最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカーファンド決算期基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率円円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20

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たかとししもね
5 years ago
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2 最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカーファンド決算期基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率円円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15, , ,069 6 期 (2015 年 3 月 27 日 ) 19, , ,151 7 期 (2016 年 3 月 28 日 ) 15, , 期 (2017 年 3 月 27 日 ) 18, , 期 (2018 年 3 月 27 日 ) 20, , ,098 基準価額の騰落率は分配金込み ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております東証株価指数は当ファンドの参考指数でありベンチマークではありませんベンチマークとはファンドの運用成果の評価基準 ( 目標基準 ) となる指標をいい約款または投資信託説明書 ( 目論見書 ) においてその旨の記載があるものを指します当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額東証株価指数株式株式騰落率 (TOPIX) 騰落率組入比率先物比率 ( 期首 ) 円 % ポイント % % % 2017 年 3 月 27 日 18,488-1, 月末 18, , 月末 18, , 月末 18, , 月末 19, , 月末 20, , 月末 20, , 月末 21, , 月末 22, , 月末 22, , 月末 23, , 年 1 月末 23, , 月末 22, , ( 期末 ) 2018 年 3 月 27 日 21, , 期末基準価額は分配金込み騰落率は期首比株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 運用経過の説明基準価額等の推移 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) TS ハイブリッドカーファンド ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因主として TS ハイブリッドカーマザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) を通じてわが国の株式を高位に組み入れた運用を行いました個別銘柄では日本電産パナソニック安川電機日立製作所三菱商事などがプラスに寄与した一方 SUBARU 日立化成ノリタケカンパニーリミテド新日鐵住金村田製作所などがマイナスに寄与しました業種では電気機器化学輸送用機器などがプラスに寄与した一方ガラス土石製品機械鉄鋼がマイナス要因となりました - 2 -

4 投資環境 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) TS ハイブリッドカーファンド国内株式市況を東証株価指数 (TOPIX) で見ると期首に比べ 12.6% の上昇となりました国内株式市場はフランス大統領選挙における極右政権台頭への警戒感などから一旦は軟調な推移となったものの中道派のマクロン候補が優勢となるに連れ株式市場の回復は鮮明となりましたその後は国内企業の新年度のガイダンスを織り込みつつ緩やかに上昇する展開となりました 2017 年 11 月上旬にかけては米国と北朝鮮の関係悪化による地政学的リスクの高まりなどから伸び悩む局面もありましたが日本が衆院選中国が中国共産党大会を経て政治基盤が強化されるとの見方などから右肩上がりの上昇となりましたその後は良好な国内企業業績や米国の税制改革への期待などから 2018 年 1 月にかけて緩やかな上昇が続きました 2 月以降は米国の VIX 指数 ( ボラティリティインデックス ) が急騰したことや米中貿易摩擦への懸念が生じたことなどから大きく調整する局面となりましたポートフォリオについて (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 当ファンドマザーファンドを高位に組み入れた運用を行いました TS ハイブリッドカーマザーファンドわが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) されている株式を主要投資対象とし主にトヨタハイブリッドカーに関連する企業の株式に投資を行い投資信託財産の成長を目指して運用を行いました銘柄選定にあたってはトヨタハイブリッドカー関連ビジネスの恩恵を受ける企業に着目し業績動向時価総額流動性信用リスク等を総合的に勘案しポートフォリオを構築しました株式の組入比率は原則として高位とすることを基本としました売買については日本製鋼所ミネベアミツミノリタケカンパニーリミテド東海カーボン MARUW A の買い付けを行う一方富士通村田製作所アイシン精機日本シイエムケイトヨタ紡織などの売却を行いました - 3 -

5 ベンチマークとの差異について (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは基準価額と参考指数の騰落率の対比です TS ハイブリッドカーファンド ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです分配金 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 収益分配金につきましては基準価額水準市況動向等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です - 4 -

6 今後の運用方針 TS ハイブリッドカーファンド当ファンドマザーファンドを高位に組み入れた運用を行う方針です TS ハイブリッドカーマザーファンド国内株式市場は中長期的な上昇相場の途上にあると考えています 2016 年半ばからほぼ一本調子で上昇していることから短期的な調整が入る可能性はありますが底堅い展開を予想しています世界景気の緩やかな拡大が中長期的に続いて雇用情勢が良く賃金が上昇傾向にあり購買活動や投資活動が活発化して物価も上昇しつつあり投資環境としては良好な状態にあると考えられますなお国内株式市場は当面変動性の高い状態が継続すると想定しており機動的に運用いたします引き続きハイブリッドカーの技術革新やマーケットの拡大に伴って成長が見込まれる銘柄に着目し運用していく方針ですファンドマネージャー上松賢治 - 5 -

7 TS ハイブリッドカーファンド 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (158) (0.756) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (158) (0.756) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 8) (0.038) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 2) (0.009) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 ( その他 ) ( 11) (0.051) その他は信託事務の処理に要する諸費用合計期中の平均基準価額は 20,891 円です期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります売買及び取引の状況 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 親投資信託受益証券の設定解約状況銘柄設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 TS ハイブリッドカーマザーファンド 59, ,150 77, ,

8 TS ハイブリッドカーファンド株式売買比率 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 項目当期 TS ハイブリッドカーマザーファンド (a) 期中の株式売買金額 175,483 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,036,259 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.16 (b) は各月末の組入株式時価総額の平均で月末に残高のない場合はそれぞれを除いて計算しております利害関係人との取引状況等 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 利害関係人との取引状況 <TS ハイブリッドカーファンド > 該当事項はございません <TS ハイブリッドカーマザーファンド > 買付額等 A 売付額等 C 区分うち利害関係人 B うち利害関係人 D との取引状況 B A との取引状況 D C 百万円百万円 % 百万円百万円 % 株式平均保有割合 100.0% 平均保有割合とはマザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合項目当期売買委託手数料総額 (A) 94 千円うち利害関係人への支払額 (B) 5 千円 (B)/(A) 5.3% 売買委託手数料総額はこのファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券です - 7 -

9 TS ハイブリッドカーファンド組入資産の明細 (2018 年 3 月 27 日現在 ) 親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 TS ハイブリッドカーマザーファンド 430, ,753 1,096,809 親投資信託における組入資産の明細につきましては後述の親投資信託の運用報告書をご参照ください投資信託財産の構成 (2018 年 3 月 27 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % TS ハイブリッドカーマザーファンド 1,096, コールローン等その他 23, 投資信託財産総額 1,120,

10 TS ハイブリッドカーファンド資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 3 月 27 日現在 ) 項目当期末円 (A) 資産 1,120,777,090 コールローン等 23,667,486 TS ハイブリッドカーマザーファンド ( 評価額 ) 1,096,809,604 未収入金 300,000 (B) 負債 22,001,232 未払収益分配金 10,512,985 未払解約金 2,894,574 未払信託報酬 8,583,962 未払利息 48 その他未払費用 9,663 (C) 純資産総額 (A-B) 1,098,775,858 元本 525,649,257 次期繰越損益金 573,126,601 (D) 受益権総口数 525,649,257 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 20,903 円損益の状況 (2017 年 3 月 28 日 ~2018 年 3 月 27 日 ) 項目当期円 (A) 配当等収益 5,248 支払利息 5,248 (B) 有価証券売買損益 114,888,680 売買益 142,595,473 売買損 27,706,793 (C) 信託報酬等 16,563,186 (D) 当期損益金 (A+B+C) 98,320,246 (E) 前期繰越損益金 197,706,962 (F) 追加信託差損益金 287,612,378 ( 配当等相当額 ) ( 226,744,808) ( 売買損益相当額 ) ( 60,867,570) (G) 計 (D+E+F) 583,639,586 (H) 収益分配金 10,512,985 次期繰越損益金 (G+H) 573,126,601 追加信託差損益金 287,612,378 ( 配当等相当額 ) ( 226,878,094) ( 売買損益相当額 ) ( 60,734,284) 分配準備積立金 285,514,223 信託報酬等には消費税相当額を含めて表示しております追加信託差損益金とは追加設定をした金額のうち元本を上下する額を処理する項目で配当等相当額と売買損益相当額にわかれます注記事項信託財産に係る期首元本額期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額期首元本額 536,531,590 円期中追加設定元本額 98,622,697 円期中一部解約元本額 109,505,030 円分配金の計算過程計算期間末における費用控除後の配当等収益 (17,512,758 円 ) 費用控除後繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(54,613,318 円 ) 信託約款に定める収益調整金 (287,612,378 円 ) 及び分配準備積立金 (223,901,132 円 ) より分配対象収益は583,639,586 円 (1 万口当たり11, 円 ) でありうち10,512,985 円 (1 万口当たり200 円 ) を分配しております分配金のお知らせ 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 200 円 1. 分配金のお支払いは決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします 2. 自動継続投資契約を結んだ方のお手取り分配金は決算日の基準価額 ( 分配落ち ) にもとづきそれぞれの口座に再投資いたしました 3. 分配金は普通分配金に課税されます 4. 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります - 9 -

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最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8

最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8 最近 5 期の運用実績財形株投 ( 一般財形 50) 決算期基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率円円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015