特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金コールローン 653 有価証券 13,621 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 13,621 貸付金 - その他 56 貸倒引当金 - 合計 14,3

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くうしょうらぶり
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1 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加とどくんですプラス 2015 年度 ( 平成 27 年度 ) 特別勘定の現況投資環境 (2015 年度 ) 日本株式市場日経平均株価は期初 19,129 円で始まりました 4~7 月はギリシャ懸念や中国株下落等の海外要因で下落する局面もありましたが円安を受けた好調な企業業績等を背景に株価は堅調に推移し一時今年度の高値となる 20,952 円まで上昇しました 8 月の中国人民元切り下げによるリスク回避的な動きや 9 月の一部海運企業の経営破綻等により 16,900 円台まで下落しました 10~11 月には郵政 3 社上場に向けた政策期待や海外株式市場の上昇等から同株価は 20,000 円程度まで上昇しました 12~2 月にかけては再び中国経済為替政策に対する警戒感が強まるとともに米高利回り債ファンド償還凍結等から生じたリスク回避的な動きや円高ドル安の進行等により 2 月には 14,865 円まで下落しましたその後日本の 2015 年 10~12 月期 GDP 悪化による景気対策への期待や不安的な世界金融市場に対する G20 (20 ヶ国地域財務相中央銀行総裁会議 ) での政策協調への期待等からやや戻し期末の日経平均株価は 16,758 円でした外国株式市場米国の S&P500 は期初 2, で始まりました 4~5 月は原油価格の上昇や利上げ先送り観測等から同指数は 2, をつけ過去最高値を更新しましたが年内の米利上げ観測がくすぶる下で 6~7 月は横ばいに推移しました 8 月には中国人民元の切り下げや原油価格の下落等により同指数は 1,860 台まで下落しました 10 月に予想を下回った米雇用統計の結果から利上げが一段と緩やかなペースとなるとの期待から同指数は 2,100 台まで上昇しその後年末までほぼ横ばいで推移しました 1~2 月には原油価格安につれて同指数は 1,810.1 まで下落しましたが 2 月半ばのイエレン米 FRB 議長の利上げ先送りを示唆するハト派的な発言を受け同指数は戻り基調となり期末の S&P500 は 2, でしたまた英国の FTSE100 は期初 6, で始まりました 8 月の中国人民元切り下げで 5,760 台 2 月のリスク回避的な動きで 5,490 台まで下落しましたその後やや反発し期末の FTSE100 は 6, でした日本債券市場 10 年国債利回りは期初 0.41% で始まり国債に対する旺盛な需要を背景に 4 月の同利回りは 0.28% まで低下しました 5~7 月には米利上げ観測やギリシャ問題に左右される欧米の長期金利の動向につれて同利回りは 0.55% まで上昇しました 8~12 月には日銀の金融緩和策の買入継続等による国債の良好な需給環境や 12 月の日銀の量的質的金融緩和の補完的措置としての買入対象国債の平均残存期間長期化等により 0.25% 程度まで徐々に低下しました 1 月末に日銀がマイナス金利付量的質的金融緩和を決定すると同利回りは期末にかけ低下傾向を強め 3 月には -0.12% 程度まで低下し期末の 10 年国債利回りは -0.02% でした外国債券市場米 10 年国債利回りは期初 1.92% で始まりました 4 月は横ばい推移しましたが 5~7 月は米利上げ観測から金利は 2.49% まで上昇する等強含みで推移しました 8~12 月には 2~2.3% 程度で横ばい推移しました 1~2 月では原油価格の下落や株価下げの影響で同利回りは 1.52% まで低下しました 2 月半ばから原油価格が上昇に転じると同利回りは 3 月半ばに 2% 程度まで上昇しました期末の米 10 年国債利回りは 1.76% でしたまたドイツ 10 年国債利回りは期初 0.18% で始まりました 5~6 月にユーロ圏 PMI ( 購買担当者景気指数 ) 等の堅調な経済指標や CPI の上昇 ECB によるインフレ見通しの上方修正等により金利は 1.05% まで上昇しましたその後ギリシャ懸念等を背景に金利が上下する局面もありましたが徐々に低下傾向となり 12 月には 0.6% 程度まで低下しました 1~2 月には原油価格の下落等を背景に 0.10% 程度まで低下し期末のドイツ 10 年国債利回りは 0.15% でした外国為替市場ドル円相場は期初 1 米ドル = 円で始まりました 4 月 ~5 月半ばまでは 1 米ドル =120 円前後で推移しましたが米利上げ観測から 6 月には 125 円程度まで円安ドル高が進みましたその後黒田日銀総裁の円安けん制発言があり 12 月までは概ね 118~125 円程度のレンジで推移しました 1 月以降は原油価格の下落から世界経済減速への懸念によりリスク回避的な動きから円高ドル安傾向となり 3 月には 110 円台となりました期末は 1 米ドル =112.5 円でしたまたユーロ円相場は期初 1 ユーロ = 円で始まりました 6 月に 141 円程度まで円安ユーロ高が進みましたその後 10 月の ECB ドラギ総裁の追加緩和を示唆する発言等やドル円での円高傾向等により徐々に円高ユーロ安傾向が進行し 3 月には 122 円台となりました期末は 1 ユーロ = 円でした運用実績の推移および運用方針 1 当期の運用実績の推移 2 当期の運用方針 3 今後の運用方針特別勘定の運用状況をご参照ください当社は特別勘定の運用方針に従い特別勘定の運用を実施しました当社は今後とも特別勘定の運用方針に従い特別勘定の運用を行う方針です当社は 2015 年度決算 ( 決算日 : 2016 年 3 月 31 日 ) を行いました当資料は 2015 年度の運用状況をご報告するものです 3 ページ以降は特別勘定レポート (2016 年 4 月発行 ( )) からの抜粋となります最新の運用状況は当社ホームページにてご確認いただけます 1 B

2 特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金コールローン 653 有価証券 13,621 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 13,621 貸付金 - その他 56 貸倒引当金 - 合計 14,331 単位未満切捨て特別勘定の運用収支状況 (2015 年度 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 利息配当金等収入 1,226 有価証券売却益 - 有価証券償還益 - 有価証券評価益 3,800 為替差益 - 金融派生商品収益 - その他の収益 - 有価証券売却損 - 有価証券償還損 - 有価証券評価損 5,279 為替差損 - 金融派生商品費用 - その他の費用及び損失 - 収支差額 -252 単位未満切捨て有価証券の売買状況 (2015 年度 ) 特別勘定の名称世界バランス 35R 単位未満切捨て銘柄クレディアグリコル世界バランス 35VA ( 適格機関投資家限定 ) ( 単位 : 千口千円 ) 買付売付口数金額口数金額 - - 3,180,764 3,008,117 保有契約高 (2015 年度末 ) ( 単位 : 件百万円 ) 項目件数金額変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加とどくんですプラス 3,141 14,272 単位未満切捨て 2

3 特別勘定の内容この商品の特別勘定は以下のとおりですなお投資対象となる投資信託については次ページ以降をご覧ください種類総合型投資対象となる投資信託クレディアグリコル世界バランス 35VA ( 適格機関投資家限定 ) 特別勘定の名称世界バランス35R 運用会社アムンディジャパン特別勘定の設定日運用方針 ( 注 ) 資産運用関係費用はクレディアグリコル世界バランス35VA( 適格機関投資家限定 ) の信託報酬率とクレディアグリコル世界バランス35VA( 適格機関投資家限定 ) が主に投資対象とする投資信託証券の基本資産配分比率に応じて求められる信託報酬率の合計を記載しています信託報酬の他監査報酬信託事務に要する諸費用有価証券の売買手数料および消費税等の諸経費がかかりますなおこれら資産運用関係費用は各投資信託の組入比率や運用状況によって異なりますので具体的な金額や計算方法を記載しておりませんまた運用手法の変更運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性がありますユニットプライスの推移 2007 年 12 月 13 日国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託へ分散投資を行いリスクを抑えながら中長期的な資産の成長を目指します基本資産配分は日本株式 10% 外国株式 ( 為替ヘッジあり )25% 日本債券 ( 短期金融資産を含む )20% 外国債券 ( 為替ヘッジなし )25% 外国債券 ( 為替ヘッジあり )20% です資産運用関係費用 ( ( 年率 ) 注 ) %( 税抜 %) 程度外国債券 ( 為替ヘッジあり ) 20% 外国債券 ( 為替ヘッジなし ) 25% 特別勘定の運用状況ユニットプライスの期間収益率日本株式 10% 日本債券 20% 外国株式 ( 為替ヘッジあり ) 25% 期間収益率世界バランス 35R ユニット前月比プライス ( 左記基準日より 120 まで ) 年 3 月 31 日 % -4.28% 2015 年 4 月 30 日 % -4.42% 年 5 月 31 日 % -5.00% 2015 年 6 月 30 日 % -3.04% 年 7 月 31 日 % -4.08% 年 8 月 31 日 % -1.48% 2015 年 9 月 30 日 % 0.70% 年 10 月 31 日 % -2.40% 2007/12/ /12/ /12/ 年 11 月 30 日 % -2.42% 特別勘定純資産総額の内訳 2015 年 12 月 31 日 % -1.38% 2016 年 1 月 31 日 % 0.69% 金額 ( 百万円 ) 構成比 2016 年 2 月 29 日 % 2.08% 投資信託 13, % 2016 年 3 月 31 日 % - 現預金その他 % ユニットプライスは小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しています純資産総額 14, % 前月比および期間収益率は小数点第 3 位を四捨五入していますユニットプライス ( 単位価格 ) とは特別勘定資産の積立金の1ユニ保険契約の解約等の異動に備えて若干の現預金を保有してット ( 単位 ) に対する価格のことをいい特別勘定資産の評価を反います映しています金額は単位未満を切り捨てて構成比は小数点第 2 位を四捨五入して表示していますとどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組入ファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません 3

4 特別勘定の名称世界バランス 35R 組入投資信託の運用状況特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできません主要投資対象国内外の複数の資産 ( 日本株式外国株式日本債券外国債券 ) を主要投資対象とする投資信託証券主に SG 日本株式インデックス VAD( 適格機関投資家専用 ) CA 外国株式ファンド VAA( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) CA 外国債券ファンド VAA( 適格機関投資家専用 ) CA 外国債券ファンド VAD( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) 及び CA 日本債券ファンド VAD( 適格機関投資家専用 ) を通じて投資が行われます運用方針国内外の複数の資産 ( 日本株式外国株式日本債券外国債券 ) を主要投資対象とする投資信託証券に主として投資 ( ファンドオブファンズ方式 ) を行います各資産クラスへの実質的な基本配分比率は国内株式 10% 外国株式 ( 為替ヘッジあり )25% 外国債券 ( 為替ヘッジなし )25% 外国債券 ( 為替ヘッジあり )20% 国内債券 20% とします各投資信託証券はそれぞれ以下のベンチマーク ( 運用成果を判断するうえで基準とする指数 ) と連動する投資成果を目指して運用を行います SG 日本株式インデックス VAD( 適格機関投資家専用 ) : 東証株価指数 (TOPIX) CA 外国株式ファンド VAA( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) : MSCI コクサイインデックス ( 税引前配当込み円ヘッジベース ) CA 外国債券ファンド VAA( 適格機関投資家専用 ) : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) CA 外国債券ファンド VAD( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) CA 日本債券ファンド VAD( 適格機関投資家専用 ) : NOMURA-BPI( 総合 ) 基準価額の推移基準価額参考指数 / /9 2013/6 2016/3 当月末基準価額純資産総額基準価額純資産総額設定日決算日信託期間騰落率 13,117 円 13,622 百万円 2007 年 12 月 13 日原則 12 月 12 日無期限 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来ファンド 2.44% -0.76% 2.17% -1.74% 21.61% 31.05% 参考指数 2.37% -0.64% 2.45% -1.19% 22.78% 35.20% 差 0.06% -0.12% -0.28% -0.55% -1.17% -4.15% 参考指数は当ファンドが組入れている各投資信託証券がベンチマークとする指数の収益率に各基本配分比率を乗じて合計したものですファンド及び参考指数の設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月 (2007 年 12 月 ) の月末を起算日としておりますポートフォリオ構成資産クラス投資信託証券基本配分比率組入比率差日本株式 SG 日本株式インデックスVAD( 適格機関投資家専用 ) 10.0% 9.8% -0.2% 外国株式 ( 為替ヘッジあり ) CA 外国株式ファンドVAA( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) 25.0% 25.3% 0.3% 外国債券 ( 為替ヘッジなし ) CA 外国債券ファンドVAA( 適格機関投資家専用 ) 25.0% 25.1% 0.1% 外国債券 ( 為替ヘッジあり ) CA 外国債券ファンドVAD( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) 20.0% 20.0% 0.0% 日本債券 CA 日本債券ファンドVAD( 適格機関投資家専用 ) 20.0% 19.9% -0.1% - 現金等 0.0% 0.0% 0.0% 合計 100.0% 100.0% - 注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 4

5 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称世界バランス 35R 特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできませんクレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) の組入投資信託の運用状況資産クラス日本株式組入投資信託の名称 SG 日本株式インデックス VAD( 適格機関投資家専用 ) ( 委託会社 : アムンディジャパン株式会社 ) ファンドの特色主として東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とするりそな日本株式インデックスマザーファンドに投資し東証株価指数 (TOPIX) と連動する投資成果を目標として運用を行いますなおわが国の株式等に直接投資することもあります運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を活用することがありますベンチマークファンド概況基準価額純資産総額設定日決算日信託期間 9,503 円 3,819 百万円 2007 年 10 月 4 日原則 2 月 15 日無期限東証株価指数 (TOPIX) 配当込み主なリスク株価変動リスク信用リスク流動性リスク等実質株式組入比率 99.95% 内株式現物 97.10% 内株式先物 2.84% 基準価額ベンチマーク騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来基準価額 4.77% % -3.58% % 37.15% 6.58% ベンチマーク 4.83% % -3.39% % 38.19% 8.63% 差 -0.05% -0.10% -0.19% -0.23% -1.04% -2.05% 設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月の月末 (2007 年 12 月末 ) を起算日としておりますベンチマークは東証株価指数 (TOPIX) 配当込みです TOPIX( 東証株価指数 ) は東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています組入上位 5 業種 ( マザーファンドベース ) 業種比率 1 電気機器 11.29% 2 輸送用機器 9.54% 3 情報通信業 7.93% 4 銀行業 7.19% 5 化学 5.95% 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンドベース ) 組入全銘柄数 : 1,691 銘柄名業種比率 1 トヨタ自動車輸送用機器 3.61% 2 三菱 UFJフィナンシャルグループ銀行業 2.01% 3 日本電信電話情報通信業 1.80% 4 日本たばこ産業食料品 1.52% 5 KDDI 情報通信業 1.47% 6 ソフトバンクグループ情報通信業 1.46% 7 本田技研工業輸送用機器 1.35% 8 三井住友フィナンシャルグループ銀行業 1.32% 9 みずほフィナンシャルグループ銀行業 1.14% 10 武田薬品工業医薬品 1.04% 比率は純資産総額比注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 5

6 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称世界バランス 35R 特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできませんクレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) の組入投資信託の運用状況資産クラス外国株式 ( 為替ヘッジあり ) 組入投資信託の名称 CA 外国株式ファンド VAA( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) ( 委託会社 : アムンディジャパン株式会社 ) ファンドの特色日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする CA 外国株式マザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) 受益証券を主要投資対象とし為替ヘッジを行うことで MSCI コクサイインデックス ( 税引前配当込み円ヘッジベース ) に連動する投資成果を目指して運用を行いますベンチマーク MSCI コクサイインデックス ( 税引前配当込み円ヘッジベース ) 主なリスク株価変動リスク信用リスク為替リスク等ファンド概況基準価額 13,230 円純資産総額 3,718 百万円設定日 2007 年 12 月 10 日決算日原則 2 月 15 日信託期間無期限実質株式組入比率 % 内株式現物 96.57% 内株式先物 3.80% 為替ヘッジ比率 93.56% 基準価額ベンチマーク騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来基準価額 5.21% -1.62% 7.60% -4.22% 28.65% 35.62% ベンチマーク 5.25% -1.86% 7.56% -3.78% 30.81% 41.92% 差 -0.04% 0.24% 0.04% -0.44% -2.17% -6.30% 設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月の月末 (2007 年 12 月末 ) を起算日としておりますベンチマークは MSCI コクサイインデックス ( 税引前配当込み円ヘッジベース ) です MSCI コクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国で構成される株価指数ですなお指数構成国は定期的に見直しが行われ変更されることがあります組入上位 5 業種及び 5 ヵ国 ( マザーファンドベース ) 業種名比率 1 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 9.05% 2 ソフトウェアサービス 8.46% 3 銀行 7.99% 4 資本財 7.06% 5 エネルギー 6.60% 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンドベース ) 国名比率 1 アメリカ 62.20% 2 イギリス 7.62% 3 フランス 3.98% 4 カナダ 3.59% 5 ドイツ 3.58% 組入全銘柄数 : 1,062 銘柄国名業種比率 1 APPLE アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 1.99% 2 MICROSOFT アメリカソフトウェアサービス 1.40% 3 EXXON MOBIL アメリカエネルギー 1.15% 4 JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 1.02% 5 GENERAL ELECTRIC アメリカ資本財 0.96% 6 FACEBOOK アメリカソフトウェアサービス 0.83% 7 NESTLE スイス食品飲料タバコ 0.82% 8 WELLS FARGO アメリカ銀行 0.81% 9 AT&T アメリカ電気通信サービス 0.80% 10 AMAZON.COM アメリカ小売 0.80% 比率は純資産総額比です国別配分は MSCI 分類に基づき表示しております注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 6

7 特別勘定の名称世界バランス 35R 組入投資信託の運用状況特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできませんクレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) の組入投資信託の運用状況資産クラス外国債券 ( 為替ヘッジなし ) 組入投資信託の名称 CA 外国債券ファンド VAA( 適格機関投資家専用 ) ( 委託会社 : アムンディジャパン株式会社 ) ファンドの特色日本を除く世界の主要国の公社債 ( 国債等 ) を主要投資対象とする CA 外国債券マザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) 受益証券への投資を通じてシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) に連動する投資成果を目指して運用を行いますベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 主なリスク債券価格変動リスク信用リスク為替リスク等ファンド概況基準価額 12,633 円純資産総額 19,788 百万円設定日 2007 年 12 月 10 日決算日原則 2 月 15 日信託期間無期限実質債券組入比率 97.95% 内債券現物 97.42% 内債券先物 0.53% 基準価額ベンチマーク騰落率 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来基準価額 1.81% -1.95% -3.28% -3.47% 25.55% 24.62% ベンチマーク 1.45% -1.75% -3.13% -3.15% 25.63% 26.69% 差 0.36% -0.20% -0.14% -0.32% -0.08% -2.07% 設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月の月末 (2007 年 12 月末 ) を起算日としておりますベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) ですシティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている債券インデックスですポートフォリオの状況 ( マザーファンドベース ) 平均複利利回り (%) 1.05 平均クーポン (%) 3.31 平均残存期間 ( 年 ) 8.32 修正デュレーション ( 年 ) 6.98 組入上位 5 ヵ国及び 5 通貨 ( マザーファンドベース ) 国名比率 1 アメリカ 42.02% 2 イタリア 9.64% 3 フランス 9.56% 4 イギリス 7.46% 5 ドイツ 7.03% 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンドベース ) No 通貨比率 1 米ドル 42.02% 2 ユーロ 39.81% 3 英ポンド 7.46% 4 カナダドル 1.95% 5 豪ドル 1.78% 組入全銘柄数 : 229 No 銘柄利率償還日通貨組入比率 1 米国国債 3.500% 2018/2/15 米ドル 11.01% 2 米国国債 1.000% 2019/9/30 米ドル 5.59% 3 米国国債 3.125% 2021/5/15 米ドル 5.39% 4 米国国債 6.250% 2023/8/15 米ドル 3.96% 5 イタリア国債 4.250% 2020/3/1 ユーロ 2.87% 6 フランス国債 0.500% 2019/11/25 ユーロ 2.48% 7 米国国債 2.750% 2042/8/15 米ドル 1.98% 8 フランス国債 4.250% 2023/10/25 ユーロ 1.77% 9 米国国債 2.375% 2017/7/31 米ドル 1.74% 10 米国国債 3.375% 2044/5/15 米ドル 1.51% 比率は純資産総額比注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 7

8 特別勘定の名称世界バランス 35R 組入投資信託の運用状況特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできませんクレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) の組入投資信託の運用状況資産クラス外国債券 ( 為替ヘッジあり ) 組入投資信託の名称 CA 外国債券ファンド VAD( 為替ヘッジ付き適格機関投資家専用 ) ( 委託会社 : アムンディジャパン株式会社 ) ファンドの特色日本を除く世界の主要国の公社債 ( 国債等 ) を主要投資対象とする CA 外国債券マザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) 受益証券への投資を通じてシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) に連動する投資成果を目指して運用を行います実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますベンチマークシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) 主なリスク債券価格変動リスク信用リスク為替リスク等ファンド概況基準価額 13,681 円純資産総額 18,024 百万円設定日 2007 年 10 月 3 日決算日原則 2 月 15 日信託期間無期限実質債券組入比率 98.92% 為替ヘッジ比率内債券現物 98.38% % 内債券先物 0.54% 基準価額ベンチマーク騰落率組入上位 5 ヵ国及び 5 通貨 ( マザーファンドベース ) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年設定来基準価額 0.29% 3.07% 2.48% 0.68% 11.55% 35.66% ベンチマーク 0.28% 3.13% 2.53% 1.20% 12.18% 39.78% 差 0.02% -0.06% -0.05% -0.53% -0.64% -4.12% 国名比率 1 アメリカ 42.02% 2 イタリア 9.64% 3 フランス 9.56% 4 イギリス 7.46% 5 ドイツ 7.03% No 通貨比率 1 米ドル 42.02% 2 ユーロ 39.81% 3 英ポンド 7.46% 4 カナダドル 1.95% 5 豪ドル 1.78% 設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月の月末 (2007 年 12 月末 ) を起算日としておりますベンチマークはシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) ですシティ世界国債インデックスは Citigroup Index LLC により開発算出および公表されている債券インデックスですポートフォリオの状況 ( マザーファンドベース ) 平均複利利回り (%) 1.05 平均クーポン (%) 3.31 平均残存期間 ( 年 ) 8.32 修正デュレーション ( 年 ) 6.98 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンドベース ) 組入全銘柄数 : 229 No 銘柄利率償還日通貨組入比率 1 米国国債 3.500% 2018/2/15 米ドル 11.01% 2 米国国債 1.000% 2019/9/30 米ドル 5.59% 3 米国国債 3.125% 2021/5/15 米ドル 5.39% 4 米国国債 6.250% 2023/8/15 米ドル 3.96% 5 イタリア国債 4.250% 2020/3/1 ユーロ 2.87% 6 フランス国債 0.500% 2019/11/25 ユーロ 2.48% 7 米国国債 2.750% 2042/8/15 米ドル 1.98% 8 フランス国債 4.250% 2023/10/25 ユーロ 1.77% 9 米国国債 2.375% 2017/7/31 米ドル 1.74% 10 米国国債 3.375% 2044/5/15 米ドル 1.51% 比率は純資産総額比注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 8

9 組入投資信託の運用状況特別勘定の名称世界バランス 35R 特別勘定が投資する投資信託の名称クレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 ) は特別勘定で運用を行う商品です特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが当商品は投資信託とは異なる商品ですまた当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報でありご契約者が直接投資信託を保有するものではありません当資料は生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません特別勘定が用いる投資信託の値動きは特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なりますユニットプライス算出のためには組み入れファンドの損益に保険契約の異動等に備えたキャッシュポジション部分の損益保険関係費用等を加味する必要があります当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はアムンディジャパン株式会社による運用報告を東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり当資料の内容に関して東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません当該投資信託は適格機関投資家専用に設定された投資信託ですこのためご契約者は当該投資信託を直接購入することはできませんクレディアグリコル世界バランス 35VA( 適格機関投資家限定 ) の組入投資信託の運用状況資産クラス日本債券ファンドの特色組入投資信託の名称 CA 日本債券ファンド VAD( 適格機関投資家専用 ) ファンド概況 ( 委託会社 : アムンディジャパン株式会社 ) わが国の公社債を主要投資対象とする CA 日本債券マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) 受益証券への投資を通じて NOMURA-BPI( 総合 ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いますマザーファンドの運用にあたっては株式会社りそな銀行に運用の指図に関する権限を委託しますベンチマーク基準価額純資産総額設定日決算日信託期間 12,388 円 51,805 百万円 2007 年 10 月 3 日原則 10 月 2 日無期限 NOMURA-BPI( 総合 ) 主なリスク債券価格変動リスク信用リスク等実質債券組入比率 99.69% 内債券現物 99.69% 内債券先物 0.00% 基準価額ベンチマーク騰落率種別組入比率 ( マザーファンドベース ) 1 ヵ月 3 ヵ月 6 ヵ月 1 年 3 年設定来基準価額 0.78% 3.76% 4.74% 5.26% 8.63% 22.36% ベンチマーク 0.81% 3.81% 4.84% 5.40% 9.17% 24.32% 差 -0.03% -0.04% -0.10% -0.15% -0.54% -1.95% 設定来の騰落率はクレディアグリコル世界バランス 35VA の設定月の月末 (2007 年 12 月末 ) を起算日としておりますベンチマークは NOMURA-BPI( 総合 ) です NOMURA-BPI( 総合 ) は野村證券株式会社が公表している指数でその知的財産権は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は対象インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなく対象インデックスを用いて行われる委託会社の事業活動サービスに関し一切責任を負いませんポートフォリオの状況 ( マザーファンドベース ) 平均複利利回り (%) 0.03 平均クーポン (%) 1.21 平均残存期間 ( 年 ) 9.04 修正デュレーション ( 年 ) 8.71 種別ファンドベンチマーク差国債 82.02% 81.71% 0.31% 地方債 6.54% 6.59% -0.05% 金融債 0.92% 0.83% 0.09% 政保債 3.19% 3.24% -0.05% 社債 5.69% 5.77% -0.08% 円建外債 0.49% 0.51% -0.02% MBS 1.14% 1.25% -0.11% ABS 0.00% 0.10% -0.10% 合計 % % - 組入上位 10 銘柄 ( マザーファンドベース ) 組入全銘柄数 : 379 銘柄名償還日クーポン比率 1 利付国庫債券 (10 年 ) 第 320 回 2021/12/ % 1.13% 2 利付国庫債券 (5 年 ) 第 125 回 2020/9/ % 1.12% 3 利付国庫債券 (5 年 ) 第 106 回 2017/9/ % 1.10% 4 利付国庫債券 (10 年 ) 第 340 回 2025/9/ % 1.07% 5 利付国庫債券 (10 年 ) 第 312 回 2020/12/ % 1.05% 6 利付国庫債券 (10 年 ) 第 328 回 2023/3/ % 1.05% 7 利付国庫債券 (10 年 ) 第 341 回 2025/12/ % 1.03% 8 利付国庫債券 (5 年 ) 第 126 回 2020/12/ % 1.01% 9 利付国庫債券 (5 年 ) 第 122 回 2019/12/ % 0.97% 10 利付国庫債券 (5 年 ) 第 123 回 2020/3/ % 0.96% 比率は純資産総額比注 ) 当資料は信頼できると思われる情報に基づきアムンディジャパン株式会社により作成されていますがアムンディジャパン株式会社はその正確性完全性を保証するものではありません 9

10 MEMO

12 ご注意いただきたい事項ご負担いただく費用についてこの商品にかかる費用は下記契約初期費用保険関係費用および資産運用関係費用の合計となります項目内容費用備考 ( 適用時期等 ) ご契約時契約初期費用当保険の新契約成立等のために必要な費用一時払保険料の 4% 特別勘定への繰入前に一時払保険料から控除します運用期間中保険関係費用 ( 保険契約管理費 ) * 資産運用関係費用 ( 資産運用管理費 ) 当保険の維持管理や死亡災害死亡の保障等に必要な費用特別勘定の運用にかかる費用 ( 特別勘定が投資対象とする投資信託の信託報酬等が含まれます ) 特別勘定の純資産総額に対して年率 2.7% 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率 % ( 税抜 %) 程度特別勘定の純資産総額に対して年率 2.7% /365 日を乗じた額を毎日控除します特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率 % 程度 / 365 日を乗じた額を毎日控除します年金支払期間中保険関係費用 ( 年金管理費 ) 年金支払の管理にかかる費用年金額に対して % 以内年金支払開始日以降年 1 回の年金支払日に責任準備金から控除します * 資産運用関係費用はクレディアグリコル世界バランス35VA( 適格機関投資家限定 ) の信託報酬率とクレディアグリコル世界バランス35VA( 適格機関投資家限定 ) が主に投資対象とする投資信託証券の基本資産配分比率に応じて求められる信託報酬率の合計を記載しています信託報酬の他監査報酬信託事務に要する諸費用有価証券の売買手数料および消費税等の諸経費がかかりますなおこれら資産運用関係費用は各投資信託の組入比率や運用状況によって異なりますので具体的な金額や計算方法を記載しておりませんまた運用手法の変更運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります投資リスクについてこの商品は将来受け取る年金額解約払戻金額死亡保険金額等が特別勘定の運用実績に基づいて増減するしくみの生命保険 ( 変額個人年金保険 ) です特別勘定は投資信託を通じて国内外の株式債券等に投資されますのでこの商品には価格変動リスク為替変動リスク信用リスク金利変動リスク等の投資リスクがありますそのため株価や債券価格の下落為替の変動等により解約払戻金等のお受け取りになる金額の合計額が一時払込保険料の額を下回る可能性がありますご注意いただきたい事項とどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 >) は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です預金とは異なり元本保証はありませんまた預金保険制度の対象ではありませんとどくんですプラス ( 変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 )< 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加 >) は運用期間満了時点で積立金額が基本保険金額を下回った場合でも年金原資は基本保険金額の100% が最低保証されます商品の内容に関してはご契約のしおり約款特別勘定のしおり等をご覧ください募集代理店引受保険会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社ホームページご契約内容各種手続きに関するお問い合わせ受付時間月 ~ 金 /9:00~17:00 ( 祝日および 12 月 31 日 ~1 月 3 日は休業とさせていただきます ) *100401*

変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加とどくんですプラス 2016 年度 ( 平成 28 年度 ) 特別勘定の現況投資環境 (2016 年度 ) 日本株式市場日経平均株価は期初 16,758 円で始まりました 4~6 月は円高進行による企業業績の悪化懸念から

変額個人年金保険 GF(Ⅱ 型 ) 年金原資保証特約 (Ⅱ 型 ) 付加とどくんですプラス 2016 年度 ( 平成 28 年度 ) 特別勘定の現況投資環境 (2016 年度 ) 日本株式市場日経平均株価は期初 16,758 円で始まりました 4~6 月は円高進行による企業業績の悪化懸念から軟調に推移し 6 月の英国民投票で EU 離脱派が勝利すると同株価は一時 14,952 円まで下落しました

特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金 コールローン 653 有価証券 13,621 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 13,621 貸付金 - その他 56 貸倒引当金 - 合計 14,3

特別勘定資産の内訳 (2015 年度末 ) 区分 ( 単位 : 百万円 ) 金額世界バランス 35R 現預金コールローン 653 有価証券 13,621 公社債 - 株式 - 外国証券 - 公社債 - 株式等 - その他の証券 13,621 貸付金 - その他 56 貸倒引当金 - 合計 14,3