新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前 ) 6,637 円 45 銭純資産総額 62 百万円第 28 期 第 29 期騰落率 2.0% 分配金 ( 課税前 ) 合計 311 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 課税前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 新生インベストメント マネジメントのホームページにて閲覧 ダウンロードいただけます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 弊社ホームページの 基準価額一覧 からファンド名称を選択し ファンドの特色 ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ご購入いただいております 新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) は去る2015 年 4 月 22 日に繰上償還いたしました 当ファンドは実質的に世界の先進国の株式に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行いました ここに謹んで信託期間中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引立て賜りますようお願い申し上げます 東京都中央区日本橋室町 2-4-3 ホームページアドレス http://www.shinsei-investment.com/ 当運用報告書に関するお問い合わせ先投資信託部電話番号 03-6880-6448 受付時間営業日の9:00~17:00
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7,200 100 7,000 90 6,800 80 6,600 70 6,400 60 6,200 50 2014/12/22 2015/3/20 2015/4/22 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 28 期首 : 6,813 円第 29 期末 ( 償還日 ):6,637 円 45 銭 ( 既払分配金 ( 課税前 ):311 円 ) 騰落率 : 2.0% ( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 課税前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 作成期首 (2014 年 12 月 22 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) ベンチマークの詳細は 10 ページをご参照ください 基準価額の主な変動要因 ( 上昇要因 ) 各国の中央銀行の金融緩和策が投資家のセンチメントと投資活動を改善させ 株式市場を押し上げたこと ( 下落要因 ) 為替市場において ユーロが対円で下落したこと 1
1 万口当たりの費用明細 (2014 年 12 月 23 日 2015 年 4 月 22 日 ) 項 (a) 信託報酬 目 第 28 期 ~ 第 29 期 金額比率 円 43 % 0.630 項目の概要 (a) 信託報酬 = 作成期間の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (24) (0.351) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) 売買委託手数料 ( 株式 ) (c) 有価証券取引税 ( 株式 ) (d) その他費用 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( 印刷 ) (17) ( 2) 2 ( 2) 0 ( 0) 14 ( 4) ( 8) ( 2) 合計 59 0.867 作成期間の平均基準価額は 6,816 円です (0.251) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 (0.029) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 0.025 (b) 売買委託手数料 = 作成期間の売買委託手数料 作成期間の平均受益権口数 (0.025) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 0.005 (c) 有価証券取引税 = 作成期間の有価証券取引税 作成期間の平均受益権口数 (0.005) 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 0.207 (d) その他費用 = 作成期間のその他費用 作成期間の平均受益権口数 (0.055) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費用 (0.120) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (0.033) 法定開示資料の印刷にかかる費用 ( 注 ) 作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
最近 5 年間の基準価額等の推移 (2009 年 12 月 21 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 百万円 ) 90 80 70 60 50 40 30 20 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 課税前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 2009 年 12 月 21 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております 2009 年 12 月 21 日決算日 2010 年 12 月 20 日決算日 2011 年 12 月 20 日決算日 2012 年 12 月 20 日決算日 2013 年 12 月 20 日決算日 2014 年 12 月 22 日決算日 2015 年 4 月 22 日償還日 基準価額 ( 円 ) 6,077 5,719 4,727 5,889 6,707 6,813 6,637.45 期間分配金合計 ( 課税前 ) ( 円 ) 35 20 99 1,698 1,182 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 5.3 17.0 26.8 45.5 20.5 2.0 ベンチマーク騰落率 (%) 4.1 14.9 31.3 51.8 23.8 4.6 純資産総額 ( 百万円 ) 57 47 27 32 50 75 62 ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ただし 償還日の騰落率は償還日の直前の作成期末との比較です ( 注 ) ベンチマークの詳細は 10 ページをご参照ください 3
投資環境 (2014 年 12 月 23 日 2015 年 4 月 22 日 ) 世界株式市場 当作成期における各国の中央銀行の金融緩和策は 投資家のセンチメントと投資活動を改善させました 2015 年 1 月に 欧州中央銀行 (ECB) は市場が待望していた量的金融緩和についに踏み切ると発表しました 続いて 投資家は米国連邦準備制度理事会 (FRB) の利上げ時期について注目し この環境下で ユーロは対米ドルで下落しました ギリシャの財政問題は引き続き大きく報道されましたが 市場の反応は落ち着いた状態です セクター別でみると 一般消費財 サービスセクター ヘルスケアセクター 生活必需品セクターと資本財 サービスセクターが相対的にプラスのリターンとなり 公益セクターとエネルギーセクターはマイナスのリターンとなりました 国別でみると デンマーク 日本 香港 イスラエル ドイツが相対的に良好なパフォーマンスとなり 一方 メキシコ 南アフリカ カナダ 中国 スペインが相対的に軟調なパフォーマンスとなりました 為替市場 為替市場では 円が対米ドルでは 0.18% の円安 米ドル高となり 対ユーロでは 12.12% の円高 ユーロ安となりました 4
当ファンドのポートフォリオ (2014 年 12 月 23 日 2015 年 4 月 22 日 ) 当ファンドは 親投資信託である世界株式マザーファンドを主要投資対象とするファミリーファンド方式にて 世界株式マザーファンド受益証券を高位に組入れた運用を行いました 世界株式マザーファンド 世界株式マザーファンドでは世界の先進国株式を高位に組入れた運用を行っていましたが 繰上償還が決定されて以降 世界株式マザーファンドで保有する株式の売却を行い 繰上償還に向けて短期金融商品等での運用を行いました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2014 年 12 月 23 日 2015 年 4 月 22 日 ) 当ファンドの投資対象である世界株式マザーファンドがベンチマークであるMSCIワールド インデックス ( 円換算ベース ) を下回ったことに加えて 当ファンドの運用管理費用 ( 信託報酬ほか ) 等とその他費用 手数料等により当ファンドの騰落率はベンチマークの騰落率 (+4.63%) を2.67% 下回り+ 1.95% となりました 世界株式マザーファンド 当作成期中 世界株式マザーファンドはベンチマークを 1.59% 下回りました 銘柄選択は奏功しませんでしたが セクター配分が奏功しました ヘルスケアセクターと生活必需品セクターのベンチマークに対するオーバーウェイトはファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました 生活必需品セクターのクローガーと花王 エネルギーセクターのバレロ エナジーとウィリアムズ カンパニーズ 通信セクターの NTT とヘルスケアセクターのアンセムと塩野義製薬がファンドのパフォーマンスにプラスに寄与しました (%) 5.0 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0-1.0-2.0 第 28 期 2015/3/20 第 29 期 2015/4/22 基準価額 ベンチマーク ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 課税前 ) 込みです ( 注 ) ベンチマークの詳細は 10 ページをご参照ください 5
分配金 項 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 目 第 28 期 2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 3 月 20 日 当期分配金 311 ( 対基準価額比率 ) 4.444% 当期の収益 186 当期の収益以外 124 翌期繰越分配対象額 0 (2014 年 12 月 23 日 2015 年 4 月 22 日 ) 収益分配金につきましては 運用実績 基準価額水準 市況動向などを勘案し 第 28 期は 1 万口当たり 311 円 ( 課税前 ) の分配金となり 第 29 期は期中での繰上償還のため 分配金はありません 分配原資の内訳 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 6
お知らせ 当ファンドは 2015 年 4 月 22 日に繰上償還をいたしました 当ファンドの概要は次の通りでした 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 当ファンドの概要 信 託 期 間 原則として無期限です クローズド期間はありません 運 用 方 針実質的に世界の先進国の株式に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行います 新生 世界株式ファンド世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益子投資信託主要投資対象 ( 分配重視型 ) 証券を主要投資対象とします 親投資信託 世界株式マザーファンド 世界の先進国の株式を主要投資対象とします 運 用 方 法 主として 日本を含む世界の先進国の株式に分散投資します 投資対象国は MSCIワールド インデックス に採用されている国 地域とします 株式の実質的な運用はマザーファンドで行います 分 配 方 針 毎決算時に 委託者が基準価額水準 市況動向などを勘案して決定するものとします ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行わない場合があります 7
( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2010 年 4 月末 ~2015 年 3 月末 ) 80 60 40 20 0-20 -40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値 最小値 ( 当ファンド ) 最小値 平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2010 年 4 月から 2015 年 3 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 56.1 65.0 65.7 50.5 4.5 34.9 43.7 最小値 16.8 17.0 13.6 22.8 0.4 12.7 10.1 平均値 12.9 12.5 19.2 10.9 2.4 8.0 9.0 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P10 の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 8
当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2015 年 4 月 22 日現在 ) 2015 年 4 月 22 日現在 有価証券等の組入れはございません 資産別配分 国別配分 通貨別配分 コールローン等 その他 100.0% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です 組み入れているマザーファンドの直近の計算期間の内容につきましては 運用報告書 ( 全体版 )( 繰上償還 ) に記載しております 純資産等 項 目 第 28 期末第 29 期末 ( 償還日 ) 2015 年 3 月 20 日 2015 年 4 月 22 日 純資産総額 66,356,943 円 62,280,918 円 受益権総口数 99,226,778 口 93,832,554 口 1 万口当たり基準 ( 償還 ) 価額 6,687 円 6,637 円 45 銭 * 当作成期間 ( 第 28 期 第 29 期 ) 中における追加設定元本額は12,573,681 円 同解約元本額は29,770,842 円です 9
< 当ファンドのベンチマークについて > ベンチマーク (MSCI ワールド インデックス ( 円換算ベース )) は MSCI ワールド インデックス ( ドルベース : 為替ヘッジなし ) をもとに委託者が独自に計算したものです < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 騰落率は データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており その内容について 信憑性 正確性 完全性 最新性 網羅性 適時性を含む一切の保証を行いません また 当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等 当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について 何らの責任も負いません 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお TOPIX に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です なお NOMURA - BPI 国債に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属します シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお シティ世界国債インデックスに関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイドに関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 10