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- あおし さわい
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1 交付運用報告書 第 15 期末 (2016 年 5 月 25 日 ) DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 基準価額 13,293 円 純資産総額 8,977 百万円 第 15 期 騰落率 0.6% 分配金合計 0 円 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 基準価額 14,542 円 純資産総額 21,698 百万円 第 15 期 騰落率 5.1% 分配金合計 0 円 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 基準価額 15,598 円 純資産総額 18,885 百万円 第 15 期 騰落率 9.1% 分配金合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示してい ます < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター : 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時までお客さまのお取引内容につきましては 購入された販売会社にお問い合わせください 当ファンドは投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は 以下の方法により閲覧 ダウンロードいただけます なお 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください < 閲覧方法 > 右記 URL にアクセス ファンド情報 等から 運用報告書一覧 当ファンドのファンド名称を選択 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 第 15 期 < 決算日 2016 年 5 月 25 日 > 作成対象期間 :2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 > は 2016 年 5 月 25 日に第 15 期の決算を行いました 各ファンドは 主にマザーファンドを通じて実質的に国内株式 国内債券 外国株式 外国債券の4つのアセット ( 資産 ) に投資し 基本アロケーションのもと 個別資産毎にアクティブ運用を行い 合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました ここに 運用経過等をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 東京都千代田区丸の内 (URL)
2 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 ( 円 ) 21,000 19,000 17,000 15,000 ( 円 ) 第 15 期首 : 13,379 円第 15 期末 : 13,293 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 0.6% ( 分配金再投資ベース ) 13, ,000 第 14 期末 ( ) 0 第 15 期末 ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 ( 円 ) 21,000 19,000 17,000 15,000 ( 円 ) 第 15 期首 : 15,316 円第 15 期末 : 14,542 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 5.1% ( 分配金再投資ベース ) 13, ,000 第 14 期末 ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 0 第 15 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 1
3 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 ( 円 ) ( 円 ) 21, , , , 第 15 期首 : 17,152 円第 15 期末 : 15,598 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 9.1% ( 分配金再投資ベース ) 13,000 11,000 第 14 期末 ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 60 0 第 15 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) ベンチマークは当社が独自に指数化する合成インデックスです また 期首の基準価額をもとに指数化しています 基準価額の主な変動要因 日欧で金融緩和政策が続く中 国内外の債券市場が概ね堅調に推移したことはプラスに寄与しました 一方 米国で良好な雇用環境を受けて金利の正常化に向けての動きが意識されやすくなる中 中国での景気減速懸念や原油価格の急落等がリスク性資産の動きを不安定にし 国内外の株式市場が総じて軟調に推移したことがマイナスに寄与しました 為替市場では逃避通貨として円が選好される地合いとなり 円高が進行するに連れて特に国内株式市場に下押し圧力がかかりやすくなりました 以上のことから各ファンドの基準価額は下落しました 組入ファンドの当作成期間の騰落率 組入ファンド 騰落率 DLジャパン アクティブ オープン マザーファンド 13.5% DLジャパン ボンド オープン マザーファンド 7.3% DLインターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド 15.4% DLインターナショナル ボンド オープン マザーファンド 6.3% 2
4 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > 1 万口当たりの費用明細 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 第 15 期 項目 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 項目の概要 金額 比率 (a) 信託報酬 215 円 1.620% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は13,248 円です ( 投信会社 ) ( 82) (0.616) 投信会社分は 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (119) (0.896) 販売会社分は 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 14) (0.108) 受託銀行分は 運用財産の保管 管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は 組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 3) (0.026) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 1) (0.005) (d) 費用 (d) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 1) (0.006) 保管費用は 外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( ) ( 0) (0.000) は 信託事務の諸費用等 合計 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 第 15 期 項目 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 項目の概要 金額 比率 (a) 信託報酬 241 円 1.620% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は14,854 円です ( 投信会社 ) ( 91) (0.616) 投信会社分は 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (133) (0.896) 販売会社分は 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 16) (0.108) 受託銀行分は 運用財産の保管 管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は 組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 8) (0.056) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 2) (0.012) (d) 費用 (d) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 2) (0.012) 保管費用は 外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( ) ( 0) (0.000) は 信託事務の諸費用等 合計
5 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 第 15 期 項目 (2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 項目の概要 金額 比率 (a) 信託報酬 264 円 1.620% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は16,318 円です ( 投信会社 ) (100) (0.616) 投信会社分は 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (146) (0.896) 販売会社分は 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 18) (0.108) 受託銀行分は 運用財産の保管 管理 投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は 組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 14) (0.085) (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 株式 ) ( 3) (0.019) (d) 費用 (d) 費用 = 期中の費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 3) (0.019) 保管費用は 外国での資産の保管等に要する諸費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( ) ( 0) (0.000) は 信託事務の諸費用等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果で す なお 売買委託手数料 有価証券取引税および費用は 各ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち 各 ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 4
6 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > 最近 5 年間の基準価額等の推移 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 ( 円 ) ( ~ )( 円 ) 20, ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 5 月 25 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 5 月 25 日期首 2012 年 5 月 25 日決算日 2013 年 5 月 27 日決算日 2014 年 5 月 26 日決算日 2015 年 5 月 25 日決算日 2016 年 5 月 25 日決算日 基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,450 10,302 11,768 12,171 13,379 13,293 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 5,506 5,981 7,132 7,610 8,721 8,977 5
7 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 20, ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 5 月 25 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 5 月 25 日期首 2012 年 5 月 25 日決算日 2013 年 5 月 27 日決算日 2014 年 5 月 26 日決算日 2015 年 5 月 25 日決算日 2016 年 5 月 25 日決算日 基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,380 10,014 12,566 13,147 15,316 14,542 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 12,154 12,994 17,093 18,305 22,176 21,698 6
8 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 ( 円 ) ( ~ )( 円 ) 20, ,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 2011 年 5 月 25 日の基準価額をもとに指数化したものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は 税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 4) ベンチマークは期首の基準価額をもとに指数化しています 2011 年 5 月 25 日期首 2012 年 5 月 25 日決算日 2013 年 5 月 27 日決算日 2014 年 5 月 26 日決算日 2015 年 5 月 25 日決算日 2016 年 5 月 25 日決算日 基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 10,197 9,625 13,196 13,958 17,152 15,598 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) ベンチマークの騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 9,867 10,388 14,952 16,052 20,173 18,885 7
9 投資環境 国内株式市場は 期初は企業業績の改善期待などを背景に高値圏で推移しましたが 2015 年 8 月に入ると中国の景気減速懸念の高まりや原油価格の下落などから一転して急落しました 更に 2016 年 1 月以降は一段の原油安の進行や中国株式市場の混乱などからリスク回避姿勢が強まり下値を切り下げる展開となりました その後は過度な信用不安の後退や原油価格の底打ちなどから反発しましたが 円高進行による企業業績の先行き懸念が根強く 国内株式市場は上値の重いまま期末を迎えました 国内債券市場では 長期金利 (10 年国債利回り ) は 2015 年 6 月上旬の 0.50% 台から徐々に低下し 12 月中旬ごろまで概ね 0.30% から 0.40% での推移となりました 2016 年 1 月上旬から中旬にかけて急速に円高と株安が進行した中 1 月末に日銀がマイナス金利政策の導入を決定すると 更に金利は低下基調を強める展開となり 4 月下旬に 10 年国債利回りは一時 0.135% まで低下する展開となりました 外国株式市場は 上下に変動しながら期を通じて下落しました 2015 年 8 月中旬に発表された中国の経済指標が弱含んだことを受けて中国景気に対する先行き懸念が高まったことから 下落する展開となりました 年末にかけて反発しましたが 2016 年に入り中国および世界景気に対する先行き懸念の再燃などを背景に 再び軟調な展開となりました 期末にかけては 世界景気に対する過度な警戒感の後退や 主要先進国の金融緩和政策の継続期待を支援材料に反発しました 外国債券市場では 2015 年は米国経済の回復を背景に期初よりも高い水準で推移することが多かったものの 2016 年に入ると世界的な金融市場の混乱や 米国経済の先行きにも慎重な見方が広まったことが影響して米国の国債利回りは期初よりも低い水準に低下しました 他の多くの国でも低インフレや金融緩和の強化などにより利回りが低下 ( 価格は上昇 ) しました 為替相場では ドル / 円相場は期の半ばにかけてレンジ圏で推移しました 2016 年 1 月末に日銀が想定外にマイナス金利政策を導入すると 円は一旦急落したものの その後材料出尽くしとの思惑から急速に買い戻され 米国での利上げ観測の一服や日本国内における経常黒字の拡大 リスク許容度の低下に伴う円への逃避等を受けて円高が進みました ユーロ / 円相場も ドル / 円と同様に期の半ば以降は総じて軟調に推移しました 8
10 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > ポートフォリオについて 各ファンドは 各マザーファンドへの投資比率が以下の基本アロケーションからそれぞれ ±5% 以内の範囲で配分比率を抑えるよう運用を行いました < 基本アロケーション > DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 : 国内株式 19% 国内債券 65% 外国株式 5% 外国債券 8% 短期金融資産 3% DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 : 国内株式 30% 国内債券 43% 外国株式 12% 外国債券 12% 短期金融資産 3% DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 : 国内株式 40% 国内債券 22% 外国株式 19% 外国債券 16% 短期金融資産 3% DL ジャパン アクティブ オープン マザーファンド各業界において競争力の優れた高成長銘柄やバリュエーション面で割安な銘柄など 個別銘柄の選別投資に注力しました 企業のファンダメンタルズの分析に加えて 短期的 中長期的な視点で株価への織り込み度合いを勘案し より割安と判断される銘柄への入れ替えを継続的に行いました その結果 情報 通信業 建設業などの組入比率を引き上げた一方 機械 電気機器などの組入比率を引き下げました DL ジャパン ボンド オープン マザーファンドデュレーション 戦略は 長期金利の低下基調が継続する中 15 年 ~20 年ゾーンを多めに保有する長期化戦略としました クレジット戦略は 海外の社債市場に対する警戒から事業債や円建外債のウェイトを徐々に引き下げてきましたが マイナス金利政策の導入を受けて スプレッドが魅力的な水準まで拡大したことから その後は事業債のウェイトを小幅に拡大させました 金利変動に対する債券価格の変動性 DL インターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド各国のマクロ経済分析等によるトップダウン アプローチと企業調査活動を基にしたボトムアップ アプローチを併用してポートフォリオを構築しました 業種別では 期を通じてテクノロジー関連の組入比率を高位とし 金融関連の組入比率を抑制しました の業種については 変動の大きい市場環境の中 機動的に組入比率を変更しました 地域別では 期を通じて米国の組入比率を高位とした一方 アジア オセアニアの組入比率を低位としました DL インターナショナル ボンド オープン マザーファンド債券利回りは世界的な低インフレを背景に上昇しにくいとの見方から デュレーション戦略は長期化を実施しました ユーロ圏では ECB( 欧州中央銀行 ) の量的緩和を背景に 相対的に利回りの高い国の国債に値上がり余地があるとの見方から 中核国をアンダーウェイトとし 周縁国をオーバーウェイトとする戦略を実施しました 通貨配分では ユーロのオーバーウェイト戦略や 英ポンドのアンダーウェイト戦略などを実施しました 9
11 ベンチマークとの差異について DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 ベンチマークは前期末比で 0.8% 下落しました 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で 0.1% 上回りました 信託報酬等がマイナスに寄与したものの 組入れている全ての資産がベンチマークを上回ったことがプラスに寄与しました (%) 0.0 基準価額とベンチマークの対比 基準価額ベンチマーク 第 15 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型ベンチマークは前期末比で5.8% 下落しました 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.7% 上回りました 信託報酬等がマイナスに寄与したものの 組入れている全ての資産がベンチマークを上回ったことがプラスに寄与しました (%) 0.0 基準価額とベンチマークの対比 基準価額ベンチマーク 第 15 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 10
12 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 ベンチマークは前期末比で 10.4% 下落しました 当ファンドの騰落率はベンチマーク比で 1.4% 上回りました 信託報酬等がマイナスに寄与したものの 組入れている全ての資産がベンチマークを上回ったことがプラスに寄与しました (%) 0.0 基準価額とベンチマークの対比 基準価額ベンチマーク 第 15 期 ( ~ ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 分配金当期の収益分配金につきましては基準価額水準 市況動向等を勘案し DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DI AMライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型ともに無分配とさせていただきました なお 収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 項目 当 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 > 1 安定型 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 > 2 安定 成長型 期 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 > 3 成長型 当期分配金 ( 税引前 ) - 円 - 円 - 円 対基準価額比率 -% -% -% 当期の収益 - 円 - 円 - 円 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 3,627 6,113 8,789 ( 注 1) 当期の収益 および 当期の収益以外 は 小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と 当期分配金( 税引前 ) の額 が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の 対基準価額比率 は 当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額( 分配金込み ) に対する比率で ファンドの収益率とは異な ります また 小数点第 3 位を四捨五入しています 11
13 今後の運用方針 各ファンドのアセットアロケーションは 基本アロケーションを基準としており 各資産の時価ウェイトが基本アロケーションから ±5% の範囲内に収まるよう必要に応じてリバランスを行います DL ジャパン アクティブ オープン マザーファンド当面の国内株式市場はボックス圏での推移を予想しています 世界景気の先行き不透明感や FRB ( 米連邦準備理事会 ) の政策金利の引き上げ時期への思惑などから神経質な相場展開が続く可能性がありますが 企業の株主還元強化の動きが継続していることや補正予算等政策対応への期待などが株式市場の下支え要因になると考えています 銘柄選択の視点では 引き続き 好業績かつ割安 をキーワードに個別銘柄の選別投資に注力する方針です DL ジャパン ボンド オープン マザーファンド長期金利 (10 年国債利回り ) は 0.3~0.1% 程度のレンジで推移すると予想しています デュレーション戦略は 日銀によるマイナス金利政策の導入と 大規模な国債買い入れの継続の影響から利回りの低下が進行しやすい状況にあり 引き続きデュレーションの長期化を主軸とした戦略を継続します クレジット戦略は 海外の社債市場の状況とマイナス金利の影響を注視しつつ 事業債などのオーバーウェイトを継続します DL インターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド外国株式市場は 短期的には世界景気に対する見通しや各国の金融政策 政治情勢に対する動向に左右されると考えます 一方 中長期的には 米国を中心に堅調な景気拡大が見込まれることや 各国の金融緩和政策は好材料です 運用方針としては 個別調査に基づき企業独自の成長ストーリーが描ける銘柄を選別する一方 地域配分や業種配分については経済 政治動向を分析し機動的な運用を実施します 株式組入比率については 高位を維持する方針です DL インターナショナル ボンド オープン マザーファンド債券利回りは世界的な低インフレを背景に上昇しにくい状況が続くと見ており デュレーション戦略は長期化を軸に運営する方針です ユーロ圏については ECB の量的緩和を背景に国債の需給が引き締まった局面が続くと見込まれることから 相対的に利回りの高い国の組入れを多くする方針です 通貨配分では 通貨毎の資金需給や相対的な割高割安を見極めて機動的に戦略を構築する方針です 12
14 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > * 合成インデックスについて ( 注 1) 合成インデックスとは 国内株式については東証株価指数 (TOPIX) 国内債券については NOMURA-BPI 総合 外国株式については MSCI コクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし ) 外国債券についてはシティ世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) 短期金融資産についてはコール ローンのオーバーナイト物レートを 各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです 基本アロケーションについては 前述の ポートフォリオについて をご参照ください ( 注 2) 運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響をおよぼす可能性が高いと判断した場合には 基本アロケーションの若干の見直しを行う場合があります ( 注 3) 東証株価指数 (TOPIX) は 株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています なお 本商品は 東京証券取引所により提供 保証又は販売されるものではなく 東京証券取引所は ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません ( 注 4)NOMURA-BPI 総合は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる事業活動 サービスに関し一切責任を負いません ( 注 5)MSCI コクサイ インデックスは MSCI Inc. が公表しているインデックスで 当指数に関する著作権 知的所有権一切の権利は MSCI Inc. に属しており また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています ( 注 6) シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産一切の権利はシティグループ インデックス LLC に帰属します 13
15 当ファンドの概要 商品分類信託期間 運用方針 主要投資対象 運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2001 年 10 月 1 日から無期限です 安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います ベビーファンド以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします DLジャパン アクティブ 日本の株式 ( 全上場銘柄 ) を主要投資対象とします オープン マザーファンド DLジャパン ボンド 日本の公社債を主要投資対象とします オープン マザーファンド DLインターナショナル ハイブリッド 日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします オープン マザーファンド DLインターナショナル ボンド オープン 日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします マザーファンド主としてマザーファンド受益証券への投資を通して 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券への分散投資を行います 基本アロケーションのもと 個別資産毎におけるアクティブ運用を行い 委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります 各資産につき 基本アロケーションにおける各資産毎の比率から ±5% 以内の範囲で配分比率の変動を抑えます 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては 原則として為替ヘッジを行いません 株式への実質投資割合は 信託財産の純資産総額のDIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 :35% 以下 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 :60% 以下 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 :70% 未満とします 外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額のDIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 :30% 以下 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 :50% 以下 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 > 3 成長型 :55% 以下とします 決算日 ( 原則として5 月 25 日 ) に 経費控除後の利子 配当収入および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の中から基準価額水準 市況動向等を勘案して 分配金額を決定します ただし 分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります ベビーファンドとは DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型です 14
16 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 DIAMライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 最小値 平均値 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 (%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 15
17 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 最小値 平均値 2011 年 5 月 ~2016 年 4 月 ( 注 1) すべての資産クラスが各ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値 最大値 最小値を ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです なお 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 各ファンドの騰落率は 税引前の分配金を再投資したものとして計算しています * 各資産クラスの指数日本株 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイ インデックス ( 円ベース 配当込み ) 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 円ベース 配当込み ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して 円ベースの指数を採用しています 東証株価指数(TOPIX) は 株式会社東京証券取引所( 東京証券取引所 ) の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関するすべての権利は 東京証券取引所が有しています なお 本商品は 東京証券取引所により提供 保証又は販売されるものではなく 東京証券取引所は ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません MSCIコクサイ インデックス MSCIエマージング マーケット インデックス は MSCI Inc. が公表しているインデックスで 当指数に関する著作権 知的所有権一切の権利はMSCI Inc. に属しており また MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債 は 野村證券株式会社が公表している指数で その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します なお 野村證券株式会社は 対象インデックスの正確性 完全性 信頼性 有用性を保証するものではなく 対象インデックスを用いて行われる事業活動 サービスに関し一切責任を負いません シティ世界国債インデックス に関する著作権等の知的財産一切の権利はシティグループ インデックスLLCに帰属します JPモルガンGBI-EMグローバル ディバーシファイド に関する著作権等の知的財産一切の権利はJ.P. モルガン セキュリティーズ エルエルシーに帰属します 16
18 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > 当ファンドのデータ 当ファンドの組入資産の内容 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :4 ファンド ) 当期末 2016 年 5 月 25 日 DL ジャパン ボンド オープン マザーファンド 65.6% DL ジャパン アクティブ オープン マザーファンド 19.2 DL インターナショナル ボンド オープン マザーファンド 7.8 DL インターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 資産 2.4% 2.4% 2.4% 資 受益証券 97.6% 日本 97.6% 日本 円 97.6% ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 純資産等当期末項目 2016 年 5 月 25 日純資産総額 8,977,564,573 円受益権総口数 6,753,805,333 口 1 万口当たり基準価額 13,293 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は1,072,064,297 円 同解約元本額は837,267,047 円です 組入ファンドの概要については 20ページ以降をご覧下さい 17
19 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :4 ファンド ) 当期末 2016 年 5 月 25 日 DL ジャパン ボンド オープン マザーファンド 43.3% DL ジャパン アクティブ オープン マザーファンド 30.2 DL インターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド 12.4 DL インターナショナル ボンド オープン マザーファンド ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 資産 2.3% 2.3% 2.3% 資 受益証券 97.7% 日本 97.7% 日本 円 97.7% ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 純資産等当期末項目 2016 年 5 月 25 日純資産総額 21,698,674,938 円受益権総口数 14,921,370,556 口 1 万口当たり基準価額 14,542 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は1,745,244,174 円 同解約元本額は1,302,965,691 円です 組入ファンドの概要については 20ページ以降をご覧下さい 18
20 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :4 ファンド ) 当期末 2016 年 5 月 25 日 DL ジャパン アクティブ オープン マザーファンド 40.3% DL ジャパン ボンド オープン マザーファンド 22.2 DL インターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド 19.5 DL インターナショナル ボンド オープン マザーファンド ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 資産 2.4% 2.4% 2.4% 資 受益証券 97.6% 日本 97.6% 日本 円 97.6% ( 注 1) 比率は当期末における純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります 純資産等当期末項目 2016 年 5 月 25 日純資産総額 18,885,621,098 円受益権総口数 12,107,451,890 口 1 万口当たり基準価額 15,598 円 ( 注 ) 当期中における追加設定元本額は1,610,845,137 円 同解約元本額は1,265,255,617 円です 組入ファンドの概要については 20ページ以降をご覧下さい 19
21 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 組入ファンドの概要 [DLジャパン アクティブ オープン マザーファンド]( 計算期間 2015 年 3 月 17 日 ~2016 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 三菱 UFJ フィナンシャル グループ日本 円 3.2% KDDI 日本 円 3.1 富士重工業日本 円 2.7 トヨタ自動車日本 円 2.6 ソフトバンクグループ日本 円 2.6 三井住友フィナンシャルグループ日本 円 2.6 日本電産日本 円 2.6 日本電信電話日本 円 2.4 ウエルシアホールディングス日本 円 2.3 三井不動産日本 円 2.3 組入銘柄数 89 銘柄 1 万口当たりの費用明細 項目 金額 当期 比率 (a) 売買委託手数料 13 円 0.061% ( 株式 ) (13) (0.061) 合計 資産別配分 0.7% 国別配分 0.7% 通貨別配分 0.7% 国 株式日本日本 円 99.3% 99.3% 99.3% ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (21,966 円 ) で除して100を乗じたものです なお 費用項目の概要及び注記については3~4ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 20
22 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 [DLジャパン ボンド オープン マザーファンド]( 計算期間 2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 基準価額の推移 組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 16,000 15,600 15,200 14,800 14,400 14,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 33 回利付国庫債券 (30 年 ) 日本 円 6.0% 145 回利付国庫債券 (20 年 ) 日本 円 回東北電力社債日本 円 回利付国庫債券 (10 年 ) 日本 円 回利付国庫債券 (30 年 ) 日本 円 回利付国庫債券 (20 年 ) 日本 円 回利付国庫債券 (20 年 ) 日本 円 回西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債日本 円 回利付国庫債券 (20 年 ) 日本 円 回利付国庫債券 (10 年 ) 日本 円 2.0 組入銘柄数 122 銘柄 1 万口当たりの費用明細 項目 当期金額比率 (a) 費用 0 円 0.001% ( 保管費用 ) (0) (0.001) 合計 資産別配分 1.4% 国別配分 1.4% 通貨別配分 1.4% 国 債券 98.6% 日本 98.6% 日本 円 98.6% ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (14,941 円 ) で除して 100 を乗じたものです なお 費用項目の概要及び注記については 3~4 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 21
23 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 [DLインターナショナル ハイブリッド オープン マザーファンド]( 計算期間 2015 年 3 月 17 日 ~2016 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 APPLE INC アメリカ ドル 2.0% ALPHABET INC-CL A アメリカ ドル 1.9 MICROSOFT CORP アメリカ ドル 1.7 EXXON MOBIL CORP アメリカ ドル 1.5 HOME DEPOT INC アメリカ ドル 1.2 JOHNSON & JOHNSON アメリカ ドル 1.2 WELLS FARGO & CO アメリカ ドル 1.1 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ ドル 1.1 FACEBOOK INC アメリカ ドル 1.0 CHEVRON CORP アメリカ ドル 1.0 組入銘柄数 250 銘柄 1 万口当たりの費用明細 項目 金額 当期 比率 (a) 売買委託手数料 79 円 0.331% ( 株式 ) ( 79) (0.331) (b) 有価証券取引税 ( 株式 ) ( 26) (0.108) (c) 費用 ( 保管費用 ) ( 20) (0.085) ( ) ( 0) (0.000) 合計 資産別配分 1.8% 国株式 98.2% 国別配分 ン デンマーク 2.2% 1.2% カナ 3.0% アイル ンド 3.0% スイス 3.6% ドイ 5.0% フ ンス 5.4% ル ー 0.8% イ リス 6.8% 5.1% アメリカ 63.9% 通貨別配分 ースト リア ドルデンマーク クロー 0.6% 1.2% カナ ドル 3.0% スイス フ ン 3.2% イ リス ンド 7.0% ユーロ 15.5% ドル 0.5% スウ ーデン クローナ 0.2% 1.8% アメリカ ドル 67.1% ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (23,732 円 ) で除して 100 を乗じたものです なお 費用項目の概要及び注記については 3~4 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 国別配分については 上位 11 位以下をに含めて集計しています ( 注 7) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 22
24 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >3 成長型 [DLインターナショナル ボンド オープン マザーファンド]( 計算期間 2015 年 5 月 26 日 ~2016 年 5 月 25 日 ) 基準価額の推移 組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 US T N/B /31/18 アメリカ ドル 5.1% US T N/B /30/18 アメリカ ドル 4.8 US T N/B /30/20 アメリカ ドル 4.7 ITALY BTPS /01/24 ユーロ 4.0 US T N/B /15/24 アメリカ ドル 3.9 ITALY BTPS /01/20 ユーロ 3.4 EIB /30/17 アメリカ ドル 3.3 US T N/B /30/20 アメリカ ドル 3.1 US T N/B /15/42 アメリカ ドル 2.8 US T N/B /15/25 アメリカ ドル 2.6 組入銘柄数 78 銘柄 1 万口当たりの費用明細 項目 当期金額比率 (a) 費用 4 円 0.017% ( 保管費用 ) (4) (0.017) ( ) (0) (0.000) 合計 資産別配分 1.3% 国別配分 国 関 3.3 カナ 4.1 スペイン 4.4 ルウ ー ル ー アメリカ 36.0 通貨別配分 デンマーク クロー メ シ ペソ 1.1 ースト リア ドル ルウ ー クロー 2.3 カナ ドル 4.1 ー ンド ロ 0.5 マ ーシア リン ット アメリカ ドル 40.5 国債券 98.7% ドイ 6.3 イ リス 8.0 フ ンス 9.8 イタリア 13.9 イ リス ンド 8.0 ユーロ 38.1 ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 を期中の平均基準価額 (24,240 円 ) で除して 100 を乗じたものです なお 費用項目の概要及び注記については 3~4 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照ください ( 注 3) 組入上位銘柄 資産別配分 国別配分 通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はとして表示しています なお は未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 国別配分 通貨別配分については 上位 11 位以下をに含めて集計しています ( 注 7) 通貨別配分は為替ヘッジ考慮前の割合です 為替ヘッジ考慮後の通貨別配分に関する詳細な情報等は 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています ( 注 8) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 23
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
交付運用報告書 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 第 137 期末 (2016 年 6 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 132 期 ~ 第 137 期 8,406 円 304 百万円 7.6% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター :0120-506-860
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
交付運用報告書 第 36 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 36 期 基準価額 純資産総額 10,774 円 5,545 百万円 騰落率 1.5% 分配金合計 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 36 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 11,022 円 9,185 百万円 8.2% 100 円 ( 注 )
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 1 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 11,271 円 交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 追加型投信 / 内外 / 債券 第 1 期
交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は 2017 年 6 月 12 日に第 149 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 < 愛称 : ぶんぱいくん > 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 は 2017 年 9 月 11 日に第 175 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
交付運用報告書 グローバル ボンド ポート (C コース )/(D コース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて グローバル ボンド ポート (C コース )/(D コース ) は 2018 年 9 月 20 日に第 40 期の決算を行いました 各ファンドは 主にマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い
交付運用報告書 DIAM グローバル総合債券ファンド ( 毎月決算型 ) < 愛称 : 大航海時代 > 第 30 期末 (2016 年 9 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 25 期 ~ 第 30 期 9,212 円 110 百万円 6.9% 90 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 > コールセンター
交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 < 愛称 : ぶんぱいくん > 第 163 期末 (2016 年 9 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 158 期 ~ 第 163 期 7,324 円 5,578 百万円 6.9% 120 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています < 運用報告書に関するお問い合わせ先 >
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
交付運用報告書 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 新興企業日本株ファンド ( 資産成長型 ) は 2018 年 9 月 18 日に第 1 期の決算を行いました 当ファンドは 主として 今後値上がりが期待できる国内の新興企業への投資を通じて 中長期的な信託財産の成長を目的として 積極的な運用を行います
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 < 愛称 : ぶんぱいくん > 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 2 は 2018 年 9 月 10 日に第 187 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資を行い
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード NYダウ は 2018 年 10 月 12 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資し ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
交付運用報告書 DIAM ベトナム株式ファンド < 愛称 : ベトナムでフォー > 第 1 期末 (2016 年 6 月 1 日 ) 基準価額 7,921 円 追加型投信 / 海外 / 株式 第 1 期 < 決算日 2016 年 6 月 1 日 > 純資産総額 1,628 百万円 作成対象期間 :2015 年 6 月 15 日 ~2016 年 6 月 1 日 第 1 期 騰落率 20.8% 分配金合計
交付運用報告書 未来変革日本株ファンド < 愛称 : 挑戦者たち > 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 未来変革日本株ファンド は 2018 年 10 月 26 日に第 6 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてわが国の上場株式の中からイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式への投資を通じて 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (
交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
たわらノーロードスマートグローバルバランス 運用経過の説明たわらノーロードスマートグローバルバランス ( 保守型 ) 基準価額等の推移 ( 円 ) 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 ( 百万円 ) 設定日 : 10,000 円 第 1 期
交付運用報告書 たわらノーロード スマートグローバルバランス ( 保守型 )/( 安定型 )/( 安定成長型 )/( 成長型 )/( 積極型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード スマートグローバルバランス は 2018 年 10 月 12 日に第 1 期の決算を 行いました 各ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2017 年 10 月 24 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
交付運用報告書 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録の
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
たわらノーロード最適化バランス 運用経過の説明 たわらノーロード最適化バランス ( 保守型 ) 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , 設定日 : 10,000 円 第 1 期末 : 9,833 円
交付運用報告書 たわらノーロード最適化バランス ( 保守型 )/( 安定型 )/( 安定成長型 )/( 成長型 )/( 積極型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード最適化バランス は 2018 年 10 月 12 日に第 1 期の決算を行いました 各ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて実質的に国内外の株式
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 : 内株指数 2017 年 12 月 1 日から 2018 年 11 月 30 日まで 第 10 期 決算日 :2018 年 11 月 30 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 日本の株式に投資し
交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました ここに 運用経過等をご報告申し上げます
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
imizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率
交付運用報告書 資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて 資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) は 2018 年 9 月 26 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式に投資を行い 信託財産の中 長期的な成長を目指して運用を行います 当作成対象期間につきましても
交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 15, ベンチマーク ( 左軸 ) 14, ,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 15 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 10 11,
第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
life_cycle_fund-DC_month.xlsm
基準日 218 年 7 月 31 日アセットマネジメント One 株式会社 DIAM ライフサイクル ファンド 1 安定型 ファンドの特色 主な投資対象 ベンチマーク 目標とする運用成果 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券国内株式 : 東証株価指数 (TOPIX) 国内債券:NOMURA-BPI 総合 外国株式 :MSCIコクサイ インデックス ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
みずほ US ハイイールドオープン A コース /B コース 運用経過の説明 みずほ US ハイイールドオープン A コース ( 為替ヘッジあり ) 基準価額等の推移 ( 円 ) 7,000 6,800 6,600 6,400 ( 億円 ) 1, 第 162 期首 :
交付運用報告書 みずほUSハイイールドオープン Aコース ( 為替ヘッジあり )/Bコース( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ USハイイールドオープン A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) は 2018 年 6 月 7 日に第 167 期の決算を行いました 当ファンドは
基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
DC ダイワ ストックインデックス 2 2 5 ( 確定拠出年金専用ファンド ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 (2016 年 9 月 20 日決算 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 15 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) 基 準 価 額 17, 865 円 純 資 産 総 額
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
償還交付運用報告書 DIAM 高金利通貨ファンド < 愛称 : 通貨セレクション > 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 高金利通貨ファンド は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 円建ての外国投資信託への投資を通じて インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行いました
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
交付運用報告書 ボンドミックスミリオン 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて ボンドミックスミリオン は 2018 年 10 月 29 日に第 31 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式および公社債に投資を行い 信託財
交付運用報告書 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて は 2018 年 10 月 29 日に第 31 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式および公社債に投資を行い 信託財産の長期的な成長と安定した収益の確保を目指すことを目的として運用を行います 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました ここに 運用経過等をご報告申し上げます
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 20
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2018 年 5 月 8 日に第 3 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 22,000 21,000 20,000 19,000 18, ,000 17,000 16,000 期首 15/
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC 外債イン 2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで 第 14 期 決算日 :2016 年 3 月 31 日 受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,800 1,800 9,700 1,600 9,600 1,400 9,500 1,200 9,
交付運用報告書 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 ) ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
海外国債ファンド 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 ( 百万円 ) 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 第 186 期首 : 7,010 円 第 191 期末 : 7,600
交付運用報告書 海外国債ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 海外国債ファンド は 2017 年 10 月 16 日に第 191 期決算を行いました 当ファンドは 主として海外国債マザーファンドを通じて アメリカ イタリア ドイツ フランス イギリスそしてカナダの 6 ヵ国が発行する国債と政府機関債
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト - チャイナ 2x ブル ファンド
交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト チャイナ 2x ブル ファンド クラス B 証券 を通じて 主として円建の日本国債およびスワップ取引に投資を行い 実質的に日々の基準価額の値動きが中国の株価指数であるハンセン中国企業株指数
太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,800 第 23 期
交付運用報告書 太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽年金 住宅財形 30 は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
作成対象期間 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 交付運用報告書 ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 / 年 2 回決算型 ) ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券日経新聞掲載名 : ブラボン ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券日経新聞掲載名 : ブラボン 2 ( 毎月決算型 ) 第 114 期 2018 年 5 月
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2018 年 5 月 31 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) 第 14 期末 (2018 年 5 月 31 日 ) 基 準 価 額 19,775 円 純 資 産 総 額 41,841 百万円 第 14 期 騰 落 率 13.5% 分配金 ( 税込み
1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)
30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 バリュー株式年金ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 追加型投信 / 国内 / 株式 日経新聞掲載名 : バリュー 2018 年 2 月 22 日から 2019 年 2 月 21 日まで 第 19 期 決算日 :2019 年 2 月 21 日 受益者の皆さまへ当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて 主として日本の株式に投資し TOPIX( 東証株価指数 配当込み
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
作成対象期間 (2017 年 9 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 交付運用報告書 大和ストックインデックス 2 2 5 ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型日経新聞掲載名 : 郵日経 2 2 5 第 13 期 2018 年 9 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式に投資し
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ