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情報提供資料 2018年10月 2016年10月 不動産資信託 J-REIT について J-REITの基礎情報 商 号 等 アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第324号 加入協会 一般社団資信託協会 一般社団日本資顧問業協会 目次 J-REITとは P.2 実物不動産とJ-REITへの資の違い P.3 J-REITの物件一例 P.4 J-REITの地域別物件例

不動産投資信託（J-REIT）について

情報提供資料 2016年10月 2018年4月 不動産投資信託 J-REIT について J-REITの基礎情報 商 号 等 アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 金商 第324号 加入協会 一般社団法投資信託協会 一般社団法日本投資顧問業協会 目次 J-REITとは P.2 実物不動産とJ-REITへの投資の違い P.3 J-REITの物件一例 P.4 J-REITの地域別物件例

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

Microsoft PowerPoint - Ｊ－ＲＥＩＴの合併.ppt

販売用資料情報提供資料 J-REIT の合併 11 年 11 月 11 日作成 みずほ投信投資顧問株式会社 例目となる J-REIT の合併 11 年 11 月 1 日 約 1 年ぶりとなる J-REIT の合併が成立しました 今回の FC レジデンシャル投資法人 と いちご不動産投資法人 との合併は J-REIT の合併としては 例目となります 両投資法人は

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %

2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %

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ハイイールド債の投資環境 情報提供資料 1 年 1 1 11 のハイイールド債市場は下落 上旬は 株価の持ち直しなどから上昇しました しかしその後は 原油価格の下落 世界景気の減速懸念などを背景に下落しました もっとも 下旬以降は 期 利が低下する中 ハイイールド債券市場は下落幅を縮 しました ハイイールト 債の 間騰落率の推移 ハイイールト 債の対国債スフ レット * の推移 (17 年 1 1

【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd

1. 分散投資って何?. ポートフォリオとは? 3. 相関係数って何?. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの?1 5. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの? 6. 最適なポートフォリオは? 分散投資って何? さまざまな資産を組み合わせて投資を行うことです 金融資産に投資を行う場合 一つの資産に偏った投資を行うと その資産が値下がりしたとき 大きな損失を被ってしまう可能性があります

J-REITの投資環境

J-REIT の投資環境 情報提供資料 2018 年 10 月 11 日 基準地価が 27 年ぶりに上昇 三大都市圏と地方四都市の地価が一段と回復 国土交通省が発表した 2018 年 7 月 1 日時点の都道府県の地価調査では 全国の全用途平均の地価が 1991 年以来 27 年ぶりに下落から上昇に転じました 住宅地は下落幅の縮小傾向が継続し 商業地は 2 年連続で上昇するなど 上昇基調を強めています

【42】今日から使える「債券・金利」_1704.indd

1. 景気 ( 物価 ) との関係は? 2. と債券価格の関係は? 3. 為替と債券価格の関係は? 4. 債券発行体の信用力はどうやったらわかるの? 5. 債券投資の注意点は? 景気 ( 物価 ) との関係は? 一般に 景気とは同じ方向に動きます 景気 景気 景気 ( 物価 ) との関係 債券の発行体にとって は資金を調達するためのコスト いわばお金の 利用料 のようなものです 基本的に は 需給関係で動きます

2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証 REIT 指数 TOPIX /1 2013/2 2013/3 2

J リート ( 不動産投資信託 ) の 市場動向 2015 年 3 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証

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情報提供資料 年 月 日作成 新規上場や増資により拡大 多様化する J-REIT 市場 月 9 日 ヘルスケア & メディカル投資法人 (HCM) が上場し 東証上場のJ-REITは 銘柄となりました HCMは 年 月に上場した日本ヘルスケア投資法人に次ぐ 銘柄目のヘルスケアリートで 有料老人ホームを中心としたヘルスケア施設への投資を行っています また 病院 医療モールなどの医療関連施設を投資対象として掲げており

J-REITの投資環境

J-REIT の投資環境 情報提供資料 2019 年 6 月 12 日 配当金額の成長に加え 投資主利益を重視するガバナンス強化にも期待 通商問題への懸念強まる中 J-REIT は堅調に推移 2018 年以降 米中を中心に世界的な通商問題への懸念が高まる中 金融市場では投資家のリスク許容度が低下する局面が幾度かありました 2018 年の 10 月や 12 月 そして 2019 年 5 月に 日米の株価指数は軟調な展開となる一方で

組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1

設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000

組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,212 12,584,492, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1

設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000

リート・ウィークリーレポート（2016/1/13）

(2018/9/4) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/8/31) リート平均配当利回りは 2018 年 7 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1007.00 +0.3% 4.32 先進国 ( 除日本 ) 1009.68 +0.3% 4.34 日本 406.70 +0.1% 0.11 4.05

2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に上昇し 月間ベースでは 4 カ月連続で上昇しました 中旬にかけては堅調な事業環境や長期金利の低位安定が意識され 緩やかに

1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額 14,018 円 純資産総額 10 億円 ベンチマーク 3,468.88 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +0.5 % +3.1 % +3.0 % +7.0 % ベンチマーク

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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で

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情報提供資料 年 月 日作成 金利上昇と J-REIT 市場 米国では景気回復を背景に政策金利引上げについて議論が進められており その動向が世界から注目されています 一般に 米国の金利上昇は日本においても金利上昇要因となりえます 日本の金利上昇は J-REIT にとって 借入金利の上昇による利払い費用増加の影響等が生じることが考えられます ただし 一般的には景気回復局面で金利が上昇することになるため

第 1 回 J リートの魅力 平井部長 部長! 息 何? 上田いつき 上田 安倍 昨日 妻 老後資金 退職金? 貯金 安倍課長 退職金 使 方? 言 妻 2

第 1 回 J リートの魅力 平井部長 部長! 息 何? 上田いつき 上田 安倍 昨日 妻 老後資金 退職金? 貯金 安倍課長 退職金 使 方? 言 妻 2 この低金利時代 貯金じゃ増えないでしょ! 投資 怖 株 勧 貯金ですってぇぇぇ!?! 部長! 安定的 利回 有利? だったら J リートですよ! 3 第 1 回 J リートの魅力 J リートってなに? 資産運用というと株式や投資信託 外貨投資などをイメージされる方が多いと思いますが

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情報提供資料 年 月 日作成 都市圏の人口増加と不動産 J-REIT 市場 7 都県で人口が増加 総務省が発表した 年 月 日時点の人口推計によると 東京 埼玉 千葉 神奈川 愛知 福岡 沖縄の 7 都県で前年より人口が増加しました 一方 人口が減少した道府県はにのぼり 年と 年に並び 比較可能な9 年以来で最多となりました また 全国では 年連続で減少しました 人口が増加した都県をみると 出生率が最も高い沖縄を除いて

J-REITの投資環境

情報提供資料 J-REITの投資環境 2018年12月12日 大阪万博とIR誘致による経済効果への期待は J-REIT市場の下支え要因に 2025年の万博開催地が大阪に決定 11月23日 パリで開かれたBIE 博覧会国際事務 局 の総会で2025年の国際博覧会 万博 の開催 地に日本の大阪が選ばれました 日本での万博は 2005年の愛知以来となり 大阪では1970年以来55 年ぶりの開催となります

2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません リート市況 J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックスの定期見直

1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ ノーロード J-REIT ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 11,440 円 純資産総額 131 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク +4.3 % +4.4 %

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ハイイールド債の投資環境 情報提供資料 17 年 11 のハイイールド債市場は上昇 のハイイールド債市場は 初から 半ばにかけておおむね横ばいで推移しましたが それ以降はトランプ政権の税制改 案に対する期待や好調な 企業決算 フランス 統領選第 1 回投票の結果を受けた安 感の拡がりなどからリスク選好の動きが強まり 上昇しました 対国債スプレッドは 縮 しました ハイイールト 債の 間騰落率の推移

2 / 9 参考 J-REIT 一覧 各社公表データを基に大和投資信託作成 コード 投資法人名 一口予想予想配当市場価格時価総額配当金利回り ( 円 ) ( 億円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9,

1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ日本リート ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 16,549 円 純資産総額 31 億円 参考指数 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % 参考指数 +4.4 % +4.4 % +6.8 % 1 年間

リート・ウィークリーレポート（2016/1/13）

(2018/8/21) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/8/17) リート平均配当利回りは 2018 年 7 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1000.89 +2.0% 4.32 先進国 ( 除日本 ) 1003.98 +2.2% 4.34 日本 402.38-0.4% 0.10 4.05

2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況

1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 4 月 30 日現在 基準価額 10,525 円 純資産総額 115 百万円 ベンチマーク 2,520.81 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +2.2 % +0.8

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )

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J-REIT 市場動向 (15 年 1-1 月期 ) 指数で見る J-REIT と日本株の推移 15 年 1-1 月期の J-REIT 市場は おおむね堅調に推移しました 期初は日本銀行による追加金融緩和への根強い期待があったほかオフィス市況の改善傾向などが好感されたものの 米国の利上げ開始時期に対する不透明感などを背景に 一時下落する場面もみられました その後 1 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会

2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス

1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 14,552 円 純資産総額 995 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4

2 / 10 参考 J-REIT 一覧 各社公表データを基に大和投資信託作成 一口予想配当金 コード 投資法人名 市場価格時価総額 ( 円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) ( 億円 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9, ジャパ

1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ アクティブ J リート ファンド ( 年 4 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 14,405 円 純資産総額 18 億円 参考指数 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +3.9 % +3.8 % +6.0 % 参考指数 +4.4

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )

ARS 218 年度の リート普及全国キャラバン をスタート 不動産証券化協会 ARS は 5 月 1 日に本年度第 1 回目の リート普及全国キャラバン を滋賀県大津市にて開催した リート普及全国キャラバンは 地方都市在住の個人投資家を対象とした リートの IR イベントで 本年度で 5 年目の活

ARS マンスリー レポート 218 年 6 月 ARS Monthly Report - une 218-1. 不動産投資市場のトピックス 国土交通省が平成 29 年度 不動産証券化の実態調査 結果を公表 5 月 1 日に 国土交通省が 不動産証券化の実体調査 の結果を公表した 217 年度に不動産証券化の対象として取得され た不動産や信託受益権の資産額は 約 4.8 兆円 1,9 件であった このうち

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )

リート・ウィークリーレポート（2016/1/13）

(2018/9/26) 情報提供資料 マーケットデータ (2018/9/21) リート平均配当利回りは 2018 年 8 月末時点 リート指数為替 ( 対円 ) 終値騰落率終値騰落率 金利 (%) リート平均 配当利回り (%) 先進国 ( 含日本 ) 1006.90 +0.0% 4.24 先進国 ( 除日本 ) 1009.65 +0.0% 4.26 日本 406.39-0.1% 0.13 4.06

特別レポート IT 全体の財務諸表 218 年上期 -IT 1 月期 ~6 月期の決算状況 58 銘柄 - -IT 全体の営業利益率は 48.% 年 1 月から 6 月に決算を迎えた 58 銘柄 注 の決算数値を基に -IT 全体の貸借対照表と損益計算書の主要項目をまとめた 対象 58

AS マンスリーレポート 218 年 9 月 AS Monthly eport - September 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 会員対象不動産私募ファンド実態調査 の結果を公表 昨年 12 月末時点で AS 会員が 運用する私募ファンドは約 12.3 兆円 AS 会員は -IT と合わせ約 28.8 兆円の不動産を運用 不動産証券化協会は 8 月 31 日 第 13 回 会員対象私募ファンド実態調査

野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成

野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます

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教えて! リート ( 不動産投資信託 ) 投資戦略 2 ~ セクター 用途編 ~ 投資戦略部 シニアストラテジスト 中村貴司 Jリートは 6 種類のセクター 用途に分類 単一の用途に特化した場合は それぞれの用途の名称を用いて 単一用途特化型 Jリート として分類 ( 例えば オフィス特化型リートなど ) 6 種類のセクター 用途に分類 オフィス住居商業施設ホテル物流施設ヘルスケア

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )

第 4 期末 (2017 年 5 月 12 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金 14,821 円 75 億円 4.8% 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 第 4 期 ( 決算日 2017 年

第 5 期末 (2018 年 5 月 14 日 ) 基準価額 15,223 円 純資産総額 90 億円 騰落率 2.7% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日 第 5 期 ( 決算日 2018

1. 市況の動向 年明けの海外での株式市場と為替市場は 上下に大きく動く展開となっています 米国株式市場では ダウ ジョーンズ工業株価平均 (NY ダウ ) が前日比で 2 日は上昇したものの 3 日はアップルが 2018 年 月期の売上高見通しを引き下げたことで同社株が急落したことに加

2019 年 1 月 4 日 受益者の皆さまへ アセットマネジメント One 株式会社 当社ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落しましたので お知らせい たします 基準価額 5% 超下落ファンド 基準価額 ファンド名 ( 円 ) 前日比 ( 円 ) 騰落率 DIAMベトナム株式ファンド 10,294

2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 6 月の J-REIT 市場は一時的に値動きが荒くなる局面もありましたが 月間を通してみれば上昇基調が維持されました ウクライナ情勢が若干の落ち着

1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,522 円 純資産総額 187 億円 ベンチマーク 2,710.9 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +2.4 % ベンチマーク +2.5 % 3カ月間 +9.6 % +10.0 % 6カ月間 +6.9 % +7.4 %

AS は四半期ごとに実施している私募 IT 運用状況に関する最新の調査結果を公表した 218 年 9 月末時点で対象 28 投資法人の物件総数は 71 物件であり 前回調査 218 年 6 月末時点 に比べ 16 物件増加 保有不動産の総額 取得価格ベース は 653 億円増の 2 兆 8,468

AS マンスリー レポート 218 年 1 月 AS Monthly eport - October 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリーを公表 218 年 9 月末の私募 IT 保有不動産は 2 兆 8,468 億円 218 年 9 月末の私募 IT データ は 218 年 6 月末の数値 投資法人数 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 28 銘柄 71

2 / 11 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス

1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,782 円 純資産総額 204 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 % +4.4 % +6.8

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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 9 年 月 日 ~ 改善傾向の財政見通しについて ~ 豪州政府は昨年 月中旬にMYEFO( 年央経済財政見通し ) を発表しました 政府はこの中で 今年度 (8-9 年度 :8 年 7 月 ~9 年 月 ) の財政赤字が当初予想の 億豪ドルから 億豪ドルに縮小すると見通しを上方修正し さらに来年度 (9- 年度 ) についても 億豪ドルの黒字 ( 当初予想 億豪ドル

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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 月 日 ~S&P による豪州格付け見通しは 安定的 に引き上げ ~ 米格付け会社 S&Pグローバル レーティング ( 以下 S&P ) は 9 月 日に豪州の自国通貨建て長期債務の格付け見通しを ネガティブ から 安定的 に引き上げました レポートの中で S&Pは 年代初めには財政収支が黒字に転換する見通しとしています 前回の変更は 年 7 月 7 日に行われ

28 年 9 月に国内初の東証 IT 指数連動型 TF が上場してから 1 年が経過した その間 国内の IT 指数に連動する TF の銘柄数と純資産総額は順調に拡大を続け 本年 4 月に新たに 1 銘柄が上場 5 月には純資産総額は 1 兆円を超えた 1 月末時点の純資産総額は 1 兆 1,343

AS マンスリーレポート 218 年 11 月 AS Monthly eport - November 218-1. 不動産投資市場のトピックス -IT TF 純資産総額が 1.1 兆円に 218 年 1 月末 -IT TF 純資産額 銘柄数の推移 億円 銘柄 12, 1, 8, MAXIS リート コア上場投信 MAXIS 高利回りリート上場投信ダイワ上場投信 - 東証 IT 指数 SMAM 東証

2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は下落しました ただし 国内株式市場が大幅に下落するなかで 下落幅は小幅で底堅い動きとなりました 10 月発表の J-REIT

1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 7,463 円 純資産総額 202 億円 ベンチマーク 3,459.73 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド -1.6 % -0.5 % +2.6 % ベンチマーク -1.5 % -0.3 % +3.0

特別レポート -IT の資産規模 218 年 5 月 1 日時点の -IT 59 銘柄の 資産規模の分布 と 資産規模分布状況の推移 214 年 218 年 を グラフにまとめた 218 年 5 月 1 日時点で 資産規模が 5, 億円を超える銘柄は 9 銘柄 うち 2 銘柄は 1 兆円超 となり

AS マンスリーレポート 218 年 5 月 AS Monthly eport - May 218-1. 不動産投資市場のトピックス 国土交通省が 公的不動産 P の民間活用の手引き 改訂版を公表 国土交通省は 公的不動産 P の民間活用の手引き ~ 不動産証券化手法を用いた P 民間活用のガイドライン ~ を改訂し 公表した 218 年 月改訂 国交省は P の民間活用促進に向け 地方公共団体職員が実務に利用するためのわかりやすい手引きとして

税金の課税方法 個人の税金の課税方法について確認しましょう 大きく分けて 総合課税と分離課税の二種類があります 総合課税 1 年間の所得を全部まとめて一定の税率で課税する方法 所得額によって異なる税率 金額に応じて確定申告を行う 源泉分離課税他の所得と分離して その所得の支払いの際に一定の税率で源泉

1. 税金の課税方法 2. 証券税制とは? 3. 普通分配金と特別分配金とは? 4. 金融所得課税の一体化について 5. 特定口座とは?1 6. 特定口座とは?2 7. 繰越控除とは? 8. 法人口座の場合 当資料は 2017 年 3 月末現在の情報に基づき作成されています 法令等が改正された場合は 税率 課税方法等 当資料に記載されている事項について変更される場合がありますので ご注意ください 当資料は

本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 不動産投信信託期間信託期間は2004 年 8 月 31 日から無期限です 毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的運用方針な成長を目指して運用を行います 下記のマザーファンド受益証券を主 Jリートファンド要投資対象とします 主要運用対象わが国の金融商品取引所上場 ( 上 J リート場予定を含みます ) の不動産投資マザーファンド

上場Jリート 販売用資料

2013 年 4 月作成 REIT 日興アセットマネジメントの ETF のご紹介 特色 : 東証 REIT 指数に連動する投資成果をめざします 上場 J リート 東証 REIT 指数 ブルームバーグティッカー : TSEREIT 本資料では 上場インデックスファンド J リート ( 東証 REIT 指数 ) 隔月分配型 を 上場 J リート と言うことがあります 設定 運用は 日興アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長

< FA967B4A838A815B B E786C736D>

< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

< F C C C8FD E FE38FEA938A904D5F F4D2E786C7378>

SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄

J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数

J-REIT その 魅 力 と 不 動 産 市 場 の 動 向 216.9 J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 ご 留 意 事 項 当 資 料 は 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメントが 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期

販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ

販売用資料 219.1 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) にしますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用によるはすべて者のみなさまに帰属します したがって 者のみなさまの元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により

ARES マンスリー レポート 2019 年 7 月 ARES Monthly Report - July 不動産投資市場のトピックス ARES 私募リート クォータリーを公表 2019 年 6 月末の私募 REIT 保有不動産は 3 兆 1,998 億円 2019 年 6 月末の私

AS マンスリー レポート 219 年 7 月 AS Monthly eport - July 219-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリーを公表 219 年 6 月末の 保有不動産は 3 兆 1,998 億円 219 年 6 月末の データ 投資法人数 は 219 年 3 月末の数値 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 29 銘柄 795 物件 3 兆 1,998

2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に下落し 月間ベースでは 5 カ月ぶりの下落となりました 7 月 31 日の日本銀行の金融政策変更後 長期金利の動向を見

1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額 5,143 円 純資産総額 1,747 億円 ベンチマーク 3,457.71 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -0.4 % +2.1 % +4.7 % +7.6 % ベンチマーク

【1】ゼロから分かる「資産運用の必要性」_1704.indd

1. 投資の意味を考えましょう 2. 時代背景を考えましょう : これまでは? 3. 時代背景を考えましょう : 現在は? 4. 将来必要とするお金を得るためには? 5. 将来のマネープランは? 6. 投資をするにあたって投資家が求めることは? 7. 投資家が求めることを実現するには? 8. 資産運用において重要なことは?1 9. 資産運用において重要なことは?2 10. 効果的な資産運用とは? 投資の意味を考えましょう

2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)

2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 新興国や米国景気の先行き懸念が高まったことなどを受けて 2 月の J-REIT 市場は下落して始まりました その後は J-REIT 各社によるエク

1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 2 月 28 日現在 基準価額 9,252 円 純資産総額 191 億円 ベンチマーク 2,524.48 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 ファンド +0.9 % +3.4 % ベンチマーク +0.9 % +3.7 % 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間

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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 月 9 日 ~ 女性の労働力率増加への取り組み ~ 先月発表された男女平等の推進団体である エクイリープ による 8 年男女平等に関する企業間国際ランキングTOP ( 図表 ) によると 上位 社に豪州企業が 社ランクインしました 国別でみると豪州は 位で 法を整備し企業の透明性を向上させるなどの取り組みにより評価された模様です 実際に 年にブリスベンで開かれたGサミットにおいて

証券投資基礎講座 不動産投資信託について

証券投資の視点 J リート セミナー (1) 今 J-REIT をどう見るか? 2015 年 1 月 株式会社ジー シー エス代表取締役中湖康太 http://www.gcs.global 不動産投資信託 (REIT) とは 不動産投資信託 (REIT:Real Estate Investment Trust) は多くの投資家から集めた資金で オフィスビル 商業施設 マンション 物流施設などの不動産を購入し

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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 8 年 9 月 日 ~ 豪州の人口が, 万人を突破 ~ 豪州統計局によると 8 月 7 日時点で豪州の人口は推計で, 万人を突破しました ( 図表 ) 英国から事実上独立した9 年と比べ人口は 倍以上となり 多文化主義政策を導入した97 年代からは倍増しています 現在は 分 秒ごとに人口が 人増える計算となっています 7 年には 約 万人の人口が増加しており

AS は四半期ごとに実施している私募 IT 運用状況に関する最新の調査結果を公表した 218 年 月末時点で対象 25 社の物件総数は 64 物件であり 前回調査 217 年 12 月末時点 に比べ 45 物件増加した 保有不動産の総額 取得価格ベース は 同 1,968 億円増の 2 兆 6,48

AS マンスリー レポート 218 年 4 月 AS Monthly eport - April 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリー を公表 月末の私募 IT 保有不動産は 2 兆 6,48 億円 218 年 月末の私募 IT データ は 217 年 12 月末の数値 投資法人数 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 25 銘柄 64 物件 2 兆 6,48

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0

当ファンドの仕組みは次のとおりです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデッ商品分類クス型信託期間原則 無期限です 新光 J-REITマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主運用方針要投資対象として 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指した運用を行います マザーファンドを主要投資対象とします なお わが国の取引所上場 ( 上場予定を含みます

2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)

NISAではじめる株式投資！J-REIT銘柄特集 | 大和証券

NISAではじめる 株 式 投 資! J-REIT 銘 柄 特 集 不 動 産 REIT 市 場 に 注 目 集 まる 国 内 不 動 産 マーケット J-REIT 市 場 の 注 点 融 緩 和 が 継 続 しており 国 内 の 景 気 回 復 期 待 は い 利 低 下 に 伴 い 配 当 利 回 り での 相 対 的 優 位 性 が まっている REIT 市 場 の 豊 富 な 好 材 料 (1)

個人投資家のための リートフェア 218 を 9 月 21 日 金 22 日 土 に開催 不動産証券化協会は 個人投資家のための リートフェア 218 を東京日本橋にて 9 月 21 日 金 22 日 土 に開催する リートフェアは 個人投資家の皆様に リートの魅力を広く伝えることを目的に 当協会が

AS マンスリーレポート 218 年 8 月 AS Monthly eport - August 218-1. 不動産投資市場のトピックス LL ラサールインベストメントマネジメントが 218 年版グローバル不動産透明度インデックス を発表 7 月 25 日に LL とラサールインベストメントマネジメントが 218 年版グローバル不動産透明度インデックス を発表した グローバル不動産透明度インデックス

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みずほ J-REIT ファンド 設定日 信託期間 決算日 2003/12/18 無期限 原則毎月 10 日 基準価額 ( 前月末比 ) 純資産総額 ( 前月末比 ) ファンドの基準価額と純資産総額の推移 2018/10/31 現在 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 8,829 円 (-183 円 ) 設定来高値 20,810 円 2007/5/7 58,838 百万円 (-1,408 百万円 )

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( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます

2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆

2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

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オーストラリアの投資環境 情報提供資料 7 年 月 9 日 ~ 貿易黒字が記録的な水準に ~ 月 日に発表された豪州における 月の貿易収支は 月の好調な内容に続き 統計開始来で最も大きな黒字額を計上し 市場予想中央値 ( ブルームバーグ調べ ) 億豪ドルを大幅に上回る 億豪ドルとなりました 輸入額が前月比で.7% 増加した一方で 輸出額は.% 増加しました 品目別では 資源価格上昇などに伴い鉄鉱石などの金属鉱石の輸出額が前月比で

2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)

2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2018 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,949 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/9/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.8 億円第 35 期 ('17/10) 17,000 90 第 36 期 ('17/11)

2 / 11 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は下落しました ただし 国内株式市場が大幅に下落するなかで 下落幅は小幅で底堅い動きとなりました 10 月発表の J-REIT

1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 4,9 純資産総額 1,761 億円 ベンチマーク 3,459.73 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド -1.6 % -0.4 % +2.6 % ベンチマーク -1.5 % -0.3

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ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です

2 / 12 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス

1 / 12 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 5,111 円 純資産総額 1,832 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 %

2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)

2 / 12 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス

1 / 12 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 5,111 円 純資産総額 1,832 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 %

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助

ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )

R R emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 S&P 先進国 REIT

スライド 1

2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

ARES J-REIT REPORT No.77 November 2016 目 次 1 トピック 2 マーケット指標 4 投資口売買状況 主要指標 2016年10月末 東証REIT指数 用途別指数 5 物件売買一覧 前月比 年初来 時価総額 56銘柄 前月比 年初来 オフィス 1,

ARES J-REIT REPORT No.77 November 216 目 次 1 トピック 2 マーケット指標 4 投資口売買状況 主要指標 216年1月末 東証REIT指数 用途別指数 5 物件売買一覧 前月比 年初来 時価総額 56銘柄 前月比 年初来 オフィス 1,768. -1.2% +2.9% 住宅 2,57.57-1.3% +3.8% 商業物流等 2,25.29-3.8% +.9%

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank