運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00

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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6

1

1

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000

運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201

目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 17 日 2018 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,00

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (

新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500

日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 90,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 80,000 70,000 60,000 50,000

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 17 日 ~2017 年 11 月 16 日 ) ( 円 ) 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 ( 百万円 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,

しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46

JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1

 

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (

 

 

受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き

WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 27 日 ~2018 年 6 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 29,000 50,000 28,000 27,000 26,000 25,000 24,000 23,000 22,000 45,000 40,000 35,000

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0

1

運用経過 基準価額等の推移 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 4,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/27 ( 期首

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 4,600 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30

本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1

公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9

ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,

アムンディ/英国債F(毎月/年2回)合冊/交付運報 a.indd

 

 

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 31 日 ~2017 年 1 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 45,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 40,000 35,000 30,000

運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 15, ベンチマーク ( 左軸 ) 14, ,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 10 11,

 

交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53

 

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価

 

交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 4 月 26 日 ~2017 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 ( 百万円 ) 1,500 1,400 1,300 1,200 1,1

交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

 

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 1,800 16,500 1,700 16,000 1,600 15,500 1,500 15,000 1,400 14,500 1,300 14,00

 

 

 

運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/

 

運用経過 基準価額等の推移 (2017 年 10 月 28 日 ~2018 年 10 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 6,000 16,000 5,000 15,000 4,000 14,000 3,000 13,000 2,000 12,000 1,000 11,000

 

 

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10

運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期

SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額

 

 

 

<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >

 

新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2

 

本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,

 

受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま

 

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (

太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,800 第 23 期

当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10

 

みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金

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インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円 第 4 期 騰 落 率 12.6% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 下記の手順にて閲覧 ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 右記 URL にアクセス ファンド検索機能を利用して該当ファンドのページを表示 運用報告書タブを選択 該当する運用報告書をクリックして PDF ファイルを表示 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます さて インデックスファンド NY ダウ 30( アメリカ株式 ) は 2018 年 3 月 20 日に第 4 期の決算を行ないました 当ファンドは 主として インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券に投資を行ない 米国の株式市場を代表する指数に連動する投資成果をめざして運用を行なってまいりました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 http://www.nikkoam.com/ 当運用報告書に関するお問い合わせ先 コールセンター電話番号 :0120-25-1404 午前 9 時 ~ 午後 5 時土 日 祝 休日は除きます

運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 12,000 2017/3/21 2017/4 2017/5 2017/6 2017/7 2017/8 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/1 2018/3/20 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 期首 :14,350 円期末 :16,160 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 : 12.6%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) は 期首 (2017 年 3 月 21 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) は当ファンドのベンチマークです 基準価額の主な変動要因当ファンドは 主として 米国の金融商品取引所に上場されている株式 ( これに準ずるものを含みます ) に実質的に投資し 米国の株式市場を代表する指数 ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース )) に連動する投資成果をめざして運用を行なっております 当作成期間中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 市場予想を上回る米国経済指標の発表が相つぎ 米国経済への楽観的な見方が強まったこと 米国政権が公表した税制改革法案により 米国景気が加速するとの期待が高まったこと 発表された米国主要企業の収益が市場予想を上回ったこと 0 1

< 値下がり要因 > 米国景気拡大のなかインフレ率上昇の兆しが加わったとして米国の利上げのペースが速まるとの懸念が強まったこと シリアや北朝鮮情勢の緊迫化など地政学的リスクの高まりが意識されたこと 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 104 0.668 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 45) (0.291) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 50) (0.323) 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提 供などの対価 ( 受 託 会 社 ) ( 8) (0.054) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 3 0.018 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株 式 ) ( 1) (0.006) ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.004) ( 先物 オプション ) ( 1) (0.008) (c) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株 式 ) ( 0) (0.001) ( 投資信託証券 ) ( 0) (0.000) (d) その他費用 17 0.112 (d) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.013) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金 資産の移転等に要する費用 ( 監 査 費 用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 15) (0.094) 印刷費用は 法定開示資料の印刷に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 124 0.800 期中の平均基準価額は 15,580 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2

最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 3 月 21 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20,000 3,500 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 6,000 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入価額により課税条件も異なります したがって お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) は 設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 当ファンドの設定日は 2014 年 3 月 31 日です 2014 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 20 日 2016 年 3 月 22 日 2017 年 3 月 21 日 2018 年 3 月 20 日 設定日 決算日 決算日 決算日 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 12,870 11,865 14,350 16,160 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 0 0 0 0 分配金再投資基準価額騰落率 (%) - 28.7 7.8 20.9 12.6 ダウ ジョーンズ工業株価平均 (%) ( 円換算ベース ) 騰落率 - 29.1 9.0 19.1 11.2 純資産総額 ( 百万円 ) 100 720 1,032 1,184 1,369 ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較です ただし 設定日の基準価額は設定当初の金額 純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 2015 年 3 月 20 日の騰落率は設定当初との比較です ( 注 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) は当ファンドのベンチマークです 0 3

投資環境 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 米国株式市況 ) 米国株式市場では 期間の初めと比べて ダウ ジョーンズ工業株価平均は上昇しました 期間の初めから 2017 年 4 月中旬にかけては 米国連邦準備制度理事会 (FRB) が利上げを実施したことなどから 米国市場の株価は軟調に推移しました 4 月下旬から 2018 年 1 月下旬にかけては 米国連邦公開市場委員会 (FOMC) での利上げの実施や 北朝鮮による米国領グアム周辺へのミサイル攻撃検討の発表といった地政学的リスクの高まりなどが株価の重しとなる局面もありましたが 国内総生産 (GDP) や雇用統計など市場予想を上回る米国経済指標の発表が相ついだことに加えて 米国政権による税制改革法案の発表を受けて米国景気に対する楽観的な見方が強まったこと 米国主要企業が良好な決算内容だったことなどから 米国市場の株価は上昇基調が継続しました 2 月上旬は 良好な経済指標の発表や米国の利上げペースが速まるとの懸念が高まったことなどから長期金利が急上昇したことを背景に 米国市場の株価は下落しました 2 月中旬から期間末にかけては 米国政権による輸入関税賦課の発表や FOMC を控えた金融政策の先行き不透明感などから株価が下落する局面があった一方 米国の長期金利の上昇が一服したことや米国の経済指標が堅調な内容であったこと 米国と北朝鮮による首脳会談実施の合意などが好感され 米国市場の株価はもみあいとなりました ( 為替市況 ) 期間中における主要通貨 ( 対円 ) は 右記の推移となりました ( 円 ) 125 円 / アメリカドルの推移 120 115 110 105 100 17/4 5 6 7 8 9 10 11 12 18/1 2 3 4

当ファンドのポートフォリオ (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 当ファンド ) 当ファンドは インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( インデックスマザーファンドアメリカ株式 ) 主として 米国の金融商品取引所に上場されている株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資し ベンチマークである ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないました なお 外貨建資産は 為替ヘッジを行なわず 高位の外貨エクスポージャーを維持しました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 期間中における基準価額は 12.6% の値上がりとなり ベンチマークである ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) の上昇率 11.2% を概ね 1.5% 上回りました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです <プラス要因 > 株式配当金の受取りが寄与したこと 株式先物の組入れが寄与したこと (%) 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) <マイナス要因 > 海外カストディー フィーや売買手数料などの諸費用が影響したこと -5.0 第 4 期 2018/3/20 基準価額ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) は当ファンドのベンチマークです 5

分配金 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 分配金は 基準価額水準 市況動向などを勘案し 以下のとおりといたしました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 項 目 第 4 期 2017 年 3 月 22 日 ~ 2018 年 3 月 20 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 6,159 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 ( 当ファンド ) 引き続き ファンドの基本方針に則り インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券を高位に組み入れて運用を行ないます ( インデックスマザーファンドアメリカ株式 ) 引き続き ベンチマークである ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) に連動する投資成果をめざし 主として 米国の金融商品取引所に上場されている株式 ( これに準ずるものを含みます ) に投資する方針です また 外貨建資産は 原則として為替ヘッジを行なわず 高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます 6

お知らせ 2017 年 3 月 22 日から 2018 年 3 月 20 日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです 当ファンドについて 金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号の 2 に定める信用リスクを適正に管理する方法として 一般社団法人投資信託協会規則に従って委託会社が合理的な方法を定めるべく 2017 年 6 月 22 日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました ( 付表 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間 2014 年 3 月 31 日から2029 年 3 月 21 日までです 運 用 方 針 主として インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券に投資を行ない 米国の株式市場を代表する指数 ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース )) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 主要投資対象 インデックスファンド インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券を主要投資対象とします NYダウ30( アメリカ株式 ) インデックスマザーファンド 米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします アメリカ株式 運 用 方 法 主として インデックスマザーファンドアメリカ株式 受益証券に投資を行ない 米国の株式市場を代表する指数に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 同指数への連動をめざすETF( 上場投資信託 ) に投資する場合や 株価指数先物取引などを活用する場合もあります 原則として 為替ヘッジは行ないません 分 配 方 針 毎決算時 原則として分配対象額のなかから 基準価額水準 市況動向などを勘案して分配を行なう方針です ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります 7

( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2013 年 3 月末 ~2018 年 2 月末 ) 80 60 40 20 0-20 -40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 58.2 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7 最小値 14.3 22.0 17.5 27.4 4.0 12.3 17.4 平均値 20.8 20.2 20.6 12.8 2.3 8.4 6.0 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2013 年 3 月から 2018 年 2 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです なお 当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては 当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) 先進国株 :MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 当ファンドのベンチマークについて ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース ) ダウ ジョーンズ工業株価平均 は 米国の株式市場の動きを表す代表的な株価指数です 同指数の ( 円換算ベース ) とは 日興アセットマネジメントが同指数をもとに円換算したものです 指数について 東証株価指数 (TOPIX 配当込 ) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は 東京証券取引所に帰属します MSCI-KOKUSAI インデックス ( 配当込 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA-BPI 国債は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動 サービスに関し一切責任を負いません シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお 当指数に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ヘッジなし 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお 当指数に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 8

当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2018 年 3 月 20 日現在 ) 組入上位ファンド 銘 柄 名 第 4 期末 % インデックスマザーファンドアメリカ株式 100.0 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 その他 その他 親投資信託受益証券 10 日本 10 円 10 ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコール ローン等を含む場合があります 純資産等 項 目 第 4 期末 2018 年 3 月 20 日 純 資 産 総 額 1,369,128,023 円 受益権総口数 847,249,328 口 1 万口当たり基準価額 16,160 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は704,601,982 円 同解約元本額は682,574,227 円です 9

( 円 ) 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 組入上位ファンドの概要 基準価額の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 2017/12 2018/2 インデックスマザーファンドアメリカ株式 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 3 0.019 ( 株 式 ) (1) (0.007) ( 投 資 信 託 証 券 ) (1) (0.004) ( 先物 オプション ) (1) (0.008) (b) 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 ( 株 式 ) (0) (0.001) ( 投 資 信 託 証 券 ) (0) (0.000) (c) そ の 他 費 用 2 0.014 ( 保 管 費 用 ) (2) (0.014) ( そ の 他 ) (0) (0.000) 合 計 5 0.035 期中の平均基準価額は 16,003 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数 第 3 位未満は四捨五入してあります 組入上位 10 銘柄 (2018 年 3 月 20 日現在 ) 銘 柄 名 業種 / 種別等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 BOEINGCO/THE 資本財 アメリカドル アメリカ 8.6 2 EMINIDOW 株式先物 ( 買建 ) アメリカドル アメリカ 7.1 3 GOLDMANSACHSGROUPINC 各種金融 アメリカドル アメリカ 6.8 4 3MCO 資本財 アメリカドル アメリカ 6.0 5 UNITEDHEALTHGROUPINC ヘルスケア機器 サービス アメリカドル アメリカ 5.8 6 HOMEDEPOTINC 小売 アメリカドル アメリカ 4.6 7 APPLEINC テクノロジー ハードウェアおよび機器 アメリカドル アメリカ 4.5 8 MCDONALD'SCORP 消費者サービス アメリカドル アメリカ 4.1 9 INTLBUSINESSMACHINESCORP ソフトウェア サービス アメリカドル アメリカ 4.1 10 CATERPILLARINC 資本財 アメリカドル アメリカ 3.9 組入銘柄数 32 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しております 資産別配分 外国投資信託受益証券その他 0.6% 外国株式先物 7.1% 国別配分 その他 通貨別配分 その他 外国株式 92.3% アメリカ 10 アメリカドル 10 ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております ( 注 ) その他にはコール ローン等を含む場合があります 当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 10