ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています

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こうたよせ
5 years ago
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1 インデックスファンドDAX30 ( ドイツ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) DAX GERMANY

2 ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたしますファンドの財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されていますこの目論見書により行なうインデックスファンド DAX30( ドイツ株式 ) の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 5 月 18 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 5 月 19 日にその効力が発生しております商品分類属性区分単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス追加型海外株式インデックス型その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 ) 年 1 回欧州ファミリーファンドなしその他 (DAX 指数 ( 円換算ベース ) 商品分類および属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照ください属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております < 委託会社の情報 > 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社設立年月日 1959 年 12 月 1 日資本金 173 億 6,304 万円運用する投資信託財産の合計純資産総額 17 兆 112 億円 (2018 年 2 月末現在 )

ファンドの目的特色ファンドの目的主としてドイツの金融商品取引所に上場する株式に投資を行ないドイツの株式市場を代表する指数の動きに連動した運用成果をめざしますファンドの特色 1 2 ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします主にインデックスマザーファンドドイツ株式に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行ないます DAX 指数への連動をめざす

3 ファンドの目的特色ファンドの目的主としてドイツの金融商品取引所に上場する株式に投資を行ないドイツの株式市場を代表する指数の動きに連動した運用成果をめざしますファンドの特色 1 2 ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします主にインデックスマザーファンドドイツ株式に投資を行なうファミリーファンド方式で運用を行ないます DAX 指数への連動をめざす ETF( 上場投資信託 ) などへ投資を行なう場合がありますまた株価指数先物取引などを活用することがあります原則として為替ヘッジは行ないません DAX 指数 ( 円換算ベース *) の動きに連動する投資成果をめざします * 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します DAX 指数とはフランクフルト証券取引所上場銘柄のうち主要 30 銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です連動をめざす対象指数 ( ベンチマーク ) については当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して委託会社の判断により変更する場合があります DAX 指数とはドイツのフランクフルト証券取引所に上場する銘柄のうち同国の優良企業 30 社で構成された代表的な株価指数です構成銘柄は時価総額や流動性をもとに選出されています 1987 年 12 月末の時価総額を 1,000 とし浮動株調整後の時価総額加重を基本に算出される配当込みの株価指数です市況動向および資金動向などにより上記のような運用が行なえない場合があります当ファンドは Deutsche Börse AG( 以下 DBAG ) によってスポンサー販売促進販売その他いかなる方法で支援されるものでもありません DBAG は本指数その元データまたは商標の使用に起因する結果または特定の時点や日付その他いかなる形での本指数の値について明示または暗黙を問わずいかなる表明または保証もしません本指数及びその元データは DBAG によって算出公表されていますしかしながら制定法により認められる範囲において DBAG は本指数またはその元データに生じる可能性のある誤りについて第三者に対する責任を負わないものとします DBAG は投資家を含む第三者に対して本指数に誤りが生じた場合にその誤りを指摘する義務も負いません DBAG による本指数の公表あるいは本指数に基づく金融商品または他の有価証券等に関連して本指数その元データ及び商標を使用する権利の付与は投資に関する DBAG の推奨を示すものではなく当ファンドへの投資の魅力に関する DBAG の保証または意見を一切伴なうものではありません DBAG は本指数その元データ及び商標に係る全ての権利を独占的に有しており日興アセットマネジメントに対して本指数のデータ及び商標を使用する権利並びに当ファンドに関連して本指数のデータ及び商標に言及する権利を単独で付与しています 1

4 ファンドの仕組み当ファンドは主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます < ベビーファンド > < マザーファンド > 投資者 ( 受益者 ) 申込金収益分配金解約金償還金インデックスファンド DAX30 ( ドイツ株式 ) 投資損益インデックスマザーファンドドイツ株式投資損益ドイツ株式など主な投資制限株式への実質投資割合には制限を設けません外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません分配方針毎決算時に分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向などを勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません 2

5 投資リスク投資リスクは次ページもご確認ください当ファンドの投資にあたっては主に以下のリスクを伴ないますお申込みの際は当ファンドのリスクを充分に認識検討し慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります基準価額の変動要因投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元金を割り込むことがありますファンドの運用による損益はすべて投資者 ( 受益者 ) の皆様に帰属しますなお当ファンドは預貯金とは異なります当ファンドは主に株式を実質的な投資対象としますので株式の価格の下落や株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により損失を被ることがあります主なリスクは以下の通りです価格変動リスク株式の価格は会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動しますまた国内および海外の経済政治情勢などの影響を受けて変動しますファンドにおいては株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合重大な損失が生じるリスクがあります流動性リスク市場規模や取引量が少ない状況においては有価証券の取得売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク評価価格どおりに売却できないリスクあるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがありその結果不測の損失を被るリスクがあります信用リスク投資した企業の経営などに直接間接を問わず重大な危機が生じた場合にはファンドにも重大な損失が生じるリスクがありますデフォルト ( 債務不履行 ) や企業倒産の懸念から発行体の株式などの価格は大きく下落 ( 価格がゼロになることもあります ) しファンドの基準価額が値下がりする要因となります為替変動リスク外貨建資産については一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合にはファンドの基準価額が値下がりする要因となります有価証券の貸付などにおけるリスク有価証券の貸付行為などにおいては取引相手先リスク ( 取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり契約が解除されたりするリスク ) を伴ないその結果不測の損失を被るリスクがあります貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても買戻しを行なう際に市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり不足金額をファンドが負担することによりその結果ファンドに損害が発生する恐れがあります <DAX 指数 ( 円換算ベース ) と基準価額の主なカイ離要因 > 当ファンドは基準価額の変動率を DAX 指数 ( 円換算ベース ) の変動率に一致させることをめざしますが次のような要因があるため同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません DAX 指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること DAX 指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合個別銘柄の売買などにあたりマーケットインパクトを受ける可能性があることまた信託報酬売買委託手数料監査費用などの費用をファンドが負担すること組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合当該取引の値動きと DAX 指数の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません 3

6 投資リスク投資リスクは前ページもご確認くださいその他の留意点当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません当ファンドは預金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた銀行など登録金融機関で購入された場合投資者保護基金の支払いの対象とはなりません分配金は投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますリスクの管理体制運用状況の評価分析および運用リスク管理ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては運用部門から独立したリスク管理 / コンプライアンス業務担当部門が担当しています上記部門はリスク管理 / コンプライアンス関連の委員会へ報告 / 提案を行なうと共に必要に応じて運用部門に改善案策定の指示などを行ない適切な運用体制を維持できるように努めています上記体制は 2018 年 2 月末現在のものであり今後変更となる場合があります ( 参考情報 ) 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 (%) (2013 年 3 月 ~2018 年 2 月 ) ( 円 ) (2013 年 3 月 ~2018 年 2 月 )(%) , 平均値分配金再投資基準価額 ( ) 100 最大値 20,000 ベンチマークの年間騰落率 ( ) 100 最小値ファンドの年間騰落率 ( ) 75 15, ,000 5, 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 ( 当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率および最小騰落率 (%)) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値 18.7% 20.2% 20.6% 12.8% 2.3% 8.4% 6.0% 最大値 80.8% 65.0% 65.7% 47.4% 9.3% 34.9% 43.7% 最小値 -28.7% -22.0% -17.5% -27.4% -4.0% -12.3% -17.4% 上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません上記は 2013 年 3 月から 2018 年 2 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大最小平均を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです当ファンドの騰落率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますただし当ファンドは直近 1 年間の騰落率が 5 年分ないためその期間はベンチマークのデータを使用していますベンチマークファンド年 3 月 2014 年 3 月 2015 年 3 月 2016 年 3 月 2017 年 3 月基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の1 万口当たりの値です分配金再投資基準価額は 2014 年 3 月末の基準価額を起点として指数化しています当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算した理論上のものであり実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますただし当ファンドの年間騰落率がない場合はベンチマークのデータを使用しています 4 < 各資産クラスの指数 > 日本株東証株価指数(TOPIX 配当込) 先進国株 MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込円ベース ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ヘッジなし円ベース )

7 運用実績 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産の推移 ( 設定日 (2014 年 3 月 10 日 ) 2018 年 2 月 28 日 ) 基準価額 1 1, 円純資産総額億円基準価額は運用管理費用 ( 信託報酬 ) 控除後の 1 万口当たりの値です分配の推移 ( 税引前 1 万口当たり ) 2015 年 2 月 2016 年 2 月 2017 年 2 月 2018 年 2 月設定来累計 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円主要な資産の状況 < 資産構成比率 > 組入資産比率株式 100.0% うち先物 7.7% 現金その他 7.7% 当ファンドの実質組入比率です < 株式組入上位 5 業種 > 業種比率 1 自動車自動車部品 15.2% 2 素材 13.4% 3 保険 11.2% 4 資本財 9.2% 5 医薬品バイオテクノロジー 9.1% マザーファンドの対組入株式時価総額比です < 株式組入上位 10 銘柄 >( 銘柄数 :30 銘柄 ) 銘柄業種比率 1 SIEMENS AG-REG 資本財 8.45% 2 SAP SE ソフトウェアサービス 8.22% 3 ALLIANZ SE-REG 保険 7.81% 4 BAYER AG 医薬品バイオテクノロジー 7.45% 5 BASF SE 素材 7.34% 6 DAIMLER AG 自動車自動車部品 6.44% 7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 電気通信サービス 3.94% 8 DEUTSCHE POST AG-REG 運輸 3.17% 9 ADIDAS AG 耐久消費財アパレル 3.06% 10 LINDE AG - TENDER 素材 2.93% マザーファンドの対純資産総額比です年間収益率の推移年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年ファンドの年間収益率は分配金 ( 税引前 ) を再投資したものとして計算しております 2013 年以前はベンチマーク (DAX 指数 ( 円換算ベース )) の収益率を表示しておりますベンチマークはあくまで参考情報でありファンドの運用実績ではありません 2014 年は設定時から 2014 年末までの騰落率です 2018 年は 2018 年 2 月末までの騰落率ですファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は別途委託会社のホームページで開示しています 5

8 手続手数料等お申込みメモ購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額換金代金申込締切時間購入の申込期間購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し販売会社が定める単位販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください購入申込受付日の翌営業日の基準価額販売会社が指定する日までにお支払いください 1 口単位販売会社によって異なる場合があります換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします 2018 年 5 月 19 日から 2019 年 5 月 20 日まで上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます販売会社の営業日であっても購入換金の申込日がフランクフルト証券取引所の休業日に該当する場合は購入換金の申込みの受付は行ないません詳しくは販売会社にお問い合わせくださいファンドの規模および商品性格などに基づき運用上の支障をきたさないようにするため大口の換金には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります委託会社は金融商品取引所における取引の停止外国為替取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入および換金の申込みの受付を中止することおよび既に受け付けた購入および換金の申込みの受付を取り消すことができます信託期間 2029 年 2 月 20 日まで (2014 年 3 月 10 日設定 ) 繰上償還次のいずれかの場合等には繰上償還することがありますファンドの純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合繰上償還することが受益者のために有利であると認めるときやむを得ない事情が発生したとき決算日毎年 2 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係年 1 回分配方針に基づいて分配を行ないます販売会社との契約によっては再投資が可能です 5,000 億円電子公告により行ない委託会社のホームページに掲載しますホームページアドレスなおやむを得ない事由により公告を電子公告によって行なうことができない場合には公告は日本経済新聞に掲載します毎期決算後および償還後に交付運用報告書は作成され知れている受益者に対して交付されます課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除の適用はありません益金不算入制度は適用されません 6

9 ファンドの費用税金ファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入時の基準価額に対し 3.24%( 税抜 3%) 以内購入時手数料は販売会社が定めます詳しくは販売会社にお問い合わせください購入時手数料は商品および関連する投資環境の説明や情報提供などならびに購入に関する事務コストの対価ですありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの日々の純資産総額に対し年率 0.756%( 税抜 0.7%) 運用管理費用は毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日 ( 当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします ) および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます < 運用管理費用の配分 ( 年率 )> 運用管理費用 ( 信託報酬 )= 運用期間中の基準価額信託報酬率合計委託会社販売会社受託会社 0.70% 0.30% 0.35% 0.05% 委託会社販売会社受託会社委託した資金の運用の対価運用報告書など各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供などの対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価表中の率は税抜です別途消費税がかかりますその他の費用手数料諸費用 ( 目論見書の作成費用など ) 売買委託手数料などファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 1 目論見書などの作成および交付に係る費用 2 運用報告書の作成および交付に係る費用 3 計理およびこれに付随する業務に係る費用 (1~3 の業務を委託する場合の委託費用を含みます ) 4 監査費用などは委託会社が定めた時期に信託財産から支払われます監査費用は監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です組入有価証券の売買委託手数料借入金の利息立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 ( 有価証券の貸付を行なった場合は信託財産の収益となる品貸料に 0.54( 税抜 0.5) を乗じて得た額 ) などがその都度信託財産から支払われます運用状況などにより変動するものであり事前に料率上限額などを表示することはできません投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税所得税および地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 少額投資非課税制度愛称 :NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 20 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますまた未成年者少額投資非課税制度 ( ジュニア NISA) をご利用の場合 20 歳未満の居住者などを対象に年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります上記は 2018 年 5 月 18 日現在のものですので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000