基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 13,000 25 12,000 11,000 10,000 9,000 20 15 10 5 8,000 13/8/29 13/9/29 13/10/29 13/11/29 13/12/29 14/1/29 14/2/28 14/3/31 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) * 基準価額は信託報酬 ( 税込年 1.9068% 程度 ) 控除後のものです 分配金再投資基準価額は税引前分配金を再投資したものです 将来の分配金は 運用状況によって変化します 商品概要 期間別騰落率 ( 税引前 ) 商品分類 前週末比 -2.2% 設定日 2013 年 8 月 29 日 1ヶ月 21.0% 信託期間 設定日から2018 年 8 月 28 日まで 3ヶ月 18.4% 決算日 原則 8 月 28 日 / 年 1 回決算 6ヶ月 -10.2% 信託報酬 税込年 1.9068% 程度 12ヶ月 - 36ヶ月 - 基準価額等 (2014 年 4 月 25 日現在 ) * 1 万口当たり基準価額 ( 円 ) 10,730 設定来高値 (2013 年 9 月 20 日 ) 12,542 設定来安値 (2014 年 2 月 4 日 ) 8,366 純資産総額 ( 億円 ) 12.3 * 基準価額は信託報酬控除後のものです 税引前分配金の推移 (1 万口当たり ) 信託財産の構成 (2014 年 4 月 25 日現在 ) 決算期分配金 ( 円 ) HSBC マネープール キャッシュ等 2.8% ファンド 0.9% ETF 4.4% HSBC GIF トルコ 設定来累計 0 エクイティ 91.9% * 将来の分配金は 運用状況によって変化します 分配対象額 * が少額の場合等には 分配を行わないことがあります 設定来 7.3% 基準価額の騰落率は税引前分配金を再投資したものとして計算しています 騰落率の計算期間は 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 36ヶ月前の応当日 ( 応当日が休業日の場合はその前営業日 ) から基準日までの期間としています 表示単位未満を四捨五入しているため 合計が 100% にならない場合があります 0 当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 1/6
HSBC GIF トルコ エクイティ の組入上位銘柄と組入比率 (2014 年 3 月 31 日現在 ) 順位銘柄名業種 1 ガランティ銀行銀行 2 アクバンク銀行 3 イシ銀行銀行 4 ハルク銀行 銀行 7.0% 5 トルコ航空 運輸 5.5% 6 BIMビシュレジッキ マーザラージ食品 生活必需品小売り 4.7% 7 ハジュ オメル サバンジュ ホールディング各種金融 4.6% 8 コチ ホールディング資本財 4.5% 9 タークセル電気通信サービス 4.3% 10 テュプラスエネルギー 組入銘柄数 すべてのクラスを合算しています * 銘柄名は 報道等の表記を参考に HSBC 投信が翻訳しており 発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります < ご参考 > トルコ BIST100 指数の推移 (2011 年 4 月 25 日 ~2014 年 4 月 24 日 ) 比率 9.4% 8.3% 8.3% 3.5% 33 ( ポイント ) 100,000 週間騰落率 : -1.6% 80,000 60,000 40,000 11/4/25 11/10/25 12/4/25 12/10/25 13/4/25 13/10/25 * 指数の週間騰落率は 原則として 基準日の前営業日の数値をもとに算出しています 出所 : ブルームバーグ < ご参考 > 為替レート ( トルコリラ / 円 ) の推移 (2011 年 4 月 25 日 ~2014 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 60 週間騰落率 : -0.4% 55 50 45 40 11/4/25 11/10/25 12/4/25 12/10/25 13/4/25 13/10/25 14/4/25 * 為替レートの週間騰落率は 原則として 基準日の数値をもとに算出しています 出所 : 投資信託協会 当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 2/6
当資料のお取扱いにつきましては 後掲の 留意点 をご参照ください また 投資信託のお申込みに際しては 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 3/6
当ファンドの主なリスク 4/6
お申込みメモ お申込みに関する要項 購 入 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 換 金 単 位 販売会社が個別に定める単位とします 換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 金 代 金 原則として 換金申込受付日から起算して7 営業日目以降に販売会社でお支払いします 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため 大口換金には制限を設ける場合があります 購入 換金の申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは 委託会社は購入 換金の申込受付の中止及び取消しを行う場合があります 信託期間平成 25 年 8 月 29 日 ( 信託設定日 ) から平成 30 年 8 月 28 日 ( 償還日 ) まで 繰上償還 主要投資対象とする投資信託証券が国内規制上の要件に適合しないこととなる場合 または存続しないこととなる場合には 信託を終了します また ファンドの残存口数が 30 億口を下回った場合等には 信託を終了させる場合があります 決算日毎年 8 月 28 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配 課税関係 申込受付不可日 年 1 回の決算時に収益分配方針に基づき分配します ただし 分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります 分配金の受取方法により 分配金を受取る 一般コース と分配金を再投資する 自動けいぞく投資コース の 2 つのコースがあります 課税上は株式投資信託として取り扱われます 原則として 収益分配金 換金時及び償還時の差益に対して課税されます 公募株式投資信託は税法上 少額投資非課税制度の適用対象です ( 平成 26 年 1 月 1 日以降 ) 益金不算入制度 配当控除の適用はありません 日本国内の営業日であっても トルコの証券取引所の休場日 ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合には 購入及び換金の申込受付は行いません その他基準価額 (1 万口当たり ) は 翌日の日本経済新聞朝刊に トルコ株 の略称で掲載されます 当ファンドの費用 購入時手数料 投資者が直接的に負担する費用 購入金額に 3.675% * ( 税抜 3.50%) を上限として 販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 3.78% になります 信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.50% の率を乗じて得た額 ( 換金時 ) 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用 手数料 ファンドの日々の純資産総額に対して 年 1.2705% * ( 税抜年 1.21%) * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 年 1.3068% になります 運用管理費用は毎日計算され 毎計算期間の最初の 6 ヶ月終了日 毎計算期末または信託終了のとき ファンドから支払われます 実質的な負担 : 年 1.8705% * ( 税抜年 1.81%) 程度 * 消費税率が 8% に引き上げられる場合は 年 1.9068% になります ファンドの保有期間中 その都度ファンドから支払われます (1) 有価証券売買委託手数料 / 外貨建資産の保管費用 / 信託財産に関する租税 信託事務処理に要する費用等 (2) 振替制度に係る費用 / 法定書類の作成 印刷 交付及び届出に係る費用 / 監査報酬等 ( 純資産総額に対し上限年 0.20% として毎日計算されます ) (3) 投資先投資信託証券における売買に係る手数料 租税 カストディーフィー 監査報酬等 その他費用 手数料は 運用状況等により変動するため 事前に上限額等を表記できません 当ファンドの費用の総額については 投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため 表記できません 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 308 号加入協会 / 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 5/6
お申込み 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求は ( 商号 金融商品取引業者の登録番号 加入協会の順に表示 証券 銀行 保険毎五十音順 2014 年 4 月 30 日現在 ) 金融商品取引業者名 いよぎん証券株式会社株式会社 SBI 証券髙木証券株式会社マネックス証券株式会社水戸証券株式会社むさし証券株式会社楽天証券株式会社リテラ クレア証券株式会社 金融商品取引業者 登録金融機関 登録番号 一投般資社顧団問法業人協日会本 一先般物社取団引法業人協金会融 四国財務局長 ( 金商 ) 第 21 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 44 号 近畿財務局長 ( 金商 ) 第 20 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 181 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 105 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 195 号 関東財務局長 ( 金商 ) 第 199 号 日本証券業協会 金一融般商社品団取法引人業第協二会種 6/6
平成 26 年 4 月 お客様各位 HSBC 投信株式会社 週報廃止のお知らせ 当ファンドは 平成 26 年 4 月 25 日基準の週報 (4 月 28 日 30 日発行 ) をもちまして 週報を廃止させて頂くこととなりました 今後は 月報並びに臨時レポート等の情報発信を強化してまいりますので 引続きご愛顧賜りますよう 宜しくお願い申し上げます 以上