交付版_グローバルベストファンド第22期.indd

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しおりかんけ
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1 交付運用報告書第 22 期末 (2017 年 9 月 11 日 ) 基準価額 10,057 円純資産総額 2,957 百万円第 22 期騰落率 +5.1% 分配金 700 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) については以下の手順で閲覧およびダウンロードすることができます < 閲覧方法 > 下記ホームページアドレスにアクセスファンド情報を選択ファンド検索を選択ファンド名で検索にファンド名を入力該当のファンドを選択運用実績レポートを選択運用報告書 ( 全体版 ) を選択償還の場合は償還ファンド一覧を選択第 22 期 2017 年 9 月 11 日決算作成対象期間 (2017 年 3 月 11 日 ~2017 年 9 月 11 日 ) 毎々格別のお引き立てにあずかり厚くお礼申し上げますさてはこのたび第 22 期の決算を行いました当ファンドはグローバルベストマザーファンドへの投資を通じて主として世界の株式に投資を行うことにより信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行いましたここに当作成対象期間の運用経過等をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げますホームページアドレスお問い合わせ先受付窓口 :( 電話番号 ) 受付時間 : 午前 9 時から午後 5 時まで ( 土日祝日除く ) お客様のお取引内容につきましてはご購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

2 基準価額等の推移運用経過 * 当ファンドにはベンチマークはありません * 分配金再投資基準価額は期首の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません第 22 期首 :10,234 円第 22 期末 :10,057 円 ( 既払分配金 700 円 ) 騰落率 : +5.1%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因当ファンドはグローバルベストマザーファンドへの投資を通じて主として世界の株式に投資を行いました ( 上昇要因 ) 情報技術で Alibaba Group Holding Limited 任天堂 PayPal Holdings, Inc. ヘルスケアで Vertex Pharmaceuticals Incorporated Illumina, Inc. を保有していたことが上昇要因となりました ( 下落要因 ) 素材で Petra Diamonds Limited James Hardie Industries plc 一般消費財サービスで L Brands, Inc. Chipotle Mexican Grill, Inc. を保有していたことが下落要因となりました 1

3 1 万口当りの費用明細当期項目 2017 年 3 月 11 日 ~2017 年 9 月 11 日項目の概要金額比率信託報酬 102 円 0.952% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率期中の平均基準価額は10,683 円です ( 投信会社 ) ( 49) (0.460) ファンドの運用等の対価 ( 販売会社 ) ( 49) (0.460) 購入後の情報提供運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 4) (0.033) 運用財産の管理委託会社からの指図の実行の対価売買委託手数料売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 5) (0.049) 有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資証券 ) ( 0) (0.000) 有価証券取引税有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数 ( 株式 ) ( 2) (0.023) 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資証券 ) ( 0) (0.000) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 28) (0.259) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金資産の移転等に要する費用 ( 監査費用 ) ( 1) (0.007) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計 * 比率欄は1 万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税及びその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託受益証券が支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 * 当ファンドにはベンチマークはありません * 分配金再投資基準価額は 2012 年 9 月 10 日の基準価額を基準に算出しております * 分配金再投資基準価額は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません 2012 年 9 月 10 日 2013 年 9 月 10 日 2014 年 9 月 10 日 2015 年 9 月 10 日 2016 年 9 月 12 日 2017 年 9 月 11 日期初決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 5,467 8,295 10,025 10,001 9,301 10,057 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) , ,800 分配金再投資基準価額騰落率 (%) MSCIオールカントリーワールド (%) インデックス ( 円換算 ) 騰落率純資産総額 ( 百万円 ) 3,907 5,064 4,883 4,139 3,396 2,957 *MSCI オールカントリーワールドインデックス ( 円換算 ) は当ファンドの参考指数です参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています参考指数に関して *MSCI オールカントリーワールドインデックス ( 円換算 ) とは MSCI オールカントリーワールドインデックス ( 米ドルベース ) を委託者が円換算したものです * 海外の指数は基準価額への反映を考慮して現地前営業日の終値を採用しています 3

5 投資環境当期力強い経済成長好調な製造業データ欧州政治の変化への懸念の低下などに後押しされて世界の株式市場は上昇しました主要通貨が対米ドルで上昇したことから米ドルベースのリターンは押し上げられました米国の主要株価指数は最高値に到達したあと北朝鮮をめぐる緊張スペインのテロなどのグローバルな懸念に加えて債務上限問題による 9 月の米国政府機関閉鎖の可能性に関する国内政治の不透明感を背景に下落しました欧州先進国は米国株に出遅れたものの上昇しました経済成長の加速の兆し企業業績の回復継続する ECB( 欧州中央銀行 ) の刺激策に市場は後押しされました新興国株は先進国をアウトパフォームしました世界的に堅調な景気指標や高利回り資産への安定した需要は米国での利上げの影響を相殺しました業種別では情報技術素材公益事業がリターン上位でしたポートフォリオ主要投資対象であるグローバルベストマザーファンドを期を通じて高位に組み入れ期末の実質的な株式組入比率は 101.4% となりましたグローバルベストマザーファンド当期の騰落率は +6.1% となりました国際的な医療テクノロジー会社の Becton, Dickinson and Company メキシコ料理のファーストフードサービスレストランの Chipotle Mexican Grill, Inc. を新規購入しました一方国際的なバイオ医薬品会社の Shire plc コーヒーチェーンの Starbucks Corporation を全売却しました 4

6 ベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です * 基準価額の騰落率は分配金込みで計算しております分配金収益分配金は分配可能額基準価額水準等を勘案し 1 万口当り 700 円 ( 税込み ) とさせて頂きましたなお留保益につきましては運用の基本方針に基づき運用を行います分配原資の内訳 (1 万口当り税引前 ) 第 22 期項目 2017 年 3 月 11 日 ~2017 年 9 月 11 日当期分配金 ( 円 ) 700 ( 対基準価額比率 ) (%) 6.51 当期の収益 ( 円 ) 522 当期の収益以外 ( 円 ) 177 翌期繰越分配対象額 ( 円 ) 120 円未満を切り捨てしているため当期分配金は当期の収益と当期の収益以外の合計額と一致しない場合があります当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります 5

7 今後の運用方針引き続き運用の基本方針に従いマザーファンドへの投資を通じて主として世界の株式に投資を行うことにより信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本としますグローバルベストマザーファンドこれまで市場のけん引役となったいくつかの成長株は引き続き良好に推移すると見ていますただし成長株においてはさらなる銘柄の厳選が必要と考えています当ファンドでは小売業に対する悲観的な見方が支配的な中でも人気の圏外にある小売や消費関連株で成長が期待できる銘柄への投資機会を見出しましたヘルスケア中でも医薬品株については規制緩和の可能性があることから安全回避先として浮上すると見ています金融は利益創出株主還元増加を後押しする規制緩和の追い風を受け引き続き株価が持ち上げられる可能性がありますしかし油価下落による今後のインフレへの下押し圧力を踏まえ大幅な金利上昇は見込んでいません当ファンドでは調査網や投資の枠組みを引き続き維持していくとともに人気の圏外にあって超過収益の創出が見込めるような銘柄の選別による逆張り投資を慎重に行っていく方針です該当事項はございませんお知らせ 6

8 当該投資信託の概要商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2006 年 9 月 14 日 ~2021 年 9 月 10 日 ( 約 15 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて主として世界の株式に投資を行うことにより信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行うことを基本とします主要投資対象当ファンドグローバルベストマザーファンド受益証券グローバルベストマザーファンド世界の株式当ファンドの運用方法分配方針運用はファミリーファンド方式で行いますファンダメンタルズリサーチを重視したボトムアップアプローチにより魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資します実質外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません毎年 3 月 9 月の 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の決算日に収益分配金額は経費控除後の利子配当収益および売買益 ( 評価損益も含みます ) 等の中から基準価額水準市況動向等を勘案して委託者が決定しますただし分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります * 分配金再投資コースの場合分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます 7

9 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (2012 年 9 月 ~2017 年 8 月 ) 上記期間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均値最大値最小値を当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 騰落率は直近前月末から 60 ヵ月遡った算出結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります < 各資産クラスの指数について> 資産クラス指数名権利者日本株 TOPIX( 配当込み ) 株式会社東京証券取引所先進国株 MSCIコクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI 国債野村證券株式会社先進国債シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) Citigroup Index LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド ( 円ベース ) J.P.Morgan Securities LLC ( 注 ) 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は各権利者に帰属します各権利者は当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません 8

10 当該投資信託のデータ当該投資信託の組入資産の内容組入ファンド第 22 期末 (2017 年 9 月 11 日 ) 組入比率グローバルベストマザーファンド 108.0% * 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です資産別配分国別配分通貨別配分 * 純資産総額に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合純資産等項目当期末 2017 年 9 月 11 日純資産総額 2,957,622,432 円受益権総口数 2,940,852,985 口 1 万口当り基準価額 10,057 円 * 当期中における追加設定元本額は 44,857,767 円同解約元本額は 317,827,049 円です 9

11 組入ファンドの概要グローバルベストマザーファンド基準価額の推移資産別配分国別配分 1 万口当りの費用明細 (2017 年 3 月 11 日 ~2017 年 9 月 11 日 ) 項目金額売買委託手数料 9 円 ( 株式 ) ( 9) ( 投資証券 ) ( 0) 有価証券取引税 4 ( 株式 ) ( 4) ( 投資証券 ) ( 0) その他費用 48 ( 保管費用 ) (48) ( その他 ) ( 0) 合計 62 * 費用項目については 2ページの項目の概要をご参照ください * 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です * 各項目ごとに円未満は四捨五入しています通貨別配分 * 純資産総額に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 * ポートフォリオ部分に対する評価額の割合組入上位銘柄銘柄名国名業種名比率 1 APPLE INC アメリカテクノロジーハードウェアおよび機器 4.0% 2 AMAZON.COM INC アメリカ小売 2.8% 3 SALESFORCE.COM INC アメリカソフトウェアサービス 2.6% 4 L BRANDS INC アメリカ小売 2.6% 5 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ケイマン諸島ソフトウェアサービス 2.5% 6 COACH INC アメリカ耐久消費財アパレル 2.2% 7 VERTEX PHARMACEUTICALS INC アメリカ医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.1% 8 GRIFOLS SA-ADR スペイン医薬品バイオテクノロジーライフサイエンス 2.1% 9 PAYPAL HOLDINGS INC アメリカソフトウェアサービス 2.1% 10 JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI アイルランド素材 2.0% ( 組入銘柄数 67 銘柄 ) * 比率は純資産総額に対する評価額の割合です * 全銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載されています基準価額の推移 1 万口当りの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです資産別配分国別配分通貨別配分組入上位銘柄は組入ファンドの直近の計算期間末日のものです 10

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016

基準価額等の推移運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016 交付運用報告書第 1 期末 (2017 年 2 月 10 日 ) 基準価額純資産総額騰落率分配金第 1 期 10,165 円 4,663 百万円 +12.7% 1,100 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください