楽天 US リート トリプルエンジン プラス ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 33 期 ( 決
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- なごみ よしなが
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1 楽天 US リート トリプルエンジン プラス ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) 第 30 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 33 期 ( 決算日 2018 年 10 月 17 日 ) 第 31 期 ( 決算日 2018 年 8 月 17 日 ) 第 34 期 ( 決算日 2018 年 11 月 19 日 ) 第 32 期 ( 決算日 2018 年 9 月 18 日 ) 第 35 期 ( 決算日 2018 年 12 月 17 日 ) 受益者の皆様へ 当作成期末 基準価額 4,967 円 純資産総額 5,020 百万円 騰落率 9.9% 分配金合計 650 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 右記ホームページアドレスにアクセス 基準価額一覧 から当該ファンドを選択 運用報告書 ( 全体版 ) を選択し 閲覧およびダウンロード 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 平素は当ファンドにご投資いただき 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは このたび上記決算を行いました 当ファンドは 主として 1 米国リートへの実質的な投資 2 リートのカバード コール戦略 3 ブラジル レアル戦略 4 米ドル / 円のカバード コール戦略 という 4 つの収益の源泉を反映するケイマン籍円建て外国投資信託に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました ここに当期間の運用状況につきまして ご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます 楽天投信投資顧問株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号本資料 ( 交付運用報告書 ) の記載内容のお問い合わせ先 TEL: 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください
2 運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 7,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 6,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 12,000 5,000 8,000 4,000 4,000 3, /6/18 7/17 8/17 9/18 10/17 11/19 12/17 0 第 30 期首 :5,138 円第 35 期末 :4,967 円 ( 既払分配金 650 円 ) 騰落率 :9.9%( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入金額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 期首の基準価額を起点として指数化しています 1
3 2 基準価額の主な変動要因 当作成期間における分配金再投資基準価額は上昇しました 主な要因は以下の通りです 米国リート ETF 要因米国リート ETF が前作成期末比で上昇したほか 米国リート ETF を対象とするコール オプションを売却するカバード コール戦略でもオプション プレミアムを着実に積み上げたことから 米国リート ETF に係る戦略全体ではまとまったプラス寄与となりました ブラジル レアル戦略要因ブラジル レアルは対円で小幅に下落したものの ブラジル レアル / 円の金利差相当を収益化する戦略が収益を積み重ね ブラジル レアル戦略全体ではプラス寄与を確保しました 米ドル / 円のカバード コール戦略要因円に対する米ドルのコール オプションの売却によるオプション プレミアムによる収益が堅調に積み上がり 米ドル / 円相場の変動を加味した米ドル / 円に係る戦略全体においてもプラス寄与を確保しました 2
4 3 1 万口当たりの費用明細 当作成期 項 目 2018 年 6 月 19 日 ~2018 年 12 月 17 日 項目の概要 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) (b) 売買委託手数料 ( 投資信託受益証券 ) 金額 33 円 (16) (16) (1) 1 (1) 比率 0.654% (0.317) (0.317) (0.020) (0.020) (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 期中の平均基準価額は5,046 円です 委託した資金の運用の対価 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理等の対価 運用財産の管理 委託会社からの指図の実行の対価期中の売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の平均受益権口数売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 (c) 有価証券取引税 - - 期中の有価証券取引税 (c) 有価証券取引税 = 期中の平均受益権口数有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 期中のその他費用 (d) その他費用 = 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 監査費用 ) ( 印刷費用 ) ( その他 ) (-) (0) (1) (0) (-) (0.000) (0.020) (0.000) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 印刷費用は 有価証券届出書 目論見書 運用報告書等の作成 印刷および提出等に係る費用 その他は 金銭信託への預入金額に対する手数料等 合 計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 5) 各項目の費用は このファンドが組み入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における 1 万口当たりの費用明細 が取得できるものについては 組入ファンドの概要 に表示することとしております 3
5 4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2013 年 12 月 17 日 ~2018 年 12 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 12,000 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 10,000 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 8,000 10,000 8,000 6,000 6,000 4,000 2,000 4, /12/ /1/7 12/ /12/ /12/ 年 1 月 7 日設定日 2016 年 12 月 19 日決算日 2017 年 12 月 18 日決算日 2018 年 12 月 17 日決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 9,267 7,125 4,967 期間分配金合計 ( 税込 ) ( 円 ) - 2,750 3,000 1,650 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 242 1,192 6,957 5,020 ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入金額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません ( 注 4) 分配金再投資基準価額は 2016 年 1 月 7 日の基準価額を起点として指数化しています ( 注 5) 設定日の基準価額には当初設定価額を 純資産総額には当初設定元本を用いています 4
6 5 投資環境 米国リート市場当作成期間の米国リート市場は 2018 年 9 月から10 月にかけて調整したものの その前後の期間は概ね良好な推移となり 前作成期末比で上昇しました 期初から8 月末頃までは 米国の長期金利の落ち着きに加え 良好な企業決算を背景に米国株式が上昇基調を維持したことなどを受けて堅調な展開となりました その後 米長期金利が急速に上昇幅を拡大すると一旦調整しましたが 米国株式市場の調整やグローバル経済の成長鈍化懸念などを背景に米長期金利が低下に転じた10 月中旬以降は再び底堅い展開となり 前作成期末比プラス圏で期末を迎えました 米国リート市場の参加者には利回り重視の投資家が多く 米長期金利の水準はリートの配当利回りと比較され リートの相対的な投資妙味を判断する重要な材料となっています 長期金利の上昇は通常 リートの利回り面での相対的な魅力を低下させる要因として 逆に長期金利の低下はリートの利回り面での相対的な魅力を向上させる要因として それぞれ認識される傾向があります 為替市場ブラジル レアル相場当作成期間のブラジル レアルは 対円で小幅に下落しました ブラジル レアルは8 月に一時対円で 10% を超えて大幅に下落したものの 9 月以降持ち直しました 8 月は中旬にかけてトルコリラが急落し その影響が他の新興国全体へ波及するリスクが警戒され ブラジル レアルにも売り圧力がかかりました また ブラジル固有の材料としては 10 月のブラジル大統領選挙を前に行われた世論調査で 収賄罪で収監されており 大統領選挙への出馬が困難と考えられているルーラ元大統領が最も高い支持を集める一方 財政再建派で市場寄りとされる候補の支持が伸び悩むなど 選挙動向の不透明感が強く意識されたこともブラジル レアル下落の背景となりました 9 月以降は トルコ中央銀行が市場予想を上回る大幅な利上げを実施したことを契機にトルコリラが反発し トルコの通貨危機やその影響が新興国全体に波及するリスクへの警戒がいったん後退したことから ブラジル レアルをはじめ売り込まれていた多くの新興国通貨を買戻す動きが強 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 ダウ ジョーンズ米国不動産指数 ( トータル リターン 米ドルベース ) 1, /6/18 12/14 ( 出所 ) ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成 ファンドの基準価額への反映を考慮し 作成期間を1 営業日前にずらして作成しております ( 円 ) ブラジル レアル / 円レート /6/18 12/14 ( 出所 ) ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成 ファンドの基準価額への反映を考慮し 作成期間を1 営業日前にずらして作成しております 5
7 まりました また 大統領選挙の選挙戦で市場が相対的に選好した候補が終始優勢を保ち 実際に 10 月 28 日の決選投票で同候補が選出されたこともブラジル レアルの反発を強く後押ししました 米ドル / 円相場当作成期間の米ドル / 円相場は 1 ドル =110 円から 114 円の比較的狭いレンジでの推移となりましたが 期を通して緩やかな米ドル高 / 円安基調となりました 米中貿易摩擦懸念やトルコ市場の混乱など地政学リスクなどに注目が集まる局面では リスク回避的な円買いの動きから一時的に米ドル安 / 円高に振れる動きが見られましたが 米国が好調な経済指標を背景に利上げを継続するなか 米ドルは対円で底堅い動きとなりました 期初に 1 米ドル =110 円台でスタートした米ドル / 円相場は 期末には 113 円を挟んだ水準で推移しました ( 円 ) /6/18 12/14 国内短期金融市況日本の短期金利は 日銀による 量的 質的金融緩和 が継続するなか 当作成期間も引き続き低位で推移しました 短期金利の代表的な指標の一つである国庫短期証券 (3ヵ月物) 金利は 期初の 0.13% 近辺から期を通じてマイナスで推移し 0.25% 近辺で期末を迎えました 米ドル / 円レート ( 出所 ) ブルームバーグのデータ等を基に楽天投信投資顧問にて作成 ファンドの基準価額への反映を考慮し 作成期間を1 営業日前にずらして作成しております 6 当ファンドのポートフォリオ 当ファンド追加設定 解約による資金フローを鑑みながら 主要投資対象である外国投資信託のパフォーマンスを享受すべく 当該外国投資信託の組入比率を高位に維持する運用を行いました また 投資信託財産の一部を 親投資信託である 楽天 国内マネー マザーファンド の受益証券に投資しました 外国投資信託担保付スワップを通して 以下の取引を行った場合に得られる投資成果を享受する運用を行いました 1 ダウ ジョーンズ米国不動産指数を対象とした i シェアーズ米国不動産 ETF への投資 2 当該 ETF に係るコール オプションの定期的な売却 3 円売り / ブラジル レアル買いの 1 ヵ月物外国為替先渡取引 4 円に対する米ドルのコール オプションの定期的な売却 楽天 国内マネー マザーファンド主に 国庫短期証券や高格付 CPを対象にした現先取引による運用を行いました 6
8 7 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません 8 分配金 分配金額は 繰越分を含めた経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定しました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 投資信託財産内に留保し 運用の基本方針にもとづいて運用いたします 項 目 (1 万口当たり 税込 ) 第 30 期第 31 期第 32 期第 33 期第 34 期第 35 期 2018 年 6 月 19 日 ~ 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 18 日 ~ 2018 年 8 月 17 日 2018 年 8 月 18 日 ~ 2018 年 9 月 18 日 2018 年 9 月 19 日 ~ 2018 年 10 月 17 日 2018 年 10 月 18 日 ~ 2018 年 11 月 19 日 2018 年 11 月 20 日 ~ 2018 年 12 月 17 日 当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 )(%) (2.8) (1.9) (2.1) (1.9) (1.9) (2.0) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) ,044 1,111 1,176 ( 注 1) 対基準価額比率 は 当期分配金 の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益 は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益 当期の収益以外 は収益調整金および分配準備積立金です ( 注 3) 当期の収益 および 当期の収益以外 は 円未満を切捨てて表示しているため 合計した額が 当期分配金 と一致しない場合があります 7
9 今後の運用方針 当ファンド引き続き 外国投資信託と楽天 国内マネー マザーファンドを投資対象とし 外国投資信託への投資割合を高位に維持することを目指します 外国投資信託引き続き 担保付スワップを通して以下の取引を行った場合に得られる投資成果を享受することを目指します 1 ダウ ジョーンズ米国不動産指数を対象とした i シェアーズ米国不動産 ETF への投資 2 当該 ETF に係るコール オプションの定期的な売却 3 円売り / ブラジル レアル買いの 1 ヵ月物外国為替先渡取引 4 円に対する米ドルのコール オプションの定期的な売却 楽天 国内マネー マザーファンド資産の保全と流動性に留意しながら 国庫短期証券や高格付 CP を対象にした現先取引 コール ローン等の短期金融資産への投資により 安定的な運用を目指します お知らせ 該当事項はありません 8
10 当ファンドの概要 商品分類追加型投信 / 海外 / 不動産投信 信託期間 2016 年 1 月 7 日から 2026 年 1 月 16 日まで 運用方針安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 主要投資対象投資信託証券を主要投資対象とします 運用方法 1 主にケイマン籍円建て外国投資信託への投資を通じて 米国リートに実質的に投資するとともに 米国リートのコール オプションの売却および円に対する米ドルのコール オプションの売却によってオプション プレミアム収入を獲得する 2 つのカバード コール戦略による運用を実質的に行います また 円売り / ブラジル レアル買いの為替取引 ( ブラジル レアル戦略 ) を行うことにより 円とブラジル レアルの金利差相当分の収益と対円でのブラジル レアルのパフォーマンスの獲得を目指します なお 投資信託財産の一部を 親投資信託である 楽天 国内マネー マザーファンド の受益証券に投資します 2 投資信託証券への投資割合は 原則として高位を維持することを基本とします 分 配 方 針 分配対象額の範囲は 繰越分を含めた経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の全額とします 収益分配金額は 委託者が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 必ず分配を行うものではありません 収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず 運用の基本方針に基づいた運用を行います 9
11 ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 12 月 ~2018 年 11 月 ) 最大値 平均値 最小値 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 ( 注 1) 当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう 上記 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均 最大 最小を 当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したもので 決算日に対応した数値とは異なります なお 当ファンドの騰落率は 設定日以降で算出可能な期間のみであり 代表的な資産クラスの対象期間と異なります 当ファンドの対象期間 :2017 年 1 月 ~2018 年 11 月代表的な資産クラスの対象期間 :2013 年 12 月 ~2018 年 11 月 ( 注 2) 当ファンドの年間騰落率は 分配金再投資基準価額に基づいて計算した騰落率であり 実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります ( 注 3) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません 各資産クラスの騰落率は以下の各指数の騰落率です 日本株 :S&P 日本総合指数 ( トータル リターン 円ベース ) 先進国株 :S&P 先進国総合指数 ( 除く日本 トータル リターン 円換算ベース ) 新興国株 :S&P 新興国総合指数 ( トータル リターン 円換算ベース ) 日本国債 :FTSE 日本国債インデックス ( 円ベース ) 先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円換算ベース ) 新興国債 :FTSE 新興国市場国債インデックス ( 円換算ベース ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 米ドルベースの各指数を楽天投信投資顧問が円換算しております 上記各指数に関する知的財産権その他の一切の権利は その発行者および許諾者に帰属します 10
12 当ファンドのデータ 1 当ファンドの組入資産の内容 組入ファンド 当作成期末 クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ-USリ ート トリプルエンジン プラス ファンド ( 適格機関投資家専用 ) 98.1% ( ブラジル レアル クラス ) 楽天 国内マネー マザーファンド 0.0% その他 1.9% 組入ファンド数 2 資産別配分 国別配分 通貨別配分 親投資信託受益証券 0.0% その他 1.9% 日本 0.0% その他 1.9% 投資信託証券 98.1% ケイマン諸島 98.1% 円 100% ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分につきましては発行国を表示しております 2 純資産等 項 目 第 30 期末第 31 期末第 32 期末第 33 期末第 34 期末第 35 期末 2018 年 7 月 17 日 2018 年 8 月 17 日 2018 年 9 月 18 日 2018 年 10 月 17 日 2018 年 11 月 19 日 2018 年 12 月 17 日 純 資 産 総 額 5,983,935,217 円 6,009,036,706 円 5,109,984,494 円 5,287,403,545 円 5,255,883,748 円 5,020,293,573 円 受益権総口数 11,672,822,179 口 11,949,642,374 口 10,796,315,531 口 10,454,655,087 口 10,199,848,980 口 10,108,270,644 口 1 万口当たり基準価額 5,126 円 5,029 円 4,733 円 5,057 円 5,153 円 4,967 円 期中における追加設定元本額は1,792,435,576 円 同解約元本額は3,332,911,999 円です 11
13 3 組入ファンドの概要 クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ-US リート トリプルエンジン プラス ファンド ( 適格機関投資家専用 )( ブラジル レアル クラス ) 運用経過等に関する詳細な情報につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 基準価額の推移 ( 円 ) 組入上位 10 銘柄 資産別配分 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) /12/1 2017/2/1 4/1 6/1 8/1 10/1 国別配分 1 万口当たりの費用明細当該情報が取得できないため記載しておりません 銘柄名 国 / 地域 比率 % 1 Options trading linked to US REIT index and USD/JPY and BRL/JPY foreign exchange rate overlays 英国 組入銘柄数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です 11/30 (2017 年 11 月 30 日現在 ) 通貨別配分 担保付スワップ 100.0% 英国 100.0% 円 100.0% ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) スワップ取引および各配分はクレディ スイス マネジメント ( ケイマン ) リミテッドより入手した情報を基に作成しております 12
14 3 組入ファンドの概要 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 6 月 16 日 ~2018 年 6 月 15 日 ) (2017 年 6 月 16 日 ~2018 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) 当期 10,030 項目金額比率 10,025 (a) 売買委託手数料 円 % ( 公社債 ) ( ) ( ) ( 現先 ) ( ) ( ) 10,020 (b) その他費用 ( 保管費用 ) ( ) ( ) 10,015 ( その他 ) (0) (0.000) 合計 ,010 期中の平均基準価額は10,022 円です 2017/6/ /6/15 ( 注 ) 費用項目については3ページ (1 万口当たりの費用明細 の項目の概要 ) をご参照ください 組入上位 10 銘柄 (2018 年 6 月 15 日現在 ) 資産別配分 楽天 国内マネー マザーファンド 運用経過等に関する詳細な情報につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 銘柄名 発行国 比率 % 1 JA 三井リース2J6B( 現先取引 ) 日本 組入銘柄数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です 国別配分 通貨別配分 コマーシャル ペーパー その他 32.2% 67.8% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分につきましては発行国を表示しております 13
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 3, ,000 純資産総額 ( 右軸 ) 3,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 75,000 2,500 50,000 2,000 25,000 1, /2/19 3/19
楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 2 月 20 日 ~2018 年 8 月 17 日 ) 第 91 期 ( 決算日 2018 年 3 月 19 日 ) 第 94 期 ( 決算日 2018 年 6 月 18 日 ) 第 92 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 95
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
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楽天 US リート トリプルエンジン ( レアル ) 毎月分配型 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 11 作成期 ( 作成対象期間 2015 年 8 月 18 日 ~2016 年 2 月 17 日 ) 第 61 期 (2015 年 9 月 17 日 ) 第 64 期 (2015 年 12 月 17 日 ) 第 62 期 (2015 年 10 月 19 日 ) 第 65 期 (2016
More information目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
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More information第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
More information運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More information運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
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More informationニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
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外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
More information繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
More information運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
More informationimizuho ハイイールド債券インデックス ( 為替ヘッジあり ) 償還日 (2018 年 4 月 27 日 ) 償還価額 10,993 円 84 銭 純資産総額 95 百万円 騰落率 2.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは 投資信託約款において 運用報告書 ( 全体版 ) に 記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めてお
More information1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
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野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
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More informationインベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
More information新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
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ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information交付運用報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて UBS ブラジル レアル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) は このたび第 20 期の決算を行いました 当ファンドは主としてブラジルの債券に実質的に投資を行うことにより 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います 当期におきましても 当該運用方針に沿った運用を行いました ここに その運用状況をご報告申し上げます
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追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
More informationJ-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
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作成対象期間 (2018 年 2 月 14 日 ~2018 年 8 月 10 日 ) 交付運用報告書 ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 ) - ダイワスピリット - 追加型投信 / 海外 / 債券日経新聞掲載名 : スピリット 第 108 期 2018 年 3 月 12 日決算 第 109 期 2018 年 4 月 10 日決算 第 110 期 2018 年 5 月 10 日決算
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愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
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作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
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安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
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作成対象期間 (2017 年 9 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 交付運用報告書 大和ストックインデックス 2 2 5 ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型日経新聞掲載名 : 郵日経 2 2 5 第 13 期 2018 年 9 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは わが国の株式に投資し
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交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
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追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
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交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
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交付運用報告書 受益者の皆様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&D ダブルブル ベア シリーズ 6( 中国 ダブルブル 6) は 2019 年 6 月 10 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは外国投資信託 パッシム トラスト チャイナ 2x ブル ファンド クラス B 証券 を通じて 主として円建の日本国債およびスワップ取引に投資を行い 実質的に日々の基準価額の値動きが中国の株価指数であるハンセン中国企業株指数
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コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 毎月分配型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド
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More information運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
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第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
More information交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水準の配当収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました ここに 運用経過等をご報告申し上げます
More information基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
交付運用報告書 日本株 225 豪ドルコース 第 82 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 77 期 ~ 第 82 期 9,589 円 475 百万円 3.5% 900 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
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SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
More information当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
More information2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
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More informationしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
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第 2 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 12,672 円 純資産総額 13 億円 騰落率 12.3% 分配金 0 円 DC ニッセイ 日経 225 インデックスファンド A 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 2 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
More information交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
More information高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
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252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
More information受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
More informationフ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
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交付運用報告書 第 30 期末 (2018 年 4 月 27 日 ) 基準価額 9,937 円 純資産総額 12 百万円 第 25 期 ~ 第 30 期 騰落率 3.3% 分配金合計 0 円 第 25 期 2017 年 11 月 27 日決算第 26 期 2017 年 12 月 27 日決算第 27 期 2018 年 1 月 29 日決算第 28 期 2018 年 2 月 27 日決算第 29 期
More information運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび 第 30 期の決算を行いました 当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
More information償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
More information受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
More information設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
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DC ダイワ ストックインデックス 2 2 5 ( 確定拠出年金専用ファンド ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 (2016 年 9 月 20 日決算 ) 作成対象期間 (2015 年 9 月 25 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) 第 15 期末 (2016 年 9 月 20 日 ) 基 準 価 額 17, 865 円 純 資 産 総 額
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交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2017 年 10 月 24 日に第 3 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
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受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
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