特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT

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あいぞうたつざわ
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1 運用実績に関する最新情報はホームページから年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF 特別勘定レポート 2018 年 ( 平成 30 年 ) 11 月発行最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認くださいとどくんですは東京海上日動あんしん生命保険株式会社の年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF の商品名ですとどくんですには専用の特別勘定グループが設定されています B

2 特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT * 運用会社アムンディジャパン資産運用関係費用 ( ( 年率 ) 注 ) 0.324% ( 税抜 0.3%) 程度目標値 130% または 140% の場合の特別勘定種類特別勘定の名称総合型 * 適格機関投資家限定投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックス VAT * SG 日本債券インデックス VAT * CA 外国株式ファンド VAT * CA 外国債券ファンド VAT * 運用会社アムンディジャパン資産運用関係費用 ( ( 年率 ) 注 ) 0.324% ( 税抜 0.3%) 程度 ( 注 ) 資産運用関係費用は主な投資対象とする投資信託の信託報酬率を基本配分比率で加重平均した概算値です主な投資対象とする投資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので各投資信託の価額の変動等に伴う実際の配分比率の変動により資産運用関係費用も若干変動しますその他監査報酬信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれますしたがってご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになりますなお資産運用関係費用は運用手法の変更等により将来変更される可能性があります特別勘定の名称世界バランス40R 世界バランス50R 運用方針国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行いリスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します原則として為替ヘッジは行いません基本資産配分は日本株式 20% 外国株式 20% 日本債券 ( 短期金融資産を含む )30% 外国債券 30% です国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行いリスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します原則として為替ヘッジは行いません基本資産配分は日本株式 20% 外国株式 30% 日本債券 ( 短期金融資産を含む )30% 外国債券 20% です特別勘定純資産総額の内訳特別勘定の名称世界バランス 40R * 適格機関投資家限定日本運用資産株式外国債券日本外国特別勘定の運用状況投資対象となる投資信託運用会社 SG 日本株式インデックス VAT * % SG 日本債券インデックス VAT * % アムンディジャパン CA 外国株式ファンド VAT * % CA 外国債券ファンド VAT * % 現預金その他 % SG 日本株式インデックス VAT * % SG 日本債券インデックス VAT * % アムンディジャパン資産配分資産額 ( 百万円 ) 世界バランス50R CA 外国株式ファンドVAT * % 32 配分 CA 外国債券ファンド VAT * % 現預金その他 % 純資産総額 ( 百万円 ) 36 1 最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください

3 特別勘定の運用状況特別勘定ユニットプライスの推移と期間収益率ユニットフライス世界バランス40R ユニットフライス /5/2 2009/5/2 2012/5/2 2015/5/2 2018/5/ /5/2 2009/5/2 2012/5/2 2015/5/2 2018/5/2 期間収益率ユニットプライスか月 3 か月 6 か月 1 年設定来 -4.34% -2.83% -2.82% -4.16% 7.02% 期間収益率マーケットコメントユニットプライスユニットプライスは小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しています期間収益率は小数点第 3 位を四捨五入していますユニットプライス ( 単位価格 ) とは各特別勘定資産の積立金の 1 ユニット ( 単位 ) に対する価格のことをいい特別勘定資産の評価を反映していますか月 3 か月 6 か月 1 年設定来 -5.04% -3.26% -2.73% -3.90% 11.10% 作成 : アムンディジャパン国内株式市場 10 月の国内株式市場は米国長期金利の上昇を受けた米国株の急落米中貿易摩擦激化による中国経済の悪化懸念などを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり月間で大幅な下落となりました向こう数ヵ月を見通すと株価は戻り歩調となっていくと予想しています大幅な調整をしたあとのため投資家のリスク許容度が完全に回復することは考えにくいと思われますしかし内外の相場が落ち着きを取り戻していく過程で安値に放置された銘柄の組入れを検討する投資家も増えてくるでしょう国内債券市場 10 月の国内債券市場では長期金利は前月からおおむね横ばいでした円債市場では 10 月前半に長期金利が大きく上昇しましたが落ち着きを取り戻しつつあります当面 10 年債利回りは 0.10% から 0.16% での推移を見込んでいます日銀は 7 月末の政策微調整を経て資産買入れに柔軟性を持たせることにしました以降買入れオペの回数や購入額を絞ってきていましたが 10 月に株価が大幅安となると ETF の購入を大幅に増やしましたこれは債券市場においても同様の対応となることを示唆しています堅調な米国経済が変調した場合また新興国で一段の株安債券安通貨安が進んだ場合などには日銀は潤沢な資金供給を行ってくると考えられます外国株式市場 10 月の外国株式市場は大幅な下落となりました米国長期金利の上昇を受けて米国株が急落したほか貿易摩擦問題をめぐる緊張中国経済の悪化懸念イタリアの財政問題なども相まって世界的な株安につながりました景気サイクルが後期に入る中企業の収益サイクルは緩やかな景気減速と歩調を揃え鈍化し始めるでしょうまた企業の収益はいくつかの逆風 ( エネルギーコストの上昇関税労働市場の引き締まりなど ) に直面するとみられます米国金利の上昇により金融環境は世界的に引き締まりつつあります金融環境の引き締まりはリスクプレミアムを上昇させ株式のバリュエーションはあらゆる地域で低下すると見込まれます外国債券市場 10 月の外国債券市場では国ごとにまちまちの動きとなりました米国の長期金利は好調な経済指標などを背景に上昇 ( 債券価格は下落 ) となりました欧州では来年度の予算案をめぐる懸念からイタリアの長期金利は上昇となる一方ドイツやフランスの長期金利はリスク回避の動きを受けて低下 ( 債券価格は上昇 ) となりました米国では 9 月に開催された FOMC( 米連邦公開市場委員会 ) の議事録が公表されました経済が力強く拡大する中徐々に利上げが進められていく考えが改めて示されました弊社では 12 月に 1 回の利上げ 2019 年の上半期に 2 回の利上げを見込んでおります欧州では 10 月の ECB( 欧州中央銀行 ) 理事会で政策金利資産購入プログラムは据え置かれました政策金利は少なくとも来年夏までは現行水準を維持する方針です弊社では ECB の利上げ開始時期は来年後半以降になると考えています為替市場 10 月の外国為替市場では米ドルはおおむね横ばいであった一方ユーロはイタリアの来年度予算案をめぐる EU( 欧州連合 ) との対立やユーロ圏内の輸出や景況感に陰りがみえはじめたことなどを背景に下落しました月末の米ドル / 円相場は 113 円台前半ユーロ / 円相場は 128 円台前半で取引を終えました向こう半年を見通すと当座の米ドル / 円相場は 111 円から 114 円台でもみあうものののその後は小幅円高地合いになると予想しています確かに米国での利上げの継続は米日短期金利差の持続的拡大につながり強力な米ドル買い要因ですしかしながら金利の上昇が米国の住宅投資や自動車購入などに影を投げ掛けていることも事実です年初からの大型減税の効果のピークは既に過ぎたとの見方が大勢で今後米国経済の推進力が徐々に弱まっていきそうですユーロ / 円相場はユーロが戻りを試す展開を予想していますここまでユーロを取り巻く環境は景気減速イタリアの混乱ドイツの指導力低下英国の EU 離脱交渉などあまたの不安材料ばかりでした無論それぞれの悪材料は一朝一夕に解決することは困難ですが市場参加者は徐々に材料を咀嚼し安値に放置されたユーロの買い戻しのタイミングを探っていくと思われますとどくんです ( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組入ファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください 2

4 特別勘定名世界バランス 40R 組入れ投資信託の運用状況特別勘定が利用するファンド名: 日本株式 SG 日本株式インデックス VAT( 適格機関投資家限定 ) とどくんです ( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできません組入れ投資信託名 : SG 日本株式インデックスVAT( 適格機関投資家限定 ) 投資信託委託会社 : アムンディジャパン株式会社組入れ投資信託の運用方針 : 東証株価指数 (TOPIX) の動きに連動する投資成果を目標とします主要投資対象 : りそな日本株式インデックスマザーファンド受益証券 ( 以下マザーファンド ) ベンチマーク : 東証株価指数 (TOPIX) 基準価額純資産総額基準価額純資産総額資産構成実質組入比率内現物等組入比率内先物等組入比率現金等比率 11,767 円 14 百万円比率 (%) 基準価額とベンチマークの推移グラフ ( 円 ) 16,000 14,000 基準価額ベンチマーク 12,000 10,000 8,000 騰落率 ( 税引前分配金込み %) 直近 1ヵ月直近 6ヵ月当ファンドベンチマーク ,000 4, /4 2008/4 2010/4 2012/4 2014/4 2016/4 2018/4 ベンチマークの東証株価指数 (TOPIX 配当込み ) は設定日を 10,000 として指数化しております ( 設定日 :2006 年 4 月 28 日 ) 基準価額は 1 万口当たりで信託報酬控除後のものです組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1,331 銘柄 ) 組入上位 10 業種 NO 銘柄名業種名比率 (%) 1 トヨタ自動車輸送用機器電気機器 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業ソニー電気機器情報通信業ソフトバンクグループ情報通信業日本電信電話情報通信業三井住友フィナンシャルグループ銀行業本田技研工業輸送用機器キーエンス電気機器みずほフィナンシャルグループ銀行業 KDDI 情報通信業注 ) 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場している全銘柄の株価をそれぞれの上場株式数で加重平均した指数です新規上場銘柄や有償増資などに対しては修正を加えることで指数の連続性を維持しています東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIX の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の算出もしくは公表の停止又は TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません NO 業種名輸送用機器化学銀行業小売業卸売業医薬品機械サービス業組入上位 10 銘柄組入上位 10 業種はマザーファンドについて記載組入上位 10 銘柄の比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合組入上位 10 業種の比率はマザーファンドの国内株式評価総額に対する割合比率 (%) 最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください

5 特別勘定名世界バランス 40R 組入れ投資信託の運用状況特別勘定が利用するファンド名: 日本債券 SG 日本債券インデックス VAT( 適格機関投資家限定 ) とどくんです ( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできません組入れ投資信託名 : SG 日本債券インデックス VAT( 適格機関投資家限定 ) 投資信託委託会社 : 組入れ投資信託の運用方針 : アムンディジャパン株式会社 NOMURA-BPI( 総合 ) の動きに連動する投資成果を目標とします主要投資対象 : りそな日本債券インデックスマザーファンド受益証券 ( 以下マザーファンド ) ベンチマーク : NOMURA-BPI( 総合 ) 基準価額純資産総額資産構成騰落率 ( 税引前分配金込み %) 組入上位 10 銘柄 NO 基準価額純資産総額実質組入比率内現物等組入比率内先物等組入比率現金等比率当ファンドベンチマーク第 341 回利付国債 (10 年 ) 第 307 回利付国債 (10 年 ) 第 387 回利付国債 (2 年 ) 第 337 回利付国債 (10 年 ) 第 331 回利付国債 (10 年 ) 第 47 回利付国債 (20 年 ) 第 328 回利付国債 (10 年 ) 第 141 回利付国債 (20 年 ) 第 24 回利付国債 (30 年 ) 10 第 313 回利付国債 (10 年 ) 12,518 円 17 百万円比率 (%) 直近 1 ヵ月直近 6 ヵ月銘柄名利率 (%) 基準価額とベンチマークの推移グラフ ( 円 ) 14, ,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /4 2008/4 2010/4 2012/4 2014/4 2016/4 2018/4 ( 組入銘柄数 :42 銘柄 ) 債券種別比率償還日比率 (%) 種別比率 (%) 2025/12/ /3/ /4/ /12/ /9/ /9/ /3/ /12/ /9/ /3/20 基準価額ベンチマーク組入上位 10 銘柄債券種別比率はマザーファンドについて記載組入上位 10 銘柄の比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合債券種別比率の合計値は四捨五入の関係で 100% にならない場合がありますベンチマークの NOMURA-BPI( 総合 ) は設定日を 10,000 として指数化しております ( 設定日 : 2006 年 4 月 28 日 ) 基準価額は 1 万口当たりで信託報酬控除後のものです注 )NOMURA BPI( 総合 ) とは野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで国債の他地方債政府保証債金融債事業債円建外債で構成されておりポートフォリオの投資収益率利回りクーポンデュレーション等の各指標が日々公表されています NOMURA BPI( 総合 ) は野村證券株式会社の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など指数に関するすべての権利は野村證券株式会社が有しております野村證券株式会社は NOMURA BPI( 総合 ) の算出もしくは公表の方法の変更 NOMURA BPI( 総合 ) の算出もしくは公表の停止または NOMURA BPI( 総合 ) の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません国債地方債政保特殊債金融債事業債等ポートフォリオの状況平均複利利回り (%) 平均クーポン (%) 平均残存年数 ( 年 ) 修正デュレーション ( 年 ) 8.96 最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください 4

6 組入れ投資信託の運用状況特別勘定名世界バランス 40R 特別勘定が利用するファンド名 : 外国株式 CA 外国株式ファンド VAT( 適格機関投資家限定 ) とどくんです ( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません組入れ投資信託名 : CA 外国株式ファンドVAT( 適格機関投資家限定 ) 投資信託委託会社 : アムンディジャパン株式会社組入投資信託の運用方針 : 1 CA 外国株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) を主要投資対象とし MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース ) に連動する投資成果を目指して運用を行います 2 CA 外国株式マザーファンドは日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします 3 CA 外国株式マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します 4 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんただしエクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合がありますベンチマーク : MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース ) 基準価額純資産総額基準価額の推移グラフ ( 税引前分配金込み ) 基準価額 ( 円 ) 19,458 純資産総額 ( 百万円 ) 50 資産構成実質株式組入比率 99.97% 内現物等組入比率 97.23% 内先物等組入比率 2.74% 現金等比率 2.77% 騰落率 ( 税引前分配金込み ) 直近 1ヵ月直近 6ヵ月 1 年当ファンド -8.81% 0.10% 0.00% ベンチマーク -8.84% 0.48% 0.72% 超過収益 0.03% -0.38% -0.72% ( 円 ) 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 組入上位 10 銘柄等組入上位 10 銘柄 No 銘柄国名業種比率 1 APPLE アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 2.92% 2 MICROSOFT アメリカソフトウェアサービス 2.12% 3 AMAZON.COM アメリカ小売 1.76% 4 JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 1.06% 5 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.00% 6 FACEBOOK アメリカソフトウェアサービス 0.95% 7 EXXON MOBIL アメリカエネルギー 0.94% 8 ALPHABET-C アメリカソフトウェアサービス 0.91% 9 ALPHABET-A アメリカソフトウェアサービス 0.88% 10 BERKSHIRE HATHAWAY-B アメリカ各種金融 0.74% 組入全銘柄数 : 1,069 銘柄上位 10 銘柄合計 13.28% 基準価額ベンチマーク 4, /4 2009/4 2012/4 2015/4 2018/4 ベンチマークの MSCI コクサイインデックス ( 円換算ベース ) は設定日を 10,000 として指数化しております ( 設定日 :2006 年 4 月 28 日 ) MSCI コクサイインデックス ( 円換算ベース ) とは MSCI Inc. が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標でその著作権は MSCI Inc. に帰属しております円換算ベースとはドルベースの指数を円換算したものです MSCI Inc. は当ファンドの運用成績等に関し何ら責任を負うものではありません上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません基準価額は 1 万口当たりで信託報酬控除後のものです組入上位 10 ヵ国 * No 国名比率 1 アメリカ 66.47% 2 イギリス 6.35% 3 フランス 4.03% 4 カナダ 3.49% 5 ドイツ 3.44% 6 スイス 3.15% 7 オーストラリア 2.51% 8 香港 1.19% 9 オランダ 1.14% 10 スペイン 1.07% 組入上位 10 業種 No 業種名比率 1 ソフトウェアサービス 11.29% 2 銀行 8.40% 3 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 8.37% 4 資本財 6.74% 5 エネルギー 6.62% 6 食品飲料タバコ 4.93% 7 ヘルスケア機器サービス 4.67% 8 テクノロジーハードウェアおよび機器 4.65% 9 小売 4.63% 10 素材 4.36% 組入上位 10 銘柄組入上位 10 カ国組入上位 10 業種はマザーファンドベースです比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です * 国別配分は MSCI 分類に基づき表示しております注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 5 最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください

7 組入れ投資信託の運用状況特別勘定名世界バランス 40R 特別勘定が利用するファンド名 : 外国債券 CA 外国債券ファンド VAT( 適格機関投資家限定 ) とどくんです ( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません組入れ投資信託名 : CA 外国債券ファンドVAT( 適格機関投資家限定 ) 投資信託委託会社 : アムンディジャパン株式会社組入投資信託の運用方針 : 1 CA 外国債券マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) を主要投資対象としベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行います 2 CA 外国債券マザーファンドは日本を除く世界の主要国の公社債 ( 国債等 ) を主要投資対象とします 3 CA 外国債券マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します 4 実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いませんただしエクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合がありますベンチマーク : FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 基準価額純資産総額基準価額 ( 円 ) 14,109 純資産総額 ( 百万円 ) 2,262 資産構成実質債券組入比率 98.53% 内現物等組入比率 98.53% 内先物等組入比率 0.00% 現金等比率 1.47% 騰落率 ( 税引前分配金込み ) 直近 1ヵ月直近 6ヵ月 1 年当ファンド -1.87% -0.84% -2.86% ベンチマーク -2.02% -0.96% -2.78% 超過収益 0.14% 0.12% -0.08% 基準価額の推移グラフ ( 税引前分配金込み ) ( 円 ) 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 基準価額ベンチマーク 8, /4 2009/4 2012/4 2015/4 2018/4 ベンチマークの FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は設定日を 10,000 として指数化しております ( 設定日 :2006 年 4 月 28 日 ) FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません基準価額は 1 万口当たりで信託報酬控除後のものです組入上位 10 銘柄等組入上位 10 銘柄 No 銘柄利率償還日通貨比率 1 米国国債 3.125% 2021/5/15 米ドル 4.82% 2 米国国債 6.250% 2023/8/15 米ドル 2.29% 3 米国国債 1.750% 2019/11/30 米ドル 2.03% 4 米国国債 2.750% 2042/8/15 米ドル 1.82% 5 米国国債 2.000% 2021/2/28 米ドル 1.79% 6 米国国債 1.000% 2019/10/15 米ドル 1.65% 7 フランス国債 4.250% 2023/10/25 ユーロ 1.34% 8 米国国債 3.375% 2044/5/15 米ドル 1.31% 9 イタリア国債 6.000% 2031/5/1 ユーロ 1.30% 10 米国国債 1.375% 2020/1/15 米ドル 1.11% 組入全銘柄数 : 413 銘柄上位 10 銘柄合計 19.46% 通貨別比率 ( 組入上位 5 通貨 ) No 通貨比率 1 米ドル 44.92% 2 ユーロ 39.21% 3 英ポンド 6.34% 4 豪ドル 2.10% 5 カナダドル 2.00% ポートフォリオの状況平均複利利回り (%) 2.09 平均クーポン (%) 2.72 平均残存期間 ( 年 ) 8.60 修正デュレーション ( 年 ) 6.98 組入上位 10 銘柄通貨別比率ポートフォリオの状況はマザーファンドベースです比率はマザーファンドの純資産総額に占める割合です注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません最終ページにはご負担いただく費用について投資リスクについて等が記載されておりますので必ずご確認ください 6

8 ご負担いただく費用についてご注意いただきたい事項この商品にかかる費用の合計は下記契約初期費用保険関係費用および資産運用関係費用の合計となります ( ただし目標値の変更により積立金の移転が 1 保険年度 12 回を超えた場合には別途積立金移転費用がかかりますのでご注意ください ) 項目内容費用備考 ( 適用時期等 ) ご契約時契約初期費用当保険の新契約成立等のために必要な費用一時払保険料の 4% 特別勘定への繰入前に一時払保険料から控除します保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) 当保険の維持管理等に必要な費用特別勘定の純資産総額に対して年率 2.55% 特別勘定の純資産総額に対して年率 2.55%/365 日を乗じた額を毎日控除します運用期間中 * 資産運用関係費用 ( 資産運用管理費 ) 特別勘定の運用に係る費用特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率 0.324% 程度 ( 税抜 0.3% 程度 ) 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率 0.324% 程度 /365 日を乗じた額を毎日控除します積立金移転費用 1 保険年度に 12 回を超える積立金の移転の際 1 保険年度 13 回以上の移転の際 : 一回につき1,000 円 1,000 移転時に積立金から控除します年金支払期間中保険関係費用 ( 年金管理費 ) 当保険の維持管理等に必要な費用年金額に対して % 以内年金支払開始日以降年 1 回の年金支払日に責任準備金から控除します * 資産運用関係費用は主な投資対象とする投資信託の信託報酬率を基本配分比率で加重平均した概算値です主な投資対象とする投資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので各投資信託の価額の変動等に伴う実際の配分比率の変動により資産運用関係費用も若干変動しますその他監査報酬信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができませんまたこれらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれますしたがってご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになりますなお資産運用関係費用は運用手法の変更等により将来変更される可能性があります投資リスクについてこの商品はご契約者から払い込まれた一時払保険料を積立金として特別勘定で運用しますこの商品の特別勘定は国内外の株式および債券等の各資産を主要投資対象とする投資信託等に投資することにより運用を行いますこの商品では特別勘定の運用実績が将来お受け取りになる年金額解約払戻金額死亡保険金額等の変動 ( 増減 ) につながるため高い収益性が期待できる反面投資の対象となる株価や債券価格等が下落した場合には積立金額も下落しますまた外国株式や外国債券を投資対象としている場合は為替相場の影響を受けますので為替相場の変動により積立金額が下落する場合がありますその結果解約払戻金額年金原資等が払込保険料総額を下回りご契約者が損失を被ることがありますこれらのリスクはご契約者に帰属することになりますので十分ご注意くださいまた目標値の変更により積立金の移転が生じた際には特別勘定の種類によっては投資リスクが異なることとなりますのでご注意くださいご注意いただきたい事項とどくんです( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です預金とは異なり元本保証はありませんまた預金保険制度の対象ではありませんとどくんです( 年金受取総額保証付変額個人年金保険 GF) は運用期間満了時点で積立金額が基本保険金額を下回った場合でも年金受取総額で基本保険金額の100% を最低保証しますただし年金の受取方法は確定年金 ( 年金支払期間 15 年 ) のみとなり一括受取を希望される場合は基本保険金額の90% を最低保証します商品の内容に関してはご契約のしおり約款特別勘定のしおり等をご覧ください募集代理店引受保険会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社ホームページご契約内容各種手続きに関するお問合せ受付時間月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝日および 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業とさせていただきます )

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称