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4 特別勘定の名称 : 日本株式 A ダイワ トピックス インデックスファンド VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 211 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,62 円 億円 ファンド ベンチマーク -4.4 % -4.4 % -8.5 % -8.4 % -1.6 % -2.5 % -1.9 % % -19. % % % % +1.9 % +1.1 % -24. % -32. % ダイワ トピックス インデックスファンド VA 東証株価指数 TOPIX に連動した投資成果をめざします 1. 東証 1 部上場株式のうち 2 銘柄以上に 原則として 分散投資を行ないます 2. 株式の組入比率は 高位を保ちます 3. マザーファンド方式により 運用を行います 投資制限 212 年 7 月 31 日時点 Monthly Fund Report 特色 概要 当初設定日 21 年 1 月 3 日 償還日 無期限 決算日 9 月 19 日 受託銀行 三井住友信託銀行 株式 : 制限なし 外貨建資産 : 不可 信託報酬 に対して年率.651% 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 円 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 当初設定日 21 年 1 月 3 日 ~212 年 7 月 31 日 分配金再投資ベンチマーク 設定時 24/7/6 27/3/12 29/11/18 212/7/ 億円 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております 当ファンドは東証株価指数 TOPIX をベンチマークとしておりますが TOPIX を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時のに基づき指数化しています 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 資産別構成国内株式業種別構成合計 97.4% 分配金資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1~4 期 合計 : 円 国内株式 % 電気機器 11.9% 第 5 期 6.9 円 国内株式先物 1 2.8% 輸送用機器 1.1% 第 6 期 7.9 円 不動産投資信託等 銀行業 9.7% 第 7 期 8.9 円 コール ローン その他 2.6% 情報 通信業 6.8% 第 8 期 9.9 円 合計 1298 化学 5.6% 第 9 期 1.9 円 国内株式市場 上場別構成 合計 97.4% 卸売業 5.5% 第 1 期 11.9 円 一部 東証 大証 名証 97.4% 医薬品 5.3% 分配金合計額 設定来 : 円 二部 東証 大証 名証 機械 4.8% 新興市場他 小売業 4.5% その他 その他 33.2% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定組入上位 1 銘柄合計 19.1% します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので銘柄名東証 33 業種名比率はありません 分配金が支払われない場合もあります 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄トヨタ自動車輸送用機器 3.8% を表示していません 三菱 UFJフィナンシャルG 銀行業 2.8% 本田技研三井住友フィナンシャルG 日本電信電話キヤノンみずほフィナンシャルG 武田薬品ソフトバンクファナック 輸送用機器銀行業情報 通信業電気機器銀行業医薬品情報 通信業電気機器 2.1% 1.8% 1.6% 1.6% 1.6% 1.4% 1.3% 1.2% ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 当ファンドは マザーファンド方式により トピックス インデックス マザーファンドを通して運用を行っております マザーファンドでは TOPIXに連動するように 数理モデルによる最適化の手法を用いてポートフォリオを構築しております また 一部 TOPIX 先物も利用して 株式の実質組入比率を1% 程度に維持しています 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 1

5 特別勘定の名称 : 日本株式 B フィデリティ 日本成長株 ファンド VA2 1 主として日本株を投資対象とします 2 個別企業分析により 成長企業を選定し 利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます 設定来の運用実績 212 年 7 月 31 日現在 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 円 累積投資額 ベンチマーク 9,317 円 6, 1/1 4/5 7/1 9/9 12/5 設定時 累積投資額は ファンド設定時に 1, 円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です ただし 購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません ベンチマークはファンド設定日前日を 1, 円として計算しています は運用管理費用控除後のものです 当該実績は過去のものであり 将来の運用成果等を保証するものではありません 商品概要形態投資対象設定日信託期間決算日 追加型投信 / 国内 / 株式わが国の株式等 21 年 1 月 3 日原則無期限原則 毎年 11 月 3 日 休業日のときは翌営業日 累積リターン 212 年 7 月 31 日現在 直近 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来 ファンド -3.2% -7.42% -.26% % -16.3% -6.83% ベンチマ-ク -4.38% -8.32% -1.3% -1.38% % -2.1% 累積リターンは 収益分配金を再投資することにより算出された収益率です ベンチマーク :TOPIX 配当金込 過去 5 期分の収益分配金 1 万口当たり / 税込 第 6 期 円 第 7 期 円 第 8 期 円 第 9 期 円 第 1 期 円 67. 億円 212 年 7 月 31 日現在 コメント 212 年 7 月 31 日現在 組入上位 1 銘柄 マザーファンド ベース 212 年 6 月 29 日現在 7 月の東京株式市場は 月末近くまで下落基調で推移しました 銘柄 業種 比率 前月末の堅調な地合を受け継ぎ当月の株価は小高く始まりました 欧州中央銀 1 ミスミク ルーフ 本社卸売業 3.3% 行 ECB や中国人民銀行 中央銀行 などが追加金融緩和に踏み切ると かえって世界景気の減速懸念を強める結果となり日本株は反落 6 月米非農業部 2 トヨタ自動車輸送用機器 3.3% 門雇用者数の下振れや日銀の追加金融緩和見送りも嫌気され続落しました 中 3 オリックスその他金融業 3.% 旬に発表された中国のマクロ経済指標が市場予想ほどには悪化しておらず 下 4 本田技研工業輸送用機器 2.8% げ一服となる場面もありましたが その後スペインのバレンシア州が中央政府に金融支援を要請すると欧州債務危機の深刻化に対する不安が再燃 歴史的な 5 日東電工化学 2.4% 円高ユーロ安水準も重なり 日本株は一段安となりました ドラギECB 総裁の発 6 三井住友フィナンシャルク ルーフ 銀行業 2.4% 言を受けて債務危機対応策への期待が高まる中 月末にかけて日本株は値を 7 日立金属鉄鋼 2.% 戻しましたが 米欧の金融政策に関する重要日程を控えて上値は限定的でした 8 シマノ輸送用機器 2.% 月間の騰落率は TOPIX 配当金込 が 4.38% 日経平均株価は 3.46% とな 9 任天堂その他製品 2.% りました 1 大和工業 鉄鋼 1.9% 組入銘柄数 : 25 上位 1 銘柄合計 25.2% フィデリティ 円キャッシュ ファンド 適格機関投資家専用 は 対比率 組入上位 1 銘柄の対象から除いています 上記コメントは 資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等 を保証するものではありません ポートフォリオの状況 マザーファンド ベース 212 年 6 月 29 日現在 資産別組入状況 市場別組入状況 組入上位 5 業種 株式 96.3% 東証 1 部 88.2% 電気機器 12.7% 新株予約権証券 ワラント - 東証 2 部.1% 輸送用機器 11.2% 投資信託 投資証券.2% シ ャスタ ック 1.1% 卸売業 7.8% 現金 その他 3.4% その他市場 7.3% 銀行業 7.4% フィデリティ 円キャッシュ ファンド 機械 6.1% 適格機関投資家専用 3.1% を含みます 未払金等の発生により 現金 その他 の数値が 対比率 フィデリティ 円キャッシュ ファンド 適格機関投資 家専用 の数値を下回ることがあります * 各々のグラフ 表にある比率は それぞれの項目を四捨五入して表示しています 当資料は 情報提供を目的としたものであり ファンドの推奨 有価証券の勧誘 を目的としたものではありません 本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません 当資料は 信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが 厳密な意味での正確性 完全性について当社が責任を負うものではありません 上記情報は 作成時点のものであり 市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります CSIS

6 特別勘定の名称 : 日本株式 C ダイワ バリュー株 オープン VA3 愛称 : 底力 VA3 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 278 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 4,797 円 億円 ファンド ベンチマーク -3.1 % -4.4 % -8.5 % -8.4 % -2.1 % -2.5 % % % % % % % +1.7 % +1.1 % -52. % % ダイワ バリュー株 オープン VA3 愛称 : 底力 VA3 特色 Monthly Fund Report 当初設定日 26 年 6 月 1 日わが国の上場株式および店頭登録株式の中から 取得時にPER PBR 等の指標または株価水準からみて割安と判断さ償還日無期限れ 今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します 当ファンドは 東証株価指数 TOPIX をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします マザーファンド方式により運用を行います 決算日 3 月 9 日受託銀行三井住友信託銀行投資制限株式 : 制限なし 外貨建資産 : 不可信託報酬に対して年率 % 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 純資産の推移 当初設定日 26 年 6 月 1 日 ~212 年 7 月 31 日 212 年 7 月 31 日時点分配金再投資ベンチマーク 円 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 設定時 27/12/7 29/6/29 211/1/17 212/7/27 概要 億円 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております 当ファンドは東証株価指数 TOPIX をベンチマークとしておりますが TOPIX を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時のに基づき指数化しています 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 資産別構成国内株式業種別構成合計 92.7% 分配金資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1 期 7.3 円 国内株式 % 電気機器 11.6% 第 2 期 8.3 円 国内株式先物 2 3.1% 情報 通信業 1.5% 第 3 期 9.3 円 不動産投資信託等 輸送用機器 1.4% 第 4 期 1.3 円 コール ローン その他 7.3% 銀行業 1.1% 第 5 期 11.3 円 合計 13 卸売業 8.8% 第 6 期 12.3 円 国内株式市場 上場別構成 合計 92.7% 建設業 5.7% 一部 東証 大証 名証 91.9% 化学 4.2% 分配金合計額 設定来 : 円 二部 東証 大証 名証.3% 医薬品 3.9% 新興市場他.5% その他金融業 3.7% その他.% その他 23.8% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定組入上位 1 銘柄合計 27.8% します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので銘柄名東証 33 業種名比率はありません 分配金が支払われない場合もあります 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄三菱 UFJフィナンシャルG 銀行業 4.% を表示していません みずほフィナンシャルG 銀行業 3.2% トヨタ自動車日本電信電話オリックス日立三菱商事住友商事本田技研ソフトバンク 輸送用機器情報 通信業その他金融業電気機器卸売業卸売業輸送用機器情報 通信業 3.1% 3.% 3.% 2.6% 2.4% 2.4% 2.2% 2.1% ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 株式市況 7 月の国内株式市況は TOPIX 東証株価指数 で前月末比 4.4% 下落しました 月上旬は ユーロ圏や中国などで金融緩和が実施されましたが 米国雇用関連指標や中国貿易統計が市場予想を下回ったことから 株価は下落しました その後も 円高基調が続いたことや 日銀の追加緩和見送り スペイン国債の利回り上昇などを受け じり安の展開となりました 月下旬は 米国の一部企業の予想を下回る決算などが嫌気される場面もありましたが 月末には ドラギ欧州中央銀行総裁が金融市場安定のためにあらゆる手段をとる旨の発言をしたことなどが好感され 株価は上昇しました 運用経過 世界経済の先行き不透明感が依然として強いことに加え スペイン国債の利回り上昇による欧州債務問題への警戒感の高まりやそれに伴う円高圧力などを受け 世界経済の鈍化や円高の悪影響が大きい電気機器 機械などの比率を引き下げ 建設業 陸運業 不動産業などの内需系業種の比率を高めました また 相対的に良好な4-6 月期業績が期待できる銘柄 今期の業績上ぶれが期待される銘柄などを買い付ける一方 今後の業績に対する不透明感が高まった銘柄などを売り付けました 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 3

7 特別勘定の名称 : 日本株式 D フィデリティ 1 VA 1 わが国の株式 1 部 2 部 ジャスダック上場銘柄 を主要な投資対象とします 2 個別企業分析に基づき 利益成長が長期的に持続可能な企業を選定し 利益成長性と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます 設定来の運用実績 212 年 7 月 31 日現在 円 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 累積投資額 ベンチマーク 4,963 円 2, 6/5 7/4 8/4 9/4 1/4 11/4 12/4 設定時 累積投資額は ファンド設定時に 1, 円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です ただし 申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません ベンチマークはファンド設定日前日を 1, 円として計算しています は運用管理費用控除後のものです 過去の運用実績は 今後の運用成果を約束するものではありません ベンチマークを上回ることを保証するものではありません 商品概要形態投資対象設定日信託期間決算日 追加型株式投資信託 / 国内株式型 一般型 わが国の株式等 26 年 5 月 31 日原則無期限原則 毎年 6 月 15 日 休業日のときは翌営業日 累積リターン 212 年 7 月 31 日現在 直近 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1 年 3 年 設定来 ファンド -3.16% -6.15% 2.33% -7.46% % -5.37% ベンチマ-ク -4.38% -8.32% -1.3% -1.38% % % 設定来の収益分配金 1 万口当たり / 税込み 第 2 期 円 第 3 期 円 第 4 期 円 第 5 期 円 第 6 期 円 第 1 期 億円 円 212 年 7 月 31 日現在 コメント 212 年 7 月 31 日現在 組入上位 1 銘柄 マザーファンド ベース 212 年 6 月 29 日現在 7 月の東京株式市場は 月末近くまで下落基調で推移しました 銘柄 業種 比率 前月末の堅調な地合を受け継ぎ当月の株価は小高く始まりました 欧州中 1 トヨタ自動車 輸送用機器 6.1% 央銀行 ECB や中国人民銀行 中央銀行 などが追加金融緩和に踏み切る 2 キヤノン電気機器 4.1% と かえって世界景気の減速懸念を強める結果となり日本株は反落 6 月米非農業部門雇用者数の下振れや日銀の追加金融緩和見送りも嫌気され続 3 三井住友フィナンシャルク ルーフ 銀行業 3.9% 落しました 中旬に発表された中国のマクロ経済指標が市場予想ほどには 4 ソフトハ ンク情報 通信業 3.7% 悪化しておらず 下げ一服となる場面もありましたが その後スペインのバレ 5 本田技研工業輸送用機器 3.5% ンシア州が中央政府に金融支援を要請すると欧州債務危機の深刻化に対 6 フ リチ ストンゴム製品 3.% する不安が再燃 歴史的な円高ユーロ安水準も重なり 日本株は一段安となりました ドラギECB 総裁の発言を受けて債務危機対応策への期待が高 7 三菱 UFJフィナンシャル ク ルーフ 銀行業 2.9% まる中 月末にかけて日本株は値を戻しましたが 米欧の金融政策に関す 8 NKSJホールテ ィンク ス保険業 2.7% る重要日程を控えて上値は限定的でした 9 オリックスその他金融業 2.6% 月間の騰落率は TOPIX 配当金込 が 4.38% 日経平均株価は 3.46% 1 富士通電気機器 2.5% となりました 組入銘柄数 : 77 上位 1 銘柄合計 35.1% フィデリティ 円キャッシュ ファンド 適格機関投資家専用 は 対比率 組入上位 1 銘柄の対象から除いています 上記コメントは 資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等 を保証するものではありません ポートフォリオの状況 マザーファンド ベース 212 年 6 月 29 日現在 資産別組入状況 市場別組入状況 組入上位 5 業種 株式 97.9% 東証 1 部 9.5% 輸送用機器 13.4% 新株予約権証券 ワラント - 東証 2 部.3% 電気機器 12.1% 投資信託 投資証券 - シ ャスタ ック 2.2% 情報 通信業 1.3% 現金 その他 2.1% その他市場 4.8% 化学 7.3% フィデリティ 円キャッシュ ファンド 保険業 6.8% 適格機関投資家専用 1.8% を含みます 未払金等の発生により 現金 その他 の数値が フィデリティ 円キャッシュ ファンド 適格機関投資家専用 の数値を下回ることがあります 対比率 * 各々のグラフ 表にある比率は それぞれの項目を四捨五入して表示しています 累積リターンは 収益分配金を再投資することにより算出された収益率です ベンチマーク :TOPIX 配当金込 当資料は 情報提供を目的としたものであり ファンドの推奨 有価証券の勧誘 を目的としたものではありません 本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません 当資料は 信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが 厳密な意味での正確性 完全性について当社が責任を負うものではありません 上記情報は 作成時点のものであり 市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります I CSIS

8 特別勘定の名称 : 日本株式 E ダイワ中小型株ファンド VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 277 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 Monthly Fund Report わが国の金融商品取引所に上場している中小型株に投資し 中長期的にベンチマーク Russell/Nomura Mid-Small Cap イン 当初設定日 26 年 6 月 1 日 デックス を上回る投資成果を目指します 株式への投資にあたっては ボトムアップ アプローチによる企業の成長性やバリュ 償還日 無期限 エーションなどの調査 分析に基づき銘柄を選定し 市場動向などを勘案してポートフォリオを構築します マザーファンド方式によ 決算日 3 月 28 日 り運用を行います 受託銀行 三井住友信託銀行 投資制限 株式 : 制限なし 外貨建資産 : 不可 信託報酬 に対して年率 % 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 純資産の推移 当初設定日 26 年 6 月 1 日 ~212 年 7 月 31 日 212 年 7 月 31 日時点 分配金再投資 ベンチマーク 5,654 円 14, 億円 12, 3 ファンド ベンチマーク -1.9 % -4.5 % -5.2 % -9.1 % +2.8 % -3.2 % -3.6 % -1.5 % -9.7 % % % -47. % +4. % -.3 % % % 円 ダイワ中小型株ファンド VA 特色 1, 8, 6, 4, 2, 設定時 27/12/7 29/6/29 211/1/17 212/7/27 概要 億円 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております 当ファンドは Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスをベンチマークとしておりますが Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスを上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時のに基づき指数化しています 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 分配金 資産別構成国内株式業種別構成合計 93.9% 資産銘柄数比率東証 33 業種名比率 第 1 期 7.3 円 国内株式 % サービス業 9.% 第 2 期 8.3 円 国内株式先物 情報 通信業 8.6% 第 3 期 9.3 円 不動産投資信託等 小売業 7.4% 第 4 期 1.3 円 コール ローン その他 6.1% 輸送用機器 7.1% 第 5 期 11.3 円 合計 97 1.% 卸売業 6.7% 第 6 期 12.3 円 国内株式市場 上場別構成 合計 93.9% 不動産業 6.5% 一部 東証 大証 名証 77.% 電気機器 4.6% 分配金合計額 設定来 : 円 二部 東証 大証 名証 6.1% 機械 4.5% 新興市場他 1.9% 陸運業 3.8% その他 その他 35.8% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定組入上位 1 銘柄合計 16.8% します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので銘柄名東証 33 業種名比率はありません 分配金が支払われない場合もあります 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄オリエンタルランドサービス業 2.1% を表示していません NKSJホールディングス保険業 1.9% イオンクレジットサービスアイシン精機シマノ日立ハイテクノロジーズ住友大阪セメント豊田通商ジェイアイエヌハマキョウレックス その他金融業輸送用機器輸送用機器卸売業ガラス 土石製品卸売業小売業陸運業 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 7 月の株式市場は 東証株価指数 TOPIX で4.4% の下落 ベンチマーク Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス配当込み で4.5% の下落となりました 月上旬は ユーロ圏や中国などで金融緩和が実施されましたが 米国雇用関連指標や中国貿易統計が市場予想を下回ったことから 株価は下落しました その後も 円高基調が続いたことや 日銀の追加緩和見送り スペイン国債の利回り上昇などを受け じり安の展開となりました 月下旬は 米国の一部企業の予想を下回る決算などが嫌気される場面もありましたが 月末には ドラギ欧州中央銀行総裁が金融市場安定のためにあらゆる手段をとる旨の発言をしたことなどが好感され 株価は上昇しました 相場環境は厳しい状況が続いておりますが これまでの下落で各種投資指標からは全体的に割安感が強くなってきており 相場底打ちの期待もあります 中小型株については 個人投資家の信用損益率悪化などのデータを見る限り早期の回復は期待しづらいものの 非常に割安になっている優良銘柄も多く見られます また IPO 銘柄の活況も続いており 好業績の銘柄の株価は堅調に推移していることから 今後についても需給面に留意しつつ環境に負けずに株価上昇が見込める銘柄を買付けていく方針です 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 5

9 特別勘定の名称 : 外国株式 A 大和住銀 /T. ロウ プライス外国株式ファンド VA 追加型投信 / 海外 / 株式 / 一般投資家私募 大和住銀 /T. ロウ プライス外国株式ファンド VA 円 3, 25, 26/6/1~212/7/31 信託報酬控除後 税引前分配金再投資換算 : 左目盛 ベンチマーク : 左目盛 マサ ーファント の 大和住銀投信投資顧問株式会社 212 年 7 月 31 日現在 1,323 円 75.3 億円 億円 2, 15, 1, 5, '6/5 '7/5 '8/5 '9/5 '1/5 '11/5 '12/5 マザーファンド組入比率 1.3% マザーファンドの資産構成 % 株式 91.3% 先物.% 現金等 8.7% 合計 1.% 過去の実績は 将来の運用結果を約束するものではありません 注 組入比率は 当マザーファンドの対比 MSCIコクサイインテ ックス 円換算 は当マサ ー ヘ ヒ ーファント のヘ ンチマークであり 26 年 6 月 1 日の終値を基準として指数化しています は信託報酬 % 税抜 1.35% 控除後のものです 騰落率 % ベンチマーク差異 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 5 年 設定来 2.9% -9.6%.9% -7.9% -3.8% -44.7% -27.1% 3.8% -5.4% 6.1%.% 1.1% -37.6% -18.8% -.9% -4.2% -5.3% -7.8% -13.9% -7.1% -8.4% の騰落率は単純騰落率 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ベンチマークは MSCI コクサイインテ ックス 円換算 です 設定来の騰落率は 26 年 6 月 1 日の数値を基準に算出しています 上位組入銘柄 組入銘柄数 81 上位国別投資比率 銘柄名 国名 業種 組入比率 国名 組入比率 1 APPLE INC アメリカ テクノロシ ー ハート ウェア & 機器 4.7% 1 アメリカ 51.5% 2 BAIDU INC - SPON ADR ケイマン諸島ソフトウェア サーヒ ス 3.3% 2 イギリス 7.3% 3 WPP PLC ジャージー島メディア 3.% 3 ケイマン諸島 5.7% 4 GOOGLE INC-CL A アメリカ ソフトウェア サーヒ ス 3.% 4 ジャージー島 4.1% 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC イギリス 資本財 2.6% 5 フランス 4.% 6 JUNIPER NETWORKS INC アメリカ テクノロシ ー ハート ウェア & 機器 2.4% 6 カナダ 2.7% 7 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN カナダ 素材 2.4% 7 ドイツ 1.8% 8 PERNOD-RICARD SA フランス 食品 飲料 タハ コ 2.3% 8 バミューダ 1.8% 9 CIMAREX ENERGY CO アメリカ エネルギー 2.1% 9 ブラジル 1.7% 1 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ 各種金融 2.% 1 デンマーク 1.6% 7 月の相場 注 組入比率は 当マザーファンドの対比 注 組入比率は 当マザーファンドの対比 7 月の当ファンドのパフォーマンスは +2.88% となり ベンチマークである MSCI コクサイインデックス 円換算 に対して.91% のアンダーパフォームとなりました 地域別の動向は 以下の通りです < 米国株 > 米国株式市場は続伸し NY ダウは +1.% S&P5 は +1.26% ナスダックは +.15% となりました 中旬までは世界的な景気減速懸念やスペインの自治州債務問題に対する警戒感から下落しました しかし 月末にかけては ECB や EFSF による欧州周辺国の国債購入観測から反発し 月間を通じても上昇となりました < 欧州株 > 欧州株式市場は続伸し ダウ欧州 Stoxx は +4.6% となりました 中旬までは世界的な景気減速懸念やスペインの自治州の一つ バレンシアの債務問題から下落したものの 月末にかけては ECB などによる欧州周辺国の国債購入観測から反発し 月間を通じても上昇となりました < アジア株 日本除く > アジア株式市場は続伸し MSCI アジア指数 除く日本 現地通貨ベース は +1.72% となりました 引き続き欧州債務問題が重石となりましたが ECB による政策対応への期待が買い材料となりました 当ファンドは株式 債券のほか値動きのある証券に投資します 外貨建資産には為替変動による影響もあります のでは変動します 従って預金とは異なり元本や利息が保証されているものではありません 当資料は受益者の皆様への情報提供を目的として大和住銀投信投資顧問が作成したものです 運用に関する情報の提供を目的としたもので 投資勧誘を目的としたものではありません 6

10 特別勘定の名称 : 外国債券 A ダイワ外国債券インデックス VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 229 シティグループ世界国債インデックス 除く日本 ヘッジなし 円ベース への連動をめざして運用を行ないます < シティグループ世界国債インデックスとは > シティグループ世界国債インデックスは シティグループ グローバル マーケッツ インクが開発した 世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです 純資産の推移 212 年 7 月 31 日時点 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 1,739 円 53.6 億円 ファンド ベンチマーク -.5 % -.4 % -4.7 % -4.2 % +2. % +2.4 % +1.3 % +1.9 % -11. % -9.5 % % % +2.1 % +2.5 % +7.4 % % ダイワ外国債券インデックス VA 円 16, 14, 12, 1, 8, 特色 組入上位 1 銘柄組入銘柄名 U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY BOND U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY BOND U.S. TREASURY NOTE U.S. TREASURY BOND FRENCH GOVERNMENT BOND 当初設定日 23 年 3 月 28 日 ~212 年 7 月 31 日 Monthly Fund Report 概要 当初設定日 23 年 3 月 28 日 償還日 無期限 決算日 11 月 3 日 受託銀行 三井住友信託銀行 信託報酬 に対して年率.651% 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 分配金再投資ベンチマーク 6, 設定時 25/7/26 27/11/19 21/3/29 212/7/26 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております グラフ上のベンチマークはシティグループ世界国債インデックス 除く日本 ヘッジなし 円ベース 略称 WGBIexJapan のデータに基づき ファンドの設定日の前日である 23 年 3 月 27 日の WGBIexJapan を 1, として大和投資信託が計算したものを 1 営業日遅らせたものです 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 分配金 資産別構成通貨別構成合計 1.% 資産銘柄数比率通貨比率 第 1~3 期 合計 : 円 外国債券 % 米ドル 42.9% 第 4 期 6.11 円 外国債券先物 ユーロ 39.2% 第 5 期 7.11 円 コール ローン その他 1.8% 英ポンド 8.3% 第 6 期第 7 期第 8 期 円 円 円 合計債券ポートフォリオ特性値 % カナダ ドル豪ドルメキシコ ペソ 3.% 1.6% 1.% 第 9 期 円 直接利回り % 3.1 デンマーク クローネ.9% 分配金合計額 設定来 : 円 最終利回り % 1.7 ポーランド ズロチ.8% 修正デュレーション 6.3 スウェーデン クローネ.6% 残存年数 8.4 その他 1.8% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定 します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもの ではありません 分配金が支払われない場合もあります 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄 を表示していません 合計 4.5% 発行国 通貨 残存年数 比率 アメリカ 米ドル 6.3.6% アメリカ 米ドル 6.5.5% アメリカ 米ドル 6.8.5% アメリカ 米ドル 7.5.5% アメリカ 米ドル % アメリカ 米ドル 7.8.4% アメリカ 米ドル % アメリカ 米ドル 8..4% アメリカ 米ドル 28..4% フランス ユーロ % ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 過去 3カ月間では4.7% 下落いたしました この間 債券市場は5 年国債利回りベースでアメリカ :-.21% ドイツ:-.27% の利回り変化となり 利息収入とあわせて債券部分では +2.4% のリターンになりました また この間の為替相場は円に対して米ドルが-3.7% ユーロが-1.6% 変動しました 仲値ベース その他通貨による影響と併せ 為替全体では-7.% のリターンになりました ただし変動の内訳は概算値です 億円 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 7

11 特別勘定の名称 : 外国債券 B ダイワ世界債券ファンド VA 愛称 : ワールドプライム VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 414 各通貨圏の公社債への投資は ダイワ高格付米ドル債マザーファンドダイワ高格付カナダドル債マザーファンドダイワ高格付豪ドル債マザーファンドダイワ 高格付英ポンド債マザーファンドダイワ高格付ユーロ債マザーファンドダイワ ヨーロッパ債券マザーファンドの受益証券を通じて行ないます 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 純資産の推移 当初設定日 29 年 1 月 3 日 ~212 年 7 月 31 日 212 年 7 月 31 日時点 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 11,271 円 5.63 億円 ファンド +.6 % -4.1 % +2.9 % -.6 % -3.9 % % % ダイワ世界債券ファンドVA 適格機関投資家専用 愛称 : ワールドプライムVA Monthly Fund Report 特色 概要 当初設定日 29 年 1 月 3 日 償還日 無期限 決算日 8 月 2 日 受託銀行 三井住友信託銀行 信託報酬 に対して年率.7875% 税込 通貨を分散し 外貨建ての公社債等に投資することにより 安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます 米ドル カナダ ドル 豪ドル ユーロ等 英ポンドおよび北欧 東欧通貨 の各通貨建て公社債等に均等に投資することをめざして マザーファンドの組入比率を決定します ただし 欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は 統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて 投資比率を見直します 北欧 東欧通貨とはスウェーデン クローネ デンマーク クローネ ノルウェー クローネ チェコ コルナ ポーランド ズロチ ハンガリー フォリント等とします 現在はハンガリー通貨建て債券および同国通貨への投資は行なっておりません 円 14, 12, 1, 8, 分配金再投資 6, 設定時 29/12/14 21/1/28 211/9/12 212/7/26 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております 億円 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 分配金 マザーファンド別構成合計 99.1% 通貨別構成合計 1.% マザー名称比率通貨比率 第 1 期 9.8 円 ダイワ ヨーロッパ債券 MF 26.1% 豪ドル 17.6% 第 2 期 1.8 円 ダイワ高格付豪ドル債 MF 17.6% 英ポンド 16.8% 第 3 期 11.8 円 ダイワ高格付英ポンド債 MF 16.9% 米ドル 16.7% ダイワ高格付米ドル債 MF 16.7% カナダ ドル 16.6% ダイワ高格付カナダドル債 MF 16.6% ユーロ 14.9% ダイワ高格付ユーロ債 MF 5.2% デンマーク クローネ 5.3% 資産別構成 その他 12.1% 分配金合計額 設定来 : 円 資産 銘柄数 比率 債券ポートフォリオ特性値 外国債券 % 直接利回り % 5.1 外国債券先物 最終利回り % 1.6 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定コール ローン その他 3.9% 修正デュレーション 4.2 します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあります 合計 16 1.% 残存年数 5.1 組入上位 1 銘柄合計 32.3% 組入銘柄名 発行国 通貨 残存年数 比率 UNITED KINGDOM GILT BOND イギリス 英ポンド % U.S. TREASURY BOND アメリカ 米ドル % CANADIAN GOVERNMENT BOND カナダ カナダ ドル % DANISH GOVERNMENT BOND デンマーク デンマーク クローネ % BRITISH COLUMBIA カナダ カナダ ドル % BELGIUM GOVERNMENT BOND ベルギー ユーロ % POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド ポーランド ズロチ % U.S. TREASURY BOND アメリカ 米ドル % U.S. TREASURY BOND アメリカ 米ドル % UNITED KINGDOM GILT BOND イギリス 英ポンド % ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 当ファンドの基本通貨別組入比率は 以下のようになっております 米ドル 16.7% 豪ドル 16.7% ユーロ 16.7% カナダ ドル 16.7% 英ポンド 16.7% 東欧 北欧 16.7% 上記に従い 当ファンドの設定 解約金額について 以下の比率を基本として マザーファンドの設定 解約を行なってまいります 高格付米ドル債 16.7% 高格付豪ドル債 16.7% 高格付ユーロ債 5.6% 高格付カナダドル債 16.7% 高格付英ポンド債 16.7% ヨーロッパ債券 27.8% 注 ダイワ ヨーロッパ債券マザーファンドは ユーロ4% 東欧 北欧通貨 6% の通貨比率となっています 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 8

12 特別勘定の名称 : バランス A ダイワ国際分散バランスファンド 5VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日回次コード : 241 参考指数当ファンドで組入れるマザーファンドごとのベンチマークを下記の標準組入比率で合成し 指数化したものを参考指数としております 各マザーファンドのベンチマーク 国内株式 トピックス インデックス マザーファンド : 東証株価指数 TOPIX 配当込み 国内債券 日本債券インデックスマザーファンド : ダイワ ボンド インデックス DBI 総合指数 外国株式 外国株式インデックスマザーファンド :MSCIコクサイインデックス 円換算ベース 配当込み 外国債券 外国債券インデックスマザーファンド : シティグループ世界国債インデックス 除く日本 ヘッジなし 円換算ベース 純資産の推移 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 1,287 円 億円 ファンド 参考指数 -.2 % -.2 % -4.4 % -4.2 % +2. % +2.4 % -1.5 % -.8 % -3. % -.9 % % % +3.8 % +4.3 % +2.9 % +7.6 % ダイワ国際分散バランスファンド 5VA 一般投資家私募 特色主としてトピックス インデックス マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドの各受益証券への投資を通じ 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券へ投資します マザーファンド受益証券への投資を通じ 日本を含む世界の株式および公社債に分散投資し 信託財産の中長期的な成長を目指します 212 年 7 月 31 日時点 円 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Monthly Fund Report 概要 当初設定日 24 年 11 月 26 日 償還日 無期限 決算日 11 月 3 日 受託銀行 三井住友信託銀行 信託報酬 に対して年率.315% 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 当初設定日 24 年 11 月 26 日 ~212 年 7 月 31 日 分配金再投資参考指数 設定時 26/1/24 28/9/24 21/8/3 212/7/ 億円 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております グラフ上の参考指数は グラフの起点時のに基づき指数化しています 分配の推移 各ファンドの組入状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 分配金 ファンド組入比率標準組入比率差トピックス インデックス MF 23.6% 25.% -1.4% 第 1 期 5.11 円 日本債券 INDEXMF 25.3% 25.%.3% 第 2 期 6.11 円 外国株式 INDEXMF 25.9% 25.%.9% 第 3 期 7.11 円 外国債券 INDEXMF 25.1% 25.%.1% 第 4 期 8.12 円 第 5 期 9.11 円 第 6 期 1.11 円 合計 99.9% 1.% 第 7 期 円 分配金合計額 設定来 : 円 通貨別実質資産構成 資産別構成 通貨 比率 資産 銘柄数 比率 日本円 49.1% 国内株式 % 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定米ドル 26.% 国内株式先物 1.7% します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものでユーロ 12.9% 外国株式 % はありません 分配金が支払われない場合もあります 先物の建玉がある場合は 資産別構成の比率合計欄英ポンド 4.8% 外国株式先物 1.4% を表示していません カナダ ドル 2.1% 国内債券 % 豪ドルスイス フランスウェーデン クローネデンマーク クローネその他 1.5% 1.1%.5%.4% 1.5% 国内債券先物外国債券外国債券先物国内不動産投資信託等外国不動産投資信託等 %.6% 合計 1.% コール ローン その他 1.8% 合計 3587 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載 内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更される ことがあります 9

13 特別勘定の名称 : バランス A ダイワ国際分散バランスファンド 5VA のマザーファンド 国内株式ポートフォリオの構成 比率は ベビーファンドのに対するものです ご参考 組入上位 1 銘柄 組入上位 1 業種 資産別構成 ベンチマーク騰落率 銘柄 業種 組入比率 業種 組入比率 組入比率 トピックス インデックス MF トヨタ自動車 輸送用機器.9% 電気機器 2.8% 株式 23.% 期間別騰落率 三菱 UFJフィナンシャルG 銀行業.7% 輸送用機器 2.4% 株式先物.7% 期間 ベンチマーク 本田技研 輸送用機器.5% 銀行業 2.3% 株式実質 23.6% 1カ月間 -4.4 % 三井住友フィナンシャルG 銀行業.4% 情報 通信業 1.6% 3カ月間 -8.3 % 日本電信電話 情報 通信業.4% 化学 1.3% 6カ月間 -1.3 % キヤノン 電気機器.4% 卸売業 1.3% 1 年間 -1.4 % みずほフィナンシャルG 銀行業.4% 医薬品 1.3% 3 年間 % 武田薬品 医薬品.3% 機械 1.1% 5 年間 % ソフトバンク 情報 通信業.3% 小売業 1.1% 年初来 +2.3 % ファナック 電気機器.3% 陸運業 1.% 設定来 % 国内債券ポートフォリオの構成 比率は ベビーファンドのに対するものです ご参考 組入上位 1 銘柄 セクター別比率 残存期間別比率 対ホ ートフォリオ比 ベンチマーク騰落率 銘柄 残存年数 組入比率 種別 組入比率 残存年数 組入比率 日本債券 INDEXMF 年国債 % 国債 16.9% 1 年未満 期間別騰落率 35 1 年国債 % 事業債 3.5% 1 年以上 ~3 年未満 25.1% 期間 ベンチマーク 32 1 年国債 % 地方債 2.6% 3 年以上 ~7 年未満 32.4% 1カ月間 +.4 % 年国債 % 政府保証債 1.4% 7 年以上 ~1 年未満 17.5% 3カ月間 +.9 % 12 5 年国債 % 金融債.3% 1 年以上 25.% 6カ月間 +1.6 % 年国債 % 資産別構成 ポートフォリオ特性値 1 年間 +2.9 % 31 1 年国債 % 組入比率 3 年間 +7.9 % 年国債 % 債券 25.2% 残存年数 年 年間 +14. % 年国債 % 債券先物 テ ュレーション 年 7.18 年初来 +1.8 % 年国債 % 債券実質 25.2% 複利利回り %.62 設定来 % 外国株式ポートフォリオの構成 比率は ベビーファンドのに対するものです ご参考 組入上位 1 銘柄 組入上位 1カ国 組入上位 5 業種 ベンチマーク騰落率 銘柄 国 業種 組入比率 国 組入比率 業種 組入比率 外国株式 INDEXMF APPLE INC アメリカ 情報技術.6% アメリカ 15.3% 金融 4.7% 期間別騰落率 EXXON MOBIL CORP アメリカ エネルギー.5% イギリス 2.7% 情報技術 3.2% 期間 ベンチマーク MICROSOFT CORP アメリカ 情報技術.3% カナダ 1.4% エネルギー 3.% 1カ月間 +3.8 % AT&T INC アメリカ 電気通信サービス.3% オーストラリア 1.1% 生活必需品 3.% 3カ月間 -5.4 % GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 資本財 サービス.3% フランス 1.% ヘルスケア 2.8% 6カ月間 +6.1 % CHEVRON CORP アメリカ エネルギー.3% スイス 1.% 資産別構成 1 年間 -. % INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ 情報技術.2% ドイツ.9% 組入比率 3 年間 +1.1 % NESTLE SA-REG スイス 生活必需品.2% スウェーデン.4% 株式 REIT 含む 25.5% 5 年間 % JOHNSON & JOHNSON アメリカ ヘルスケア.2% 香港.3% 株式先物.4% 年初来 +9.7 % PROCTER & GAMBLE CO アメリカ 生活必需品.2% オランダ.3% 株式実質 25.8% 設定来 +6.6 % 外国債券ポートフォリオの構成 比率は ベビーファンドのに対するものです ご参考 組入上位 1 銘柄 通貨別比率 残存期間別比率 対ホ ートフォリオ比 ベンチマーク騰落率 銘柄 通貨 残存年数 組入比率 通貨 組入比率 残存年数 組入比率 外国債券 INDEXMF U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 米ドル 1.8% 1 年未満 1.3% 期間別騰落率 U.S. TREASURY NOTE 米ドル % ユーロ 9.8% 1 年以上 ~3 年未満 28.7% 期間 ベンチマーク U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 英ポンド 2.1% 3 年以上 ~7 年未満 32.% 1カ月間 -.4 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % カナダ ドル.7% 7 年以上 ~1 年未満 15.1% 3カ月間 -4.2 % U.S. TREASURY BOND 米ドル % 豪ドル.4% 1 年以上 22.9% 6カ月間 +2.4 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル % 資産別構成 ポートフォリオ特性値 1 年間 +1.9 % U.S. TREASURY BOND 米ドル % 組入比率 3 年間 -9.5 % U.S. TREASURY NOTE 米ドル 8.4.1% 債券 24.6% 残存年数 年 年間 % U.S. TREASURY BOND 米ドル % 債券先物 テ ュレーション 年 6.27 年初来 +2.5 % FRENCH GOVERNMENT BOND ユーロ % 債券実質 24.6% 複利利回り % 1.68 設定来 +6.2 % 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 2127 国際分散 5 1

14 特別勘定の名称 : 不動産投信 A ダイワ世界 REIT インデックス VA 基準日 : 212 年 7 月 31 日 Monthly Fund Report 回次コード : 276 特色 概要 主としてダイワ世界 REITインデックス マザーファンドの受益証券に投資することにより ベンチマーク S&P 先進国 REIT 指数 円換当初設定日 26 年 6 月 1 日 算 ヘッジなし の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます マザーファンドの受益証券の組入比率は通常の状態償還日無期限で高位に保ちます 保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません 決算日 11 月 1 日 受託銀行 三井住友信託銀行 投資制限 株式 : 直接投資は行ないません 外貨建資産 : 制限なし 信託報酬 に対して年率 1.125% 税込 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 純資産の推移 当初設定日 26 年 6 月 1 日 ~212 年 7 月 31 日 212 年 7 月 31 日時点 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,747 円 1.66 億円 ファンド ベンチマーク +4.1 % +4.4 % +. % +1.1 % +13. % % +7.7 % +9.5 % % % % -3.5 % % % % % ダイワ世界 REIT インデックス VA 円 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 分配金再投資ベンチマーク 設定時 27/12/7 29/6/29 211/1/17 212/7/27 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しております 当ファンドは S&P 先進国 REIT 指数をベンチマークとしておりますが S&P 先進国 REIT 指数を上回る運用成果を保証するものではありません グラフ上のベンチマークは グラフの起点時のに基づき指数化しています 億円 主要な資産の状況 比率は に対するものです 国別構成 合計 98.4% セクター別構成 合計 98.4% 資産別構成 国名 比率 業種名 比率 資産 銘柄数 比率 アメリカオーストラリア日本イギリスフランスシンガポール 61.9% 1.9% 5.5% 5.5% 4.3% 3.4% 店舗用不動産専門不動産オフィス不動産各種不動産住宅用不動産工業用不動産 32.6% 17.6% 15.2% 14.8% 12.6% 5.6% 国内不動産投資信託等外国不動産投資信託等コール ローン その他合計 % 92.9% 1.6% 1.% カナダ 2.9% 分配の推移 香港 1.7% 1 万口当たり 税引前 オランダ 1.1% その他 1.1% 決算期 年. 月 分配金 組入上位 1 銘柄銘柄名 国名 セクター名 合計 3.2% 比率 第 1 期第 2 期 円 円 SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ 商業施設 6.9% 第 3 期 8.11 円 WESTFIELD GROUP オーストラリア 商業施設 3.1% 第 4 期 9.11 円 PUBLIC STORAGE アメリカ 個人用倉庫 3.% 第 5 期 1.11 円 HCP INC アメリカ 医療施設 2.8% 第 6 期 円 VENTAS INC アメリカ 医療施設 2.7% EQUITY RESIDENTIAL アメリカ 住宅施設 2.7% 分配金合計額 設定来 : 円 UNIBAIL-RODAMCO SE フランス商業施設 2.5% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定 BOSTON PROPERTIES INC アメリカオフィス 2.3% します あらかじめ一定の額の分配をお約束するもので VORNADO REALTY TRUST アメリカ分散投資 2.2% はありません 分配金が支払われない場合もあります PROLOGIS INC アメリカ産業施設 2.1% ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 当月の世界のREIT 市況は S&P 先進国 REIT 指数の騰落率が 米ドルベースで5.9% となりました なお 指数で利用している円 / ドル為替レートが円高に推移したため 円ベースの騰落率は4.4% となっております 当ファンドは S&P 先進国 REIT 指数 円換算 ヘッジなし への連動を目指した運用を行なっております 今後も S&P 先進国 REIT 指数への連動を目指した運用を行ないます 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 11

15 特別勘定の名称 : マネーマネー オープン 投資者の皆さまへ マネー オープン Monthly Fund Report 純資産の推移 212 年 7 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 債券 信託期間 : 1997 年 8 月 27 日から無期限 基準日 : 212 年 7 月 31 日 決算日 : 毎年 6 月 28 日 休業日の場合翌営業日 回次コード : 185 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 1,2 当初設定日 1997 年 8 月 27 日 ~212 年 7 月 31 日 6 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 1,85 円 19 億円 ファンド +.1 % +.2 % +.3 % +.6 % +.21 % +.76 % +.4 % % 円 1,15 1,1 1,5 1, 9,95 基準日現在の信託報酬は に対して年率.39795% 税込 です 分配金再投資 9,9 設定時 億円 の計算において 信託報酬は控除しています 期間別騰落率 の各計算期間は 基準日から過去に遡った期間とし 当該ファンドの 分配金再投資 を用いた騰落率を表しています 分配金再投資 は 分配金 税引前 を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています 実際のファンドでは 課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります また 換金時の費用 税金等は考慮していません 分配の推移 主要な資産の状況 比率は に対するものです 1 万口当たり 税引前 決算期 年. 月 分配金 資産別構成債券種別構成合計 71.4% 資産銘柄数比率国債 71.4% 第 1~3 期第 4 期 合計 : 円 5 円 国内債券 % 第 5 期 2.6 円 第 6 期第 7 期 円 円 コール ローン その他合計 % 1.% 第 8 期 5.6 円 金融派生商品の組み入れはございません 第 9 期 6.6 円 外貨建有価証券の組み入れ および外貨取引のポジションはございません 第 1 期 円 第 11 期 円 ファンドの平均残存期間 短期金融資産含む 第 12 期 円.12 年 44 日 第 13 期 円 組入上位銘柄 合計 71.4% 第 14 期 円 銘柄名 利率 % 償還日 比率 第 15 期 円 296 国庫短期証券 212/1/22 2.4% 分配金合計額 設定来 : 4 円直近 12 期 : 25 円 286 国庫短期証券 294 国庫短期証券 212/9/1 212/1/ % 15.3% 分配金は 収益分配方針に基づいて委託会社が決定します あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません 分配金が支払われない場合もあり 288 国庫短期証券 277 国庫短期証券 292 国庫短期証券 212/9/18 212/8/6 212/1/9 1.2% 5.1% 5.1% ます ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 国内経済は緩やかながらも持ち直しつつあります しかし 欧州を中心に海外経済の下振れ懸念は払拭されておらず 足元では円高傾向が続いていること等も踏まえると 国内景気の先行きは不確実性が高まっていると考えられます また 需給ギャップは依然として解消されておらず 国内消費者物価の本格的な上昇が見込めない状況に変化はありません そのため日銀は さらなる追加的金融緩和も視野に入れながら 引き続き低金利政策を維持することで 国内景気の下支えを図るとともに デフレからの脱却を目指すとみられます したがって 国内短期金融市場においては 総じて落ち着いた状況が続き 残存 3カ月程度の国債金利は低水準で推移すると想定しております 当ファンドの運用にあたりましては 今後とも短期国債を中心に投資し 元本の安全性に配慮しつつ 安定的な運用を継続してまいります 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 運用実績などの記載内容は過去の実績であり 将来の成果を示唆 保証するものではありません 記載内容は資料作成時点のものであり 予告なく変更されることがあります 12

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