最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,

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おきみちたけすえ
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間とクローズド期間運用方針主要運用対象組入制限当ファンドベビーファンドマザーファンド当ファンドベビーファンドマザーファンド分配方針原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド受益証券への投資を通じて信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行いますソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象としますなお株式等に直接投資することもありますわが国の金融商品取引所上場株式のうちソフトバンク株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とします株式への実質投資割合に制限を設けません外貨建資産への投資は行いません株式への投資割合に制限を設けません外貨建資産への投資は行いません毎決算時に基準価額水準及び市場動向等を勘案して分配を行いますただし分配対象額が少額の場合等委託者の判断により収益分配を行わないこともあります運用報告書第 7 期 ( 決算日 2012 年 10 月 29 日 ) ソフトバンク & SBI グループ株式ファンド追加型投信 / 国内 / 株式受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてソフトバンク &SBI グループ株式ファンドは 2012 年 10 月 29 日に第 7 期決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます SBI アセットマネジメント株式会社東京都港区六本木お問い合わせ先電話番号受付時間 : 営業日の 9:00~17:00 ホームページからファンドの商品概要レポート等をご覧いただけます

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4, ,164 5 期 (2010 年 10 月 27 日 ) 4, ,018 6 期 (2011 年 10 月 27 日 ) 4, 期 (2012 年 10 月 29 日 ) 4, ( 注 1) 当ファンドはソフトバンク株式会社 SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク & SBIグループ株式といいます ) に投資を行うという特色を持つファンドでありベンチマークは採用しておりません ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しております当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額株式組入騰落率比率 ( 期首 ) 円 % % 2011 年 10 月 27 日 4, 月末 4, 月末 4, 月末 3, 年 1 月末 3, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 3, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, ( 期末 ) 2012 年 10 月 29 日 4, ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドはソフトバンク &SBI グループ株式に投資を行うという特色を持つファンドでありベンチマークは採用しておりません ( 注 3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しております - 1 -

3 当期の運用状況と今後の運用方針 (2011 年 10 月 28 日から2012 年 10 月 29 日まで ) < 投資環境日本株式市場 > 2011 年 10 月下旬 ~ 月末 8 月欧州首脳会議で債務危機に向けた包括戦略が合意夏季休暇などで薄商いが続く中前半は米景気回されると上昇基調となりました復期待や円安基調を背景に上昇したものの月末 11 月にかけては円高や中国の景気減速懸念などで下落欧州債務問題への懸念の高まりを背景に軟調なしました展開となりました 9 月 12 月上中旬は日米欧の追加金融緩和を好感し上昇し欧州債務問題への懸念は依然として根強かったもたものの下旬に入ると反日デモによる日中関のの堅調な米経済指標が下支えとなりほぼ変係の悪化等が嫌気され下落へ転じましたわらずとなりました 10 月 2012 年 1 月前半は中国リスクに対する警戒感から下落したも欧州債務問題に対する懸念の後退や米国景気ののの後半は米国の景況感の改善や日銀の追加緩改善期待を背景に世界的な株高の展開となり上和期待から上昇基調となりました昇しました 2 月米景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え円安進行や外国人投資家の継続的な買い越し基調を好感し大幅上昇しました 3 月ギリシャ債務問題への懸念後退や米景気の回復期待に加え円安の進行も追い風となり上昇しました 4 月スペインイタリアの財政不安に伴う欧州債務懸念の再燃や円高進行を背景に下落しました 5 月ギリシャのユーロ離脱懸念やスペインの金融不安など欧州債務問題への警戒感が強まり月間を通して下落基調が続きました 6 月ギリシャ再選挙の結果を受けて同国のユーロ離脱懸念が後退したことに加え欧州当局の政策対応の進展を好感し反発しました 7 月スペイン地方政府の財政不安など欧州債務問題や米景気の先行き不透明感対ユーロを中心とした円高進行などを背景に下落しました - 2 -

4 < 運用経過 > 当ファンドは平成 17 年 10 月 28 日に設定され平成 24 年 10 月 29 日に第 7 期決算を迎えました当ファンドはソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンドを通じてソフトバンク SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用目的としています組入比率は目論見書に記載の通り原則として組入銘柄の時価総額に比例 (1 銘柄の組入比率の上限は概ね33.3%) して決定し 3カ月ごとに組入比率の再調整を行います当期の基準価額の推移は欧州債務問題に対する懸念を背景に軟調に推移し 2012 年 1 月 17 日には当期の安値である3,631 円をつけましたその後は米景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え円安進行などにより上昇基調となりました 4 月に入るとスペインイタリアの財政不安に伴う欧州債務問題が再燃し円高の進行も追い風となり再び軟調基調となりましたが 6 月中旬に行われたギリシャの再選挙の結果を受け同国のユーロ離脱懸念が後退したことや欧州当局の政策対応の進展米景気回復期待円安基調などを背景に堅調に推移し 10 月 2 日には当期の高値である4,759 円をつけました 10 月 12 日に当ファンドの主要銘柄であるソフトバンクの大型買収検討が報道されると同株式は前日比 16.87%( 当ファンドの基準価額は4,298 円 ( 前日比 5.5%)) 下落しましたその後は値を戻し当期の決算日である2012 年 10 月 29 日は4,480 円となり当期の騰落率は+8.4% となりました個別銘柄別に見るとヤフーガンホーオンラインエンターテイメントソフトバンク等が当期のファンドの運用成績にプラスに寄与し主要銘柄であるSBIホールディングスベクターカービュー等がマイナスに寄与しました当期の組入銘柄については新規組入銘柄はアスクルの 1 銘柄でしたまた 2012 年 1 月 27 日に SBI ネットシステムズは SBI ホールディングスとの株式交換による完全子会社化に伴い上場廃止となりましたエムピーホールディングスは 2011 年 11 月 1 日にインテアホールディングスへ社名変更をし同日持分法適用会社から外れましたオールアバウトも 2011 年 12 月 27 日に持分法適用会社から外れましたソフトバンク &SBI グループ株式ファンド当期の基準価額の推移組入上位 10 銘柄 (2012 年 10 月 29 日現在 ) 銘柄名業種組入比率 (%) ソフトバンク情報通信業 32.2 ヤフー情報通信業 31.7 SBI ホールディングス証券商品先物取引業 12.5 アスクル小売業 6.6 ガンホーオンラインエンターテイメント情報通信業 4.5 マクロミル情報通信業 3.1 モーニングスターサービス業 0.9 ソフトバンクテクノロジー情報通信業 0.9 バリューコマースサービス業 0.8 ブロードメディアサービス業 0.6 マザーファンドの純資産総額に対する比率です - 3 -

5 < 収益分配 > 当期の収益分配金につきましては基準価額水準市況動向等を勘案し見送ることといたしました収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 口当たり税引前 ) 第 7 期当期分配金 - 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 85 ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります < 今後の見通しと運用方針 > 今後の運用方針につきましては引き続き当ファンドの基本方針に基づきソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンドを通じてソフトバンク &SBI グループ株式に投資します - 4 -

6 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用明細項目当期 (a) 信託報酬 37 円 ( 投信会社 ) ( 17) ( 販売会社 ) ( 18) ( 受託銀行 ) ( 2) (b) 売買委託手数料 3 ( 株式 ) ( 3) (c) 保管費用等 2 合計 42 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 (b) 売買委託手数料及び (c) 保管費用等は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 売買委託手数料及び保管費用等には当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます売買及び取引の状況親投資信託受益証券の設定解約状況 (2011 年 10 月 28 日から2012 年 10 月 29 日まで ) 項目設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 19,464 8, , ,570 ( 注 ) 単位未満は切捨て親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 434,231 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 760,996 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.57 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て - 5 -

7 利害関係人との取引状況等 (2011 年 10 月 28 日から 2012 年 10 月 29 日まで ) (1) ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンドにおける利害関係人との取引状況当期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 1) 金額は受渡し代金単位未満は切捨て ( 注 2) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とは SBI ネットシステムズソルクシーズモーニングスター SBI ホールディングス SBI ライフリビングです SBI ネットシステムズは 2012 年 1 月 27 日に上場廃止になりました組入資産の明細 (2012 年 10 月 29 日現在 ) 親投資信託残高項目期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 1,926,885 1,693, ,980 ( 注 ) 単位未満は切捨て投資信託財産の構成 2012 年 10 月 29 日現在項目当期末評価額比率千円 % ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド 802, コールローン等その他 5, 投資信託財産総額 808, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨て特定資産の価格等の調査該当事項はありません - 6 -

8 資産負債元本及び基準価額の状況 2012 年 10 月 29 日現在項目当期末 (A) 資産 808,273,190 円コールローン等 5,292,876 ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド ( 評価額 ) 802,980,307 未収利息 7 (B) 負債 3,927,993 未払解約金 189,938 未払信託報酬 3,580,555 その他未払費用 157,500 (C) 純資産総額 (A-B) 804,345,197 元本 1,795,370,000 次期繰越損益金 991,024,803 (D) 受益権総口数 1,795,370,000 口 1 万口当たり基準価額 (C / D) 4,480 円 < 注記事項 ( 運用報告書作成時には監査未了 )> ( 貸借対照表関係 ) 期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額 2,024,030,000 円 29,750,000 円 258,410,000 円損益の状況自 2011 年 10 月 28 日至 2012 年 10 月 29 日項目当期 (A) 配当等収益 2,152 円受取利息 2,152 (B) 有価証券売買損益 69,318,771 売買益 75,963,306 売買損 6,644,535 (C) 信託報酬等 7,415,594 (D) 当期損益金 (A+B+C) 61,905,329 (E) 前期繰越損益金 1,103,660,244 (F) 追加信託差損益金 50,730,112 ( 配当等相当額 ) (815,991) ( 売買損益相当額 ) (49,914,121) (G) 計 (D+E+F) 991,024,803 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 991,024,803 追加信託差損益金 50,730,112 ( 配当等相当額 ) (838,647) ( 売買損益相当額 ) (49,891,465) 分配準備積立金 14,579,665 繰越損益金 1,056,334,580 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (11,184,775 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (0.0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金 (838,647 円 ) および分配準備積立金 (3,394,890 円 ) より分配対象収益は 15,418,312 円 (10,000 口当たり 85 円 ) ですが当期に分配した金額はありません約款変更のお知らせ受託銀行の合併に伴い商号変更が行われたため投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2012 年 4 月 1 日 ) 復興特別所得税についてのお知らせ 2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までの間普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し所得税 7% に 2.1% の率を乗じた復興特別所得税が付加され %( 所得税及び復興特別所得税 7.147% 並びに住民税 3%( 法人受益者は 7.147% の源泉徴収が行われます )) の税率が適用されます復興特別所得税にかかる記載がされた目論見書の再交付をご希望される受益者の方につきましてはお申出いただければ再度送付させていただきますのでその旨を販売会社までお申出ください - 7 -

9 第 7 期運用報告書 ( 決算日 2012 年 10 月 29 日 ) ソフトバンク &SBI グループ株式マザーファンド受益者のみなさまへソフトバンク&SBIグループ株式ファンドが投資対象とするマザーファンドソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンドの第 7 期 (2011 年 10 月 28 日から2012 年 10 月 29 日まで ) の運用状況をご報告申し上げます当マザーファンドの仕組みは次の通りですこの投資信託はわが国金融商品取引所上場株式のうちソフトバンク株式会社 S 運用方針 BIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式 ( 以下ソフトバンク &SBIグループ株式といいます ) を主要投資対象とし信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います主要運用対象組入制限わが国の金融商品取引所上場株式のうちソフトバンク株式会社 SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とします株式の投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資は行いません - 8 -

10 最近 5 期の運用実績決算期基準価額 ( 1 万口当り ) 株式組入純資産期中比率総額騰落率円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4, ,164 5 期 (2010 年 10 月 27 日 ) 4, ,016 6 期 (2011 年 10 月 27 日 ) 4, 期 (2012 年 10 月 29 日 ) 4, ( 注 1) 当ファンドはソフトバンク &SBIグループ株式に投資を行うという特色を持つファンドでありベンチマークは採用しておりません ( 注 2) 株式組入比率は純資産総額に対する評価額の比率です当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額 ( 1 万口当り ) 株式組入騰落率比率 ( 期首 ) 円 % % 2011 年 10 月 27 日 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 年 1 月末 3, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 4, 月末 5, ( 期末 ) 2012 年 10 月 29 日 4, ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドはソフトバンク &SBI グループ株式に投資を行うという特色を持つファンドでありベンチマークは採用しておりません ( 注 3) 株式組入比率は純資産総額に対する評価額の比率です - 9 -

11 当期の運用状況と今後の運用方針 (2011 年 10 月 28 日から2012 年 10 月 29 日まで ) < 投資環境日本株式市場 > 2011 年 10 月下旬 ~ 月末 8 月欧州首脳会議で債務危機に向けた包括戦略が合意夏季休暇などで薄商いが続く中前半は米景気回されると上昇基調となりました復期待や円安基調を背景に上昇したものの月末 11 月にかけては円高や中国の景気減速懸念などで下落欧州債務問題への懸念の高まりを背景に軟調なしました展開となりました 9 月 12 月上中旬は日米欧の追加金融緩和を好感し上昇し欧州債務問題への懸念は依然として根強かったもたものの下旬に入ると反日デモによる日中関のの堅調な米経済指標が下支えとなりほぼ変係の悪化等が嫌気され下落へ転じましたわらずとなりました 10 月 2012 年 1 月前半は中国リスクに対する警戒感から下落したも欧州債務問題に対する懸念の後退や米国景気ののの後半は米国の景況感の改善や日銀の追加緩改善期待を背景に世界的な株高の展開となり上和期待から上昇基調となりました昇しました 2 月米景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え円安進行や外国人投資家の継続的な買い越し基調を好感し大幅上昇しました 3 月ギリシャ債務問題への懸念後退や米景気の回復期待に加え円安の進行も追い風となり上昇しました 4 月スペインイタリアの財政不安に伴う欧州債務懸念の再燃や円高進行を背景に下落しました 5 月ギリシャのユーロ離脱懸念やスペインの金融不安など欧州債務問題への警戒感が強まり月間を通して下落基調が続きました 6 月ギリシャ再選挙の結果を受けて同国のユーロ離脱懸念が後退したことに加え欧州当局の政策対応の進展を好感し反発しました 7 月スペイン地方政府の財政不安など欧州債務問題や米景気の先行き不透明感対ユーロを中心とした円高進行などを背景に下落しました

12 < 運用経過 > 当期の基準価額の推移は欧州債務問題に対する懸念を背景に軟調に推移し 2012 年 1 月 17 日には当期の安値である3,814 円をつけましたその後は米景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え円安進行などにより上昇基調となりました 4 月に入るとスペインイタリアの財政不安に伴う欧州債務問題が再燃し円高の進行も追い風となり再び軟調基調となりましたが 6 月中旬に行われたギリシャの再選挙の結果を受け同国のユーロ離脱懸念が後退したことや欧州当局の政策対応の進展米景気回復期待円安基調などを背景に堅調に推移し 10 月 2 日には当期の高値である5,033 円をつけました 10 月 12 日に当ファンドの主要銘柄であるソフトバンクの大型買収検討が報道されると同株式は前日比 16.87%( 当ファンドの基準価額は4,546 円 ( 前日比 5.5%)) 下落しましたその後は値を戻し当期の決算日である2012 年 10 月 29 日は4,741 円となり当期の騰落率は+9.4% となりました個別銘柄別に見るとヤフーガンホーオンラインエンターテイメントソフトバンク等が当期のファンドの運用成績にプラスに寄与し主要銘柄である SBI ホールディングスベクターカービュー等がマイナスに寄与しました当期の組入銘柄については新規組入銘柄はアスクルの 1 銘柄でしたまた 2012 年 1 月 27 日に SBI ソフトバンク &SBIグループ株式マザーファンド当期の基準価額の推移ネットシステムズは SBI ホールディングスとの株式交換による完全子会社化に伴い上場廃止となりましたエムピーホールディングスは 2011 年 11 月 1 日にインテアホールディングスへ社名変更をし同日持分法適用会社から外れましたオールアバウトも 2011 年 12 月 27 日に持分法適用会社から外れました株式組入比率の推移 ( 月末値 ) < 今後の見通しと運用方針 > 引き続きソフトバンク SBI ホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資します組入比率は目論見書に記載の通り原則として組入銘柄の時価総額に比例 (1 銘柄の組入比率の上限は概ね 33.3%) して決定し 3 カ月ごとに組入比率の再調整を行います

13 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用明細項目当期 (a) 売買委託手数料 4 円 ( 株式 ) ( 4) 合計 4 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため下記の簡便法により算出した結果です (a) 売買委託手数料は期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります期中の売買及び取引の状況 (2011 年 10 月 28 日から2012 年 10 月 29 日まで ) 株式買付売付株数金額株数金額千株千円千株千円国内 , ,417 ( 203) ( -) ( 注 1) 金額は受渡しベース ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3)( ) 内は株式分割予約権行使合併等による増減分で上段の数字には含まれておりません株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合項目当期 (a) 期中の株式売買金額 434,231 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 760,996 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.57 ( 注 1)(b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て主要な売買銘柄株式買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円ソフトバンク ,229 2,521 ソフトバンク ,943 2,902 アスクル ,635 1,049 SBIホールディングス ,709 1,536 SBIホールディングス ,211 5,051 ヤフー ,511 25,733 ヤフー ,955 25,190 ガンホーオンラインエンターテイメント , ,460 マクロミル 9.1 7, マクロミル , ガンホーオンラインエンターテイメント , ,557 アスクル 7.4 8,909 1,204 モーニングスター ,462 33,278 オールアバウト ,606 34,894 ソフトバンクテクノロジー 3.1 2, モーニングスター ,040 32,583 ブロードメディア , ソフトバンクテクノロジー 5 4, バリューコマース ,392 24,016 ブロードメディア , ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て

14 利害関係人との取引状況等 (2011 年 10 月 28 日から 2012 年 10 月 29 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況当期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です (2) 利害関係人の発行する有価証券等種類当期買付額売付額期末保有額百万円百万円百万円株式 ( 注 1) 金額は受渡し代金単位未満は切捨て ( 注 2) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり当ファンドに係る利害関係人とは SBIネットシステムズソルクシーズモーニングスター SBIホールディングス SBIライフリビングです SBIネットシステムズは2012 年 1 月 27 日に上場廃止になりました組入資産の明細 (2012 年 10 月 29 日現在 ) 国内株式業種銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数評価額株数評価額千株千円千株千円情報通信業 (76.4%) SBIネットシステムズ , マクロミル , ,700 インテアホールディングス , ガンホーオンラインエンターテイメント , ,944 ソルクシーズ , ,758 Eストアー , ,360 ヤフー , ,489 ソフトバンクテクノロジー , ,905 クレオ 9 1, ,456 ソフトバンク , ,215 小売業 (7.2%) ベクター , ,990 アスクル ,702 証券商品先物取引業 (13.1%) SBIホールディングス , ,761 不動産業 (0.2%) SBIライフリビング , ,840 業種銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末株数評価額株数評価額千株千円千株千円サービス業 (3.1%) アイティメディア 6.3 1, ,575 カービュー , ,218 オールアバウト , バリューコマース , ,528 ブロードメディア , ,101 モーニングスター , ,132 合計株数金額 , ,681 銘柄数 < 比率 > 19 <93.2%> 17 <96.0%> ( 注 1) 銘柄欄の ( ) 内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率 ( 注 2) 合計欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率 ( 注 3) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 4) - 印は組入れなし

15 投資信託財産の構成 2012 年 10 月 29 日現在項目当期末評価額比率千円 % 株式 770, コールローン等その他 76, 投資信託財産総額 847, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨て特定資産の価格等の調査該当事項はありません資産負債元本及び基準価額の状況 2012 年 10 月 29 日現在項目当期末 (A) 資産 847,333,394 円コールローン等 15,572,826 株式 ( 評価額 ) 770,681,010 未収入金 59,323,187 未収配当金 1,756,350 未収利息 21 (B) 負債 44,424,958 未払金 44,424,958 (C) 純資産総額 (A - B) 802,908,436 元本 1,693,693,962 次期繰越損益金 890,785,526 (D) 受益権総口数 1,693,693,962 口 1 万口当たり基準価額 (C / D) 4,741 円 < 注記事項 > ( 貸借対照表関係 ) 期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額期末における元本の内訳ソフトバンク &SBIグループ株式ファンド 1,926,885,913 円 19,464,336 円 252,656,287 円 1,693,693,962 円損益の状況自 2011 年 10 月 28 日至 2012 年 10 月 29 日項目当期 (A) 配当等収益 13,325,803 円受取配当金 13,306,851 受取利息 18,945 その他収益金 7 (B) 有価証券売買損益 57,581,575 売買益 92,739,199 売買損 35,157,624 (C) 当期損益金 (A + B) 70,907,378 (D) 前期繰越損益金 1,092,184,855 (E) 追加信託差損益金 10,594,336 (F) 解約差損益金 141,086,287 (G) 計 (C+D+E+F) 890,785,526 次期繰越損益金 (G) 890,785,526 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (E) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 解約差損益金とあるのは中途解約の際元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます約款変更のお知らせ受託銀行の合併に伴い商号変更が行われたため投資信託約款に所要の変更を行いました ( 変更日 :2012 年 4 月 1 日 )

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします

最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,

最近 5 期の運用実績決算期基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率円円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,