< 商品分類 > 単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ追加型投信海外株式株式 ( 一般 ) 年 1 回欧州為替ヘッジなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

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あかりたなせ
5 years ago
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 8 月 16 日本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) ( 以下請求目論見書といいます ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページに掲載していますまた信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています

1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2018 年 8 月 16 日本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書ですファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) ( 以下請求目論見書といいます ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページに掲載していますまた信託約款の全文は請求目論見書に掲載していますファンドの販売会社基準価額等は下記委託会社の照会先までお問い合わせください委託会社 ( ファンドの運用の指図を行う者 ) インベスコアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号お問い合わせダイヤル照会先 ( 受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) ホームページ受託会社 ( ファンドの財産の保管および管理を行う者 ) みずほ信託銀行株式会社

2 < 商品分類 > 単位型追加型投資対象地域投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ追加型投信海外株式株式 ( 一般 ) 年 1 回欧州為替ヘッジなし属性区分に記載している為替ヘッジは対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております上記商品分類および属性区分の定義は一般社団法人投資信託協会のホームページ ( でご覧いただけます委託会社の情報委託会社名インベスコアセットマネジメント株式会社設立年月日 1990 年 11 月 15 日資本金 4,000 百万円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 1 兆 7,750 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 本書により行うインベスコ欧州エクイティファンドの受益権の募集については委託会社は金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 2 月 15 日に関東財務局長に提出しており 2018 年 2 月 16 日にその届出の効力が生じておりますまた同法第 7 条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を 2018 年 8 月 16 日に関東財務局長に提出しておりますファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に受益者の意向を確認しますファンドの投資信託財産は信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています請求目論見書は販売会社にご請求いただければ当該販売会社より交付されますなお販売会社に請求目論見書をご請求された場合はその旨をご自身で記録しておくようにしてくださいご購入に際しては本書の内容を十分にお読みください

ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等1英国および欧州大陸の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の成長を目標として運用を行います英国および欧州大陸の優良企業の株式を厳選しこれらに分散投資することに 1 より投資信託財産の成長を図ります MSCIヨーロッパインデックス ( 円換算ベース ) 1 をベンチマーク

MSCIインクが算出する株式インデックス ( 指数 ) の一つです MSCIインデックスは MSCIインクの知的財産であり MSCIはMSCIインクのサービスマークですこの情報はMSCIインクの営業秘密でありまたその著作権はMSCIインクに帰属しておりその許諾なしにコピーを含め電子的機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用いまたはあらゆる情報保存検索システムを用いて出版物資料

3 ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等1英国および欧州大陸の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている株式を主要投資対象とし投資信託財産の成長を目標として運用を行います英国および欧州大陸の優良企業の株式を厳選しこれらに分散投資することに 1 より投資信託財産の成長を図ります MSCIヨーロッパインデックス ( 円換算ベース ) 1 をベンチマーク 2 として 2 運用を行いベンチマークを上回る投資成果を目指します 1 MSCIヨーロッパインデックス ( 円換算ベース ) とは MSCIインクが公表する基準日前営業日の MSCIヨーロッパインデックス ( 米ドルベース ) に基準日当日の米ドル為替レート( 対顧客電信売買相場の仲値 ) を乗じ委託会社で独自に円換算したものです MSCIヨーロッパインデックス ( 米ドルベース ) は MSCIインクが算出する株式インデックス ( 指数 ) の一つです MSCIインデックスは MSCIインクの知的財産であり MSCIはMSCIインクのサービスマークですこの情報はMSCIインクの営業秘密でありまたその著作権はMSCIインクに帰属しておりその許諾なしにコピーを含め電子的機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用いまたはあらゆる情報保存検索システムを用いて出版物資料データ等の全部または一部を複製頒布使用等することは禁じられていますまたここに掲載されるすべての情報は信頼の置ける情報源から得たものでありますがその確実性および完結性をMSCIインクは何ら保証するものではありません MSCIヨーロッパインデックスの構成国や構成銘柄等は適宜見直しが行われますかかる見直しに伴いファンドはベンチマークを変更することがあります 2 ベンチマークとはファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことですファンドは中長期的にベンチマークを上回る投資成果を得ることを目的としていますがベンチマークを上回る投資成果をあげることを保証するものではありません外貨建資産の投資に当たっては原則として為替ヘッジを行いません 3 ただし投資環境がファンドに重大な影響を与えると判断される場合には為替ヘッジを行うことがありますインベスコアセットマネジメントリミテッド ( 英国オックスフォード 4 シャー ) に運用の指図に関する権限を委託します 341

4 1ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等バリュエーション ( 投資価値 ) を重視した柔軟かつ実践的なアクティブ運用短期的な市場の非効率性に着目し適切なファンダメンタル分析によりさまざまな環境下で長期的な相対パフォーマンスを獲得ポートフォリオの構築投資ユニバース投資アイデアボトムアップリサーチトップダウンリサーチバリュエーション分析ポートフォリオ構築 34 投資ユニバース英国および欧州大陸の企業の株式トップダウンリサーチグローバル/ 地域 / 各国の主要経済指標の分析外部のエコノミストおよびストラテジストの分析や予測ボトムアップリサーチ企業訪問取材厳選された外部ブローカー調査潜在需要価格決定力マーケットシェア動向経営戦略キャッシュフローなどの調査分析バリュエーション分析株価収益率(PER) などのバリュエーション指標を用いた銘柄分析ポートフォリオ構築バリュエーション分析を基に魅力的な株価水準にある銘柄を選択ファンダメンタルズ分析を基に十分な株価成長が期待できる銘柄を選択ポートフォリオの銘柄集中度トラッキングエラーなどを考慮 2

5 1ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等ポートフォリオのメンテナンスと見直しポートフォリオの一貫性のモニターファンドのリスク状況投資制限遵守状況のチェックチーフインベストメントオフィサーと担当ファンドマネジャーによる投資戦略や運用成績の評価欧州株式チームヘッドと担当ファンドマネジャーによるポートフォリオのレビュー * ファンドの運用プロセス等は 2018 年 6 月末現在のものであり今後変更となる場合があります資金動向市況動向の急激な変化が生じたときおよびこれらに準ずる事態が生じたときあるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは上記の運用ができない場合があります * 当初設定日直後大量の追加設定または解約が発生したとき償還の準備に入ったときなどが含まれます株式への投資割合制限を設けません同一銘柄の株式への投資割合投資信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への投資割合制限を設けません投資信託証券への投資割合投資信託財産の純資産総額の 5% 以下としますデリバティブ取引の利用ヘッジ目的に限定します 3 年 1 回の11 月 19 日 ( 同日が休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に分配を行います分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります * 上記は将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありません 43

6 1ファンドの目的特色2投資リスク3運用実績4手続手数料等この場合においてもファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありませんファンドは外国の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので組入株式の価格の下落や組入株式の発行者の倒産財務状況の悪化などの影響により基準価額が下落し損失を被ることがありますまた外貨建ての資産は為替変動による影響も受けますしたがってご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します投資信託は預貯金とは異なります株価の変動リスク ( 価格変動リスク信用リスク ) カントリーリスク為替変動リスク株価は政治経済情勢発行企業の業績市場の需給などを反映して変動し下落することがありますまた発行企業が経営不安倒産などに陥った場合には投資資金が回収できなくなることもありますこれらの影響により基準価額が下落することがあります投資対象国地域において政治経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには基準価額が下落したり新たな投資や投資資金が回収できなくなる場合があります為替レートは各国地域の金利動向政治経済情勢為替市場の需給その他の要因により大幅に変動する場合があります組入外貨建資産について日本円で評価する際当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には基準価額が下落することがありますファンドの購入に関してはクーリングオフ ( 金融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ) 制度の適用はありません分配金の支払いは計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) を超過して行われる場合がありますしたがって分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできませんまた分配金はファンドの純資産総額から支払われるため分配金支払い後の純資産総額は減少し基準価額が下落する要因となります投資者の個別元本によっては分配金の一部ないし全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合市場の規模や動向によっては市場実勢を押し下げ当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがありますコールローン等の短期金融商品で運用する場合相手先の債務不履行により損失が発生することがありますこの影響により基準価額が下落することがあります委託会社は運用リスク管理委員会において運用リスクを把握し運用の適切性妥当性を検証審議しますプロダクトマネジメント本部はファンドのパフォーマンス状況などを運用リスク管理委員会に報告し運用委託先に対し定性定量面における評価を継続的に実施しますまたコンプライアンス部はファンドのガイドラインの遵守状況などをモニタリングし必要に応じて運用担当部署に是正を指示します * 上記リスクの管理体制における組織名称などは委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります 4

7 ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等< 参考情報 > ファンド :2013 年 7 月 ~2018 年 6 月代表的な資産クラス :2013 年 7 月 ~2018 年 6 月 * 上記各グラフのファンドに関するデータは課税前の分配金を再投資したものとみなして計算した分配金再投資基準価額を用いています実際の基準価額および基準価額に基づいて計算した騰落率とは異なる場合があります * ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較はファンドと他の代表的な資産クラスの値動きを定量的に比較できるように作成したものですすべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均最大最小を表示しています * 代表的な資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数は以下の通りです海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースのものを使用しています TOPIX( 東証株価指数 )( 配当込み ) TOPIXは東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を対象として算出した指数です TOPIX 日本株は東京証券取引所の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています東京証券取引所は TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更 TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 先進国株 MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されていますまた MSCIコクサイインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されていますまた MSCIエマージングマーケットインデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属しますなお円ベース指数については委託会社がMSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています日本国債 NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA-BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなお FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLCに帰属します新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイドは現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです円ベース指数については委託会社がJPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 米ドルベース ) に当日の米ドル為替レート (WM/ ロイター値 ) を乗じて算出しています指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利はJPMorgan Chase & Co. 及び関係会社 ( JPモルガン ) に帰属しております JPモルガンは指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています JPモルガンは指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドを推奨するものでもなくファンドの運用成果等に関 345

8 1ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等基準価額純資産総額の推移 ( 過去 10 年 ) * 基準価額分配金再投資基準価額は 1 万口当たり信託報酬控除後のものです * 分配金再投資基準価額は課税前分配金を再投資したと仮定した数値を用いています基準価額純資産総額期間騰落率期間 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 12,454 円 1,098 百万円ファンド 1カ月 -2.4% 3カ月 -1.8% 6カ月 -9.8% 1 年 -3.1% 3 年 -7.8% 5 年 52.6% 設定来 36.4% * 期間騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率です ( 課税前 /1 万口当たり ) 決算期 2013 年 11 月 2014 年 11 月 2015 年 11 月 2016 年 11 月 2017 年 11 月設定来累計分配金 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 1,000 円 3 資産配分純資産比株式 95.7% キャッシュ等 4.3% * 株式には外国投資信託証券などが含まれています銘柄数 78 組入上位 5 カ国国名純資産比 1 イギリス 31.1% 2 フランス 18.2% 3 ドイツ 13.8% 4 オランダ 7.3% 5 スイス 5.8% 組入上位 10 銘柄銘柄名国名業種純資産比 1 バイエルドイツ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.7% 2 サノフィフランス医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.6% 3 BP イギリスエネルギー 2.6% 4 スターブリーズスウェーデンソフトウェアサービス 2.3% 5 バークレイズイギリス銀行 2.2% 6 トタルフランスエネルギー 2.1% 7 テスコイギリス食品生活必需品小売り 2.1% 8 サンタンデール銀行スペイン銀行 2.0% 9 ノスポルトガルメディア 2.0% 10 スイスリースイス保険 1.9% * 国名は発行体の国籍 ( 所在国 ) などで区分しています * 業種はGICS( 世界産業分類基準 ) に準じています 4 運用実績は過去の実績であり将来の運用成果を保証するものではありません最新の運用状況は委託会社のホームページでご覧いただけます * ファンドの年間収益率は分配金再投資基準価額を基に算出しています *2018 年は6 月末までの騰落率を表示しています 6

9 ファンドの目的特色2投資リスク運用実績手続手数料等購入単位 1お申し込みの販売会社にお問い合わせください * 分配金の受け取り方法により分配金再投資コースと分配金受取りコースの2コースがあります 2018 年 2 月 16 日から2019 年 2 月 14 日まで * 申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます投資信託財産の資金管理を円滑に行うため大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります取引所などにおける取引の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金のお申し込みの受け付けを中止することおよび既に受け付けた購入換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります信託契約の一部解約により受益権の総口数が10 億口を下回ることとなった場合などは信託期間の途中で償還することがあります年 1 回の決算日に分配方針に基づいて収益の分配を行います * 分配金再投資コースでお申し込みの場合は分配金は税引後無手数料で再投資されます 5,000 億円計算期間の終了ごとおよび償還時に交付運用報告書を作成し知れている受益者に対して交付します課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度の適用対象です配当控除は適用されません購入価額購入の申込受付日の翌営業日の基準価額購入代金販売会社が定める期日までにお支払いください換金単位お申し込みの販売会社にお問い合わせください換金価額換金の申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金原則として換金の申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間原則として毎営業日の午後 3 時まで ( 販売会社所定の事務手続きが完了したもの ) 購入の申込期間換金制限購入換金申込受付の中止および取り消し信託期間無期限 ( 設定日 :1998 年 7 月 31 日 ) 繰上償還決算日毎年 11 月 19 日 ( ただし同日が休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配信託金の限度額公告受益者に対する公告は日本経済新聞に掲載します運用報告書課税関係 347

10 1ファンドの目的特色2投資リスク3運用実績4手続手数料等ご確認されることをお勧めします投資者が直接的に負担する費用購入時手数料信託財産留保額購入の申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が定める 2.16%( 税抜 2.00%) 以内の率を乗じて得た額 * 購入時手数料は商品および関連する投資環境の説明および情報提供等ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきますありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他の費用手数料投資信託財産の純資産総額に年率 1.62%( 税抜 1.50%) を乗じて得た額とし毎計算期間の最初の 6 カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します信託報酬の配分は以下の通り ( 税抜 ) とします配分先委託会社販売会社受託会社役務の内容ファンドの運用とそれに伴う調査受託会社への指図法定書面等の作成基準価額の算出等購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理および事務手続き等ファンドの財産の保管管理委託会社からの指図の実行等配分 ( 年率 ) 0.70% 0.70% 0.10% * 委託会社が受け取る報酬にはファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬が含まれています組入有価証券の売買委託手数料資産を外国で保管する場合の費用などは実費を投資信託財産中から支払うものとしますこれらの費用の中には運用状況などによって変動するものもあるため事前に具体的な料率金額計算方法および支払時期を記載できません監査費用は投資信託財産の純資産総額に対して年率 0.108%( 税抜 0.10%) を上限として毎計算期間の最初の 6 カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払うものとします * 上記ファンドの費用の合計額については保有期間などに応じて異なりますので表示することができません税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資家の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税および地方税配当所得として課税 : 普通分配金に対して % 換金 ( 解約 ) 時および償還時所得税および地方税譲渡所得として課税 : 換金 ( 解約 ) 時および償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して % * 上記税率は 2018 年 6 月末現在の情報をもとに記載しています * 少額投資非課税制度 NISA( ニーサ ) をご利用の場合毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります販売会社で非課税口座を開設するなど一定の条件に該当する方が対象となります詳しくは販売会社にお問い合わせください * 法人の場合は上記とは異なります * 税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取り扱いの詳細については税務専門家等に 8

11 MEMO 当ページは目論見書の内容ではございません

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000