運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 (2018

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あゆみはらしない
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1 作成対象期間 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 交付運用報告書ダイワ成長国セレクト債券ファンド ( 毎月決算型 )( 愛称 : セレクト 9 ナイン ) <3116> 追加型投信 / 海外 / 債券日経新聞掲載名 : セレクト 9 第 97 期第 98 期 2018 年 2 月 15 日決算 2018 年 3 月 15 日決算第 100 期 2018 年 5 月 15 日決算第 101 期 2018 年 6 月 15 日決算第 99 期 2018 年 4 月 16 日決算第 102 期 2018 年 7 月 17 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは新興国の現地通貨建債券に分散投資し信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行ないましたここに運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のお引立てを賜りますようお願い申し上げます第 102 期末第 97 期 ~ 第 102 期基準価額純資産総額 4, 596 円 23, 923 百万円騰落率 6. 1% 分配金合計 180 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター受付時間 9:00 17:00( 営業日のみ ) 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号お客様の口座内容に関するご照会はお申し込みされた販売会社にお問い合わせください当ファンドは信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており以下の手順で閲覧ダウンロードいただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者の方からのご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社へお問い合わせください見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧ダウンロード方法上記の URL にアクセスファンド検索欄にファンド名を入力目論見書レポートを選択運用報告書 ( 全体版 ) を選択

2 運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 ( ) 第 99 期末第 100 期末 ( ) ( ) 第 101 期末 ( ) 0 第 102 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) * 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものでありお客さまの損益の状況を示すものではありません * 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまた分配金の課税条件はファンドの購入価額により異なります基準価額騰落率第 97 期首 :5, 085 円第 102 期末 :4, 596 円 ( 既払分配金 180 円 ) 騰落率 : 6. 1%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因主としてダイワエマージング高金利債券マザーファンドの受益証券を通じて新興国通貨建ての債券に投資した結果債券の利息収入はプラス要因となりましたが投資している債券の値下がりや投資対象通貨が対円でおおむね下落したことがマイナス要因となり基準価額は下落しましたくわしくは投資環境についてをご参照ください 1

3 1 万口当りの費用の明細項目第 97 期 ~ 第 102 期 ( ~ ) 項目の概要金額比率信託報酬 35 円 % ( 投信会社 ) (16) (0. 325) ( 販売会社 ) (18) (0. 379) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は4, 783 円です投信会社分はファンドの運用と調査受託銀行への運用指図基準価額の計算目論見書運用報告書の作成等の対価販売会社分は運用報告書等各種書類の送付口座内での各ファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託銀行 ) (1) (0. 021) 受託銀行分は運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価売買委託手数料有価証券取引税売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金その他費用その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (2) (0. 050) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (0) (0. 004) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0. 002) 信託事務の処理等に関するその他の費用合計 ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため項目の概要の簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2 ) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 比率欄は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移について ( 円 ) ( ~ ) ( 億円 ) 10, 000 2, 000 8, 000 1, 500 6, 000 1, 000 4, , 000 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 参考指数は 2013 年 7 月 16 日の基準価額をもとに指数化したものです * 参考指数は JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) です 2013 年 7 月 16 日 2014 年 7 月 15 日 2015 年 7 月 15 日 2016 年 7 月 15 日 2017 年 7 月 18 日 2018 年 7 月 17 日期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 8, 489 7, 684 6, 949 5, 143 5, 150 4, 596 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) JPモルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド(%) ( 円換算 ) 騰落率純資産総額 ( 百万円 ) 93, , , , , , 923 ( 注 1 ) 参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しております ( 注 2 )JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) は JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 米ドルベース ) をもとに大和投資信託が円換算したものです ( 注 3 ) 海外の指数は基準価額への反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています 3

5 投資環境について ( ~ ) 新興国債券市況新興国債券市場は米国の金利上昇や米ドル高を受けた新興国からの資金流出懸念などから多くの国で金利が上昇しました欧州中東アフリカ地域トルコでは通貨安によるインフレ懸念から中央銀行が政策金利を引き上げたことで金利は上昇しました南アフリカではインフレ率が市場予想を下回る伸びとなったものの外部環境の影響から金利は上昇しましたロシアでは米国からの追加制裁を背景に通貨安が進んだことや政府が付加価値税の引き上げを発表したことで利下げ観測が後退し金利は上昇しましたアジア地域インドネシアでは中央銀行が為替の安定化を目的に政策金利を引き上げたことで金利は上昇しましたマレーシアでは良好な経済状況を受けて利上げが行なわれたことから金利は上昇しましたインドではインフレ率の上昇リスクの高まりや堅調な経済状況を背景に利上げが実施されたことで金利は上昇しました中南米地域ブラジルではインフレ率の低迷を背景に政策金利が引き下げられたもののストライキによる悪影響への懸念や大統領選挙をめぐる不透明感を背景に金利は上昇しましたメキシコではインフレリスクに対応するために政策金利が引き上げられたことで金利は上昇しましたコロンビアでは米ドル高を受けた新興国からの資金流出懸念などから金利は上昇しました為替相場為替相場の推移 ( 欧州中東アフリカ地域 ) 新興国為替相場は新興国からの資金流出懸念に 110 加え米国の保護主義に対する懸念から市場のリス 100 ク回避姿勢が強まったことなどを受けて多くの通貨が対円で下落しました 90 欧州中東アフリカ地域 80 トルコリラは中央銀行の独立性に対する懸トルコリラロシアルーブル南アフリカランド念が高まったことから対円で下落しました南ア年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月フリカランドは資金流出懸念などを受けて対 1 月 ( 為替レートは対円で当作成期首を100として指数化しています ) 円で下落しましたロシアルーブルは米国の追加制裁などを背景に対円で下落しました 4

6 為替相場の推移 ( アジア地域 ) アジア地域インドネシアルピアインドルピーマレーシアリンギットは米ドル高を受けた資金流出懸念から対円で下落しました 90 マレーシアリンギットインドネシアルピアインドルピー年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 ( 為替レートは対円で当作成期首を 100 として指数化しています ) 為替相場の推移 ( 中南米地域 ) 90 ブラジルレアルコロンビアペソメキシコペソ年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 1 月 ( 為替レートは対円で当作成期首を 100 として指数化しています ) 中南米地域ブラジルレアルはストライキによる悪影響への懸念や大統領選挙をめぐる不透明感から対円で下落しましたメキシコペソは大統領選挙で野党左派のオブラドール氏が勝利し政治的不透明感が後退したことなどから対円で上昇しましたコロンビアペソは原油価格の上昇などにより対円で上昇しました前作成期間末における今後の運用方針当ファンド当ファンドの商品性格に鑑みダイワエマージング高金利債券マザーファンドの受益証券を高位で組み入れ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないますダイワエマージング高金利債券マザーファンド欧州中東アフリカアジア中南米の 3 地域で地域分散を図りその地域内で 3 通貨ずつ計 9 通貨の高金利債券に投資することで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます金利リスクを表す修正デュレーションは 1 ( 年 ) 程度 ~ 3 ( 年 ) 程度でコントロールします 5

7 ポートフォリオについて ( ~ ) 当ファンド当作成期間を通じてダイワエマージング高金利債券マザーファンドの受益証券を高位で組み入れ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないましたダイワエマージング高金利債券マザーファンド通貨配分に関しては基本的な商品性格に基づき各地域均等各地域内の投資通貨においても均等となることをめざしました欧州中東アフリカ地域においてはトルコリラ南アフリカランドロシアルーブルアジア地域ではインドネシアルピアマレーシアリンギットインドルピー中南米地域ではブラジルレアルコロンビアペソメキシコペソへ投資しました債券ポートフォリオの金利リスクについては修正デュレーションで 1 ( 年 ) 程度 ~ 3 ( 年 ) 程度でコントロールしましたまた組入債券の種別構成については現地通貨建国債と国際機関債からなるポートフォリオ構成としました (%) ベンチマークとの差異について当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です第 97 期第 98 期第 99 期第 100 期第 101 期 ( ~ ( ~ ( ~ ( ~ ( ~ ) ) ) ) ) 第 102 期 ( ~ ) 基準価額 JP モルガン GBI-EM グローバルダイバーシファイド ( 円換算 ) 6

8 分配金について第 97 期から第 102 期の 1 万口当り分配金 ( 税込み ) はそれぞれ30 円といたしました収益分配金の決定根拠は下記の収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) をご参照くださいなお留保益につきましては運用方針に基づき運用させていただきます分配原資の内訳 ( 1 万口当り ) 第 97 期第 98 期第 99 期第 100 期第 101 期第 102 期項目 2018 年 1 月 16 日 2018 年 2 月 16 日 2018 年 3 月 16 日 2018 年 4 月 17 日 2018 年 5 月 16 日 2018 年 6 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 ~2018 年 3 月 15 日 ~2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ~2018 年 6 月 15 日 ~2018 年 7 月 17 日当期分配金 ( 税込み )( 円 ) 対基準価額比率 (%) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) ( 注 1 ) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です ( 注 2 ) 円未満は切捨てており当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 ( 税込み ) に合致しない場合があります ( 注 3 ) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります収益分配金の計算過程 ( 1 万口当り ) 項目第 97 期第 98 期第 99 期第 100 期第 101 期第 102 期 (a) 経費控除後の配当等収益円円円円円円 (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 (c) 収益調整金 (d) 分配準備積立金 (e) 当期分配対象額 (a+b+c+d) (f) 分配金 (g) 翌期繰越分配対象額 (e-f) ( 注 ) 下線を付した該当項目から分配金を計上しています 7

9 今後の運用方針当ファンド当ファンドの商品性格に鑑みダイワエマージング高金利債券マザーファンドの受益証券を高位で組み入れ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないますダイワエマージング高金利債券マザーファンド欧州中東アフリカアジア中南米の 3 地域で地域分散を図りその地域内で 3 通貨ずつ計 9 通貨の高金利債券に投資することで信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます金利リスクを表す修正デュレーションは 1 ( 年 ) 程度 ~ 3 ( 年 ) 程度でコントロールします 8

10 当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間無期限運用方針信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます主要投資対象マザーファンドの運用方法ベビーファンドダイワエマージング高金利債券マザーファンドダイワエマージング高金利債券マザーファンドの受益証券海外の債券 1 主としてエマージング諸国の現地通貨建債券に分散投資することにより信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます 2 投資にあたっては以下の点に留意しながら運用を行なうことを基本としますイ.JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定しますロ. 通貨の地域配分にあたっては欧州中東アフリカ地域アジア地域中南米地域の 3 地域へ均等とすることをめざしますハ. 各地域ごとに 3 通貨を選定して均等に配分することをめざします通貨の選定にあたっては各国の金利水準経済ファンダメンタルズ流動性等から判断し年 2 回以上見直しを行ないますなお流動性市場状況等によっては通貨数が異なる場合がありますニ. 投資する債券は各国の政府政府関係機関および国際機関等が発行するものとし取得時において BB 格相当以上 ( ムーディーズで Ba 3 以上または S&P で BB- 以上 ) としますホ. ポートフォリオの修正デュレーションは 1 ( 年 ) 程度から 3 ( 年 ) 程度の範囲とします 3 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません分配方針分配対象額は経費控除後の配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等とし原則として安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決定しますただし基準価額の水準等によっては上記にかかわらず今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮したうえで分配をすることがありますなお分配対象額が少額の場合には分配を行なわないことがあります当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行ないますファミリーファンド方式とは受益者からの資金をまとめてベビーファンド ( 当ファンド ) としその資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです 9

代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 7 月 ~2018 年 6 月 ) 100. 0 75. 0 50. 0 25. 0 0. 0-25. 0-50. 0-75. 0-100. 0 最大値平均値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 21. 3 65. 0 57.

11 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2013 年 7 月 ~2018 年 6 月 ) 最大値平均値最小値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値平均値最小値上記の図表はファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均最大最小をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています各資産クラスはファンドの投資対象を表しているものではありませんファンドの年間騰落率は分配金 ( 税引前 ) を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります資産クラスについて日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) 指数について TOPIX は東証が算出公表し指数値商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています MSCI コクサイインデックスおよび MSCI エマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した指数です同指数に対する著作権知的所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます NOMURA-BPI 国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属していますまた同社は当該指数の正確性完全性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックスは FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルダイバーシファイドは信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが J. P. Morgan はその完全性正確性を保証するものではありません本指数は許諾を受けて使用しています J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製使用頒布することは認められていません Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 10

12 ファンドデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド等比率ダイワエマージング高金利債券マザーファンド 99. 5% その他 0. 5 資産別配分その他 0. 5% 国別配分その他 0. 5% 通貨別配分マザーファンド 99. 5% 日本 99. 5% 日本円 % ( 注 1 ) 上記データは 2018 年 7 月 17 日現在のものです ( 注 2 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 3 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています当ファンドは上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行なっています組入資産の内容については次ページの組入上位ファンドの概要をご参照ください純資産等項目第 97 期末第 98 期末第 99 期末第 100 期末第 101 期末第 102 期末 2018 年 2 月 15 日 2018 年 3 月 15 日 2018 年 4 月 16 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 6 月 15 日 2018 年 7 月 17 日純資産総額 26, 860, 475, 370 円 26, 275, 303, 449 円 25, 993, 830, 974 円 25, 125, 718, 055 円 23, 855, 528, 304 円 23, 923, 243, 021 円受益権総口数 54, 601, 578, 283 口 54, 285, 427, 576 口 54, 009, 673, 833 口 53, 496, 322, 291 口 52, 818, 726, 198 口 52, 053, 119, 287 口 1 万口当り基準価額 4, 919 円 4, 840 円 4, 813 円 4, 697 円 4, 516 円 4, 596 円 * 当作成期間 ( 第 97 期 ~ 第 102 期 ) 中における追加設定元本額は 980, 680, 593 円同解約元本額は 4, 336, 492, 325 円です 11

13 組入上位ファンドの概要ダイワエマージング高金利債券マザーファンド ( 計算期間 2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 基準価額の推移 ( 円 ) 14, , , , , , 000 ( ) ( ) 1 万口当りの費用の明細項目売買委託手数料円有価証券取引税その他費用 7 ( 保管費用 ) (7) ( その他 ) (0) 合計 7 上位 10 銘柄銘柄名通貨比率 RussianFederalBond-OFZ6. 7%2019/5/15 ロシアルーブル 7. 9% BrazilNotasdoTesouroNacionalSerieF10%2021/1/1 ブラジルレアル 5. 0 PetroleosMexicanos7. 65%2021/11/24 メキシコペソ 4. 5 EUROPEANBKRECONSTRUCTION&DEVELOPMENT10%2018/11/16 インドネシアルピア 4. 4 MALAYSIANGOVERNMENT4. 378%2019/11/29 マレーシアリンギット 4. 1 ColombianTES5%2018/11/21 コロンビアペソ 3. 9 MALAYSIANGOVERNMENT3. 659%2020/10/15 マレーシアリンギット 3. 1 REPUBLICOFSOUTHAFRICA10. 5%2026/12/21 南アフリカランド 2. 8 MALAYSIANGOVERNMENT3. 58%2018/9/28 マレーシアリンギット 2. 7 BrazilNotasdoTesouroNacionalSerieF10%2023/1/1 ブラジルレアル 2. 7 組入銘柄数 63 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分その他 4. 1% インドネシア 1. 5% その他 4. 1% その他 1. 2% インド 4. 8% 国際機関トルコリラ 9. 8% 南アフリカ 5. 7% 26. 5% コロンビアトルコペソ 6. 8% 10. 5% 外国債券 95. 9% メキシコ 7. 3% コロンビア 10. 5% ブラジル 10. 8% ロシア 11. 0% マレーシア 10. 9% ブラジルレアル 10. 9% メキシコペソ 11. 7% 南アフリカランド 11. 3% インドネシアルピア 11. 3% マレーシアロシアルーブルリンギット 11. 2% 11. 0% インドルピー 11. 1% ( 注 1 ) 基準価額の推移 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2 )1 万口当りの費用の明細における費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です費用の項目および算出法については 2 ページ ( 1 万口当りの費用の明細の項目の概要 ) をご参照くださいまた円未満を四捨五入してあります ( 注 3 ) 組入上位銘柄資産別国別通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4 ) 国別配分においてキャッシュ部分についてはその他に含めています ( 注 5 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です * 計算期間の運用経過組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) でご覧いただけます 12

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書財形給付金ファンド追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算受益者のみなさまへ毎々格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます当ファンドは勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう大和投資信託が公社債に投資し安定した収益の確保をめざしております

運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 (2018

運用経過基準価額等の推移について ( 円 ) 5, 200 ( 億円 ) 500 5, , , , , 200 第 96 期末 ( ) 第 97 期末 ( ) 第 98 期末 (2018