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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000

第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015

追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式

追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式および円建ての公社債を主要投資対象として運用を行い 信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年

交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (

受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております

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1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移

交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取

ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額

目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー

野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138

交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ) 第 20 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 23 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 22 日 ~2018 年 7 月 23 日 第 20 期末 (2018 年 7 月 23 日 ) 基準価額 15,457 円純資産総額 11,540 百万円第 20 期騰落率 12.9% 分配金合計 215 円 (

<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >

追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~

ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,

第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月

交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )

運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期

交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日

繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000

楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201

新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前

imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお

交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます

交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン

基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配

追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 2017 年 6 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 受益者の皆さまへ 第 8 期末 (2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 7,952 円純資産総額 6,287 百万円第 8 期騰落率 +53.5% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み )

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000

第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日

交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り

新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500

交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います

J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています

交付運用報告書 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) は 2018 年 9 月 18 日に第 1 期の決算を行いました 当ファンドは 主として 今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて 中長期的な信託財産の成長を目的として 積極的な運用を行います

交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 株式 ) 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 :2017 年 7 月 5 日 ~2018 年 6 月 20 日 第 1 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基準価額 10,818 円純資産総額 248 百万円第 1 期騰落率 8.7% 分配金合計 50 円 ( 注 ) 騰落率は 分配金 ( 税込み

楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7

楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%

交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71

交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )

作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 15, ベンチマーク ( 左軸 ) 14, ,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 10 11,

第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日

( )

( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10

追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 9,532 円 純資産総額 198 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.7% 分配金合計 0 円 第 1 期 ( 決算日 :2018 年 4 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 2 日 ~2018 年 4 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円

コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト

日本株式 SRI ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 12 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 6 月 10 日 ~2018 年 6 月 11 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 10,184 円 2,636 百万円 騰落率 16.5% 分配金合計 150 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金

交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2017 年 10 月 24 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います

運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 1 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 11,271 円 交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 追加型投信 / 内外 / 債券 第 1 期

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは

交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年

交付運用報告書 250874 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年 1 月 26 日 ) 基準価額 25,895 円 純資産総額 18,858 百万円 騰落率 23.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000

追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み

交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード NYダウ は 2018 年 10 月 12 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資し ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース 為替ヘッジなし

交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます

中小型株式オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 8 月 17 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 33,497 円 731 百万円 9.4% 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています

インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018

追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018 年 5 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 5 月 23 日 ~2018 年 5 月 22 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます

JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1

安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類

償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) JPM ザ ジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 この目論見書により行う JPM ザ ジャパン ( 以下 ファンド といいます ) の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 )( 以下 金融

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) JPM ザ ジャパン 追加型投信 / 国内 / 株式 2019.9.12 この目論見書により行う JPM ザ ジャパン ( 以下 ファンド といいます ) の受益権の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 )( 以下 金融商品取引法 といいます ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2019 年 3 月 13 日に関東財務局長に提出しており

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド <DC

運営管理機関 : ろうきん DIAM バランス ファンド 1 安定型 2 安定 成長型 3 成長型 一般社団法人投資信託協会分類 DIAM バランス ファンド 1 安定型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス ファンド 2 安定 成長型 : 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 DIAM バランス

1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期

当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産

コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (

交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います

交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS 原油先物ファンド は このたび第 9 期の決算を行いました 当ファンドは世界の代表的商品市況を表す UBS ブルームバーグ CMCI 指数の WTI 原油指数に価格が連動する上場投資信託を含む有価証券を中心に投資を行い WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 当期におきましても

交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )

ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 第 3 期末 (2017 年 7 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,643 円 純 資 産 総 額 7,191 百万円 第 3 期 騰 落

交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,

追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き

受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます

交付運用報告書 世界資源株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額

交付運用報告書 260167 追加型投信 / 海外 / 株式 第 24 期 ( 決算日 :2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 24 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基準価額 5,803 円 純資産総額 4,034 百万円 騰落率 13.6% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り

SMT グローバル REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 22 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 16,773 円 15,525 百万円 騰落率 6.8% 分配金合計 0 円 ( 注 1)

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円

運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1

追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 34 期 ( 2017 年 10 月 20 日 ) 第 35 期 ( 2018 年 1 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 第 35 期末 (2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 17,067 円純資産総額 1,303 百万円当作成期間 ( 第 34 期

資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率

交付運用報告書 資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 9 月 26 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式に投資を行い 信託財産の中 長期的な成長を目指して運用を行います 当作成対象期間につきましても

基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

交付運用報告書 第 1 期末 (2017 年 2 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 10,165 円 4,663 百万円 +12.7% 1,100 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください

交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 < 愛称 : ぶんぱいくん > 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 は 2017 年 9 月 11 日に第 175 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ

作成対象期間 (2017 年 9 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 交付運用報告書 大和ストックインデックス 2 2 5 ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型日経新聞掲載名 : 郵日経 2 2 5 第 13 期 2018 年 9 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式に投資し

SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において

交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター :0120-506-860

交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は 2017 年 6 月 12 日に第 149 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします

運用経過 基準価額等の推移 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 4,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/27 ( 期首

受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド は 2017 年 10 月 27 日に第 12 期決算を行いました 当ファンドは ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象として信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました

基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純

DC ダイワ ストックインデックス 2 2 5 ( 確定拠出年金専用ファンド ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 (2016 年 9 月 20 日決算 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 15 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) 基 準 価 額 17, 865 円 純 資 産 総 額

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (

作成対象期間 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 交付運用報告書 DC ダイワ アクティブ ニッポン ( 確定拠出年金専用ファンド ) ( 愛称 :DC 武蔵 ) 追加型投信 / 国内 / 株式日経新聞掲載名 :DC 武蔵 第 16 期 2017 年 11 月 20 日決算 受益者のみなさまへ 第 16 期末 基準価額 純資産総額 20, 385

本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) 26,000 24,0

追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) 第 16 期末 (2017 年 6 月 20 日 ) 基 準 価 額 21,601 円 純 資 産 総 額 18,829 百万円 第 16 期 騰 落 率 24.6% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円

260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00

追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 18 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,164 円 純 資 産 総 額 3,073 百万円 第 18 期 騰 落 率 31.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 2,500

交付運用報告書 未来変革日本株ファンド < 愛称 : 挑戦者たち > 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 未来変革日本株ファンド は 2018 年 10 月 26 日に第 6 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてわが国の上場株式の中からイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式への投資を通じて 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います

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交付運用報告書この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます 受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 愛称 : ボンド カーニバル 第 103 期末 (2018 年 4 月 9 日 ) 基準価額 5,935 円純資産総額 1,912 百万円第 98 期 ~ 第 103 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 )