日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
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1 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2016 年 10 月 26 日に第 15 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 信託期間 2001 年 12 月 21 日から原則無期限です 運用方針 主要運用対象 主として 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券に投資を行ない 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券を主要投資対象とします 日本債券インデックスマザーファンドわが国の公社債を主要投資対象とします 組入制限 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 日本債券インデックスマザーファンド 株式への投資は 信託財産の総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資は行ないません 外貨建資産への投資は行ないません 分配方針 毎決算時 原則として分配対象額のなかから 基準価額水準 市況動向などを勘案して分配を行なう方針です ただし 分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります <958484>
2 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) ( ベンチマーク ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % 百万円 11 期 (2012 年 10 月 26 日 ) 11, 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 11, 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 11, 期 (2016 年 10 月 26 日 ) 12, ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込み ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しております 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 債券騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2015 年 10 月 26 日 11, 月末 11, 月末 11, 月末 11, 年 1 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, ( 期末 ) 2016 年 10 月 26 日 12, ( 注 ) 期末の基準価額は分配金込み 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しております - 1 -
3 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用経過 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) は 期首 (2015 年 10 月 26 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しております ( 注 ) 上記騰落率は 小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しております ( 注 ) 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) は当ファンドのベンチマークです 基準価額の主な変動要因当ファンドは 主に 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券に投資を行ない 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております 当作成期間中における基準価額の主な変動要因は 以下の通りです < 値上がり要因 > 日銀による国債買入れオペの継続を受けて国債需給の逼迫感が強まったこと 日銀が追加の金融緩和策としてマイナス金利政策を導入したこと 英国国民投票による欧州連合 (EU) 離脱の決定を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと < 値下がり要因 > 景気下支えのための財政拡大観測が強まったこと 日銀が決定した追加金融緩和策が市場の期待を下回る内容となったこと (2016 年 7 月下旬 ~ 期間末 ) 日銀総裁が指示した総括検証への不安から 超長期国債の買入れを減額するとの懸念が強まったこと (2016 年 7 月下旬 ~ 期間末 ) - 2 -
4 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 投資環境 ( 国内債券市況 ) 国内債券市場では 10 年国債利回りは 期間の初めと比べて低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 期間の初めから 2016 年 1 月中旬にかけては 原油安や中国人民元安 株安の進行 北朝鮮による核実験実施の発表や中東諸国間の関係悪化などによる投資家のリスク回避姿勢 日銀による国債の買入れの継続などを受けて 10 年国債利回りは 緩やかに低下しました 1 月下旬から 2 月下旬にかけては 日銀によるマイナス金利政策の導入や 中国における株安の進行などを背景とする世界経済の先行き不透明感などから 10 年国債利回りは低下しました 3 月上旬から 7 月中旬にかけては 日銀によるマイナス金利の深掘りなど追加緩和観測の強まり 日銀の国債買入れオペの継続などによる国債の需給逼迫や 英国国民投票による EU 離脱の決定を受けた投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから 10 年国債利回りは低下しました 7 月下旬から期間末にかけては 日銀が決定した追加緩和が市場の期待を下回ったとの見方や 日銀総裁が指示した総括検証への不安から 超長期国債の買入れを減額するとの懸念が強まったことなどから 10 年国債利回りは上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 当ファンドのポートフォリオ ( 当ファンド ) 当ファンドは 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました ( 日本債券インデックスマザーファンド ) 債券のリスクコントロールモデルを利用して国債 政府保証債 地方債 金融債 電力債 事業債などによりポートフォリオを構築し 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないました また 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しを行ない 債券組入比率を高位に維持しました - 3 -
5 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 当ファンドのベンチマークとの差異 期間中における基準価額は 4.5%( 分配金を含む ) の値上がりとなり ベンチマークである 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) の上昇率 5.1% を概ね 0.6% 下回ることとなりました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです < プラス要因 > 信託財産留保金による効果 < マイナス要因 > 金利要因 債券種別要因 個別銘柄要因 売買要因 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税込み ) 込みです ( 注 ) 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) は当ファンドのベンチマークです 分配金 分配金は 基準価額水準 市況動向などを勘案し 以下のとおりといたしました なお 分配金に充当しなかった収益につきましては 信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用いたします 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 15 期 項 目 2015 年 10 月 27 日 ~ 2016 年 10 月 26 日 当期分配金 10 ( 対基準価額比率 ) 0.081% 当期の収益 10 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 2,331 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 4 -
6 今後の運用方針 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > ( 当ファンド ) 引き続き ファンドの基本方針に則り 日本債券インデックスマザーファンド 受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます ( 日本債券インデックスマザーファンド ) 引き続き 原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます また ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない 債券組入比率を高位に維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります 今後ともご愛顧賜りますよう よろしくお願い申しあげます - 5 -
7 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (18) (0.151) 委託した資金の運用の対価 ( 販 売 会 社 ) (37) (0.302) 運用報告書など各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報 提供などの対価 ( 受託会社 ) ( 4) (0.032) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査費用は 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.000) その他は 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 期中の平均基準価額は 12,226 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 銘 柄 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 日本債券インデックスマザーファンド 47,523 65,643 21,473 29,
8 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 利害関係人との取引状況等 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 第一種金融商品取引業 第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 自社による当ファンドの設定 解約状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 組入資産の明細 (2016 年 10 月 26 日現在 ) 親投資信託残高 銘 柄 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 日本債券インデックスマザーファンド 195, , ,508 ( 注 ) 親投資信託の2016 年 10 月 26 日現在の受益権総口数は 24,166,629 千口です 投資信託財産の構成 (2016 年 10 月 26 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 日本債券インデックスマザーファンド 311, コール ローン等 その他 投資信託財産総額 312, ( 注 ) 比率は 投資信託財産総額に対する割合です - 7 -
9 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2016 年 10 月 26 日現在 ) 損益の状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期末 項 目 当 期 円 円 (A) 配当等収益 50 (A) 資産 312,501,758 受取利息 85 コール ローン等 737,913 支払利息 35 日本債券インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 311,508,160 (B) 有価証券売買損益 12,810,844 売買益 13,835,872 未収入金 255,685 売買損 1,025,028 (B) 負債 990,517 (C) 信託報酬等 1,416,748 (D) 当期損益金 (A+B+C) 11,394,146 未払収益分配金 252,604 (E) 前期繰越損益金 10,230,049 未払信託報酬 730,025 (F) 追加信託差損益金 37,535,539 ( 配当等相当額 ) ( 35,216,663) その他未払費用 7,888 ( 売買損益相当額 ) ( 2,318,876) (C) 純資産総額 (A-B) 311,511,241 (G) 計 (D+E+F) 59,159,734 元本 252,604,111 (H) 収益分配金 252,604 次期繰越損益金 (G+H) 58,907,130 次期繰越損益金 58,907,130 追加信託差損益金 37,535,539 (D) 受益権総口数 252,604,111 口 ( 配当等相当額 ) ( 35,246,879) ( 売買損益相当額 ) ( 2,288,660) 1 万口当たり基準価額 (C/D) 12,332 円 分配準備積立金 21,371,591 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は221,632,426 円 期中追加設定元本額は58,834,704 円 期中一部解約元本額は27,863,019 円です ( 注 ) 1 口当たり純資産額は 円です ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税 等相当額を含めて表示しています ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追 加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分 をいいます ( 注 ) 分配金の計算過程 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) は以下の通りです 項 目 2015 年 10 月 27 日 ~ 2016 年 10 月 26 日 a. 配当等収益 ( 経費控除後 ) 3,003,259 円 b. 有価証券売買等損益 ( 経費控除後 繰越欠損金補填後 ) 8,390,887 円 c. 信託約款に定める収益調整金 37,535,539 円 d. 信託約款に定める分配準備積立金 10,230,049 円 e. 分配対象収益 (a+b+c+d) 59,159,734 円 f. 分配対象収益 (1 万口当たり ) 2,341 円 g. 分配金 252,604 円 h. 分配金 (1 万口当たり ) 10 円 上記各資産の評価基準及び評価方法 また収益及び費用の計上区分等については 法律及び諸規則に基づき 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています - 8 -
10 分配金のお知らせ 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 1 万口当たり分配金 ( 税込み ) 10 円 お知らせ 約款変更について 2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 26 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません その他の変更について 当ファンドおよび当ファンドが主要投資対象とする 日本債券インデックスマザーファンド のベンチマークである 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) につきまして 日興インデックスに関する一切の権利を有する SMBC 日興証券株式会社より 平成 28 年 12 月末をもって公表を停止する旨 の発表がなされたため 平成 29 年 1 月 1 日付で当該ベンチマークを NOMURA-BPI 総合 に変更いたします 当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について 法令および諸規則に基づき 次ページ以降にご報告申しあげます - 9 -
11 日本債券インデックスマザーファンド 運用報告書 第 18 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 信託期間 1998 年 10 月 30 日から原則無期限です 運用方針わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 主要運用対象 わが国の公社債を主要投資対象とします 組入制限外貨建資産への投資は行ないません ファンド概要 主としてわが国の公社債に投資し 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます 運用の効率化をはかるため 債券先物取引などを活用することがあります このため 債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が 信託財産の純資産総額を超えることがあります ただし 資金動向 市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては 上記の運用ができない場合があります <935522>
12 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 債券純資産期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率総額騰落率騰落率 円 % % % 百万円 14 期 (2012 年 10 月 26 日 ) 12, , 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 12, , 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 13, , 期 (2015 年 10 月 26 日 ) 13, , 期 (2016 年 10 月 26 日 ) 14, ,952 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 債券騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2015 年 10 月 26 日 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 年 1 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, ( 期末 ) 2016 年 10 月 26 日 14, ( 注 ) 騰落率は期首比です
13 運用経過 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 基準価額の推移 期間の初め 13,374 円の基準価額は 期間末に 14,049 円となり 騰落率は +5.0% となりました 基準価額の変動要因 期間中 基準価額に影響した主な要因は以下の通りです < 値上がり要因 > 日銀による国債買入れオペの継続を受けて国債需給の逼迫感が強まったこと 日銀が追加の金融緩和策としてマイナス金利政策を導入したこと 英国国民投票による欧州連合 (EU) 離脱の決定を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと 期首期中高値期中安値期末 2015/10/ /07/ /11/ /10/26 13,374 円 14,380 円 13,355 円 14,049 円 < 値下がり要因 > 景気下支えのための財政拡大観測が強まったこと 日銀が決定した追加金融緩和策が市場の期待を下回る内容となったこと (2016 年 7 月下旬 ~ 期間末 ) 日銀総裁が指示した総括検証への不安から 超長期国債の買入れを減額するとの懸念が強まったこと (2016 年 7 月下旬 ~ 期間末 ) ( 国内債券市況 ) 国内債券市場では 10 年国債利回りは 期間の初めと比べて低下 ( 債券価格は上昇 ) しました 期間の初めから 2016 年 1 月中旬にかけては 原油安や中国人民元安 株安の進行 北朝鮮による核実験実施の発表や中東諸国間の関係悪化などによる投資家のリスク回避姿勢 日銀による国債の買入れの継続などを受けて 10 年国債利回りは 緩やかに低下しました 1 月下旬から 2 月下旬にかけては 日銀によるマイナス金利政策の導入や 中国における株安の進行などを背景とする世界経済の先行き不透明感などから 10 年国債利回りは低下しました 3 月上旬から 7 月中旬にかけては 日銀によるマイナス金利の深掘りなど追加緩和観測の強まり 日銀の国債買入れオペの継続などによる国債の需給逼迫や 英国国民投票による EU 離脱の決定を受けた投資家のリスク回避姿勢の強まりなどから 10 年国債利回りは低下しました 7 月下旬から期間末にかけては 日銀が決定した追加緩和が市場の期待を下回ったとの見方や 日銀総裁が指示した総括検証への不安から 超長期国債の買入れを減額するとの懸念が強まったことなどから 10 年国債利回りは上昇 ( 債券価格は下落 ) しました
14 ポートフォリオ 債券のリスクコントロールモデルを利用して国債 政府保証債 地方債 金融債 電力債 事業債などによりポートフォリオを構築し 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) に連動する投資成果をめざして運用を行ないました また 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) 採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しを行ない 債券組入比率を高位に維持しました 当ファンドのベンチマークとの差異 期間中における基準価額は 5.0% の値上がりとなり ベンチマークである 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) の上昇率 5.1% と概ね同水準となりました ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです < プラス要因 > 信託財産留保金による効果 < マイナス要因 > 金利要因 債券種別要因 個別銘柄要因 売買要因 今後の運用方針 引き続き 原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを 日興債券パフォーマンス インデックス ( 総合 ) と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます また ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために 毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない 債券組入比率を高位に維持する方針です 将来の市場環境の変動などにより 当該運用方針が変更される場合があります
15 1 万口当たりの費用明細 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) その他費用 (a) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.000) その他は 信託事務の処理等に要するその他の諸費用 合計 期中の平均基準価額は 13,881 円です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので 項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 公社債 買 付 額 売 付 額 千円 千円 国 国債証券 2,544,149 5,467,698 地方債証券 840, ,329 内 特殊債券 2,039, ,465 社債券 ( 投資法人債券を含む ) 613, ,876 ( 注 ) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) 利害関係人との取引状況等 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です
16 組入資産の明細 (2016 年 10 月 26 日現在 ) (A) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債種類別開示 区 国債証券 地方債証券 特殊債券 ( 除く金融債 ) 金融債券 分 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 合 国内公社債 計 額面金額評価額組入比率 当期末 うち BB 格以下組入比率 残存期間別組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千円 千円 % % % % % 22,647,000 25,999, ( 6,161,000) ( 6,863,464) ( 20.2) (-) (15.1) ( 5.0) ( 0.2) 2,000,000 2,108, ( 2,000,000) ( 2,108,744) ( 6.2) (-) ( 4.7) ( 0.6) ( 0.9) 3,300,000 3,445, ( 3,300,000) ( 3,445,324) ( 10.1) (-) ( 5.9) ( 2.1) ( 2.1) 500, , ( 500,000) ( 500,129) ( 1.5) (-) ( -) ( 1.5) ( -) 1,800,000 1,890, ( 1,800,000) ( 1,890,962) ( 5.6) (-) ( 2.9) ( 1.2) ( 1.5) 30,247,000 33,945, (13,761,000) (14,808,624) ( 43.6) (-) (28.6) (10.4) ( 4.6) ( 注 ) ( ) 内は非上場債で内書きです ( 注 ) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 ) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています
17 (B) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債銘柄別開示 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第 357 回利付国債 (2 年 ) ,000 38, /10/15 第 106 回利付国債 (5 年 ) ,000 14, /9/20 第 107 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 109 回利付国債 (5 年 ) , , /3/20 第 111 回利付国債 (5 年 ) ,000 40, /3/20 第 112 回利付国債 (5 年 ) ,000 70, /6/20 第 114 回利付国債 (5 年 ) ,000 90, /9/20 第 116 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 117 回利付国債 (5 年 ) ,000 90, /3/20 第 118 回利付国債 (5 年 ) , , /6/20 第 119 回利付国債 (5 年 ) ,000 74, /6/20 第 120 回利付国債 (5 年 ) , , /9/20 第 121 回利付国債 (5 年 ) , , /9/20 第 122 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 123 回利付国債 (5 年 ) , , /3/20 第 124 回利付国債 (5 年 ) , , /6/20 第 125 回利付国債 (5 年 ) , , /9/20 第 126 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 1 回利付国債 (40 年 ) ,000 62, /3/20 第 2 回利付国債 (40 年 ) , , /3/20 第 3 回利付国債 (40 年 ) ,000 76, /3/20 第 4 回利付国債 (40 年 ) , , /3/20 第 5 回利付国債 (40 年 ) ,000 51, /3/20 第 6 回利付国債 (40 年 ) , , /3/20 第 7 回利付国債 (40 年 ) ,000 69, /3/20 第 8 回利付国債 (40 年 ) ,000 97, /3/20 第 9 回利付国債 (40 年 ) ,000 33, /3/20 第 289 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 290 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 291 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 292 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 293 回利付国債 (10 年 ) ,000 57, /6/20 第 294 回利付国債 (10 年 ) ,000 33, /6/20 第 295 回利付国債 (10 年 ) ,000 13, /6/20 第 296 回利付国債 (10 年 ) ,000 14, /9/20 第 297 回利付国債 (10 年 ) ,000 28, /12/20 第 298 回利付国債 (10 年 ) ,000 11, /12/20 第 299 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 300 回利付国債 (10 年 ) ,000 37, /3/20 第 301 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 302 回利付国債 (10 年 ) ,000 98, /6/20 第 303 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 304 回利付国債 (10 年 ) ,000 37, /9/20 第 305 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 306 回利付国債 (10 年 ) ,000 98, /3/20 第 308 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 309 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 310 回利付国債 (10 年 ) ,000 81, /9/20 第 311 回利付国債 (10 年 ) ,000 23, /9/20 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第 312 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 313 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 315 回利付国債 (10 年 ) ,000 69, /6/20 第 316 回利付国債 (10 年 ) ,000 37, /6/20 第 317 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 318 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 319 回利付国債 (10 年 ) 1.1 5,000 5, /12/20 第 320 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 321 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 322 回利付国債 (10 年 ) ,000 79, /3/20 第 323 回利付国債 (10 年 ) ,000 47, /6/20 第 324 回利付国債 (10 年 ) ,000 26, /6/20 第 325 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 326 回利付国債 (10 年 ) ,000 31, /12/20 第 327 回利付国債 (10 年 ) ,000 69, /12/20 第 328 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 329 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 330 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 331 回利付国債 (10 年 ) ,000 84, /9/20 第 333 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 334 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 335 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 337 回利付国債 (10 年 ) ,000 31, /12/20 第 338 回利付国債 (10 年 ) ,000 94, /3/20 第 339 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 340 回利付国債 (10 年 ) ,000 83, /9/20 第 341 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 14 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 15 回利付国債 (30 年 ) , , /6/20 第 16 回利付国債 (30 年 ) ,000 48, /9/20 第 18 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 21 回利付国債 (30 年 ) ,000 27, /12/20 第 22 回利付国債 (30 年 ) ,000 56, /3/20 第 23 回利付国債 (30 年 ) ,000 77, /6/20 第 24 回利付国債 (30 年 ) ,000 95, /9/20 第 25 回利付国債 (30 年 ) ,000 27, /12/20 第 26 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 27 回利付国債 (30 年 ) ,000 41, /9/20 第 28 回利付国債 (30 年 ) ,000 20, /3/20 第 29 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 30 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 31 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 32 回利付国債 (30 年 ) ,000 56, /3/20 第 33 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 34 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 35 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 36 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 37 回利付国債 (30 年 ) ,000 62, /9/20 第 38 回利付国債 (30 年 ) ,000 53, /3/
18 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第 39 回利付国債 (30 年 ) , , /6/20 第 40 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 42 回利付国債 (30 年 ) ,000 85, /3/20 第 43 回利付国債 (30 年 ) , , /6/20 第 44 回利付国債 (30 年 ) ,000 92, /9/20 第 45 回利付国債 (30 年 ) ,000 19, /12/20 第 46 回利付国債 (30 年 ) , , /3/20 第 47 回利付国債 (30 年 ) , , /6/20 第 48 回利付国債 (30 年 ) , , /9/20 第 49 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 50 回利付国債 (30 年 ) ,000 27, /3/20 第 51 回利付国債 (30 年 ) ,000 66, /6/20 第 52 回利付国債 (30 年 ) ,000 50, /9/20 第 34 回利付国債 (20 年 ) 3.5 2,000 2, /3/20 第 39 回利付国債 (20 年 ) ,000 89, /3/20 第 41 回利付国債 (20 年 ) ,000 28, /3/20 第 42 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 43 回利付国債 (20 年 ) ,000 51, /9/20 第 44 回利付国債 (20 年 ) ,000 55, /3/20 第 47 回利付国債 (20 年 ) ,000 22, /9/21 第 48 回利付国債 (20 年 ) , , /12/21 第 49 回利付国債 (20 年 ) ,000 62, /3/22 第 50 回利付国債 (20 年 ) , , /3/22 第 51 回利付国債 (20 年 ) ,000 43, /6/21 第 54 回利付国債 (20 年 ) ,000 16, /12/20 第 55 回利付国債 (20 年 ) ,000 73, /3/21 第 57 回利付国債 (20 年 ) ,000 58, /6/20 第 58 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 59 回利付国債 (20 年 ) ,000 36, /12/20 第 60 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 61 回利付国債 (20 年 ) ,000 29, /3/20 第 63 回利付国債 (20 年 ) ,000 35, /6/20 第 64 回利付国債 (20 年 ) ,000 61, /9/20 第 65 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 66 回利付国債 (20 年 ) ,000 38, /12/20 第 67 回利付国債 (20 年 ) ,000 39, /3/20 第 68 回利付国債 (20 年 ) ,000 91, /3/20 第 70 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 72 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 73 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 74 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 75 回利付国債 (20 年 ) ,000 11, /3/20 第 76 回利付国債 (20 年 ) ,000 24, /3/20 第 77 回利付国債 (20 年 ) ,000 47, /3/20 第 79 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 82 回利付国債 (20 年 ) ,000 71, /9/20 第 87 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 88 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 90 回利付国債 (20 年 ) ,000 19, /9/20 第 91 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第 92 回利付国債 (20 年 ) ,000 73, /12/20 第 93 回利付国債 (20 年 ) ,000 72, /3/20 第 94 回利付国債 (20 年 ) ,000 61, /3/20 第 95 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 96 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 97 回利付国債 (20 年 ) ,000 55, /9/20 第 98 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 99 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 100 回利付国債 (20 年 ) ,000 37, /3/20 第 101 回利付国債 (20 年 ) ,000 84, /3/20 第 102 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 103 回利付国債 (20 年 ) ,000 13, /6/20 第 104 回利付国債 (20 年 ) ,000 41, /6/20 第 105 回利付国債 (20 年 ) ,000 96, /9/20 第 106 回利付国債 (20 年 ) 2.2 2,000 2, /9/20 第 107 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 108 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 109 回利付国債 (20 年 ) ,000 33, /3/20 第 110 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 111 回利付国債 (20 年 ) ,000 31, /6/20 第 113 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 114 回利付国債 (20 年 ) ,000 66, /12/20 第 115 回利付国債 (20 年 ) ,000 70, /12/20 第 116 回利付国債 (20 年 ) ,000 70, /3/20 第 117 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 118 回利付国債 (20 年 ) ,000 12, /6/20 第 119 回利付国債 (20 年 ) ,000 37, /6/20 第 120 回利付国債 (20 年 ) ,000 84, /6/20 第 121 回利付国債 (20 年 ) ,000 27, /9/20 第 122 回利付国債 (20 年 ) ,000 21, /9/20 第 123 回利付国債 (20 年 ) ,000 83, /12/20 第 124 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 125 回利付国債 (20 年 ) ,000 65, /3/20 第 126 回利付国債 (20 年 ) ,000 31, /3/20 第 128 回利付国債 (20 年 ) ,000 82, /6/20 第 129 回利付国債 (20 年 ) ,000 62, /6/20 第 130 回利付国債 (20 年 ) ,000 75, /9/20 第 131 回利付国債 (20 年 ) ,000 14, /9/20 第 132 回利付国債 (20 年 ) ,000 43, /12/20 第 133 回利付国債 (20 年 ) ,000 37, /12/20 第 134 回利付国債 (20 年 ) ,000 37, /3/20 第 135 回利付国債 (20 年 ) ,000 37, /3/20 第 136 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 137 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 138 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 140 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 141 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 142 回利付国債 (20 年 ) ,000 69, /12/20 第 143 回利付国債 (20 年 ) ,000 66, /3/20 第 144 回利付国債 (20 年 ) ,000 48, /3/
19 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 国債証券 % 千円 千円 第 145 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 146 回利付国債 (20 年 ) ,000 93, /9/20 第 147 回利付国債 (20 年 ) ,000 73, /12/20 第 148 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 149 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 150 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 151 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 152 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 153 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 154 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 155 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 156 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 157 回利付国債 (20 年 ) ,000 48, /6/20 第 158 回利付国債 (20 年 ) ,000 71, /9/20 小 計 22,647,000 25,999,933 地方債証券 第 26 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 660 回東京都公募公債 , , /6/20 第 708 回東京都公募公債 , , /6/20 第 731 回東京都公募公債 , , /3/19 第 1 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 平成 24 年度第 2 回京都府公募公債 , , /6/20 平成 26 年度第 3 回広島県公募公債 , , /9/25 平成 24 年度第 1 回埼玉県公募公債 , , /4/26 平成 24 年度第 10 回埼玉県公募公債 , , /2/27 平成 24 年度第 9 回福岡県公募公債 , , /12/26 第 10 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /11/24 第 64 回共同発行市場公募地方債 , , /7/25 第 162 回共同発行市場公募地方債 , , /9/25 平成 24 年度第 1 回長崎県公募公債 , , /9/28 平成 25 年度第 1 回島根県公募公債 , , /11/27 平成 26 年度第 1 回栃木県公募公債 , , /11/28 平成 23 年度第 2 回岡山県公募公債 (10 年 ) , , /3/30 小 計 2,000,000 2,108,744 特殊債券 ( 除く金融債 ) 第 2 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/27 第 62 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 149 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 234 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/27 第 271 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/31 第 2 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /12/17 第 6 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /12/16 第 14 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /3/14 第 16 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /9/20 第 21 回政府保証日本政策投資銀行債券 , , /2/19 銘 柄 当期末利率額面金額評価額償還年月日 特殊債券 ( 除く金融債 ) % 千円 千円 第 22 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /12/18 第 4 回政府保証地方公営企業等金融機構債券 , , /1/22 第 1 回政府保証新関西国際空港債券 , , /8/29 第 2 回政府保証新関西国際空港債券 , , /6/27 第 5 回新関西国際空港株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /9/15 第 31 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /9/20 第 36 回日本政策投資銀行債券 , , /5/28 第 104 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 ( 財投機関債 ) , , /3/20 第 135 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 ( 財投機関債 ) , , /6/20 第 139 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 ( 財投機関債 ) , , /9/20 第 146 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/20 第 1 回地方公営企業等金融機構債券 (20 年 ) , , /12/20 第 61 回地方公共団体金融機構債券 , , /6/28 F290 回地方公共団体金融機構債券 , , /9/28 第 55 回株式会社日本政策金融公庫社債 ( 一般担保付 ) , , /8/9 第 44 回日本学生支援債券 , , /9/20 第 45 回日本学生支援債券 , , /11/20 小 計 3,300,000 3,445,324 金融債券 第 316 回信金中金債 (5 年 ) , , /3/26 第 318 回信金中金債 (5 年 ) , , /5/27 第 320 回信金中金債 (5 年 ) ,000 99, /7/27 第 322 回信金中金債 (5 年 ) , , /9/27 小 計 500, ,129 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 第 540 回東京電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /4/25 第 299 回北陸電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /8/25 第 281 回四国電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /9/25 第 63 回中日本高速道路株式会社社債 ( 一般担保付 独立行政法人日本高速道路保有 債務返済機構重畳的債務引受条項付 ) , , /11/13 第 14 回森永乳業株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /12/10 第 6 回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) ,000 98, /6/2 第 6 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /6/19 第 10 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /6/20 第 28 回東レ株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /7/20 第 11 回パナソニック株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /3/20 第 18 回株式会社ニコン無担保社債 ( 特定社債間限定同順位特約付 ) , , /1/26 第 65 回三菱地所株式会社無担保社債 ( 担保提供制限等財務上特約無 ) , , /12/20 第 83 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /12/22 第 25 回日本郵船株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /6/22 第 19 回沖縄電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /4/24 第 9 回ナショナル オーストラリア銀行円貨社債 (2014) , , /1/17 第 9 回ウエストパック バンキング コーポレーション円貨社債 (2012) , , /3/9 第 11 回ウエストパック バンキング コーポレーション円貨社債 (2016) , , /1/22 小 計 1,800,000 1,890,962 合 計 30,247,000 33,945,
20 投資信託財産の構成 (2016 年 10 月 26 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 公社債 33,945, コール ローン等 その他 346, 投資信託財産総額 34,291, ( 注 ) 比率は 投資信託財産総額に対する割合です
21 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2016 年 10 月 26 日現在 ) 損益の状況 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 34,291,431,436 コール ローン等 39,649,730 公社債 ( 評価額 ) 33,945,093,378 未収入金 228,902,250 未収利息 77,489,348 前払費用 296,730 (B) 負債 339,429,224 未払金 327,563,150 未払解約金 11,866,028 未払利息 46 (C) 純資産総額 (A-B) 33,952,002,212 元本 24,166,629,108 次期繰越損益金 9,785,373,104 (D) 受益権総口数 24,166,629,108 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 14,049 円 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は25,862,890,330 円 期中追加設定元 本額は2,188,944,591 円 期中一部解約元本額は3,885,205,813 円です ( 注 ) 2016 年 10 月 26 日現在の元本の内訳は以下の通りです インデックスファンド日本債券(1 年決算型 ) 6,174,652,045 円 国際分散型ファンド40( 適格機関投資家向け ) 5,536,506,848 円 世界の財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 毎月分配型 4,441,791,698 円 インデックスファンド日本債券(DC 専用 ) 1,553,086,938 円 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 40) 1,119,891,482 円 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 20) 1,109,502,156 円 DCインデックスバランス( 株式 40) 1,011,780,903 円 DCインデックスバランス( 株式 20) 871,459,048 円 DCインデックスバランス( 株式 60) 688,561,701 円 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 60) 558,776,523 円 アセット ナビゲーション ファンド( 株式 20) 365,711,084 円 日本債券インデックスファンド( 個人型年金向け ) 221,729,775 円 世界アセットバランスファンド25( 適格機関投資家向け ) 118,679,718 円 DCインデックスバランス( 株式 80) 117,425,374 円 アセット ナビゲーション ファンド( 株式 40) 97,697,259 円 年金積立アセット ナビゲーション ファンド ( 株式 80) 83,546,916 円 世界アセットバランスファンド40( 適格機関投資家向け ) 37,474,130 円 グローバルバランスファンド35( 適格機関投資家向け ) 25,175,832 円 アセット ナビゲーション ファンド( 株式 60) 24,528,793 円 アセット ナビゲーション ファンド( 株式 80) 4,433,313 円 全世界株式債券ファンド( 日本 先進国 新興国 ) 毎月分配型 4,217,572 円 ( 注 ) 1 口当たり純資産額は 円です 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 400,565,340 受取利息 400,575,490 支払利息 10,150 (B) 有価証券売買損益 1,286,667,078 売買益 1,377,127,153 売買損 90,460,075 (C) 保管費用等 72 (D) 当期損益金 (A+B+C) 1,687,232,346 (E) 前期繰越損益金 8,726,054,788 (F) 追加信託差損益金 849,495,914 (G) 解約差損益金 1,477,409,944 (H) 計 (D+E+F+G) 9,785,373,104 次期繰越損益金 (H) 9,785,373,104 ( 注 ) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 ) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 ) 損益の状況の中で (G) 解約差損益金とあるのは 中途解約の際 元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます 上記各資産の評価基準及び評価方法 また収益及び費用の計上区分等については 法律及び諸規則に基づき 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています
22 お知らせ 約款変更について 2015 年 10 月 27 日から 2016 年 10 月 26 日までの期間に実施いたしました約款変更はございません
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2015 年 10 月 26 日に第 14 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) は 2017 年 10 月 26 日に第 16 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, ,800 12,600 12,400 12,200 12,000 11, ,6
日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2015 年 10 月 27 日 ~2016 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2016 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 12,332
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
.y.S.zWTI \1
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
インベスコ日本株式グロース ファンド 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 期中参考指数 ) 騰落率 円 円 % ポイント % % 百万円 28 期 (2016 年 3 月 15 日 ) 14
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ日本株式グロース ファンド は 2018 年 3 月 15 日に第 32 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式信託期間無期限インベスコジャパン グロースマザーファンド受益証券を主要投資対象とし
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別の
野村インデックスファンド 新興国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
- 1 -
- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
日立国内債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額期中騰落率 NOMURA-BPI 総合指数期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 11,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立国内債券インデックスファンド日立国内債券インデックスマザーファンド 日立国内債券インデックスファンド 日立国内債券インデックスマザーファンド
公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9,999 円 純 資 産 総 額 6,380 百万円 第 57 期 騰 落 率 0.00% 分配金 ( 税込み ) 合計 0
目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14,200 4,500 14,000 4,000 13,800 3,500 13,600 3,000 13,400 2,500 13,200 2,000 13,
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 13,433 円 純 資 産 総 額 2,563 百万円 第 15 期 騰 落 率 3.0% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) < 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 17 期 ( 決算日 2018 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) 第 17 期末 (2018 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,642
シティ カントリー セレクター 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 カントリー セレクター ストラテジー トラッカーファンド 14 マネー オープン マザーファンド 17 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファンズとは 複数の投資信託を組み合わせ 一
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 ( 決算日 2015 年 9 月 15 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます シティ カントリー セレクター は 2015 年 9 月 15 日に第 7 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 不動産投信特化型商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2014 年 7 月 28 日から2025 年 10 月 24 日信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確運用方針保を目指して運用を行います 主要投資対象 投資制限 東京海上 J-REIT 投信 ( 通貨選択型 ) メキシコペソコース ( 年 2 回決算型
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2010 年 4 月 28 日設定 ) NOMURA-BPI( 総合 ) に連動する投資成果の達成を目標とし 主として同運用方針じ目標で運用を行う TMA 日本債券インデックスマザーファンド に投資します 主としてマザーファンド受益証券に投資し 東京海上高位の組入比率を維持セレクション します
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
220041 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券信託期間無期限 (2002 年 9 月 30 日設定 ) 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 元本の安全性に配慮し運用方針つつ安定した収益の確保をめざすとともに コール ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図ります 内外の公社債およびコマーシャル ペーパー主要運用対象を主要投資対象とします
重大な約款変更（確定）のお知らせ
各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間 2016 年 12 月 19 日まで 運 用 方 東日本復興応援株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて 東日本大震災による東北地方を中心とした被災地域の復興および震災後の新たな国づくり針に貢献することが期待される企業の株式に実質的に投資することにより 復興の一翼を担い
野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 NOMURA-BPI 期中総合騰落率 円 円 % % % % 百万円 12 期 (2014 年 1 月 24 日 ) 1
野村日本債券ファンド ( 確定拠出年金向け ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 ( 決算日 2018 年 1 月 24 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 25 日 ~2018 年 1 月 24 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
MHAM原油先物ファンド（ロング）／（ショート）
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます )
1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
三井住友マネー マネージメント ファンド ( 三井住友 MMF) 運用報告書 ( 全体版 ) (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間無期限 ( 設定日 :2001 年 3 月 13 日 ) 運用方針内外の公社債および短期金融商品などを中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 14, , , , , , , /2/1 2017/
追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 作成対象期間 (2017 年 2 月 2 日 ~2018 年 2 月 1 日 ) 第 24 期末 (2018 年 2 月 1 日 ) 基 準 価 額 11,549 円 純 資 産 総 額 241 百万円 第 24 期 騰 落 率 9.8% 分配金 ( 税込み ) 合計 5 円 ( 注 )
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) ( 円 ) 6,500 ( 百万円 ) 300,000 6, ,000 5, ,000 5, ,000 4, ,000 4, ,000
追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 27 期 ( 決算日 2015 年 6 月 16 日 ) 作成対象期間 (2014 年 6 月 17 日 ~2015 年 6 月 16 日 ) 第 27 期末 (2015 年 6 月 16 日 ) 基 準 価 額 5,504 円 純 資 産 総 額 223,508 百万円 第 27 期 騰 落 率 37.1% 分配金 ( 税込み
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18,500 34,000 18,000 17,500 17,000 16,500 16,000 15,500 32,000 30,000 28,000 26,0
追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 15 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 17,904 円 純 資 産 総 額 26,546 百万円 第 15 期 騰 落 率 11.5% 分配金 (
JP4 資産バランスファンド安定コース <JP4 資産バランスファンド安定コース > 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 16 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, ,000 11,400 11,200 11,000 1
安定コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,020 円 純 資 産 総 額 56,285 百万円 第 11 期 ~ 第 13 期 騰 落 率 1.1% 分配金 ( 税込み ) 合計 30 円 安定成長コース 第 13 期末 (2018 年 7 月 17 日 ) 基 準 価 額 11,805 円 純 資 産 総 額 63,843 百万円 第 11 期 ~ 第
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2015 年 3 月 20 日 ) 第 14 期 ( 決算日 2015 年 4 月 20 日 ) 第 15 期 ( 決算日 2015 年 5 月 20 日 ) 第 16 期 ( 決算日 2015 年 6 月 22 日 ) 第 17 期 ( 決算日 2015 年 7 月 21 日 ) 第 18 期 (
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安定したインカムゲインの確保とともに 信託財産の中長期的な成長を目指します H S B C インドネシ
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げ
野村ファンドラップオルタナティブグローバル アセット モデル 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 7 月 20 日 ) 作成対象期間 (2018 年 1 月 23 日 ~2018 年 7 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます
特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
特別勘定の 2018 年 12 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の 特別勘定名称 組入投資信託名称 日本株式型 (M225) MHAM 株式インデックスファンド225VA 世界債券型 (MGB1) DIAMグローバル ボンド ポートVA( ヘッジなし ) 世界株式型 (MGE1) MHAM/JPMグローバル株式 VA Aコース ( 為替ヘッジあり ) バランス型 (MBF1) DIAMバランス物語
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 11 月 24 日 ~2020 年 12 月 4 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保を重視し
運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,400 35,000 12,350 30,000 12,300 25,000 12,250 20,000 12,200 15,000 12,150 10,000 1
野村 DC 国内債券インデックスファンド NOMURA-BPI 総合追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 11 期 ( 決算日 2018 年 4 月 2 日 ) 作成対象期間 (2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 4 月 2 日 ) 第 11 期末 (2018 年 4 月 2 日 ) 基 準 価 額 12,278 円 純 資 産 総 額 13,172 百万円
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
MHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社