基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77

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いおりささおか
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1 交付運用報告書日本株 225 豪ドルコース第 82 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金合計第 77 期 ~ 第 82 期 9,589 円 475 百万円 3.5% 900 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) については以下の手順で閲覧およびダウンロードすることができます < 閲覧方法 > 下記ホームページアドレスにアクセスファンド情報を選択ファンド検索を選択ファンド名で検索にファンド名を入力該当のファンドを選択運用実績レポートを選択運用報告書 ( 全体版 ) を選択償還の場合は償還ファンド一覧を選択ホームページアドレスお問い合わせ先受付窓口 :( 電話番号 ) 受付時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで ( 土日祝日除く ) お客様のお取引内容につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせください追加型投信 / 国内 / 株式第 77 期 2018 年 5 月 25 日決算第 78 期 2018 年 6 月 25 日決算第 79 期 2018 年 7 月 25 日決算第 80 期 2018 年 8 月 27 日決算第 81 期 2018 年 9 月 25 日決算第 82 期 2018 年 10 月 25 日決算作成対象期間 (2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 受益者の皆様へ毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げますさて日本株 225 豪ドルコースはこのたび第 77 期から第 82 期の決算を行いました当ファンドは主として円建て外国投資信託証券への投資を通じてわが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行いましたここに当作成対象期間の運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます大和住銀投信投資顧問株式会社は関係当局の認可等を得ることを前提に 2019 年 4 月 1 日に三井住友アセットマネジメント株式会社と合併し三井住友 DS アセットマネジメント株式会社となる予定です東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

2 基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77 期末第 78 期末第 79 期末第 80 期末第 81 期末第 82 期末 * 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません * 分配金再投資基準価額は作成期首の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません第 77 期首 :10,829 円第 82 期末 : 9,589 円 ( 作成対象期間における期中分配金合計額 900 円 ) 騰落率 : 3.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因当ファンドは Japan Stock 225 Fund AUD Class への投資を通じて主として日経平均株価 (225 種 ) の構成銘柄を実質的な投資対象とするとともに為替取引を活用しました ( 上昇要因 ) ファーストリテイリングキッコーマンエーザイなどの値上がりが上昇要因となりました ( 下落要因 ) ファナック東京エレクトロン安川電機などの値下がりが下落要因となりました中国経済への懸念などから豪ドルは下落しました 1

3 1 万口当りの費用明細項目第 77 期 ~ 第 82 期 2018 年 4 月 26 日 ~2018 年 10 月 25 日金額比率項目の概要信託報酬 53 円 0.501% 信託報酬 = 作成期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (26) (0.244) ファンドの運用等の対価作成期中の平均基準価額は 10,537 円です ( 販売会社 ) (26) (0.244) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.014) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価その他費用その他費用 = 作成期中のその他費用作成期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計 * 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです * 作成期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなおその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます * 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) (2013 年 10 月 25 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) ( 億円 ) 30, , , ,000 10,000 5,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) * 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません * 分配金再投資基準価額は 2013 年 10 月 25 日の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従って各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません 2013 年 10 月 25 日期初 2014 年 10 月 27 日決算日 2015 年 10 月 26 日決算日 2016 年 10 月 25 日決算日 2017 年 10 月 25 日決算日 2018 年 10 月 25 日決算日基準価額 ( 円 ) 16,662 16,768 15,463 10,056 12,129 9,589 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 1,400 3,600 2,800 1,850 1,800 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 )

5 投資環境当作成期の国内株式市場は下落しました景気拡大が継続する一方で米国を中心とした貿易保護主義への懸念やイタリアで財政拡大を目指す政権が樹立したことトルコやアルゼンチンなどの一部新興国で通貨が大幅安となったことなどから国内株式市場は上値の重い展開が続きました 10 月には米国金利の上昇や世界的に企業業績がピークアウトするとの懸念中国市場で株式の大幅安や人民元安が続いたことから国内株式市場も下落し作成期末を迎えました国内短期金融市場では作成期初 -0.17% 近辺でスタートした国庫短期証券 3 ヵ月物の利回りは -0.1% ~-0.2% の狭いレンジでの推移に終始しました作成期末にかけて海外投資家による短期の国債への需要の高まりを受けてマイナス幅を大幅に拡大し -0.3% 近辺で作成期末を迎えましたポートフォリオ日本株 225 豪ドルコース主要投資対象である Japan Stock 225 Fund AUD Class を作成期を通じて高位に組み入れ作成期末の投資信託証券組入比率は 97.6% としました Japan Stock 225 Fund AUD Class 当ファンドは日経平均株価 (225 種 ) の値動きを概ね捉えることを目指し日経平均株価 (225 種 ) の構成銘柄を対象に運用を行いましたまた余剰現金部分は日経 225 先物を買い建てることにより実質的な株式組入比率をほぼ 100% に保ちました保有する円建て資産に対し円売り豪ドル買いの為替取引を行いましたキャッシュマネジメントマザーファンド安全性と流動性を考慮し短期の国債政府保証債を中心とした運用を行いました年限に関しては残存 6 ヵ月以内の短期の国債政府保証債を中心とした運用を継続しましたベンチマークとの差異当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数はありません 4

6 分配金収益分配金は分配可能額基準価額水準等を勘案し第 77 期 ~ 第 82 期の各期において 150 円とさせて頂きました (1 万口当り税込み ) なお留保益につきましては運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当り税引前 ) 第 77 期第 78 期第 79 期第 80 期第 81 期第 82 期項目 2018 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 26 日 2018 年 6 月 26 日 2018 年 7 月 26 日 2018 年 8 月 28 日 2018 年 9 月 26 日 ~2018 年 5 月 25 日 ~2018 年 6 月 25 日 ~2018 年 7 月 25 日 ~2018 年 8 月 27 日 ~2018 年 9 月 25 日 ~2018 年 10 月 25 日当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 9,867 9,745 9,628 9,504 9,388 9,264 円未満を切り捨てしているため当期分配金は当期の収益と当期の収益以外の合計額と一致しない場合があります当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります今後の運用方針日本株 225 豪ドルコース引き続き運用の基本方針に従い主として円建て外国投資信託証券への投資を通じて日経平均株価 (225 種 ) の構成銘柄を実質的な主要投資対象とするとともに為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います Japan Stock 225 Fund AUD Class 今後も株式現物と日経 225 先物の合計組入比率を高位に保つことにより日経平均株価 (225 種 ) の値動きを概ね捉えることを目指した運用を継続する方針ですキャッシュマネジメントマザーファンド日本銀行の長短金利操作付き量的質的緩和への政策枠組み変更後も残存 1 年未満の国債政府保証債の市場利回りはマイナス圏で推移しています引き続き安全性と流動性をもっとも重視したスタンスでの運用を継続し短期の国債政府保証債を中心とした運用を行っていきます日本銀行による金融緩和政策が続くため短期金利の上昇リスクは限定的と予想しますファンドの平均残存年限については 2~4 ヵ月程度を目安に短めを基本とする方針です 5

7 お知らせ該当事項はございません商品分類追加型投信 / 国内 / 株式当該投資信託の概要信託期間 2011 年 10 月 31 日 ~2021 年 10 月 25 日 ( 約 10 年 ) 運用方針主として円建て外国投資信託証券への投資を通じてわが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行いますなお親投資信託であるキャッシュマネジメントマザーファンド受益証券へも投資を行います主要投資対象当ファンド Japan Stock 225 Fund AUD Class 受益証券キャッシュマネジメントマザーファンド受益証券 Japan Stock 225 Fund AUD Class 日経平均株価(225 種 ) の構成銘柄為替取引の活用キャッシュマネジメントマザーファンド本邦通貨建て公社債および短期金融商品等当ファンドの運用方法ファンドオブファンズ方式で運用します Japan Stock 225 Fund AUD Classへの投資比率は原則として高位を保ちます外国投資信託証券における株式への投資にあたっては日経平均株価(225 種 ) の値動きを概ね捉えることを目指します投資を行う外国投資信託証券においてはわが国の株式に投資を行うとともに円売り豪ドル買いの為替取引を行います分配方針毎月 25 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に収益分配金額は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益も含みます ) 等の中から基準価額水準市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります * 分配金自動再投資型の場合分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます 6

8 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2013 年 10 月 ~2018 年 9 月 ) (%) % -37.1% 13.8% 64.2% -22.0% 57.1% 37.2% 26.6% 20.8% 15.7% 16.3% 9.3% 10.5% 2.1% 5.3% 2.7% -17.5% -27.4% -4.0% -12.3% 平均値最大値最小値 -17.4% 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります < 各資産クラスの指数について> 資産クラス指数名権利者日本株 TOPIX( 配当込み ) 株式会社東京証券取引所先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI 国債野村證券株式会社先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC ( 注 ) 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は各権利者に帰属します各権利者は当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません 7

9 当該投資信託のデータ << 当該投資信託の組入資産の内容 >> 組入ファンド第 82 期末 (2018 年 10 月 25 日 ) 組入比率 Japan Stock 225 Fund AUD Class 97.6% キャッシュマネジメントマザーファンド 0.0% * 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産別配分 (2018 年 10 月 25 日現在 ) 国別配分 (2018 年 10 月 25 日現在 ) 通貨別配分 (2018 年 10 月 25 日現在 ) 親投資信託証券 0.0% その他 2.4% 日本 0.0% 投資信託証券 97.6% * 純資産総額に対する評価額の割合ケイマン諸島 100.0% * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合日本円 100.0% * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合純資産等項目第 77 期末第 78 期末第 79 期末第 80 期末第 81 期末第 82 期末 2018 年 5 月 25 日 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7 月 25 日 2018 年 8 月 27 日 2018 年 9 月 25 日 2018 年 10 月 25 日純資産総額 519,584,876 円 530,532,397 円 534,165,944 円 511,243,166 円 541,964,394 円 475,772,281 円受益権総口数 484,851,545 口 505,285,660 口 508,869,985 口 497,837,168 口 506,483,954 口 496,142,025 口 1 万口当り基準価額 10,716 円 10,500 円 10,497 円 10,269 円 10,701 円 9,589 円 * 当作成期間中における追加設定元本額は 90,209,233 円同解約元本額は 84,905,321 円です 8

10 << 組入ファンドの概要 >> Japan Stock 225 Fund AUD Class 基準価額の推移 ( 円 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5, 末末 * 上記グラフは基準価額に分配金を分配時に再投資したものとして表示しております Japan Stock 225 Fund 1 万口当りの費用明細費用については開示されていないため掲載しておりません資産別配分国別配分通貨別配分株式先物 10.2% 株式現物 89.8% 日本 100.0% 日本円 100.0% 組入上位銘柄銘柄名業種名比率 1 ファーストリテイリング小売業 6.9% 2 ソフトバンクグループ情報通信業 4.7% 3 ファナック電気機器 4.6% 4 KDDI 情報通信業 3.6% 5 京セラ電気機器 2.5% 6 東京エレクトロン電気機器 2.4% 7 ダイキン工業機械 2.3% 8 信越化学工業化学 1.9% 9 日東電工化学 1.8% 10 セコムサービス業 1.6% ( 組入銘柄数 223 銘柄 ) 資産別配分は2017 年 3 月末現在のJapan Stock 225 Fundにおいて実質的な株式投資 ( 株式現物株式先物 ) 部分の時価総額に対する比率です国別配分通貨別配分組入上位銘柄は2017 年 3 月末現在のJapan Stock 225 Fundにおいて保有する現物株式の時価総額に対する比率です組入上位銘柄における業種名は東証 33 業種分類です当ファンドの運用報告書作成時点において入手可能な直前計算期間のJapan Stock 225 Fundの情報を記載しております詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 9

11 キャッシュマネジメントマザーファンド基準価額の推移 ( 円 ) 10,200 10,190 10,180 10,170 1 万口当りの費用明細 (2017 年 7 月 26 日 ~2018 年 7 月 25 日 ) 項目金額その他費用 0 円 ( その他 ) (0) 合計 0 * 費用項目については 2ページの項目の概要をご参照ください * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 円未満は四捨五入しています 10, 資産別配分 (2018 年 7 月 25 日現在 ) 国別配分 (2018 年 7 月 25 日現在 ) 通貨別配分 (2018 年 7 月 25 日現在 ) その他 30.8% 国内債券 69.2% 日本 100.0% 日本円 100.0% * 純資産総額に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合組入上位銘柄 (2018 年 7 月 25 日現在 ) 銘柄名比率 1 6 政保地方公共 6 年 14.5% 2 67 政保道路機構 8.7% 3 64 政保道路機構 7.1% 4 66 政保道路機構 4.7% 5 2 政保地方公共団 2.7% 6 77 政保道路機構 2.5% 北海道電力 2.3% 8 7 西日本旅客鉄道 2.3% 9 71 共同発行地方 2.3% 兵庫県公債 2.3% ( 組入銘柄数 19 銘柄 ) * 比率は純資産総額に対する評価額の割合です全銘柄に関する詳細な情報および直近の計算期間の運用経過等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています基準価額の推移 1 万口当りの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです資産別配分国別配分通貨別配分組入上位銘柄は組入ファンドの直近の計算期間末日のものです 10

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16

運用経過期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16 受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております世界好配当アドバンストインフラ株式ファンドマネープールファンドは 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました当ファンドは短期公社債マザーファンドへの投資を通じて主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し安定した収益の確保を目指した運用を行います当作成対象期間につきましても

基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末第 77