28 年 9 月に国内初の東証 IT 指数連動型 TF が上場してから 1 年が経過した その間 国内の IT 指数に連動する TF の銘柄数と純資産総額は順調に拡大を続け 本年 4 月に新たに 1 銘柄が上場 5 月には純資産総額は 1 兆円を超えた 1 月末時点の純資産総額は 1 兆 1,343
|
|
|
- みさえ そや
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 AS マンスリーレポート 218 年 11 月 AS Monthly eport - November 不動産投資市場のトピックス -IT TF 純資産総額が 1.1 兆円に 218 年 1 月末 -IT TF 純資産額 銘柄数の推移 億円 銘柄 12, 1, 8, MAXIS リート コア上場投信 MAXIS 高利回りリート上場投信ダイワ上場投信 - 東証 IT 指数 SMAM 東証 IT 指数上場投信 MAXIS リート上場投信 iシェアーズ リート TF NZAM 上場投信東証 IT 指数上場インデックスファンドリート隔月分配 愛称: 上場 リート NXT FUNDS 東証 IT 指数連動型上場投信銘柄数 9 6 6, 4, 3 2, 出所 各管理会社の WB サイト掲載情報をもとに AS 作成 -IT TF 一覧 純資産額順 コード名称管理会社決算日対象指標 純資産額 億円 1343 NXT FUNDS 東証 IT 指数連動型上場投信 野村アセットマネジメント 月の各 1 日 東証 IT 指数 3, 上場インデックスファンドリート 東証 IT 指数 隔月分配型 日興アセットマネジメント 月の各 8 日 東証 IT 指数 2, NZAM 上場投信東証 IT 指数 農林中金全共連アセットマネジメント 月の各 15 日 東証 IT 指数 1, i シェアーズ リート TF ブラックロック ジャパン 月の各 9 日 東証 IT 指数 1, MAXIS リート上場投信 三菱 UF 国際投信 月の各 8 日 東証 IT 指数 1, ダイワ上場投信 - 東証 IT 指数 大和証券投資信託委託 月の各 4 日 東証 IT 指数 SMAM 東証 IT 指数上場投信 三井住友アセットマネジメント 月の各 8 日 東証 IT 指数 MAXIS リート コア上場投信 三菱 UF 国際投信 月の各 1 日 東証 IT Core 指数 MAXIS 高利回りリート上場投信 三菱 UF 国際投信 月の各 1 日 野村高利回り リート指数 13 出所 東京証券取引所および各管理会社の WB サイト掲載情報より AS 作成 218 年 1 月末時点 -1-
2 28 年 9 月に国内初の東証 IT 指数連動型 TF が上場してから 1 年が経過した その間 国内の IT 指数に連動する TF の銘柄数と純資産総額は順調に拡大を続け 本年 4 月に新たに 1 銘柄が上場 5 月には純資産総額は 1 兆円を超えた 1 月末時点の純資産総額は 1 兆 1,343 億円 9 銘柄 2 年前 216 年 1 月末 の 5,394 億円 7 銘柄 からほぼ 2 倍の規模に拡大している 各銘柄の概要と純資産額の推移は上記のとおり SG に配慮した資金調達の導入 ~-IT のグリーンボンド & グリーンローン ~ -IT のグリーンボンド一覧 発行順 コード投資法人回号 発行日 払込期日 募集 方法 発行総額 億円 利率 % 償還期限 年限 年 8953 日本リテールファンド /5/25 公募 /5/ ジャパンエクセレント /8/1 公募 /8/ 日本プロロジスリート 7 218/8/17 公募 /8/ ジャパンリアルエステイト /11/1 公募 /11/1 5 出所 各社ニュースリリースを元に AS 作成 -IT のグリーンローン一覧 公表順 コード投資法人借入先 借入金額 億円 利率 借入期間 8987 ジャパンエクセレントみずほ銀行 2 1 ヶ月円 TIBO +.2% ~ 年 896 ユナイテッド アーバン 三井住友信託銀行 信託口 グリーントラストローン 1.25% ~ 年 出所 各社ニュースリリースを元に AS 作成 -IT による SG に配慮した資金調達の導入が広がりを見せている 本年 5 月 25 日に 日本リテールファンドが リートとして初めてグリーンボンドを発行したのを皮切りに 日本プロロジスリート ジャパンエクセレント ジャパンリアルエステイトがグリーンボンドを発行した 各投資法人の発行概要は上記の表を参照 また 9 月には資金使途を環境に配慮した事業とする借入れ グリーンローン も 2 投資法人で実施された 詳細は以下のニュースリリースを参照 投資法人債 グリーンボンド の発行及び長期借入金の期限前弁済に関するお知らせ 日本リテールファンド 投資法人債 グリーンボンド の発行に関するお知らせ ジャパンエクセレント 投資法人債 グリーンボンド の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ 日本プロロジスリート 投資法人債 グリーンボンド の発行に関するお知らせ ジャパンリアルエステイト 資金の借入れ グリーンローン 及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ ジャパンエクセレント 合同運用指定金銭信託 UU グリーントラスト による資金の調達に関するお知らせ ユナイテッド アーバン -2-
3 2. IT 市場 -IT 私募 IT の概況 暫定値 -IT と私募 IT の保有不動産は 4,571 物件 約 2.7 兆円 218 年 1 月末 保有不動産総額 取得価格ベース 投資法人数 物件総数 -IT 私募 IT -IT 私募 IT -IT 私募 IT 17 兆 8,71 億円 2 兆 8,468 億円 2 兆 7,169 億円 , ,571 -IT は 218 年 1 月末 私募 IT は 218 年 9 月末の数値 以下同じ -IT 私募IT 保有不動産額と投資法人数の推移 兆円 IT 保有不動産総額 私募IT 保有不動産総額 -IT&私募IT 投資法人数 右軸 /9 218/6 218/3 217/12 217/9 217/6 217/3 216/12 216/9 216/6 216/3 215/12 215/9 215/6 215/3 214/12 214/9 214/6 214/3 213/12 213/9 213/6 213/3 212/12 212/9 212/6 212/3 211/12 211/9 211/6 211/3 5 21/12 1 保有不動産額は取得価格ベース 出所 -IT 公開情報を元にAS作成 私募IT AS調べ 以下同じ 参考 : 218 年 9 月末時点の -IT と私募 IT の保有不動産額 評価額ベース 取得価格ベース 保有不動産総額 評価額ベース 保有不動産総額 取得価格ベース -IT 私募 IT -IT 私募 IT 19 兆 5,39 億円 3 兆,431 億円 22 兆 5,74 億円 17 兆 8,255 億円 2 兆 8,468 億円 2 兆 6,723 億円 出所 投資信託協会 不動産投資法人に関する統計 出所 AS AS -IT Databook 私募リート クォータリー -IT 私募 IT の集計対象について 調査主体により異なる場合がある 詳細は上記出所の WB サイトを参照 データソース AS が公開情報より毎月集計している -IT の各種データ AS -IT Databook と四半期毎に独自に調査して いる私募 IT の保有不動産等のデータ 私募リート クォータリー を元に IT 市場全体の運用状況を概観する 私募 IT は四半期毎の調査であるため 最新のデータは 218 年 9 月末のものである 当月は 本数値に -IT の最新 の数値 218 年 1 月末 を合算した暫定値を用いて市場を概観する 資産規模 218 年 1 月末時点で -IT と私募 IT が保有する不動産の額は 2 兆 7,169 億円 取得価格ベース 以下 同じ うち -IT は 17 兆 8,71 億円 私募 IT は 2 兆 8,468 億円 投資法人数 で 89 -IT は 61 銘柄が上場 私募 IT は 28 投資法人が運用中 物件数等 で 4,571 物件 うち -IT は 3,87 物件 私募 IT は 71 物件 IT 市場全体の保有不動産を 218 年 6 月末時点の実績と比べると 128 物件 6,55 億円の増加 3
4 -IT 私募IT 保有不動産種別 218年1月末 保有不動産種別 取得価格ベース -IT 私募 IT 物件総数 4,571物件 オフィス 7 兆 6,2 億円 1 兆 3,55 億円 8 兆 9,255 億円 商業施設 3 兆 2,18 兆円 3,583 億円 3 兆 5,61 億円 住宅 2 兆 7,12 億円 5,582 億円 3 兆 2,72 億円 物流施設 2 兆 6,933 億円 4,653 億円 3 兆 1,586 億円 ホテル 1 兆 3,273 億円 ヘルスケア施設 1,444 億円 その他 1,712 億円 保有不動産総額 2兆7,169億円 グラフは取得価格ベースの比率 ヘルスケア施設 ホテル 1 兆 3,273 億円 その他 注 その他 1.6% 物流施設 1,444 億円 1,595 億円.7% 6.4% 15.2% オフィス 3,37 億円 43.1% 住宅 注 私募 IT のホテル ヘルスケア施設は その他 に計上 15.8% 私募リートの定義および集計対象の投資法人については私募リート クォータリーを参照 なお 調査基準時点の直前に運用を開始した投資法人などは含まれていない場合がある 商業施設 17.2% 3. -IT 市場の概況 218 年 1 月末の -IT の投資口時価総額は約 12.7 兆円 保有不動産額は約 17.9 兆円 218 年 1 月末の -IT データ は前月末の数値 東証 IT 指数 東証 IT 指数 予想分配金 配当なし 配当込み 利回り 17 兆 8,71 億円 % 1.3 倍 17 兆 8,255 億円 % 1.6 倍 上場銘柄数 時価総額 保有不動産額 61 銘柄 12 兆 7,57 億円 61 銘柄 12 兆 9,236 億円 218 年の -IT データ 218 年 1 月 1 月の累計 新規上場 NAV 倍率 は前年 1 月 1 月の累計 公募増資 物件取得 物件譲渡 件数 募集 売出し総額 件数 募集 売出し総額 件数 取得額 件数 譲渡額 4件 1,196 億円 28 件 5,348 億円 351 件 1 兆 6,439 億円 64 件 3,399 億円 2 件 987 億円 21 件 4,51 億円 25 件 1 兆 2,255 億円 78 件 2,497 億円 注 各項目の数値は AS -IT Databook の定義 集計基準による -IT 保有不動産額 時価総額 銘柄数 兆円 2 運用資産額 18 6 時価総額 16 銘柄数 右軸 保有不動産額は取得価格ベース 出所 公開情報を元にAS作成 4 218/9 218/3 217/9 217/3 216/9 216/3 215/9 215/3 214/9 214/3 213/9 213/3 212/9 212/3 211/9 211/3 21/9 21/3 29/9 29/3 28/9 28/3 27/9 27/3 26/9 26/3 25/9 25/3 24/9 24/3 23/9 23/3 22/9 22/3 21/9 2
5 -IT 保有不動産種別 218年1月末 東証IT指数 東証株価指数 TOPIX の長期推移 4, 3,5 東証IT指数 配当込み 東証IT指数 配当なし TOPIX 配当込み TOPIX 配当なし 物件総数 3,87物件 保有不動産総額 17兆8,71億円 グラフは取得価格ベースの比率 3, ヘルスケア施設 その他.8% 1.% ホテル 7.4% 2,5 2, 1,5 物流施設 オフィス 15.1% 1, 42.6% 5 住宅 15.2% 商業施設 17.9% 注 東証IT指数の基準日23年3月31日=1, 出所 Bloomberg 市場規模 218 年 1 月末の -IT の投資口時価総額は 12 兆 7,57 億円 対前月 2,18 億円減 1.69% 対前年同月 1 兆 5,343 億円増 投資口価格動向 東証 IT 指数 配当なし は前月比 1.76 の 配当込み指数は前月比 1.53 の 3, 予想分配金利回りは前月から.8 ポイント上回る 4.21 であった NAV 倍率は前月比.3 ポイント減の 1.3 倍 資金調達 218 年 1 月から 1 月末までの公募増資は 累計で 28 件 募集 売出し総額 5,348 億円であった 217 年 1 月から 1 月末までの実績と比べ 7 件 1,297 億円の増加 物件売買 218 年 1 月から 1 月末までの物件取得は 351 件 1 兆 6,439 億円であった 前年同期間の実績と比べ 146 件 4,184 億円の増加 譲渡は 64 件 3,399 億円で 前年同期間の実績比べると 件数は 14 件減少し 金額は 92 億円上回った トピックス いちごホテルリート 3463 が1月27日開催の投資主総会にて 規約の変更等を付議し 承認を受けた この規約変更によ り 資産運用会社への報酬体系を完全成果報酬制へと移行する 219年2月1日より 完全成果報酬制を導入するのは -ITでは初 また 上場来の実績 第1 6期 および開示業績予想 第7 8期 において 変更前の報酬体系と比較する と 変更後の報酬総額は減少する試算だという 1 投資部門別売買状況 億円 投資部門 218 年 1 月 証券会社自己 151 億円 1 億円 海外投資家 49 億円 95 億円 1, 日本銀行 36 億円 36 億円 8 証券会社自己 その他金融機関 17 億円 49 億円 6 個人 4 海外投資家 生保 損保 11 億円 3 億円 買 い 越 し 2 証券会社委託 その他法人等 1 億円 6 億円 事業法人 3 億円 3 億円 -2 証券会社委託 2 億円 7 億円 銀行 日銀除く 79 億円 146 億円 売 り 越 し 投資信託 98 億円 245 億円 149 億円 83 億円 個人 新規上場 公募増資時の購入分除く 出所 東京証券取引所 日本銀行 対前月 億円 , 投資部門別売買状況 投資信託 事業法人 その他法人等 銀行日銀除く 日本銀行 生保 損保 その他金融機関 注 東京証券取引所における売買であり IPO 増資時の購入分は含まれない 出所 東京証券取引所 日本銀行 5
6 28/11 29/5 29/11 21/5 21/11 211/5 211/11 212/5 212/11 213/5 213/11 214/5 214/11 215/5 215/11 216/5 216/11 217/5 217/11 218/5 1.8 NAV 倍率 1 年間 銘柄数 LTV の分布 平均 44.% NAV 倍率 1 年平均 ~35% 35%~ 4%~ 45%~ 5%~ 55%~ 注 LTV= 有利子負債 総資産額 直近決算数値を元に算出 218 年 1 月末時点 出所 不動産証券化協会 < 参考 > -IT ニュースリリース プレスリリース 218 年 1 月 分類 主な内容 件数 決算関連 決算発表 決算説明資料 業績予想の修正他 33 件 物件関連 物件の取得 物件の譲渡 テナントの異動 物件名称の変更他 18 件 資金調達 新投資口の発行 投資法人債の発行 借入れ他 49 件 その他 組織 人事 災害 環境性能評価他 92 件計 192 件 上記は 218 年 1 月に各投資法人より開示されたニュースリリース プレスリリース等の件数を集計したものです ニュースリリース等の一覧を含む一部の詳細情報につきましては 当協会会員のみに開示させていただいております 何卒ご了承ください 詳細情報は当協会 WB サイト AS マンスリーレポート詳細データ 会員限定 を参照 不動産証券化協会では リートのプロモーション活動の一環として SNSFacebook による情報発信を 行っております 皆様におかれましては 個人投資家様への リート普及に ご協力賜りますようお願い申し上げ ます -IT の総合情報 WB サイト -IT.jp の Facebook ページでは WB サイトの更新情報や最新の -IT 関連イベントの情報などを随時お届けしています ぜひ いいね ボタンを押して 最新の情報を入手してください こちらの Q コードからもアクセスできます -6-
7 4. -IT 私募 IT 銘柄一覧 1-IT 銘柄一覧 上場順 運用タイプ 決算期等の詳細情報は -IT.jphttps://j-reit.jp/brand/ を参照 証券コード 投資法人 資産運用会社 日本ビルファンド投資法人 日本ビルファンドマネジメント ジャパンリアルエステイト投資法人 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント 日本リテールファンド投資法人 三菱商事 ユービーエス リアルティ オリックス不動産投資法人 オリックス アセットマネジメント 日本プライムリアルティ投資法人 東京リアルティ インベストメント マネジメント プレミア投資法人 プレミア リート アドバイザーズ 東急リアル エステート投資法人 東急リアル エステート インベストメント マネジメント グローバル ワン不動産投資法人 グローバル アライアンス リアルティ ユナイテッド アーバン投資法人 ジャパン リート アドバイザーズ 森トラスト総合リート投資法人 森トラスト アセットマネジメント インヴィンシブル投資法人 コンソナント インベストメント マネジメント フロンティア不動産投資法人 三井不動産フロンティアリートマネジメント 平和不動産リート投資法人 平和不動産アセットマネジメント 日本ロジスティクスファンド投資法人 三井物産ロジスティクス パートナーズ 福岡リート投資法人 福岡リアルティ ケネディクス オフィス投資法人 ケネディクス不動産投資顧問 いちごオフィスリート投資法人 いちご投資顧問 大和証券オフィス投資法人 大和リアル エステート アセット マネジメント 阪急阪神リート投資法人 阪急阪神リート投信 スターツプロシード投資法人 スターツアセットマネジメント 大和ハウスリート投資法人 大和ハウス アセットマネジメント ジャパン ホテル リート投資法人 ジャパン ホテル リート アドバイザーズ 日本賃貸住宅投資法人 ミカサ アセット マネジメント ジャパンエクセレント投資法人 ジャパンエクセレントアセットマネジメント 日本アコモデーションファンド投資法人 三井不動産アコモデーションファンドマネジメント MCUBS MidCity 投資法人 MCUBS MidCity 森ヒルズリート投資法人 森ビル インベストメントマネジメント 産業ファンド投資法人 三菱商事 ユービーエス リアルティ アドバンス レジデンス投資法人 AD インベストメント マネジメント ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人 ケネディクス不動産投資顧問 アクティビア プロパティーズ投資法人 東急不動産リート マネジメント GLP 投資法人 GLP ジャパン アドバイザーズ コンフォリア レジデンシャル投資法人 東急不動産リート マネジメント 日本プロロジスリート投資法人 プロロジス リート マネジメント 星野リゾート リート投資法人 星野リゾート アセットマネジメント One リート投資法人 みずほリートマネジメント イオンリート投資法人 イオン リートマネジメント ヒューリックリート投資法人 ヒューリックリートマネジメント 日本リート投資法人 双日リートアドバイザーズ インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 インベスコ グローバル リアルエステート アジアパシフィック インク 日本ヘルスケア投資法人 大和リアル エステート アセット マネジメント トーセイ リート投資法人 トーセイ アセット アドバイザーズ 積水ハウス リート投資法人 積水ハウス アセットマネジメント ケネディクス商業リート投資法人 ケネディクス不動産投資顧問 ヘルスケア & メディカル投資法人 ヘルスケアアセットマネジメント -7-
8 証券コード 投資法人 資産運用会社 サムティ レジデンシャル投資法人 サムティアセットマネジメント 野村不動産マスターファンド投資法人 野村不動産投資顧問 いちごホテルリート投資法人 いちご投資顧問 ラサールロジポート投資法人 ラサール IT アドバイザーズ スターアジア不動産投資法人 スターアジア投資顧問 マリモ地方創生リート投資法人 マリモ アセットマネジメント 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント 大江戸温泉リート投資法人 大江戸温泉アセットマネジメント さくら総合リート投資法人 さくら不動産投資顧問 投資法人みらい 三井物産 イデラパートナーズ 森トラスト ホテルリート投資法人 森トラスト ホテルアセットマネジメント 三菱地所物流リート投資法人 三菱地所投資顧問 Cロジスティクスファンド投資法人 Cリートアドバイザーズ ザイマックス リート投資法人 ザイマックス不動産投資顧問 タカラレーベン不動産投資法人 タカラ PAG 不動産投資顧問 伊藤忠アドバンス ロジスティクス投資法人 伊藤忠リート マネジメント -8-
9 2 私募 IT 銘柄一覧 運用開始順 私募リート クォータリー 集計対象先 運用開始 投資法人 資産運用会社 1 21 年 11 月 野村不動産プライベート投資法人 野村不動産投資顧問 年 3 月 日本オープンエンド不動産投資法人 三菱地所投資顧問 年 3 月 三井不動産プライベートリート投資法人 三井不動産投資顧問 年 9 月 ジャパン プライベート リート投資法人 ゴールドマン サックス アセット マネジメント 年 1 月 DAM プライベートリート投資法人 ダイヤモンド リアルティ マネジメント 年 3 月 大和証券レジデンシャル プライベート投資法人 大和リアル エステート アセット マネジメント 年 3 月 ブローディア プライベート投資法人 東急不動産リート マネジメント 年 3 月 ケネディクス プライベート投資法人 ケネディクス不動産投資顧問 年 9 月 丸紅プライベートリート投資法人 丸紅アセットマネジメント 年 1 月 東京海上プライベートリート投資法人 東京海上アセットマネジメント 年 1 月 SC リアルティプライベート投資法人 住商リアルティ マネジメント 年 2 月 日本土地建物プライベートリート投資法人 日土地アセットマネジメント 年 3 月 SGAM 投資法人 SG アセットマックス 年 8 月 東京建物プライベートリート投資法人 東京建物不動産投資顧問 年 9 月 センコー プライベートリート投資法人 センコー アセットマネジメント 年 2 月 NTT 都市開発 プライベート投資法人 NTT 都市開発投資顧問 年 6 月 D&F ロジスティクス投資法人 大和ハウス不動産投資顧問 年 6 月 京阪プライベート リート投資法人 京阪アセットマネジメント 年 8 月 DB プライベートリート投資法人 DB アセットマネジメント 年 8 月 ニッセイプライベートリート投資法人 ニッセイリアルティマネジメント 年 1 月 地主プライベートリート投資法人 地主アセットマネジメント 年 3 月 One プライベート投資法人 みずほリートマネジメント 年 11 月 ヒューリックプライベートリート投資法人 ヒューリックプライベートリートマネジメント 年 2 月 三井物産プライベート投資法人 三井物産リアルティ マネジメント株式会社 年 3 月 日神プライベートレジリート投資法人 日神不動産投資顧問 年 3 月 ひろしま地方創生リート投資法人 ひろぎんリートマネジメント 年 6 月 大和証券ホテル プライベート投資法人 大和リアル エステート アセット マネジメント 年 6 月 鹿島プライベートリート投資法人 鹿島不動産投資顧問 本レポートは 不動産投資市場 -IT 私募 IT に関する前月までのトピックやデータ等を簡潔にまとめ 毎月下旬 ただし 月は月末直前 に発行の予定 注意事項 本レポートは情報提供のみを目的としており 投資の勧誘を目的とするものではありません 投資の最終決定は投資家自身の判断でなされるようお願いいたします また レポートに記載された情報は作成時点のものであり 正確性 完全性を保証するものではなく 今後予告なく修正 変更されることがあります < 本レポートに関するお問い合わせ先 > 一般社団法人不動産証券化協会 リート推進室 TL:
10 -1-1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2, 217 年 11 月 12 月 218 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 9/7 伊藤忠アドバンス ロジスティクス投資法人が上場 8/17 日本プロロジスリート投資法人が リートで 3 例目となるグリーンボンドを発行 8/1 ジャパンエクセレント投資法人が リートで 2 例目となるグリーンボンドを発行 7/27 タカラレーベン不動産投資法人が上場 7/24 A S 平成 3 1 年度 制度改善要望 および 税制改正要望 を決定 6/13 東京証券取引所が I T 投資主情報調査 の結果を公表 ~ I T 投資主は延べ 8 万人を超える 5/31 国土交通省が平成 2 9 年度 不動産証券化の実態調査 結果を公表 5/25 日本リテールファンド投資法人が リートで初となるグリーンボンドを発行 5/1 積水ハウス リート投資法人 吸収合併存続法人 と積水ハウス レジデンシャル投資法人が合併 4/13 国土交通省が 公的不動産 P の民間活用の手引き 改訂版を公表 3/28 国土交通省が健康性や快適性等に優れた不動産の新たな認証制度のあり方に関する最終とりまとめを公表 3/26 東京証券取引所が 東証 I T C o r e 指数 の算出開始を公表 3/13 日本ロジスティクスファンド投資法人が リートで 6 例目となる自己投資口取得に関わる事項の決定を公表 3/1 ケネディクス レジデンシャル投資法人 吸収合併存続法人 とジャパン シニアリビング投資法人が合併し ケネディクス レジデンシャル ネクスト投資法人に商号変更 2/28 大和証券オフィス投資法人が リートで 5 例目となる自己投資口取得に関わる事項の決定を公表 2/15 ザイマックス リート投資法人が上場 2/7 C ロジスティクスファンド投資法人が上場 1/24 積水ハウス レジデンシャル投資法人と積水ハウス リート投資法人が合併契約の締結を公表 12/2 国土交通省が健康性や快適性等に優れた不動産の新たな認証制度のあり方に関する中間とりまとめを公表 12/18 野村不動産マスターファンド投資法人が不動産会社系列の資産運用会社として初となる 責任投資原則 P I 及び 国連環境計画 金融イニシアティブ U N P F I への運用会社による署名実施を公表 12/14 与党が平成 3 年度税制改正大綱を決定 12/1 改正不動産特定共同事業法が施行 11/15 グローバル ワン不動産投資法人が リートで 4 例目となる己投資口取得に関わる事項の決定を公表 11/1 ケネディクス レジデンシャル投資法人とジャパン シニアリビング投資法人が合併契約の締結を公表 11/1 ヘルスケア & メディカル投資法人が リート初となる病院不動産の取得の決定を公表東証 IT 指数の推移 市場 経済の動き 直近 1 年間
特別レポート IT 全体の財務諸表 218 年上期 -IT 1 月期 ~6 月期の決算状況 58 銘柄 - -IT 全体の営業利益率は 48.% 年 1 月から 6 月に決算を迎えた 58 銘柄 注 の決算数値を基に -IT 全体の貸借対照表と損益計算書の主要項目をまとめた 対象 58
AS マンスリーレポート 218 年 9 月 AS Monthly eport - September 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 会員対象不動産私募ファンド実態調査 の結果を公表 昨年 12 月末時点で AS 会員が 運用する私募ファンドは約 12.3 兆円 AS 会員は -IT と合わせ約 28.8 兆円の不動産を運用 不動産証券化協会は 8 月 31 日 第 13 回 会員対象私募ファンド実態調査
特別レポート -IT の資産規模 218 年 5 月 1 日時点の -IT 59 銘柄の 資産規模の分布 と 資産規模分布状況の推移 214 年 218 年 を グラフにまとめた 218 年 5 月 1 日時点で 資産規模が 5, 億円を超える銘柄は 9 銘柄 うち 2 銘柄は 1 兆円超 となり
AS マンスリーレポート 218 年 5 月 AS Monthly eport - May 218-1. 不動産投資市場のトピックス 国土交通省が 公的不動産 P の民間活用の手引き 改訂版を公表 国土交通省は 公的不動産 P の民間活用の手引き ~ 不動産証券化手法を用いた P 民間活用のガイドライン ~ を改訂し 公表した 218 年 月改訂 国交省は P の民間活用促進に向け 地方公共団体職員が実務に利用するためのわかりやすい手引きとして
ARES マンスリー レポート 2019 年 7 月 ARES Monthly Report - July 不動産投資市場のトピックス ARES 私募リート クォータリーを公表 2019 年 6 月末の私募 REIT 保有不動産は 3 兆 1,998 億円 2019 年 6 月末の私
AS マンスリー レポート 219 年 7 月 AS Monthly eport - July 219-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリーを公表 219 年 6 月末の 保有不動産は 3 兆 1,998 億円 219 年 6 月末の データ 投資法人数 は 219 年 3 月末の数値 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 29 銘柄 795 物件 3 兆 1,998
ARS 218 年度の リート普及全国キャラバン をスタート 不動産証券化協会 ARS は 5 月 1 日に本年度第 1 回目の リート普及全国キャラバン を滋賀県大津市にて開催した リート普及全国キャラバンは 地方都市在住の個人投資家を対象とした リートの IR イベントで 本年度で 5 年目の活
ARS マンスリー レポート 218 年 6 月 ARS Monthly Report - une 218-1. 不動産投資市場のトピックス 国土交通省が平成 29 年度 不動産証券化の実態調査 結果を公表 5 月 1 日に 国土交通省が 不動産証券化の実体調査 の結果を公表した 217 年度に不動産証券化の対象として取得され た不動産や信託受益権の資産額は 約 4.8 兆円 1,9 件であった このうち
AS は四半期ごとに実施している私募 IT 運用状況に関する最新の調査結果を公表した 218 年 9 月末時点で対象 28 投資法人の物件総数は 71 物件であり 前回調査 218 年 6 月末時点 に比べ 16 物件増加 保有不動産の総額 取得価格ベース は 653 億円増の 2 兆 8,468
AS マンスリー レポート 218 年 1 月 AS Monthly eport - October 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリーを公表 218 年 9 月末の私募 IT 保有不動産は 2 兆 8,468 億円 218 年 9 月末の私募 IT データ は 218 年 6 月末の数値 投資法人数 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 28 銘柄 71
個人投資家のための リートフェア 218 を 9 月 21 日 金 22 日 土 に開催 不動産証券化協会は 個人投資家のための リートフェア 218 を東京日本橋にて 9 月 21 日 金 22 日 土 に開催する リートフェアは 個人投資家の皆様に リートの魅力を広く伝えることを目的に 当協会が
AS マンスリーレポート 218 年 8 月 AS Monthly eport - August 218-1. 不動産投資市場のトピックス LL ラサールインベストメントマネジメントが 218 年版グローバル不動産透明度インデックス を発表 7 月 25 日に LL とラサールインベストメントマネジメントが 218 年版グローバル不動産透明度インデックス を発表した グローバル不動産透明度インデックス
AS は四半期ごとに実施している私募 IT 運用状況に関する最新の調査結果を公表した 218 年 月末時点で対象 25 社の物件総数は 64 物件であり 前回調査 217 年 12 月末時点 に比べ 45 物件増加した 保有不動産の総額 取得価格ベース は 同 1,968 億円増の 2 兆 6,48
AS マンスリー レポート 218 年 4 月 AS Monthly eport - April 218-1. 不動産投資市場のトピックス AS 私募リート クォータリー を公表 月末の私募 IT 保有不動産は 2 兆 6,48 億円 218 年 月末の私募 IT データ は 217 年 12 月末の数値 投資法人数 保有物件数 保有不動産額 エクイティ出資総額 25 銘柄 64 物件 2 兆 6,48
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 11 月 30 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,455,919, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,996,563,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 186,303 円 714 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +4.3 % +4.4 % +6.7 % +13.0 % +13.1 %
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 10 月 31 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 4,985,205, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,645,524,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額純資産総額 178,562 円 687 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.5 % -0.3 % +3.0 % +11.5 % +8.4 %
2 / 5 組入銘柄一覧 2018 年 12 月 28 日現在 No. 銘柄コード 銘柄名 用途名 評価金額 ( 円 ) 組入比率 日本ビルファンド オフィス不動産 5,122,383, % ジャパンリアルエステイト オフィス不動産 4,715,480,
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ上場投信 - 東証 REIT 指数 Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額純資産総額 181,652 円 672 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -1.9 % +0.8 % +2.6 % +11.0 % +11.0 %
2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に上昇し 月間ベースでは 4 カ月連続で上昇しました 中旬にかけては堅調な事業環境や長期金利の低位安定が意識され 緩やかに
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 31 日現在 基準価額 14,018 円 純資産総額 10 億円 ベンチマーク 3,468.88 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド +0.5 % +3.1 % +3.0 % +7.0 % ベンチマーク
( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 70,500 国
( 別紙様式第 2 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 1. 契約資産状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 投資運用投資助言 内 二層構造内 二層構造内 二層構造ファント での親ファント での親ファント での親件数金額件数金額 件数金額件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国 不動産関連有価証券 19 70,500 内 国内合計 19 0 70,50 0 0 海
2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません リート市況 J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックスの定期見直
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ ノーロード J-REIT ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 11,440 円 純資産総額 131 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率期間ファンド 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ベンチマーク +4.3 % +4.4 %
( 別紙様式第 3 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 2. 投資対象別運用状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約件数 金額 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国内不動産関連有価証券特化型 19 66,000 国
( 別紙様式第 2 号不動産関連特定投資運用業 ) 株式会社アヴァルセック 1. 契約資産状況 ( 金額単位 : 百万円 ) 投資運用投資助言 内 二層構造内 二層構造内 二層構造ファント での親ファント での親ファント での親件数金額件数金額 件数金額件数 内 二層構造ファント での親 SPC との契約金額 国 不動産関連有価証券 19 66,000 内 国内合計 19 0 66,00 0 0 海
ARES J-REIT REPORT No.77 November 2016 目 次 1 トピック 2 マーケット指標 4 投資口売買状況 主要指標 2016年10月末 東証REIT指数 用途別指数 5 物件売買一覧 前月比 年初来 時価総額 56銘柄 前月比 年初来 オフィス 1,
ARES J-REIT REPORT No.77 November 216 目 次 1 トピック 2 マーケット指標 4 投資口売買状況 主要指標 216年1月末 東証REIT指数 用途別指数 5 物件売買一覧 前月比 年初来 時価総額 56銘柄 前月比 年初来 オフィス 1,768. -1.2% +2.9% 住宅 2,57.57-1.3% +3.8% 商業物流等 2,25.29-3.8% +.9%
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,089 12,788,923, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000
組入銘柄一覧 設定 運用は No 銘柄コード 銘柄名 セクター 数量 ( 口 ) 評価金額 ( 円 ) 純資産比率 (%) 日本ビルファンド投資法人 オフィス特化型 18,212 12,584,492, ジャパンリアルエステイト投資法人 オフィス特化型 1
設定日 :2014 年 3 月 6 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の各 15 日 基準価額 純資産総額の設定来推移 15,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額分配金再投資ヘ ース 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 ( 百万円 ) 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 9,000
Microsoft PowerPoint - Ｊ－ＲＥＩＴの合併.ppt
販売用資料情報提供資料 J-REIT の合併 11 年 11 月 11 日作成 みずほ投信投資顧問株式会社 例目となる J-REIT の合併 11 年 11 月 1 日 約 1 年ぶりとなる J-REIT の合併が成立しました 今回の FC レジデンシャル投資法人 と いちご不動産投資法人 との合併は J-REIT の合併としては 例目となります 両投資法人は
2 / 9 参考 J-REIT 一覧 各社公表データを基に大和投資信託作成 コード 投資法人名 一口予想予想配当市場価格時価総額配当金利回り ( 円 ) ( 億円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9,
1 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ日本リート ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 16,549 円 純資産総額 31 億円 参考指数 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % 参考指数 +4.4 % +4.4 % +6.8 % 1 年間
2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 14,552 円 純資産総額 995 百万円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4
ARES Japan Property Index(AJPI) Summary Sheet AJPI Flash 速報値時点 2019/03/31 当期確定値 ( 直近確定値 ) 時点 2018/09/30 前期確定値時点 2018/06/30 データ更新日 ARES Property Index(
データ更新日 ARES Property Index(AJPI) のユニバース 2019/7/30 速報値 ( 参考値 ) 市場価値 ( 百万円 ) 市場価値 ( 百万円 ) ( 構成比率 ) 物件数 ( 構成比率 ) 物件数 ARES Japan Propety Index 総合インデックス 4,409,206 963 22,541,956 4,320 総合収益率 1.74% 1.69% 1.62%
第 1 回 J リートの魅力 平井部長 部長! 息 何? 上田いつき 上田 安倍 昨日 妻 老後資金 退職金? 貯金 安倍課長 退職金 使 方? 言 妻 2
第 1 回 J リートの魅力 平井部長 部長! 息 何? 上田いつき 上田 安倍 昨日 妻 老後資金 退職金? 貯金 安倍課長 退職金 使 方? 言 妻 2 この低金利時代 貯金じゃ増えないでしょ! 投資 怖 株 勧 貯金ですってぇぇぇ!?! 部長! 安定的 利回 有利? だったら J リートですよ! 3 第 1 回 J リートの魅力 J リートってなに? 資産運用というと株式や投資信託 外貨投資などをイメージされる方が多いと思いますが
2 / 10 参考 J-REIT 一覧 各社公表データを基に大和投資信託作成 一口予想配当金 コード 投資法人名 市場価格時価総額 ( 円 ) ( 円 ) ( 税引前 ) ( 億円 ) 日本ビルファンド投資法人 10, , % 9, ジャパ
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ アクティブ J リート ファンド ( 年 4 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 14,405 円 純資産総額 18 億円 参考指数 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +3.9 % +3.8 % +6.0 % 参考指数 +4.4
第 5 期末 (2018 年 5 月 14 日 ) 基準価額 15,223 円 純資産総額 90 億円 騰落率 2.7% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 5 月 13 日 ~2018 年 5 月 14 日 第 5 期 ( 決算日 2018
2 / 6 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 4 月の J-REIT 市場はおおむね横ばい圏ながら 前月末比では上昇しました 月初は 良好な米国経済指標の発表を受けて堅調に始まった国内株式市況
1 / 6 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 年 1 回決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 4 月 30 日現在 基準価額 10,525 円 純資産総額 115 百万円 ベンチマーク 2,520.81 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +2.2 % +0.8
掲載番号 :1 各位 管理会社名 代表者名 問合せ先 平成 31 年 1 月 4 日 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表取締役社長兼 CEO 松下隆史 ( コード番号 1397) 資産管理部長川田崇 (TEL ) SMAM 日経 22
各位 管理会社名 代表者名 問合せ先 三井住友アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15624) 代表取締役社長兼 CEO 松下隆史 資産管理部長川田崇 (TEL.03-5405-0800) 平成 31 年 1 月 4 日 上場 ETF( 管理会社 : 三井住友アセットマネジメント ) に関する日々の開示事項 三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
第 4 期末 (2017 年 5 月 12 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金 14,821 円 75 億円 4.8% 0 円 < 購入 換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2016 年 5 月 13 日 ~2017 年 5 月 12 日 第 4 期 ( 決算日 2017 年
2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は下落しました ただし 国内株式市場が大幅に下落するなかで 下落幅は小幅で底堅い動きとなりました 10 月発表の J-REIT
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 7,463 円 純資産総額 202 億円 ベンチマーク 3,459.73 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド -1.6 % -0.5 % +2.6 % ベンチマーク -1.5 % -0.3 % +3.0
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
2 / 11 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス
1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 7,782 円 純資産総額 204 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 % +4.4 % +6.8
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
野村 J-REIT ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 ( 決算日 2017 年 1 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 1 月 7 日 ~2017 年 1 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
< FA967B4A838A815B B E786C736D>
< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額
設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
当ファンドの仕組みは次のとおりです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデッ商品分類クス型信託期間原則 無期限です 新光 J-REITマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券を主運用方針要投資対象として 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) に連動する投資成果を目指した運用を行います マザーファンドを主要投資対象とします なお わが国の取引所上場 ( 上場予定を含みます
証券投資基礎講座 不動産投資信託について
証券投資の視点 J リート セミナー (1) 今 J-REIT をどう見るか? 2015 年 1 月 株式会社ジー シー エス代表取締役中湖康太 http://www.gcs.global 不動産投資信託 (REIT) とは 不動産投資信託 (REIT:Real Estate Investment Trust) は多くの投資家から集めた資金で オフィスビル 商業施設 マンション 物流施設などの不動産を購入し
2 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に下落し 月間ベースでは 5 カ月ぶりの下落となりました 7 月 31 日の日本銀行の金融政策変更後 長期金利の動向を見
1 / 10 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額 5,143 円 純資産総額 1,747 億円 ベンチマーク 3,457.71 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 ファンド -0.4 % +2.1 % +4.7 % +7.6 % ベンチマーク
<4D F736F F F696E74202D C CC938A8E918AC28BAB E B8CDD8AB B83685D>
情報提供資料 年 月 日作成 新規上場や増資により拡大 多様化する J-REIT 市場 月 9 日 ヘルスケア & メディカル投資法人 (HCM) が上場し 東証上場のJ-REITは 銘柄となりました HCMは 年 月に上場した日本ヘルスケア投資法人に次ぐ 銘柄目のヘルスケアリートで 有料老人ホームを中心としたヘルスケア施設への投資を行っています また 病院 医療モールなどの医療関連施設を投資対象として掲げており
本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 不動産投信信託期間信託期間は2004 年 8 月 31 日から無期限です 毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的運用方針な成長を目指して運用を行います 下記のマザーファンド受益証券を主 Jリートファンド要投資対象とします 主要運用対象わが国の金融商品取引所上場 ( 上 J リート場予定を含みます ) の不動産投資マザーファンド
2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証 REIT 指数 TOPIX /1 2013/2 2013/3 2
J リート ( 不動産投資信託 ) の 市場動向 2015 年 3 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. 2013 年以降の J リート市場 2015 年の東証 REIT 指数は 1,800 ポイント台で推移 ポイント東証
インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 (3298) 平成 30 年 1 月 29 日付 投資口分割 規約の一部変更及び平成 30 年 4 月期 ( 第 8 期 ) の 1 口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ 補足資料 インベスコ グローバル リアルエステート アジアパシフィック インク
インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 (3298) 平成 30 年 1 月 29 日付 投資口分割 規約の一部変更及び平成 30 年 4 月期 ( 第 8 期 ) の 1 口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ 補足資料 インベスコ グローバル リアルエステート アジアパシフィック インク 平成 30 年 1 月 29 日 http://www.invesco-reit.co.jp/ 投資口価格向上を重視した積極的なマネジメント
2 / 8 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 6 月の J-REIT 市場は一時的に値動きが荒くなる局面もありましたが 月間を通してみれば上昇基調が維持されました ウクライナ情勢が若干の落ち着
1 / 8 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 6 月 30 日現在 基準価額 9,522 円 純資産総額 187 億円 ベンチマーク 2,710.9 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド +2.4 % ベンチマーク +2.5 % 3カ月間 +9.6 % +10.0 % 6カ月間 +6.9 % +7.4 %
2 / 11 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は下落しました ただし 国内株式市場が大幅に下落するなかで 下落幅は小幅で底堅い動きとなりました 10 月発表の J-REIT
1 / 11 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 10 月 31 日現在 基準価額 4,9 純資産総額 1,761 億円 ベンチマーク 3,459.73 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド -1.6 % -0.4 % +2.6 % ベンチマーク -1.5 % -0.3
2 / 12 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス
1 / 12 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 5,111 円 純資産総額 1,832 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 %
2 / 12 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は上昇しました 公募増資 新規上場による需給悪化が一巡したことや足元の良好な業績などが要因と考えられます また海外インデックス
1 / 12 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 5,111 円 純資産総額 1,832 億円 ベンチマーク 3,610.49 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 ファンド +4.3 % +4.2 % +6.4 % ベンチマーク +4.4 %
<4D F736F F F696E74202D208FEE95F192F18B9F8E9197BF5F957393AE8E59938A8E91904D91F581694A2D A82C982C282A282C45F E312E >
情報提供資料 2016 2018 年 10 1 不動産投資信託 (J-REIT) について J-REIT の基礎情報 商号等 : アセットマネジメントOne 株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 324 号加 協会 : 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 次 J-REITとは P.2 実物不動産とJ-REITへの投資の違い P.3 J-REITの物件 例 P.4 J-REITの地域別物件例
Microsoft PowerPoint - Ｊ－ＲＥＩＴの投資環境 pptx
情報提供資料 年 月 日作成 金利上昇と J-REIT 市場 米国では景気回復を背景に政策金利引上げについて議論が進められており その動向が世界から注目されています 一般に 米国の金利上昇は日本においても金利上昇要因となりえます 日本の金利上昇は J-REIT にとって 借入金利の上昇による利払い費用増加の影響等が生じることが考えられます ただし 一般的には景気回復局面で金利が上昇することになるため
J 1 J 2 J 3 J 1.J 4 J J J 5 J 6 J 1 J 2. J 2 GPIF J 3 4 J 1 J J NISA 3. J 2 REIT 3 J 4 JETF 5 J 1 J 4. J 2 J 3 J 4 J 5 REIT 5. 1
東証公式 Jリートガイドブック 東証 Jリート 検索 http://www.jpx.co.jp Click! J 1 J 2 J 3 J 1.J 4 J J J 5 J 6 J 1 J 2. J 2 GPIF J 3 4 J 1 J J NISA 3. J 2 REIT 3 J 4 JETF 5 J 1 J 4. J 2 J 3 J 4 J 5 REIT 5. 1 2 J 1. J 2001 9 J
ARES Japan Fund Index(AJFI) Summary Sheet AJFI Snapshot 速報値時点 2018/06/30 当期確定値 ( 直近確定値 ) 時点 2017/12/31 前期確定値時点 2017/09/30 AJPI(ARES Japan Property Ind
ARES Japan Fund Index(AJFI) Summary Sheet AJFI Snapshot 速報値時点 2018/06/30 当期確定値 ( 直近確定値 ) 時点 2017/12/31 前期確定値時点 2017/09/30 データ更新日 ARES Japan Fund Index(AJFI) ( 年率換算前四半期収益率 ) 2018/11/29 (AJFI のユニバースを構成する全ファンドのデータから算出
ARES J-REIT REPORT No.68 February C O N T E N T S- 1 News 3 決算発表 4 資産売買一覧 6 マーケット指標 8 投資口売買状況 9 上場 REIT 一覧 主要指標 (2016 年 1 月末時点
ARES J-REIT REPORT No.68 February 2016 -C O N T E N T S- 1 News 3 決算発表 4 資産売買一覧 6 マーケット指標 8 投資口売買状況 9 上場 REIT 一覧 http://j-reit.jp 主要指標 (2016 年 1 月末時点 ) 用途別指数シリーズ 前月末比 東証 REIT 指数 前月末比 オフィス 1,780.41 ( +3.6%
スライド 1
J-REIT 市場動向 (15 年 1-1 月期 ) 指数で見る J-REIT と日本株の推移 15 年 1-1 月期の J-REIT 市場は おおむね堅調に推移しました 期初は日本銀行による追加金融緩和への根強い期待があったほかオフィス市況の改善傾向などが好感されたものの 米国の利上げ開始時期に対する不透明感などを背景に 一時下落する場面もみられました その後 1 月の FOMC( 米連邦公開市場委員会
<4D F736F F F696E74202D DEC90AC A C CC938A8E918AC28BAB E B8CDD8AB B83685D>
情報提供資料 年 月 日作成 都市圏の人口増加と不動産 J-REIT 市場 7 都県で人口が増加 総務省が発表した 年 月 日時点の人口推計によると 東京 埼玉 千葉 神奈川 愛知 福岡 沖縄の 7 都県で前年より人口が増加しました 一方 人口が減少した道府県はにのぼり 年と 年に並び 比較可能な9 年以来で最多となりました また 全国では 年連続で減少しました 人口が増加した都県をみると 出生率が最も高い沖縄を除いて
[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (
![[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (](/thumbs/93/111423856.jpg "[ 掲載番号 :1] 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社代表者名取締役社長松田通 ( 銘柄コード 1344) 問合せ先商品ディスクロージャー部宇野誠朗 (TEL MAXIS トピックス コア30 上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場 ETF の上場受益権口数 (")
各位 会社名 三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名 取締役社長 松田 通 問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 (TEL. 03-6250-4910 上場 ETF ( 管理会社 : 三菱 UFJ 国際投信株式会社 ) に関する日々の開示事項 三菱 UFJ 国際投信株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について 以下平成 30 年 12 月 28
マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 信託財産の構成 ファンド 比率 (%) 不動産投資信託証券 97.6 REIT 先物 2.1 短期資産等 0.2 合計 ( ご参考 ) 予想配当利回り ファンド 東証 REIT 平均 3.11% 3.10% 1 予想配
販売用資料 マンスリーレポート ( 基準日 :2015 年 3 月 31 日 ) 設定日 :2012 年 11 月 26 日償還日 :2022 年 11 月 24 日決算日 : 毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 商品の特色 東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券 (J リート ) を主要投資対象とし 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要運用対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 信託期間は 2005 年 1 月 17 日から無期限です JREIT リサーチマザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券への投資を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定ならびにわが国の取引所に準ずる市場で取引されている場合を含みます 以下同じ )
2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,949 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/9/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.8 億円第 35 期 ('17/10) 17,000 90 第 36 期 ('17/11)
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > 新興国や米国景気の先行き懸念が高まったことなどを受けて 2 月の J-REIT 市場は下落して始まりました その後は J-REIT 各社によるエク
1 / 7 投資者の皆さまへ ダイワ J-REIT オープン Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2014 年 2 月 28 日現在 基準価額 9,252 円 純資産総額 191 億円 ベンチマーク 2,524.48 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 ファンド +0.9 % +3.4 % ベンチマーク +0.9 % +3.7 % 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
更新日 :2017/12/19 以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万
以下のファンドが新規設定されました (EDINET コード : G12772) < 追加型 > 運用会社 : ゴールドマン サックス アセット マネジメント株式会社 ファンド名 : GS ビッグデータ ストラテジー ( 外国株式 ) 設定額 : 17 億 0226 万円設定日 : 12 月 19 日信託期間 : 無期限販売会社 : SBI 証券販売手数料上限 : 3.24%( 税抜 3.0%) 信託報酬
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
J-REITの投資環境
J-REIT の投資環境 情報提供資料 2018 年 10 月 11 日 基準地価が 27 年ぶりに上昇 三大都市圏と地方四都市の地価が一段と回復 国土交通省が発表した 2018 年 7 月 1 日時点の都道府県の地価調査では 全国の全用途平均の地価が 1991 年以来 27 年ぶりに下落から上昇に転じました 住宅地は下落幅の縮小傾向が継続し 商業地は 2 年連続で上昇するなど 上昇基調を強めています
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
2018 年 7 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 6 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 7 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 6 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,521 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/6/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 32 期 ('17/7) 100 円 18,000 60 第
2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 11 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,702 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 36 期 ('17/11) 17,000 90 第 37 期
2018 年 9 月 12 日 CSR デザイン環境投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長堀江隆一 GRESB 2018 年評価結果 - 日本市場からの参加状況 - GRESB とは GRESB は 実物資産 ( 不動産 インフラストラクチャー ) を保有 運用する会社 ファンドの環境 社会 ガバ
2018 年 9 月 12 日 CSR デザイン環境投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長堀江隆一 GRESB 2018 年評価結果 - 日本市場からの参加状況 - GRESB とは GRESB は 実物資産 ( 不動産 インフラストラクチャー ) を保有 運用する会社 ファンドの環境 社会 ガバナンス (ESG) 配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそれを運営する組織の名称であり 責任投資原則
<4D F736F F D F93FA967B92C091DD8F5A91EE938A8E C82C D E A815B A8E C82CC8D8795B98CE382CC8E918BE092B C98AD682B782E982A8926D82E782B9>
平成 22 年 6 月 18 日 各位 不動産投資信託証券発行者名日本賃貸住宅投資法人東京都港区芝公園一丁目 3 番 12 号代表者名執行役員佐久間隆夫 ( コード番号 :8986) 資産運用会社名 株式会社ミカサ アセット マネジメント 代表者名代表取締役社長東野豊 問い合わせ先経営管理部長貞廣亜紀 Tel. 03-5425-5600 不動産投資信託証券発行者名 プロスペクト リート投資法人 東京都千代田区丸の内二丁目
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
背厚 3mm 東証公式 リートガイドブック J 年 2 0 1 7 月版 7 東証公式 Jリートガイドブック 2017 年 7 月版 東証 Jリート 検索 Click! http://www.jpx.co.jp 東証公式J-REIT_表紙.indd 1 2017/06/27 10:52:13 J 1 J J 2 J 3 J 1.J J 4 J J 5 J 6 J 1 J J NISA 2. J 2
運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料 ( 平成 26 年度 ) MU 投資顧問 < 法人番号 > 269,058,307 セイリュウ アセット マネジメント < 法人番号 > ( タイヨウ パシフィック パートナーズ LP) 122,228,
第 102 回運用委員会平成 28 年 2 月 22 日 資料 1 運用受託機関及び資産管理機関への支払手数料等の公表について 1. 運用受託機関等への支払手数料の公表運用受託機関等への支払手数料については これまで単年度ごとのを公表しているところであり 平成 26 年度も同様に公表することとする 一方 平成 27 年度以降の公表については 3 年間の運用実績が確定してはじめて適正な定量評価に基づく手数料が確定する運用実績連動報酬
アンケートの送付方法 NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム 本調査は JSIF が連絡先を保有する 58 機関へアンケートへの協力依頼をメールで送付しまし た また PRI ジャパンネットワークに国内 PRI 署名機関への周知にご協力をいただきました 回答機関の分類 前回 今回 アセット オー
2017 年 10 月 30 日公表 11 月 20 日改訂 NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム 第 3 回サステナブル投資残高アンケート調査 日本のサステナブル投資残高は 136 兆 5,959 億 4,100 万円 アンケート結果サマリー 日本サステナブル投資フォーラム (JSIF) では 9 月 1 日から 9 月 29 日にかけて 第 3 回目とな るサステナブル投資残高アンケート調査を実施しました
J-REITの投資環境
J-REIT の投資環境 情報提供資料 2019 年 6 月 12 日 配当金額の成長に加え 投資主利益を重視するガバナンス強化にも期待 通商問題への懸念強まる中 J-REIT は堅調に推移 2018 年以降 米中を中心に世界的な通商問題への懸念が高まる中 金融市場では投資家のリスク許容度が低下する局面が幾度かありました 2018 年の 10 月や 12 月 そして 2019 年 5 月に 日米の株価指数は軟調な展開となる一方で
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
2018 年 5 月 11 日作成 (1/7) 2018 年 4 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,215 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/4/27 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 30 期 ('17/5) 100 円 18,000 60 第
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
PowerPoint プレゼンテーション
平成 20 年 5 月 15 日 株式会社ダヴィンチ セレクト 第三者割当投資家向け説明会資料 目次 1. 第三者割当の概要 2. 第三者割当実施の背景 3. 資金使途 4. 業績に与える影響 5. 今後の財務戦略 6. 本投資法人の分配金目線 1. 第三者割当の概要 第三者割当並びに割当先の概要 本投資法人が実施する第三者割当並びに割当先の概要は以下のとおりです 項目 概要 発行新投資口数 138,905
PowerPoint Presentation
JREIT 投資の見方 考え方 REIT アナリスト 山崎成人 EU の金融不安 米国景気の行方の不透明等によって世界の投資市場が神経質に なっています この状況は早期には改善されないと予想されますので 投資家はリ スクにより敏感になりますが こういう時代には確実なキャッシュフローがある投資 商品が注目されそうです この視点で見ると JREIT はもう少し評価されても良いと思いますので 今回は今の
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
GSS1508_P indd
レポート 2015 年上期の J-REIT 市場と今後の展望 三井住友トラスト基礎研究所 REIT 投資顧問部河合延昭 1.2015 年上期の J-REIT 市場 ⑴ 市場概況 2014 年年間の東証 REIT 指数 ( 配当込み ) は+29.7% と TOPIXや不動産株をアウトパフォームする高いリターンとなった 年前半は J-REIT 予想配当利回りと10 年国債利回りとのイールドスプレッド3%ptを維持しながら概ね横ばい推移していたが
ハッピーエイジング 30 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント バランス資産配分固定型信託報酬 ( 年率 税込 ) % 国内外の株式 ( 新興国含む ) 債券に分散投資 / 外貨建資産の為替ヘッジ 国内外の株式比率は 70% を基本とします 合成ベンチマークを上回る運用成果を目指しま
運用商品一覧 作成日 :2018 年 12 月 18 日 規約名 モルガン スタンレー確定拠出企業型年金 運営管理機関名 損保ジャパン日本興亜 DC 証券株式会社 < 商品ラインアップの選定 > 複数の資産に分散投資を行うバランス型投資信託と 基本 4 資産 ( 国内外の株式 債券 ) に加え 新興国の株式 債券や REIT を投資対象とする単一資産型投資信託をそろえ 運用経験の浅い方から経験豊富な方までの多様なニーズに応えられる運用商品を選定しました
野村不動産マスターファンドが上場野村不動産系 3 社の合併で国内最大級の総合型 REIT に野村不動産マスターファンド投資法人 (NMF) が 10 月 2 日 東京証券取引所に上場した NMF は旧 野村不動産マスターファンド投資法人 野村不動産オフィスファンド投資法人および野村不動産レジデンシャ
ARES J-REIT REPORT No.65 November 2015 -C O N T E N T S- 1 News 5 決算発表 6 資産売買一覧 9 マーケット指標 11 投資口売買状況 12 上場 J-REIT 一覧 http://j-reit.jp 主要指標 (2015 年 10 月末時点 ) 東証 REIT 指数 前月末比 用途別指数シリーズ 前月末比 時価総額 (51 銘柄 )
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数
J-REIT その 魅 力 と 不 動 産 市 場 の 動 向 216.9 J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 ご 留 意 事 項 当 資 料 は 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメントが 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません
2008 年 1 月 9 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容特性値 J-REIT 97.39% J-REIT 先物取引 2.47% 短期金融資産等 0.14% 合計 % 対純資産総額比です 予想配当利回り 4.07% 銘柄数 61 予想配当利回り ( 税引
2008 年 1 月 9 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25,000 250 当月末 前月末比 20,000 15,000 200 150 基準価額 15,606 円 - 248 円 純資産総額 176.39 億円 - 4.64 億円 10,000 100 期間別騰落率 5,000 0 0 2008/1 2010/9 2013/6 2016/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
<4D F736F F D E918E59895E977089EF8ED082CC B C5E94F18FE38FEA DD97A787552E646F63>
各位 平成 24 年 12 月 25 日 不動産投資信託証券発行者名東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号大和証券オフィス投資法人代表者名執行役員大村信明 ( コード番号 :8976) 資産運用会社名大和リアル エステート アセット マネジメント株式会社代表者名代表取締役社長山内章問合せ先代表取締役副社長篠塚裕司 TEL. 03-6215-9649 資産運用会社によるオープンエンド型私募不動産投資法人の設立
上場不動産投資法人の数 (J-REIT 銘柄数 ) も保有不動産総額と同様に 27 年以降横ばいないし漸減傾向が 続いていたが 保有不動産総額からやや遅れたタイミングでやはり増加傾向に
7.1 8.4 8.1 9.4 9.1 1.4 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 リサーチ メモ J-REIT が保有する不動産に係る最近の傾向 217 年 1 月 31 日 ( はじめに ) 本稿は ここ 1 年間の上場不動産投資法人 (J-REIT) の不動産保有の動向について 統計データを集計 図表化することにより その傾向を探ろうというものである この 1
< FA967B8A948EAE81454A838A815B F E786C736D>
< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 投資信託資産構成内容 ファンド名 NZAM 上場投信東証 REIT 指数ルックスルー適用区分計算対象外元本通貨 JPY ( バーゼルⅢ: 標準的手法対応 ) 設定日 2014 年 03 月 06 日 為替レート 1.00 基準日総口数基準価額
140827 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 投資信託資産構成内容 ファンド名 ルックスルー適用区分計算対象外元本通貨 JPY ( バーゼルⅢ: 標準的手法対応 ) 設定日 2014 年 03 月 06 日 為替レート 1.00 基準日総口数基準価額純資産額 90,818,687 222,259 ( 円 ) 201,852,356,111 ( 円 ) オンバランス項目に関する構成内容 (
ファンドの特色 J-REIT 市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行なうことを基本とします わが国の不動産投資信託証券 (J-REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 わが国の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証
運用実績 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 06/12 08/12 10/12 12/12 14/12 16/12 資産内容 ( 再投資 ) ( 左軸 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 上記の指数化した
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
< F C C C8FD E FE38FEA938A904D5F F4D2E786C7378>
SMAM 東証 REIT 指数上場投信 ファンド情報 略称 SMAM Jリート 取引所 東京証券取引所 対象指数 東証 REIT 指数 売買単位 10 口 証券コード 1398 ISINコード JP3047930007 Bloombergコード 1398 JP Equity ファンドの特徴東証 REIT 指数の動きに連動する投資成果を目指して運 を います 東証 REIT 指数に採 されている銘柄