Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio

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Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較 ファンドの分配金再投資純資産価格は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した理論上のもので 2012 年 2 月 29 日の純資産価格 (0.01 米ドル ) に合わせて指数化しています したがって 実際の純資産価格とは異なります 以下同じです ファンドの年間騰落率 ( 各月末における 1 年間の騰落率を示したもの ) は 分配金再投資純資産価格をもとに計算しているので 実際の純資産価格をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 (%) 0.7% 33.6% 28.7% 41.5% 31.2% 8.4% 17.7% 最小値 (%) 0.1% 8.0% 10.6% 23.1% 21.6% 4.9% 21.5% 平均値 (%) 0.2% 11.5% 12.3% 5.2% 3.1% 1.6% 0.6% 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません 上記は 2013 年 2 月から 2018 年 1 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです ファンドの年間騰落率は 分配金再投資純資産価格をもとに計算しているので 実際の純資産価格をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります < 各資産クラスの指数 > 日本株 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込 ) 先進国株 MSCI-KOKUSAI 指数 ( 配当込 )( 米ドルベース ) 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 )( 米ドルベース ) 日本国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス ( 日本 )( 米ドルベース ) 先進国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス ( 除く日本 )( 米ドルベース ) 新興国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 米ドルベース ) 日本株の指数は 各月末時点の為替レートにより米ドル換算しています

投資状況 基準日 :2018 年 5 月末日 資産の種類国名時価合計 ( 米ドル ) 投資比率 (%) ユーロ コマーシャル ペーパー 譲渡可能定期預金証書 フィンランド 50,440,003.53 8.77 ドイツ 46,318,868.21 8.05 日本 44,986,124.39 7.82 米国 44,761,713.60 7.78 フランス 44,759,180.77 7.78 イギリス 39,773,289.20 6.92 オランダ 36,905,172.16 6.42 オーストラリア 29,955,262.83 5.21 ベルギー 44,964,258.64 7.82 イギリス 44,836,799.71 7.80 小計 427,700,673.04 74.37 現金 預金 その他の資産 ( 負債控除後 ) 147,431,232.18 25.63 合計 575,131,905.22 ( 約 62,517 百万円 ) ( 注 1) 投資比率とは ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます 以下同じです ( 注 2) 米ドルの円貨換算は 2018 年 5 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル =108.70 円 ) によります 以下同じです 収益率の推移 100.00 収益率 ( 注 ) 第 11 会計年度 (2008 年 10 月末日 ) 2.2126% 第 12 会計年度 (2009 年 10 月末日 ) 0.7110% 第 13 会計年度 (2010 年 10 月末日 ) 0.2127% 第 14 会計年度 (2011 年 10 月末日 ) 0.1341% 第 15 会計年度 (2012 年 10 月末日 ) 0.1421% 第 16 会計年度 (2013 年 10 月末日 ) 0.0684% 第 17 会計年度 (2014 年 10 月末日 ) 0.0643% 第 18 会計年度 (2015 年 10 月末日 ) 0.0777% 第 19 会計年度 (2016 年 10 月末日 ) 0.2075% 第 20 会計年度 (2017 年 10 月末日 ) 0.4357% ( 注 ) ファンドは 純資産価格について変動がないため 本書に開示の収益率は 分配金の各会計年度末における累計額を用いて 以下の計算式により算出されました なお 収益率の計算に際し用いた分配金は 源泉徴収税を控除したものです 収益率 (%)=100 (a-b)/b a= 当該会計年度末の 1 口当たりの純資産価格 ( 当該会計年度の分配金の合計額を加えた額 ) b= 当該会計年度の直前の会計年度末の 1 口当たりの純資産価格 ( 分配落の額 ) 収益率 ( 注 ) 2017 年 6 月 1 日 -2018 年 5 月 31 日 0.7210% ( 注 ) ファンドは 純資産価格について変動がないため 本書に開示の収益率は 2018 年 5 月末日までの 1 年間における月次分配金の累計額を用いて 以下の計算式により算出されました なお 収益率の計算に際し用いた分配金は 源泉徴収税を控除したものです 収益率 (%)=100 (a-b)/b a=2018 年 5 月 31 日の 1 口当たり純資産価格 ( 当該期間の分配金の合計額を加えた額 ) b= 当該期間の直前の日の 1 口当たり純資産価格 ( 分配落の額 )

Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 純資産の推移 純資産総額 1 口当たりの純資産価格 千米ドル百万円米ドル円 第 11 会計年度末 (2008 年 10 月末日 ) 第 12 会計年度末 (2009 年 10 月末日 ) 第 13 会計年度末 (2010 年 10 月末日 ) 第 14 会計年度末 (2011 年 10 月末日 ) 第 15 会計年度末 (2012 年 10 月末日 ) 第 16 会計年度末 (2013 年 10 月末日 ) 第 17 会計年度末 (2014 年 10 月末日 ) 第 18 会計年度末 (2015 年 10 月末日 ) 第 19 会計年度末 (2016 年 10 月末日 ) 第 20 会計年度末 (2017 年 10 月末日 ) 527,537 57,343 0.01 1 537,301 58,405 0.01 1 591,791 64,328 0.01 1 588,674 63,989 0.01 1 570,105 61,970 0.01 1 708,718 77,038 0.01 1 664,281 72,207 0.01 1 603,847 65,638 0.01 1 582,930 63,364 0.01 1 540,310 58,732 0.01 1 2017 年 6 月末日 576,986 62,718 0.01 1 7 月末日 563,644 61,268 0.01 1 8 月末日 576,227 62,636 0.01 1 9 月末日 566,836 61,615 0.01 1 10 月末日 540,310 58,732 0.01 1 11 月末日 540,643 58,768 0.01 1 12 月末日 530,040 57,615 0.01 1 2018 年 1 月末日 565,143 61,431 0.01 1 2 月末日 583,920 63,472 0.01 1 3 月末日 586,357 63,737 0.01 1 4 月末日 567,236 61,659 0.01 1 5 月末日 575,132 62,517 0.01 1

分配の推移 下記会計年度における月次分配金 ( 源泉課税後 ) の単純合計は 以下のとおりです 100 口当たり分配金合計 ( 源泉課税後 ) 米ドル 第 11 会計年度 0.022126 第 12 会計年度 0.007110 第 13 会計年度 0.002127 第 14 会計年度 0.001341 第 15 会計年度 0.001421 第 16 会計年度 0.000684 第 17 会計年度 0.000643 第 18 会計年度 0.000777 第 19 会計年度 0.002075 第 20 会計年度 0.004357 2018 年 5 月末日までの 1 年間における前記月次分配金 ( 源泉課税後 ) の単純合計は 以下のとおりです 100 口当たり分配金累計 ( 源泉課税後 ) 米ドル 2017 年 6 月 -2018 年 5 月 0.007210 主要な資産の状況 ( 全銘柄 ) 基準日 :2018 年 5 月末日 1 ALLIANZ SE (USD) 2 銘柄種類発行国利率満期日 CHUGOKU BANK LTD (USD) 3 KBC BANK NV 4 5 6 7 8 9 10 11 MITSUBISHI UFJ TRUST&BANKING CO ZURICH HOLDING CO. OF AMERICA INC (USD) ユーロ コマーシャル ペーパーユーロ コマーシャル ペーパー譲渡可能定期預金証書 譲渡可能定期預金証書 ユーロ コマーシャル ペーパー BANQUE FEDERALE DU ユーロ コマー CREDIT MUTUEL SA (USD) シャル ペーパー STANDARD CHARTERED BANK (USD) JT ITL FIN. SERV. (USD) MACQUARIE BANK LTD (USD) OP CORPORATE BANK (USD) OP CORPORATE BANK (USD) ユーロ コマーシャル ペーパー ( 米ドル ) 投資比率 額面金額 取得金額 時価 (%) ドイツ - 2018/07/31 46,500,000.00 46,246,415.49 46,318,868.21 8.05 日本 - 2018/06/06 45,000,000.00 44,800,191.15 44,986,124.39 7.82 ベルギー - 2018/06/14 45,000,000.00 44,785,551.85 44,964,258.64 7.82 イギリス - 2018/07/27 45,000,000.00 44,644,456.51 44,836,799.71 7.80 米国 - 2018/08/23 45,000,000.00 44,741,617.16 44,761,713.60 7.78 フランス - 2018/08/23 45,000,000.00 44,733,067.84 44,759,180.77 7.78 イギリス - 2018/08/27 40,000,000.00 39,679,477.84 39,773,289.20 6.92 ユーロ コマーオランダ - 2018/07/10 37,000,000.00 36,778,735.04 36,905,172.16 6.42 シャル ペーパーユーロ コマーオーストラリア - 2018/06/23 30,000,000.00 29,824,779.42 29,955,262.83 5.21 シャル ペーパー ユーロ コマーシャル ペーパー ユーロ コマーシャル ペーパー フィンランド - 2018/06/15 29,000,000.00 28,840,065.81 28,975,662.19 5.04 フィンランド - 2018/06/27 21,500,000.00 21,373,823.20 21,464,341.34 3.73

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