Microsoft Word - りそなMMF ⑦
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- とき みやのじょう
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません 毎日決算を行い 原則として 信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します 収益分配金は 原則として 毎月の最終営業日に 1 ヵ月分をまとめて 収益分配金に対する税金を差し引いたうえで 自動的に再投資します りそな MMF ( マネー マネージメント ファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) ( 自 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 11 月 29 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます 当ファンドの上記期間中の決算分につき 運用状況をまとめてご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます アムンディ ジャパン株式会社 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号お客様サポートライン ( フリーダイヤル ) 受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時までホームページアドレス : jp
2 基準価額等の推移 作成期首 作成期末 既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 10,000 円 10,000 円 1 円 38 銭 0.0% ( 分配金再投資ベース ) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません また 当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません ( 注 1) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金再投資基準価額は 2015 年 5 月 28 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています 基準価額の主な変動要因 上昇要因組入れた債券による利息収入等による運用収益下落要因特にありません 投資環境 当作成期間の長期国債市場では 10 年物国債利回りは上昇後 緩やかに低下しました 当作成期初の長期金利は0.39% で始まりましたが FRBによる早期利上げ観測をめぐって米国長期金利が上昇したことから国内長期金利も大きく上昇し 6 月中旬には0.5% を超える水準に達しました その後は 中国株が大幅に下落したことや世界的な景気減速懸念が台頭したことから長期金利は低下基調に転じ 0.31% で当作成期末を終えました 短期金融市場では 国庫短期証券 (TDB)3ヵ月物利回りは0.00% で始まりました 日銀が金融緩和策として TDBを大量に買い続けていることから需給は逼迫 ( ひっぱく ) し TDBの利回りは0.00% から-0.11% のレンジ圏を乱高下し -0.05% 前後で当作成期末を迎えました -1-
3 ポートフォリオ 当ファンドは 内外の公社債を主要投資対象とし安定した収益の確保を目指して安定運用を行いました 1 主な組入資産国債 ( 国庫短期証券含む ) 政府保証債 地方債 財投機関債等 2 平均残存日数 1.0 日 (2015 年 11 月 29 日現在 ) 3 満期保有目的債券 2015 年 11 月 29 日現在 組入れはありません 分配金 毎日決算を行い 原則として 信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します 収益分配金は 原則として 毎月の最終営業日に1ヵ月分をまとめて 収益分配金に対する税金を差し引いたうえで 自動的に再投資します 今後の運用方針 当ファンドは 今後も運用の基本方針に従い 短期公社債および短期金融商品を中心に運用し 利回り確保と 流動性維持に努めてまいります -2-
4 1 万口当たり分配金のお知らせ (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) 1 万口当たり分配金 年月税込み所得税地方税源泉税合計お手取額非課税制度をご利用の方のお手取額 2015 年 6 月 0 円 23 銭 0 円 03 銭 5 厘 0 円 01 銭 1 厘 0 円 04 銭 6 厘 0 円 18 銭 4 厘 0 円 23 銭 7 月 0 円 17 銭 0 円 02 銭 6 厘 0 円 00 銭 8 厘 0 円 03 銭 4 厘 0 円 13 銭 6 厘 0 円 17 銭 8 月 0 円 42 銭 0 円 06 銭 4 厘 0 円 02 銭 1 厘 0 円 08 銭 5 厘 0 円 33 銭 5 厘 0 円 42 銭 9 月 0 円 17 銭 0 円 02 銭 6 厘 0 円 00 銭 8 厘 0 円 03 銭 4 厘 0 円 13 銭 6 厘 0 円 17 銭 10 月 0 円 25 銭 0 円 03 銭 8 厘 0 円 01 銭 2 厘 0 円 05 銭 0 円 20 銭 0 円 25 銭 11 月 0 円 14 銭 0 円 02 銭 1 厘 0 円 00 銭 7 厘 0 円 02 銭 8 厘 0 円 11 銭 2 厘 0 円 14 銭 ( 注 1) 分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計です ( 注 2) 上記期間のお手取分配金は 各月末最終営業日にお客様の口座に繰り入れて再投資いたしました なお 期間途中でお買付けの場合は お買付 日から各期間の末日までの分配金合計から 源泉税額を差し引いた額が再投資額となります ( 受益者に対する課税 ) 収益分配金に対し 所得税 15% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税および復興特別所得税 % 並びに地方税 5%) の税率が適用されます * 法人の受益者の場合 税率が異なります * 税法が改正された場合等には 上記の内容が変更になることがあります 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2015 年 11 月 29 日現在 ) 資産 負債 元本及び基準価額の状況資産純資産総額負債元本 1 万口当たり公社債その他有価証券コール ローン等その他資産外貨建合計基準価額金額比率金額比率金額比率純資産比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 15, , , ,463-16,463 10,000 ( 注 1) 2015 年 11 月 29 日現在における次期繰越金は6 千円です ( 注 2) 公社債には国債現先を含みます ( 注 3) 比率は投資信託財産総額 (16,463 百万円 ) に対する割合です ( 注 4) 残存 1 年以下の公社債については 償却原価法 ( 取得価額と償還価額の差額を償還までの期間により日割計算して得た金額を日々加算または減算して評価する方法 ) により評価しております ( 注 5) 金額の単位未満は切捨てです 比率の単位未満は四捨五入です ( 注記事項 ) 当ファンドの当作成期首元本額は 17,661 百万円 当作成期間中の追加設定元本額は 2,303 百万円 一部解約元本額は 3,502 百万円です 売買及び損益の状況 (2015 年 5 月 29 日から2015 年 11 月 29 日まで ) 組入有価証券の売買状況 先物取引状況 損益の状況 買 付 売 付 買 建 売 建 公社債 その他運用損益信託報酬収益分配金公社債その他新規買付額決済額新規売付額決済額有価証券有価証券 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 千円 千円 千円 1,591,880-1,585, , ,395 (6,900) ( 注 1) 公社債の買付 売付は受渡し代金です 経過利子分は含まれておりません ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません ( 注 2) 2015 年 11 月 29 日現在における先物取引残高はありません ( 注 3) 作成期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に 規定される利害関係人です ( 注 4) 組入有価証券の売買状況には現先取引を含みます ( 注 5) 金額の単位未満は切捨てです 自社による当ファンドの設定 解約状況 (2015 年 5 月 29 日から2015 年 11 月 29 日まで ) 作成期首残高 ( 元本 ) 作成期中設定元本 作成期中解約元本 作成期末残高 ( 元本 ) 取引の理由 百万円 百万円 百万円 百万円 自社財産の運用を目的とした取得等 特定資産の価格等の調査当作成期間において投資信託および投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引はありません -3-
5 組入債券の開示 国内 ( 邦貨建 ) 公社債 ( 種類別 ) (2015 年 11 月 29 日現在 ) 区 分 額面金額 評価額 組入比率 うちBB 格残存期間別組入比率以下組入比率 1 年以上 1 年未満 百万円 百万円 % % % % 国 債 証 券 15,000 15, 合 計 15,000 15, ( 注 1) 国債証券には現先取引を含みます ( 注 2) 組入比率は 資産総額に対する割合です ( 注 3) 債券の平均残存日数は0 日 ファンド全体の平均残存日数は1 日です 満期保有目的債券満期保有目的債券はありません 国内 ( 邦貨建 ) 公社債 ( 銘柄別 ) (2015 年 11 月 29 日現在 ) 種類 銘 柄 利率 (%) 額面金額 ( 千円 ) 評価額 ( 千円 ) 償還年月日 国債証券 第 569 回国庫短期証券 - 15,000,000 15,009,750 - 合計 15,000,000 15,009,750 ( 注 1) 額面 評価額の単位未満は切捨てです ( 注 2) 仕組債の保有はありません ( 注 3) は現先取引にかかる保有です 格付別組入資産の純資産総額に対する比率 (2015 年 11 月 29 日現在 ) 公 社 債 短期金融資産 格 付 組入比率 (%) 格 付 組入比率 (%) AAA 0.0 A AA 0.0 A A 0.0 A BBB 0.0 無格付 0.0 BBB- 0.0 その他資産 0.0 BB 以下 0.0 A- 相当以上 ( 満期保有目的債券 ) BBB 相当以上 0.0 A-1 相当以上 0.0 A-2 相当以上 国債 政府保証債 地方債 0.0 国債等の現先取引および国債等を担保とする 有担保コール ローン合計 0.0 合計 ( 注 1) 公社債は 長期格付 による分類 短期金融資産 (CP CD 等 ) は 短期格付 による分類です ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 3) 格付は格付投資情報センター (R&I) 日本格付研究所(JCR) Moody's S&P FITCHの格付のうち最も高い格付により分類します ( 注 4) 短期金融資産のうち 国債等以外の現先取引及び国債等を担保とする有担保コール以外のコール ローンは 取引相手先の格付により分類します ( 注 5) 短期金融資産の A-1 相当以上 は 取引相手先の信用度を 投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則 の規定に基づき当社が作成したガイドラインにより判断したもので 短資会社等との国債等以外の現先取引が含まれます ( 注 6) 公社債の A- 相当以上 BBB 相当以上 及び短期金融資産の A-2 相当以上 は 投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則 に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです BBB 相当以上 及び A-2 相当以上 の上段の数値は1 社の信用格付業者等 ( 金融商品取引法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 第 116 条の3 第 2 項に規定する特定関係法人をいう 以下同じ ) による信用格付があるもので 下段の数値は信用格付業者等の信用格付がないものです ( 注 7) その他資産は 指定金銭信託 未収金 未払金等です 債券 CPの取引は約定ベースで計上されるため 受渡しまでの間は 売却の場合は未収金 (+) 買付けの場合は未払金(-) が計上されます
6 1 万口当たりの費用明細 項 目 (2015 年 5 月 29 日 ~2015 年 11 月 29 日 ) 項目の概要 金額 比 率 (a) 信 託 報 酬 0.10 円 0.001% 信託報酬 = 期中に発生した信託報酬額 期中の平均受益権口数 ( 投 信 会 社 ) (0.02) (0.000) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (0.07) (0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受 託 会 社 ) (0.02) (0.000) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) そ の 他 費 用 その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監 査 費 用 ) (0.00) (0.000) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 合 計 期中の平均基準価額は10,000 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位 未満は四捨五入してあります -5-
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません
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受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
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2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用は 商号等 加入協会 : インベスコ アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 306 号 : 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 ご留意いただきたい事項 当資料は インベスコ アセット マネジメント株式会社が作成したであり 金融商品取引法に基づく開示書類ではありません 当資料は信頼できる情報に基づいて作成されたものですが
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252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
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実績配当型金銭信託 信託のチカラ 円建債券ユニット 2012-01 第 1 期 信託財産の状況報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて このたび実績配当型金銭信託 信託のチカラ 円建債券ユニット 2012-01( 以下 本商品 ) は 2012 年 9 月 25 日に第 1 期の決算を行いましたので 決算および期中の運用状況について ご報告申し上げます なお 本商品は単独運用指定金銭信託
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実績配当型金銭信託 信託のチカラ 円建債券ユニット 2011-06 第 1 期 信託財産の状況報告書 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて このたび実績配当型金銭信託 信託のチカラ 円建債券ユニット 2011-06( 以下 本商品 ) は 2011 年 12 月 26 日に第 1 期の決算を行いましたので 決算および期中の運用状況について ご報告申し上げます なお 本商品は単独運用指定金銭信託
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1 / 5 投資者の皆さまへ ifree 外国債券インデックス Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 9 月 28 日現在 基準価額純資産総額 10,900 円 13 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド +1.6 % +2.3 % +2.3 % -0.9 % -2.2 % +9.0 % ベンチマーク
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受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
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当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 22 年 8 月 17 日から平成 27 年 8 月 14 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
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平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
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財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
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受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
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受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
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分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
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