受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま

受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました ここに当作成対象期間中の運用状況をご報告申し上げます ご愛顧誠にありがとうございました 新光 MMF ( マネー マネージメント ファンド ) 追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 繰上償還交付運用報告書 作成期間末 (2016 年 7 月 29 日 ) 償還価額 ( 税込み ) 10,000 円 00 銭 純資産総額 41,553 百万円 作成期間 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 騰落率 0.00% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 09 銭 0 厘 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示してあります ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります 作成対象期間 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 新光投信株式会社は 2016 年 10 月 1 日にみずほ投信投資顧問株式会社 DIAM アセットマネジメント株式会社 みずほ信託銀行株式会社 ( 資産運用部門 ) と統合し 商号をアセットマネジメント One 株式会社に変更する予定です ( 関係当局の認可等を前提とします ) 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 右記ホームページの 基準価額一覧 などから当ファンドのファンド名称を選択することにより ファンド詳細ページにおいて運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号 http://www.shinkotoushin.co.jp/ 当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先ヘルプデスク 0120-104-694 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です (08450-9916)

運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,003 50,000 10,002 48,000 10,001 46,000 10,000 44,000 9,999 42,000 9,998 40,000 9,997 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 38,000 2016/5/30 2016/6 償還日 (2016/7/29) 作成期首 :10,000 円作成期末 ( 償還日 ):10,000 円 00 銭 ( 既払分配金 :0 円 09 銭 0 厘 ) 騰落率 : 0.00% ( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2016 年 5 月 30 日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示してあります 基準価額の主な変動要因 CP( コマーシャルペーパー ) の買い切りや現先取引などの収益から諸経費を差し引いた利益の全額を分配しました 償還時の基準価額は10,000 円 00 銭となりました 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 該当事項はございません 1

最近 5 年間の基準価額等の推移 (2011 年 5 月 30 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,050 110,000 10,040 10,030 10,020 10,010 10,000 9,990 9,980 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 9,970 2011/5 2012/5 2013/5 2014/5 2015/5 2016/5 2016/7 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2011 年 5 月 30 日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります 2011 年 5 月 30 日 2012 年 5 月 30 日 2013 年 5 月 30 日 2014 年 5 月 29 日 2015 年 5 月 28 日 2016 年 5 月 30 日 2016 年 7 月 29 日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 決算日 償還日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000.00 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 8.849 8.054 6.487 4.740 3.744 0.090 分配金再投資基準価額騰落率 (%) - 0.09 0.08 0.06 0.05 0.04 0.00 純資産総額 ( 百万円 ) 57,560 54,201 55,866 55,707 54,589 44,352 41,553 ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 3 位を四捨五入して表示してあります ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります ( 注 ) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です 償還日の分配金再投資基準価額騰落率は2016 年 5 月 30 日との比較です ( 注 ) 国内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行いますが 特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため ベンチマークおよび参考指数はありません 30,000 2

投資環境 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 短期国債市場 日銀がマイナス金利政策を実施していることから 短期国債利回りはマイナス圏で推移しました 6 月 23 日に英国で実施された EU( 欧州連合 ) 離脱の是非を問う国民投票で事前予想に反して離脱派が多数を占めたことから 世界的にリスク回避の動きが強まり国内の短期国債利回りも一時マイナス 0.3% 台まで低下する局面がありました しかし 日銀は買い入れオペを狙った過度の利回り低下を抑制する姿勢を示していることから利回りのマイナス幅がやや縮小し 作成期間末にはマイナス 0.2% 台となりました 短期金融市場 CP は短期国債に対して利回り格差があることから運用ニーズが強く 買い切り 現先取引ともに概ね 0% の利回りとなりました コール ローンについては 信託銀行が投資信託の余資運用先となっている無利息金銭信託に手数料を課していることにより それより浅いマイナス利回りで運用する動きがあることから 翌日物無担保コール ローンの加重平均利回りはマイナス 0.06% 台まで低下しました しかし 7 月末の日銀金融政策決定会合後の金利変動を警戒して事前に資金を調達する動きから 一時マイナス 0.2% 台まで利回りのマイナス幅が縮小する局面もありました ポートフォリオについて (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) CPの買い切りと現先取引 無利息金銭信託等で運用しました ポートフォリオの平均残存期間は 1 日から11 日の範囲で推移させました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 国内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の 基準価額 ( 騰落率 ) 確保を目指して安定運用を行いますが 特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないため ベンチマークおよび参考指数はありません (%) 0.0012 0.0010 グラフは 当ファンドの基準価額の騰落率です 0.0008 0.0006 0.0004 0.0002 0.0000-0.0002 当作成期間 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 累計 ) 込みです 3

分配金 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 毎日決算を行い 原則として 投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました 収益分配金は 1 ヵ月分 ( 前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分 ) をまとめ 税金を差し引いた後 毎月の最終営業日に自動的に再投資しました 償還にあたって 当ファンドは 1992 年 5 月 8 日の設定以来 約 24 年 3 ヵ月にわたり運用してまいりました このたび 約款の規定に基づき 信託終了日を 2016 年 7 月 29 日として償還いたしました ご愛顧いただき誠にありがとうございました 該当事項はございません お知らせ 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信 託 期 間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日 ( 当初 原則無期限 ) まで 運 用 方 針内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 主要投資対象内外の公社債を主要投資対象とします 運 用 方 法内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をはかります 分 配 方 針毎日決算を行い 原則として 信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金とします 4

( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2011 年 7 月末 ~2016 年 6 月末 ) 80 60 40 20 0-20 -40 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 0.1 65.0 65.7 47.4 9.3 34.9 43.7 最小値 0.0 22.0 17.5 27.4 0.4 11.2 17.4 平均値 0.1 15.5 18.4 5.4 2.7 10.0 5.2 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )2011 年 7 月から 2016 年 6 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値 最小値 平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です 各資産クラスの指数 日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 :JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P7 の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算してあります 各資産クラスの騰落率について騰落率は データソースが提供する各指数をもとに 株式会社野村総合研究所が計算しております 株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは その内容について 信憑性 正確性 完全性 最新性 網羅性 適時性を含む一切の保証を行いません また 株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは 当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等 当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について 何らの責任も負いません 5

当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2016 年 7 月 29 日現在 ) 2016 年 7 月 29 日現在 有価証券等の組入れはございません 純資産等 項 目 作成期間末 ( 償還日 ) 2016 年 7 月 29 日 純 資 産 総 額 41,553,853,109 円 受益権総口数 41,553,852,868 口 1 万口当たり償還価額 10,000 円 00 銭 * 当作成期間 (2016 年 5 月 31 日 ~2016 年 7 月 29 日 ) 中における追加設定元本額は 253,948,208 円 同解約元本額は 3,052,157,691 円です 6

< 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお TOPIX に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です なお NOMURA - BPI 国債に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属します シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお シティ世界国債インデックスに関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します J P モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイドに関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 本指数は 信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J.P. Morgan はその完全性 正確性を保証するものではありません 本指数は許諾を受けて使用しています J.P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製 使用 頒布することは認められていません Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co.All rights reserved. 7