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しほこよどぎみ
5 years ago
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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限運用方針主要投資対象主な組入制限分配方針主としてシェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより収益および長期的な信託財産の成長を目指します

以内とします同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 10% 以内とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません毎決算日 ( 年 2 回原則として 2 月 5 日と 8 月 5 日 ) に収益分配方針に基づいて分配を行います分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況の動向等を勘案して決定しますただし

1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間 2012 年 8 月 30 日 ( 設定日 ) から無期限運用方針主要投資対象主な組入制限分配方針主としてシェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資を通じて実質的にシェールガスビジネスを行う企業の株式等に投資することにより収益および長期的な信託財産の成長を目指します当ファンドシェールガス関連株マザーファンドの受益証券シェールガス関連株マザーファンド当ファンドシェールガス関連株マザーファンドシェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された株式シェールガス関連株マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません株式への投資割合には制限を設けません同一銘柄の株式への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 30% 以内とします同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の 10% 以内とします外貨建資産への投資割合には制限を設けません毎決算日 ( 年 2 回原則として 2 月 5 日と 8 月 5 日 ) に収益分配方針に基づいて分配を行います分配金額は委託会社が基準価額の水準や市況の動向等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります世界シェールガス株ファンド追加型投信 / 内外 / 資産複合運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期決算日 :2018 年 8 月 6 日作成対象期間 :2018 年 2 月 6 日 ~2018 年 8 月 6 日受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げますさて世界シェールガス株ファンドは 2018 年 8 月 6 日に第 12 期の決算を行いましたここに期中の運用状況と収益分配状況についてご報告申し上げます今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げますキャピタルアセットマネジメント株式会社東京都千代田区神田錦町一丁目 16 番 1 号いちご神田錦町ビル5 階 < お問い合わせ先 > [ 電話番号 ] ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) [ ホームページ ]

2 最近 5 期の運用実績決算期基準価額参考指数株式純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率円円 % % % 百万円 8 期 (2016 年 8 月 5 日 ) 7, , ,409 9 期 (2017 年 2 月 6 日 ) 9, , , 期 (2017 年 8 月 7 日 ) 9, , , 期 (2018 年 2 月 5 日 ) 10, , , 期 (2018 年 8 月 6 日 ) 11, , ,158 ( 注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 2) 基準価額は 1 万口当たり ( 基準価額の全てに共通 ) ( 注 3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しています ( 注 4) 当ファンドは適切なベンチマークが存在しないためベンチマークを設けていません当報告書では前営業日の S&P500 エネルギー株指数の終値を当日の為替レート ( 投信協会発表 ) で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額参考指数株式騰落率騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2018 年 2 月 5 日 10,219-58, 月末 9, , 月末 9, , 月末 10, , 月末 11, , 月末 10, , 月末 11, , ( 期末 ) 2018 年 8 月 6 日 11, , ( 注 1) 騰落率は期首比 ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組入れますので株式組入比率は実質比率を記載しています ( 注 3) 期末基準価額は分配金込み ( 注 4) 当ファンドは適切なベンチマークが存在しないためベンチマークを設けていません当報告書では前営業日の S&P500 エネルギー株指数の終値を当日の為替レート ( 投信協会発表 ) で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています - 1 -

3 運用経過の説明基準価額の推移 (2018 年 2 月 6 日 ~2018 年 8 月 6 日 ) ( 円 ) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 18/2/5 ( 期首 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 億円 ) /8/6 ( 期末 ) 第 12 期首 : 10,219 円第 12 期末 : 11,139 円 ( 当期分配金 200 円 ) 騰落率 : 11.0 %( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税引前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません基準価額の主な変動要因 (2018 年 2 月 6 日 ~2018 年 8 月 6 日 ) 原油価格の強含み推移を受けてシェール関連銘柄は堅調に推移し基準価額の上昇要因となりました - 2 -

4 投資環境 (2018 年 2 月 6 日 ~2018 年 8 月 6 日 ) 今期米国株式市場は良好な企業業績と景気見通しを背景に堅調に推移しました米国株式市場全体の動きを示す S&P500 指数は前期末比 6.73% 上昇しました一方米国のエネルギー関連株の動きを示す S&P500 エネルギー株指数は前期末比 3.66% 上昇しました原油先物価格は欧米諸国がシリア空爆をしたことや米国がイラン産原油の輸入禁止を求めていることなどを背景に中東の地政学リスクが高まったことで堅調に推移しましたまた天然ガスの価格も上昇しています当該投資信託のポートフォリオ (2018 年 2 月 6 日 ~2018 年 8 月 6 日 ) 当ファンドはシェールガス関連株マザーファンド受益証券への投資を通じてシェールガスに関連するビジネスを行う企業の株式に投資しています投資手法としては企業が保有するシェールガス関連技術なども考慮した上で財務データや株価指標等も活用して投資先企業を選別しています業種別では好決算が期待できる運輸セクターへの投資比率を引き上げました - 3 -

5 業種別比率の推移期首 (2018 年 2 月 5 日 ) 期末 (2018 年 8 月 6 日 ) 運輸 5.4% 資本財 3.9% 公益事業 1.2% 運輸 6.2% 資本財 3.9% 公益事業 1.3% 素材 26.4% エネルギー 63.1% 素材 25.4% エネルギー 63.2% マザーファンドにおける株式ポートフォリオに対する比率です各比率の合計が四捨五入の関係で 100% にならない場合があります当該投資信託のベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません以下のグラフは当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) 30 基準価額と参考指数の対比基準価額 1 S&P500 エネルギー株指数 ( 注 1) 基準価額は分配金 ( 税引前 ) 込み ( 注 2) 参考指数は前営業日の S&P500 エネルギー株指数の終値を当日の為替レート ( 投信協会発表値 ) で邦貨換算しています - 4 -

6 分配金分配原資基準価額水準等を勘案し当期の分配金は以下の通りとさせていただきました留保益は基本方針および運用方法に基づいて運用します ( 単位 : 円 1 万口当たり税引前 ) 第 12 期 2018 年 2 月 6 日 ~ 2018 年 8 月 6 日当期分配金 200 ( 対基準価額比率 ) 1.76% 当期の収益 200 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 1,138 ( 注 1) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 2) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金 ( 税引前 ) と一致しない場合があります今後の運用方針欧米諸国がシリア空爆をしたことや米国がイラン産原油の輸入禁止を求めていることなどを背景に中東の地政学リスクが高まったことで原油価格が上昇しました加えてインド中国などの原油需要は堅調に伸びており原油価格については緩やかな上昇を予想しています当ファンドでは引き続きシェールガス関連株マザーファンド受益証券の組み入れを高位に保つことにより中長期的な視点に立ちシェールガス関連企業に投資して行く方針です - 5 -

7 当期中の 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用明細項目当期金額比率項目の概要 (a) 信託報酬 93 円 0.894% (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率ですなお期中の平均基準価額は 10,438 円です ( 投信会社 ) ( 39) ( 0.377) 委託した資金の対価 ( 販売会社 ) ( 51) ( 0.485) 運用報告書等各種書類の送付口座内での各ファンドの管理購入後のアフターフォローの対価 ( 受託会社 ) ( 3) ( 0.032) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです売買委託手数料とは有価証券等の売買の際売買 ( 株式 ) ( 1) ( 0.014) 仲介人に支払う手数料です (c) 有価証券取引税 (c) 有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです有価証券取引税とは有価証券の取引の都度発生す ( 株式 ) ( 0) ( 0.000) る取引に関する税金です (d) その他費用 (d) その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 監査費用 ) ( 2) ( 0.018) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 保管費用 ) ( 2) ( 0.025) 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( 8) ( 0.075) 信託事務の処理に要するその他の諸費用合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用は当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです ( 注 3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります - 6 -

8 親投資信託受益証券の設定解約状況 (2018 年 2 月 6 日から 2018 年 8 月 6 日まで ) シェールガス関連株マザーファンド ( 注 ) 単位未満は切捨て設定解約口数金額口数金額千口千円千口千円 , ,000 親投資信託における株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2018 年 2 月 6 日から 2018 年 8 月 6 日まで ) 当期項目シェールガス関連株マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 194,252 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,123,485 千円 (c) 売買高比率 ( a ) / ( b ) 0.17 ( 注 1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 単位未満は切捨て主要な売買銘柄 (2018 年 2 月 6 日から 2018 年 8 月 6 日まで ) シェールガス関連株マザーファンドにおける株式の売買買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円 Helmerich & Payne Inc ,229 7,132 Helmerich & Payne Inc ,493 6,903 Methanex Corp ,042 7,760 Cimarex Energy Co ,032 10,010 Schlumberger Ltd ,282 7,313 Unit Corp ,949 2,789 Exxon Mobil Corp 1.0 7,861 7,861 Baker Hughes a GE Co 1.5 4,805 3,203 Halliburton Co 1.0 4,555 4,555 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額 ( 注 3) 金額の単位未満は切捨て - 7 -

9 利害関係人との取引状況等 (2018 年 2 月 6 日から 2018 年 8 月 6 日まで ) 当期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2018 年 8 月 6 日現在 ) 親投資信託残高種類シェールガス関連株マザーファンド ( 注 ) 単位未満は切捨て期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円 568, ,113 1,136,043 < 参考情報 > 下記は当ファンドが組入れているシェールガス関連株マザーファンド全体 (491,113,288 口 ) の内容です外国株式上場登録株式銘柄期首当期末 ( 前期末 ) 評価額株数株数外貨建金額邦貨換算金額業種等 ( アメリカ ) 百株百株千米ドル千円 Energen Corp ,788 エネルギー Honeywell International Inc ,461 資本財 Valero Energy Corp , ,317 エネルギー EOG Resources Inc ,297 エネルギー Exxon Mobil Corp ,568 エネルギー Halliburton Co ,016 エネルギー Helmerich & Payne Inc エネルギー Devon Energy Corp ,410 エネルギー Methanex Corp , ,328 素材 Sasol Ltd ,217 エネルギー Schlumberger Ltd エネルギー Chevron Corp ,595 エネルギー Union Pacific Corp ,323 運輸 Unit Corp ,204 エネルギー Cimarex Energy Co エネルギー Continental Resources Inc/OK ,873 エネルギー American Water Works Co Inc ,181 公益事業 Marathon Petroleum Corp ,787 エネルギー - 8 -

10 銘柄期首当期末 ( 前期末 ) 評価額株数株数外貨建金額邦貨換算金額業種等 ( アメリカ ) 百株百株千米ドル千円 LyondellBasell Industries NV ,071 素材 Phillips , ,041 エネルギー Baker Hughes a GE Co ,884 エネルギー ADVANSIX INC 素材 DowDuPont Inc ,533 素材小計米ドル通貨計株数金額 1, , ,764 1,086,227 銘柄数 < 比率 > 23 銘柄 20 銘柄 - <95.6%> ( カナダ ) 百株百株千カナダドル千円 Canadian Pacific Railway Ltd ,935 運輸 Pembina Pipeline Corp ,995 エネルギー小計カナダドル通貨計株数金額 ,930 銘柄数 < 比率 > 2 銘柄 2 銘柄 - <3.6%> 合計株数金額 1, , ,127,158 銘柄数 < 比率 > 25 銘柄 22 銘柄 - <99.2%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) ( ) 内は発行通貨の国名を記載しています ( 注 3) 評価額欄の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 4) 金額の単位未満は切捨て投資信託財産の構成 (2018 年 8 月 6 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % シェールガス関連株マザーファンド 1,136, コールローン等その他 65, 投資信託財産総額 1,201, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお 8 月 6 日における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円 1 カナダドル =85.53 円です ( 注 3) シェールガス関連株マザーファンドにおいて当期末における外貨建資産 (1,132,296 千円 ) の投資信託財産総額 (1,136,059 千円 ) に対する比率は 99.7% です - 9 -

11 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 8 月 6 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 1,201,378,559 円コールローン等 65,335,302 シェールガス関連株マザーファンド ( 評価額 ) 1,136,043,257 (B) 負債 42,408,622 未払収益分配金 20,810,046 未払解約金 9,914,696 未払信託報酬 10,585,880 その他未払費用 1,098,000 (C) 純資産総額 (A-B) 1,158,969,937 元本 1,040,502,340 次期繰越損益金 118,467,597 (D) 受益権総口数 1,040,502,340 口 1 万口当り基準価額 (C/D) 11,139 円 < 注記事項 > 当運用報告書作成時点では監査未了です ( 注 ) 期首元本額 1,158,132,681 円期中追加設定元本額 114,781,829 円期中一部解約元本額 232,412,170 円損益の状況当期 : 自 2018 年 2 月 6 日至 2018 年 8 月 6 日項目当期 (A) 配当等収益 23,586 円受取利息 3,759 支払利息 27,345 (B) 有価証券売買損益 121,635,838 売買益 138,473,819 売買損 16,837,981 (C) 信託報酬等 11,683,880 (D) 当期損益金 (A+B+C) 109,928,372 (E) 前期繰越損益金 3,342,999 (F) 追加信託差損益金 26,006,272 ( 配当等相当額 ) ( 15,942,920) ( 売買損益相当額 ) ( 10,063,352) (G) 合計 (D+E+F) 139,277,643 (H) 収益分配金 20,810,046 次期繰越損益金 (G+H) 118,467,597 追加信託差損益金 26,006,272 ( 配当等相当額 ) ( 16,276,506) ( 売買損益相当額 ) ( 9,729,766) 分配準備積立金 92,461,325 ( 注 1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいますお知らせ該当事項はございません

12 直近の決算内容を記載していますシェールガス関連株マザーファンド運用報告書第 6 期 ( 決算日 :2018 年 7 月 20 日 ) ( 作成対象期間 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類親投資信託信託期間無期限 ( 設定日 :2012 年 7 月 23 日 ) 運用方針主な運用対象主な投資制限主としてシェールガスを中心とする非在来型天然ガスの探査開発生産などシェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し収益および長期的な元本の成長を追求しますシェールガスビジネスを行う企業もしくは関連企業によって発行された株式株式への投資割合には制限を設けません外貨建資産への投資割合には制限を設けません

13 最近 5 期の運用実績決算期基準価額参考指数株式純資産期中期中組入比率総額騰落率騰落率円 % % % 百万円 2 期 (2014 年 7 月 22 日 ) 19, , ,917 3 期 (2015 年 7 月 21 日 ) 19, , ,776 4 期 (2016 年 7 月 20 日 ) 16, , ,508 5 期 (2017 年 7 月 20 日 ) 18, , ,414 6 期 (2018 年 7 月 20 日 ) 22, , ,204 ( 注 1) 基準価額は 1 万口当たり ( 基準価額の全てに共通 ) ( 注 2) 当ファンドは適切なベンチマークが存在しないためベンチマークを設けていません当報告書では前営業日の S&P500 エネルギー株指数の終値を当日の為替レート ( 投信協会発表 ) で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています当期中の基準価額の推移年月日基準価額参考指数株式騰落率騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2017 年 7 月 20 日 18,011-54, 月末 17, , 月末 17, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 21, , 年 1 月末 21, , 月末 19, , 月末 19, , 月末 21, , 月末 22, , 月末 22, , ( 期末 ) 2018 年 7 月 20 日 22, , ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは適切なベンチマークが存在しないためベンチマークを設けていません当報告書では前営業日の S&P500 エネルギー株指数の終値を当日の為替レート ( 投信協会発表 ) で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています

14 基準価額の推移 (2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 17/7/20 ( 期首 ) 18/7/20 ( 期末 ) 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用明細項目当期 (a) 売買委託手数料 8 円 ( 株式 ) ( 8) (b) 有価証券取引税 0 ( 株式 ) ( 0) (c) その他費用 11 ( 保管費用等 ) ( 11) 合計 19 ( 注 ) 費用項目の概要及び注記については 6 頁の費用明細をご参照ください

15 期中の売買及び取引の状況 (2017 年 7 月 21 日から 2018 年 7 月 20 日まで ) 株式買付売付国百株千米ドル百株千米ドルアメリカ ,492 百株千カナダドル百株千カナダドルカナダ ( 25.17) ( 22) ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2017 年 7 月 21 日から 2018 年 7 月 20 日まで ) 項目当期 (a) 期中の株式売買金額 600,542 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 1,222,885 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 0.49 ( 注 1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均 ( 注 2) 単位未満は切捨て主要な売買銘柄 (2017 年 7 月 21 日から 2018 年 7 月 20 日まで ) 買付売付銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価千株千円円千株千円円 Helmerich & Payne Inc ,229 7,132 DowDuPont Inc ,017 7,865 American Water Works Co Inc ,020 9,020 Schlumberger Ltd ,089 7,211 Honeywell International Inc ,549 15,098 LyondellBasell Industries NV ,162 12,181 NiSource Inc ,981 2,981 TransCanada Corp ,106 5,346 Helmerich & Payne Inc ,726 6,963 Sasol Ltd ,930 3,193 Cimarex Energy Co ,032 10,010 Atmos Energy Corp ,931 9,310 Valero Energy Corp ,606 9,519 Pioneer Natural Resources Co ,164 15,831 ( 注 1) 金額は受渡し代金 ( 注 2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額 ( 注 3) 金額の単位未満は切捨て

16 利害関係人との取引状況等 (2017 年 7 月 21 日から 2018 年 7 月 20 日まで ) 当期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2018 年 7 月 20 日現在 ) 外国株式上場登録株式銘柄期首当期末 ( 前期末 ) 評価額株数株数外貨建金額邦貨換算金額業種等 ( アメリカ ) 百株百株千米ドル千円 Energen Corp ,293 エネルギー Honeywell International Inc ,868 資本財 Valero Energy Corp , ,361 エネルギー Canadian National Railway Co 運輸 Dow Chemical Co/The 素材 Atmos Energy Corp 公益事業 EOG Resources Inc ,859 エネルギー Exxon Mobil Corp ,694 エネルギー Halliburton Co ,657 エネルギー Helmerich & Payne Inc ,091 エネルギー ENBRIDGE ING エネルギー Devon Energy Corp ,500 エネルギー Methanex Corp , ,871 素材 NiSource Inc 公益事業 Pioneer Natural Resources Co エネルギー Sasol Ltd ,034 エネルギー Schlumberger Ltd ,839 エネルギー Edison International 公益事業 Chevron Corp ,908 エネルギー Union Pacific Corp ,623 運輸 Unit Corp ,751 エネルギー Cimarex Energy Co エネルギー Continental Resources Inc/OK ,768 エネルギー American Water Works Co Inc ,452 公益事業 Marathon Petroleum Corp ,228 エネルギー LyondellBasell Industries NV ,242 素材 Phillips , ,382 エネルギー

17 銘柄期首当期末 ( 前期末 ) 評価額株数株数外貨建金額邦貨換算金額業種等 ( アメリカ ) 百株百株千米ドル千円 US Silica Holdings Inc エネルギー Baker Hughes a GE Co ,789 エネルギー Eversource Energy 公益事業 ADVANSIX INC 素材 DowDuPont Inc ,693 素材小計米ドル通貨計株数金額 2, , ,179 1,146,274 銘柄数 < 比率 > 31 銘柄 22 銘柄 - <95.2%> ( カナダ ) 百株百株千カナダドル千円 TransCanada Corp エネルギー Canadian Pacific Railway Ltd ,665 運輸 Veresen Inc エネルギー Pembina Pipeline Corp ,867 エネルギー小計カナダドル通貨計株数金額 ,533 銘柄数 < 比率 > 3 銘柄 2 銘柄 - <3.3%> 合計株数金額 2, , ,185,807 銘柄数 < 比率 > 34 銘柄 24 銘柄 - <98.5%> ( 注 1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです ( 注 2) ( ) 内には発行通貨の国名を記載しています ( 注 3) 評価額の < > 内は純資産総額に対する評価額の比率です ( 注 4) 金額の単位未満は切捨て投資信託財産の構成 (2018 年 7 月 20 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 株式 1,185, コールローン等その他 18, 投資信託財産総額 1,204, ( 注 1) 評価額の単位未満は切捨て ( 注 2) 外貨建資産は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものですなお 7 月 20 日における邦貨換算レートは 1 米ドル = 円 1 カナダドル =84.90 円です ( 注 3) 当期末における外貨建資産 (1,189,379 千円 ) の投資信託財産総額 (1,204,081 千円 ) に対する比率は 98.8% です

18 資産負債元本及び基準価額の状況 (2018 年 7 月 20 日現在 ) 項目当期末 (A) 資産 1,204,081,906 円コールローン等 18,133,463 株式 ( 評価額 ) 1,185,807,297 未収配当金 141,146 (B) 純資産総額 (A ) 1,204,081,906 元本 530,852,216 次期繰越損益金 673,229,690 (C) 受益権総口数 530,852,216 口 1 万口当たり基準価額 (B/C) 22,682 円 < 注記事項 > (1) 期首元本額 785,353,097 円期中追加設定元本額 - 円期中一部解約元本額 254,500,881 円 (2) 期末における元本の内訳世界シェールガス株ファンド 530,852,216 円損益の状況当期 : 自 2017 年 7 月 21 日至 2018 年 7 月 20 日項目当期 (A) 配当等収益 27,759,589 円受取配当金 27,739,356 受取利息 20,814 その他収益金 3,809 支払利息 4,390 (B) 有価証券売買損益 273,029,524 売買益 301,331,239 売買損 28,301,715 (C) 信託報酬等 685,233 (D) 当期損益金 ( A + B + C ) 300,103,880 (E) 前期繰越損益金 629,124,929 (F) 解約差損益金 255,999,119 (G) 合計 ( D + E + F ) 673,229,690 次期繰越損益金 (G) 673,229,690 ( 注 1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示していますお知らせ該当事項はございません

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま

AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって原則として各表の数量金額の単位未満は切捨て比率は四捨五入で表記しておりますので表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがありますただし単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま 252629 当ファンドの仕組みは次の通りです追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします