本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
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- みりあ ぜんじゅう
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 不動産投信信託期間信託期間は2004 年 8 月 31 日から無期限です 毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的運用方針な成長を目指して運用を行います 下記のマザーファンド受益証券を主 Jリートファンド要投資対象とします 主要運用対象わが国の金融商品取引所上場 ( 上 J リート場予定を含みます ) の不動産投資マザーファンド (M) 信託証券を主要投資対象とします 株式への投資は行いません Jリートファンド外貨建資産への投資は行いません 組入制限 分配方針 J リートマザーファンド (M) 株式への投資は行いません 外貨建資産への投資は行いません 毎月決算を行い 収益分配を目指します 分配対象額は 経費控除後の利子 配当等収益及び売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 分配金額については 委託会社が基準価額水準 市況動向等を勘案して決定します ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります J リートファンド 運用報告書 ( 全体版 ) 第 159 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 162 期 ( 決算日 2018 年 6 月 15 日 ) 第 160 期 ( 決算日 2018 年 4 月 16 日 ) 第 163 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 第 161 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 164 期 ( 決算日 2018 年 8 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます さて 当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので ここに期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申しあげます お問い合わせ先フリーダイヤル : ( 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ) PC サイト スマートフォンサイト 東京都港区芝三丁目 33 番 1 号 <110023>
2 本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します 1
3 最近 5 作成期の運用実績 作成期 第 24 第 25 第 26 第 27 第 28 決算期 基準価額ベンチマーク投資信託証券組入税込期中期中 ( 分配落 ) 比率分配金騰落率騰落率 2 純資産総額 円 円 % % % 百万円 第 135 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 9, , ,985 第 136 期 (2016 年 4 月 15 日 ) 9, , ,465 第 137 期 (2016 年 5 月 16 日 ) 9, , ,957 第 138 期 (2016 年 6 月 15 日 ) 9, , ,192 第 139 期 (2016 年 7 月 15 日 ) 9, , ,759 第 140 期 (2016 年 8 月 15 日 ) 9, , ,302 第 141 期 (2016 年 9 月 15 日 ) 8, , ,573 第 142 期 (2016 年 10 月 17 日 ) 8, , ,583 第 143 期 (2016 年 11 月 15 日 ) 8, , ,666 第 144 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 8, , ,602 第 145 期 (2017 年 1 月 16 日 ) 8, , ,320 第 146 期 (2017 年 2 月 15 日 ) 8, , ,500 第 147 期 (2017 年 3 月 15 日 ) 8, , ,968 第 148 期 (2017 年 4 月 17 日 ) 8, , ,159 第 149 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 8, , ,665 第 150 期 (2017 年 6 月 15 日 ) 8, , ,399 第 151 期 (2017 年 7 月 18 日 ) 7, , ,880 第 152 期 (2017 年 8 月 15 日 ) 7, , ,181 第 153 期 (2017 年 9 月 15 日 ) 7, , ,487 第 154 期 (2017 年 10 月 16 日 ) 7, , ,759 第 155 期 (2017 年 11 月 15 日 ) 7, , ,213 第 156 期 (2017 年 12 月 15 日 ) 7, , ,760 第 157 期 (2018 年 1 月 15 日 ) 7, , ,609 第 158 期 (2018 年 2 月 15 日 ) 7, , ,268 第 159 期 (2018 年 3 月 15 日 ) 7, , ,167 第 160 期 (2018 年 4 月 16 日 ) 7, , ,444 第 161 期 (2018 年 5 月 15 日 ) 7, , ,525 第 162 期 (2018 年 6 月 15 日 ) 7, , ,133 第 163 期 (2018 年 7 月 17 日 ) 7, , ,006 第 164 期 (2018 年 8 月 15 日 ) 7, , ,408 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております ベンチマークは 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) です 東証 REIT 指数とは 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 ) が算出 公表する指数で 東京証券取引所に上場している REIT( 不動産投資信託証券 ) 全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です 配当込み 指数は 配当収益を考慮して算出したものです 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません
4 当作成期中の基準価額と市況の推移 決算期年月日 第 159 期 第 160 期 第 161 期 第 162 期 第 163 期 基 準 価 額 ベンチマーク 投資信託証券組入 騰落率 騰落率 比 率 円 % % % ( 期首 )2018 年 2 月 15 日 7,423-3, ( 期末 )2018 年 3 月 15 日 7, , ( 期首 )2018 年 3 月 15 日 7,593-3, ( 期末 )2018 年 4 月 16 日 7, , ( 期首 )2018 年 4 月 16 日 7,503-3, ( 期末 )2018 年 5 月 15 日 7, , ( 期首 )2018 年 5 月 15 日 7,638-3, ( 期末 )2018 年 6 月 15 日 7, , ( 期首 )2018 年 6 月 15 日 7,665-3, ( 期末 )2018 年 7 月 17 日 7, , ( 期首 )2018 年 7 月 17 日 7,788-3, 第 164 期 ( 期末 )2018 年 8 月 15 日 7, , ( 注 1) 期末基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しております 3
5 当作成期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額等の推移 10,000 4,000 9,000 3,000 8,000 2,000 7,000 1,000 6,000 第 159 期首 /2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 0 8 第 164 期末 第 159 期首 :7,423 円第 164 期末 :7,634 円 ( 既払分配金 390 円 ) 騰落率 :8.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります また ファンドの購入金額により課税条件も異なります 従って 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは 2018 年 2 月 15 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 基準価額の主な変動要因 当作成期初から 2018 年 6 月下旬にかけては 海外投資家が J-REIT の割安銘柄を買収する可能性があるとの観測報道が好感されたことや 運用難を背景とした機関投資家の資金流入が観測されたこと オフィスビル賃料の上昇期待が高まったことなどから 基準価額は上昇しました その後 当作成期末にかけては 米中貿易摩擦激化への懸念が高まったものの グローバルで見た配当利回りの相対的な割安感が意識されるなか J-REIT は外部環境の影響を相対的に受けにくいとの見方から海外投資家などの資金が流入し 基準価額は底堅く推移しました 4
6 投資環境 ベンチマーク 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 当作成期首 当作成期末 当作成期の J-REIT 市場は上昇しました 当作成期初から 2018 年 6 月下旬にかけては 海外投資家が J-REIT の割安銘柄を買収する可能性があるとの観測報道が好感されたことや 運用難を背景とした機関投資家の資金流入が観測されたこと オフィスビル賃料の上昇期待が高まったことなどから上昇しました その後 当作成期末にかけては 米中貿易摩擦激化への懸念が高まったものの グローバルで見た配当利回りの相対的な割安感が意識されるなか J-REIT は外部環境の影響を相対的に受けにくいとの見方から海外投資家などの資金が流入し底堅く推移しました 当ファンドのポートフォリオ J リートマザーファンド (M) 受益証券を高位に組み入れ運用しました J リートマザーファンド (M) の運用経過 主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託 (J-REIT) に投資し J-REIT への投資比率は 高位を維持しました 銘柄選定においては個別銘柄の保有物件の質や不動産運用能力を重視し バリュエーション面も踏まえた運用を行いました ポートフォリオにおいては 保有物件の質や不動産運用能力が高いと評価した銘柄や 安定配当や配当の成長性が期待できる銘柄の組入比率を高める一方 保有物件の質や不動産運用能力等における優位性が乏しいと判断した銘柄や流動性の低い銘柄等については非保有 または組入比率を低く抑える運用を行いました 5
7 当ファンドの組入資産の内容 組入ファンド 当作成期末 2018 年 8 月 15 日 Jリートマザーファンド (M) 100.0% その他 0.0% 組入ファンド数 1 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です 資産別配分 その他 0.0% 国別配分 通貨別配分 親投資信託証券 100.0% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別 通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合 国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です 6
8 当ファンドのベンチマークとの差異 以下のグラフは 当ファンドの基準価額 ( 分配金込み ) とベンチマークの騰落率の対比です 当ファンドの基準価額騰落率は ベンチマーク騰落率を下回りました マザーファンドにおいて 保有物件評価および運用会社評価が高いことなどからオーバーウェイトとしていた銘柄 ( 日本ビルファンド投資法人 ) などのパフォーマンスがベンチマークをアウトパフォームし 個別銘柄要因がプラスに寄与したものの ベビーファンドにおける信託報酬要因などがマイナスに影響しました (%) 基準価額ベンチマーク 第 159 期第 160 期第 161 期第 162 期第 163 期第 164 期 分配金 分配金額は 各期ごとの経費控除後の利子 配当等収益 基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただ きました なお 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います (1 万口当たり 税引前 ) 第 159 期 第 160 期 第 161 期 第 162 期 第 163 期 第 164 期 項目 2018 年 2 月 16 日 ~ 2018 年 3 月 16 日 ~ 2018 年 4 月 17 日 ~ 2018 年 5 月 16 日 ~ 2018 年 6 月 16 日 ~ 2018 年 7 月 18 日 ~ 2018 年 3 月 15 日 2018 年 4 月 16 日 2018 年 5 月 15 日 2018 年 6 月 15 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 8 月 15 日 当期分配金 ( 円 ) ( 対基準価額比率 ) (%) (0.849) (0.859) (0.844) (0.841) (0.828) (0.844) 当期の収益 ( 円 ) 当期の収益以外 ( 円 ) 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 9,325 9,275 9,230 9,184 9,145 9,090 ( 注 1) 当期の収益 及び 当期の収益以外 は 円未満を切り捨てて表示していることから 合計した額が 当期分配金 と一致しない場合が あります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異な ります ( 注 3)- 印は該当がないことを示します 7
9 今後の運用方針 J リートマザーファンド (M) 受益証券への投資を通じて わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の不動産投資信託証券に投資します 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) を上回る投資成果を目標として運用を行い 毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指します 8
10 1 万口当たりの費用明細 項目 当作成期 (2018 年 2 月 16 日 ~2018 年 8 月 15 日 ) 金額 比率 項目の概要 (a) 信託報酬 31 円 0.402% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率期中の平均基準価額は7,720 円です 信託報酬に係る消費税は当 ( 作成 ) 期末の税率を採用しています ( 投信会社 ) (16) (0.204) 委託した資金の運用 基準価額の計算 開示資料作成等 ( 販売会社 ) (13) (0.171) の対価交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファン ( 受託会社 ) (2) (0.027) ドの管理 購入後の情報提供等の対価運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 ( 株式 ) (-) (-) (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 期中の平均受益権口数 ( 新株予約権証券 ) (-) (-) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (3) (0.037) ( 商品 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 (d) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (-) (-) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証 券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費 用 ( 監査費用 ) (0) (0.001) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る 費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 金銭信託預入に係る手数料等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です なお 売買委託手数料 有価証券取引税及びその他費用は 当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち 当ファ ンドに対応するものを含みます ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです 9
11 売買および取引の状況 < 親投資信託受益証券の設定 解約状況 > 当作成期 設定解約 口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 J リー トマ ザー ファ ン ド (M) 234, ,248 4,468,652 11,382,260 利害関係人 との取引状況等 利害関係人との取引状況 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B 当作成期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 金 銭 信 託 コール ローン 17,316 3, ,382 3, ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です B A D C <J リートマザーファンド (M)> 当作成期 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 金 銭 信 託 1,404 1, ,404 1, コール ローン 50,790 10, ,977 10, < 平均保有割合 93.7%> ( 注 1) 平均保有割合とは 親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です ( 注 2) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です 組入資産の明細 < 親投資信託残高 > 種 類 前作成期末 当作成期末 口数口数評価額 千口 千口 千円 J リー トマ ザー ファ ン ド (M) 30,028,474 25,794,036 67,428,190 ( 注 ) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は 27,646,119 千口です 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 10
12 投資信託財産の構成 項 目 当作成期末評価額比率 千円 % J リ ー ト マ ザ ー フ ァ ン ド (M) 67,428, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 799, 投 資 信 託 財 産 総 額 68,227, 資産 負債 元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 資産 負債 元本および基準価額の状況 項 目 第 159 期末 2018 年 3 月 15 日現在 第 160 期末 2018 年 4 月 16 日現在 第 161 期末 2018 年 5 月 15 日現在 第 162 期末 2018 年 6 月 15 日現在 第 163 期末 2018 年 7 月 17 日現在 第 164 期末 2018 年 8 月 15 日現在 (A) 資産 74,097,672,784 円 72,409,096,128 円 72,626,492,587 円 71,112,347,894 円 70,992,817,940 円 68,227,425,575 円 コール ローン等 133,489, ,780, ,528, ,636, ,399, ,989,106 J リートマザーファンド (M)( 評価額 ) 73,220,900,866 71,462,011,888 71,639,260,485 70,203,581,135 70,089,585,784 67,428,190,746 未収入金 743,282, ,303, ,703, ,129, ,832, ,245,723 (B) 負債 929,906, ,610,356 1,100,888, ,128, ,042, ,960,708 未払収益分配金 626,373, ,897, ,725, ,754, ,293, ,932,596 未払解約金 257,531, ,834, ,169, ,180, ,418, ,559,142 未払信託報酬 45,858,078 51,715,405 46,844,892 49,036,054 50,167,135 44,323,292 未払利息 その他未払費用 142, , , , , ,392 (C) 純資産総額 (A-B) 73,167,766,307 71,444,485,772 71,525,604,048 70,133,218,920 70,006,775,600 67,408,464,867 元本 96,365,179,911 95,214,978,917 93,650,063,711 91,500,691,729 89,891,353,766 88,297,322,581 次期繰越損益金 23,197,413,604 23,770,493,145 22,124,459,663 21,367,472,809 19,884,578,166 20,888,857,714 (D) 受益権総口数 96,365,179,911 口 95,214,978,917 口 93,650,063,711 口 91,500,691,729 口 89,891,353,766 口 88,297,322,581 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 7,593 円 7,503 円 7,638 円 7,665 円 7,788 円 7,634 円 11
13 損益の状況 項 目 第 159 期自 2018 年 2 月 16 日至 2018 年 3 月 15 日 第 160 期自 2018 年 3 月 16 日至 2018 年 4 月 16 日 第 161 期自 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 5 月 15 日 第 162 期自 2018 年 5 月 16 日至 2018 年 6 月 15 日 第 163 期自 2018 年 6 月 16 日至 2018 年 7 月 17 日 第 164 期自 2018 年 7 月 18 日至 2018 年 8 月 15 日 (A) 配当等収益 6,283 円 8,302 円 9,177 円 12,396 円 10,925 円 11,231 円 受取利息 支払利息 6,283 8,312 9,177 12,408 10,925 11,231 (B) 有価証券売買損益 2,303,478, ,725,944 1,897,738, ,131,788 1,731,277, ,706,284 売買益 2,328,365,652 10,848,309 1,939,926, ,349,424 1,758,046,641 16,169,876 売買損 24,887, ,574,253 42,188,102 16,217,636 26,768, ,876,160 (C) 信託報酬等 46,000,483 51,878,465 46,993,285 49,193,717 50,329,143 44,468,712 (D) 当期損益金 (A+B+C) 2,257,471, ,612,711 1,850,735, ,925,675 1,680,937, ,186,227 (E) 前期繰越損益金 8,830,790,688 6,725,354,870 7,004,686,132 5,104,523,364 4,282,239,408 2,735,862,318 (F) 追加信託差損益金 15,997,720,688 16,193,628,202 16,361,783,700 16,504,120,624 16,698,982,774 16,796,876,573 ( 配当等相当額 ) (90,098,035,171) (88,691,775,078) (86,860,624,919) (84,411,466,478) (82,479,581,219) (80,666,194,160) ( 売買損益相当額 ) ( 106,095,755,859) ( 104,885,403,280) ( 103,222,408,619) ( 100,915,587,102) ( 99,178,563,993) ( 97,463,070,733) (G) 計 (D+E+F) 22,571,039,935 23,151,595,783 21,515,734,249 20,772,718,313 19,300,284,367 20,314,925,118 (H) 収益分配金 626,373, ,897, ,725, ,754, ,293, ,932,596 次期繰越損益金 (G+H) 23,197,413,604 23,770,493,145 22,124,459,663 21,367,472,809 19,884,578,166 20,888,857,714 追加信託差損益金 16,334,998,818 16,574,488,117 16,830,034,019 16,961,624,083 17,058,548,189 17,282,511,847 ( 配当等相当額 ) (89,762,379,607) (88,312,034,653) (86,393,691,606) (83,955,370,874) (82,121,325,053) (80,181,675,258) ( 売買損益相当額 ) ( 106,097,378,425) ( 104,886,522,770) ( 103,223,725,625) ( 100,916,994,957) ( 99,179,873,242) ( 97,464,187,105) 分配準備積立金 99,964,905 4,498,243 46,926,036 83,121,944 91,340,411 88,186,621 繰越損益金 6,962,379,691 7,200,503,271 5,341,351,680 4,488,970,670 2,917,370,388 3,694,532,488 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2)(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3)(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの第 159 期首元本額は 97,362,115,434 円 第 159~164 期中追加設定元本額は 5,678,001,546 円 第 159~164 期中一部解約元本額は 14,742,794,399 円です 分配金の計算過程 項目第 159 期第 160 期第 161 期第 162 期第 163 期第 164 期 (A) 配当等収益額 ( 費用控除後 ) 356,757,958 円 142,172,126 円 182,685,688 円 173,680,132 円 234,236,087 円 82,495,754 円 (B) 有価証券売買等損益額 ( 費用控除後 繰越欠損金補填後 ) - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 - 円 (C) 収益調整金額 90,099,657,737 円 88,692,894,568 円 86,861,941,925 円 84,412,874,333 円 82,480,890,468 円 80,667,310,532 円 (D) 分配準備積立金額 32,302,486 円 100,363,564 円 4,715,443 円 46,692,849 円 81,832,708 円 93,988,189 円 (E) 分配対象収益額 (A+B+C+D) 90,488,718,181 円 88,935,430,258 円 87,049,343,056 円 84,633,247,314 円 82,796,959,263 円 80,843,794,475 円 (F) 期末残存口数 96,365,179,911 口 95,214,978,917 口 93,650,063,711 口 91,500,691,729 口 89,891,353,766 口 88,297,322,581 口 (G) 収益分配対象額 (1 万口当たり ) (E/F 10,000) 9,390 円 9,340 円 9,295 円 9,249 円 9,210 円 9,155 円 (H) 分配金額 (1 万口当たり ) 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 (I) 収益分配金金額 (F H/10,000) 626,373,669 円 618,897,362 円 608,725,414 円 594,754,496 円 584,293,799 円 573,932,596 円 12
14 分配金のお知らせ 第 159 期 第 160 期 第 161 期 第 162 期 第 163 期 第 164 期 1 万口当たり分配金 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 65 円 ( 注 ) 分配金は各決算日から起算して5 営業日までにお支払いを開始しております 分配金の課税上の取扱いについて 収益分配金には 課税扱いとなる 普通分配金 と 非課税扱いとなる 元本払戻金 ( 特別分配金 ) ( 受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分 ) の区分があります 受益者が収益分配金を受け取る際 A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には 当該収益分配金の全額が普通分配金となり B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には その下回る部分の額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) となり 当該収益分配金から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が普通分配金となります なお 受益者が元本払戻金 ( 特別分配金 ) を受け取った場合 収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額が その後の当該受益者の個別元本となります 課税上の詳細につきましては 税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします 税法が改正された場合などは 上記の内容が変更になる場合があります お知らせ 該当事項はありません 13
15 J リートマザーファンド (M) 運用報告書 当親投資信託の仕組みは次の通りです 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 第 14 期 ( 決算日 2018 年 8 月 15 日 ) 信託期間は 2004 年 8 月 31 日から無期限です 中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の不動産投資信託証券を主要投資対象とします 株式への投資は行いません 外貨建資産への投資は行いません 当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 本運用報告書の記載について 基準価額は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します <880007>
16 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額ベンチマーク投資信託証券組入期中期中比率騰落率騰落率 純資産総額 円 % % % 百万円 第 10 期 (2014 年 8 月 15 日 ) 20, , ,820 第 11 期 (2015 年 8 月 17 日 ) 22, , ,544 第 12 期 (2016 年 8 月 15 日 ) 25, , ,516 第 13 期 (2017 年 8 月 15 日 ) 23, , ,858 第 14 期 (2018 年 8 月 15 日 ) 26, , ,269 当期中の基準価額と市況の推移 年 月 日 基準価額ベンチマーク投資信託証券組入騰落率騰落率比率 ( 当期首 ) 円 % % % 2017 年 8 月 15 日 23,863-3, 月末 24, , 月末 23, , 月末 23, , 月末 24, , 月末 24, , 年 1 月末 25, , 月末 25, , 月末 24, , 月末 25, , 月末 25, , 月末 26, , 月末 26, , ( 当期末 ) 2018 年 8 月 15 日 26, , ( 注 ) 騰落率は期首比です ベンチマークは 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) です 東証 REIT 指数とは 株式会社東京証券取引所 ( 以下 東証 ) が算出 公表する指数で 東京証券取引所に上場している REIT( 不動産投資信託証券 ) 全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です 配当込み 指数は 配当収益を考慮して算出したものです 同指数は 東証の知的財産であり 指数の算出 指数値の公表 利用など同指数に関する全ての権利は 東証が有しています なお 東証は ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しません 1
17 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 当期中の運用経過と今後の運用方針 基準価額等の推移 ( 注 ) ベンチマークは 2017 年 8 月 15 日の値を基準価額に合わせて指数化しています 基準価額の主な変動要因当期初から2017 年 11 月上旬にかけては 北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや 公募投信からの資金流出が重石となり 基準価額は軟調に推移しました 2017 年 11 月中旬から2018 年 6 月下旬にかけては 海外投資家がJ-REITの割安銘柄を買収する可能性があるとの観測報道が好感されたことや 運用難を背景とした機関投資家の資金流入が観測されたこと オフィスビル賃料の上昇期待が高まったことなどから 基準価額は上昇しました その後 当期末にかけては 米中貿易摩擦激化への懸念が高まったものの グローバルで見た配当利回りの相対的な割安感に着目した海外投資家などの資金が流入し 基準価額は底堅く推移しました 2
18 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 投資環境 当期の J-REIT 市場は上昇しました 当期初から 2017 年 11 月上旬にかけては 北朝鮮を巡る地政学リスクの高まりや 公募投信からの資金流出が重石となり 軟調に推移しました 2017 年 11 月中旬から 2018 年 6 月下旬にかけては 海外投資家が J-REIT の割安銘柄を買収する可能性があるとの観測報道が好感されたことや 運用難を背景とした機関投資家の資金流入が観測されたこと オフィスビル賃料の上昇期待が高まったことなどから上昇しました その後 当期末にかけては 米中貿易摩擦激化への懸念が高まったものの グローバルで見た配当利回りの相対的な割安感に着目した海外投資家などの資金が流入し底堅く推移しました 当ファンドのポートフォリオ主としてわが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託 (J-REIT) に投資し J-REITへの投資比率は 高位を維持しました 銘柄選定においては個別銘柄の保有物件の質や不動産運用能力を重視し バリュエーション面も踏まえた運用を行いました ポートフォリオにおいては 保有物件の質や不動産運用能力が高いと評価した銘柄や 安定配当や配当の成長性が期待できる銘柄の組入比率を高める一方 保有物件の質や不動産運用能力等における優位性が乏しいと判断した銘柄や流動性の低い銘柄等については非保有 または組入比率を低く抑える運用を行いました 3
19 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 当ファンドの組入資産の内容 上位 10 銘柄 順位 銘柄名 国 地域 組入比率 1 日本ビルファンド投資法人 日本 9.1% 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 日本 8.7% 3 オリックス不動産投資法人 日本 5.4% 4 アクティビア プロパティーズ投資法人 日本 4.6% 5 野村不動産マスターファンド投資法人 日本 4.3% 6 積水ハウス リート投資法人 日本 3.8% 順位 銘柄名 国 地域 組入比率 7 ジャパン ホテル リート投資法人 日本 3.8% 8 大和証券オフィス投資法人 日本 3.4% 9 ジャパンエクセレント投資法人 日本 3.2% 10 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 3.2% 組入銘柄数 46 ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合です 資産別配分 その他 1.2% 国別配分 通貨別配分 国内投資信託証券 98.8% 日本 100.0% 円 100.0% ( 注 ) 資産別 通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合 国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です 4
20 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 当ファンドのベンチマークとの差異以下のグラフは 当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です 当ファンドの基準価額騰落率は ベンチマーク騰落率を上回りました スポンサーにかかる懸念などからアンダーウェイトとしていた銘柄 (GLP 投資法人 ) のパフォーマンスがベンチマークをアンダーパフォームするなど個別銘柄要因がプラスに寄与したことによるものです 今後の運用方針主として わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の不動産投資信託証券に投資します 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) を上回る投資成果を目標として運用を行い 安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します 5
21 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 1 万口当たりの費用明細 項目 当期 (2017 年 8 月 16 日 ~2018 年 8 月 15 日 ) 金額比率 項目の概要 (a) 売買委託手数料 18 円 0.074% (a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 10,000 期中の平均受益権口数 ( 株式 ) (-) (-) 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人 ( 新株予約権証券 ) (-) (-) に支払う手数料 ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (18) (0.074) ( 商品 ) (-) (-) ( 先物 オプション ) (-) (-) (b) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( オプション証券等 ) (-) (-) ( 新株予約権付社債 ( 転換社債 )) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) (b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 10,000 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 10,000 期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) (-) (-) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (-) (-) 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 金銭信託預入に係る手数料等 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率 欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (24,917 円 ) で除して100を乗じたものです 6
22 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 売買および取引の状況 < 投資信託受益証券 投資証券 > 当 期 買 付 売 付 口 数 金 額 口 数 金 額 口 千円 口 千円 日本アコモデーションファンド投資法人 1, , ,512 MCUBS MidCity 投資法人 1, ,894 1, ,889 (16,804) (-) 森ヒルズリート投資法人 9,000 1,259,589 10,520 1,457,900 (888) (119,722) 森ヒルズリート投資法人 , ( 888) ( 119,722) 産業ファンド投資法人 ,533 6,570 1,885,553 (3,897) (-) アドバンス レジデンス投資法人 - - 8,990 2,482,782 ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人 5, , ,872 (3,725) (41,303) ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人 , ( 263) ( 41,303) アクティビア プロパティーズ投資法人 , ,164 GLP 投資法人 - - 5, ,082 (2,694) (294,648) 国 GLP 投資法人 2, , ( 2,694) ( 294,648) コンフォリア レジデンシャル投資法人 ,602 2, ,393 (46) (10,724) コンフォリア レジデンシャル投資法人 46 10, ( 46) ( 10,724) 日本プロロジスリート投資法人 ,854 12,570 2,908,378 星野リゾート リート投資法人 ,189 (147) (78,131) 星野リゾート リート投資法人 , ( 147) ( 78,131) イオンリート投資法人 ,059 3, ,681 内 ヒューリックリート投資法人 1, ,501 2, ,468 インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 22,000 1,035, ,618 (73,047) (139,607) インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 10, , ( 10,362) ( 139,607) 積水ハウス リート投資法人 12, ,581 4, ,071 (13,946) (92,460) ケネディクス商業リート投資法人 1, ,133 3, ,208 野村不動産マスターファンド投資法人 ,727 5, ,536 (1,029) (141,460) 野村不動産マスターファンド投資法人 1, , ( 1,029) ( 141,460) いちごホテルリート投資法人 1, ,321 1, ,941 ラサールロジポート投資法人 ,730 1,308,472 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 ,153 5,310 1,812,564 (95) (34,920) 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 95 34, ( 95) ( 34,920) 投資法人みらい 1, , ,875 7
23 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 当 期 買 付 売 付 口 数 金 額 口 数 金 額 口 千円 口 千円 森トラスト ホテルリート投資法人 ,766 3, ,016 三菱地所物流リート投資法人 3, , CREロジスティクスファンド投資法人 2, ,185 2, ,998 ザイマックス リート投資法人 5, , タカラレーベン不動産投資法人 1, , 日本ビルファンド投資法人 - - 3,715 2,167,351 ジャパンリアルエステイト投資法人 ,813 3,030 1,674,490 日本リテールファンド投資法人 2, ,714 6,600 1,338,525 国 オリックス不動産投資法人 10,474 1,804,484 3, ,744 日本プライムリアルティ投資法人 50 20,408 2, ,246 プレミア投資法人 6, ,172 6, ,268 東急リアル エステート投資法人 ,417 グローバル ワン不動産投資法人 , ,201 (11,616) (-) ユナイテッド アーバン投資法人 ,220 1,723,673 森トラスト総合リート投資法人 2, ,535 13,105 2,100,855 インヴィンシブル投資法人 25,026 1,209, フロンティア不動産投資法人 - - 2,900 1,298,907 日本ロジスティクスファンド投資法人 ,008 5,160 1,132,463 福岡リート投資法人 ,385 (279) (45,871) 内 福岡リート投資法人 , ( 279) ( 45,871) ケネディクス オフィス投資法人 , ,653 積水ハウス レジデンシャル投資法人 ,731 ( 804) ( 92,460) 大和証券オフィス投資法人 , ,873 阪急リート投資法人 77 9,864 7, ,613 大和ハウスリート投資法人 3, ,686 7,975 2,119,439 ジャパン ホテル リート投資法人 - - 5, ,095 ジャパンエクセレント投資法人 1, ,525 2, ,761 ( 注 1) 金額は受渡代金です ( 注 2)( ) 内は合併 分割 減資 償還等による増減分で 上段の数字には含まれておりません ( 注 3) 銘柄コードの変更等 管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります 利害関係人 との取引状況等 利害関係人との取引状況 当 期 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B B A 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 金 銭 信 託 1,415 1, ,415 1, コール ローン 110,004 25, ,084 25, ( 注 ) 当該取引に係る利害関係人は 三井住友信託銀行株式会社です 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 8
24 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 組入資産の明細 < 国内投資信託受益証券 投資証券 > フ ァ ン ド 名 当期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額比率 口 口 千円 % 日本アコモデーションファンド投資法人 2,655 4,425 2,287, MCUBS MidCity 投資法人 4,763 21,624 1,688, 森ヒルズリート投資法人 11,406 10,774 1,537, 産業ファンド投資法人 4,419 2, , アドバンス レジデンス投資法人 13,463 4,473 1,277, ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人 2,972 11,957 2,041, アクティビア プロパティーズ投資法人 6,448 6,826 3,331, GLP 投資法人 7,456 4, , コンフォリア レジデンシャル投資法人 8,461 5,937 1,550, 日本プロロジスリート投資法人 18,417 6,220 1,372, 星野リゾート リート投資法人 2,504 2,411 1,381, イオンリート投資法人 3, , ヒューリックリート投資法人 9,964 9,354 1,572, インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 2,215 97,002 1,519, 積水ハウス リート投資法人 17,165 38,966 2,766, ケネディクス商業リート投資法人 3,629 1, , 野村不動産マスターファンド投資法人 23,834 19,933 3,097, いちごホテルリート投資法人 , ラサールロジポート投資法人 24,058 12,328 1,322, 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 7,474 2, , 投資法人みらい 6,552 6,912 1,318, 森トラスト ホテルリート投資法人 7,032 4, , 三菱地所物流リート投資法人 - 3, , CREロジスティクスファンド投資法人 , ザイマックス リート投資法人 - 5, , タカラレーベン不動産投資法人 - 1, , 日本ビルファンド投資法人 14,208 10,493 6,589, ジャパンリアルエステイト投資法人 13,684 10,905 6,313, 日本リテールファンド投資法人 14,021 10,111 2,066, オリックス不動産投資法人 15,697 22,221 3,877, 日本プライムリアルティ投資法人 4,440 2, , プレミア投資法人 13,937 14,342 1,600, 東急リアル エステート投資法人 , グローバル ワン不動産投資法人 3,822 16,088 1,827, ユナイテッド アーバン投資法人 22,929 12,709 2,191, 森トラスト総合リート投資法人 12,954 2, , インヴィンシブル投資法人 - 25,026 1,207, フロンティア不動産投資法人 4,684 1, , 日本ロジスティクスファンド投資法人 5, , 福岡リート投資法人 , ケネディクス オフィス投資法人 2,297 3,089 2,125, 積水ハウス レジデンシャル投資法人 1, 大和証券オフィス投資法人 3,941 3,701 2,487, 阪急リート投資法人 7, , 大和ハウスリート投資法人 10,027 5,232 1,402, ジャパン ホテル リート投資法人 38,975 33,175 2,740, ジャパンエクセレント投資法人 17,119 15,809 2,295, 合 計 口数 金額 395, ,524 71,414,931 銘柄数 < 比率 > <98.8%> ( 注 1) 比率は 純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 2) 合計欄の < > 内は 純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 銘柄コードの変更等 管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります 9
25 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 当期末現在の保有銘柄のうち 当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人 1 資産運用会社日本ロジスティクスファンド投資法人については 当社の利害関係人である三井物産ロジスティクス パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております 2 一般事務受託会社以下の投資法人については 当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております 投資法人名 日本アコモデーションファンド投資法人 森トラスト ホテルリート投資法人 MCUBS MidCity 投資法人 タカラレーベン不動産投資法人 森ヒルズリート投資法人 日本ビルファンド投資法人 産業ファンド投資法人 オリックス不動産投資法人 アドバンス レジデンス投資法人 プレミア投資法人 ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人 ユナイテッド アーバン投資法人 アクティビア プロパティーズ投資法人 森トラスト総合リート投資法人 コンフォリア レジデンシャル投資法人 インヴィンシブル投資法人 日本プロロジスリート投資法人 フロンティア不動産投資法人 イオンリート投資法人 日本ロジスティクスファンド投資法人 インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 福岡リート投資法人 ケネディクス商業リート投資法人 ケネディクス オフィス投資法人 ラサールロジポート投資法人 大和証券オフィス投資法人 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 大和ハウスリート投資法人 投資法人みらい ジャパン ホテル リート投資法人 投資信託財産の構成 項 目 当期末評価額比率 千円 % 投 資 証 券 71,414, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 1,926, 投 資 信 託 財 産 総 額 73,341,
26 J リートマザーファンド (M) - 第 14 期 - 資産 負債 元本および基準価額の状況ならびに損益の状況 資産 負債 元本および基準価額の状況 項 目 当期末 2018 年 8 月 15 日現在 (A) 資 産 73,341,920,958 円 コ ー ル ロ ー ン 等 629,358,660 投 資 証 券 ( 評価額 ) 71,414,931,720 未 収 入 金 817,070,836 未 収 配 当 金 480,559,742 (B) 負 債 1,072,836,927 未 払 金 405,137,187 未 払 解 約 金 667,698,387 未 払 利 息 1,326 そ の 他 未 払 費 用 27 (C) 純 資 産 総 額 (A-B) 72,269,084,031 元 本 27,646,119,024 次 期 繰 越 損 益 金 44,622,965,007 (D) 受 益 権 総 口 数 27,646,119,024 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 26,141 円 損益の状況 当 期 項 目 自 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 15 日 (A) 配 当 等 収 益 3,034,392,906 円 受 取 配 当 金 3,034,676,946 受 取 利 息 255 そ の 他 収 益 金 43,602 支 払 利 息 327,897 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 3,955,607,553 売 買 益 4,955,451,671 売 買 損 999,844,118 (C) そ の 他 費 用 7,794 (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) 6,989,992,665 (E) 前 期 繰 越 損 益 金 51,040,869,171 (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 1,127,787,561 (G) 解 約 差 損 益 金 14,535,684,390 (H) 計 (D+E+F+G) 44,622,965,007 次 期 繰 越 損 益 金 (H) 44,622,965,007 ( 注 1)(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みま す ( 注 2)(F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加 設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3)(G) 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価 額を差し引いた差額分をいいます < 注記事項 > 当ファンドの期首元本額は36,818,058,361 円 期中追加設定元本額は771,511,686 円 期中一部解約元本額は9,943,451,023 円です 当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです Jリートファンド 25,794,036,474 円 Jリートアクティブファンド (1 年決算型 ) 1,388,944,762 円 3 資産バランスオープン 386,678,580 円 3 資産バランスオープンアルファ 76,459,208 円 お知らせ 投資助言に係る記載を削除することに伴い 投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2018 年 4 月 11 日 ) 11
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
第 5 期末 (2018 年 5 月 14 日 ) 基準価額 15,223 円 純資産総額 90 億円 騰落率 2.7% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日 第 5 期 ( 決算日 2018
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
第 4 期末 (2017 年 5 月 12 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金 14,821 円 75 億円 4.8% 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 第 4 期 ( 決算日 2017 年
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
当ファンドの仕組みは次のとおりです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデッ商品分類クス型信託期間原則 無期限です 新光 J-REITマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主運用方針要投資対象として 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指した運用を行います マザーファンドを主要投資対象とします なお わが国の取引所上場 ( 上場予定を含みます
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に上昇し 月間ベースでは 4 カ月連続で上昇しました 中旬にかけては堅調な事業環境や長期金利の低位安定が意識され 緩やかに
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額 14,018 円 純資産総額 10 億円 ベンチマーク 3,468.88 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +0.5 % +3.1 % +3.0 % +7.0 % ベンチマーク
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,212 12,584,492, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信特化型商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2014 年 7 月 28 日から2025 年 10 月 24 日信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確運用方針保を目指して運用を行います 主要投資対象 投資制限 東京海上 J-REIT 投信 ( 通貨選択型 ) メキシコペソコース ( 年 2 回決算型
2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 6 月の J-REIT 市場は一時的に値動きが荒くなる局面もありましたが 月間を通してみれば上昇基調が維持されました ウクライナ情勢が若干の落ち着
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,522 円 純資産総額 187 億円 ベンチマーク 2,710.9 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +2.4 % ベンチマーク +2.5 % 3カ月間 +9.6 % +10.0 % 6カ月間 +6.9 % +7.4 %
2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 4 月 30 日現在 基準価額 10,525 円 純資産総額 115 百万円 ベンチマーク 2,520.81 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +2.2 % +0.8
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません リート市況 J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックスの定期見直
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ ノーロード J-REIT ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 11,440 円 純資産総額 131 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク +4.3 % +4.4 %
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
<4D F736F F D D5A817A938C8B9E8DC48A4A94AD F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
1 運用経過 基準価額等の推移について (2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで ) 基準価額等の推移 12,500 12,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 11,500 11,000 ベンチマーク : 左軸 10,500
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル デザインフォントを採用しています 三井住友 Jリートアクティブファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 日経新聞掲載名 :J リ A ラップ 2017 年 9 月 16 日から 2018 年 9 月 18 日まで 第 4 期 決算日 :2018 年 9 月 18 日 受益者の皆さまへ平素は格別のお引立てに預かり 厚くお礼申し上げます
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
SMT 日本株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 5 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 当期末 13,234 円 2,472 百万円 6.3% 0 円 ( 注 1) 以下本書において
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
.y.S.zWTI \1
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
SMT グローバル REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 22 期 ( 決算日 2018 年 11 月 12 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) 基準価額 純資産総額 当期末 16,773 円 15,525 百万円 騰落率 6.8% 分配金合計 0 円 ( 注 1)
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
重大な約款変更（確定）のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期