追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさて JPM グローバル医療関連株式ファンドは去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました当ファンドは投資先ファンドを通じて世界の医療関連企業の株式

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なおみうるしはた
4 years ago
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1 追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさて JPM グローバル医療関連株式ファンドは去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました当ファンドは投資先ファンドを通じて世界の医療関連企業の株式および円建ての公社債を主要投資対象として運用を行い信託財産の中長期的な成長をはかることを目的とします当作成期につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますお問い合わせ先 JP モルガンアセットマネジメント TEL ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めておりますなお書面をご要望の場合は販売会社までお問い合わせください上記ホームページのフッターにある運用報告書 ( 全体版 ) より遷移する画面で該当のファンドの該当の日付を選択することにより閲覧することができます交付運用報告書第 23 期 ( 決算日 :2019 年 4 月 25 日 ) 第 24 期 ( 決算日 :2019 年 7 月 25 日 ) 第 24 期末 (2019 年 7 月 25 日 ) 基準価額 9,248 円純資産総額 52,339 百万円第 23 期 ~ 第 24 期作成対象期間 (2019 年 1 月 26 日 ~2019 年 7 月 25 日 ) 騰落率 2.2% 分配金 ( 税込 ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです ( 注 ) 当報告書における比率は表示桁未満四捨五入です ( 注 ) JP モルガンファンズ - グローバルヘルスケアファンドはグローバルヘルスケアファンドということがあります東京都千代田区丸の内 2 丁目 7 番 3 号東京ビルディング

2 1 JPMグローバル医療関連株式ファンド運用経過の説明基準価額等の推移 (2019 年 1 月 26 日 ~2019 年 7 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,500 分配金再投資基準価額 ( 左 ) 75,000 基準価額 ( 左 ) 10,000 MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース )( 左 ) 70,000 純資産総額 ( 右 ) 9,500 65,000 9,000 60,000 8,500 55,000 8,000 50,000 7, /1/ /4/ /7/25 45,000 第 23 期首 : 9,051 円第 24 期末 : 9,248 円 ( 既払分配金 ( 税込 ):0 円 ) 騰落率 : 2.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 基準価額は信託報酬控除後です分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のもので税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 以下同じ ) ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますしたがってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 以下同じ ) ( 注 )MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) は主要投資対象である JP モルガンファンズ - グローバルヘルスケアファンドのベンチマークであり当ファンドのベンチマークではありません ( 以下同じ ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額および MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) はグラフの始点の日の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 )MSCI ワールドヘルスケアインデックスは MSCI Inc. が発表しております同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません著作権は MSCI Inc. に帰属しております MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) は同社が発表した MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み米ドルベース ) を委託会社にて円ベースに換算したものです ( 以下同じ ) 基準価額の主な変動要因当ファンドは投資先ファンドであるグローバルヘルスケアファンドの組入れを高位に保つことにより実質的に世界の医療関連企業の株式に主として投資を行っております当作成期はグローバルヘルスケアファンドにおける投資通貨の対円での下落などはマイナスに寄与したものの保有株式の価格上昇などが基準価額を押し上げましたセクター別では主に医薬品や医療機器器具などへの投資がプラスに寄与しました

3 JPM グローバル医療関連株式ファンド 2 1 万口当たりの費用明細 (2019 年 1 月 26 日 ~2019 年 7 月 25 日 ) 第 23 期 ~ 第 24 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 当作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (17) (0.187) 投信会社投資判断受託会社に対する指図等の運用業務目論見書運用報告書等の開示資料作成業務基準価額の計算業務およびこれらに付随する業務の対価 ( 販売会社 ) (42) (0.455) 販売会社受益者の口座管理業務換金代金等の支払い業務交付運用報告書の交付業務購入後の投資環境等の情報提供業務およびこれらに付随する業務の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.016) 受託会社信託財産の記帳保管管理業務委託会社からの指図の執行業務信託財産の計算業務およびこれらに付随する業務の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 当作成期中のその他費用当作成期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.003) 監査費用信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われる費用 ( その他 ) (23) (0.250) その他信託事務の処理等に要するその他諸費用合計当作成期中の平均基準価額は 9,302 円です ( 注 ) 当作成期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各項目の円未満は四捨五入です ( 注 ) 比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 ) 各項目の費用は当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含んでおらず上記以外に間接的に負担している主な費用として当ファンドが投資している投資信託証券には以下のものがありますなお当該投資信託証券の直近の計算期末時点における費用については組入上位ファンドの概要に表示しています JPM グローバルヘルスケア (X クラス )(JPM Global Healthcare X) 運用報酬 : 日々の純資産に対して年率 0.50%( ファンドの信託財産から費用として支払 ) 事務管理報酬 : 実費 ( 但し日々の純資産に対して年率 0.15% を上限とします ) その他費用 : 有価証券の売買にかかる費用税金外貨建資産の保管費用臨時で発生する費用その他の税金等 GIM ジャパンマネープールファンド F( 適格機関投資家専用 ) 信託報酬 : 年率 %( 税抜 0.095%) 監査費用 : 年率 %( 税抜 0.02%) ただし年間 324 万円 ( 税抜 300 万円 ) を上限とします

4 3 JPMグローバル医療関連株式ファンド最近 5 年間の基準価額等の推移 (2014 年 7 月 26 日 ~2019 年 7 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20, ,000 分配金再投資基準価額 ( 左 ) 18,000 基準価額 ( 左 ) 700,000 MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース )( 左 ) 16,000 純資産総額 ( 右 ) 600,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6, , , , , ,000 4, /7 2015/7 2016/7 2017/7 2018/7 2019/7 ( 注 ) 分配金再投資基準価額および MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) はグラフの始点の日の値が基準価額と同一となるように指数化しています 2014 年 7 月 25 日 2015 年 7 月 27 日 2016 年 7 月 25 日 2017 年 7 月 25 日 2018 年 7 月 25 日 2019 年 7 月 25 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 10,399 10,529 7,553 8,515 9,459 9,248 期間分配金合計 ( 税込 )( 円 ) - 4, 分配金再投資基準価額騰落率 (%) MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 48,099 77,931 92,541 68,378 63,798 52,339 ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てです 0 [ 投資環境 ] 株式市況当作成期の世界の医療関連株式市場の動向を表す MSCI ワールドヘルスケアインデックスのパフォーマンスは +4.7% となりました作成期首から 2019 年 3 月にかけては景気敏感銘柄が上昇しました世界景気や主要国の金融政策米中貿易摩擦を巡る懸念が後退したことなどが株価の支援材料となり市場は概ね堅調に推移しました 4 月以降は一旦軟調となる場面があったものの米中貿易摩擦による景気減速懸念から株式市場が調整する局面で医療関連株はディフェンシブ ( 景気動向に左右されにくい ) 性を発揮しその後の金融緩和期待による市場の反発に伴って医療関連株も上昇しました株式市場の動きは MSCI のインデックス ( 配当なし現地通貨ベース ) を使用しております MSCI のインデックス ( 現地通貨ベース ) は MSCI Inc. が発表しております同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません著作権は MSCI Inc. に帰属しております為替市況為替市場では米中貿易摩擦を巡る懸念地政学リスクの高まり米国の金融政策動向などが変動要因となった中米ドルやユーロ英ポンドなどが対円で下落しました

5 JPM グローバル医療関連株式ファンド 4 [ 運用経過 ] 1) 基準価額の推移基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) の騰落率は +2.2% となりました 2) 基準価額の主な変動要因当ファンドは投資先ファンドであるグローバルヘルスケアファンドの組入れを高位に保つことにより実質的に世界の医療関連企業の株式に主として投資を行っております当作成期はグローバルヘルスケアファンドにおける投資通貨の対円での下落などはマイナスに寄与したものの保有株式の価格上昇などが基準価額を押し上げましたセクター別では主に医薬品や医療機器器具などへの投資がプラスに寄与しました 3) ポートフォリオについてグローバルヘルスケアファンドを高位に組み入れましたグローバルヘルスケアファンドにおけるセクター別の投資配分については医療機器器具への投資比率を引き上げた一方バイオテクノロジーへの投資比率を引き下げました当ファンドのベンチマークとの差異 (%) 基準価額とベンチマークの比別騰落率分配金再投資基準価額 MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 第 23 期 2019/4/25 第 24 期 2019/7/25 ( 注 )MSCI ワールドヘルスケアインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) は主要投資対象である JP モルガンファンズ - グローバルヘルスケアファンドのベンチマークであり当ファンドのベンチマークではありません ( 以下同じ )

6 5 JPMグローバル医療関連株式ファンド分配金基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案し無分配としました留保益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込 ) 項目第 23 期第 24 期 2019 年 1 月 26 日 ~2019 年 4 月 25 日 2019 年 4 月 26 日 ~2019 年 7 月 25 日当期分配金 - - ( 対基準価額比率 ) -% -% 当期の収益 - - 当期の収益以外 - - 翌期繰越分配対象額 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 円未満は切捨てです当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金と一致しない場合があります今後の見通しと運用方針今後の見通し米国において医薬品へのリベート ( 割戻金 ) 廃止計画は撤回されたものの薬価引き下げへの圧力は今後も続く見込みでありジェネリック ( 後発 ) 医薬品メーカーへの厳しい影響が予想される一方で代替の効かない革新的な医薬品を製造する企業や医療支出抑制の流れを収益化できるビジネスモデルを有する民間医療保険会社にとっては追い風になると考えています米中貿易摩擦を背景に世界的な景気減速と企業業績の鈍化が懸念される中にあって医療関連企業は相対的に安定した増益基調を続けると見られ社会保障政策の不透明感が後退するにつれて株価にも上昇余地が広がると期待されます今後の運用方針投資先ファンドを主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行いますお知らせ 2019 年 6 月 13 日付で法令の改正に伴い信用リスク集中回避のための投資制限にかかる管理の方法を記載するため信託約款に所要の変更を行っています

7 JPM グローバル医療関連株式ファンド 6 当該投資信託の概要と仕組み商品分類信託期間運用方針主要投資 ( 運用 ) 対象組入制限および運用方法分配方針追加型投信 / 内外 / 株式 2013 年 7 月 26 日から 2023 年 7 月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) までです投資先ファンドを通じて主として世界の医療関連企業の株式に実質的に投資することによりこの投資信託にかかる信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います当ファンド以下の 2 ファンドを主要投資対象とします 1 JP モルガンファンズ-グローバルヘルスケアファンド世界の医療関連企業の株式を主要投資対象とします 2GIMジャパンマネープールファンドF( 適格機関投資家専用 ) マザーファンドを通じ円建ての公社債を主要投資対象としますファンドオブファンズ方式により運用します JPモルガンファンズ- グローバルヘルスケアファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資する GIMジャパンマネープールファンドF( 適格機関当ファンド投資家専用 ) にも投資します為替ヘッジは行いません株式への直接投資は行いません投信および外貨建資産への投資割合には制限を設けません 1 JP モルガンファンズ-グローバルヘルスケアファンド 1 企業に対する投資比率は当該投資先ファンドの総資産額の10% 以下とします当該投資先ファンドの総資産額の5% を超えて投資する企業への投資比率の総計は当該投資先ファンドの総資産額の 40% 以下とします 2GIMジャパンマネープールファンドF( 適格機関投資家専用 ) 株式への実質投資割合は純資産総額の10% 以下とします外貨建資産には投資しません年 4 回 ( 原則として1 月 4 月 7 月 10 月の各 25 日 ) 決算日に基準価額水準市況動向残存信託期間等を勘案して分配金額を決定しますただし必ず分配を行うものではありません

8 7 JPMグローバル医療関連株式ファンドファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較年間騰落率 ( 毎月末時点 ) の平均と振れ幅をファンドと代表的な資産クラスとの間で比較したものです最大値平均値最小値 ( 注 ) ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は実際の基準価額およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合がありますファンドの年間騰落率 ( 毎月末時点 ) は毎月末とその 1 年前における分配金再投資基準価額を対比してその騰落率を算出したものです ( 月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします設定から 1 年未満の時点では算出されません ) 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のもので税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです代表的な資産クラスの年間騰落率 ( 毎月末時点 ) は毎月末とその 1 年前における下記の指数の値を対比してその騰落率を算出したものです ( 月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなします ) ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は上記の 5 年間の毎月末時点における年間騰落率を用いてそれらの平均最大最小をグラフにして比較したものですファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります代表的な資産クラスを表す指数日本株 TOPIX( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイ指数 ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI( 国債 ) 先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI- エマージングマーケッツグローバル ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジを行わないものとして算出されたものですなお MSCI コクサイ指数 ( 配当込み円ベース ) および MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み円ベース ) は委託会社で円換算しています TOPIX( 東証株価指数 ) は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなおファンドは東京証券取引所により提供保証または販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません MSCI コクサイ指数および MSCI エマージングマーケッツインデックスは MSCI Inc. が発表しています同インデックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではありません著作権は MSCI Inc. に帰属しています MSCI コクサイ指数 ( 配当込み円ベース ) および MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み円ベース ) は同社が発表した MSCI コクサイ指数 ( 配当込み米ドルベース ) および MSCI エマージングマーケッツインデックス ( 配当込み米ドルベース ) を委託会社にて円ベースに換算したものです NOMURA-BPI( 国債 ) は野村證券株式会社が作成している指数で当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた野村證券株式会社は当該インデックスの正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI- エマージングマーケッツグローバルは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが発表しており著作権は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しています

9 JPM グローバル医療関連株式ファンド 8 当ファンドのデータ (2019 年 7 月 25 日 ) 組入資産の内容組入ファンド等 JPM Global Healthcare X GIM ジャパンマネープールファンド F( 適格機関投資家専用 ) 0.0 その他 0.3 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) その他は現金預金その他資産 ( 負債控除後 ) です ( 以下同じ ) 組入銘柄数銘柄 % 資産別配分 0 0 投資信託 0 3 の国別配分 0 3 通貨別配分 99 7 投資 99 7 ルクンルク ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分は発行国を表示していますなお当ファンドの実質的な投資内容は次ページ以降をご参照ください 100 純資産等項目第 23 期末第 24 期末 2019 年 4 月 25 日 2019 年 7 月 25 日純資産総額 53,165,018,293 円 52,339,604,750 円受益権総口数 57,979,484,583 口 56,598,052,219 口 1 万口当たり基準価額 9,170 円 9,248 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 23 期 ~ 第 24 期 ) 中における追加設定元本額は 4,500,759,798 円同解約元本額は 10,795,080,882 円です

10 9 JPMグローバル医療関連株式ファンド組入上位ファンドの概要 JP モルガンファンズ-グローバルヘルスケアファンド (2018 年 6 月 30 日 ) JPM グローバルヘルスケア (X クラス ) 世界の医療関連企業の株式を主要投資対象とします基準価額の推移 ( ) (2017 年 7 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) 直近計算期間におけるTER( 総費用率 ) 0.14% 20,000 18,000 16,000 1,000 12,000 10,000 8,000 6,000,000 2, 組入上位 10 銘柄 ( 注 )TER( 総費用率 ) は運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日次平均に対する比率で表したものです運用にかかる費用の合計には保管報酬税金その他費用が含まれております当座貸越利息と実績報酬は計算対象から除いております日々の純資産に対してかかる年率 0.50% の運用報酬は含みません ( 注 )1 万口当たりの費用明細が取得できないため TER( 総費用率 ) を表示しています銘柄名比率 UnitedHealth Group, Inc. 7.4 % Merck & Co., Inc. 4.6 Johnson & Johnson 4.1 Roche Holding AG 4.0 Medtronic plc 3.0 Pfizer, Inc. 2.9 AstraZeneca plc 2.9 Eli Lilly & Co. 2.8 Gilead Sciences, Inc. 2.7 Bristol-Myers Squibb Co. 2.5 組入銘柄数 89 銘柄 ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です資産別配分 T の資の国別配分ンースアルンドフンスの通貨別配分ススア ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分は発行国を表示しています ( 注 ) 資産別配分のその他は現金預金その他資産 ( 負債控除後 ) です国別配分のその他は現金預金その他資産 ( 負債控除後 ) を含みます ( 注 ) 国別配分は監査済み年次報告書にもとづき表示しています ( 注 ) 当ファンドの通貨別配分は監査済み年次報告書に開示されていないため当ファンドの建値通貨を表示しています

11 JPM グローバル医療関連株式ファンド 10 組入上位ファンドの概要 GIM ジャパンマネープールファンドF( 適格機関投資家専用 )(2019 年 1 月 15 日 ) GIM ジャパンマネープールファンドF( 適格機関投資家専用 ) は GIM マネープールマザーファンド ( 適格機関投資家専用 ) を主要投資対象とします基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 1 月 16 日 ~2019 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) (2018 年 1 月 16 日 ~2019 年 1 月 15 日 ) 当期 10,110 項目金額比率 10,100 円 % 10,090 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 7) (0.070) 10,080 ( 販売会社 ) ( 1) (0.011) 10,0 0 ( 受託会社 ) ( 2) (0.022) (b) その他費用 ,060 ( 監査費用 ) ( 2) (0.019) 10,050 ( その他 ) ( 1) (0.012) 合計 ,0 0 期中の平均基準価額は 10,068 円です 10, /2 2018/ 2018/6 2018/8 2018/ /12 ( 注 ) 項目の概要については前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書 1 万口当たりの費用明細をご参照ください ( 注 ) 各項目は簡便法により算出し円未満は四捨五入です ( 注 ) 比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものですマザーファンドの組入上位 10 銘柄銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率第 128 回利付国債 (5 年 ) 国債証券日本円日本 12.1 % 第 342 回利付国債 (10 年 ) 国債証券日本円日本 11.0 第 126 回利付国債 (5 年 ) 国債証券日本円日本 8.2 第 350 回利付国債 (10 年 ) 国債証券日本円日本 5.8 第 340 回利付国債 (10 年 ) 国債証券日本円日本 3.7 平成 21 年度第 9 回大阪市公募公債地方債証券日本円日本 3.1 第 376 回利付国債 (2 年 ) 国債証券日本円日本 2.7 第 142 回利付国債 (20 年 ) 国債証券日本円日本 2.2 第 116 回利付国債 (20 年 ) 国債証券日本円日本 1.1 第 129 回利付国債 (20 年 ) 国債証券日本円日本 0.7 組入銘柄数 12 銘柄 ( 注 ) 国 ( 地域 ) は発行国を表示しています ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うためマザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなしファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています ( 以下同じ ) 資産別配分の国別配分通貨別配分国 ( 注 ) 国別配分は発行国を表示しています ( 注 ) その他は現金預金その他資産 ( 負債控除後 ) です

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000