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こうきがうん
5 years ago
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1 交付運用報告書 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース追加型投信 / 海外 / 債券受益者の皆さまへ毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げますさて DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコースは 2017 年 5 月 19 日に第 69 期の決算を行いました当ファンドは主として外国投資信託への投資を通じて世界のハイイールド債券に実質的な投資を行い高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます作成対象期間 2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 19 日第 64 期第 65 期第 66 期第 67 期第 68 期第 69 期第 69 期末 (2017 年 5 月 19 日 ) 第 64 期 ~ 第 69 期決算日 :2016 年 12 月 19 日決算日 :2017 年 1 月 19 日決算日 :2017 年 2 月 20 日決算日 :2017 年 3 月 21 日決算日 :2017 年 4 月 19 日決算日 :2017 年 5 月 19 日基準価額 5,535 円純資産総額 1,319 百万円騰落率 13.1% 分配金合計 780 円 ( 注 1) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記のホームページにアクセスし基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの詳細ページから閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内

2 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 8,000 7,000 6,000 5,000 ( 円 ) 第 64 期首 : 5,581 円第 69 期末 : 5,535 円 ( 既払分配金 780 円 ) 騰落率 : 13.1% ( 分配金再投資ベース ) 4, ,000 第 63 期末第 64 期末第 65 期末 ( )( )( ) 0 第 66 期末第 67 期末第 68 期末第 69 期末 ( ) ( ) ( )( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因政府関連債を除く全てのセクターがプラスとなり基準価額の上昇要因となりました特に堅調に推移したケーブル衛星関連銘柄や食品飲料関連銘柄などの保有が主な上昇要因となりましたまた資源国通貨が対円で上昇したこと資源国通貨の為替取引においてプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) を獲得したこともプラスに寄与しました組入ファンドの当作成期間の騰落率組入ファンド騰落率 DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラス 14.2% DIAMマネーマザーファンド 0.0% ( 注 )DIAM ケイマントラスト - グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスの騰落率は分配金を再投資したものとみなして計算したものです 1

3 1 万口当たりの費用明細第 64 期 ~ 第 69 期項目 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 5 月 19 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 31 円 0.526% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は5,970 円です ( 投信会社 ) ( 8) (0.135) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (22) (0.376) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託銀行 ) ( 1) (0.015) 受託銀行分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 費用 (b) 費用 = 期中の費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 4) 各項目の費用はこのファンドが組入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません 2

4 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) ( ~ ) ( 円 ) 19, ,000 13,000 10,000 7, ,000 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 純資産総額 ( ) 基準価額 ( ) 分配金再投資基準価額 ( ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 2012 年 5 月 21 日の基準価額に合わせて指数化しています 2012 年 5 月 21 日期首 2013 年 5 月 20 日決算日 2014 年 5 月 19 日決算日 2015 年 5 月 19 日決算日 2016 年 5 月 19 日決算日 2017 年 5 月 19 日決算日基準価額 ( 分配落 ) ( 円 ) 9,208 11,538 10,098 8,806 5,624 5,535 期間分配金合計 ( 税引前 ) ( 円 ) - 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 分配金再投資基準価額の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 8,268 7,910 3,977 2,726 1,348 1,319 ( 注 ) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないためベンチマーク及び参考指標を定めておりません 3

5 投資環境世界のハイイールド債券市場は前作成期末比で上昇しました作成期前半は米国の大統領選挙でトランプ氏が選出され同政権による財政刺激策などが景気回復を加速させるとの期待を背景に上昇しました作成期後半は欧州における政治リスクの高まりを受けて一時軟調となる場面があったもののフランスの政治リスクへの懸念の後退や米欧における景気回復の継続を背景にハイイールド債券市場は作成期末まで上昇しました資源国通貨は作成期前半は資源価格の持ち直しにより対円で上昇しましたが作成期後半は各国の個別の事情により下落し前作成期比で小幅な上昇となりました南アフリカでは 2017 年 3 月末にズマ大統領による財務相更迭ブラジルではテメル大統領の汚職疑惑報道があり両国とも政治的混乱から通貨が大きく売られる展開となりましたオーストラリアでも鉄鉱石の価格下落に伴い 3 月より通貨安傾向が続きました国内短期金融市場では 3 ヵ月物国庫短期証券利回りは 0.447%~ 0.108% の推移となりました 2016 年 11 月の米国大統領選挙以降の米国債利回りの上昇によって円安が進行し日銀に対する市場の金融緩和期待が後退したことや日銀による短期国庫証券の買い入れの減額などによって 3 ヵ月物国庫短期証券の利回りは上昇しましたポートフォリオについて当ファンド DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスの組入比率は原則として高位を維持し DIAMマネーマザーファンドへの投資も行いました DIAM ケイマントラスト - グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラス国別配分は引き続き相対的に経済が安定している米国を中心に組入れカナダを引き上げた一方欧州への配分を若干引き下げましたセクター配分は非景気循環消費財関連の比率を引き上げた一方景気循環消費財関連の比率を引き下げました銀行関連の比率は引き続き低めとしましたまた米ドルを売り予約し資源国通貨 ( 豪ドルブラジルレアル南アフリカランド ) を買い予約する為替取引を行いました DIAM マネーマザーファンド残存期間の短い政府保証債を中心とした運用を行いました 4

6 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース分配金当作成期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 (1 万口当たり ) 第 64 期第 65 期第 66 期第 67 期第 68 期第 69 期項目 2016 年 11 月 22 日 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 20 日 2017 年 2 月 21 日 2017 年 3 月 22 日 2017 年 4 月 20 日 ~2016 年 12 月 19 日 ~2017 年 1 月 19 日 ~2017 年 2 月 20 日 ~2017 年 3 月 21 日 ~2017 年 4 月 19 日 ~2017 年 5 月 19 日当期分配金 ( 税引前 ) 130 円 130 円 130 円 130 円 130 円 130 円対基準価額比率 2.12% 2.12% 2.10% 2.12% 2.26% 2.29% 当期の収益 130 円 130 円 130 円 130 円 130 円 130 円当期の収益以外翌期繰越分配対象額 2,690 2,698 2,711 2,723 2,736 2,748 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税引前 ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税引前 ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なりますまた小数点第 3 位を四捨五入しています ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針当ファンド引き続き DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスを高位に組入れることを基本とした運用を行いますまた DIAMマネーマザーファンドへの投資も行います DIAM ケイマントラスト - グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラス米国のハイイールド債に対する需要の継続は引き続き市場を下支えすると考えますトランプ大統領の政策は景気回復と相まって企業のファンダメンタルズの改善を促すと考えられるものの政策実現性について注意深く観察しています欧州では経済指標の改善が続いており欧州のハイイールド債市場にも選別的に投資機会があると考えます今後も信託財産の保全を重視しながら良好なリスク調整後リターンの獲得をめざし保守的な投資スタンスを維持する方針です加えて米ドルを売り予約し資源国通貨 ( 豪ドルブラジルレアル南アフリカランド ) を買い予約する為替取引を行います DIAM マネーマザーファンド米国大統領選挙以降の円安によって金融緩和期待は後退したものの日銀の金融政策の物価目標 2% までは依然として距離があるため当面は政策の据え置きが予想されますマイナス金利政策が継続されると考えられるため政府保証債や地方債などを中心に運用を行っていきます 5

7 当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象運用方法分配方針追加型投信 / 海外 / 債券 2011 年 8 月 9 日から 2021 年 5 月 19 日までです高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行います主として外国投資信託である DIAM ケイマントラスト - グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスの投資信託証券へ投資を行いますまた証券投資信託である DIAM マネーマザーファンド受益証券への投資も行いますなお短期金融商品等に直接投資する場合があります主として外国投資信託への投資を通じて世界のハイイールド債券 (*) に実質的な投資を行います外国投資信託への投資比率は原則として高位を保ちますが外国投資信託の流動性および当ファンドの資金動向等を勘案の上決定します外国投資信託において米ドル建以外の通貨建資産に投資を行った場合には原則として対米ドルでの為替取引を行います (*) ハイイールド債券とは S&P ムーディーズフィッチのいずれかの格付会社によって BB 格相当以下に格付けされている債券をさします外国投資信託においては原則として米ドルを売り予約し資源国通貨 ( 豪ドルブラジルレアル南アフリカランド ) を買い予約する為替取引を行います決算日 ( 原則として毎月 19 日休業日の場合は翌営業日 ) に経費控除後の利子配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額とし基準価額水準市況動向等を勘案して分配金額を決定します原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本としますただし分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行うことを基本とする方針としていますがこれは運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありませんまた基準価額の水準運用の状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください 6

8 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値当ファンド :2012 年 8 月 ~2017 年 4 月代表的な資産クラス :2012 年 5 月 ~2017 年 4 月 ( 注 1) すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 2) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値をファンドおよび代表的な資産クラスについて表示しファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものですなお上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 3) 当ファンドの騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして計算しています * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各指数については後掲の < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > をご参照ください 7

9 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容 (2017 年 5 月 19 日現在 ) 組入ファンド等 ( 組入ファンド数 :2 ファンド ) 第 69 期末 2017 年 5 月 19 日 DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラス 96.9% DIAMマネーマザーファンド ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示していますなおは未払金等の発生によりマイナスになることがあります資産別配分投資信託受益証券 0.3% 2.7% 国別配分日本 0.3% 2.7% 通貨別配分 2.7% 外国投資信託受益証券 96.9% ケイマン 96.9% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 現金等はとして表示していますなおは未払金等の発生によりマイナスになることがあります日本円 97.3% 純資産等項目第 64 期末第 65 期末第 66 期末第 67 期末第 68 期末第 69 期末 2016 年 12 月 19 日 2017 年 1 月 19 日 2017 年 2 月 20 日 2017 年 3 月 21 日 2017 年 4 月 19 日 2017 年 5 月 19 日純資産総額 1,347,439,562 円 1,336,188,893 円 1,329,392,749 円 1,319,359,182 円 1,241,022,608 円 1,319,530,644 円受益権総口数 2,249,178,990 口 2,227,326,010 口 2,193,507,190 口 2,201,208,146 口 2,202,731,470 口 2,383,885,458 口 1 万口当たり基準価額 5,991 円 5,999 円 6,061 円 5,994 円 5,634 円 5,535 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 64 期 ~ 第 69 期 ) 中における追加設定元本額は261,752,626 円同解約元本額は146,856,469 円です 8

10 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース組入ファンドの概要 [DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラス ] ( 計算期間 2016 年 2 月 1 日 ~2017 年 1 月 31 日 ) 基準価額の推移組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 ( ) ( ) 1 口当たりの費用明細当該情報の取得が不可能なため開示しておりません資産別配分モーージ保証券 3.1% 社債 0.2% 社債 90.1% 6.6% 国別配分アイルランド 1.6% カナ 1.9% ケイマン 2.6% フランス 3.4% ラン 3.5% スイン 1.1% イリス 4.1% ルクセンブルグ 9 銘柄名通貨比率 ADS TACTICAL 11.00% 04/01/18 144A アメリカドル 1.9% BLACKBOARD INC 9.750% 10/15/21 REGS アメリカドル 1.5 LANDRY'S INC 6.750% 10/15/24 144A アメリカドル 1.2 SFR GROUP SA 7.375% 05/01/26 144A アメリカドル 1.2 CAESARS ENT RES 8.000% 10/01/20 アメリカドル 1.2 HERC RENTALS INC 7.750% 06/01/24 144A アメリカドル 1.1 FLORIDA EAST CO 6.750% 05/01/19 144A アメリカドル 1.1 CENTURY COMMUNI 6.875% 05/15/22 アメリカドル 1.1 COTT FINANCE COR 5.500% 07/01/24 REGS ユーロ 1.1 LAMB WESTON HLD 4.625% 11/01/24 144A アメリカドル 1.0 組入銘柄数 186 銘柄ジージーネル 0.9% 9.8% アメリカ 66.7% 通貨別配分イリスンド 1.5% ユーロ 16.8% アメリカドル 75.1% 4.4% ( 注 1) 基準価額の推移はDIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスの計算期間 ( 決算日が休日の場合は前営業日まで ) のものですまた分配金を再投資したものとしてアセットマネジメントOneが作成したものです ( 注 2) 組入上位 10 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分については DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクションの決算日 ( 決算日が休日の場合は前営業日 ) 現在の状況を表示しておりますなお組入外貨建資産については DIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクション円建資源国通貨バスケットクラスにおいて米ドルを売り予約し資源国通貨 ( 豪ドルブラジルレアル南アフリカランド ) を買い予約する為替取引を行っています ( 注 3) 比率はDIAM ケイマントラスト-グローバルハイイールドボンドファンドカレンシーセレクションの純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 4) 現金等はとして表示していますなおは未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 5) 国別配分については上位 11 位以下をに含めて集計しています ( 注 6) 組入上位 10 銘柄資産別配分国別配分通貨別配分のデータは管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行のデータを基にアセットマネジメントOneが作成したものです組入全銘柄や費用の総額に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 6.6%

11 [DIAMマネーマザーファンド]( 計算期間 2016 年 4 月 6 日 ~2017 年 4 月 5 日 ) 基準価額の推移組入上位 10 銘柄 ( 円 ) 10,200 10,1 0 10,100 10,0 0 10,000 ( ) ( ) 銘柄名通貨比率 34 回政保日本高速道路保有債務返済機構日本円 12.3% 194 回政保中小企業債券日本円回政保中部国際空港債券日本円回政保東日本高速道路債券日本円回政保中日本高速道路債券日本円回政保日本高速道路保有債務返済機構日本円年度 2 回北海道公募公債日本円回政保関西国際空港債日本円回政保中日本高速道路債券日本円回政保公営企業債券日本円 1.8 組入銘柄数 34 銘柄 1 万口当たりの費用明細項目当期金額比率 (a) 費用 0 円 0.000% ( ) (0) (0.000) 合計資産別配分国別配分通貨別配分 28.8% 28.8% 28.8% 国債券 71.2% 日本 71.2% 日本円 71.2% ( 注 1) 基準価額の推移 1 万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです ( 注 2)1 万口当たりの費用明細の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額 (10,104 円 ) で除して 100 を乗じたものですなお費用項目の概要及び注記については 2 ページ (1 万口当たりの費用明細 ) をご参照くださいまた費用 ( ) には余資運用に対してかかる費用を含みます ( 注 3) 組入上位銘柄資産別配分国別配分通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです ( 注 4) 比率は純資産総額に対する組入有価証券評価額の割合です ( 注 5) 現金等はとして表示していますなおは未払金等の発生によりマイナスになることがあります ( 注 6) 計算期間中の運用経過や組入全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています 10

12 DIAM グローバルハイイールドボンドファンド通貨選択シリーズ資源国通貨バスケットコース < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いませんシティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) はシティグループインデックス LLC が開発した債券指数で日本を除く世界主要国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産一切の権利はシティグループインデックス LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 11

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000