代表者名 : 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシー ( 発行者コード : 20214) デピュティ グループ ファイナンス ディレクターマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 上場 ETN( 発行者 : バークレイズ バンク ピーエルシー ) に関する日々の開示事項 バークレイズ バンク ピーエルシーを発行者として上場する以下の ETN 銘柄について 日々の開示事項の状況をご報告します 上場 ETN 銘柄 (10 銘柄 ) 掲載番号 銘柄 銘柄コード 上場取引所 1 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) 2021 東 2 ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) 2022 東 3 ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (iメタル) 2023 東 4 ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (iエネルキ ー) 2024 東 5 ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (iアグリ) 2025 東 6 ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) 2026 東 7 ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (iソフト) 2027 東 8 ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) 2028 東 9 ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) 2029 東 10 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) 2030 東 各銘柄の状況につきましては 次のページ以降をご参照下さい なお 各銘柄名をクリックして頂くと 各銘柄の状況が表示されます
[ 掲載番号 1] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2021) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath 商品指数連動受益証券発行信託 (i 商品 ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (112,980 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 2,671,333.01 ( 円換算額は 301,459,931 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 23.6443 ( 円換算額は 2,668 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI トータル リターン指数の終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0024 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI トータル リターン指数の終値 23.6443 2,163.786 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI トータル リターン の償還価額 23.1539 指数の終値 2,118.858 100
[ 掲載番号 2] ( 銘柄コード : 2022) ipath 貴金属指数連動受益証券発行信託 (i 貴金属 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,227 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 5,048,614.40 ( 円換算額は 569,736,135 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 50.3718 ( 円換算額は 5,684 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0019 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 貴金属指数トータル リターンの 50.3718 終値 1,499.050 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 貴金属指数トータル の償還価額 50.4306 リターンの終値 1,500.771 100
[ 掲載番号 3] ( 銘柄コード : 2023) ipath 産業用金属指数連動受益証券発行信託 (i メタル ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (000 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 2,866,330.00 ( 円換算額は 323,465,341 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 28.6633 ( 円換算額は 3,235 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0023 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 産業用メタル指数トータル リター 28.6633 ンの終値 978.849 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 産業用メタル指数トーの償還価額 28.7610 タル リターンの終値 982.163 100
[ 掲載番号 4] ( 銘柄コード : 2024) ipath エネルギー指数連動受益証券発行信託 (i エネルキ ー ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,251 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 1,724,036.50 ( 円換算額は 194,557,519 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 17.1972 ( 円換算額は 1,941 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI エネルギー指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0027 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI エネルギー指数トータル リターン 17.1972 の終値 355.015 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI エネルギー指数トータの償還価額 16.5475 ル リターンの終値 341.594 100
[ 掲載番号 5] ( 銘柄コード : 2025) ipath 農産物指数連動受益証券発行信託 (i アグリ ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (101,014014 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 3,862,987.49 ( 円換算額は 435,938,138 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 38.2421 ( 円換算額は 4,316 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0018 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 農産物指数トータル リターンの 38.2421 終値 450.891 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 農産物指数トータル の償還価額 38.2672 リターンの終値 451.178 100
[ 掲載番号 6] ( 銘柄コード : 2026) ipath 穀物指数連動受益証券発行信託 (i 穀物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (100,108108 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 3,933,063.13 ( 円換算額は 443,846,174 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 39.2882 ( 円換算額は 4,434 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0020 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 穀物指数トータル リターンの終値 39.2882 292.799 前営業日の外国指標連動証券の一あたり 前営業日のS&P GSCI 穀物指数トータル リ の償還価額 39.4619 ターンの終値 294.087 100
[ 掲載番号 7] ( 銘柄コード : 2027) ipath ソフト農産物指数連動受益証券発行信託 (i ソフト ) に関する日々の開示事項 110,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (110,530 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 3,813,771.33 ( 円換算額は 430,384,095 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 34.5044 ( 円換算額は 3,894 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指数トータル リタ 34.5044 ーンの終値 60.627 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI ソフト コモテ ィティ商品指の償還価額 34.1908 数トータル リターンの終値 60.074 100
[ 掲載番号 8] ( 銘柄コード : 2028) ipath 畜産物指数連動受益証券発行信託 (i 畜産物 ) に関する日々の開示事項 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (000 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 4,632,610.00 ( 円換算額は 522,790,039 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 46.3261 ( 円換算額は 5,228 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0022 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P GSCI 畜産物商品指数トータル リターン 46.3261 の終値 2,021.598 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P GSCI 畜産物商品指数トーの償還価額 46.1256 タル リターンの終値 2,012.805 100
[ 掲載番号 9] バークレイズ バンク ピーエルシー代表者名 : デピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソン ( 銘柄コード : 2029) ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 中 ) に関する日々の開示事項 125,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (141,411 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 1,955,247.47 ( 円換算額は 220,649,677 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 13.8267 ( 円換算額は 1,560 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0030 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 中期先物指数トータル リターン 13.8267 の終値 27,656.90 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 中期先物指数トータの償還価額 14.0732 ル リターンの終値 28,149.10 100
[ 掲載番号 10] 代表者名 : ( 銘柄コード : 2030) 問合わせ先 : バークレイズ バンク ピーエルシーデピュティ グループ ファイナンス ディレクターディレクタマーク マーソンバークレイズ証券株式会社エクイティ ファンド ストラクチャード マーケッツ本部東華七子 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 (ivix 短 ) に関する日々の開示事項 8,450,000 ここでは 外国指標連動証券の海外市場上場分も含めた総数 (10,591,147 ) に 外国指標連動証券の一 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 8,489,863.44 ( 円換算額は 958,081,089 3 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 参考価額を記載 日本円への換算は 午前 10 時時点で株式会社三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客 0.8016 ( 円換算額は 90 4 外国指標連動証券の一あたりの償還価額と S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターンの終値の変動率に係る乖離率 参考価額を基に乖離率を算出 0.0029 外国指標連動証券の一あたりの償還価額 S&P 500 VIX 短期先物指数トータル リターン 0.8016 の終値 530.44 前営業日の外国指標連動証券の一あたり前営業日のS&P 500 VIX 短期先物指数トータル の償還価額 0.8367 リターンの終値 553.65 100