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ひろきえんの
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1 交付運用報告書受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさて PRU グッドライフ 2020( 年金 ) は 12 月 15 日に第 17 期の決算を行いましたので期中の運用状況をご報告申し上げます当ファンドは PRU 国内株式マザーファンド PRU 国内債券マザーファンド PRU 海外株式マザーファンド PRU 海外債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の株式公社債等および海外の株式公社債等への分散投資を行いリスク低減に努めつつ投資信託財産の中長期的な成長を目指し運用を行いました今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます PRU グッドライフ 2020( 年金 ) ゴールデンゲート ( 愛称 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合第 17 期 ( 決算日 :2017 年 12 月 15 日 ) 作成対象期間 :2016 年 12 月 16 日 ~2017 年 12 月 15 日第 17 期末 (2017 年 12 月 15 日 ) 基準価額 14,288 円純資産総額 1,983 百万円騰落率 0.9% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです PGIM ジャパン株式会社東京都千代田区永田町プルデンシャルタワー PRU ホットライン : ( 受付時間営業日の 9:00~17:00 土日祝休日 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業 ) ホームページ : 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております上記ホームページにアクセスし個人投資家の皆様からファンド名を選択することにより目論見書運用レポートページにおいて最新の運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください

2 運用経過の説明基準価額等の推移第 17 期首 :14,161 円第 17 期末 :14,288 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 :0.9%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています参考指数は国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券 :NOMURABPI( 総合 ) 海外株式 :MSCI KOKUSAI インデックス ( 円換算ベース ) 海外債券 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 )( 円換算ベース ) および無担保コール翌日物 ( 短期金融商品 ) を基本ガイドラインの比率で独自に合成して計算した指数です分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客さまの損益の状況を示すものでない点にご留意ください基準価額の主な変動要因当ファンドは 4 種類のマザーファンドへの投資を通じて日本の株式公社債等および海外の株式公社債等に投資しており国内債券への組み入れ比率が高いファンドとなっておりますこの結果国内海外債券利回りが上昇 ( 価格が下落 ) した局面では基準価額は下落しました一方で国内海外株式市況が上昇したことが基準価額の上昇要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細当期項目 2016/12/16~2017/12/15 項目の概要金額比率信託報酬 119 円 0.842% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は14,169 円です ( 投信会社 ) ( 54) (0.378) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 54) (0.378) 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 12) (0.086) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.002) 期中の平均受益権口数 ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) 売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 先物オプション ) ( 0) (0.000) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 0) (0.000) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) その他費用 ( 保管費用 ) ( 1) (0.009) ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) ( その他 ) ( 7) (0.050) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数その他費用保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用その他には投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸費用等として法定書類等の作成印刷及び交付にかかわる費用等が含まれます合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について 2012 年 12 月 17 日 ~2017 年 12 月 15 日分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです基準価額 ( 分配金再投資 ) 参考指数は 2012 年 12 月 17 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客さまの損益の状況を示すものでない点にご留意ください決算日 2012 年 12 月 17 日期初 2013 年 12 月 16 日決算日 2014 年 12 月 15 日決算日 2015 年 12 月 15 日決算日 2016 年 12 月 15 日決算日 2017 年 12 月 15 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 11,868 13,101 13,799 13,944 14,161 14,288 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 1,589 1,748 1,844 1,908 1,982 1,983 ( 注 ) 参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです参考指数に関して参考指数は国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券 :NOMURABPI( 総合 ) 海外株式 :MSCI KOKUSAI インデックス ( 円換算ベース ) 海外債券 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 )( 円換算ベース ) および無担保コール翌日物 ( 短期金融商品 ) を基本ガイドラインの比率で独自に合成して計算した指数です海外の指数は基準価額の反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています 3

5 投資環境 < 国内株式市場 > 当期の国内株式市場は米次期大統領トランプ氏の掲げる政策への期待から上昇基調で始まりました新年度以降もトランプ大統領の経済対策に対する期待から上昇基調が続きましたが 3 月に入り高値圏での利食い売りや日米両政権の政策実行力に対する懸念に加えて北朝鮮問題などの地政学的リスクが高まりから下落基調となりましたしかしその後日米の良好な企業業績を背景に 8 月上旬まで再び上昇基調が続きました一時北朝鮮問題やスペインでのテロ事件など地政学的リスクから調整局面をはさみましたが 9 月以降米国株式市場の上昇や米国長期金利の上昇に伴う円安ドル高を材料に上昇基調が続きました 10 月以降も日米の好調な経済指標の発表や好調な企業業績発表や衆議院選挙で与党自民党が大勝したことも加わり連日で年初来高値を更新日経平均株価においては 16 連騰と歴代最長記録を更新しました 11 月には米税制改革に対する先行き不透明感などから利食い売りを交えた高値波乱の展開となる場面もありましたが日米の景況感の改善が続く中堅調な展開が続きました結果期末の TOPIX は 1, ポイントで引けました < 国内債券市場 > 2017 年の年明け日銀が国債買い入れオペをスキップしたことなどから長期金利に上昇圧力が加わり 2 月に 0.15% を付けましたが 10 年国債を対象とした指値オペが通告されると低下に転じました 4 月にはシリアと北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりやフランス大統領選挙への懸念から市場ではリスク回避的な動きが進みましたしかし 6 月末の欧米長期金利の急上昇や 7 月東京都議選での自民党の大敗を受け国内長期金利は上昇幅を拡大し 0.1% 超えの水準を記録しましたこれに対して日銀が国債買入オペ増額と 10 年国債を対象とした指値オペを併せて通告すると長期金利は低下へと転じました 8 月には再び北朝鮮情勢の緊張を背景に金利低下バイアスが強まる展開となりさらにトランプ米政権に対する懸念の高まりなどを背景に 9 月初めには長期金利はマイナス圏へと低下しましたしかしその後は北朝鮮を巡る緊張が和らいだことなどからリスクセンチメントが回復する一方で与党の圧勝に終わった 10 月の衆院選の結果や日経平均株価が 21 年振りの高値を回復する中国内債券市場の反応は非常に乏しくなりました 2017 年末にかけて長期金利は 0.05% 近傍での取引が続きました < 海外株式市場 > 当期の米国株式市場は北朝鮮を巡る緊張の高まりやトランプ大統領の政権運営に対する懸念などから下落しましたが好調な国内景気と低金利を背景に史上最高値を更新法人税改革案成立への期待から更に水準を切り上げて期末を迎えました前年度次期大統領に決定したトランプ氏の財政政策に対する期待から上昇した米国株式市場ですがトランプ氏は大統領就任直後から複数の大統領令を矢継ぎ早に発令インフラ投資拡大への期待が継続し期初から上昇しましたその後保護主義的な政権運営や大統領選挙時における対立候補への妨害疑惑などから軟調になる場面もありましたが好調な経済指標や企業決算を背景に堅調な展開が継続しました夏場には北朝鮮の核開発やミサイル発射を巡る軍事的な緊張の高まりから下落しましたが国連による経済制裁決議が早期に妥結すると上昇に転じました米連邦制度準備理事会 (FRB) は一昨年から政策金利の引き上げに転じましたがそのペースは緩やかなものであることから景気の拡大が継続更に共和党による税制改革への期待感から株式市場は期末にかけても上昇し史上最高値の更新を続けました 4

6 < 海外債券市場 > 当期の海外債券市場における主要国の国債利回りは上昇する局面も何度か見られましたが前期末比では低下しました期初から 3 月にかけては利上げ期待から利回りは上昇しました 3 月の米連邦公開市場委員会 (FOMC) で利上げが決定されると今後の利上げペースは緩やかになるとの見方が広がり加えて米国のシリア空爆といった地政学リスクの高まりフランス大統領選を巡る不透明感の拡大から 4 月中旬にかけて主要国の国債利回りは低下しましたその後フランス大統領選でマクロン氏が勝利すると欧州を中心とした政治不安が後退し国債利回りは上昇しましたがイギリスにおける自爆テロやロシアゲート疑惑といったトランプ政権への政治的不安からリスク回避基調が強まり主要国国債利回りは再度低下しました 6 月の米 FOMC で利上げが決定された後は ECB ドラギ総裁の発言を受け世界的な金融緩和の出口戦略観測が浮上し主要国の国債利回りは大きく上昇しましたその後 9 月にかけて朝鮮半島を巡る地政学リスクの高まりとトランプ政権への運営不安から主要国国債利回りは低下基調に転じました秋口には米国での年内追加利上げ期待に加え欧州で量的緩和縮小が来年早々にも開始されるのではとの思惑から主要国国債利回りは上昇傾向となりましたその後米国債利回りは 12 月にかけてレンジで推移しましたが 12 月の FOMC で利上げが決定されると利回りは小幅低下し米国 10 年債利回りは 2.35%( 前期末比 0.24%) で期末を迎えています一方欧州でもインフレ率の低位安定を背景に国債利回りはレンジで推移しましたが米利上げ後利回りは小幅低下しドイツ 10 年国債利回りは 0.30%( 前期末比 0.06%) 英国 10 年債利回りは 1.15%( 前期末比 0.34%) で期末を迎えています当該投資信託のポートフォリオ <PRU グッドライフ 2020( 年金 )> 当ファンドは 4 種類のマザーファンドへの投資を通じてわが国の株式公社債等および海外の株式公社債等に分散投資を行いリスクの低減に努めつつ投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用しています世界的に緩やかな景気回復基調が継続するなか米国日本をはじめ株式市場は上昇基調となりましたフランス大統領選挙等欧州における政治的不透明感や米トランプ政権内の騒動を受けて株式市場は伸び悩む場面もありましたまた中東や北朝鮮を巡る地政学的緊張の高まりを背景にグローバル金融市場でリスク回避の動きが強まる局面もありましたしかし米国のトランプ政権による税制改革への期待や日本において衆議院選挙で与党自民党が圧勝したことにより安倍政権の長期安定期待を背景に日米株式市場で高値更新を続けるなど株式市場は堅調に推移しました金融政策面では米国カナダの政策金利引き上げや欧州でも金融政策正常化を模索する動きが見られた一方日銀は緩和的な金融政策を継続する姿勢を維持していますこのような状況下当期の運用にあたっては良好なファンダメンタルズを背景に株式市場は堅調に推移しており債券と比較して魅力的であるとの評価から株式をガイドライン比オーバーウェイトとする戦略を基軸としましたこうした運用の結果基準価格は 14,188 円でスタートし 2017 年 2 月 7 日に 14,027 円の安値となりましたその後 2017 年 11 月 8 日に当期中の高値となる 14,313 円となり期末時点では 14,288 円となりました 5

7 <PRU 国内株式マザーファンド > 当マザーファンドは東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行っています当期につきましても 1 多銘柄への分散投資 290% 台後半の高い実質組入比率 ( 株式現物 + 株価指数先物 ) の継続 3 適宜のリバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行いましたこの結果当ファンドの基準価額は概ね東証株価指数 (TOPIX) に連動する動きとなりました <PRU 国内債券マザーファンド > 当マザーファンドは NOMURABPI( 総合 ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行っています当期につきましてもポートフォリオの償還年限や利回りデュレーションなどの特性値を NOMURABPI( 総合 ) に近づけるよう適宜リバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行いましたこの結果当ファンドの基準価額は概ね NOMURABPI( 総合 ) に追随する動きとなりました <PRU 海外株式マザーファンド > 当マザーファンドは MSCI KOKUSAI インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行っています当期につきましても 1 多銘柄への分散投資 290% 台後半の高い実質組入比率 ( 株式現物 + 株価指数先物 ) の継続 3 適宜のリバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行いましたこの結果当ファンドの基準価額は概ね MSCI KOKUSAI インデックス ( 円換算ベース ) に追随する動きとなりました <PRU 海外債券マザーファンド > 当マザーファンドはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行っています当期につきましてもポートフォリオの満期構成デュレーションなどの特性値や通貨構成をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) に近づけるよう適宜リバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行いましたこの結果当ファンドの基準価額はシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) に追随する動きとなりました 6

当該投資信託のベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です分配金当期につきましては収益分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 % 1 万口当たり税引前 ) 第

8 当該投資信託のベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です分配金当期につきましては収益分配を見送らせていただきましたなお収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産に留保し運用の基本方針に基づいて運用します分配原資の内訳 ( 単位 : 円 % 1 万口当たり税引前 ) 第 17 期項目 2016 年 12 月 16 日 ~2017 年 12 月 15 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 4,853 ( 注 1) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります 7

9 今後の運用方針 <PRU グッドライフ 2020( 年金 )> 米トランプ政権内の懸念やロシアとの関係を巡る疑惑がくすぶるなど政治的な不透明感は払拭できずにいますまた北朝鮮を巡る地政学的リスクの長期化が株式市場の重しとなることも予想されます一方で米国ではトランプ大統領が掲げる税制改革や財政拡大政策を受けて企業業績の改善や雇用環境個人消費拡大への期待が高まっており米景気の堅調維持が見込まれます米国を中心とした海外景気拡大や円安基調を通じて日本においても製造業中心に業績の改善が期待され日本経済の成長率にポジティブな影響をもたらすと見込まれます良好なファンダメンタルズに支えられ株式市場は堅調に推移すると見込まれ株式は債券市場と比較して魅力的と思われます従いまして今後の運用にあたりましては株式資産のオーバーウェイト債券資産のアンダーウェイトを基本とする方針で臨み市場の変動に応じて戦略的に見直しを行います受益者の皆様におかれましては当ファンドの仕組み等について十分にご理解をいただき引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます <PRU 国内株式マザーファンド > 今後の運用におきましても東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ってまいります来期につきましても 1 多銘柄への分散投資 290% 台後半の高い実質組入比率 ( 株式現物 + 株価指数先物 ) の継続 3 適宜のリバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行う予定です <PRU 国内債券マザーファンド > 今後の運用におきましても NOMURABPI( 総合 ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ってまいります来期につきましてもポートフォリオの償還年限や利回りデュレーションなどの特性値を NOMURA BPI( 総合 ) に近づけるよう適宜リバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行う予定です <PRU 海外株式マザーファンド > 今後の運用におきましても MSCI KOKUSAI インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ってまいります来期につきましても 1 多銘柄への分散投資 290% 台後半の高い実質組入比率 ( 株式現物 + 株価指数先物 ) の継続 3 適宜のリバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を継続する予定です <PRU 海外債券マザーファンド > 今後の運用におきましてもシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ってまいります来期につきましてもポートフォリオの満期構成デュレーションなどの特性値や通貨構成をシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) に近づけるよう適宜リバランス ( 組入銘柄と組入比率の見直し ) を行う予定ですお知らせプルデンシャルインベストメントマネジメントジャパン株式会社は 2017 年 10 月 1 日に商号を PGIM ジャパン株式会社に変更いたしました 8

10 当該投資信託の概要商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間信託期間は平成 13 年 9 月 28 日から平成 32 年 12 月 15 日までとします運用方針この投資信託は投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標としてファミリーファンド方式で運用を行います主要投資対象運用方法分配方針 PRU グッドライフ 2020 ( 年金 ) PRU 国内株式マザーファンド受益証券 PRU 国内債券マザーファンド受益証券 PRU 海外株式マザーファンド受益証券および PRU 海外債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としますなお内外の株式公社債等に直接投資することがあります PRU 国内株式マザーファンド金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします PRU 国内債券マザーファンドわが国の公社債を主要投資対象とします PRU 海外株式マザーファンド原則として MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします PRU 海外債券マザーファンド日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします PRUグッド株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の60% 以下とライフ2020 しますまた外貨建資産への実質投資割合は投資信託財産の純 ( 年金 ) 資産総額の50% 以下とします PRU 国内株式株式への投資には制限を設けませんまた外貨建資産への投資はマザーファンド行いません PRU 国内債券株式への投資は取得時において投資信託財産の純資産総額の10% マザーファンド以下としますまた外貨建資産への投資は行いません PRU 海外株式株式への投資には制限を設けませんまた外貨建資産への投資にマザーファンドも制限を設けません PRU 海外債券株式への投資は取得時において投資信託財産の純資産総額の10% マザーファンド以下としますまた外貨建資産への投資には制限を設けません年 1 回の毎決算時 (12 月 15 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) に経費控除後の利子配当収入および売買益等の全額を分配対象額の範囲とし委託会社が基準価額の水準等を勘案して収益分配金額を決定しますただし必ず分配を行うものではありません 9

11 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 2012 年 12 月 ~2017 年 11 月当該ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 12.1% 64.8% 65.8% 47.1% 9.3% 35.4% 43.6% 最小値 1.2% 22.2% 19.0% 27.3% 4.0% 11.6% 17.3% 平均値 4.2% 20.0% 20.7% 12.3% 2.3% 9.3% 6.9% ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 2012 年 12 月から 2017 年 11 月の 5 年間における 1 年騰落率の平均最大最小を当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示したものです上記の騰落率は直近月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり決算日に対応した数値とは異なります各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み ) 日本国債 :NOMURABPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) 新興国債 :JP モルガン GBIEM グローバルダイバーシファイド ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております 10

12 当該投資信託のデータ組入資産の内容組入ファンドファンド名第 17 期末 2017 年 12 月 15 日 PRU 国内株式マザーファンド 4.7% PRU 国内債券マザーファンド 76.7% PRU 海外株式マザーファンド 2.8% PRU 海外債券マザーファンド 3.5% その他 12.3% 比率は純資産総額に対する評価額の割合です比率は純資産総額に対する評価額の割合です純資産等項目第 17 期末 2017 年 12 月 15 日純資産総額 1,983,384,068 円受益権総口数 1,388,110,985 口 1 万口当たり基準価額 14,288 円当期間中における追加設定元本額は 146,642,146 円同解約元本額は 158,336,555 円です 11

組入上位ファンドの概要 PRU 国内株式マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1,445 銘柄 ) 銘柄業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.

3% 7 本田技研工業輸送用機器 1.3% 8 キーエンス電気機器 1.2% 9 KDDI 情報通信業 1.1% 10 みずほフィナンシャルグループ銀行業 1.

万口当たりの費用明細当期項目 2016/12/6~2017/12/5 金額比率売買委託手数料 8 円 0.046% ( 株式 ) (7) (0.042) ( 先物オプション ) (1) (0.003) 合計 8 0.

13 組入上位ファンドの概要 PRU 国内株式マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1,445 銘柄 ) 銘柄業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.2% 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業 2.1% 3 ソフトバンクグループ情報通信業 1.6% 4 日本電信電話情報通信業 1.5% 5 ソニー電気機器 1.3% 6 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.3% 7 本田技研工業輸送用機器 1.3% 8 キーエンス電気機器 1.2% 9 KDDI 情報通信業 1.1% 10 みずほフィナンシャルグループ銀行業 1.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます基準価額東証株価指数 (TOPIX) は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています 1 万口当たりの費用明細当期項目 2016/12/6~2017/12/5 金額比率売買委託手数料 8 円 0.046% ( 株式 ) (7) (0.042) ( 先物オプション ) (1) (0.003) 合計 ( 注 1) 基準価額の推移組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2017 年 12 月 5 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細の項目の概要 ) をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 12

PRU 国内債券マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :314 銘柄 ) 基準価額 NOMURABPI( 総合 ) は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています銘柄クーポン償還日比率 1 第 348 回利付国債 (10 年 ) 0.10% 2027/9/20 1.

30% 2021/3/20 0.8% 7 第 327 回利付国債 (10 年 ) 0.80% 2022/12/20 0.8% 8 第 309 回利付国債 (10 年 ) 1.10% 2020/6/20 0.8% 9 第 344 回利付国債 (10 年 ) 0.10% 2026/9/20 0.8% 10 第 129 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2021/9/20 0.

14 PRU 国内債券マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :314 銘柄 ) 基準価額 NOMURABPI( 総合 ) は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています銘柄クーポン償還日比率 1 第 348 回利付国債 (10 年 ) 0.10% 2027/9/20 1.0% 2 第 121 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2019/9/20 1.0% 3 第 126 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2020/12/20 0.9% 4 第 124 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2020/6/20 0.9% 5 第 123 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2020/3/20 0.9% 6 第 313 回利付国債 (10 年 ) 1.30% 2021/3/20 0.8% 7 第 327 回利付国債 (10 年 ) 0.80% 2022/12/20 0.8% 8 第 309 回利付国債 (10 年 ) 1.10% 2020/6/20 0.8% 9 第 344 回利付国債 (10 年 ) 0.10% 2026/9/20 0.8% 10 第 129 回利付国債 (5 年 ) 0.10% 2021/9/20 0.8% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 1 万口当たりの費用明細当期における費用はありません ( 注 1) 基準価額の推移組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2017 年 12 月 5 日現在のものです ( 注 2) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 13

15 PRU 海外株式マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1,300 銘柄 ) 基準価額 MSCI KOKUSAI( 円換算ベース ) は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています 1 万口当たりの費用明細当期項目 2016/12/6~2017/12/5 金額比率売買委託手数料 1 円 0.004% ( 株式 ) ( 1) (0.003) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) ( 先物オプション ) ( 0) (0.001) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 1) (0.002) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) その他費用 ( 保管費用 ) (41) (0.181) 合計銘柄業種比率 1 APPLE INC テクノロジーハードウェア機器 2.3% 2 MICROSOFT CORP ソフトウェアサービス 1.6% 3 AMAZON.COM INC 小売 1.2% 4 FACEBOOK INCA ソフトウェアサービス 1.1% 5 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 1.0% 6 JOHNSON & JOHNSON 医薬品バイオテクノライフ 1.0% 7 EXXON MOBIL CORP エネルギー 0.9% 8 ALPHABET INCCL C ソフトウェアサービス 0.8% 9 ALPHABET INCCL A ソフトウェアサービス 0.8% 10 BANK OF AMERICA CORP 銀行 0.8% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 14

16 ( 注 1) 基準価額の推移組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2017 年 12 月 5 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細の項目の概要 ) をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 15

PRU 海外債券マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :160 銘柄 ) 基準価額

080% ( 保管費用 ) (18) (0.079) 合計 18 0.080 銘柄クーポン償還日比率 1 アメリカ国債 3.125% 2021/5/15 4.9% 2 アメリカ国債 2.

625% 2019/4/30 3.1% 6 アメリカ国債 2.500% 2024/5/15 2.3% 7 フランス国債 8.500% 2023/4/25 2.2% 8 アメリカ国債 2.

0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます ( 注 1) 基準価額の推移組入上位銘柄資産別国別

17 PRU 海外債券マザーファンド ( 計算期間 2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 5 日 ) 基準価額の推移上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :160 銘柄 ) 基準価額シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は期首の値を基準価額と同一となるように指数化しています 1 万口当たりの費用明細当期項目 2016/12/6~2017/12/5 金額比率その他費用 18 円 0.080% ( 保管費用 ) (18) (0.079) 合計銘柄クーポン償還日比率 1 アメリカ国債 3.125% 2021/5/15 4.9% 2 アメリカ国債 2.250% 2024/11/15 3.5% 3 アメリカ国債 2.000% 2021/11/15 3.5% 4 アメリカ国債 1.625% 2019/12/31 3.4% 5 アメリカ国債 1.625% 2019/4/30 3.1% 6 アメリカ国債 2.500% 2024/5/15 2.3% 7 フランス国債 8.500% 2023/4/25 2.2% 8 アメリカ国債 2.625% 2020/8/15 2.1% 9 イギリス国債 4.250% 2040/12/7 2.1% 10 イタリア国債 3.750% 2021/3/1 2.0% 比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合ですなお全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます ( 注 1) 基準価額の推移組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2017 年 12 月 5 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細の項目の概要 ) をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 16

18 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX=Tokyo Stock Price Index) とはわが国の代表的な株価指数で東京証券取引所第一部銘柄の基準時 (1968 年 1 月 4 日終値 ) の時価総額を 100 としてその後の時価総額を指数化したものです TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり株価指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX の商標または標章に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています東京証券取引所は当ファンドの運用成果等に関し責任を有しません MSCI KOKUSAI インデックス ( 配当込み ) MSCI KOKUSAI インデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国で構成されていますまた MSCI KOKUSAI インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は全て MSCI Inc. に帰属します MSCI ではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み ) MSCI エマージングマーケッツインデックスとは MSCI Inc. が開発した指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み ) に対する著作権及びその他知的財産権は全て MSCI Inc. に帰属します MSCI ではかかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません NOMURABPI 国債 NOMURABPI 国債は野村證券株式会社が作成している国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算され当該指数に関する一切の権利は野村證券株式会社に帰属します野村證券株式会社は当該インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) は Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです JP モルガン GBIEM グローバルディバーシファイド指数 JP モルガン GBIEM グローバルディバーシファイド指数とは JP モルガンセキュリティーズエルエルシーが開発した現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです JP モルガン GBIEM グローバルディバーシファイド指数は JP モルガン GBIEM グローバルディバーシファイド指数 ( ドルベース ) をもとに委託会社が円換算ベースに計算したものです 17

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000