投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI について 関西みらいフィナンシャルグループは 関西みらいフィデューシャリー デューティー基本方針 を実践するためのアクションプランを定 め 最適なサービスの提供を通じ お客さまの信頼に応えるための具体的取組みを実践し その取組み状況 ( 以下 独自の KPI ) を 2018 年 9 月から公表します 上記のアクションプランや独自の KPI を公表することに加え 2018 年 6 月に金融庁より公表されたお客さま本位の良質な金融商品 サー ビスを提供する金融事業者をお客さまが選ぶ上で比較することのできる統一的な指標 ( 以下 比較可能な共通 KPI ) も同時に公表して まいります 関西みらいフィナンシャルグループの関西アーバン銀行 近畿大阪銀行 みなと銀行は 独自の KPI と比較可能な共通 KPI の公表を通じ て 真にお客さま本位の金融商品 サービスの提供を追求し お客さまから なくてはならない 銀行グループになるための取組みを実践 してまいります 比較可能な共通 KPI の内容 1 運用損益別顧客比率 投資信託を保有しているお客さまについて 基準日時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益 ( 手数料控除後 ) を算出し 運用損益別にお客さまの比率を示した指標です 個々のお客さまが保有している投資信託について 購入時以降どのくらいのが生じているかを見ることができます 但し 例えばお客さまによる全部売却によるが反映されていないなど 基準日までに全部売却 償還された銘柄の運用損益が含まれておらず お客さまの総合損益状況をお示しするものではありません また 将来の運用損益をお約束するものではないことにご留意ください 2 投資信託預り残上位 20 銘柄のコスト 設定後 5 年以上の投資信託の預り残上位 20 銘柄について 銘柄毎及び預り残のコストとの関係を示した指標です 中長期的に どのような実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます 3 投資信託預り残上位 20 銘柄のリスク 設定後 5 年以上の投資信託の預り残上位 20 銘柄について 銘柄毎及び預り残のリスクとの関係を示した指標です 中長期的に どのような実績を持つ商品をお客さまに多く提供してきたかを見ることができます
運用損益別顧客比率 関西アーバン銀行 お客さまへの最適なサービスの提供に努めた結果 2018 年 3 月末時点における投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 40.3% でした ご参考 公表直前月である 2018 年 8 月末時点における投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 55.5% となっています 運用損益率別の顧客比率 ( 投資信託 ) 6 52.6% 5 4 3 21.5% 40.3% のお客さまが損益プラス 13.6% 1 7.1% 2.9% 2.3% 1
投資信託預り残上位 20 銘柄のコスト とリスク 関西アーバン銀行 残上位 20 銘柄の平均コストは 1.9% 平均リスク 13.7% に対し 平均は 6.8% となりました 今後も運用実績の優れたファンドをラインアップし 実績の向上に努めてまいります 預り残上位 20 銘柄のコスト 預り残上位 20 銘柄のリスク 1 1 1 1 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 1 1-1 -1 コスト リスク 2
投資信託預り残上位 20 銘柄 関西アーバン銀行 時価残 リスク コスト 1 ダイワJ-REITオープン ( 毎月分配型 ) 32,591 3.4% 13.2% 1.2% 2 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 21,693 2.6% 16.7% 2.4% 3 ひふみプラス 17,836 23.0% 14.0% 1.5% 4 アジア好利回りリート ファンド 17,456 6.3% 13.9% 2.5% 5 フィデリティ USリート ファンドB( 為替ヘッジなし ) 13,181 7.8% 15.8% 2.1% 6 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )Bコース( 為替ヘッジなし ) 12,637 7.6% 15.6% 2.2% 7 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) 6,785 4.8% 11.7% 2.4% 8 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 6,720 6.0% 15.6% 2.4% 9 投資のソムリエ 4,836 2.0% 3.2% 1.9% 10 短期豪ドル債オープン ( 毎月分配型 ) 4,777-1.6% 10.3% 1.4% 11 フィデリティ グローバル ハイ イールド ファンド ( 毎月決算型 ) 4,771 6.7% 9.9% 2.1% 12 グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド ( 健次 ) 4,188 13.7% 16.7% 3.0% 13 ダイワ グローバルREIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,453 8.5% 14.5% 2.1% 14 野村テンプルトン トータル Dコース ( 為替ヘッジなし ) 3,375 3.2% 13.5% 2.5% 15 グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 3,330 2.3% 7.6% 1.7% 16 ダイワ格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) 3,239-1.9% 9.9% 1.8% 17 ストックインデックスファンド225 2,467 13.0% 16.2% 1.0% 18 グローバル好配当株オープン 2,225 8.2% 13.7% 1.8% 19 三井住友 公益債券投信 ( 毎月決算型 ) 1,955 1.5% 4.1% 1.7% 20 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 1,332 3.1% 17.7% 2.1% 上位 20 銘柄 168,848 6.8% 13.7% 1.9% : 時価残は上位 20 銘柄の合計 ( 単位は百万円 ) リスク コストは時価残による 3
運用損益別顧客比率 近畿大阪銀行 お客さまへの最適なサービスの提供に努めた結果 2018 年 3 月末時点における運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 投資信託で 51.7% ファンドラップで 54.5% となりました ご参考 公表直前月である 2018 年 8 月末時点における投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 67.6% ファンドラップで 46.4% となっています 運用損益率別の顧客比率 ( 投資信託 ) 運用損益率別の顧客比率 ( ファンドラップ ) 4 33.6% 7 6 54.5% のお客さまが損益プラス 54.5% 3 51.7% のお客さまが損益プラス 5 45.5% 4 1 13.9% 13.7% 16.8% 10.9% 10.3% 3 1 0.3% 0.5% 4
投資信託預り残上位 20 銘柄のコスト とリスク 近畿大阪銀行 残上位 20 銘柄の平均コストは 2.0% 平均リスク 12.7% に対し 平均は 5.2% となりました 今後も運用実績の優れたファンドをラインアップし 実績の向上に努めてまいります 預り残上位 20 銘柄のコスト 預り残上位 20 銘柄のリスク 1 1 1 1 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 1 1-1 -1 コスト リスク 5
投資信託預り残上位 20 銘柄 近畿大阪銀行 時価残リスクコスト 1 フィデリティ US ハイ イールド ファンド 32,795 6.5% 10.5% 2.4% 2 フィデリティ US リート ファンド B( 為替ヘッジなし ) 16,554 7.8% 15.8% 2.1% 3 ハイグレード オセアニア ボンド オープン ( 毎月分配型 ) 14,609-0.6% 9.8% 1.8% 4 りそな J リート アクティブ オープン 10,926 3.6% 13.0% 1.5% 5 ダイワ US-REIT オープン ( 毎月決算型 )B コース ( 為替ヘッジなし ) 9,939 7.6% 15.6% 2.2% 6 グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 7,413 2.3% 7.6% 1.7% 7 ダイワ格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) 4,594-1.9% 9.9% 1.8% 8 りそな 日経 225 オープン 4,067 12.6% 16.2% 1.0% 9 りそなブラジル ソブリン ファンド ( 毎月決算型 ) 3,635 3.3% 17.6% 2.1% 10 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンド ( ブラジルレアルコース ) 3,480 3.6% 18.9% 2.2% 11 netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド B コース ( 為替ヘッジなし ) 3,476 19.7% 17.6% 2.7% 12 りそなアジア ハイ イールド債券ファンドアジア通貨コース 2,745 5.3% 10.7% 2.4% 13 アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 豪ドルコース ) 2,741 2.3% 12.7% 2.4% 14 りそなアジア ハイ イールド債券ファンドブラジルレアルコース 2,688 5.1% 17.3% 2.4% 15 りそな 世界資産分散ファンド 2,442 6.1% 11.4% 1.8% 16 ダイワ日本国債ファンド ( 毎月分配型 ) 2,111 1.0% 1.5% 1.0% 17 トルコ ボンド オープン ( 毎月決算型 ) 1,857-9.4% 17.5% 2.1% 18 フィデリティ 日本成長株 ファンド 1,778 14.2% 15.6% 2.3% 19 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンド ( 豪ドルコース ) 1,761 0.6% 13.2% 2.2% 20 アムンディ りそなインド ファンド 1,182 14.9% 22.4% 2.8% 上位 20 銘柄 130,793 5.2% 12.7% 2.0% : 時価残は上位 20 銘柄の合計 ( 単位は百万円 ) リスク コストは時価残による 6
運用損益別顧客比率 みなと銀行 お客さまへの最適なサービスの提供に努めた結果 2018 年 3 月末時点における投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 50.2% でした ご参考 公表直前月である 2018 年 8 月末時点における投資信託の運用損益率がプラスとなったお客さまの比率は 58.2% となっています 5 運用損益率別の顧客比率 ( 投資信託 ) 4 41.5% 50.2% のお客さまが損益プラス 3 28.5% 18.6% 1 8.3% 2.0% 1.1% 7
投資信託預り残上位 20 銘柄のコスト とリスク みなと銀行 残上位 20 銘柄の平均コストは 2.1% 平均リスク 13.1% に対し 平均は 4.3% となりました 今後も運用実績の優れたファンドをラインアップし 実績の向上に努めてまいります 預り残上位 20 銘柄のコスト 預り残上位 20 銘柄のリスク 1 1 1 1 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 1 1-1 -1 コスト リスク 8
投資信託預り残上位 20 銘柄 みなと銀行 時価残 リスク コスト 1 野村インド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 15,940 6.0% 14.3% 2.4% 2 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) 11,207 4.8% 11.7% 2.4% 3 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 10,277 2.6% 16.7% 2.4% 4 グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 10,033 2.3% 7.6% 1.7% 5 フィデリティ USリート ファンドB( 為替ヘッジなし ) 8,863 7.8% 15.8% 2.2% 6 MHAM J-REITインデックスファンド ( 毎月決算型 ) 8,040 3.5% 13.2% 1.1% 7 ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 7,058 3.4% 16.6% 2.6% 8 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 6,881 9.2% 1.7% 9 フィデリティ グローバル ハイ イールド ファンド ( 毎月決算型 ) 6,850 6.7% 9.9% 2.1% 10 MHAM 豪ドル債券ファンド ( 毎月決算型 ) 6,590-0.2% 9.7% 1.8% 11 LM アメリカ配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 4,625 4.1% 14.3% 2.5% 12 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 4,396 2.3% 12.9% 2.3% 13 ピクテ資源国ソブリン ファンド ( 毎月分配型 ) 4,286-1.1% 10.4% 2.2% 14 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 4,227 5.4% 18.5% 2.3% 15 LM ブラジル国債ファンド ( 毎月分配型 ) 4,060 1.3% 18.6% 2.3% 16 三井住友 225オープン 4,057 13.2% 16.2% 0.9% 17 アジア好利回りリート ファンド 3,260 6.4% 13.9% 2.5% 18 シュローダー BRICs 株式ファンド 3,137 9.2% 17.9% 2.7% 19 ピクテ アセット アロケーション ファンド ( 毎月分配型 ) 2,694 1.2% 4.9% 2.1% 20 ダイワ格付カナダドル債オープン ( 毎月分配型 ) 2,623-1.9% 9.8% 1.8% 上位 20 銘柄 129,102 4.3% 13.1% 2.1% : 時価残は上位 20 銘柄の合計 ( 単位は百万円 ) リスク コストは時価残による 9