設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0

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えりかまるこ
5 years ago
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1 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合信託期間と原則として平成 37 年 3 月 26 日までとしますクローズド期間主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券お運用方よび投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下針同じ ) に投資を行い信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします主要投資対象投資制限分配方針リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 証券投資信託新生ショートタームマザーファンド受益証券実質的な運用は先進国および新興国の株式債券 ( 国債ハイイールド債券等 ) コモディティにかかる上場先物取引や上場投資信託 (ETF) を活用します実質的な運用はリクソーアセットマネジメントエスエイ ( 以下リクソーアセットマネジメントといいます ) が行います資産配分とリスクコントロールを組み合わせたリクソーアセットマネジメントにより開発された ARMA 戦略を用いて資産全体の価格変動を一定の水準に抑制しながら景気サイクルのいずれの局面においても収益機会を捕捉するよう機動的な資産配分の調整を行いますわが国の短期公社債および短期金融商品等に投資します 1 投資信託証券短期社債等 ( 社債株式等の振替に関する法律 ( 以下社振法といいます ) 第 66 条第 1 号に規定する短期社債同法第 117 条に規定する相互会社の社債同法第 118 条に規定する特定社債および同法第 120 条に規定する特別法人債をいいます ) およびコマーシャルペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません 2 投資信託証券への投資割合に制限を設けません 3 株式への直接投資は行いません 4 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません 5 外貨建有価証券への投資についてはわが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には制約されることがあります 6 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは投資信託財産の純資産総額の10% 以内とします 7 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は原則としてそれぞれ10% 合計で20% 以内とすることとし当該比率を超えることとなった場合には一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします毎決算期末に原則として以下の方針に基づき分配を行います 1 分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 収益分配金額は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の範囲で委託者が基準価額水準市場動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合委託者の判断で分配を行わないことがあります 3 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益 ( 無分配期の利益を含みます ) については運用の基本方針に基づき運用を行いますグローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 : ボンボヤージュ運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2017 年 11 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますグローバルナビゲーター ( 限定追加型 ) は去る 2017 年 11 月 20 日に第 3 期の決算を行いましたここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも引き続きお引立て賜りますようお願い申し上げます東京都中央区日本橋室町ホームページアドレス当運用報告書に関するお問い合わせ先投資信託部電話番号受付時間営業日の9:00~17:00

2 設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9, ,048 2 期 (2016 年 11 月 21 日 ) 8, ,396 3 期 (2017 年 11 月 20 日 ) 9, ,149 ( 注 ) 設定日の基準価額は当初設定価額を表示しています ( 注 ) 設定日の純資産総額は当初設定元本を表示しています ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりで表示しています ( 注 ) 各組入比率は純資産総額に対する組入比率です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので債券組入比率は実質比率を記載しています ( 注 ) 純資産総額は単位未満を切捨てて騰落率各組入比率は小数点第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 当ファンドは特定のベンチマーク ( 運用成果の目標基準 ) や参考指数を設けておりません当期中の基準価額と市況等の推移年月日基準価額債券騰落率組入比率投資信託証券組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2016 年 11 月 21 日 8, 月末 8, 月末 8, 年 1 月末 8, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, 月末 9, ( 期末 ) 2017 年 11 月 20 日 9, ( 注 ) 基準価額は1 万口当たりで表示しています ( 注 ) 騰落率は期首比で表示しています ( 注 ) 各組入比率は純資産総額に対する組入比率です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので債券組入比率は実質比率を記載しています ( 注 ) 騰落率各組入比率は小数点第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 当ファンドは特定のベンチマーク ( 運用成果の目標基準 ) や参考指数を設けておりません - 1 -

3 運用経過期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 課税前 ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものですなお当ファンドは分配金を受け取る一般コースのみのお取扱いとなり実際には分配金は再投資されませんのでご留意下さい ( 注 ) 分配金再投資基準価額は期首 (2016 年 11 月 21 日 ) の値が基準価額と同一になるように指数化しておりますなお上記表示期間に収益分配が行われなかった場合基準価額と分配金再投資基準価額の推移は同一のものとなります ( 注 ) 当ファンドは特定のベンチマーク ( 運用成果の目標基準 ) や参考指数を設けておりません ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております基準価額の主な変動要因当期における基準価額の主な変動要因は以下の通りとなります当ファンドの基準価額に対するプラス要因債券セクターでは欧州のハイイールド債券の利回りが低下 ( 価格は上昇 ) したことが基準価額のプラス要因となりました株式セクターではとりわけ新興国米国日本欧州の上昇が基準価額のプラス要因となりましたコモディティセクターにおいては銅の上昇による収益が基準価額のプラス要因となりました当ファンドの基準価額に対するマイナス要因債券セクターでは米国国債欧州国債の利回りが上昇 ( 価格は下落 ) したことが基準価額のマイナス要因となりました - 2 -

4 投資環境 < 世界債券市場 > 2016 年 11 月の米国大統領選挙でトランプ候補が勝利すると同氏が掲げる経済政策による経済成長やインフレの加速米ドル高などへの期待が債券市場に織り込まれ利回りが上昇 ( 価格は下落 ) する展開となりました 12 月に欧州中央銀行 ( 以下 ECB といいます ) は量的緩和 (QE) プログラムの資産買入れ額を減額した一方で買入れ期間の延長などハト派寄りの姿勢を強調し国 / 地域でまちまちの結果となりました 2017 年 2 月は消費者物価指数 (CPI) の上昇にも関わらず米国やカナダの 10 年国債の利回りが小幅に低下 ( 価格は上昇 ) しドイツと英国の利回りも低下 ( 価格は上昇 ) しました 7 月はドラギ ECB 総裁の発言を受けて市場では米国連邦準備制度理事会 ( 以下 FRB といいます ) と ECB がともにタカ派寄りの姿勢に転換し始めたとの見方が広がり債券市場では米国やドイツの 10 年国債の価格が大きく下落 ( 利回りは上昇 ) しました 8 月は米朝間の緊張が高まり地政学的リスクが金融資産に悪影響を及ぼすとの警戒感が投資家心理を圧迫したことに加え各国のインフレ率の低迷や中央銀行による金融政策正常化への投資家の期待が急激に後退したことから債券利回りは世界的に低下 ( 価格は上昇 ) しました 11 月は世界的な低金利環境が継続するなか米国およびドイツの 10 年国債の利回りはそれぞれ小幅に低下 ( 価格は上昇 ) しました当期首のハイイールド債券市場はトランプ次期大統領による保護貿易主義的な発言が重石となり下落しましたが 2017 年 1 月以降は世界経済への楽観論を背景に上昇に転じました < 世界株式市場 > 当期首は 2016 年 11 月の米国大統領選挙でトランプ候補の勝利によって米国の経済成長やインフレの加速米ドル高などへの期待が株式市場に織り込まれ米国を中心に堅調な動きで始まりました 12 月はトランプ次期政権が掲げる積極的な財政政策への期待からリスク選好の動きが継続しとりわけ先進国株式が大きく上昇する展開となりましたまた事前予想通り FRB は 12 月に政策金利の誘導目標を 0.25% 引き上げ 2017 年 3 月にも政策金利を 0.25% 引き上げたものの結果的に米ドルはユーロや日本円などに対して下落しました一方新興国の株式市場は米ドル安の進行が下支えとなり上昇基調を維持しました 4 月はフランス大統領選挙の第 1 回投票にて中道系独立候補のマクロン氏が事前予想通り首位に立ったことにより世界的にリスク選好姿勢が回復したため欧州株式市場は大幅に上昇しました 7 月の株式市場は米国株式が米ドル安の進行や堅調な企業決算などを背景に上昇したほか新興国株式も米ドル安や原油価格の反発によって大幅に上昇しました 10 月の株式市場も世界的に堅調に推移しとりわけ日本株式が衆議院選挙で与党が圧勝したことにより安倍政権によるリフレ政策継続への期待から大きく上昇しました 11 月には日本や米国の株式市場が上昇した一方で欧州株式市場は下落して当期末を迎えました < コモディティ市場 > 当期首より当期末にかけてコモディティ市場は全般的に上昇しました 2016 年 11 月から世界的な金利上昇や米ドル高進行の影響により金価格は下落し石油輸出国機構 ( 以下 OPEC といいます ) による減産協議が続くなか原油価格は値動きの激しい展開となりましたが 12 月に減産 - 3 -

5 合意に達すると上昇しました 2017 年 1 月からは米ドル安の進行や質への逃避の動きの高まりによって金価格は上昇基調となりチリの鉱山でのストライキの影響で銅価格も上昇しました 5 月には OPEC 加盟国と非加盟国が協調減産の延長に合意したもののその内容への失望感から原油価格は下落しましたが 9 月の米国を直撃したハリケーン OPEC 加盟国などによる協調減産中東での地政学的リスクの高まりなどを背景に原油価格は大幅に上昇しました 10 月はマクロ経済指標の改善を受けた需給の引き締まりから原油価格は堅調に推移し銅価格も反発しました原油価格は当期末にかけても堅調に推移しました < 日本短期金融市場 > 国庫短期証券 3 ヵ月物の利回りは断続的な日本銀行 ( 以下日銀といいます ) による買入オペの影響等から期を通じて 0% を下回る水準で推移しました同利回りは 2016 年 1 月 29 日に公表された日銀によるマイナス金利付き量的質的金融緩和導入の影響もあり期末時点においては % 程度の水準となりました当ファンドのポートフォリオ投資先ファンドである国内籍投資信託リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 受益証券への投資を通じて信託財産の成長をめざして運用を行いました以下リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) を投資先ファンドといいます投資先ファンドを高位で組入れる一方新生ショートタームマザーファンドを一部組入れた運用を行いました投資先ファンド : リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 投資先ファンドの債券セクターでは当期首の投資比率 1 は 64.9% で当期末は 53.9% となりました株式セクターでは当期首の投資比率は 41.5% で当期末では 72.6% となりましたコモディティセクターでは当期首の投資比率は 14.5% で当期末は 20.6% となりました 1 投資先ファンドにおける現金等を除いたポートフォリオ ( 先物は含み為替ヘッジ取引は除く ) に対する各投資対象の構成比を表しています新生ショートタームマザーファンド新生ショートタームマザーファンドでは主として国庫短期証券を組入れ利子等収入の確保を図る方針ですが日銀による買入オペの影響等により 3 ヵ月物の国庫短期証券の利回りがマイナスとなっている状況から短期金融商品およびコールローンによる運用を行いました当期において基準価額に大きな変動はありませんでした - 4 -

6 当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは特定のベンチマーク ( 運用成果の目標基準 ) や参考指数を設けておりません右記のグラフは期中の期別基準価額騰落率です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 課税前 ) 込みです分配金収益分配金につきましては第 3 期は市場動向等に鑑み分配金を見送ることとしました収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づいて運用を行いました分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 3 期項目 2016 年 11 月 22 日 ~ 2017 年 11 月 20 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 227 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります ( 注 ) 分配金は原則として決算日 ( 原則 11 月 20 日当該日が休業日の場合は翌営業日 ) から起算して5 営業日までに支払いを開始しております ( 注 ) 分配金は分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金 ( 特別分配金 ) にわかれます分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は下回る部分に相当する金額が元本払戻金 ( 特別分配金 ) 残りの部分が普通分配金となります ( 注 ) 元本払戻金 ( 特別分配金 ) が発生した場合は分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金 ( 特別分配金 ) を控除した額がその後の個々の受益者の個別元本となります - 5 -

7 今後の運用方針当ファンドは引き続き投資先ファンドを主要投資対象とし新生ショートタームマザーファンドを一部組入れ信託財産の成長をめざして運用を行います投資先ファンド : リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 2017 年の年初から続く世界的な経済成長の拡大は年末まで勢いが継続することが予想されます欧州では改革派が政治の主導権を握るなか景気回復ペースが加速しています米国では経済活動や労働市場の堅調さに加えてトランプ政権による税政改革がもう一つの景気押し上げ要因として期待されます日本ではリフレの兆候が見え始めています中国で内需主導の経済成長が軌道に乗るなか新興国ではアナリストの予想を上回る成長が続いています市場では一部の中央銀行がこうした経済状況の改善を背景に金融政策の正常化を開始するとの見方が強まっていますがインフレ率が世界的に伸び悩んでいることからそのプロセスは極めて慎重に進められるとみられますリスク資産は割高なものの成長を促す好材料が続く限り大幅な調整を避けられるものと思われます投資先ファンドでは米国国債に対しては若干弱気な姿勢で臨みます米国株式のバリュエーションは割高な水準にありますがファンダメンタルズが良好であることから中立姿勢を維持しますまた原油の需給バランスが均衡していることから原油価格はレンジ内で推移するとみています新興国市場は世界的な需要回復を背景とした貿易環境の改善による恩恵を享受しており米国が金融引き締めへと舵を切るなか新興国の資産に対しても中立姿勢を維持します日本経済は景気刺激策が効果を現し始めていることから今後は新たな局面を迎える可能性もありますまた現在の緩和的な金融政策の継続も予想されることから日本株式に対しては長期的に強気な姿勢をとります欧州の見通しにも明るさが見られ欧州を取り巻く政治リスクが後退した一方フランスやドイツを中心に新たな好機が生まれつつあり本格的な景気の回復が欧州企業による積極的な投資を促しています ECB による資産買入れプログラムは 2018 年も緩やかなペースでの縮小が続き一方で低金利政策も継続することが予想されます投資先ファンドではドイツ国債に対しては弱気な一方欧州株式に対しては強気な見通しを持っています新生ショートタームマザーファンド今後もしばらくの間日銀は国内外の動向を注視しながら物価上昇率 2% をめざして金融緩和を継続していくものと想定しており引き続き低水準の金利環境が続くとみています当マザーファンドでは引き続き国庫短期証券 3 ヵ月物を中心に投資し安定した収益の確保をめざしていく方針ですが日銀によるマイナス金利付き量的質的金融緩和の影響等から国庫短期証券 3 ヵ月物の利回りがマイナスとなっている状況においては他の短期金融商品等による運用を行う方針です - 6 -

8 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 項目当期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) ( 30) (0.323) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) ( 40) (0.431) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.032) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 64) (0.689) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 5) (0.053) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷 ) ( 9) (0.099) 法定開示資料の印刷にかかる費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要する諸費用合計期中の平均基準価額は 9,248 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各項目の費用はこのファンドが組み入れている投資信託証券 ( 親投資信託を除く ) が支払った費用を含みません ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 7 -

9 売買及び取引の状況 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 国内投資信託証券銘柄買付売付口数金額口数金額口千円口千円リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) ,487, ,525 ( 注 ) 金額は受渡代金です ( 注 ) 単位未満は切捨てて表示しています親投資信託受益証券の設定解約状況当期中における売買及び取引はありません利害関係人との取引状況等 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 該当事項はございません利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です組入資産の明細 (2017 年 11 月 20 日現在 ) 銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額比率口口千円 % リクソー ARMA ジャパンマスターファンド ( 適格機関投資家向け私募 ) 1,536,646,007 1,126,158,797 1,138, 合計 1,536,646,007 1,126,158,797 1,138, ( 注 ) 口数評価額の単位未満は切捨てて表示しています ( 注 ) 比率は純資産総額に対する評価額の割合で小数点第 2 位を四捨五入して表示しています親投資信託残高銘柄期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額千口千口千円新生ショートタームマザーファンド ( 注 ) 口数評価額の単位未満は切捨てて表示しています - 8 -

10 投資信託財産の構成 (2017 年 11 月 20 日現在 ) 項目当期末評価額比率千円 % 投資信託受益証券 1,138, 新生ショートタームマザーファンドコールローン等その他 18, 投資信託財産総額 1,156, ( 注 ) 評価額の単位未満は切捨てて表示しています ( 注 ) 比率は投資信託財産総額に対する評価額の割合で小数点第 2 位を四捨五入して表示しています資産負債元本及び基準価額の状況 (2017 年 11 月 20 日現在 ) 損益の状況 (2016 年 11 月 22 日 ~2017 年 11 月 20 日 ) 項目当期末円 (A) 資産 1,156,920,693 コールローン等 16,610,813 投資信託受益証券 ( 評価額 ) 1,138,208,696 新生ショートタームマザーファンド ( 評価額 ) 209,959 未収入金 1,891,225 (B) 負債 7,476,593 未払解約金 1,900,748 未払信託報酬 4,651,112 未払利息 45 その他未払費用 924,688 (C) 純資産総額 (A-B) 1,149,444,100 元本 1,174,210,700 次期繰越損益金 24,766,600 (D) 受益権総口数 1,174,210,700 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,789 円 ( 注 ) 当期運用報告書作成時点では監査未了です ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は1,588,944,768 円期中追加設定元本額は0 円期中一部解約元本額は414,734,068 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は円です項目当期円 (A) 配当等収益 14,396 支払利息 14,396 (B) 有価証券売買損益 129,553,453 売買益 144,611,391 売買損 15,057,938 (C) 信託報酬等 11,890,836 (D) 当期損益金 (A+B+C) 117,648,221 (E) 前期繰越損益金 90,969,476 (F) 追加信託差損益金 51,445,345 ( 売買損益相当額 ) ( 51,445,345) (G) 計 (D+E+F) 24,766,600 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 24,766,600 追加信託差損益金 51,445,345 ( 売買損益相当額 ) ( 51,445,345) 分配準備積立金 26,693,141 繰越損益金 14,396 ( 注 ) 当期運用報告書作成時点では監査未了です ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは信託の追加設定の際追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0.0 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (26,693,141 円 ) より分配対象収益は 26,693,141 円 (10,000 口当たり 227 円 ) ですが当期に分配した金額はありません - 9 -

11 ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2017 年 11 月 20 日現在 ) < 新生ショートタームマザーファンド> 下記は新生ショートタームマザーファンド全体 (244,626 千口 ) の内容です国内その他有価証券区分当期末評価額比率千円 % コマーシャルペーパー 199, ( 注 ) 比率はこのファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 単位未満は切捨てて表示しています

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当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に 251468 当ファンドの仕組みは次の通りです商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします

設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0

設定以来の運用実績決算期基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0