1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ新光 MMF 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1

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えつみいさやま
5 years ago
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1 新光 M M F ( マネーマネージメントファンド ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 運用報告書自 2014 年 5 月 30 日 ( 至 2014 年 11 月 27 日 ) 信託期間原則無期限です運用方内外の公社債を中心に投資し安定し針た収益の確保をめざして安定運用を行います主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします主要な外貨建資産への投資には制限を設けま組入制限せん分配方毎日決算を行い原則として信託財産針から生ずる利益の全額を収益分配金とします受益者のみなさまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光 MMF の2014 年 5 月 30 日から2014 年 11 月 27 日までの決算分につき運用状況をまとめてお知らせいたします新光投信株式会社東京都中央区日本橋 1 丁目 17 番 10 号当運用報告書の内容についてのお問い合わせ先ヘルプデスク ( フリーダイヤル ) 受付時間は営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時です ( )

2 1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ新光 MMF 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1 厘 0 円 02 銭 3 厘 0 円 09 銭 4 厘 0 円 37 銭 4 厘 0 円 46 銭 8 厘 7 月 0 円 45 銭 5 厘 0 円 06 銭 9 厘 0 円 02 銭 2 厘 0 円 09 銭 1 厘 0 円 36 銭 4 厘 0 円 45 銭 5 厘 8 月 0 円 39 銭 3 厘 0 円 06 銭 0 厘 0 円 01 銭 9 厘 0 円 07 銭 9 厘 0 円 31 銭 4 厘 0 円 39 銭 3 厘 9 月 0 円 42 銭 0 厘 0 円 06 銭 4 厘 0 円 02 銭 1 厘 0 円 08 銭 5 厘 0 円 33 銭 5 厘 0 円 42 銭 0 厘 10 月 0 円 37 銭 6 厘 0 円 05 銭 7 厘 0 円 01 銭 8 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 30 銭 1 厘 0 円 37 銭 6 厘 11 月 0 円 31 銭 4 厘 0 円 04 銭 8 厘 0 円 01 銭 5 厘 0 円 06 銭 3 厘 0 円 25 銭 1 厘 0 円 31 銭 4 厘所得税には復興特別所得税を含みます上記期間の分配金は各月における前月最終営業日から当月最終営業日の前日までの累計上記期間のお手取り分配金は取扱証券会社および登録金融機関が自動継続投資契約等にもとづき各月の最終営業日にみなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました上記期間内の途中での取得の場合は取得日から各期間の末日までのお手取り分配金合計額が再投資額となります 2. 資産負債元本および基準価額の状況 (2014 年 11 月 27 日現在 ) 資産負債元本および基準価額の状況資産純資産総額 1 万口当たり公社債その他有価証券コールローン等その他資産負債外貨建純元本合計基準価額金額比率金額比率金額比率資産比率百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円百万円百万円 % 百万円円 24, , , , ,164-56,164 10, 年 11 月 27 日現在における次期繰越金は3 千円です比率は投資信託財産総額 (56,166 百万円 ) に対する割合です金額の単位未満は切捨て比率の表示未満は四捨五入 3. 売買および損益の状況 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) 組入有価証券の売買状況先物取引状況損益の状況買付売付買建売建運用信託収益公社債その他公社債その他新規新規決済額決済額損益報酬等分配金有価証券有価証券買付額売付額百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円千円千円千円 41,997 53, ,348 2,784 13,560 (47,500) (51,000) < 4,499> < 5,999> < -> < -> < -> < -> 公社債の買付売付は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( ) 内は償還による減少分で上段の数字には含まれておりません 2014 年 11 月 27 日現在における先物取引の取引残高 ( 評価額 ) はありません組入有価証券の期中売買状況および先物取引状況の < > 内は利害関係人との取引金額利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当作成期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほ証券みずほ銀行です単位未満は切捨て注記事項信託財産に係る作成期首元本額作成期中追加設定元本額及び作成期中一部解約元本額作成期首元本額 55,707,598,118 円作成期中追加設定元本額 12,462,479,011 円作成期中一部解約元本額 12,005,305,778 円分配金の計算過程日々決算を行い原則として信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金に充当しておりますなお当作成期間に係る分配対象収益の合計額は13,564,029 円分配金額の合計額は13,560,564 円であります -1-

3 4. 組入資産の明細 (1) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債新光 MMF 2014 年 11 月 27 日現在区分額面金額評価額組入比率うち BB 格以下残存期間別組入比率組入比率 1 年以上 1 年未満百万円百万円 % % % % 国債証券 24,900 24, 合計 24,900 24, 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合評価額の単位未満は切捨て組入比率は各項目ごとに表示未満を四捨五入格付投資情報センタームーディーズインベスターズサービススタンダードアンドプアーズ等による信用格付けを採用しています (2) 個別銘柄開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債銘柄 2014 年 11 月 27 日現在利率額面金額評価額償還年月日 ( 国債証券 ) % 千円千円第 419 回国庫短期証券 - 300, , /12/22 第 424 回国庫短期証券 - 300, , /01/20 第 432 回国庫短期証券 - 300, , /02/20 第 457 回国庫短期証券 - 1,000, , /12/10 第 464 回国庫短期証券 - 1,000, , /01/14 第 470 回国庫短期証券 - 1,000, , /02/10 第 476 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /12/01 第 477 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /12/08 第 478 回国庫短期証券 - 1,000, , /03/10 第 479 回国庫短期証券 - 3,000,000 2,999, /12/15 第 481 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /12/22 第 482 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /01/08 第 483 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /01/13 第 484 回国庫短期証券 - 1,000, , /04/10 第 485 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /01/19 第 488 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /01/26 第 490 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /02/09 第 491 回国庫短期証券 - 1,000, , /05/14 第 492 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /02/16 第 493 回国庫短期証券 - 1,500,000 1,499, /02/23 合計 - 24,900,000 24,899,632 - 評価額の単位未満は切捨て -2-

4 新光 MMF 5. 格付別組入資産の純資産総額に対する比率 (2014 年 11 月 27 日現在 ) 公社債短期金融資産格付組入比率格付組入比率 AAA A % AA A-2 A A-3 BBB NR BBB- その他資産 0.00% BB 以下 A- 相当以上 ( 満期保有目的債券 ) A-2 相当以上 0.30% BBB 相当以上国債政府保証債地方債 44.33% 合計 44.33% 合計 55.67% 組入比率は純資産総額に対する評価額の比率公社債の A- 相当以上 BBB 相当以上および短期金融資産の A-2 相当以上は投資信託協会自主ルール MMF 等の運営に関する規則に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの BBB 相当以上および A-2 相当以上の上段の数値は1 社の信用格付業者等 ( 金融商品取引法第 2 条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 第 116 条の3 第 2 項に規定する特定関係法人をいう以下同じ ) による信用格付けがあるもので下段の数値は信用格付業者等の信用格付けがないものですその他資産は指定金銭信託未収金未払金等格付投資情報センタームーディーズインベスターズサービススタンダードアンドプアーズ等による信用格付けを採用しています組入比率は表示未満を四捨五入しているため明細と合計が合わない場合もあります新光 MMF の運用経過 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) 当作成期間の短期金融市場は引き続き日銀による量的質的金融緩和もとでの動きとなりましたインターバンク市場では無担保コールオーバーナイトの加重平均利回りは概ね 0.05% 台から 0.07% 台で推移しましたしかし 2014 年 9 月末には半期末要因により 0.02% 台まで低下する日もありました短期国債市場は日銀が高水準の短期国債買い入れオペ ( 公開市場操作 ) を実施していることから需給が逼迫し利回りは低下傾向で推移しました 9 月以降は日銀がマイナス利回りで短期国債を買い入れていると見られることや 10 月 17 日に実施された短期国債買い入れオペで応札額が予定額に届かない札割れとなったことなどにより利回りは一段と低下し概ねマイナス圏で推移しました新発 3 ヵ月 TB( 国庫短期証券 ) 利回りは 8 月までは 0.01% 台から 0.04% 台で推移していましたがその後マイナス 0.08% 台まで低下した後当作成期末にはマイナス 0.02% 台となりました新発 12 ヵ月 TB も 3 ヵ月物と概ね同様に推移しました CP については短期国債の利回り低下に連動して全般的に利回りがやや低下しました残存期間 1~3 年程度の国債市場では短期国債の利回りがマイナス圏まで低下したことが残存 1 年以上の国債にも影響し利回りは低下傾向で推移しました日銀は消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減は見られるものの緩やかな景気回復基調を続けているとの見方を示し物価上昇についても 2% の目標を達成する可能性が高いとしていましたこのため追加金融緩和観測は後退していましたが 10 月 31 日に開催された金融政策決定会合で消費税率引き上げの影響や原油価格の下落などによりデフレマインドの転換が遅延するリスクがあるとして量的質的金融緩和を拡大する追加金融緩和を決定しました以上のような環境のもと当作成期間は残存期間の短い国債を中心に CP 現先およびレポ取引 ( ともに国債 ) コールローン等で運用を行いファンドの平均残存期間は 41~63 日の範囲で推移させましたこのような運用の結果当作成期間の分配金は別表のようになりました今後の運用につきましても引き続き資金 ( 元本 ) 動向等に留意しながら国債を中心とする信用度の高い公社債および短期金融商品などによる運用を行い安定した収益の確保に努める所存です -3-

5 新光 MMF < 投資信託約款変更のお知らせ> 運用管理費用( 信託報酬 ) 変更 * のため投資信託約款に所要の変更を行いました ( 効力を生ずる日 2014 年 10 月 27 日 ) * 運用管理費用 ( 信託報酬 ) の変更については下記のお知らせをご覧ください運用管理費用 ( 信託報酬 ) 変更のお知らせ下記のとおり運用管理費用 ( 信託報酬 ) を変更させていただきましたのでお知らせいたします本お知らせに関しまして受益者のみなさまのお手続きは不要です 1. 変更内容運用管理費用 ( 信託報酬 ) を5ページのとおり変更いたしました 2. 変更理由 2014 年 4 月 1 日から消費税率が8% に引上げられたことを受け消費税を適切に転嫁する目的で運用管理費用 ( 信託報酬 ) を変更したものです弊社および当ファンドの受託会社におけるシステムの変更に時間を要したため変更時期を2014 年 10 月といたしました運用管理費用 ( 信託報酬 ) はあらかじめ定められた割合で販売会社受託会社委託会社の三者に配分されています三者の受け取り部分のうち販売会社の受け取り部分のみが消費税の課税対象となり販売会社の受け取り部分には消費税が含まれます今回の変更は販売会社の受け取り部分について消費税率引上げ相当分引上げることに伴うものです 3. 変更日 2014 年 10 月 27 日 -4-

6 新光 MMF < 変更前 (2014 年 10 月 26 日まで適用 )> 運用管理費用 ( 信託報酬 )[ 変更前 / 変更後 ] < 変更後 (2014 年 10 月 27 日から適用 )> -5-

7 < 余白 >

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6

- 1 - 新光 MMF( マネーマネージメントファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6 当ファンドの仕組みは次のとおりです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則無期限です内外の公社債を中心に投資し安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします主要な外貨建資産への投資には制限を設けません組入制限毎日決算を行い原則として信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします新光 M M F