- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1

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さいぞうえんの
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則無期限です内外の公社債を中心に投資し安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします主要な外貨建資産への投資には制限を設けません組入制限毎日決算を行い原則として信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします新光 M M F ( マネーマネージメントファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) 自 2015 年 11 月 30 日 ( 至 2016 年 5 月 30 日 ) 受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) の 2015 年 11 月 30 日から2016 年 5 月 30 日までの決算分につき運用状況をまとめてお知らせいたします新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先ヘルプデスク受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ( )

2 - 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 12 月 0 円 34 銭 6 厘 0 円 05 銭 2 厘 0 円 01 銭 7 厘 0 円 06 銭 9 厘 0 円 27 銭 7 厘 0 円 34 銭 6 厘 2016 年 1 月 0 円 29 銭 6 厘 0 円 04 銭 5 厘 0 円 01 銭 4 厘 0 円 05 銭 9 厘 0 円 23 銭 7 厘 0 円 29 銭 6 厘 2 月 0 円 34 銭 1 厘 0 円 05 銭 2 厘 0 円 01 銭 7 厘 0 円 06 銭 9 厘 0 円 27 銭 2 厘 0 円 34 銭 1 厘 3 月 0 円 22 銭 8 厘 0 円 03 銭 4 厘 0 円 01 銭 1 厘 0 円 04 銭 5 厘 0 円 18 銭 3 厘 0 円 22 銭 8 厘 4 月 0 円 10 銭 7 厘 0 円 01 銭 6 厘 0 円 00 銭 5 厘 0 円 02 銭 1 厘 0 円 08 銭 6 厘 0 円 10 銭 7 厘 5 月 0 円 10 銭 9 厘 0 円 01 銭 6 厘 0 円 00 銭 5 厘 0 円 02 銭 1 厘 0 円 08 銭 8 厘 0 円 10 銭 9 厘所得税には復興特別所得税を含みます上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計上記期間のお手取り分配金は取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき各月の最終営業日にみなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました上記期間内の途中での取得の場合は取得日から各期間の末日までのお手取り分配金合計額が再投資額となります 2. 資産負債元本および基準価額の状況 (2016 年 5 月 30 日現在 ) 資産負債元本および基準価額の状況資産純資産総額 1 万口当たり公社債その他有価証券コールローン等その他資産負債外貨建純元本合計基準価額金額比率金額比率金額比率資産比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 , , , ,352-44,352 10, 年 5 月 30 日現在における次期繰越金は0.756 千円です比率は投資信託財産総額 (44,352 百万円 ) に対する割合です金額は小数表示を除き単位未満は切り捨て比率の表示未満は四捨五入 3. 売買および損益の状況 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買付売付買建売建運用信託収益公社債その他公社債その他新規新規決済額決済額損益報酬等分配金有価証券有価証券買付額売付額百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円千円千円千円 10, , , , ,179 (26,000) ( 48,000) < 2,000> < 5,999> < -> < -> < -> < -> 公社債の買付売付は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません 2016 年 5 月 30 日現在における先物取引の取引残高 ( 評価額 ) はありません組入有価証券の期中売買状況および先物取引状況の < > 内は利害関係人との取引金額利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当作成期間における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券みずほ銀行です単位未満は切り捨て注記事項信託財産に係る作成期首元本額作成期中追加設定元本額及び作成期中一部解約元本額作成期首元本額 53,139,904,174 円作成期中追加設定元本額 5,517,726,308 円作成期中一部解約元本額 14,305,568,131 円分配金の計算過程日々決算を行い原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しておりますなお当作成期間に係る分配対象収益の合計額は7,180,382 円分配金額の合計額は7,179,626 円であります

3 4. 組入資産の明細 2016 年 5 月 30 日現在公社債の組入れはございません新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 5. 格付別組入資産の純資産総額に対する比率 (2016 年 5 月 30 日現在 ) 公社債短期金融資産格付組入比率格付組入比率 AAA A % AA A-2 A A-3 BBB NR BBB- その他資産 36.87% BB 以下 A- 相当以上 ( 満期保有目的債券 ) A-2 相当以上 BBB 相当以上国債政府保証債地方債合計合計 % 組入比率は純資産総額に対する評価額の比率公社債の A- 相当以上 BBB 相当以上および短期金融資産の A-2 相当以上は投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの BBB 相当以上および A-2 相当以上の上段の数値は1 社の信用格付業者等 ( 金融商品取引法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 第 116 条の3 第 2 項に規定する特定関係法人をいう以下同じ ) による信用格付けがあるもので下段の数値は信用格付業者等の信用格付けがないものですその他資産は指定金銭信託未収金未払金等格付投資情報センタームーディーズインベスターズサービススタンダードアンドプアーズ等による信用格付けを採用しています組入比率は表示未満を四捨五入しているため明細と合計が合わない場合もあります - 2 -

4 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 6.1 万口当たりの費用明細 (2015 年 11 月 30 日 ~2016 年 5 月 30 日 ) 項目 2015/11/30~2016/5/30 金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間に発生した信託報酬額作成期間の平均受益権口数 ( 投信会社 ) (0.01) (0.000) 委託した資金の運用基準価額の算出などの対価 ( 販売会社 ) (0.06) (0.001) 購入後の情報提供運用報告書など各種書類の送付分配金償還金換金代金支払などの事務手続きなどの対価 ( 受託会社 ) (0.03) (0.000) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行などの対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 作成期間のその他費用作成期間の平均受益権口数 ( 監査費用 ) (0.00) (0.000) 監査費用は監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用 ( 借入債券 ) (0.02) (0.000) 借入債券は債券貸借取引に係る貸借料など合計作成期間の平均基準価額は 10,000 円です作成期間の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です各金額は項目ごとに小数点以下第 3 位を四捨五入してあります各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります - 3 -

5 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 2015 年 11 月 29 日の値が基準価額と同一となるように指数化してあります ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示してあります基準価額の主な変動要因短期国債や CP( コマーシャルペーパー ) レポ取引などの収益から諸経費を差し引いた利益の全額を分配し基準価額は 10,000 円を維持しました短期国債市場日銀が高水準の短期国債買い入れオペ ( 公開市場操作 ) を行っていることからオペの対象となる短期国債の利回りは概ねマイナス圏で推移しました一方残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから 0% 近辺の利回りで取引されましたしかし 2016 年 1 月日に開催された日銀の金融政策決定会合でマイナス金利の導入が決定されると利回りのマイナス幅が拡大し新発 3 ヵ月物の短期国債利回りは一時マイナス 0.2% 程度まで低下しました 4 月には買い入れオペを意識した動きが強まったことから利回りが大きく低下する局面もありましたが日銀が過度の利回り低下を抑制する姿勢を示したことからマイナス幅を縮小し当作成期間末には新発 3 ヵ月物短期国債利回りはマイナス 0.2% 台となりました短期金融市場 CP は短期国債に対して利回り格差があることから運用ニーズが強く利回りが低下傾向で推移しました日銀がマイナス金利の導入を決定してからは利回りが一段と低下し当作成期間末には 0% 程度となりましたコールローンについてはマイナス金利政策の実施により 0% 以上での取引が困難となったことから市場規模が大幅に縮小しました 4 月中旬以降はマイナス金利を資金の運用者に転嫁する動きが強まったことからコールローンについても利回りのマイナス幅が拡大しました - 4 -

6 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 短期国債と CP の買い切り国債のレポ取引コールローンなどで運用を行いましたマイナス金利政策の導入以降は利回り 0% 以上で運用できる短期金融商品が少なくなったことから無利息金銭信託や CP 現先での運用も行いましたポートフォリオの平均残存期間は 10 日から 57 日の範囲で推移させました国内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保を目指して安定運用を行いますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指数はありませんグラフは当ファンドの基準価額の騰落率です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 累計 ) 込みです毎日決算を行い原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配します収益分配金は 1 ヵ月分 ( 前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分 ) をまとめ税金を差し引いた後毎月の最終営業日に自動的に再投資されます当ファンドは 1992 年 5 月 8 日の設定以来約 24 年にわたり運用してまいりましたこのたび約款の規定に基づき信託終了日を 2016 年 7 月 29 日として償還することになりました償還日まで元本の安全性を重視した運用を行う方針です <お知らせ> 繰上償還のお知らせ投資信託約款第 42 条に基づき投資信託契約を解約し信託を終了させるものであります ( 解約予定年月日 2016 年 7 月 29 日 ) - 5 -

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則無期限です内外の公社債を中心に投資し安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします主要な外貨建資産への投資には制限を設けません組入制限毎日決算を行い原則として信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします新光 M M F