アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
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- しょうり ぜんじゅう
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1 交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 第 4 期 ( 決算日 2015 年 1 月 15 日 ) 第 5 期 ( 決算日 2015 年 2 月 16 日 ) 第 6 期 ( 決算日 2015 年 3 月 16 日 ) 第 7 期 ( 決算日 2015 年 4 月 15 日 ) 第 8 期 ( 決算日 2015 年 5 月 15 日 ) 第 9 期 ( 決算日 2015 年 6 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) <C コース > <D コース > 第 9 期末 (2015 年 6 月 15 日 ) 基準価額 10,903 円 純資産総額 159 百万円 第 4 期 ~ 第 9 期 騰落率 9.0% 分配金 ( 税込み ) 合計 400 円 第 9 期末 (2015 年 6 月 15 日 ) 基準価額 11,283 円純資産総額 64,865 百万円第 4 期 ~ 第 9 期騰落率 13.9% 分配金 ( 税込み ) 合計 1,100 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので 小数第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しております 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 は このたび第 9 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資し 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います 第 4 期から第 9 期もこれに沿った運用を行ってまいりましたので その運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます アライアンス バーンスタイン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号丸の内トラストタワー本館お問合せ先 : お客様窓口 TEL: 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで URL: 交付運用報告書は 運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です その他の内容については 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者の方からのご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を 電磁的方法によりご提供する旨を定めております 運用報告書 ( 全体版 ) は アライアンス バーンスタイン株式会社のホームページにて閲覧 ダウンロードいただけます < 運用報告書 ( 全体版 ) の閲覧 ダウンロード方法 > 上記 URL にアクセス ファンド情報 を選択 株式型 の表内の当ファンド名を選択 運用報告書 のアイコンを選択 運用報告書 ( 全体版 ) のアイコンを選択
2 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご報告いたします 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,400 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10, , /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 4 期首 :10,376 円第 9 期末 :10,903 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):400 円 ) 騰落率 : 9.0%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は 小数第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) は 作成期首 (2014 年 12 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) ベンチマークは S&P 500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) です 詳細は 3 ページをご参照ください 当作成期間中の基準価額等の推移基準価額 ( 分配金 ( 税込み ) 再投資 ) は第 3 期末比 +9.0% と ベンチマークであるS&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) の+5.6% を上回るパフォーマンスとなりました 基準価額の騰落率は 各決算期末の税込み分配金を当概決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示しています 税金 手数料等を考慮しておりませんので 投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません 0 基準価額の主な変動要因成長の可能性が高いと判断し保有した米国株式が 不安定ながらも堅調な企業決算などを背景に堅調に推移したことから基準価額は上昇しました 1
3 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 第 4 期 ~ 第 9 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間中の各月末の基準価額の平均 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 44) (0.404) 委託した資金の運用 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 44) (0.404) 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンド の管理および事務手続き等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 4) (0.038) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 作成期間中の売買委託手数料 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 株 式 ) ( 5) (0.048) 売買委託手数料は 組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料 (c) 有 価 証 券 取 引 税 (c) 有価証券取引税 = 作成期間中の有価証券取引税 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 株 式 ) ( 0) (0.000) 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) そ の 他 費 用 (d)その他費用 = 作成期間中のその他費用 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.006) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( そ の 他 ) ( 5) (0.050) その他は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受益権の管理事務に係る費用 印刷業者等に支払う法定書類の作成 印刷 交付および届出に係る費用等 合 計 作成期間中の平均基準価額は 10,895 円です ( 注 ) 作成期間中の費用 ( 消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示 ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ただし 平均基準価額は円未満切り捨て ( 注 ) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 2
4 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2010 年 6 月 15 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) は 当初設定日 (2014 年 9 月 16 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 当ファンドの当初設定日は 2014 年 9 月 16 日です 2014 年 9 月 16 日 2015 年 6 月 15 日 設定日 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 10,903 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) S&P500 株価指数 ( 配当金込み (%) 円ヘッジベース ) 騰落率 純資産総額 ( 百万円 ) ( 注 ) 上記騰落率は 小数第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しております ( 注 ) 設定日の基準価額は当初設定時の金額 純資産総額は当初設定元本総額を表示しており 2015 年 6 月 15 日の騰落率は当初設定日との比較です ( 注 ) ベンチマークは S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) です 0 ベンチマークに関して S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) S&P500 株価指数とは 米国の投資情報会社であるスタンダード アンド プアーズ (S&P) 社が算出 公表している株価指数で 米国の主要 500 銘柄を時価総額で加重平均し算出したものです S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) は S&P 500 株価指数 ( 配当金込み 米ドルベース ) をもとに 為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して委託会社が円ヘッジベースに換算したものです 3
5 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 投資環境 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 当作成期の米国株式市場は期首 ( 前作成期末 ) と比べて上昇しました 当作成期初には 米連邦準備理事会 (FRB) の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された 2014 年第 3 四半期の米国内総生産 (GDP) を好感して反発して始まりました 2015 年に入ると 欧州中央銀行 (ECB) による量的緩和実施や良好な米景気指標が好感される一方 原油価格の下落や米ドル高進行 米早期利上げ懸念などが重石となり不安定な展開が続きました 4 月以降 当作成期末にかけては 雇用統計など弱めの景気指標を受けて経済の先行き懸念が高まったものの 原油価格の持ち直しや全般的に良好な企業決算が下支えとなり株価はおおむね上昇基調となりました 当ファンドのポートフォリオ (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 当ファンドはアライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式へ投資することにより 信託財産の成長を目指します 当ファンドはほぼ全額をマザーファンド受益証券に投資しました <マザーファンド> ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行い 高い利益成長または持続的な利益成長の可能性が高いと判断される銘柄を厳選します 運用にあたっては 市場のダウンサイド リスクに注視しながらも 長期的な成長トレンドに支えられる ファンダメンタルズの優れた銘柄を中心に投資する方針で臨みました その結果 セクター配分においては 一般消費財 サービス セクターの組入比率が上昇する一方 生活必需品セクターの組入比率が減少しました マザーファンドのセクター別組入比率 期首 ( 前作成期末 )(2014 年 12 月 15 日現在 ) 当作成期末 (2015 年 6 月 15 日現在 ) エネルギー 2.7% 金融 3.6% 資本財 サービス 10.7% 素材 1.9% 生活必需品 13.3% 一般消費財 サービス 18.0% 現金その他 4.7% 情報技術 26.6% ヘルスケア 18.3% 電気通信サービス 1.4% 金融 3.7% 生活必需品 10.6% 資本財 サービス 11.5% 素材 0.2% ヘルスケア 19.1% 現金その他 4.2% 情報技術 27.6% 一般消費財 サービス 21.7% ( 注 ) 組入比率はアライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンドの純資産総額に対する割合です セクター配分は MSCI 社 /S&P の Global Industry Classification Standard (GICS) の分類で区分しています 4
6 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 個別銘柄では 航空電子機器および通信システムのロックウェル コリンズやインターネット通信サービスのレベル 3 コミュニケーションズなどを新規に買い付けたほか アップルなどを買い増しました 一方 医薬品 医療機器のアラガンや油田サービスのシュルンベルジェなどを全て売却しました 株式の組入比率は当作成期間を通じて高い水準を維持しました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ベンチマークとの比較では 当作成期間はセクター配分 銘柄選択ともにプラスに寄与しました セクター配分では 主にエネルギー セクターを低めに保有していたことがプラスの影響を及ぼしました 個別銘柄では 情報技術セクターやヘルスケア セクターにおける銘柄選択が主なプラス要因となりました (%) 8.0 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 第 4 期 2015/1/15 第 5 期 2015/2/16 第 6 期 2015/3/16 第 7 期 2015/4/15 第 8 期 2015/5/15 第 9 期 2015/6/15 基準価額 S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ヘッジベース ) です 詳細は 3 ページをご参照ください 5
7 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 分配金 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 当作成期間の収益分配については 配当等収益に基づき 基準価額水準 市場動向等を勘案して決定しました 各決算期の分配金につきましては 以下をご覧ください ( 当作成期間合計 :400 円 ) なお 収益分配に充てなかった利益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針 に基づいて運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 項 目 2014 年 12 月 16 日 ~ 2015 年 1 月 16 日 ~ 2015 年 2 月 17 日 ~ 2015 年 3 月 17 日 ~ 2015 年 4 月 16 日 ~ 2015 年 5 月 16 日 ~ 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) -% -% 1.805% 1.812% -% -% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 432 1, ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外 は小数以下切り捨てで算出しているため合計が 当期分配金 と一致しない場合があります ( 注 ) 上記表は 経費控除後の数値です 今後の運用方針 引き続き マザーファンド受益証券にほぼ全額投資する方針です <マザーファンド> 米国株式については 引き続き慎重ながらも楽観的な見方を維持し 保守的な投資態度で臨んでいます 急激な米ドル高の進行は 企業の利益成長に影響を及ぼす可能性があります また FRBによる利上げ幅やペースに関する投資家の期待が 引き続き株式市場の動向を左右すると考えられます マザーファンドでは 安定した収益性の高さを維持するとともに 総資産利益率や予想利益成長率の高い企業に注目してまいります 総資産利益率の高い企業の株価は その企業の長期的な過去の株価水準との比較においても 株式市場全体の水準との比較においても 引き続き魅力的な水準にあると見ています 将来の市場環境の変動等により 当該運用方針が変更される場合があります 6
8 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) お知らせ 2014 年 12 月 16 日以降において 当ファンドの信託約款について 以下に掲げる事項を内容とする変更を行いました 1 信託約款の付表に規定する 別に定める条件に合致する株式 新株引受権証券および新株予約権証券 については 一般社団法人投資信託協会が定める 投資信託等の運用に関する規則 等に基づくものであるため 付表への記載は不要と判断し 付表から削りました これに伴い 信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2015 年 4 月 17 日 ) 2 信託約款の付表に規定する 委託者の指定する販売会社 については 信託約款に記載することを求めている規則はないため 付表への記載は不要と判断し 付表から削りました ( 変更日 :2015 年 4 月 17 日 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 信 託 期 間 2024 年 6 月 17 日まで ( 信託設定日 :2014 年 9 月 16 日 ) アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の成 運 用 方 針 長を図ることを目標に積極的な運用を行います 実質外貨建資産については 為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド受益証券を主毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 要投資対象とします 主要投資対象 予想分配金提示型 アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株 米国を本拠地とする企業が発行する普通株式を主要投資対象とします マザーファンド 運 用 方 法 1 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します 2 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います 3 運用の一部は アライアンス バーンスタイン (AB) のグループ会社に委託します 4ファミリーファンド方式で運用を行います 分 配 方 針 毎月決算を行い 原則として決算時に 以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲は 経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 委託者が基準価額水準 市場動向等を勘案して決定します ただし 分配可能額が少額の場合には 分配を行わないこともあります 3 留保金の運用については 特に制限を設けず 基本方針 および 運用方法 に基づいて運用を行います 7
9 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2010 年 6 月末 ~2015 年 5 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 上記グラフは 当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて 2010 年 6 月 ~2015 年 5 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大 最小 平均を表示し 定量的に比較できるように作成したものです なお すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 ) 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額に基づき計算した騰落率ですので 実際の基準価額に基づき計算した年間騰落率とは異なる場合があります ( 注 ) 当ファンドにつきましては 運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません 各資産クラスの指数 日本株 TOPIX( 東証株価指数 配当込み ) 先進国株 MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 NOMURA - BPI 国債先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P20 の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 8
10 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2015 年 6 月 15 日現在 ) 組入ファンド 銘 柄 名 第 9 期末 % アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 親投資信託受益証券 100.7% 日本 100.7% 円 100.7% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国を表示しております 純資産等 項 目 第 4 期末第 5 期末第 6 期末第 7 期末第 8 期末第 9 期末 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 純 資 産 総 額 18,985,511 円 21,484,473 円 62,489,808 円 70,307,078 円 139,834,304 円 159,033,449 円 受益権総口数 18,232,232 口 19,463,198 口 57,420,349 口 64,889,166 口 128,166,702 口 145,863,181 口 1 万口当たり基準価額 10,413 円 11,039 円 10,883 円 10,835 円 10,910 円 10,903 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 4 期 ~ 第 9 期 ) 中における追加設定元本額は132,124,140 円 同一部解約元本額は 2,086,632 円です 9
11 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) D コース ( 為替ヘッジなし ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご報告いたします 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,000 12, ,000 12,000 80,000 11,500 60,000 11,000 40,000 10,500 20,000 10, /12/ /1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/15 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 第 4 期首 :10,915 円第 9 期末 :11,283 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,100 円 ) 騰落率 : 13.9%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 上記騰落率は 小数第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) は 作成期首 (2014 年 12 月 15 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) ベンチマークは S&P 500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) です 詳細は 12 ページをご参照ください 当作成期間中の基準価額等の推移基準価額 ( 分配金 ( 税込み ) 再投資 ) は第 3 期末比 +13.9% と ベンチマークであるS&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) の+10.0% を上回るパフォーマンスとなりました 基準価額の騰落率は 各決算期末の税込み分配金を当概決算日の基準価額で全額再投資したと仮定した場合のパフォーマンスを示しています 税金 手数料等を考慮しておりませんので 投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません 0 基準価額の主な変動要因成長の可能性が高いと判断し保有した米国株式が 不安定ながらも堅調な企業決算などを背景に堅調に推移したことに加え 為替相場で円安が進行したことから基準価額は上昇しました 10
12 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 第 4 期 ~ 第 9 期項目項目の概要金額比率円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 作成期間中の各月末の基準価額の平均 信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 46) (0.404) 委託した資金の運用 基準価額の算出等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 46) (0.404) 購入後の情報提供 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンド の管理および事務手続き等の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 4) (0.038) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 作成期間中の売買委託手数料 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 株 式 ) ( 6) (0.048) 売買委託手数料は 組入金融商品等の売買の際に売買仲介人に支払う手数料 (c) 有 価 証 券 取 引 税 (c) 有価証券取引税 = 作成期間中の有価証券取引税 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 株 式 ) ( 0) (0.000) 有価証券取引税は 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 (d) そ の 他 費 用 (d)その他費用 = 作成期間中のその他費用 作成期間中の各月末の受益権口数の平均 ( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.005) 保管費用は 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金 資産の移転等に要する費用 ( そ の 他 ) ( 0) (0.002) その他は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託財産に関する租税 信託事務の処理に要する諸費用 受益権の管理事務に係る費用 印刷業者等に支払う法定書類の作成 印刷 交付および届出に係る費用等 合 計 作成期間中の平均基準価額は 11,391 円です ( 注 ) 作成期間中の費用 ( 消費税等の課されるものは消費税等相当額を含めて表示 ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ただし 平均基準価額は円未満切り捨て ( 注 ) 売買委託手数料 有価証券取引税およびその他費用は 当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を作成期間中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 11
13 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2010 年 6 月 15 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, ,000 13, ,000 12,000 80,000 11,000 60,000 10,000 40,000 9,000 20,000 8, /6 2011/6 2012/6 2013/6 2014/6 2015/6 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース )( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) は 当初設定日 (2014 年 9 月 16 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 当ファンドの当初設定日は 2014 年 9 月 16 日です 2014 年 9 月 16 日 2015 年 6 月 15 日 設定日 決算日 基準価額 ( 円 ) 10,000 11,283 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 1,500 分配金再投資基準価額騰落率 (%) S&P500 株価指数 ( 配当金込み (%) 円ベース ) 騰落率 純資産総額 ( 百万円 ) 51 64,865 ( 注 ) 上記騰落率は 小数第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しております ( 注 ) 設定日の基準価額は当初設定時の金額 純資産総額は当初設定元本総額を表示しており 2015 年 6 月 15 日の騰落率は当初設定日との比較です ( 注 ) ベンチマークは S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) です 0 ベンチマークに関して S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) S&P500 株価指数とは 米国の投資情報会社であるスタンダード アンド プアーズ (S&P) 社が算出 公表している株価指数で 米国の主要 500 銘柄を時価総額で加重平均し算出したものです S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) は S&P500 株価指数 ( 配当金込み 米ドルベース ) をもとに わが国の対顧客電信売買相場の仲値を用いて委託会社が円換算したものです 12
14 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) 投資環境 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 株式市場 当作成期の米国株式市場は 期首 ( 前作成期末 ) と比べて上昇しました 当作成期初には 米連邦準備理事会 (FRB) の早期利上げ実施に慎重な姿勢や上方修正された 2014 年第 3 四半期の米国内総生産 (GDP) を好感して反発して始まりました 2015 年に入ると 欧州中央銀行 (ECB) による量的緩和実施や良好な米景気指標が好感される一方 原油価格の下落や米ドル高進行 米早期利上げ懸念などが重石となり不安定な展開が続きました 4 月以降 当作成期末にかけては 雇用統計など弱めの景気指標を受けて経済の先行き懸念が高まったものの 原油価格の持ち直しや全般的に良好な企業決算が下支えとなり株価はおおむね上昇基調となりました 為替市場 為替市場では 2015 年 1 月には原油価格の下落やスイス国立銀行が予想外に行った対ユーロの為替上限撤廃などを受けて円高ドル安が進みましたが その後 5 月中旬にかけては 1ドル=118 円 ~120 円近辺で推移しました 5 月下旬から当作成期末にかけては米国経済への不透明感がくすぶる中で 一部の景気指標の改善を受けて 円安ドル高が進み 当作成期末は1ドル=123 円台となりました 当ファンドのポートフォリオ (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 当ファンドはアライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式へ投資することにより 信託財産の成長を目指します 当ファンドはほぼ全額をマザーファンド受益証券に投資しました マザーファンドのセクター別組入比率 期首 ( 前作成期末 )(2014 年 12 月 15 日現在 ) 当作成期末 (2015 年 6 月 15 日現在 ) エネルギー 2.7% 金融 3.6% 資本財 サービス 10.7% 素材 1.9% 生活必需品 13.3% 一般消費財 サービス 18.0% 現金その他 4.7% 情報技術 26.6% ヘルスケア 18.3% 電気通信サービス 1.4% 金融 3.7% 生活必需品 10.6% 資本財 サービス 11.5% 素材 0.2% ヘルスケア 19.1% 現金その他 4.2% 情報技術 27.6% 一般消費財 サービス 21.7% ( 注 ) 組入比率はアライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンドの純資産総額に対する割合です セクター配分は MSCI 社 /S&P の Global Industry Classification Standard (GICS) の分類で区分しています 13
15 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) < マザーファンド > ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を行い 高い利益成長または持続的な利益成長の可能性が高いと判断される銘柄を厳選します 運用にあたっては 市場のダウンサイド リスクに注視しながらも 長期的な成長トレンドに支えられる ファンダメンタルズの優れた銘柄を中心に投資する方針で臨みました その結果 セクター配分においては 一般消費財 サービス セクターの組入比率が上昇する一方 生活必需品セクターの組入比率が減少しました 個別銘柄では 航空電子機器および通信システムのロックウェル コリンズやインターネット通信サービスのレベル 3 コミュニケーションズなどを新規に買い付けたほか アップルなどを買い増しました 一方 医薬品 医療機器のアラガンや油田サービスのシュルンベルジェなどを全て売却しました 株式の組入比率は当作成期間を通じて高い水準を維持しました 当ファンドのベンチマークとの差異 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) ベンチマークとの比較では 当作成期間はセクター配分 銘柄選択ともにプラスに寄与しました セクター配分では 主にエネルギー セクターを低めに保有していたことがプラスの影響を及ぼしました 個別銘柄では 情報技術セクターやヘルスケア セクターにおける銘柄選択が主なプラス要因となりました (%) 10.0 基準価額とベンチマークの対比 ( 期別騰落率 ) 第 4 期 2015/1/15 第 5 期 2015/2/16 第 6 期 2015/3/16 第 7 期 2015/4/15 第 8 期 2015/5/15 第 9 期 2015/6/15 基準価額 S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) ベンチマークは S&P500 株価指数 ( 配当金込み 円ベース ) です 詳細は 12 ページをご参照ください 14
16 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) 分配金 (2014 年 12 月 16 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 当作成期間の収益分配については 配当等収益に基づき 基準価額水準 市場動向等を勘案して決定しました 各決算期の分配金につきましては 以下をご覧ください ( 当作成期間合計 :1,100 円 ) なお 収益分配に充てなかった利益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針 に基づいて運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期 項 目 2014 年 12 月 16 日 ~ 2015 年 1 月 16 日 ~ 2015 年 2 月 17 日 ~ 2015 年 3 月 17 日 ~ 2015 年 4 月 16 日 ~ 2015 年 5 月 16 日 ~ 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.919% 1.737% 1.717% 1.744% 1.766% 1.742% 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 777 1,314 1,448 1,264 1,123 1,282 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外 は小数以下切り捨てで算出しているため合計が 当期分配金 と一致しない場合があります ( 注 ) 上記表は 経費控除後の数値です 今後の運用方針 引き続き マザーファンド受益証券にほぼ全額投資する方針です <マザーファンド> 米国株式については 引き続き慎重ながらも楽観的な見方を維持し 保守的な投資態度で臨んでいます 急激な米ドル高の進行は 企業の利益成長に影響を及ぼす可能性があります また FRBによる利上げ幅やペースに関する投資家の期待が 引き続き株式市場の動向を左右すると考えられます マザーファンドでは 安定した収益性の高さを維持するとともに 総資産利益率や予想利益成長率の高い企業に注目してまいります 総資産利益率の高い企業の株価は その企業の長期的な過去の株価水準との比較においても 株式市場全体の水準との比較においても 引き続き魅力的な水準にあると見ています 将来の市場環境の変動等により 当該運用方針が変更される場合があります 15
17 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) お知らせ 2014 年 12 月 16 日以降において 当ファンドの信託約款について 以下に掲げる事項を内容とする変更を行いました 1 信託約款の付表に規定する 別に定める条件に合致する株式 新株引受権証券および新株予約権証券 については 一般社団法人投資信託協会が定める 投資信託等の運用に関する規則 等に基づくものであるため 付表への記載は不要と判断し 付表から削りました これに伴い 信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2015 年 4 月 17 日 ) 2 信託約款の付表に規定する 委託者の指定する販売会社 については 信託約款に記載することを求めている規則はないため 付表への記載は不要と判断し 付表から削りました ( 変更日 :2015 年 4 月 17 日 ) 当ファンドの概要 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 信 託 期 間 2024 年 6 月 17 日まで ( 信託設定日 :2014 年 9 月 16 日 ) アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の成 運 用 方 針 長を図ることを目標に積極的な運用を行います 実質外貨建資産については 原則として為替ヘッジを行いません アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Dコース アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド受益証券を主毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 要投資対象とします 主要投資対象 予想分配金提示型 アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株 米国を本拠地とする企業が発行する普通株式を主要投資対象とします マザーファンド 運 用 方 法 1 主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資します 2 企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行います 3 運用の一部は アライアンス バーンスタイン (AB) のグループ会社に委託します 4ファミリーファンド方式で運用を行います 分 配 方 針 毎月決算を行い 原則として決算時に 以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲は 経費控除後の利子 配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は 委託者が基準価額水準 市場動向等を勘案して決定します ただし 分配可能額が少額の場合には 分配を行わないこともあります 3 留保金の運用については 特に制限を設けず 基本方針 および 運用方法 に基づいて運用を行います 16
18 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2010 年 6 月末 ~2015 年 5 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債 最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 最小値 平均値 ( 注 ) 上記グラフは 当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて 2010 年 6 月 ~2015 年 5 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大 最小 平均を表示し 定量的に比較できるように作成したものです なお すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 ) 当ファンドの年間騰落率は分配金再投資基準価額に基づき計算した騰落率ですので 実際の基準価額に基づき計算した年間騰落率とは異なる場合があります ( 注 ) 当ファンドにつきましては 運用期間が 1 年未満であるため掲載しておりません 各資産クラスの指数 日本株 TOPIX( 東証株価指数 配当込み ) 先進国株 MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) 新興国株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) 日本国債 NOMURA - BPI 国債先進国債 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) 新興国債 JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P20 の 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について をご参照ください ( 注 ) 海外の指数は 為替ヘッジなしによる投資を想定して 円換算しております 17
19 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 D コース ( 為替ヘッジなし ) 当ファンドのデータ 組入資産の内容 (2015 年 6 月 15 日現在 ) 組入ファンド 銘 柄 名 第 9 期末 % アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド 99.1 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他 0.9% その他 0.9% その他 0.9% 親投資信託受益証券 99.1% 日本 99.1% 円 99.1% ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国を表示しております 純資産等 項 目 第 4 期末第 5 期末第 6 期末第 7 期末第 8 期末第 9 期末 2015 年 1 月 15 日 2015 年 2 月 16 日 2015 年 3 月 16 日 2015 年 4 月 15 日 2015 年 5 月 15 日 2015 年 6 月 15 日 純 資 産 総 額 16,149,470,655 円 25,285,221,509 円 36,808,573,952 円 45,383,897,490 円 53,762,868,778 円 64,865,150,937 円 受益権総口数 14,984,377,617 口 22,346,644,186 口 32,151,994,080 口 40,287,486,329 口 48,333,293,357 口 57,491,308,336 口 1 万口当たり基準価額 10,778 円 11,315 円 11,448 円 11,265 円 11,123 円 11,283 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 4 期 ~ 第 9 期 ) 中における追加設定元本額は49,580,398,811 円 同一部解約元本額は 748,638,716 円です 18
20 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 組入ファンドの概要 アライアンス バーンスタイン 米国大型グロース株マザーファンド 当マザーファンドの当計算期間の運用経過等については 運用報告書 ( 全体版 ) をご覧ください 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法は 表紙ページの一番下の段に記載しております ( 円 ) 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 基準価額の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 2014/7 2014/9 2014/ /1 2015/3 2015/5 1 万口当たりの費用明細 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 15 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % (a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (20) (0.103) (b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 0) (0.000) (c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 2) (0.012) ( そ の 他 ) ( 0) (0.000) 合 計 期中の平均基準価額は 19,149 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては 2ページをご参照ください ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等の課されるものは消費税相当額を含めて表示 ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出し た結果です ( 注 ) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ただし 平均 基準価額は円未満切り捨て ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので 項目ごとに小数 第 3 位未満は四捨五入してあります 組入上位 10 銘柄 (2015 年 6 月 15 日現在 ) 銘 柄 名 業 種 / 種 別 等 通 貨 国 ( 地域 ) 比率 % 1 APPLE INC テクノロジー ハードウェアおよび機器 米ドル アメリカ UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器 サービス 米ドル アメリカ BIOGEN INC 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス 米ドル アメリカ CVS HEALTH CORP 食品 生活必需品小売り 米ドル アメリカ FACEBOOK INC-A ソフトウェア サービス 米ドル アメリカ VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェア サービス 米ドル アメリカ HOME DEPOT INC 小売 米ドル アメリカ WALT DISNEY CO メディア 米ドル アメリカ GILEAD SCIENCES INC 医薬品 バイオテクノロジー ライフサイエンス 米ドル アメリカ GOOGLE INC-CL C ソフトウェア サービス 米ドル アメリカ 3.2 組入銘柄数 56 銘柄 ( 注 ) 比率は 純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては 運用報告書 ( 全体版 ) に記載しております ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国を表示しております 資産別配分 国別配分 通貨別配分 その他オランダその他その他 4.2% 1.3% 4.2% 4.2% 外国株式 95.8% アメリカ 94.4% 米ドル 95.8% ( 注 ) 比率は当マザーファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国を表示しております 19
21 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > TOPIX( 東証株価指数 配当込み ) TOPIX( 東証株価指数 配当込み ) は 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお TOPIX に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配当込み 円ベース ) は MSCI Inc. が開発した 世界の新興国の株式を対象として算出した指数で 配当を考慮したものです なお MSCI Index に関する著作権 知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です なお NOMURA - BPI 国債に関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は 野村證券株式会社に帰属します シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です なお シティ世界国債インデックスに関する著作権 商標権 知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出 公表している 新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です なお JP モルガン ガバメント ボンド インデックス - エマージング マーケッツ グローバル ダイバーシファイドに関する著作権 知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 20
1
2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
1
2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
新生 世界株式ファンド ( 分配重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 ( 繰上償還 ) 第 28 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 20 日 ) 第 29 期 ( 償還日 :2015 年 4 月 22 日 ) 作成対象期間 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) 第 29 期末 (2015 年 4 月 22 日 ) 償還価額 ( 課税前
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
交付運用報告書 アライアンス バーンスタイン グローバル ボンド ファンド愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年
交付運用報告書 愛称ボンド ストーリー 追加型投信 / 内外 / 債券第 14 期 ( 決算日 2016 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (2015 年 5 月 2 日 ~2016 年 5 月 2 日 ) 第 14 期末 (2016 年 5 月 2 日 ) 基準価額 16,288 円 純資産総額 1,119 百万円 第 14 期 騰落率 6.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 欧州ソブリン債ポートフォリオ 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,400 46
しんきん海外ソブリン債セレクション欧州ソブリン債ポートフォリオ / 米国ソブリン債ポートフォリオ / 欧米ソブリン債ポートフォリオ 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 59 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日 ) 第 60 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 11 月 16 日 ~2018 年 5 月 15 日 ) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきま
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいておりました 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) は 当初 信託期間を原則 無期限としておりましたが 投資信託契約を解約し 2016 年 7 月 29 日をもちまして繰上償還させていただきました 当ファンドは 国内外の公社債で運用しました 毎日決算を行い 原則として投資信託財産から生じる利益の全額を分配しました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 3 月 23 日 ~2016 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,600 58,000 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 56,000 54,000 52,000 50,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 20 日 ) 第 132 期 ( 決算日 2016 年 5 月 20 日 ) 第 133 期 ( 決算日 2016 年 6 月 20 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 20 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 22 日 ) 第 136 期 ( 決算日 2016
交付運用報告書 DIAM 外国債券パッシブ ファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券パッシブ ファンド は 2017 年 10 月 12 日に第 9 期の決算を行いました 当ファンドは 主としてマザーファンド受益証券に投資し シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2015 年 12 月 18 日 ~2016 年 6 月 17 日 ) 第 128 期 ( 決算日 2016 年 1 月 18 日 ) 第 131 期 ( 決算日 2016 年 4 月 18 日 ) 第 129 期 ( 決算日 2016 年 2 月 17 日 ) 第 132
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
受益者の皆様へ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます パインブリッジ米国優先 REIT ファンド 2014-08 < 為替ヘッジあり > は 2017 年 10 月 30 日をもちまして繰上償還を迎えました 当ファンドは主として米国で上場されている不動産投資信託または不動産投資法人 (REIT) が発行する 優先 REIT を実質的な主要投資対象とし 安定的な収益の確保を図りつつ 中長期的に信託財産の着実な成長を目指しました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,000 10, ,000 9, ,000 9, ,000 8, ,000 8,000 30
LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 交付運用報告書 第 79 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 80 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 81 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 82 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 83 期 ( 決算日 2018 年 8
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月
日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 7 月 29 日 ~2017 年 1 月 20 日 ) 第 1 期末 (2017 年 1 月 20 日 ) 基 準 価 額 11,406 円 純 資 産 総 額 1,452 百万円 第 1 期
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
交付運用報告書 投資信託及び投資法人に関する法律 が一部改正され 2014 年 12 月 1 日以降に計算期間 ( または作成対象期間 ) の末日を迎えるファンドより運用報告書が 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) に二段階化されることとなりました 運用報告書 ( 全体版 ) の入手方法につきましては 本表紙の < 閲覧方法 > をご覧ください イーストスプリング アジア ソブリン オープン
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
1
1 2 3 4 5 6 参考情報 下記のグラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 右のグラフは過去 5 年間における年間騰落率 ( 各月末における直近 1 年間の騰落率 ) の平均 最大 最小を ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています また左のグラフはファンドの過去 5 年間における年間騰落率の推移を表示しています ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて SBI 日本株 3.7 ブル は 2017 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動き
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて は 217 年 2 月 6 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね 3.7 倍程度となる投資成果を目指して運用を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,500 2,100 16,000 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600
愛称 :Funds-i 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 第 8 期末 (2018 年 9 月 6 日 ) 基 準 価 額 14,838 円 純 資 産 総 額 1,733 百万円 第 8 期 騰 落 率 0.8% 分配金
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,000 5,500 13,000 5,000 12,000 4,500 11,000 4,000 10,000 3,500 9,000 3,000 8,00
追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2017 年 10 月 19 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 20 日 ~2017 年 10 月 19 日 ) 第 18 期末 (2017 年 10 月 19 日 ) 基 準 価 額 10,164 円 純 資 産 総 額 3,073 百万円 第 18 期 騰 落 率 31.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 2,500
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2018 年 3 月 20 日 ~2018 年 9 月 19 日 ) 第 180 期 ( 決算日 2018 年 4 月 19 日 ) 第 183 期 ( 決算日 2018 年 7 月 19 日 ) 第 181 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 184 期 ( 決算日 2018
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 6 月 20 日 ~2017 年 12 月 18 日 ) 第 146 期 ( 決算日 2017 年 7 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 2017 年 10 月 17 日 ) 第 147 期 ( 決算日 2017 年 8 月 17 日 ) 第 150
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,000 90,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 19 期 ( 決算日 2018 年 1 月 15 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 14 日 ~2018 年 1 月 15 日 ) 第 19 期末 (2018 年 1 月 15 日 ) 基 準 価 額 16,538 円 純 資 産 総 額 39,866 百万円 第 19 期 騰 落 率 24.1% 分配金 ( 税込み
新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500
交付運用報告書 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じて わが国の株式に実質的に投資を行います
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2018 年 2 月 21 日に第 15 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,000 7,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,00
インデックスファンド NY ダウ 30 ( アメリカ株式 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 4 期 ( 決算日 2018 年 3 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 3 月 22 日 ~2018 年 3 月 20 日 ) 第 4 期末 (2018 年 3 月 20 日 ) 基 準 価 額 16,160 円 純 資 産 総 額 1,369 百万円
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 三井住友 DC 年金日本株式 225ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 日経新聞掲載名 :DC225 2014 年 11 月 11 日から 2015 年 11 月 10 日まで 第 15 期 決算日 :2015 年 11 月 10 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, ,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 9,400 9,200 第 22 期末 (2016/2/1) 基準価
交付運用報告書 太陽財形株投太陽一般財形 50 追加型投信 / 国内 / 資産複合 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 50 は 2017 年 2 月 1 日に第 23 期決算を行いました 当ファンドは ニュートピックスインデックスマザーファンドおよび太陽財形公社債マザーファンドに投資し 売買益の獲得と安定した収益の確保をはかります
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 16 日 ~2016 年 5 月 9 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10,400 1,200 10,200 1,000 10, , , , ,200 設定日 (2015/
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光外国債券ファンド ( 為替リスク抑制型 )( ファンドラップ ) は 2016 年 5 月 9 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは 主として新光外国債券マザーファンド ( 為替リスク抑制型 ) を通じて 日本を除く世界の主要国の公社債に実質的に投資を行います 当作成対象期間につきましても
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 12 月 20 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 第 140 期 ( 決算日 2017 年 1 月 17 日 ) 第 143 期 ( 決算日 2017 年 4 月 17 日 ) 第 141 期 ( 決算日 2017 年 2 月 17 日 ) 第 144
交付運用報告書 DIAM 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM 外国債券インデックスファンド は 2017 年 2 月 21 日に第 14 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて シティ世界国債インデックス
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2016 年 6 月 18 日 ~2016 年 12 月 19 日 ) 第 134 期 ( 決算日 2016 年 7 月 19 日 ) 第 137 期 ( 決算日 2016 年 10 月 17 日 ) 第 135 期 ( 決算日 2016 年 8 月 17 日 ) 第 138
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) 26,000 24,0
追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 16 期 ( 決算日 2017 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 (2016 年 6 月 21 日 ~2017 年 6 月 20 日 ) 第 16 期末 (2017 年 6 月 20 日 ) 基 準 価 額 21,601 円 純 資 産 総 額 18,829 百万円 第 16 期 騰 落 率 24.6% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきま
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 5 月 10 日に第 228 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
交付運用報告書 第 34 期末 (2015 年 9 月 24 日 ) グローバル ボンド ポート (C コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 10,550 円 4,642 百万円 2.2% 50 円 グローバル ボンド ポート (D コース ) 第 34 期 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 12,839 円 9,994 百万円 0.3% 100 円 ( 注 )
<4D F736F F D D5A817A92868D91B8B5D8C3A88A948EAECCA7DDC4DE C8E8C888E5A8C5E816A81698CF E95F1816A5F >
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 32 期 ( 2017 年 4 月 20 日 ) 第 33 期 ( 2017 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) 第 33 期末 (2017 年 7 月 20 日 ) 基準価額 14,750 円純資産総額 1,135 百万円当作成期間 ( 第 32 期 ~
J-REIT リサーチ オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 交付運用報告書 ( 作成対象期間 2017 年 12 月 19 日 ~2018 年 6 月 18 日 ) 第 152 期 ( 決算日 2018 年 1 月 17 日 ) 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 17 日 ) 第 153 期 ( 決算日 2018 年 2 月 19 日 ) 第 156
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 1,600 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 1,400 1,200 1,
追加型投信 / 内外 / 株式 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 作成対象期間 (2014 年 9 月 17 日 ~2015 年 9 月 15 日 ) 第 7 期末 (2015 年 9 月 15 日 ) 基 準 価 額 9,909 円 純 資 産 総 額 567 百万円 第 7 期 騰 落 率 13.2% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 26,
追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 8 期 ( 決算日 2018 年 4 月 16 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 18 日 ~2018 年 4 月 16 日 ) 第 8 期末 (2018 年 4 月 16 日 ) 基 準 価 額 22,884 円 純 資 産 総 額 4,486 百万円 第 8 期 騰 落 率 15.2% 分配金 ( 税込み ) 合計
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 36,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 34,000 32,000 30,000 28,000
トピックス インデックス オープン ( 確定拠出年金向け ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 30 日 ~2018 年 10 月 1 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 1 日 ) 基 準 価 額 20,576 円 純 資 産 総 額 27,271 百万円
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 23,000 90,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 80,000 70,000 60,000 50,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 14 期 ( 決算日 2018 年 5 月 31 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 1 日 ~2018 年 5 月 31 日 ) 第 14 期末 (2018 年 5 月 31 日 ) 基 準 価 額 19,775 円 純 資 産 総 額 41,841 百万円 第 14 期 騰 落 率 13.5% 分配金 ( 税込み
運用経過 基準価額等の推移 (2016 年 10 月 28 日 ~2017 年 10 月 27 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 4,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/27 ( 期首
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド は 2017 年 10 月 27 日に第 12 期決算を行いました 当ファンドは ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象として信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました
交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
交付運用報告書 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71 期 ( 決算日 :2019 年 1 月 23 日 ) 第 72 期 ( 決算日 :2019 年 2 月 25 日 ) 第 73 期 ( 決算日 :2019 年 3 月
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 151 期末 (2015 年 3 月 10 日 ) 基準価額 純資産総額 第 146 期 ~ 第 151 期 8,902 円 10,642 百万円 騰落率 7.4% 分配金合計 105 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,500 5,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 4,800 4,600 4,400 4,2
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2017 年 11 月 15 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 16 日 ~2017 年 11 月 15 日 ) 第 17 期末 (2017 年 11 月 15 日 ) 基 準 価 額 10,029 円 純 資 産 総 額 3,474 百万円 第 17 期 騰 落 率 26.2% 分配金 (
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 交付運用報告書 ニュー ブルーチップ セレクション 第 17 期末 (2015 年 2 月 19 日 ) 基準価額 15,307 円 追加型投信 / 国内 / 株式 第 17 期 < 決算日 2015 年 2 月 19 日 > 純資産総額
ジャパン ロボティクス株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 交付運用報告書 第 3 期 ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 第 3 期末 (2017 年 7 月 24 日 ) 基 準 価 額 10,643 円 純 資 産 総 額 7,191 百万円 第 3 期 騰 落
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通
受益者の皆様へ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 米ドル投資型 )( 愛称インフラ ザ ジャパン ( 米ドル投資型 )) は このたび 第 54 期の決算を行いました 当ファンドは インフラ関連好配当資産マザーファンドを通じて 主として わが国の金融商品取引所上場 ( 上場予定を含みます ) の株式等および不動産投資信託証券に投資し
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 5 月 11 日 ~2018 年 11 月 12 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 5,800 90,000 5,750 5,700 5,650 5,600 5,550 5,500 5,450 85,000 80,000 75,000 70,
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 12 日に第 246 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額
SMTAM NY ダウインデックスオープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 9 月 10 日 ) ( 作成対象期間 2018 年 4 月 16 日 ~2018 年 9 月 10 日 ) 当期末基準価額 10,605 円純資産総額 91 百万円騰落率 6.1% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において
償還交付運用報告書 DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 < 愛称 : いわぎん HIRAIZUMI> 追加型投信 / 海外 / 債券 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて DIAM グローバル ボンド ポート毎月決算コース 3 は この度 信託約款の規定に基づき 繰上償還の運びとなりました 当ファンドは 主としてマザーファンドへの投資を通じて わが国を除く世界主要国の公社債へ投資し
本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 20,
追加型投信 / 海外 / 債券 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 作成対象期間 (2017 年 6 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) 第 17 期末 (2018 年 6 月 20 日 ) 基 準 価 額 18,250 円 純 資 産 総 額 10,322 百万円 第 17 期 騰 落 率 1.3% 分配金 ( 税込み ) 合計 0 円 (
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 5 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6, ,000 6,000 95,000 5,900 90,0
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2017 年 11 月 10 日に第 234 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
交付運用報告書 260129 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 第 166 期 ( 決算日 :2016 年 8 月 17 日 ) 第 167 期 ( 決算日 :2016 年 9 月 20 日 ) 第 168 期 ( 決算日 :2016 年 10 月 17 日 ) 第 169 期 ( 決算日 :2016 年 11 月 17 日 )
交付運用報告書 追加型投信 / 海外 / 株式 ( インデックス型 ) 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて たわらノーロード NYダウ は 2018 年 10 月 12 日に第 2 期の決算を行いました 当ファンドは マザーファンドへの投資を通じて 主として米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資し ダウ ジョーンズ工業株価平均 ( 円換算ベース 為替ヘッジなし
交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
交付運用報告書 550020 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11 月 10 日 ) 基準価額 15,551 円 純資産総額 5,953 百万円 騰落率 32.5% 分配金合計 0 円 受益者のみなさまへ投資家のみなさまにはご愛顧賜り
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 31 日 ~2017 年 1 月 16 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 45,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 40,000 35,000 30,000
受益者のみなさまへ 平素は 格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて BNY メロン 日本株式ダイナミック戦略ファンド ( 愛称 ; 臨機応変 ) は 2017 年 1 月 16 日に第 1 期決算を行いました 当ファンドは わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行うと同時に TOPIX 先物等の株価指数先物取引を活用することにより 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行っております
アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd
愛称 : ユニオンジャック アムンディ 英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日
運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
交付運用報告書みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 1 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 第 1 期末 (2015 年 10 月 26 日 ) 基準価額 純資産総額 9,311 円 1 百万円 第 1 期 (2015 年 6 月 5 日
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
日興新世代新興国株式ファンド < 愛称ネクスト BRICs> 追加型投信 / 海外 / 株式 交付運用報告書 第 10 期 ( 決算日 2017 年 12 月 4 日 ) 作成対象期間 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) 第 10 期末 (2017 年 12 月 4 日 ) 基 準 価 額 10,503 円 純 資 産 総 額 4,153 百万円 第 10 期 騰
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 4,600 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 4,400 4,200 4,000 3,800 3,600
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2018 年 7 月 18 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 19 日 ~2018 年 7 月 18 日 ) 第 18 期末 (2018 年 7 月 18 日 ) 基 準 価 額 11,967 円 純 資 産 総 額 3,636 百万円 第 18 期 騰 落 率 9.4% 分配金 ( 税込み )
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 11 月 11 日 ~2018 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 6, ,000 6,100 6,000 5,900 5,800 5,700 5,600 95,000 90,000 85,000 80,000 7
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAM ワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 5 月 10 日に第 240 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます
運用経過 基準価額等の推移 (2017 年 10 月 28 日 ~2018 年 10 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 6,000 16,000 5,000 15,000 4,000 14,000 3,000 13,000 2,000 12,000 1,000 11,000
受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド は 2018 年 10 月 29 日に第 13 期決算を行いました 当ファンドは ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券を通じてわが国の金融商品取引所の上場株式のうちソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象として信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いました
運用報告書は法令 規則等の改正により 2014 年 12 月 1 日以降に作成期日を迎えたファンドから 交付運用報告書と運用報告書 ( 全体版 ) に分冊化されました 第 12 期末 (2015 年 3 月 23 日 ) 基準価額 純資産総額 第 7 期 ~ 第 12 期 11,022 円 126 百万円 騰落率 6.7% 分配金合計 220 円 ( 注 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています
260129 交付運用報告書 三菱 UFJ 外国債券オープン ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 ) 第 148 期 ( 決算日 :2015 年 2 月 17 日 ) 第 151 期 ( 決算日 :2015 年 5 月 18 日 ) 第 149 期 ( 決算日 :2015 年 3 月 17 日 ) 第 152 期 ( 決算日 :2015 年 6 月
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53
交付運用報告書 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました 当ファンドは 新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし 安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います
運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,000 21, ,000
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月 15 日
交付運用報告書繰上償還 大和住銀ライフプラン 外国債券 第 13 期末 ( 償還日 2017 年 4 月 10 日 ) 償還価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 13 期 14,555 円 08 銭 0.7 百万円 +2.2% 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは 投資信託約款において運用報告書 (
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 4 月 19 日 ~2018 年 10 月 18 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, ,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8, ,200 2
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は このたび 第 30 期の決算を行いました 当ファンドは日本を除くアジア太平洋諸国 地域の株式 債券を実質的な主要投資対象とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行いました ここに 当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
作成対象期間 (2016 年 12 月 1 日 ~2017 年 11 月 30 日 ) 交付運用報告書 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型日経新聞掲載名 : 倶楽部外債イ 第 18 期 2017 年 11 月 30 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 外国の公社債に投資し 投資成果をシティ世界国債インデックス
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 6 日 ~2018 年 7 月 5 日 ) 2,600 2,500 2,400 2,300 2,200 2,100 2,000 ( 百万円 ) 900, , , , , ,00
追加型投信 / 内外 / 不動産投信 交付運用報告書 第 167 期 ( 決算日 2018 年 2 月 5 日 ) 第 168 期 ( 決算日 2018 年 3 月 5 日 ) 第 169 期 ( 決算日 2018 年 4 月 5 日 ) 第 170 期 ( 決算日 2018 年 5 月 7 日 ) 第 171 期 ( 決算日 2018 年 6 月 5 日 ) 第 172 期 ( 決算日 2018
Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio Gaikadate Money Market Fund U.S. Dollar Portfolio 参考情報 ファンドの分配金再投資純資産価格 年間騰落率の推移 ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
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交付運用報告書 第 30 期末 (2018 年 4 月 27 日 ) 基準価額 9,937 円 純資産総額 12 百万円 第 25 期 ~ 第 30 期 騰落率 3.3% 分配金合計 0 円 第 25 期 2017 年 11 月 27 日決算第 26 期 2017 年 12 月 27 日決算第 27 期 2018 年 1 月 29 日決算第 28 期 2018 年 2 月 27 日決算第 29 期
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
交付版_グローバルベストファンド第22期.indd
交付運用報告書 第 22 期末 (2017 年 9 月 11 日 ) 基準価額 10,057 円純資産総額 2,957 百万円第 22 期騰落率 +5.1% 分配金 700 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益者のご請求により交付されます 交付をご請求される方は 販売会社までお問い合わせください 当ファンドは
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 3 月 21 日 ~2018 年 9 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 8,400 80,000 8,300 8,200 8,100 8,000 7,900 7,800 7,700 75,000 70,000 65,000 60,0
追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 155 期 ( 決算日 2018 年 4 月 20 日 ) 第 156 期 ( 決算日 2018 年 5 月 21 日 ) 第 157 期 ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 第 158 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 第 159 期 ( 決算日 2018 年 8 月 20 日 ) 第 160 期 ( 決算日 2018
1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
交付運用報告書 法令改正に伴い 運用報告書は 交付運用報告書 と 運用報告書 ( 全体版 ) の 2 種類となりました 本書は 運用報告書 ( 全体版 ) から 重要な事項を抜粋して記載した 交付運用報告書 です 三井住友 DC 外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 第 13 期
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
受益者の皆さまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド ( 毎月決算型 ) は 2016 年 5 月 10 日に第 216 期決算を行いました 当ファンドは インカム ゲインの確保と信託財産の成長を目指しており 当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いました ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 交付運用報告書 第 34 期 ( 2017 年 10 月 20 日 ) 第 35 期 ( 2018 年 1 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 第 35 期末 (2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 17,067 円純資産総額 1,303 百万円当作成期間 ( 第 34 期
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明 基準価額等の推移 ( 円 ) 13,000 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 第 3 期末 ( ) ( 億円 ) 第 4 期末 (
交付運用報告書 みずほ日経平均ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて みずほ日経平均ファンド は 2018 年 10 月 24 日に第 4 期の決算を行いました 当ファンドは わが国の株式で積極的な運用を行い 日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動する投資成果を目指すことを目的とした運用を行います