当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用について

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くうしょうふじがわ
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募集代理店引受保険会社特別勘定 ( 世界分散型 30AF) 四半期運用実績レポート 2009 年 10 月 ~2009 年 12 月利用する投資信託の委託会社 DIAM アセットマネジメント株式会社 1999

アクサ生命保険株式会社の変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型は特別勘定 ( ファンド ) で運用を行う保険商品です特別勘定の主たる運用対象として投資信託を用いますが投資信託ではありません当資料は

将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください商品内容の詳細については契約締結前交付書面 ( 契約概要 /

1 募集代理店引受保険会社特別勘定 ( 世界分散型 30AF) 四半期運用実績レポート 2009 年 10 月 ~2009 年 12 月利用する投資信託の委託会社 DIAM アセットマネジメント株式会社 1999 年に第一ライフ投信投資顧問興銀 NW アセットマネジメント日本興業投信の 3 社が合併して発足しました競争力のある運用ノウハウ人材を結集し高品質な商品およびサービスをご提供していますアクサ生命保険株式会社の変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型は特別勘定 ( ファンド ) で運用を行う保険商品です特別勘定の主たる運用対象として投資信託を用いますが投資信託ではありません当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますがその部分の正確性完全性についてはこれを保証するものではありません当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください商品内容の詳細については契約締結前交付書面 ( 契約概要 / 注意喚起情報 ) 商品パンフレットご契約のしおり約款特別勘定のしおりをあわせてご覧ください当資料に記載されている各表にある金額比率ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので合計等と合致しないことがあります 1/7

2 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください当ページは DIAM アセットマネジメント株式会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません運用環境 [2009 年 10 月 ~2009 年 12 月 ] 国内株式市場 10 月は経済指標などに振らされるなか狭いレンジでの推移となりましたその後米国での低金利政策長期化観測を背景に円高が進行公募増資の発表が相次いだことや民主党政権の政策運営にも不透明感が増したことなどもあり軟調な展開となりましたしかし 12 月に入り日銀が金融緩和策を発表したことをきっかけに為替が円安に反転したことから株式市場も上昇に転じ四半期初の水準まで回復しました外国株式市場前半は雇用統計などの経済指標や 7-9 月期の企業業績発表を材料に一進一退の展開となりました後半に入るとドバイの政府系企業で持ち上がった資金繰り不安やギリシャの格下げ欧米主要金融機関の相次ぐ大型増資等の悪材料が生じたものの底堅く推移し 12 月中旬以降は今後の景気回復から業績改善への期待が上回り株価は上昇しました国内債券市場国内長期金利は国債入札の不調及び長期的な財政悪化懸念などから 11 月に 1.4% 台後半まで上昇しました 12 月に入り日銀がターム物金利低下を促す金融緩和策を実施しさらにゼロ % 以下のマイナスの値を許容していないと中長期的な物価安定の理解を明確化したことから市場が織り込む時間軸が長期化し 1.2% 台前半まで急低下しましたその後は埋蔵金で財投特会のストックを使い切るなど 2011 年度以降の予算編成への懸念に再度焦点が当たり 1.3% 前後で推移しました外国債券市場米国では期初よりレンジ内で推移したものの期末にかけては市場の注目が財政赤字に向かう中来年以降の更なる国債需給悪化懸念もあって金利水準は従来のレンジを上抜けし中期ゾーンを中心に金利は上昇しましたユーロ圏においては材料難から引き続き方向感が出にくい展開となりましたユーロ圏内の景気は大底を打ったものと見られるものの一連の政策運営が質量ともに相対的に抑制的であることから金利上昇圧力も限定的に留まっています外国為替市場円 / 米ドルは 89 円台でスタートした後 11 月末にかけてはドバイの政府系企業の資金繰り不安を受けて一時 14 年ぶりとなる 1 ドル =84 円台にまで円は急騰しました 12 月に入ると米国雇用環境の改善を受けて米国金利先高観の高まりや日銀の追加金融緩和観測から 92 円台まで戻しました米ドル / ユーロは期央にかけては引き続きドル安が進みましたが 11 月末以降はドバイ政府傘下企業の資金繰り不安やギリシャの格下げ等ユーロ周辺国の諸リスクが材料視されると期末にかけてはユーロ安が進みました 2/7

3 特別変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型特別勘定の四半期運用実績レポート (2009 年 10 月 ~2009 年 12 月 ) 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください特別勘定資産は投資信託を利用している部分の他に保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります後者の部分については利用する投資信託の委託会社である DIAM アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります特別勘定の運用状況 [2009 年 12 月末日現在 ] 特別勘定名世界分散型 30AF 利用する投資信託 DIAM アクサグローバルバランスファンド 30VA ( 適格機関投資家限定 ) 利用する投資信託の運用方針当ファンドは日本および世界の株式債券などへ分散投資を行い安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います投資対象となる各資産の合成インデックスをベンチマークとしベンチマークに連動する投資成果を目指します基本資産配分比率は下記の通りとなります当ファンドにおいて外国債券の資産配分比率である 40% のうち原則として 15% 相当部分を為替ヘッジします国内株式 : 10% 外国株式 : 20% 国内債券 : 30% 外国債券 ( 為替ヘッジなし ) : 25% 外国債券 ( 為替ヘッジあり ) : 15% リバランスは 1 ヵ月毎 ( 月末時点 ) に基本資産配分比率に戻すことを原則とします当ファンドの主なリスクとして資産配分リスク価格変動リスク為替リスク信用リスク金利変動リスク流動性リスクなどがあります特別勘定のユニットプライスの推移特別勘定のユニットプライスは各特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります /9/1 2008/11/ /2/ /5/2 2009/7/ /10/ /12/31 特別勘定のユニットプライスは特別勘定の設定日(2008 年 9 月 1 日 ) を100.00として計算しております特別勘定のユニットプライス 2009 年 12 月末過去 1ヶ月 2.53% 2009 年 11 月末 2009 年 10 月末 2009 年 9 月末 2009 年 8 月末過去 3ヶ月過去 6ヶ月過去 1 年過去 3 年 1.10% 2.49% 6.81% 年 7 月末設定来 7.19% 実際のユニットプライスの小数点第三位を四捨五入して表示していますは該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています特別勘定資産の内訳項目世界分散型 30AF 金額 ( 千円 ) 比率その他有価証券 17,880, % 現預金その他 71, % 合計 17,952, % 各特別勘定で利用している国内投資信託はいずれもその他有価証券の項目に含まれています金額の単位未満は切捨てとしましたまた比率については小数点第二位を四捨五入しております 3/7

当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください特別勘定資産は

4 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください特別勘定資産は投資信託を利用している部分の他に保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります後者の部分については利用する投資信託の委託会社である DIAM アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります当ページは DIAM アセットマネジメント株式会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません DIAM アクサグローバルバランスファンド 30VA( 適格機関投資家限定 ) の運用状況 [2009 年 12 月末日現在 ] ここでは特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております特別勘定のユニットプライスはファンドの基準価額とは異なります基準価額の推移 ( 税引前分配金再投資 ) 10,500 9,500 8,500 基準価額ベンチマーク 7, /1/ /11/6 2008/8/ /6/29 基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります基準価額およびベンチマークは設定日 (2007 年 1 月 18 日 ) の前日をとして表示しております基準価額は信託報酬 ( 年率 0.315%( 税抜 0.3%)) 控除後です当月末基準価額純資産総額基準価額 8,903 円純資産総額 33,301 百万円設定日 2007 年 1 月 18 日決算日原則 6 月 22 日信託期間無期限 ( 税引前分配金再投資 ) 当ファンド 2.75% 1.69% 3.74% 9.47% % ベンチマーク 2.99% 1.98% 4.22% 9.84% -9.45% 差 -0.24% -0.29% -0.48% -0.37% -1.52% は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります分配金情報 ( 税引前 ) 第 1 期 ( ) 分配金 0 円第 2 期 ( ) 分配金 0 円第 3 期 ( ) 分配金 0 円累計分配金 0 円直近 3 年分分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合がありますファンドの特色分配金は 1 万口当たりポートフォリオ構成実質組入比率基本資産配分比率差国内株式 10.0% 10.0% 0.0% 国内債券 29.7% 30.0% -0.3% 外国株式 20.6% 20.0% 0.6% 外国債券 38.8% 40.0% -1.2% 現金等 0.8% 0.0% 0.8% 合計 100.0% 100.0% - 主な投資対象主として国内株式パッシブファンド ( 最適化法 ) マザーファンド国内債券パッシブファンドマザーファンド外国株式パッシブファンドマザーファンドおよび外国債券パッシブファンドマザーファンドの各受益証券への投資を通じ国内株式国内債券外国株式外国債券へ投資します投資方針マザーファンド受益証券への投資を通じ内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行いますベンチマーク以下の各資産のベンチマークを基本資産配分比率で組入れた合成指数とします各資産のベンチマーク国内株式東証株価指数 (TOPIX 配当込み) 国内債券 NOMURA-BPI 総合外国株式 MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース配当込み ) 外国債券( 為替ヘッジなし ) シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) 外国債券( 為替ヘッジあり ) シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本円ヘッジ円ベース ) 計理処理の仕組み上直近の追加設定分が反映されないことなどによりファンドの実質組入比率と基本資産配分比率が一時的に大幅に乖離したり現金等の比率がマイナスになる場合があります株式には投資証券投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります外国債券の資産配分比率である 40% のうち 15% 相当部分を為替ヘッジします当資料は DIAM アセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません当資料は DIAM アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したテータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載テータはあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は 1. 預金金融債保険契約ではありませんまた預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 金融機関の預金金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります 4/7

5 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください特別勘定資産は投資信託を利用している部分の他に保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります後者の部分については利用する投資信託の委託会社である DIAM アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります当ページは DIAM アセットマネジメント株式会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません各マザーファンドの運用状況 [2009 年 12 月末日現在 ] ここでは特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております特別勘定のユニットプライスはファンドの基準価額とは異なります国内株式パッシブファンド ( 最適化法 ) マザーファンド比率は組入株式時価総額比当ファンド 8.14% -0.24% -1.65% 7.55% % ベンチマーク 8.02% -0.27% -1.67% 7.62% % 差 0.12% 0.03% 0.02% -0.07% -0.01% 純資産総額設定来のは2007 年 1 月 17 日を基準に算出しています基準価額およびベンチマークは 2007 年 1 月 17 日の値をとして指数化しております東証株価指数 (TOPIX) に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所にベンチマークは東証株価指数 (TOPIX 配当込み) です帰属します組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1675 銘柄 ) 組入上位 10 業種 No 銘柄業種比率 (%) 1 トヨタ自動車輸送用機器三菱 UFJフィナンシャルG 銀行業本田技研輸送用機器キヤノン電気機器三菱商事卸売業日本電信電話情報通信業武田薬品医薬品東京電力電気ガス業三井住友フィナンシャルG 銀行業みずほフィナンシャルG 銀行業 1.19 株式には新株予約権証券を含む場合があります 269,049 百万円業種名当ファンドベンチマーク差 1 電気機器輸送用機器銀行業化学情報通信業卸売業電気ガス業機械医薬品陸運業国内債券パッシブファンドマザーファンド比率は組入債券時価総額比当ファンド 0.12% 0.52% 1.32% 1.29% 7.49% ベンチマーク 0.12% 0.57% 1.46% 1.40% 7.56% 差 -0.01% -0.04% -0.13% -0.11% -0.07% 純資産総額 422,684 百万円設定来のは2007 年 1 月 17 日を基準に算出しています基準価額およびベンチマークは 2007 年 1 月 17 日の値をとして指数化しております NOMURA-BPI 総合は野村證券株式会社によって計算公表されている投資収益指数でベンチマークは NOMURA-BPI 総合です野村證券株式会社の知的財産です組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :676 銘柄 ) セクター別比率ポートフォリオの状況 No 銘柄比率 (%) 組入比率ヘンチマーク差回利付国庫債券 (10 年 ) 1.82 国債 75.92% 74.11% 1.81% 2 63 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.81 地方債 6.42% 6.89% -0.46% 3 81 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.80 金融債 1.91% 1.92% -0.01% 4 85 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.77 政保債 5.25% 5.27% -0.02% 回利付国庫債券 (10 年 ) 1.74 社債 9.85% 9.59% 0.26% 6 83 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.57 円建外債 0.16% 0.78% -0.62% 回利付国庫債券 (10 年 ) 1.55 MBS 0.48% 1.30% -0.83% 8 61 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.52 ABS 0.00% 0.14% -0.14% 9 60 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.52 合計 % % 回利付国庫債券 (5 年 ) 1.51 当ファンドヘンチマーク差平均複利利回り 0.82% 0.84% -0.02% 平均クーポン 1.47% 1.57% -0.10% 平均残存期間修正デュレーションポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております複利利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんクーポンとは債券の額面に対して毎年受取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします修正デュレーションとは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します当資料は DIAM アセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません当資料は DIAM アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したテータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載テータはあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は 1. 預金金融債保険契約ではありませんまた預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 金融機関の預金金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります 5/7

6 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた予告なしに当資料の内容が変更廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきくださいその他当資料に関する変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用についてを 7/7 ページに掲載していますので必ずご参照ください特別勘定資産は投資信託を利用している部分の他に保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります後者の部分については利用する投資信託の委託会社である DIAM アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります当ページは DIAM アセットマネジメント株式会社による運用報告をアクサ生命保険株式会社が提供するものであり内容に関してアクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません各マザーファンドの運用状況 [2009 年 12 月末日現在 ] ここでは特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております特別勘定のユニットプライスはファンドの基準価額とは異なります外国株式パッシブファンドマザーファンド比率は組入株式時価総額比純資産総額設定来のは2007 年 1 月 17 日を基準に算出しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで当指数に関する基準価額およびベンチマークは 2007 年 1 月 17 日の値をとして指数化しております著作権知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc. に属しておりまた MSCI Inc. は同指ベンチマークは MSCIコクサイインデックス ( 円換算ベース配当込み ) です数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています株式には投資証券投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります当ファンド 8.52% 7.35% 18.86% 39.40% % ベンチマーク 8.85% 7.84% 19.52% 39.82% % 差 -0.33% -0.49% -0.66% -0.43% -0.94% 298,435 百万円組入上位組入上位 10 銘柄 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :1294 銘柄 ) 組入上位組入上位 10カ国 10カ国組入上位組入上位 10 業種 10 業種 No 銘柄国名業種比率 (%) No 国名比率業種名比率 1 EXXON MOBIL CORP アメリカ石油ガス消耗燃料アメリカ 51.86% 1 エネルギー 11.97% 2 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェアイギリス 10.72% 2 銀行 9.10% 3 HSBC HOLDINGS PLC イギリス商業銀行フランス 5.52% 3 医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 7.79% 4 APPLE INC アメリカコンピュータ周辺機器カナダ 5.38% 4 素材 7.40% 5 BP PLC イギリス石油ガス消耗燃料スイス 4.68% 5 資本財 7.06% 6 PROCTER & GAMBLE CO アメリカ家庭用品オーストラリア 4.31% 6 食品飲料タバコ 6.17% 7 JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品ドイツ 4.19% 7 各種金融 5.56% 8 INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカコンピュータ周辺機器スペイン 2.41% 8 テクノロジーハードウェアおよび機器 5.41% 9 NESTLE SA-REGISTERED スイス食品イタリア 1.75% 9 ソフトウェアサービス 4.81% 10 AT&T INC アメリカ各種電気通信サービスオランダ 1.44% 10 公益事業 4.51% 外国債券パッシブファンドマザーファンド比率は組入債券時価総額比当ファンド 1.88% 0.69% -1.10% 4.58% -6.53% ベンチマーク 2.34% 1.24% -0.48% 4.16% -6.02% 差 -0.46% -0.55% -0.62% 0.41% -0.51% 純資産総額 421,749 百万円設定来のは2007 年 1 月 17 日を基準に算出していますシティグループ世界国債インデックスはシティグループグローバルマーケッツインクが基準価額およびベンチマークは 2007 年 1 月 17 日の値をとして指数化しております開発した債券インデックスですベンチマークはシティグループ世界国債インデックス ( 除く日本ヘッジなし円ベース ) です組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 :402 銘柄 ) 通貨別比率ポートフォリオの状況 No 銘柄通貨組入比率 (%) 残存年数通貨比率 1 US T N/B /15/12 米ドルユーロ 51.92% 2 US T N/B /15/13 米ドル米ドル 33.96% 3 US T N/B /15/14 米ドルイギリスポンド 7.61% 4 US T N/B /30/11 米ドルカナダドル 2.86% 5 US T N/B /15/14 米ドルデンマーククローネ 0.89% 6 US T N/B /15/11 米ドルポーランドズロチ 0.85% スウェーデンクローネ 0.70% 7 US T N/B /15/13 米ドルマレーシアリンギッド 0.51% 8 US T N/B /15/12 米ドルシンガポールドル 0.39% 9 US T N/B /30/11 米ドルノルウェークローネ 0.32% 10 US T N/B /30/11 米ドル合計 % 当ファンドヘンチマーク差平均複利利回り 2.75% 2.84% -0.09% 平均クーポン 4.25% 4.00% 0.25% 平均残存期間修正デュレーションポートフォリオの状況は純資産総額をもとに計算しております複利利回りとは個別債券等について満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです利回りは計算日時点の評価にもとづくものであり売却や償還による差損益等を考慮した後のファンドの期待利回りを示すものではありませんクーポンとは債券の額面に対して毎年受取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします修正デュレーションとは債券価格の弾力性を示す指標として用いられ金利の変化に対する債券価格の変動率を示します当資料は DIAMアセットマネジメント株式会社が独自に作成したものであり金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません当資料はあくまでも情報提供を目的とするものであり投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません投資信託は実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券 ( 外貨建資産には為替リスクもあります ) に投資をしますので市場環境組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しますこのため購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません当資料は DIAMアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したテータにより作成しておりますがその内容の完全性正確性について同社が保証するものではありませんまた掲載テータはあくまでも過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません投資信託は1. 預金金融債保険契約ではありませんまた預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません 2. 金融機関の預金金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありません 3. 投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますがこれによる損失は購入者が負担することとなります 6/7

7 変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型のリスク及び諸費用について投資リスクについてこの保険は積立金額および年金額等が特別勘定( ファンド ) 資産の運用実績に応じて変動 ( 増減 ) するしくみの変額個人年金保険です特別勘定( ファンド ) 資産の運用は投資信託を利用して国内外の株式公社債等で行っているため価格変動リスク金利変動リスク為替変動リスク信用リスク等の投資リスクがあります特別勘定( ファンド ) 資産の運用実績が積立金額に直接反映されますのでこのリスクはご契約者に帰属しご契約者が損失を被ることがあります運用実績によってはご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります特別勘定( ファンド ) における資産運用の結果がご契約者の期待通りでなかった場合でもアクサ生命アクサ生命の募集代理店および第三者がご契約者に何らかの補償補填をすることはありませんご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりですこの保険では契約初期費保険関係費運用関係費の合計額をご負担いただきます一般勘定で運用する年金をご選択の場合他に年金管理費をご負担いただきますご契約時項目費用ご負担いただく時期契約初期費ご契約の締結等に必要な費用一時払保険料に対して 5.0% 特別勘定 ( ファンド ) に繰り入れる際に一時払保険料から控除します据置期間中および特別勘定年金受取期間中項目保険関係費運用関係費既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証死亡給付金額の最低保証災害死亡給付金額のお支払いならびにご契約の維持等に必要な費用投資信託の信託報酬等特別勘定 ( ファンド ) の運用に必要な費用費用特別勘定の積立金額に対して年率 2.3% 投資信託の純資産額に対して年率 0.315% 程度 ( 税抜き : 年率 0.3%)* ご負担いただく時期積立金額に対して左記割合 ( 率 ) を乗じた金額の 1/365 を毎日特別勘定 ( ファンド ) の積立金額から控除します特別勘定 ( ファンド ) にて利用する投資信託における純資産額に対して左記割合 ( 率 ) を乗じた金額の 1/365 を毎日投資信託の純資産額から控除します * 運用関係費は主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています信託報酬の他お客さまにご負担いただく手数料には信託事務の諸費用有価証券の売買委託手数料および消費税等の諸費用がかかりますがこれらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり表示することができませんまたこれらの費用は特別勘定 ( ファンド ) がその保有資産から負担するため基準価額に反映することとなりますしたがいましてお客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります運用手法の変更運用資産額の変動等の理由により将来変更になる可能性があります一般勘定で運用する年金の受取期間中一般勘定で運用する年金とは保証期間付終身年金保証期間付夫婦連生終身年金確定年金一時金付終身年金を意味します ( 年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます ) 項目年金管理費年金のお支払いや管理等に必要な費用 * 年金管理費は将来変更になる可能性があります費用年金額に対して 1.0%* ご負担いただく時期年金受取日に責任準備金から控除します変額個人年金保険 (07) 有期 D2 型ほほえみ返しは現在販売しておりません 7/7

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22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2 特別勘定月次運用レポート特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート特別勘定の名称