1 ファンドの目的特色ファンドの目的主として米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託である BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) および国内籍証券投資信託であるマネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) に投

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けいざぶろうはまもり
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 12 月 19 日追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外資産複合属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式債券通貨不動産投信商品 ) 資産配分変更型 )) 年 1 回グローバル

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 12 月 19 日追加型投信 / 内外 / 資産複合単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外資産複合属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジその他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式債券通貨不動産投信商品 ) 資産配分変更型 )) 年 1 回グローバル ( 日本を含む ) 属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会ホームページ ( をご覧くださいファンドオブファンズあり ( フルヘッジ ) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は委託会社のホームページで閲覧ダウンロードすることができますまた販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお請求を行った場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください本書には信託約款の主な内容が含まれていますが信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に添付されています当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認する手続きを行います投資信託の財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されていますファンドに関する詳細は下記の照会先までお問い合わせくださいこの投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行う BNY メロンリアルリターンファンド (SMA 向け )( 為替ヘッジあり ) の受益権の募集については委託会社は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 12 月 18 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 12 月 19 日にその届出の効力が発生しております委託会社 : ファンドの運用の指図を行う者 BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 406 号設立年月日 :1998 年 11 月 6 日資本金の額 :7 億 9,500 万円 (2018 年 11 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :1 兆 2,737 億円 (2018 年 10 月末現在 ) 委託会社の照会先電話番号 ( 代表 ) ( 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) ホームページ受託会社 : ファンドの財産の保管及び管理を行う者三菱 UFJ 信託銀行株式会社ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

1 ファンドの目的特色ファンドの目的主として米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託である BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) および国内籍証券投資信託であるマネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) に投資し

を目指して運用を行います BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) の組入比率は高位を保つことを基本とします BNYメロングローバルリアルリターンファンド(USD Xクラス ) において米ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために現地通貨売り /

安定的なリターンを目指してリターン追求資産とリスク相殺資産の配分を機動的に変更します市場の下落リスクが高まった場合にはリスク相殺資産を活用市場の上昇期待が高まった場合にはリターン追求資産を活用上記はニュートンリアルリターン戦略の資産配分をイメージしたものでファンドの実際の資産配分ではありません

2 1 ファンドの目的特色ファンドの目的主として米ドルベースで絶対収益の追求を目指すアイルランド籍外国投資信託である BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) および国内籍証券投資信託であるマネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) に投資し信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを基本としますファンドの特色 1 主要投資対象である BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) は主として世界の株式債券通貨等を投資対象とし様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求 * を目指して運用を行います BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) の組入比率は高位を保つことを基本とします BNYメロングローバルリアルリターンファンド(USD Xクラス ) において米ドルベースでのパフォーマンスを向上させるために現地通貨売り / 米ドル買い等の為替取引を行うことがあります * 絶対収益の追求とは市場の変動に左右されないで収益を追求するという意味で必ず収益を得るという意味ではありません投資戦略の概要各投資対象を資産の特性に応じて相場の上昇を享受できるリターン追求資産と相場下落時の備えとなるリスク相殺資産に分類します安定的なリターンを目指してリターン追求資産とリスク相殺資産の配分を機動的に変更します市場の下落リスクが高まった場合にはリスク相殺資産を活用市場の上昇期待が高まった場合にはリターン追求資産を活用上記はニュートンリアルリターン戦略の資産配分をイメージしたものでファンドの実際の資産配分ではありません上記は投資戦略に関する説明の一部でありすべてを網羅したものではありませんリターン追求資産リスク相殺資産と定義づけられる資産は市況動向資金動向等によって変化しますまた将来の投資成果を保証または示唆するものではありません市況動向資金動向等によっては上記の運用が出来ない場合があります市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用が出来ない場合があります 2

3 2 主要投資対象である外国投資信託は BNY メロングループ傘下の資産運用会社であるニュートンインベストメントマネジメントリミテッド ( 以下ニュートンという場合があります ) が運用しますニュートンインベストメントマネジメントリミテッドニュートンは BNY メロングループ傘下の運用会社でグローバルなマルチアセット株式債券のスペシャリストですニュートンは欧州で高い評価を受けておりフィナンシャルタイムズなど著名な経済紙や年金基金からファンドマネージャーオブザイヤーなど数々の賞を受賞しています本社 : 英国ロンドン設立 :1978 年ニュートンインベストメントマネジメントリミテッドの運用プロセス長期的な投資の視点に基づきアナリストがグローバルな見地から魅力的な銘柄を推奨しますアナリストの推奨銘柄リストを基にポートフォリオマネージャーが更に銘柄を厳選し最終的なポートフォリオを構築します独立したリスク管理セクションが様々な角度からファンドのリスクを監視しポートフォリオのモニタリングを行います世界の株式債券商品通貨等グローバルリサーチアナリストストラテジスト等が世界の金融市場をカバー長期的な投資の視点に基づき運用環境の方向性を判断流動性の高い銘柄セクターアナリストおよびストラテジストによる推奨銘柄リスト株式債券商品通貨等長期的な投資の視点および市況に基づくインプット各市場の評価マクロビュー市場の流動性評価企業銘柄の評価ファンダメンタルズ分析バリュエーション収益見通しポートフォリオ構築ポートフォリオマネージャーが推奨銘柄の中から選定主な投資ガイドライン 1 企業への投資比率 5% 以内 1 セクターへの投資比率 20% 以内リスク管理ポートフォリオのモニタリング定量分析出所 : ニュートンの情報を基に BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社が作成 2018 年 9 月末現在市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用が出来ない場合があります 3

4 3 原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります外国投資信託の資産の内容によっては米ドル以外の通貨と米ドルとの間で為替変動の影響を受けますファンドの仕組みファンドオブファンズについて当ファンドは投資信託を投資対象とするファンドオブファンズですファンドオブファンズとは受益者からの資金を当ファンド (BNY メロンリアルリターンファンド (SMA 向け )( 為替ヘッジあり )) にて取りまとめその資金を投資対象である投資信託 (BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) およびマネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 )) に投資し実質的な運用を各投資信託で行う仕組みです受益者投資一部解約金収益分配金償還金 BNY メロンリアルリターンファンド (SMA 向け )( 為替ヘッジあり ) 投資損益投資損益 BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) マネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) 投資損益投資損益世界の株式債券通貨等を中心に不動産投信商品およびその他の代替投資商品 ( マネーポートフォリオマザーファンドを通じて ) 本邦通貨表示の公社債等主な投資制限投資信託証券同一銘柄の投資信託証券株式外貨建資産デリバティブの利用投資信託証券への投資割合には制限を設けません同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません株式への直接投資は行いません外貨建資産への投資割合には制限を設けません有価証券先物取引等の直接利用は行いません収益分配方針毎決算時 ( 原則として毎年 3 月 17 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき収益の分配を行います分配対象額の範囲は繰越分を含めた経費控除後の利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) の全額とします収益分配金額は基準価額水準等を勘案して委託会社が決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月分配上記は収益分配のイメージ図であり将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用が出来ない場合があります 4

5 追加的記載事項当ファンドが投資対象とする投資信託証券 1. BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) 形態アイルランド籍外国投資信託 ( 米ドル建て ) 投資方針主要投資対象投資制限当初設定日決算日収益分配申込手数料管理報酬等信託財産留保額その他費用管理会社投資運用会社機動的な資産配分を行いながら中長期的に絶対収益の追求を目指します世界各国 ( 新興国を含む ) の株式債券キャッシュ等の現物資産に加え派生商品や代替投資商品等広範なアセットクラスに投資します 1 同一銘柄の株式への投資割合は原則としてファンドの純資産総額の 5% 以内とします 2 同一業種の株式への投資割合は原則としてファンドの純資産総額の 20% 以内とします 3 非投資適格債券への投資割合はファンドの純資産総額の 30% 以内とします 4 集合投資ファンドへの投資割合はファンドの純資産総額の 10% 以内とします 5 ファンドの純資産総額の 10% を超える借入れは行いません 6 ファンドの純資産総額を超えるレバレッジ取引は行いません 7 デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません 2009 年 6 月 30 日 12 月 31 日原則として分配を行いませんありません日々の純資産総額に対して年率 0.45% 程度また管理事務代行報酬保管報酬等はファンドの信託財産から負担されますなお関係法人によっては固定報酬や下限報酬が設定されている場合もありますありません税金弁護士費用監査費用取引手数料目論見書の作成印刷費用ファンドの設立費用等はファンドの信託財産から負担されます BNY メロングローバルマネジメントリミテッドニュートンインベストメントマネジメントリミテッド 2. マネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) 形態適格機関投資家私募 / 契約型追加型 / 内外 / 債券 (FOF 専用 ) 運用の基本方針主要投資対象投資態度運用会社この投資信託は安定した収益の確保を目標として運用を行いますマネーポートフォリオマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券を主要投資対象としますなお公社債等他の有価証券または金融商品に直接投資を行うことがあります 1 マザーファンド受益証券を主要投資対象とし安定した収益の確保を目標として運用を行うことを基本とします 2 マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨表示の公社債等 ( 国債地方債政府保証債利付金融債事業債ユーロ円債短期金融商品等 ) および高格付の外国債券 ( 国債地方債政府保証債利付金融債事業債短期金融商品等 ) に投資をし安定した収益の確保を目指します 3 市況動向資金動向その他の要因等によっては上記のような運用ができない場合があります BNY メロンアセットマネジメントジャパン株式会社 5

6 2 投資リスク基準価額の変動要因 ( 主な投資リスク ) 当ファンドは国内外の投資信託証券を主要投資対象としていますので投資する投資信託証券の基準価額の変動により当ファンドの基準価額は大きく変動することがあります当ファンドは元本が保証されているものではなく基準価額の下落により解約償還金額が投資元本を下回り損失を被る可能性があります運用により信託財産に生じた利益または損失はすべて受益者に帰属します当ファンドは預貯金とは異なります預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません価格変動リスク金利変動リスク信用リスク商品市況変動リスクリート ( 不動産投信 ) の価格変動リスクカントリーリスク流動性リスクデリバティブ取引のリスク投資信託証券を通じて投資を行う株式債券等の価格動向は個々の企業の活動や国内および国際的な政治経済情勢の影響を受けますそのため当ファンドの投資成果は組入れ投資信託の価格変動があった場合元本欠損を含む重大な損失が生じる場合があります債券等は市場金利の変動により価格が変動します一般に金利低下時には価格が上昇し逆に金利上昇時には価格が下落する傾向がありますただしその価格変動は残存期間発行の条件等により異なります株式債券等の価格は発行体の信用リスクを伴います発行体に経営不安財務状況の悪化等が生じた場合またはそれらが予想される場合には価格が下落するリスクがあります商品市況は対象となる商品の需給貿易動向天候商品産出地域の政治経済情勢疫病の発生等の要因により変動しますこのため商品の動向を表す各種商品指標も商品市況の変動の影響を受けますさらに先物を対象とした先物等の市場では流動性の不足投機的参加者の参入規制当局による規制や介入等により一時的に偏りや混乱を生じることがありますこれらの要因によりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがありますリートは不動産市況の動向保有不動産の状況や不動産の収益財務内容の変動や市場金利の変動リートに関する法制度の変更等により価格が変動しますこれらの要因によりファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります新興国に投資する場合投資対象国における非常事態 ( 金融危機デフォルト重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入自然災害クーデターや重大な政治体制の変更戦争など ) などにより運用上予期しない制約を受ける可能性がありますまた情報の開示などの基準が先進国とは異なることから投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない場合があります加えて税制においても先進国と異なる場合があり一方的に税制が変更されることもあります以上のような要因はファンドの価値を大幅に変動または下落させる可能性があります流動性リスクは有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に買い需要がなく希望する時期に希望する価格で売却することが不可能となることあるいは売り供給がなく希望する時期に希望する価格で購入することが不可能となること等のリスクのことをいいます流動性リスクが小さい資産とは注文執行後希望価格で売却可能な資産のことをいいます市場規模や取引量が小さい市場に投資する場合また市場環境の急変等があった場合流動性の状況によって期待される価格で売買できないことがあり基準価額の変動要因となります特に新興市場の銘柄は一般的に流動性が低く価格変動も大きい傾向があります当ファンドの投資対象ファンドは有価証券および金利関連のデリバティブに投資することがありますデリバティブの運用にはヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相関性や流動性を欠く可能性証拠金を積むことによるリスク等様々なリスクが伴います実際の価格変動が見通しと異なった場合にファンドが損失を被るリスクを伴います 6

7 為替変動リスク為替変動リスクは外国為替相場の変動により外貨建資産の価額が変動するリスクのことをいいます当ファンドの主要投資対象である米ドル建ての外国投資信託については原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますただし外国投資信託の資産の内容によっては米ドル以外の通貨と米ドルとの間で為替変動の影響を受ける場合があるなど為替リスクを完全に排除できるものではありませんまたヘッジコストの分だけ収益が低下することがあります為替ヘッジの相手方が複数 ( ザバンクオブニューヨークメロンを含みますがこれに限りません ) となることがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点クーリングオフ収益分配金にかかる留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません収益分配金は計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の利子配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますしたがって収益分配金の水準は必ずしも計算期間中におけるファンドの収益率を示すものではありません受益者のファンドの購入価額によっては収益分配金の全額または一部が実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です収益分配金はファンドの純資産から支払われますので収益分配金の支払後の純資産は減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払を行う場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比較して下落することになりますリスクの管理体制ファンドの運用におけるリスク管理については運用部門における日々のモニタリングに加えて運用部門から独立した組織体制においても行っています [ 投資政策委員会 ] ファンドの運用計画案の審議運用実績の評価運用に関する法令および内部規則の遵守状況の確認最良執行に関する方針の策定および確認を行います [ コンプライアンスリスク管理委員会 ] コンプライアンスおよびリスク管理に関わる事項等の審議決定を行い委託会社の法令遵守リスク管理として必要な内部管理態勢を確保します 7

8 参考情報当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) / / / / / /10 * 年間騰落率は 2017 年 9 月 ~2018 年 10 月 ( 当ファンドの設定日は 2016 年 9 月 23 日です ) の各月末における直近 1 年間の騰落率を示しています * 年間騰落率は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますまた分配金再投資基準価額は税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額とは異なる場合があります (%) (%) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較グラフは当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです (2013 年 11 月 ~2018 年 10 月 ) 平均値最大値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 * グラフは 2013 年 11 月 ~2018 年 10 月の5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものですなお当ファンドについては設定日が2016 年 9 月 23 日のため 2017 年 9 月 ~ 2018 年 10 月の数値であり単純な比較はできません当ファンドについては税引き前収益分配金を分配時に再投資したものとして計算しており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX) ( 配当込み ) 東京証券取引所市場第一部に上場する全ての日本企業 ( 内国普通株式全銘柄 ) を対象として算出した株価指数で配当を考慮したものです先進国株 MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している日本を除く先進国の株式を対象として算出されたグローバルな株価指数で配当を考慮したものです新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. が算出公表している世界の新興国の株式を対象として算出された株価指数で配当を考慮したものです日本国債 NOMURA-BPI 国債野村證券株式会社が算出公表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) FTSE Fixed Income LLC が算出公表している債券インデックスで日本を除く世界の主要国の国債の価格と利息収入を合わせた総合投資収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした時価総額ベースの指数です TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI インデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックスに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します最小値上記各指数の騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 8

9 純資産総額(億円)準価額(円)基準価額純資産総額の推移 ( 設定日 (2016 年 9 月 23 日 )~2018 年 10 月 31 日 ) 3 運用実績 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 基12,000 11,000 純資産総額基準価額年 10 月 31 日現在基準価額 9,438 円純資産総額 3.4 億円 10, ,000 8,000 7,000 6, /9 2017/3 2017/9 2018/3 2018/9 ( 注 ) 基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後です分配の推移 (1 万口当たり税引き前 ) 2017 年 3 月 0 円 2018 年 3 月 0 円設定来累計 0 円主な資産の状況銘柄名国 / 地域種類投資比率 (%) 1 BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) アイルランド投資信託受益証券マネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) 日本投資信託受益証券 0.54 ( 注 ) 投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます < 参考 >BNYメロングローバルリアルリターンファンド (USD Xクラス ) 組入有価証券上位 10 銘柄種類別構成比銘柄名国 / 地域種類業種構成比 (%) 種類構成比 (%) 1 US TSY N/B 2.25% 11/15/27 アメリカ公社債株式 US TSY N/B 2.75% 09/30/20 アメリカ公社債公社債 US TSY BIL 0% 04/04/19 アメリカ公社債投資証券 ISHARES PHYSICAL GOLD ETC アイルランド投資証券 AUSTRALIA 3% 03/21/47 オーストラリア公社債 NOVARTIS AG-REG CHF0.5 スイス株式ヘルスケア CISCO SYSTEMS IN USD0.001 アメリカ株式情報技術 CAN HSE TR 2.35% 06/15/27 カナダ公社債 AIA GROUP LTD NPV 香港株式金融 AUSTRALIA 3.75% 04/21/37 オーストラリア公社債 ( 注 1) 上記は BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.( 管理事務代行会社 ) のデータを基に委託会社が作成したものです ( 注 2) 国 / 地域はブルームバーグの分類に基づきます ( 注 3) 種類はブルームバーグの分類に基づき委託会社が作成したものです ( 注 4) 業種は GICS 産業グループの分類に基づきます ( 注 5) 構成比は上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を 100% として計算した各銘柄の評価金額の比率です 25% 20% 15% 10% 年間収益率の推移 ( 暦年ベース ) 5% 0% -5% -10% -4.62% 1.65% -2.65% ( 年 ) ( 注 1)2016 年は設定日 (9 月 23 日 ) から年末までの収益率です 2018 年は 10 月末までの収益率です ( 注 2) 当ファンドにはベンチマークはありません運用実績等について別途月次等で開示している場合がありますこの場合委託会社のホームページで閲覧することができます運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありません 9

10 4 手続手数料等お申込みメモ購入の申込者の制限購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金購入換金申込不可日申込締切時間購入の申込期間換金制限購入換金申込受付中止および取消し信託期間繰上償還販売会社に SMA( セパレートリーマネージドアカウント ) 取引口座を開設した者等に限るものとします販売会社が定める単位収益分配金を再投資する場合は1 口の整数倍とします一般コースおよび自動継続投資コースがあります詳しくは販売会社までお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額ファンドの基準価額は 1 万口当たりで表示しています販売会社が定める期日までにお支払いください販売会社が定める単位換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目より申込みの販売会社でお支払いしますダブリンの取引所の休場日もしくはダブリンの銀行の休業日ならびに委託会社が別途定める日営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日の申込み分とします 2018 年 12 月 19 日 ~2019 年 6 月 18 日申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます信託財産の資金管理を円滑に行うため委託会社の判断により大口のご換金の場合には制限を設けさせていただく場合があります金融商品取引所等における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは委託会社は受益権の購入換金の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた申込みの受付けを取消す場合があります 2023 年 3 月 17 日まで ( 当初信託設定日 :2016 年 9 月 23 日 ) 委託会社は信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは信託期間を延長することができます受益権の総口数が 10 億口を下回ることとなった場合等には繰上償還することがあります主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には償還となります決算日毎年 3 月 17 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります自動継続投資コースの場合収益分配金は税引き後再投資されます 2,000 億円日本経済新聞に掲載します毎決算後および償還時に交付運用報告書を作成し販売会社を通じて知れている受益者に交付します課税上は株式投資信託として取扱われます配当控除の適用はありません 10

11 ファンドの費用税金ファンドの費用投資家が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額ありません換金申込受付日の翌営業日の基準価額 0.3% 受益者が投資信託を解約する際に支払う費用のことで長期に保有する受益者との公平性を確保するため信託財産中に留保されるものです投資家が信託財産で間接的に負担する費用当該ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬 ) 信託財産の日々の純資産総額年率 %( 税抜 0.485%) 運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期間の最初の 6 ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われますが日々費用として計上されており日々の基準価額は信託報酬控除後となります運用管理費用 ( 信託報酬 ) の配分は以下のとおりです合計年率 % ( 税抜 0.485%) 当該運用管理費用を対価とする役務の内容 ( 委託会社 ) 年率 0.450%( 税抜 ) 信託財産の運用指図目論見書運用報告書の作成等 ( 販売会社 ) 年率 0.010%( 税抜 ) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等 ( 受託会社 ) 年率 0.025%( 税抜 ) 信託財産の保管管理委託会社からの指図の実行信託財産の計算等投資対象とする投資信託証券の管理報酬等実質的な負担その他費用手数料 BNY メロングローバルリアルリターンファンド (USD X クラス ) 信託財産に属する当該ファンドの日々の純資産総額年率 0.45% 程度マネーポートフォリオファンド ( 適格機関投資家専用 ) 信託財産に属する当該ファンドの日々の純資産総額年率 %( 税抜 0.03%)~0.162%( 税抜 0.15%) 年率 % 程度 ( 概算 ) 実際の実質的な負担は投資信託証券の組入状況等に応じて変動します監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用目論見書等の作成印刷および交付費用ならびに公告費用等その他の管理運営にかかる費用組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管費用等が信託財産より支払われます ( 注 ) この他に投資対象とする投資信託証券においても上記費用に類する費用がかかりますその他費用手数料については資産規模および運用状況等により変動しますので料率上限額等を表示することができません上記費用の総額につきましては投資家の皆様の保有される期間等により異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税復興特別所得税および地方税所得税復興特別所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 2018 年 11 月末現在のものです法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家にご確認されることをお勧めします 11

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000