド :2018 年 4 月 ~2019 年 4 月代表的な資産クラス :2014 年 5 月 2019 年 4 月 * 上記の分配金再投資基準価額及び年間騰落率は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較は過去 5 年間の年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンド及び他の代表的資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません * ファンドの年間騰落率算出において過去 5 年間分のデータがない場合は以下のルールに基づき表示しています 1 年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません 2 年間騰落率が算出できない期間がある場合には算出可能な期間についてのみ表示しています 3 インデックスファンドにおいて 12 に該当する場合には当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています * 代表的な資産クラスの騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません代表的な資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております著作権等について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円換算ベース ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P.Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します 5

7 運用実績基準価額純資産の推移 ( 設定日 (2017 年 4 月 27 日 ) 2019 年 4 月 26 日 ) ( 基準日 :2019 年 4 月 26 日 ) 基準価額 (1 万口当たり ) 13,871 円純資産総額億円分配の推移 (1 万口当たり税引前 ) 決算期第 1 期 (2018 年 4 月 24 日 ) 第 2 期 (2019 年 4 月 24 日 ) 設定来累計金額 0 円 0 円 0 円主要な資産の状況組入上位 10 銘柄銘柄名業種組入比率 1 ソフトバンクグループ情報通信業 6.61% 2 セレス情報通信業 5.74% 3 イーガーディアンサービス業 5.45% 4 コムチュア情報通信業 5.22% 5 テクマトリックス情報通信業 4.91% 6 野村総合研究所情報通信業 4.75% 7 アイティフォー情報通信業 4.70% 8 デジタルインフォメーションテクノロジー情報通信業 4.68% 9 ラクーンホールディングス卸売業 4.29% 10 SCSK 情報通信業 4.28% 構成比率国内株式 86.48% 外国株式 6.56% 現金等 6.96% 合計 % 比率は純資産総額に対する比率を表示しています業種別構成比率国地域別構成比率比率は表示単位未満を四捨五入しているため合計が 100% にならない場合があります年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけますファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません 6

8 手続手数料等お申込みメモ購入単位販売会社がそれぞれ定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください購入価額購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ( ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています ) 購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください詳しくは販売会社にお問い合わせください換金単位販売会社がそれぞれ定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります換金代金申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からのお支払いとなりますなお有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等はご換金代金の支払いを延期する場合があります原則として午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとしますなお受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱います受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意ください 2019 年 7 月 25 日 ( 木 )~2020 年 7 月 22 日 ( 水 ) 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されますファンドの資金管理を円滑に行うため大口解約または換金の請求額が多額となる場合には制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金 ( 解約 ) の申込の受付を中止すること及びすでに受付けた購入換金 ( 解約 ) の申込の受付を取消す場合があります 2027 年 4 月 26 日まで ( 設定日 :2017 年 4 月 27 日 ) 信託期間の延長が有利であると認めたときは信託期間を延長する場合があります次の場合等には信託期間を繰り上げて償還となる場合があります受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合ファンドを償還させることが受益者のために有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 4 月 24 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います販売会社によっては分配金の再投資コースを設けています詳しくは販売会社までお問い合わせください 3,000 億円公告原則として電子公告の方法により行い次のアドレスに掲載します運用報告書毎決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し販売会社より交付します課税関係課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用が可能です益金不算入制度の適用はありません税法が改正された場合には変更となる場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします 7

9 ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24% ( 税抜 :3.0%) を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします詳細は販売会社にお問い合わせください消費税率が 10% となった場合は 3.3% となります購入時の商品説明情報提供及び事務手続き等の対価信託財産留保額ありません - 投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの日々の純資産総額に年 % ( 税抜 : 年 1.638%) を乗じて得た額とします信託報酬は毎日計上され毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます消費税率が 10% となった場合は年 % となります信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率 < 信託報酬の配分 ( 税抜 )> 支払先料率役務の内容委託会社年 0.80% ファンドの運用基準価額の算出ディスクロージャー等の対価販売会社年 0.80% 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価受託会社年 0.038% 運用財産の管理委託会社からの指図の実行等の対価上記各支払先への料率には別途消費税等相当額がかかります委託会社の報酬より投資顧問 ( 助言 ) 会社への報酬が支払われますその他の費用及び手数料ファンドの監査費用有価証券売買時にかかる売買委託手数料信託事務の処理等に要する諸費用開示書類等の作成費用等 ( 有価証券届出書目論見書有価証券報告書運用報告書等の作成印刷費用等 ) が信託財産から差引かれますなおこれらの費用は監査費用を除き運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを示すことができません当該費用及び手数料等の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は以下の表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法などにより異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 復興特別所得税を含みます上記は 2019 年 4 月末現在のものです税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) 未成年者少額投資非課税制度愛称 : ジュニア NISA( ジュニアニーサ ) をご利用の場合 NISA 及びジュニア NISA をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします 8

10 MEMO

11 MEMO

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型内外株式株式一般年 1 回 アジア日本 なし

商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ追加型内外株式株式一般年 1 回アジア日本なし