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あおしむらかわ
5 years ago
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1 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてお手持ちのあおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞうは去る12 月 10 日に第 1 期の決算を行いました本ファンドは日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行うことでインカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行っております当期につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに法令に基づいて運用状況をまとめてご報告申し上げます今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げますあおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合交付運用報告書第 1 期決算日第 1 期 2014 年 12 月 10 日作成対象期間 (2014 年 8 月 5 日 ~2014 年 12 月 10 日 ) 第 1 期末 (2014 年 12 月 10 日 ) 基準価額純資産総額 10,237 円 5,830 百万円第 1 期 (2014 年 8 月 5 日 ~2014 年 12 月 10 日 ) 騰落率 2.4% 分配金合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものですホームページアドレス東京都千代田区九段南お問い合わせ先 < お問い合わせ窓口 > 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで * お取引内容等につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせください本ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めておりますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください < 運用報告書 ( 全体版 ) 閲覧方法 > 上記 URL にアクセスファンド情報を選択ファンド一覧より該当のファンドを選択交付運用報告書運用報告書 ( 全体版 ) 一覧を選択

2 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう運用経過 (2014 年 8 月 5 日 ~2014 年 12 月 10 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) ( 円 ) 10, , , , , ,400 0 設定日期末純資産総額 () 基準価額 () 分配金再投資基準価額 () 第 1 期首 :10,000 円第 1 期末 :10,237 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 :2.4%( 分配金再投資ベース ) * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません基準価額の主な変動要因本ファンドの基準価額は当期末において 10,237 円となり 2014 年 8 月 5 日の設定来では 2.37% 上昇しました日銀による追加金融緩和実施や ECB( 欧州中央銀行 ) の追加金融緩和期待を背景として先進国株式市場が上昇したこと先進国債券市場が上昇 ( 金利は低下 ) したこと為替市場で円安が進んだことなどが基準価額の上昇要因となりました 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 8 月 5 日 ~2014 年 12 月 10 日 ) 項目当期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬円 % ( 注 1)(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は10,094 円です ( 投信会社 ) (18) (0.181) ( 注 2) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (19) (0.188) ( 注 3) 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (1) (0.009) ( 注 4) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 ( 注 )(b) その他費用 = 期中のその他費用 ( その他 ) (7) (0.065) 期中の平均受益権口数監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用目論見書等の法定書類の作成印刷届出および交付に係る費用ならびにファンドの計理業務およびこれらに付随する業務に係る費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目毎に円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 1

3 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう最近 5 年間の基準価額等の推移 ( ) () () 分 () ( )() ( 注 1) 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の本質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません決算日 2014 年 8 月 5 日 ( 設定日 ) 2014 年 12 月 10 日 ( 決算日 ) 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,237 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 0 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 2.4 純資産総額 ( 百万円 ) 1,849 5,830 ( 注 1)2014 年 12 月 10 日の分配金再投資基準価額騰落率は 2014 年 8 月 5 日からの騰落率で年間騰落率とは異なります ( 注 2) 本ファンドは複数の投資信託証券に投資するファンドオブファンズです本ファンドは株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げる ( 漸増 ) ことで買付時期の分散を図りまた基準価額が一定水準以上となった場合には一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ債券ならびに短期金融商品等に投資する安定運用に切り替えていくことを基本方針としていますこのため本ファンドの収益率を測る適切なインデックスが存在しないためベンチマークおよび参考指数を設けておりません 2

4 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう < 投資環境 > 当期の先進国株式は上昇しました 2014 年 8 月 5 日の本ファンド設定日から 9 月初にかけて良好な米国経済指標や ECB( 欧州中央銀行 ) の追加金融緩和期待などがプラス材料となりましたが世界景気の減速懸念や中東やウクライナでの地政学リスク ( 国際緊張 ) の高まりエボラ出血熱感染拡大懸念などをマイナス材料として 10 月半ばにかけて一時的に大きく下落しましたその後は日銀の予想外の追加金融緩和実施や ECB による追加金融緩和期待原油価格の下落などがプラス材料となり先進国株式は反発上昇特に米国株式市場は最高値更新が続いています一方中国およびロシアの景況感鈍化や資源価格下落に加えて香港での民主化デモやブラジル大統領選挙などマイナス要因が重なったことから新興国株式は下落しました先進国債券は FRB( 米連邦準備制度理事会 ) による早期利上げ懸念から下落 ( 利回りは上昇 ) する局面もありましたが世界景気の減速懸念や地政学リスクの高まり日銀による追加金融緩和実施や ECB の追加金融緩和期待原油価格の下落を背景として上昇 ( 利回りは低下 ) しました為替市場では堅調な米国経済を背景として FRB の金融引締め観測が燻る一方日銀が意表を突く追加金融緩和を実施したことを受けて円安傾向が加速しました < 当該投資信託のポートフォリオ> 本ファンドでは当初の運用方針通り 3つの組入れファンド ( 先進国株式 : ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルコアエクイティファンド新興国株式 : ディメンショナルファンズピーエルシーエマージングマーケットバリューファンド先進国債券 : ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンド ) への投資を通じて日本を含む世界の株式 ( 新興国の株式を含みます ) および債券に広く分散投資を行うことでインカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました 2014 年 8 月 5 日設定時の債券と株式の組入比率を先進国債券 95%: グローバル株式 5%( 内訳は先進国株式 4%: 新興国株式 1%) でスタートした後株式への投資比率を漸増させるぜんぞうプランに従って毎月初グローバル株式の組入比率を計画的かつ段階的に引き上げましたその結果作成期末における目標組入比率は先進国債券 75%: グローバル株式 25%( 先進国株式 : 新興国株式の比率は 5:1) となっています組入れファンドにおける当期の運用状況は以下の通りです < ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルコアエクイティファンド > 投資対象銘柄において 3 つの側面 (= ディメンション相対株価が低いこと時価総額が下位であること収益力が高いこと ) に対する傾斜度合いを相対的に高めながら広範に分散投資することによって期待リターンの向上を目指しました 2014 年 11 月末時点で先進 23 カ国の 5,572 銘柄に分散投資しています 3

5 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう < ディメンショナルファンズピーエルシーエマージングマーケットバリューファンド > 投資対象銘柄において 3 つの側面 (= ディメンション相対株価が低いこと時価総額が下位であること収益力が高いこと ) に対する傾斜度合いを相対的に高めながら広範に分散投資することによって期待リターンの向上を目指しました 2014 年 11 月末時点で新興 20 カ国の 1,949 銘柄に分散投資しています <ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンド> 投資対象銘柄において 2つの側面 (=ディメンション期間プレミアムクレジットプレミアム) に着目しながら期待リターンの最大化を目指しました 2014 年 11 月末時点で先進 3カ国の110 銘柄に為替をヘッジした上で分散投資しています < 当該投資信託のベンチマークとの差異 > 本ファンドは運用の目標となるベンチマークや参考指数がないため本項目は記載しておりません < 分配金 > 本ファンドの収益分配方針において本ファンドは中長期的な信託財産の成長に資するため収益分配金は少額に抑えることを基本方針としますとしていますこの基本方針に則って当期は分配を行わないこととしました分配原資の内訳 (1 万口当たり税引前 ) 第 1 期自 2014 年 8 月 5 日至 2014 年 12 月 10 日当期分配金円 ( 対基準価額比率 ) % 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額 236 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります < 今後の運用方針 > 株式比率を段階的に引き上げるぜんぞうプランに従って 2015 年 7 月初にかけて組入比率が概ね先進国債券 40%: グローバル株式 60%( 内訳は先進国株式 50%: 新興国株式 10% 程度 ) となるまで株式比率を引き上げます < お知らせ > 法令および諸規則の変更に伴い運用報告書の交付に代えて運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供するため信託約款に所定の変更を行いました ( 変更日 :2014 年 12 月 1 日 ) 法令および諸規則の変更に伴い信託約款の解約および変更等における書面決議に係る要件を緩和するため信託約款に所定の変更を行いました ( 変更日 :2014 年 12 月 1 日 ) 4

6 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう当該投資信託の概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象運用方法分配方針追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 12 月 10 日まで日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行うことでインカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います以下の指定投資信託証券を主要投資対象としますアイルランド籍外国投資証券( 円建て ) ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルコアエクイティファンドアイルランド籍外国投資証券( 円建て ) ディメンショナルファンズピーエルシーエマージングマーケットバリューファンドアイルランド籍外国投資証券( 円建て ) ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンド 1 主として日本を含む世界の株式 ( 新興国の株式を含みます )( 以下グローバル株式といいます ) を主要投資対象とする別に定める投資信託証券および日本を含む世界の債券 ( 以下グローバル債券といいます ) を主要投資対象とする別に定める投資信託証券に投資を行います 2 株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで買付時期の分散を図ります 3 投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちますなお投資対象資産毎の投資信託証券への配分比率は下記の通りとすることを基本としますグローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計: 設定当初は純資産総額の概ね5% 程度から開始し 1 年後に純資産総額の概ね60% 程度としますグローバル債券を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計: 設定当初は純資産総額の概ね95% 程度から開始し 1 年後に純資産総額の概ね40% 程度としますただし基準価額 ( 支払済の分配金 ( 税引前 ) 累計額は加算しません ) が一定水準 (11,500 円 ) 以上となった場合には資金動向市況動向等を勘案した一定期間内でグローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率を引き下げグローバル債券を投資対象とする投資信託証券ならびに短期金融商品等に投資する安定運用に切り替えていくことを基本とします分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額の範囲とし収益分配金額は委託会社が基準価額水準市場動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合がありますなお中長期的な信託財産の成長に資するため収益分配金は少額に抑えることを基本とします 5

7 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ( ) 年 1 月 ~2014 年 12 月の 5 年間における 1 年間騰落率の最大値最小値平均値を本ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示したものですただし本ファンドは 2014 年 8 月 5 日に設定されたため本書作成日現在年間騰落率を表示することができません上記は本ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです全ての資産クラスが本ファンドの投資対象とは限りません上記の騰落率は直近月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり本ファンドの決算日に対応した数値とは異なります海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しています < 代表的な各資産クラスの指数 > 日本株東証株価指数(TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCIKOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURABPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所および各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所および各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIXに関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCIKOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケットインデックス( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURABPI 国債は野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで国債の他地方債政府保証債金融債事業債円建外債等で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の指標が日々公表されていますなお NOMURABPIに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルディバーシファイド( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLCが算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JPモルガンガバメントボンドインデックスエマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属しますファンド新新 6

8 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容〇組入ファンド ( 銘柄 ) 当期末 2014 年 12 月 10 日ディメンショナルファンズピーエルシーコアエクイティファンドグローバル 20.8% ディメンショナルファンズピーエルシーマーケットバリューファンドエマージング 4.0 ディメンショナルファンズピーエルシーショートフィクストインカムファンドグローバル 74.9 その他 0.3 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です〇資産〇〇現金等 0.3% 国信 ( 国 ) 20.8% 国信 ( 国債 ) 74.9% 国信 ( 新国 ) 4.0% アイルランド 100.0% 日本円 100.0% 比率は純資産総額に対する割合です〇純資産等項目当期末 2014 年 12 月 10 日純資産総額 5,830,086,056 円受益権総口数 5,695,248,800 口 1 万口当たり基準価額 10,237 円当期中における追加設定元本額は 3,911,296,267 円同解約元本額は 65,202,910 円です 7

9 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう組入上位ファンド ( 銘柄 ) の概要ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルコアエクイティファンドの ( ) ( 注 ) 当該ファンドの当初組入れ時 (2014 年 8 月 6 日 ) を 10,000 として指数化しております〇上位 10 銘柄銘柄名国名業種名組入比率 1 アップルアメリカ情報技術 1.6% 2 エクソンモービルアメリカエネルギー 1.2% 3 マイクロソフトアメリカ情報技術 0.8% 4 AT&T アメリカ電気通信サービス 0.7% 5 ジョンソンエンドジョンソンアメリカヘルスケア 0.6% 6 ウェルズファーゴアメリカ金融 0.6% 7 バークシャーハサウェーアメリカ金融 0.6% 8 インテルアメリカ情報技術 0.5% 9 ベライゾンコミュニケーションズアメリカ電気通信サービス 0.5% 10 ネスレスイス生活必需品 0.5% 組入銘柄数 5,572 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております〇 1 万口当たりの費用明細ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルコアエクイティファンドのSemiAnnual Reportには 1 万口当たりの費用の明細が開示がされていないため記載できません〇資産〇〇フンドル 4 2 ンド 8 0 ( 注 1) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2014 年 11 月 28 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用の明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 1 ページの注記をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 8 ーロドル 8 8

10 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう組入上位ファンド ( 銘柄 ) の概要ディメンショナルファンズピーエルシーエマージングマーケットバリューファンドの ( ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8, ( 注 ) 当該ファンドの当初組入れ時 (2014 年 8 月 6 日 ) を 10,000 として指数化しております〇上位 10 銘柄銘柄名国名業種名組入比率 1 ブラジル石油公社ブラジルエネルギー 2.6% 2 ヴァーレブラジル素材 2.3% 3 中国建設銀行中国金融 2.2% 4 中国工商銀行中国金融 2.2% 5 中国銀行中国金融 2.0% 6 ガスプロムロシアエネルギー 1.9% 7 リライアンスインダストリーズインドエネルギー 1.7% 8 現代自動車韓国一般消費財サービス 1.4% 9 スタンダードバンクグループ南アフリカ金融 1.3% 10 新韓金融グループ韓国金融 1.2% 組入銘柄数 1,949 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております〇 1 万口当たりの費用明細ディメンショナルファンズピーエルシーエマージングマーケットバリューファンドのSemi Annual Reportには 1 万口当たりの費用の明細が開示がされていないため記載できません〇資産〇〇現金等 0.5% その他 21.5 中国 15.9 その他 21.5% ドル 15.9% メシコメシコペソ 6.6% ドル 15.0% 99.5% 南アフリカ 7.9 ブラジル 8.5 ( 注 1) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2014 年 11 月 28 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用の明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 1 ページの注記をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合ですインド 9.9 韓国 14.7 南アフリカランド 7.9% ブラジルレアル 8.5% インドルピー 9.9% 韓国ウォン 14.7% 9

11 あおぞら新グローバル分散ファンド ( 限定追加型 ) 愛称ぜんぞう組入上位ファンド ( 銘柄 ) の概要ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンドの ( ) ( 注 ) 当該ファンドの当初組入れ時 (2014 年 8 月 6 日 ) を 10,000 として指数化しております〇上位 10 銘柄銘柄名種別発行通貨クーポン償還日保有比率 1 英国債国債英ポンド 1.250% 2018/07/22 7.9% 2 英国債国債英ポンド 1.750% 2019/07/22 4.0% 3 ANZ 銀行グループ社債米ドル 2.250% 2019/06/13 2.7% 4 ノルディアバンク社債米ドル 2.375% 2019/04/04 2.6% 5 ファイザー社債米ドル 2.100% 2019/05/15 2.5% 6 スウェーデン輸出信用銀行政府機関債米ドル 1.875% 2019/06/17 2.4% 7 フィンランド地方金融公社政府機関債米ドル 1.750% 2019/05/21 2.1% 8 アップル社債米ドル 2.100% 2019/05/06 2.1% 9 シンガポール国債国債シンガポールドル 2.500% 2019/06/01 2.0% 10 トロントドミニオン銀行社債米ドル 2.125% 2019/07/02 2.0% 組入銘柄数 110 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております〇 1 万口当たりの費用明細ディメンショナルファンズピーエルシーグローバルショートフィクストインカムファンドのSemiAnnual Reportには 1 万口当たりの費用の明細が開示がされていないため記載できません〇資産〇〇ン 8 ーーロンールドル 2 ンド 22 ドル 4 ( 注 1) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは 2014 年 11 月 28 日現在のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用の明細は組入れファンドの直近の決算期のものです費用項目については 1 ページの注記をご参照ください ( 注 3) 資産別通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合国別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です 10

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000