1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02

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さゆりいなくら
5 years ago
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1 三井住友マネーマネージメントファンド ( 三井住友 MMF) 運用報告書 ( 全体版 ) (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間無期限 ( 設定日 :2001 年 3 月 13 日 ) 運用方針内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行います主要投資対象内外の公社債および短期金融商品など当ファンドの運用方法組入制限分配方針内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し安定した収益の確保をめざします外貨建資産への投資割合には制限を設けません収益分配は原則として信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します収益分配金は原則として1ヵ月分 ( 原則として前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの収益分配金 ) をまとめて税金を差し引いた上毎月の最終営業日に自動的に再投資されます東京都港区愛宕お問い合わせ先受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます当ファンドは内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行います当作成期間についても運用方針に沿った運用を行いました今後ともご愛顧のほどお願い申し上げますお客さまサービス部受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時

2 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02 銭 4 厘 0 円 09 銭 9 厘 0 円 39 銭 2 厘 4 月 0 円 41 銭 8 厘 0 円 06 銭 4 厘 0 円 02 銭 0 円 08 銭 4 厘 0 円 33 銭 4 厘 5 月 0 円 39 銭 0 円 05 銭 9 厘 0 円 01 銭 9 厘 0 円 07 銭 8 厘 0 円 31 銭 2 厘 6 月 0 円 44 銭 6 厘 0 円 06 銭 8 厘 0 円 02 銭 2 厘 0 円 09 銭 0 円 35 銭 6 厘 7 月 0 円 41 銭 8 厘 0 円 06 銭 4 厘 0 円 02 銭 0 円 08 銭 4 厘 0 円 33 銭 4 厘 8 月 0 円 45 銭 6 厘 0 円 06 銭 9 厘 0 円 02 銭 2 厘 0 円 09 銭 1 厘 0 円 36 銭 5 厘上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの合計です上記期間のお手取り額は各月の最終営業日に皆さまの口座に繰り入れて再投資しました上記期間の途中でお買い付けの場合はお買い付け日から各期間の末日までの分配金合計から源泉税額を差し引いた額が再投資額となります分配金は利子所得として課税されますなお税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします - 1 -

3 1 運用経過三井住友マネーマネージメントファンド ( 三井住友 MMF) 基準価額等の推移について (2015 年 2 月 27 日から2015 年 8 月 30 日まで ) 基準価額等の推移分配金再投資基準価額は作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています作成期首作成期末 10,000 円 10,002 円 61 銭 9 厘 ( 当作成期分配金 2 円 61 銭 9 厘 ( 税引前 ) 込み ) +0.0% 騰落率 ( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したと仮定して計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します分配金を再投資するかどうかについては受益者の皆さまがご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額などによって課税条件も異なりますので受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません ( 以下同じ ) - 2 -

4 基準価額の主な変動要因 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 当ファンドは国内の公社債および短期金融商品などへの投資により安定した収益の確保を目指して安定運用を行いました上昇要因国内短期金利が低位で推移する中安定的な利子等収益を確保したことが基準価額の上昇要因となりました - 3 -

5 投資環境について (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 当作成期の短期金利は日銀による大規模な量的質的金融緩和政策の継続により低位で推移しました消費税率引上げに伴う駆込み需要の反動が徐々に和らいだものの原油価格の下落などを背景に物価上昇率が縮小したことから日銀は量的質的金融緩和政策を継続しました国庫短期証券 3 ヵ月物利回りは作成期首の-0.008% から作成期末の-0.001% とほぼ横ばい圏で推移しました無担保コール翌日物金利 ( 加重平均金利 ) は作成期首の0.075% から作成期末の0.076% とほぼ横ばい圏で推移しましたポートフォリオについて (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 組入資産信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行うなど慎重に銘柄を選択し残存 1 年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし運用を行いました公社債では短期国債政府保証債財投機関債金融債および高格付けの社債を組み入れ 50%~ 63% 程度の組入比率 ( 現先分は含んでいません ) で推移させました短期金融商品では CP( コマーシャルペーパー ) を中心に組入れを行い 9%~ 18% 程度の組入比率で推移させました残余部分ではコールローン ( ごく短期 (1 日など ) の資金の貸付け ) 現先( 一定期間後に一定の価格で買い戻す ( 売り戻す ) ことをあらかじめ取り決めた取引 ) で効率的な運用を行いました平均残存日数当ファンドの平均残存日数は作成期を通して73 ~ 90 日の範囲で推移させ作成期末現在 73 日となっています - 4 -

6 ベンチマークとの差異について (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 当ファンドはベンチマークおよび参考指数を設けていませんのでこの項目に記載する事項はありません分配金について (2015 年 2 月 27 日から2015 年 8 月 30 日まで ) 当作成期間の日々の分配金 ( 税引前 ) は 1 万口当たり1 銭 0 厘から1 銭 9 厘で推移し収益分配金の合計は2 円 61 銭 9 厘 ( 年率 %) となりましたまた当作成期間の分配率 (7 日間平均の年率税引前 ) は %~ % で推移し作成期末現在 % となっています 2 今後の運用方針残存 1 年未満の円建て公社債および短期金融商品を投資対象とし高い流動性を確保しつつファンドの安全性を保ち安定した収益の確保を目指しますまた組入資産につきましては信用リスクに配慮し高格付けの銘柄を中心に組入れを行います平均残存日数につきましては金利動向を注視し機動的な対応を行います 3 お知らせ該当事項はございません - 5 -

7 資産負債元本及び基準価額の状況 ( 作成期末 :2015 年 8 月 30 日現在 ) 資産負債元本及び基準価額の状況資産純資産総額その他コールローン等公社債負債外貨建有価証券その他資産合計純資産金額比率金額比率金額比率比率元本 1 万口当たり基準価額百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 8, , , ,950-10,950 10,000 単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載比率は投資信託財産総額 (11,050 百万円 ) に対する比率です公社債には現先取引を含みます作成期末における次期繰越金は0.817 千円です当作成期における作成期首元本額 11,043 百万円作成期中追加設定元本額 84 百万円作成期中解約元本額 177 百万円です売買及び損益の状況 ( 作成期間 :2015 年 2 月 27 日から2015 年 8 月 30 日まで ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買公社債付売公社債付買建決済額売建決済額運用損益信託報酬その他有価証券その他有価証券新規買付額新規売付額収益分配金百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円 307,813 2, , (4,900) (2,500) 単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載公社債の買付売付は受渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) で現先取引を含みます ( ) 内は償還等による減少分で上段の数字には含まれておりません作成期末における先物取引の残高はありません組入有価証券の売買状況および先物取引状況における合計額の内は利害関係人との取引金額ですなお当作成期中における利害関係人との取引等はありません * 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です当作成期中における分配対象収益の合計は2,882,998 円分配金額の合計は2,882,181 円です - 6 -

8 組入れ資産の明細 ( 作成期末 :2015 年 8 月 30 日現在 ) (1) 債券種類別開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債区分額面金額評価額組入比率うち BB 格以下組入比率残存期間別組入比率 1 年以上 1 年未満百万円百万円 % % % % 国債証券 3,700 3, 特殊債券 ( 除く金融債 ) 2,500 2, 金融債券普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 1,300 1, 合計 8,300 8, 組入比率は資産総額に対する評価額の割合国債証券には現先取引を含みます単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載 - 印は組入れなし残存期間が1 年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています (2) 個別銘柄開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債種類銘柄作成期末利率額面金額評価額償還年月日 % 千円千円国債証券第 535 回国庫短期証券 - 100,000 99, /8/31 第 536 回国庫短期証券 - 100,000 99, /9/7 第 538 回国庫短期証券 - 100,000 99, /9/14 第 540 回国庫短期証券 - 100,000 99, /9/24 第 541 回国庫短期証券 - 100,000 99, /9/28 第 542 回国庫短期証券 - 100,000 99, /10/5 第 544 回国庫短期証券 - 100,000 99, /10/13 第 546 回国庫短期証券 - 100,000 99, /10/19 第 548 回国庫短期証券 - 100,000 99, /11/2 第 551 回国庫短期証券 - 2,200,000 2,200,022 - 第 553 回国庫短期証券 - 200, , /11/24 第 554 回国庫短期証券 - 100,000 99, /11/30 第 332 回利付国債 (2 年 ) , , /9/15 小計 - 3,700,000 3,700,026 - 特殊債券第 17 回政府保証中部国際空港債券 , , /3/7 ( 除く金融債 ) 第 85 回日本高速道路保有債務返済機構債券 , , /3/18 第 183 回政府保証預金保険機構債 , , /10/16 第 185 回政府保証預金保険機構債 , , /5/17 第 197 回政府保証預金保険機構債 , , /8/8

9 種類銘柄作成期末利率額面金額評価額償還年月日第 27 回日本政策投資銀行無担保社債 ( 社債間限定同順位 , , /9/18 第 34 回日本政策投資銀行無担保社債 ( 社債間限定同順位 , , /6/20 第 119 回日本高速道路保有債務返済機構債券 , , /12/18 第 38 回日本政策金融公庫社債 ( 一般担保付 ) , , /11/6 第 32 回日本学生支援債券 , , /9/18 第 34 回日本学生支援債券 , , /2/19 小計 - 2,500,000 2,500,827 - 金融債券い第 728 号商工債 , , /1/27 第 251 回信金中金債 (5 年 ) , , /10/27 第 254 回信金中金債 (5 年 ) , , /1/27 第 258 回信金中金債 (5 年 ) , , /5/27 第 152 号商工債 (3 年 ) , , /9/25 第 155 号商工債 (3 年 ) , , /12/25 第 157 号商工債 (3 年 ) , , /2/26 第 160 号商工債 (3 年 ) , , /5/27 小計 - 800, ,954 - 普通社債券第 6 回日本たばこ産業 , , /12/9 ( 含む投資法人債券 ) 第 7 回セブン & アイホールディングス , , /6/20 第 23 回みずほコーポレート銀行 , , /10/20 第 24 回みずほコーポレート銀行 , , /1/20 第 118 回三菱東京 UFJ 銀行 , , /10/15 第 51 回三井住友銀行 , , /10/20 第 52 回三井住友銀行 , , /1/20 第 12 回三菱 UFJリース , , /1/21 第 22 回三菱 UFJリース , , /2/26 小計 - 1,300,000 1,301,315 - 合計 - 8,300,000 8,303,123 - 単位未満は切捨てただし単位未満の場合は小数で記載銘柄の印は現先で保有している債券です (3) 満期保有目的債券満期保有目的債券はありません - 8 -

10 格付別組入資産の純資産総額に対する比率 ( 作成期末 :2015 年 8 月 30 日現在 ) 公社債短期金融資産格付組入比率 (%) 格付組入比率 (%) AAA 0 A AA 29.2 A-2 0 A 4.6 A-3 0 BBB 0 NR 0 BBB- 0 その他資産 -0.9 BB 以下 0 A- 相当以上 0 0 A-2 相当以上 ( 満期保有目的債券 ) 0 BBB 相当以上 0 0 国債国債等を担保とする 42.0 政府保証債有担保コール 6.8 合計 75.8 合計 24.2 組入比率は純資産総額に対する評価額の比率 - 印は組入れなし NR は組入当初格付けがあり現在なくなったものですその他資産は指定金銭信託未収金未払金等です格付けの区分については海外の発行体は Moody's S&P の信用格付けのうち低い方の信用格付け国内の発行体は R&I JCR の信用格付けのうち低い方を採用しています公社債の A- 相当以上 BBB 相当以上および短期金融資産の A-2 相当以上は投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則に基づき当社が作成したガイドラインで判断したものです BBB 相当以上および A-2 相当以上の上段の数値は 1 社の信用格付業者 ( 金融商品取引法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者および金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 第 116 条の 3 第 2 項に規定する特定関係法人です以下同じ ) による信用格付けがあるもので下段の数値は信用格付業者等の信用格付けがないものです - 9 -

11 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 項目当作成期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 0.65 円 0.006% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 経過日数 / 年日数 ) 期中の平均基準価額は10,000 円です ( 投信会社 ) (0.04) (0.000) 投信会社 : ファンド運用の指図等の対価 ( 販売会社 ) (0.57) (0.006) 販売会社 : 交付運用報告書等各種資料の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (0.04) (0.000) 受託会社 : ファンド財産の保管および管理投信会社からの指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) ( 先物オプション ) (-) (-) (c) 有価証券取引税 - - ( 株式 ) (-) (-) ( 新株予約権証券 ) (-) (-) ( 公社債 ) (-) (-) ( 投資信託証券 ) (-) (-) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 / 期中の平均受益権口数売買委託手数料 : 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 / 期中の平均受益権口数有価証券取引税 : 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) その他費用 - - その他費用 = 期中のその他費用 / 期中の平均受益権口数保管費用 : 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資 ( 保管費用 ) (-) (-) 金の送回金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) (-) (-) 監査費用 : 監査法人に支払うファンドの監査費用合計期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出しています比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです各項目毎に円未満は四捨五入しています上記のほか投資信託財産の計算に関する規則第 58 条第 1 項各号に該当する事項はありません

MHAMのMMF

MHAMのMMF ファンドの仕組み下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします運用方針内外の公社債を中心に投資し安定した収益の確保をめざして安定運用を行います信用力が比較的高くかつ残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します外貨建資産への投資は円貨で約定し円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの

1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02

1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02