販売会社益者損益受ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはファミリーファンド方式により主として東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な信託財産の成長を追求しますファンドの特色 1 ファミ

Size: px

Start display at page:

Download "販売会社益者損益受ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはファミリーファンド方式により主として東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な信託財産の成長を追求しますファンドの特色 1 ファミ"

れいなわにべ
5 years ago
Views:

投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 218 年 8 月 24 日東京再開発ファンド追加型投信 / 国内 / 株式単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )

( 株式 )) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ (http://www.toushin.or.

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 218 年 8 月 24 日東京再開発ファンド追加型投信 / 国内 / 株式単位型追加型商品分類投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページで閲覧ダウンロードできますまた本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが投資信託約款の全文は投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) に掲載されておりますファンドの販売会社ファンドの基準価額等の詳細情報は下記委託会社の照会先までお問い合わせください属性区分投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 )) 商品分類及び属性区分の定義については一般社団法人投資信託協会のホームページ ( をご参照ください年 2 回日本ファミリーファンド委託会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] キャピタルアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 383 号設立年月日 :24 年 1 月 26 日資本金 :28 百万円運用する投資信託財産の合計純資産総額 :33,225 百万円 ( 資本金運用純資産総額は 218 年 6 月末日現在 ) 受託会社 [ ファンドの財産の保管及び管理を行なう者 ] 三井住友信託銀行株式会社この投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) により行なう東京再開発ファンドの募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 218 年 2 月 27 日に関東財務局長に提出し 218 年 2 月 28 日にその届出の効力が生じておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者の皆様にご意向を確認させていただきますファンドの財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 18 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) は販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしますなお販売会社にご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてください [ 照会先 ] キャピタルアセットマネジメント株式会社 [ 電話番号 ] ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) [ ホームページ ] ご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

販売会社益者損益受ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはファミリーファンド方式により主として東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な信託財産の成長を追求しますファンドの特色 1 ファミリーファンド方式により運用を行ないますお申込金収益分配金解約代金等お申込金

2 販売会社益者損益受ファンドの目的特色ファンドの目的当ファンドはファミリーファンド方式により主として東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な信託財産の成長を追求しますファンドの特色 1 ファミリーファンド方式により運用を行ないますお申込金収益分配金解約代金等お申込金収益分配金解約代金等東京再開発ファンド投資損益東京再開発マザーファンド投資東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券 2 東京再開発マザーファンドへの投資を通じて東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券を主要投資対象とします東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます 3 年 2 回決算を行ない運用実績等に応じて収益分配を行ないます毎年 2 回 (5 月 25 日及び 11 月 25 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行ない収益の分配を行ないますただし分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 1

3 運用プロセス東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券への投資に注力し分散されたポートフォリオを構築することを目指します運用はトップダウン分析とボトムアップ分析を組み合わせたアプローチを用いますトップダウン分析ではマクロ経済動向および政治情勢等の見通しについて検討し投資判断に活かしますボトムアップ分析ではPER( 株価収益率 ) などの指標分析やその他情報等を参考にして各銘柄への配分を決定します主な投資制限投資魅力度の高い銘柄の選択トップダウン分析マクロ経済分析政治情勢分析ポートフォリオ構築 PER( 株価収益率 ) 分析その他情勢分析ボトムアップ分析リスク管理マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません株式への実質投資割合は制限を設けません投資信託証券 ( マザーファンドおよび上場投資信託証券の受益証券を除きます ) への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 5% 以下とします新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 1% 以下とします同一銘柄の株式への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 3% 以下とします同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 1% 以下とします同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものおよび会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債への実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 3% 以下とします外貨建資産へは投資しません分配方針年 2 回 ( 原則として毎年 5 月 2 5 日 1 1 月 2 5 日ただし休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行ない原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行なわないことがあります留保益の運用については運用の基本方針に基づいて運用を行ないます分配分配 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 * 上記は将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません * 分配金の金額はあらかじめ一定の分配を確約するものではなく分配金が支払われない場合もあります 2

4 投資リスク基準価額の変動要因当ファンドは東京再開発マザーファンドの受益証券への投資を通じて実質的に東京再開発関連ビジネスを行なう企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券など値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被ることがあります当ファンドに生じた利益および損失はすべて投資家の皆様に帰属することになります投資信託は預貯金と異なります当ファンドの基準価額は主に以下のリスク要因により変動することが想定されます主な変動要因株式の価格変動リスク信用リスク流動性リスク解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク当ファンドは実質的に株式に投資しますので当ファンドの基準価額は株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがありますこのような場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります株式を発行する企業が経営不安倒産等に陥った場合投資した資金が回収できなくなることがありますまたこうした状況に陥ると予想された場合当該企業の株式等の価値は下落し当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には機動的に株式を売買できないことがありますこのような場合には効率的な運用が妨げられ当該株式の価格の下落により当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります解約によるファンドの資金流出に伴い保有有価証券等を大量に売却しなければならないことがありますその際には市況動向や市場の流動性等の状況によって保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり基準価額が大きく下落することがあります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありませんその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありませんリスクの管理体制委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっておりますコンプライアンス部 ( コンプライアンスオフィサー ) 当ファンドの約款基本方針運用計画等の遵守状況やリスク管理状況のモニタリング運用部門と管理部門の機能の明確な分離のチェックプロダクトマネジメント部当ファンドの純資産額等の日次管理リスク状況の日次チェック運用管理委員会運用実績成果の分析管理リスク管理および約款等遵守状況管理内部監査室内部監査の立案および実施委託会社における内部管理体制リスク管理体制の適切性有効性の検証運用本部リスクに対する管理体制は年 6 月末日現在のものであり今後変更となる場合があります 3

5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移 (213 年 7 月 218 年 6 月 ) ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (213 年 7 月 218 年 6 月 ) ( 円 ) ファンドの年間騰落率 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 )(%) 25, 1 (%) 1 最大値 ( ファンド ) 最大値最小値 ( ファンド ) 最小値平均値 2, 15, 1, 5, 年 7 月 214 年 7 月 215 年 7 月 216 年 7 月 217 年 7 月 218 年 6 月 * 税引き前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額および年間騰落率が記載されており実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります * データは設定月末より記載しております -4 ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 (%) ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値ファンド :215 年 1 月 218 年 6 月代表的な資産クラス :213 年 7 月 218 年 6 月 * 上記期間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均最大最小を表示しファンドと代表的な資産のリスクを定量的に比較できるように作成したものです * 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JPモルガン GBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIXに関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI-KOKUSAIインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Indexに関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPIに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLCにより運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています JPモルガン GBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガン GBI-EMグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLCが算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JPモルガン GBI-EMグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLCに帰属します 4

6 運用実績基準価額純資産の推移 214 年 1 月 16 日 ( 設定日 )~218 年 6 月 29 日 ( 円 ) ( 億円 ) 16, 5 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 14, 分配金再投資後基準価額 ( 左軸 ) 4 12, 1, 8, 6, 214/1/16 主要な資産の状況 ( マザーファンド ) 資産配分 215/1 216/1 217/1 218/1 218/6/29 分配金再投資後基準価額は分配金 ( 税引き前 ) を再投資したものとして計算しています最近 5 期分の分配実績を記載しております現金その他 4.9% 業種別構成比率金属製品 5.7% 機械 2.7% ガラス土石製品 5.8% 非鉄金属 6.% 電気機器 8.2% 基準価額純資産総額分配の推移基準日 :218 年 6 月 29 日 1,7 円.94 億円決算日分配金額 216 年 5 月 25 日円 216 年 11 月 25 日円 217 年 5 月 25 日円 217 年 11 月 27 日 5 円 218 年 5 月 25 日 2 円設定来累計 1,9 円 1 万口あたり / 税引き前建設業 5.9% 陸運業 9.6% 国内株式 95.1% 不動産業 11.1% 資産配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合業種別構成比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です表示単位未満を四捨五入しているため合計が 1% にならない場合があります組入上位 1 銘柄銘柄名大成建設大和ハウス熊谷組鹿島建設京三製作所東急不動産 HD フジクラ太平洋セメント東日本旅客鉄道西武ホールディングス年間収益率の推移 % 業種建設業建設業建設業建設業電気機器不動産業非鉄金属ガラス土石製品陸運業陸運業組入銘柄数 :27 投資比率 8.3% 7.7% 7.3% 7.1% 6.2% 6.% 5.7% 5.5% 4.8% 4.4% % 214 年 5.5% 215 年 -6.1% 216 年 217 年 -9.8% 218 年ファンドの年間収益率は分配金 ( 税引き前 ) を再投資したものとして計算しています当ファンドにベンチマークはありません 214 年 : 設定時 (214 年 1 月 16 日 ) から年末までの収益率 218 年 : 年初から 6 月末までの 6 ヵ月間の収益率ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり将来の運用成果を約束するものではありませんファンドの運用状況は委託会社のホームページで確認することができます 5

7 手続手数料等お申込みメモ購入の申込期間購入単位購入価額購入代金換金単位換金価額 218 年 2 月 28 日から 219 年 2 月 26 日まで申込期間は上記の期間終了前にファンドの有価証券届出書を提出することにより更新されます最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単位とします購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします販売会社が指定する期日までにお支払いください販売会社が定める単位とします換金申込受付日の翌営業日の基準価額から.3%( 信託財産留保額 ) を控除した価額となります換金代金原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお申込みの販売会社にてお支払いします申込締切時間原則として午後 3 時までに販売会社が受付けたものを当日のお申込み受付分とします購入換金申込不可日換金制限購入換金申込受付の中止及び取消し信託期間繰上償還一部換金代金の支払い等に支障を来す可能性があるとして委託会社が定める日には購入換金申込はできませんご換金にあたっては信託財産の資金管理を円滑に行なうため大口のご解約請求には制限を設ける場合があります金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情等があるときは購入換金のお申込みの受付を中止すること及び既に受付けた購入換金のお申込みの受付を取消す場合があります 214 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 224 年 5 月 27 日まで信託期間中に残存口数が減少し運用が困難となった場合やこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは償還となる場合があります決算日原則として年 2 回 5 月 2 5 日 1 1 月 2 5 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) とします収益分配信託金の限度額公告運用報告書課税関係原則として年 2 回決算を行ない収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます 5 億円電子公告により行ない次のアドレスに掲載しますなお電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には日本経済新聞に掲載します毎年 5 月 11 月のファンドの決算時及び償還時に運用報告書 ( 交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書とする ) を作成し知れている投資者に対して交付します課税上は株式投資信託として取扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除益金不算入制度の適用が可能です上記は 218 年 6 月末日現在の情報をもとに記載しています税法が改正された場合等には変更される場合があります 6

8 ファンドの費用税金投資者が直接的に負担する費用購入時手数料購入価額に 3.24%( 税抜 3.%) を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします自動継続投資コースにより収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします販売会社によるファンドの募集販売の取扱い事務等の対価信託財産留保額換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して.3% 投資者が信託財産で間接的に負担する費用ファンドの純資産総額に対し年 1.674%( 税抜 1.55%) の率を乗じた金額が運用管理費用 ( 信託報酬 ) として毎日計算され毎計算期末を含む毎月 2 5 日 ( 当該日が休業日のときはその翌営業日とします ) または信託終了のときにファンドから支払われます運用管理費用( 信託報酬 ) の配分当該ファンドの純資産総額に対して年 1.674%( 税抜 1.55%) 信託報酬 = 運用期間中の基準価額信託報酬率運用管理費用 ( 信託報酬 ) 委託会社年.7% 委託した資金の運用の対価内訳 ( 税抜 ) 販売会社年.8% 受託会社年.5% 運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価その他の費用手数料有価証券等の取引に伴う手数料 ( 売買委託手数料保管手数料等 ) 監査費用信託財産に関する租税信託事務の処理等に要する諸費用等が信託財産から支払われますその他の費用手数料は運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を表示することができませんファンドの費用の合計額については投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税復興特別所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税復興特別所得税及び地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % 上記は 218 年 6 月末現在のもので税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります少額投資非課税制度愛称 : N I S A( ニーサ ) をご利用の場合少額投資非課税制度愛称 : N I S A( ニーサ ) は年 1 月 1 日以降の非課税制度です N I S A をご利用の場合毎年年間 1 2 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が 5 年間非課税となりますご利用になれるのは満 2 歳以上の方で販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となりますまた年 4 月 1 日よりジュニア N I S A 制度が開始しております詳しくは販売会社にお問い合わせください法人の場合は上記とは異なります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします 7

1

2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000