Microsoft Word - りそなMMF 償還 ⑫

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まさとしとくやす
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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から 2016 年 4 月 28 日 ( 当初無期限 ) までです運用方針主要運用対象組入制限分配方針内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います内外の公社債同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は信託財産の純資産総額の

1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から 2016 年 4 月 28 日 ( 当初無期限 ) までです運用方針主要運用対象組入制限分配方針内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います内外の公社債同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません毎日決算を行い原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します収益分配金は原則として毎月の最終営業日に 1 ヵ月分をまとめて収益分配金に対する税金を差し引いたうえで自動的に再投資しますりそな MMF ( マネーマネージメントファンド ) 償還運用報告書 ( 全体版 ) ( 自 2015 年 11 月 30 日至 2016 年 4 月 28 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます当ファンドは 2016 年 4 月 28 日に信託期間を終了 ( 繰上償還 ) し償還の運びとなりましたここに謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げますアムンディジャパン株式会社東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号お客様サポートライン ( フリーダイヤル ) 受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時までホームページアドレス : jp

2 設定以来の基準価額等の推移 ( 注 ) 信託期間中の分配金を除いています基準価額の主な変動要因上昇要因組入れた債券による利息収入等による運用収益下落要因特にありません投資環境 1980 年代後半の内需主導の景気拡大局面が続いていた日本経済ですが日銀による急激な金融引き締めなどにより1991 年には景気後退局面に入りましたこのような景気後退局面に対応するため 1991 年 7 月以降日銀は金融緩和に転じ公定歩合の引き下げを開始しました当ファンドはこのような経済環境下 1992 年 6 月 30 日に設定されましたファンド設定後も日本経済の低迷が続いていたことから日銀は公定歩合を段階的に引き下げ1995 年 9 月には0.50% に達しましたその後も 1997 年の消費税引き上げや緊縮財政への転換により明確な景気拡大への転換は果たせず大手金融機関の破綻に伴い金融システム不安が高まりました日銀は政策金利の誘導目標を公定歩合から無担保コール翌日物金利に変更し 1999 年 2 月には誘導目標を0.15% まで引き下げその後も徐々に一層の金利低下を促すゼロ金利政策が開始されましたその結果国庫短期証券 (TDB)3ヵ月物金利もゼロ近辺にまで低下しました 2000 年に入ると情報通信関連株を主導とした株高を受けて景気回復期待が急速に高まったことから日銀は 8 月にゼロ金利政策を解除し無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.25% に引き上げましたしかし米国景 -1-

3 気の減速や世界的な株安を受けて日銀は再度金融緩和に転じ 2001 年 3 月には金融政策の調節目標を無担保コール翌日物金利から日銀当座預金残高とし量的緩和政策を開始しましたこの結果無担保コール翌日物金利もゼロに近い水準での推移となりましたこの間に TDB3ヵ月物金利も一時上昇したもの結局ゼロ近辺での推移に戻りました 2004 年以降は外需主導による景気拡大が続き 2005 年には消費者物価にも上昇の兆しが出てきました 2006 年 3 月日銀は物価上昇率が安定的に0% 以上となったと判断し金融政策の調整目標を無担保コール翌日物金利に戻しました同年 7 月日銀はゼロ金利政策の解除と無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.25% に引き上げることを決定し 2007 年 2 月には0.50% まで引き上げました TDB3ヵ月物金利も上昇し 0.5% を超える水準で推移しました 2007 年 4 月以降は米国のサブプライム危機に端を発した世界的な金融システム不安により景気は大きく減速しました世界的な景気減速に対応するため日銀は2008 年 10 月と12 月に利下げを行い無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.10% まで引き下げました 2010 年 10 月日銀は中長期的な物価安定の理解に基づく時間軸の明確化や資産買入れ等の基金の創設を含んだ包括的な金融緩和政策を決定しましたその後も資産買入れ基金の増額を続けるなど金融緩和策を一層強化した結果無担保コール翌日物金利は0.1% を下回る水準で推移し TDB3ヵ月物金利も0.1% 前後で低位安定しました 2014 年 4 月日銀は金融政策の調節目標を無担保コール翌日物金利からマネタリーベースに変更しマネタリーベースおよび長期国債買入れ額の拡大を含む量的質的金融緩和を導入しました日銀の積極的な金融緩和により TDB3ヵ月物金利は緩やかに低下しゼロ近辺での推移となりました 2016 年 1 月の日銀によるマイナス金利導入決定後に-0.20% まで低下したTDB3ヵ月物の利回りは日銀のさらなる利下げが期待される中急速に需給がひっ迫し-0.29% まで低下して償還を迎えましたポートフォリオ当ファンドは内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行いました主な投資対象は国債金融債社債といった残存期間の短い公社債およびCP( コマーシャルペーパー ) などの短期金融商品とし流動性確保のための余裕資金部分については現先取引およびコールローン等で運用を行いました分配金毎日決算を行い原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配しました第 28 特定期間からの分配金額については後記の投資信託財産運用総括表をご覧ください繰上償還にあたり受益者の皆様のご愛顧に対し心からお礼申し上げます -2-

4 1 万口当たり分配金のお知らせ (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 4 月 28 日まで ) 1 万口当たり分配金年月非課税制度をご利用税込み所得税地方税源泉税合計お手取額の方のお手取額 2015 年 12 月 0 円 13 銭 0 円 01 銭 9 厘 0 円 00 銭 6 厘 0 円 02 銭 5 厘 0 円 10 銭 5 厘 0 円 13 銭 2016 年 1 月 0 円 27 銭 0 円 04 銭 1 厘 0 円 01 銭 3 厘 0 円 05 銭 4 厘 0 円 21 銭 6 厘 0 円 27 銭 2 月 0 円 10 銭 0 円 01 銭 5 厘 0 円 00 銭 5 厘 0 円 02 銭 0 円 08 銭 0 円 10 銭 3 月 0 円 01 銭 0 円 00 銭 1 厘 0 円 0 円 00 銭 1 厘 0 円 00 銭 9 厘 0 円 01 銭 4 月 0 円 01 銭 0 円 00 銭 1 厘 0 円 0 円 00 銭 1 厘 0 円 00 銭 9 厘 0 円 01 銭 ( 注 1) 分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計です ( 注 2) 上記期間のお手取分配金は各月末最終営業日にお客様の口座に繰り入れて再投資いたしましたなお期間途中でお買付けの場合はお買付日から各期間の末日までの分配金合計から源泉税額を差し引いた額が再投資額となります ( 受益者に対する課税 ) 収益分配金に対し所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税および復興特別所得税 % 並びに地方税 5%) の税率が適用されます * 法人の受益者の場合税率が異なります * 税法が改正された場合等には上記の内容が変更になることがあります資産負債元本及び償還価額の状況 (2016 年 4 月 28 日現在 ) 資産負債元本及び償還価額の状況資産純資産総額公社債その他有価証券コールローン等その他資産負債元本 1 万口当たり合計外貨建償還価額金額比率金額比率金額比率純資産比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円銭 , ,949-11,949-11,949 10, ( 注 1) 比率は投資信託財産総額 (11,949 百万円 ) に対する割合です ( 注 2) 金額の単位未満は切捨てです比率の単位未満は四捨五入です ( 注記事項 ) 当ファンドの当作成期首元本額は 16,463 百万円当作成期間中の追加設定元本額は 1,010 百万円一部解約元本額は 5,523 百万円です売買及び損益の状況 (2015 年 11 月 30 日から2016 年 4 月 28 日まで ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買付売付買建売建公社債その他運用損益信託報酬収益分配金公社債その他新規買付額決済額新規売付額決済額有価証券有価証券百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円千円千円千円 657, , (100) ( 注 1) 公社債の買付売付は受渡し代金です経過利子分は含まれておりません ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません ( 注 2) 2016 年 4 月 28 日現在における先物取引残高はありません ( 注 3) 作成期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です ( 注 4) 組入有価証券の売買状況には現先取引を含みます ( 注 5) 金額の単位未満は切捨てです -3-

5 自社による当ファンドの設定解約状況 (2015 年 11 月 30 日から2016 年 4 月 28 日まで ) 作成期首残高 ( 元本 ) 作成期中設定元本作成期中解約元本作成期末残高 ( 元本 ) 取引の理由百万円百万円百万円百万円自社財産の運用を目的とした取得等特定資産の価格等の調査当作成期間において投資信託および投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引はありません組入債券の開示 (2016 年 4 月 28 日現在 ) 償還日現在有価証券の組入はありません 1 万口当たりの費用明細項目 (2015 年 11 月 30 日 ~2016 年 4 月 28 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 0.01 円 0.000% 信託報酬 = 期中に発生した信託報酬額期中の平均受益権口数 ( 投信会社 ) (0.00) (0.000) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (0.01) (0.000) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (0.00) (0.000) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (0.00) (0.000) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用合計期中の平均基準価額は10,000 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに小数第 2 位未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります -4-

6 投資信託財産運用総括表信託期投資信託契約締結日 1992 年 6 月 30 日投資信託契約終了時の状況間投資信託契約終了日 2016 年 4 月 28 日資産総額 11,949,993,811 円区分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差引増減または負債総額 115 円追加信託純資産総額 11,949,993,696 円受益権口数 10,000,000 口 11,949,993,696 口 11,939,993,696 口受益権口数 11,949,993,696 口元本額 10,000,000 円 11,949,993,696 円 11,939,993,696 円 1 万口当たり償還金 10,000 円 00 銭毎計算期末の状況計算期元本額純資産総額基準価額 1 万口当たり分配金金額分配率第 28 特定期間末 20,940,341,252 円 20,940,357,927 円 10,000 円 1.73 円 0.02% 第 29 特定期間末 21,685,973,329 21,685,991,077 10, 第 30 特定期間末 24,950,271,295 24,950,284,696 10, 第 31 特定期間末 24,095,321,126 24,095,324,845 10, 第 32 特定期間末 22,673,228,894 22,673,240,419 10, 第 33 特定期間末 26,446,334,043 26,446,352,954 10, 第 34 特定期間末 25,775,481,631 25,775,487,998 10, 第 35 特定期間末 20,735,922,910 20,735,934,172 10, 第 36 特定期間末 20,406,243,014 20,406,250,304 10, 第 37 特定期間末 19,573,855,420 19,573,855,605 10, 第 38 特定期間末 19,643,917,783 19,643,935,986 10, 第 39 特定期間末 19,342,257,498 19,342,262,825 10, 第 40 特定期間末 18,083,087,803 18,083,093,386 10, 第 41 特定期間末 17,956,955,010 17,956,968,939 10, 第 42 特定期間末 18,407,568,535 18,407,580,325 10, 第 43 特定期間末 19,009,265,439 19,009,281,287 10, 第 44 特定期間末 18,252,682,346 18,252,684,781 10, 第 45 特定期間末 16,534,775,248 16,534,781,234 10, 第 46 特定期間末 17,667,140,913 17,667,152,367 10, 第 47 特定期間末 16,541,658,768 16,541,669,430 10, 償還金のお知らせ償還決算日 2016 年 4 月 28 日 1 万口当たりの償還金 ( 税込み ) 10,000 円 00 銭 -5-

Microsoft Word - りそなMMF ⑦

Microsoft Word - りそなMMF ⑦ 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です運用方針主要運用対象組入制限分配方針内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行います内外の公社債同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は信託財産の純資産総額の 10% 以下とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません