日立国内債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額期中騰落率 NOMURA-BPI 総合指数期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 11,

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類信託期間運用方針主要投資対象組入制限分配方針 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型 無期限 ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより 中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います 日立国内債券インデックスファンド日立国内債券インデックスマザーファンド 日立国内債券インデックスファンド 日立国内債券インデックスマザーファンド 次の日立国内債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします わが国の公社債を主要投資対象とします 株式への実質投資割合は 投資信託財産の純資産総額の 10% 以内 外貨建資産は 10% 以内とします 株式への投資割合は 取得時において投資信託財産の純資産総額の 10% 以内 外貨建資産は 10% 以内とします 期中には分配を行わず 投資信託財産内に留保し 運用の基本方針に基づいて運用します 運用報告書 ( 全体版 ) 第 16 期 受益者のみなさまへ ( 決算日 2017 年 5 月 15 日 ) 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて 日立国内債券インデックスファンドは このたび 第 16 期の決算を行いました ここに 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう お願い申し上げます 日立投資顧問株式会社 東京都千代田区神田練塀町 3 番地 < 運用報告書 ( 全体版 ) に関するお問い合わせ先 > 企画総務グループ TEL:(03) ( 受付時間 :9:00~17:00 土 日 祝日除く ) ホームページアドレス

2 日立国内債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額期中騰落率 NOMURA-BPI 総合指数期中騰落率 債券組入比率 債券先物比率 純資産総額 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 11, , 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 11, , 期 (2015 年 5 月 15 日 ) 12, , 期 (2016 年 5 月 16 日 ) 13, , 期 (2017 年 5 月 15 日 ) 12, ,552 ( 注 1) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 2) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 NOMURA-BPI 総合指数債券組入債券先物騰落率騰落率比率比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2016 年 5 月 16 日 13, 月末 13, 月末 13, 月末 13, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, 年 1 月末 12, 月末 12, 月末 12, 月末 12, ( 期 末 ) 2017 年 5 月 15 日 12, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 各組入比率は実質比率を記載しております ( 注 3) 債券先物比率は買い建て比率 - 売り建て比率 - 1 -

3 当期中の運用経過 期中の基準価額等の推移 基準価額とベンチマークの推移 * 期首を 100 として指数化 基準価額の主な変動要因 < 上昇要因 > 日銀が 2016 年 1 月に導入したマイナス金利政策を継続するとともに 9 月にイールドカーブコントロール政策を導入したことがプラスに影響しました < 下落要因 > 2016 年 7 月末に日銀が次回会合での 総括 発表を予告したことがマイナスに影響しました 前期末高値安値今期末日付 2016 年 5 月 16 日 2016 年 7 月 6 日 2017 年 2 月 6 日 2017 年 5 月 15 日基準価額 13,012 円 13,264 円 12,650 円 12,741 円 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドの基準価額は前期末の 13,012 円から NOMU RA-BPI 総合指数とほぼリンクして動き 12,741 円で今期末を迎えました 通期の基準価額騰落率は 2.1% となり ベンチマーク騰落率 2.0% にほぼ追随したパフォーマンスとなりました 当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました 投資環境 当期の債券利回りは 日銀による追加金融緩和期待や英国の国民投票における EU 離脱支持をきっかけとした世界的なリスク回避の動きを受けて 7 月末にかけて大きく低下しました しかしその後は 日銀 総括 に対する警戒感から反転上昇し 11 月の米国大統領選挙にて積極的な財政政策を掲げるトランプ候補が当選し 世界景気の先行きに対する楽観 的な見方が強まったことも利回りの上昇要因となり 10 年債利回りはプラス圏に浮上しました もっとも その後は 9 月に導入されたイールドカーブコントロール政策のもと 日銀による大規模な国債買入政策が継続されていたことから 利回りの上昇は抑制されました 期末にかけては フランスの大統領選を巡る思惑やシリア 北朝鮮の地政学リスクの高まりから利回りが低下しましたが それらの懸念が後退するにつれ 再度上昇して期を終えています 年限別にみると 日銀の超長期国債買入金額が段階的に縮小されたことで 超長期債利回りには上昇圧力がかかった結果 イールドカーブは超長期年限にかけてスティープ化しました 中短期債利回りはイールドカーブコントロールのもと マイナス利回りを継続しつつ相対的に小幅な利回り上昇となりました スプレッド市場では 堅調な企業業績に支えられた本邦企業の信用力は底堅く推移しました 国債利回りが上昇する一方 非国債の利回り上昇幅は全般的に国債よりも限定的であったことから 国債対比のスプレッドは縮小しました 特に 超長期年限においては 国債利回りの大幅な上昇の一方で 超長期の地方債や政府保証債の利回り上昇は限定的であったため スプレッドの縮小が続きました 当期の国内債券市場は NOMURA-BPI 総合指数ベースで 2.0% の下落となりました 当ファンドのポートフォリオ < 当ファンド > 日立国内債券インデックスマザーファンドへの投資を高位に保つ運用を行いました < 日立国内債券インデックスマザーファンド > わが国の公社債を主要投資対象とします 具体的には NOMURA-BPI 総合指数をベンチマークとし ベンチマークに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行いました 今後の運用方針 当ファンドはパッシブファンドのため ベンチマークの NOMURA-BPI 総合指数に追随する運用を継続してまいります 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 ( ~ ) 金額 比率 (a) 信託報酬 15 円 0.118% 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 期中の平均基準価額は 12,892 円です ( 投信会社 ) ( 8) (0.065) 委託した資金の運用の対価 項目の概要 ( 販売会社 ) ( 4) (0.032) 交付運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの管理 購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 3) (0.022) 運用財産の管理 投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( その他 ) ( 0) (0.000) 合計 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 2) 比率 欄は1 万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです ( 注 3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) その他費用は このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものです - 2 -

4 親投資信託受益証券の設定 解約状況 (2016 年 5 月 17 日から 2017 年 5 月 15 日まで ) ファンド名称 日 立 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド ( 注 ) 単位未満は切り捨て 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 1,221,016 1,708,700 1,075,389 1,503,600 主要な売買銘柄 (2016 年 5 月 17 日から2017 年 5 月 15 日まで ) 公社債 ( 日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄 ) 買 付 売 付 銘 柄 金額 銘 柄 金額 千円 千円 第 345 回 利付国債 (10 年 ) 1,456,218 第 345 回 利付国債 (10 年 ) 1,304,077 第 371 回 利付国債 (2 年 ) 1,106,270 第 126 回 利付国債 (5 年 ) 1,214,322 第 128 回 利付国債 (5 年 ) 1,074,021 第 106 回 利付国債 (5 年 ) 1,156,452 第 343 回 利付国債 (10 年 ) 1,023,005 第 289 回 利付国債 (10 年 ) 971,306 第 129 回 利付国債 (5 年 ) 1,009,262 第 118 回 利付国債 (5 年 ) 959,130 第 127 回 利付国債 (5 年 ) 1,008,578 第 309 回 利付国債 (10 年 ) 938,034 第 342 回 利付国債 (10 年 ) 837,514 第 288 回 利付国債 (10 年 ) 892,053 第 130 回 利付国債 (5 年 ) 807,831 第 327 回 利付国債 (10 年 ) 844,224 第 344 回 利付国債 (10 年 ) 759,711 第 120 回 利付国債 (5 年 ) 837,959 第 53 回 利付国債 (30 年 ) 680,606 第 128 回 利付国債 (5 年 ) 808,984 ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません 利害関係人との取引状況等 (2016 年 5 月 17 日から 2017 年 5 月 15 日まで ) 期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 親投資信託残高 項 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 注 ) 口数 評価額の単位未満は切り捨て 目 期首 ( 前期末 ) 当 期 末 口数 口数 評価額 千口 千口 千円 10,357,450 10,503,077 14,536,259 投資信託財産の構成 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 日立国内債券インデックスマザーファンド 14,536, コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 85, 投 資 信 託 財 産 総 額 14,621, ( 注 ) 評価額の単位未満は切り捨て - 3 -

5 資産 負債 元本及び基準価額の状況 2017 年 5 月 15 日現在 項 目 当期末 (A) 資 産 14,621,367,129 円 コール ローン等 60,207,194 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 評価額 ) 14,536,259,935 未収入金 24,900,000 (B) 負債 69,351,677 未払解約金 60,908,077 未払信託報酬 8,443,436 未払利息 164 (C) 純資産総額 ( A - B ) 14,552,015,452 元本 11,421,139,444 次期繰越損益金 3,130,876,008 (D) 受益権総口数 11,421,139,444 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 12,741 円 ( 注 1) 当ファンドの期首元本額は 11,249,893,226 円 期中追加設定元本額は 2,884,593,479 円 期中一部解約元本額は 2,713,347,261 円です ( 注 2) 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 当期 ( 自 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 15 日 ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 26,412 円 支 払 利 息 26,412 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 255,731,956 売買益 35,568,149 売買損 291,300,105 (C) 信託報酬等 17,217,087 (D) 当期損益金 (A+B+C) 272,975,455 (E) 前期繰越損益金 1,109,054,526 (F) 追加信託差損益金 2,294,796,937 ( 配当等相当額 ) (1,937,471,885) ( 売買損益相当額 ) (357,325,052) (G) 計 (D+E+F) 3,130,876,008 次期繰越損益金 ( G ) 3,130,876,008 追加信託差損益金 2,294,796,937 ( 配当等相当額 ) (1,937,471,885) ( 売買損益相当額 ) (357,325,052) 分配準備積立金 1,109,054,526 繰越損益金 272,975,455 ( 注 1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます ( 注 2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 3) 損益の状況の中で (F) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます ( 注 4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (0 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額 (0 円 ) 信託約款に規定する収益調整金(2,021,821,482 円 ) および分配準備積立金 (1,109,054,526 円 ) より分配対象収益は 3,130,876,008 円 (10,000 口当たり2,741 円 ) ですが 当期に分配した金額はありません <お知らせ> 2016 年 5 月 17 日付で信託報酬率を年率 %( 税抜 0.13%) から年率 %( 税抜 0.11%) に引き下げる約款変更を行いました - 4 -

6 < 補足情報 > 日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細 (2017 年 5 月 15 日現在 ) 下記は 日立国内債券インデックスマザーファンド全体 (66,390,813 千口 ) の内容です 公社債 (A) 債券種類別開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債 2017 年 5 月 15 日現在 区分うちBB 格以下残存期間別組入比率額面金額評価額組入比率組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千円 千円 % % % % % 国 債 証 券 64,935,000 72,295, ( 1,520,000) ( 1,829,994) ( 2.0) (-) ( 1.6) ( 0.3) ( -) 地 方 債 証 券 6,121,000 6,458, ( 6,121,000) ( 6,458,870) ( 7.0) (-) ( 3.5) ( 2.4) (1.1) 特 殊 債 券 6,654,234 7,104, ( 除く金融債 ) ( 6,502,896) ( 6,948,885) ( 7.6) (-) ( 4.7) ( 1.9) (0.9) 金 融 債 券 300, , ( 300,000) ( 301,591) ( 0.3) (-) ( -) ( 0.3) ( -) 普 通 社 債 券 5,100,000 5,292, ( 含む投資法人債券 ) ( 5,100,000) ( 5,292,658) ( 5.8) (-) ( 1.8) ( 3.0) (0.9) 合 計 83,110,234 91,453, ( 19,543,896) ( 20,831,998) (22.7) (-) (11.7) ( 8.1) (2.9) ( 注 1) ( ) 内は非上場債で内書きです ( 注 2) 組入比率は このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 額面 評価額の単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています ( 注 6) 残存期間が1 年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています (B) 個別銘柄開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債銘柄別 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 370 回利付国債 (2 年 ) , , /11/15 第 371 回利付国債 (2 年 ) , , /12/15 第 372 回利付国債 (2 年 ) , , / 1/15 第 112 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 113 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 114 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 115 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 116 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 117 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 119 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 122 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 123 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 124 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 125 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 126 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 127 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 128 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 129 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 130 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 131 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 120 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 121 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 122 回利付国債 (20 年 ) ,000 72, / 9/20 第 133 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 148 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 1 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20-5 -

7 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 2 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 3 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 4 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 5 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 6 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 7 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 8 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 9 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 297 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 298 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 299 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 301 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 302 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 303 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 304 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 305 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 306 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 307 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 308 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 310 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 311 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 312 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 313 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 314 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 315 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 316 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 317 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 318 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 319 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 320 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 321 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 322 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 323 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 324 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 325 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 328 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 329 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 330 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 331 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 332 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 333 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 334 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 335 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 338 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 339 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 340 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 341 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 342 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 343 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 344 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 345 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 346 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 1 回利付国債 (30 年 ) ,000 52, / 9/20 第 4 回利付国債 (30 年 ) , , /11/20 第 5 回利付国債 (30 年 ) 2.2 5,000 6, / 5/20 第 6 回利付国債 (30 年 ) ,000 91, /11/20 第 8 回利付国債 (30 年 ) ,000 54, /11/22-6 -

8 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 11 回利付国債 (30 年 ) ,000 78, / 6/20 第 12 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 13 回利付国債 (30 年 ) ,000 87, /12/20 第 14 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 18 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 19 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 21 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 22 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 23 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 24 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 25 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 26 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 27 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 28 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 29 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 30 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 31 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 32 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 33 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 34 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 35 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 36 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 37 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 38 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 39 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 40 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 41 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 42 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 43 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 44 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 45 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 46 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 47 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 48 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 49 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 50 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 51 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 52 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 53 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 54 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 41 回利付国債 (20 年 ) ,000 41, / 3/20 第 42 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 43 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 48 回利付国債 (20 年 ) ,000 76, /12/21 第 49 回利付国債 (20 年 ) ,000 65, / 3/22 第 50 回利付国債 (20 年 ) ,000 43, / 3/22 第 51 回利付国債 (20 年 ) ,000 32, / 6/21 第 52 回利付国債 (20 年 ) ,000 71, / 9/21 第 53 回利付国債 (20 年 ) ,000 66, /12/20 第 54 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 55 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/21 第 56 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 57 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 59 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 60 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 61 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 62 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20-7 -

9 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 63 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 64 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 65 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 66 回利付国債 (20 年 ) ,000 89, /12/20 第 68 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 69 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 70 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 71 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 72 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 74 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 75 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 76 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 77 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 78 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 79 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 80 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 81 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 82 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 83 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 84 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 85 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 86 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 87 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 89 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 90 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 91 回利付国債 (20 年 ) ,000 72, / 9/20 第 92 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 93 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 94 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 96 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 97 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 98 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 99 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 100 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 101 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 102 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 103 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 104 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 105 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 106 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 107 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 108 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 109 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 112 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 113 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 114 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 115 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 116 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 117 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 118 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 119 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 123 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 124 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 125 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 126 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 127 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 128 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20-8 -

10 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 129 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 130 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 131 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 132 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 134 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 135 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 136 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 138 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 139 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 140 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 141 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 143 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 145 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 146 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 147 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 149 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 151 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 152 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 153 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 154 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 155 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 156 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 157 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 158 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 159 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 小 計 - 64,935,000 72,295,789 - ( 地方債証券 ) % 千円 千円 第 10 回東京都公募公債 ( 東京再生都債 ) , , / 9/20 第 661 回東京都公募公債 , , / 9/20 第 664 回東京都公募公債 , , /12/20 第 748 回東京都公募公債 , , / 9/19 第 754 回東京都公募公債 ,000 99, / 3/19 平成 22 年度第 4 回北海道公募公債 , , / 6/30 平成 20 年度第 7 回北海道公募公債 , , / 9/25 平成 27 年度第 9 回北海道公募公債 , , /10/30 第 3 回神奈川県公募公債 , , / 6/20 第 201 回神奈川県公募公債 , , / 9/20 第 209 回神奈川県公募公債 , , / 9/20 第 6 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , / 9/13 第 99 回大阪府公募公債 (5 年 ) , , /10/30 第 327 回大阪府公募公債 (10 年 ) , , / 6/28 第 405 回大阪府公募公債 (10 年 ) , , / 2/26 平成 22 年度第 5 回京都府公募公債 , , /12/21 第 9 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /11/19 平成 21 年度第 3 回兵庫県公募公債 , , / 5/22 平成 26 年度第 17 回兵庫県公募公債 , , / 2/26 平成 21 年度第 10 回静岡県公募公債 , , / 3/18 平成 26 年度第 9 回静岡県公募公債 , , /10/24 平成 21 年度第 3 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , / 6/26 平成 22 年度第 9 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , / 9/30 平成 22 年度第 11 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , /10/29 平成 26 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , / 5/15 平成 22 年度第 6 回広島県公募公債 , , / 1/25 平成 22 年度第 8 回埼玉県公募公債 ,000 48, /11/26 第 10 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /11/12 平成 26 年度第 6 回埼玉県公募公債 , , / 9/26 平成 21 年度第 11 回福岡県公募公債 , , / 2/25-9 -

11 ( 地方債証券 ) % 千円 千円 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , / 5/26 平成 20 年度第 6 回千葉県公募公債 , , /10/25 平成 21 年度第 7 回千葉県公募公債 , , /10/25 平成 25 年度第 3 回千葉県公募公債 , , / 6/23 第 63 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/25 第 72 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/25 第 75 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/25 第 77 回共同発行市場公募地方債 , , / 8/23 第 84 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/25 第 89 回共同発行市場公募地方債 , , / 8/25 第 91 回共同発行市場公募地方債 , , /10/23 第 94 回共同発行市場公募地方債 , , / 1/25 第 111 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/24 第 112 回共同発行市場公募地方債 , , / 7/25 第 119 回共同発行市場公募地方債 , , / 2/24 第 120 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/24 第 124 回共同発行市場公募地方債 , , / 7/25 第 128 回共同発行市場公募地方債 , , /11/24 第 163 回共同発行市場公募地方債 ,000 99, /10/23 平成 28 年度第 3 回島根県公募公債 ,000 99, /11/25 第 475 回名古屋市公募公債 (10 年 ) , , / 6/18 第 482 回名古屋市公募公債 (10 年 ) , , / 3/20 第 2 回京都市公募公債 (20 年 ) , , / 9/19 第 5 回横浜市公募公債 , , /12/11 平成 20 年度第 4 回横浜市公募公債 , , /11/16 平成 28 年度第 5 回横浜市公募公債 , , / 2/19 第 1 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 87 回川崎市公募公債 , , /12/20 北九州市第 1 回 15 年公募公債 , , /10/22 平成 23 年度第 5 回広島市公募公債 , , / 2/25 小 計 - 6,121,000 6,458,870 - ( 特殊債券 ( 除く金融債 )) % 千円 千円 第 23 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , / 3/18 第 9 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/26 第 33 回日本高速道路債券 機構承継債 , , / 6/20 第 38 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/20 第 48 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/20 第 55 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 2/ 8 第 60 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/29 第 122 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 168 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 7/29 第 169 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 7/30 第 173 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 9/30 第 186 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/17 第 224 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 8/31 第 239 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 2/28 第 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 6/14 第 6 回地方公共団体金融機構債券 , , / 3/28 第 7 回地方公共団体金融機構 , , / 4/15 第 11 回地方公共団体金融機構債券 , , / 4/28 第 13 回地方公共団体金融機構債券 , , / 1/28 第 34 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 3/14 第 37 回地方公共団体金融機構債券 , , / 6/28 20 年第 39 回地方公共団体金融機構債券 , , / 9/28 第 46 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 3/17 第 48 回地方公共団体金融機構債券 , , / 5/26 第 56 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 1/

12 ( 特殊債券 ( 除く金融債 )) % 千円 千円 第 64 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 9/13 第 13 回中日本高速道路株式会社社債 ( 一般担保付 独立行政法人 , , /12/20 第 3 回株式会社日本政策金融公庫社債 ( 一般担保付 ) , , / 9/20 第 26 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , / 7/19 第 31 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , / 9/13 第 126 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 1/29 第 7 回日本政策投資銀行債券 , , / 2/17 第 23 回政府保証日本政策投資銀行債券 , , / 8/20 第 23 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 ( 社債間 , , / 3/20 第 34 回日本政策投資銀行債券 , , / 3/19 第 40 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/20 第 87 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 8/30 第 120 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/30 第 216 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 4/28 第 21 回都市再生債券 , , / 9/20 第 49 回都市再生債券 , , / 2/26 第 56 回政府保証関西国際空港債券 , , / 2/25 第 30 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /12/20 第 65 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , / 5/29 第 97 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 ,000 99, / 3/20 第 38 回関西国際空港株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /12/20 第 1 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券 ,396 16, / 5/10 第 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,226 21, / 5/10 第 3 回貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券 ,664 17, / 5/10 第 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,556 23, / 8/10 第 13 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,595 25, / 5/10 第 16 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,246 23, / 8/10 第 20 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 ,110 35, / 7/10 第 23 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 ,338 18, /10/10 第 24 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,830 66, / 5/10 第 25 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,742 35, / 6/10 第 26 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,221 32, / 7/10 第 33 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,255 43, / 2/10 第 36 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,187 47, / 5/10 第 37 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,086 45, / 6/10 第 37 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , / 9/20 第 42 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 ,582 20, / 5/10 第 48 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,934 99, / 5/10 第 49 回貸付債権担保住宅金融公庫債券 ,019 21, /12/10 第 50 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,836 48, / 7/10 第 57 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 , , / 2/10 第 64 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /12/19 第 69 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,930 73, / 2/10 第 84 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,824 73, / 5/10 第 89 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,447 77, /10/10 第 90 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,367 78, /11/10 第 93 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,309 82, / 2/10 第 102 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , / 3/19 第 115 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,362 98, /12/10 第 117 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,980 99, / 2/10 第 118 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 ,448 99, / 3/10 第 181 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , / 1/20 第 11 回成田国際空港株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 2/18 第 13 回成田国際空港株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 2/ 8 小 計 - 6,654,234 7,104,642 - ( 金融債券 ) % 千円 千円 い第 771 号商工債 , , / 8/

13 ( 金融債券 ) % 千円 千円 い第 778 号商工債 , , / 3/27 第 310 回信金中金債 (5 年 ) , , / 9/25 小 計 - 300, ,591 - ( 普通社債券 ( 含む投資法人債券 )) % 千円 千円 第 528 回東京電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 6/13 第 547 回東京電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 7/24 第 492 回中部電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , /10/25 第 448 回関西電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 6/20 第 492 回関西電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 3/20 第 366 回中国電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 5/25 第 382 回中国電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 5/25 第 308 回北陸電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 9/25 第 450 回東北電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 7/25 第 411 回九州電力株式会社社債 ( 一般担保付 ) , , / 5/25 第 30 回西日本高速道路株式会社社債 ( 一般担保付 独立行政法人 ,000 99, / 5/22 第 5 回大和ハウス工業株式会社無担保社債 ( 特定社債間限定同順位 , , / 6/18 第 41 回住友化学株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /10/18 第 38 回三菱化学株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , / 8/13 第 63 回新日本製鐵株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 , , / 6/20 第 21 回ダイキン工業株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約 , , / 7/30 第 8 回パナソニック株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 , , / 3/20 第 16 回パナソニック株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約 , , / 9/20 第 56 回日産自動車株式会社無担保社債 ( 特定社債間限定同順位特 , , / 3/19 第 15 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 ( 社債間限定同等特約付 , , / 6/18 第 84 回丸紅株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , / 6/14 第 85 回丸紅株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , / 7/13 第 16 回イオン株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /11/21 第 7 回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , / 6/ 3 第 9 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , / 7/22 第 28 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , / 1/20 第 57 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 特定社債間限定 , , /10/27 第 107 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 特定社債間限 , , / 7/17 株式会社三井住友フィナンシャルグループ第 1 回無担保劣後社債 , , / 9/12 第 7 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , / 9/28 第 4 回三菱 UFJ 信託銀行株式会社無担保社債 ( , , / 9/ 4 第 22 回株式会社三井住友銀行無担保変動利付社債 ( 社債間限定同 , , / 9/28 第 31 回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 ( 社債間限定同順 , , / 6/18 第 176 回オリックス株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約 , , / 2/27 第 99 回住友不動産株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 , , / 7/29 第 5 回イオンモール株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 , , / 3/22 第 15 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特 , , /12/20 第 5 回東海旅客鉄道株式会社普通社債 ( 一般担保付 ) , , / 1/28 第 44 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 ( 社債間限定同順位 , , / 6/19 第 71 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 ( 社債間限定同順位 , , /10/28 第 11 回日本通運株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) ,000 98, / 7/14 第 34 回日本郵船株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , / 6/18 第 35 回電源開発株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /10/20 第 39 回電源開発株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , / 2/20 第 12 回北海道瓦斯株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 , , / 9/ 5 第 9 回西部瓦斯株式会社無担保社債 ( 社債間限定同順位特約付 ) , , /10/22 クレディ アグリコル エス エー第 6 回円貨社債 , , /11/28 第 1 回 HSBCホールディングス , , / 9/24 第 15 回ゼネラル エレクトリック キャピタル コーポレーショ , , /11/20 第 10 回オーストラリア ニュージーランド銀行円貨社債 ( ,000 99, / 1/23 第 25 回コーペラティブ セントラル ライファイゼン ボエレン , , / 5/22 小 計 - 5,100,000 5,292,658 - 合 計 - 83,110,234 91,453,551 - ( 注 ) 額面 評価額の単位未満は切り捨て

14 日立国内債券インデックスマザーファンド 日立国内債券インデックスマザーファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額債券組入債券先物純資産期中比率比率総額騰落率 円 % % % 百万円 13 期 (2013 年 4 月 1 日 ) 12, , 期 (2014 年 3 月 31 日 ) 12, , 期 (2015 年 3 月 31 日 ) 13, , 期 (2016 年 3 月 31 日 ) 13, , 期 (2017 年 3 月 31 日 ) 13, ,643 ( 注 ) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額 NOMURA-BPI 総合指数債券組入債券先物騰落率騰落率比率比率 ( 期 首 ) 円 % % % % 2016 年 3 月 31 日 13, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 14, 月末 13, 月末 13, 年 1 月末 13, 月末 13, ( 期 末 ) 2017 年 3 月 31 日 13, ( 注 1) 騰落率は期首比です ( 注 2) 債券先物比率は 買い建て比率 - 売り建て比率 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 当 期 項 目 ( ~ ) 金 額 (a) そ の 他 費 用 0 円 ( そ の 他 ) ( 0) 合 計 0 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税のかかるものは消費税を含む ) は追加 解約によって受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です (a) その他費用は 期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります 売買及び取引の状況 (2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで ) 買付額 売付額 千円 千円 国 債 証 券 20,461,322 32,804,509 地方債証券 1,257,437 2,227,931 国内 1,848,609 3,154,227 特殊債券 ( 306,322) 社 債 券 605,073 1,723,614 ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切り捨て ( 注 3) ( ) 内は償還による減少分で 上段の数字には含まれておりません ( 注 4) 社債券には新株予約権付社債 ( 転換社債 ) は含まれておりません

15 日立国内債券インデックスマザーファンド 主要な売買銘柄 (2016 年 4 月 1 日から2017 年 3 月 31 日まで ) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金額 銘 柄 金額 千円 千円 第 345 回 利付国債 (10 年 ) 1,456,218 第 345 回 利付国債 (10 年 ) 1,304,077 第 371 回 利付国債 (2 年 ) 1,106,270 第 106 回 利付国債 (5 年 ) 1,257,078 第 128 回 利付国債 (5 年 ) 1,074,021 第 126 回 利付国債 (5 年 ) 1,214,322 第 343 回 利付国債 (10 年 ) 1,023,005 第 289 回 利付国債 (10 年 ) 971,306 第 129 回 利付国債 (5 年 ) 1,009,262 第 309 回 利付国債 (10 年 ) 938,034 第 127 回 利付国債 (5 年 ) 1,008,578 第 288 回 利付国債 (10 年 ) 892,053 第 342 回 利付国債 (10 年 ) 939,674 第 115 回 利付国債 (5 年 ) 838,503 第 130 回 利付国債 (5 年 ) 807,831 第 121 回 利付国債 (5 年 ) 786,325 第 344 回 利付国債 (10 年 ) 759,711 第 67 回 利付国債 (20 年 ) 739,888 第 53 回 利付国債 (30 年 ) 680,606 第 118 回 利付国債 (5 年 ) 706,888 ( 注 1) 金額は受け渡し代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません 利害関係人との取引状況等 (2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで ) 期中における利害関係人との取引はありません ( 注 ) 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2017 年 3 月 31 日現在 ) 公社債 (A) 債券種類別開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債 当 期 末 区分うち B B 格残存期間別組入比率額面金額評価額組入比率以下組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千円 千円 % % % % % 国 債 証 券 73,985,000 82,158, ( 1,520,000) ( 1,828,361) ( 1.8) (-) ( 1.5) ( 0.3) ( -) 地 方 債 証 券 6,535,000 6,896, ( 6,535,000) ( 6,896,970) ( 6.7) (-) ( 3.5) ( 2.2) (1.1) 特 殊 券 7,395,757 7,899, ( 除く金融債 ) ( 7,243,765) ( 7,742,621) ( 7.5) (-) ( 4.8) ( 1.8) (0.9) 金 融 債 券 400, , ( 400,000) ( 401,926) ( 0.4) (-) ( -) ( 0.3) (0.1) 普 通 社 債 券 5,300,000 5,499, ( 含む投資法人債 ) ( 5,300,000) ( 5,499,291) ( 5.4) (-) ( 1.7) ( 2.7) (0.9) 合 計 93,615, ,856, (20,998,765) ( 22,369,169) (21.8) (-) (11.5) ( 7.3) (3.0) ( 注 1) ( ) 内は非上場債で内書きです ( 注 2) 組入比率は 純資産総額に対する評価額の割合 ( 注 3) 単位未満は切り捨て ( 注 4) - 印は組み入れなし ( 注 5) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています ( 注 6) 残存期間が1 年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています

16 日立国内債券インデックスマザーファンド (B) 個別銘柄開示国内 ( 邦貨建 ) 公社債銘柄別 ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 370 回利付国債 (2 年 ) , , /11/15 第 371 回利付国債 (2 年 ) , , /12/15 第 372 回利付国債 (2 年 ) , , / 1/15 第 112 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 113 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 114 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 115 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 116 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 117 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 118 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 119 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 120 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 122 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 123 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 124 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 125 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 126 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 127 回利付国債 (5 年 ) 0.1 1,000,000 1,009, / 3/20 第 128 回利付国債 (5 年 ) , , / 6/20 第 129 回利付国債 (5 年 ) , , / 9/20 第 130 回利付国債 (5 年 ) , , /12/20 第 131 回利付国債 (5 年 ) , , / 3/20 第 120 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 121 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 122 回利付国債 (20 年 ) ,000 72, / 9/20 第 133 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 148 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 1 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 2 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 3 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 4 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 5 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 6 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 7 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 8 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 9 回利付国債 (40 年 ) , , / 3/20 第 294 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 295 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 297 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 298 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 299 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 300 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 301 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 302 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 303 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 304 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 305 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 306 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 307 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 308 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 310 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 311 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 312 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 313 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 314 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 315 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 316 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 317 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/

17 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 318 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 319 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 320 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 321 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 322 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 323 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 324 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 325 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 326 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 327 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 328 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 329 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 330 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 331 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 332 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 333 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 334 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 335 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 337 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 338 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 339 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 340 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 341 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 342 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 343 回利付国債 (10 年 ) , , / 6/20 第 344 回利付国債 (10 年 ) , , / 9/20 第 345 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 346 回利付国債 (10 年 ) , , / 3/20 第 1 回利付国債 (30 年 ) ,000 52, / 9/20 第 4 回利付国債 (30 年 ) , , /11/20 第 5 回利付国債 (30 年 ) 2.2 5,000 6, / 5/20 第 6 回利付国債 (30 年 ) ,000 90, /11/20 第 8 回利付国債 (30 年 ) ,000 54, /11/22 第 11 回利付国債 (30 年 ) ,000 78, / 6/20 第 12 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 13 回利付国債 (30 年 ) ,000 87, /12/20 第 14 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 16 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 17 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 18 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 19 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 21 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 22 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 23 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 24 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 25 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 26 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 27 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 28 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 29 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 30 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 31 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 32 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 33 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 34 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 35 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 36 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 37 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 38 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 39 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/

18 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 40 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 41 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 42 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 43 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 44 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 45 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 46 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 47 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 48 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 49 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 50 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 51 回利付国債 (30 年 ) , , / 6/20 第 52 回利付国債 (30 年 ) , , / 9/20 第 53 回利付国債 (30 年 ) , , /12/20 第 54 回利付国債 (30 年 ) , , / 3/20 第 41 回利付国債 (20 年 ) ,000 41, / 3/20 第 42 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 43 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 48 回利付国債 (20 年 ) ,000 76, /12/21 第 49 回利付国債 (20 年 ) ,000 65, / 3/22 第 50 回利付国債 (20 年 ) ,000 43, / 3/22 第 51 回利付国債 (20 年 ) ,000 32, / 6/21 第 52 回利付国債 (20 年 ) ,000 71, / 9/21 第 53 回利付国債 (20 年 ) ,000 66, /12/20 第 54 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 55 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/21 第 56 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 57 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 59 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 60 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 61 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 62 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 63 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 64 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 65 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 66 回利付国債 (20 年 ) ,000 90, /12/20 第 68 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 69 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 70 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 71 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 72 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 74 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 75 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 76 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 77 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 78 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 79 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 80 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 81 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 82 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 83 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 84 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 85 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 86 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 87 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 88 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 89 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 90 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 91 回利付国債 (20 年 ) ,000 72, / 9/20 第 92 回利付国債 (20 年 ) , , /12/

19 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 93 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 94 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 95 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 96 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 97 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 98 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 99 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 100 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 101 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 102 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 103 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 104 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 105 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 106 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 107 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 108 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 109 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 110 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 111 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 112 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 113 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 114 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 115 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 116 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 117 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 118 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 119 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 123 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 124 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 125 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 126 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 127 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 128 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 129 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 130 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 131 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 132 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 134 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 135 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 136 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 137 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 138 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 139 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 140 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 141 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 142 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 143 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 144 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 145 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 146 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 147 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 149 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 151 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 152 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 153 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 154 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/20 第 155 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 156 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 第 157 回利付国債 (20 年 ) , , / 6/20 第 158 回利付国債 (20 年 ) , , / 9/

20 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 国債証券 ) % 千円 千円 第 159 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 160 回利付国債 (20 年 ) , , / 3/20 小 計 - 73,985,000 82,158,940 - ( 地方債証券 ) % 千円 千円 第 10 回東京都公募公債 ( 東京再生都債 ) , , / 9/20 第 661 回東京都公募公債 , , / 9/20 第 664 回東京都公募公債 , , /12/20 第 708 回東京都公募公債 , , / 6/20 第 748 回東京都公募公債 , , / 9/19 第 754 回東京都公募公債 ,000 99, / 3/19 平成 22 年度第 4 回北海道公募公債 , , / 6/30 平成 20 年度第 7 回北海道公募公債 , , / 9/25 平成 27 年度第 9 回北海道公募公債 , , /10/30 第 3 回神奈川県公募公債 , , / 6/20 第 201 回神奈川県公募公債 , , / 9/20 第 209 回神奈川県公募公債 , , / 9/20 第 6 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , / 9/13 第 99 回大阪府公募公債 (5 年 ) , , /10/30 第 327 回大阪府公募公債 (10 年 ) , , / 6/28 第 405 回大阪府公募公債 (10 年 ) , , / 2/26 平成 22 年度第 5 回京都府公募公債 , , /12/21 平成 26 年度第 5 回京都府公募公債 (20 年 ) , , / 8/10 第 9 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /11/19 平成 21 年度第 3 回兵庫県公募公債 , , / 5/22 平成 26 年度第 17 回兵庫県公募公債 , , / 2/26 平成 21 年度第 10 回静岡県公募公債 , , / 3/18 平成 26 年度第 9 回静岡県公募公債 , , /10/24 平成 20 年度第 1 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , / 5/30 平成 21 年度第 3 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , / 6/26 平成 22 年度第 9 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , / 9/30 平成 22 年度第 11 回愛知県公募公債 (10 年 ) , , /10/29 平成 26 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , / 5/15 平成 22 年度第 6 回広島県公募公債 , , / 1/25 平成 22 年度第 8 回埼玉県公募公債 ,000 48, /11/26 第 10 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /11/12 平成 26 年度第 6 回埼玉県公募公債 , , / 9/26 平成 21 年度第 11 回福岡県公募公債 , , / 2/25 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , / 5/26 平成 20 年度第 6 回千葉県公募公債 , , /10/25 平成 21 年度第 7 回千葉県公募公債 , , /10/25 平成 25 年度第 3 回千葉県公募公債 , , / 6/23 第 63 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/25 第 72 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/25 第 75 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/25 第 77 回共同発行市場公募地方債 , , / 8/23 第 84 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/25 第 89 回共同発行市場公募地方債 , , / 8/25 第 91 回共同発行市場公募地方債 , , /10/23 第 94 回共同発行市場公募地方債 , , / 1/25 第 111 回共同発行市場公募地方債 , , / 6/24 第 112 回共同発行市場公募地方債 , , / 7/25 第 119 回共同発行市場公募地方債 , , / 2/24 第 120 回共同発行市場公募地方債 , , / 3/24 第 124 回共同発行市場公募地方債 , , / 7/25 第 125 回共同発行市場公募地方債 , , / 8/25 第 128 回共同発行市場公募地方債 , , /11/24 第 163 回共同発行市場公募地方債 ,000 98, /10/23 平成 28 年度第 3 回島根県公募公債 ,000 99, /11/25 第 475 回名古屋市公募公債 (10 年 ) , , / 6/18 第 482 回名古屋市公募公債 (10 年 ) , , / 3/

21 日立国内債券インデックスマザーファンド ( 地方債証券 ) % 千円 千円 第 2 回京都市公募公債 (20 年 ) , , / 9/19 第 5 回横浜市公募公債 , , /12/11 平成 20 年度第 4 回横浜市公募公債 , , /11/16 平成 28 年度第 5 回横浜市公募公債 , , / 2/19 第 1 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 87 回川崎市公募公債 , , /12/20 北九州市第 1 回 15 年公募公債 , , /10/22 平成 23 年度第 5 回広島市公募公債 , , / 2/25 小 計 - 6,535,000 6,896,970 - ( 特殊債券 ( 除く金融債 )) % 千円 千円 第 3 回政府保証原子力損害賠償支援機構債 , , / 5/23 第 23 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , / 3/18 第 9 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/26 第 33 回日本高速道路債券 機構承継債 , , / 6/20 第 38 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/20 第 48 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/20 第 55 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 2/ 8 第 60 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/29 第 110 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/20 第 122 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 147 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/29 第 163 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 5/31 第 168 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 7/29 第 169 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 7/30 第 173 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 9/30 第 186 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 3/17 第 224 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 8/31 第 239 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 2/28 第 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 6/14 第 4 回公営企業債券 (20 年 ) , , / 9/20 第 6 回地方公共団体金融機構債券 , , / 3/28 第 7 回地方公共団体金融機構 , , / 4/15 第 11 回地方公共団体金融機構債券 , , / 4/28 第 13 回地方公共団体金融機構債券 , , / 1/28 第 34 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 3/14 第 37 回地方公共団体金融機構債券 , , / 6/28 20 年第 39 回地方公共団体金融機構債券 , , / 9/28 第 46 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 3/17 第 48 回地方公共団体金融機構債券 , , / 5/26 第 56 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 1/19 第 64 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , / 9/13 第 13 回中日本高速道路株式会社社債 ( 一般担保付 独立行政法人 , , /12/20 第 3 回株式会社日本政策金融公庫社債 ( 一般担保付 ) , , / 9/20 第 26 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , / 7/19 第 31 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , / 9/13 第 126 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 1/29 第 7 回日本政策投資銀行債券 , , / 2/17 第 23 回政府保証日本政策投資銀行債券 , , / 8/20 第 23 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 ( 社債間 , , / 3/20 第 34 回日本政策投資銀行債券 , , / 3/19 第 40 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 6/20 第 87 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 8/30 第 120 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/30 第 200 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 9/29 第 216 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , / 4/28 第 21 回都市再生債券 , , / 9/20 第 49 回都市再生債券 , , / 2/26 第 56 回政府保証関西国際空港債券 , , / 2/25 第 30 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /12/20 第 65 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , / 5/