アムンディ／欧州セレクティブ・リート（毎月／年２回）合冊／交付運報06a.indd

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1 愛称 : ラグレイスアムンディ欧州セレクティブリートファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信毎月決算型第 9 作成期第 49 期 ( 決算日 2018 年 3 月 26 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 4 月 25 日 ) 第 51 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 年 2 回決算型第 9 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 52 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 53 期 ( 決算日 2018 年 7 月 25 日 ) 第 54 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 作成対象期間 (2018 年 2 月 27 日 ~2018 年 8 月 27 日 ) 交付運用報告書毎月決算型第 54 期末 (2018 年 8 月 27 日 ) 基準価額 9,397 円純資産総額 1,203 百万円第 49 期 ~ 第 54 期騰落率 5.7% 分配金 ( 税込み ) 合計 480 円年 2 回決算型第 9 期末 (2018 年 8 月 27 日 ) 基準価額 13,692 円純資産総額 161 百万円第 9 期騰落率 5.6% 分配金 ( 税込み ) 10 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます当ファンドはこの度上記の決算を行いました当ファンドは欧州の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証券を主要投資対象とするアムンディインターインベスト-リート欧州 ( ユーロ I 4シェアクラス ) を主要投資対象としインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いますなお CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) の受益証券への投資も行います対円での為替ヘッジは行いません当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに運用状況についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております閲覧方法右記 < お問い合わせ先 > に記載されているホームページアドレスにアクセスファンド情報メニューからファンド基準価額一覧 ( 当ファンドが償還した場合は償還ファンド一覧 ) をクリック当該一覧から当ファンドのファンド名称をクリック運用報告書 ( 全体版 ) をクリックホームページ掲載日より 5 年間は閲覧いただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせくださいアムンディジャパン株式会社東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 < お問い合わせ先 > お客様サポートライン ( フリーダイヤル ) 受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時までホームページアドレス :

2 運用経過毎月決算型基準価額等の推移第 49 期首 9,360 円第 54 期末 9,397 円既払分配金 ( 税込み ) 480 円騰落率 5.7% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額等の推移純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 百万円 ) 2,500 2,000 10,000 1,500 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりませんまた当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません 9,000 8,000 1, ,000 第 49 期首 2018/2/26 第 49 期末 2018/3/26 第 50 期末 2018/4/25 第 51 期末 2018/5/25 第 52 期末 2018/6/25 0 第 53 期末第 54 期末 2018/7/ /8/27 ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 2018 年 2 月 26 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています基準価額の主な変動要因上昇要因 1 需給良好なドイツの住宅用不動産に関連する銘柄が当作成期を通じて上昇したこと 2 ドイツ以外でもベルギースウェーデンなど大陸欧州のオフィス不動産銘柄などが景気拡大と国際的企業の拠点移動などの恩恵で堅調だったこと 3 経済全般やオンライン販売の成長が恩恵となる物流施設を保有する工業用不動産が当作成期を通じて上昇したこと下落要因 1 5 月から 6 月にかけて一部百貨店や小売業者の業績悪化 M&A( 企業の買収合併 ) の取止めなどが店舗用不動産に対する逆風となったこと 2 5 月後半にはイタリアの政治不安 7 月半ばから 8 月半ばにかけては貿易摩擦やトルコリラ急落の欧州の銀行への悪影響などを懸念してユーロが売られたこと - 1 -

3 1 万口当たりの費用明細第 49 期 ~ 第 54 期項目 (2018 年 2 月 27 日 ~ 2018 年 8 月 27 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 42 円 ( 5) (35) ( 2) 0.447% (0.054) (0.377) (0.016) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率委託した資金の運用の対価交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 ( 監査費用 ) ( 印刷費用 ) ( その他 ) 5 ( 0) ( 4) ( 0) (0.005) (0.042) (0.000) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は 9,361 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各項目の費用はこのファンドが組入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 2 -

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 百万円 ) (2013 年 8 月 27 日 ~ 2018 年 8 月 27 日 ) 2,500 2,000 12,000 1,500 10,000 1,000 8, ,000 0 第 49 期首 2013/8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/27 運用実績が 5 年未満でも横軸は 5 年間表示しております ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客様の損益の状況を示すものではありません最近 5 年間の年間騰落率 2014/3/14 設定日 2014/8/25 決算日 2015/8/25 決算日 2016/8/25 決算日 2017/8/25 決算日 2018/8/27 決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,883 12,318 10,045 9,545 9,397 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) ,440 1, 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ,719 1,611 1,204 設定日から 2014 年 8 月 25 日までの騰落率です ( 注 ) 運用成果の目標基準となるベンチマークおよび運用方針に対し適切に比較できる参考指数はありません - 3 -

5 運用経過年 2 回決算型基準価額等の推移第 9 期首 12,973 円第 9 期末 13,692 円既払分配金 ( 税込み ) 10 円騰落率 5.6% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 16,000 15,000 14,000 基準価額等の推移純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 百万円 ) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりませんまた当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません 13,000 12,000 11, ,000 0 期首期末 2018/2/ /8/27 ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 2018 年 2 月 26 日の値を基準価額と同一となるように指数化しています基準価額の主な変動要因上昇要因 1 需給良好なドイツの住宅用不動産に関連する銘柄が当期を通じて上昇したこと 2 ドイツ以外でもベルギースウェーデンなど大陸欧州のオフィス不動産銘柄などが景気拡大と国際的企業の拠点移動などの恩恵で堅調だったこと 3 経済全般やオンライン販売の成長が恩恵となる物流施設を保有する工業用不動産が当期を通じて上昇したこと下落要因 1 5 月から 6 月にかけて一部百貨店や小売業者の業績悪化 M&A( 企業の買収合併 ) の取止めなどが店舗用不動産に対する逆風となったこと 2 5 月後半にはイタリアの政治不安 7 月半ばから 8 月半ばにかけては貿易摩擦やトルコリラ急落の欧州の銀行への悪影響などを懸念してユーロが売られたこと - 4 -

6 1 万口当たりの費用明細第 9 期項目 (2018 年 2 月 27 日 ~ 2018 年 8 月 27 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 ( 投信会社 ) ( 販売会社 ) ( 受託会社 ) 59 円 ( 7) (50) ( 2) 0.447% (0.054) (0.377) (0.016) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率委託した資金の運用の対価交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 ( 監査費用 ) ( 印刷費用 ) ( その他 ) 8 ( 1) ( 7) ( 0) (0.005) (0.054) (0.000) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は 13,252 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各項目の費用はこのファンドが組入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 5 -

7 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ( 百万円 ) (2013 年 8 月 27 日 ~ 2018 年 8 月 27 日 ) , , , ,000 0 第 9 期首 2013/8/ /8/ /8/ /8/ /8/ /8/27 運用実績が 5 年未満でも横軸は 5 年間表示しております ( 注 1) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客様の損益の状況を示すものではありません最近 5 年間の年間騰落率 2014/3/14 設定日 2014/8/25 決算日 2015/8/25 決算日 2016/8/25 決算日 2017/8/25 決算日 2018/8/27 決算日基準価額 ( 円 ) 10,000 10,883 12,411 11,445 12,627 13,692 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 設定日から 2014 年 8 月 25 日までの騰落率です ( 注 ) 運用成果の目標基準となるベンチマークおよび運用方針に対し適切に比較できる参考指数はありません - 6 -

8 投資環境 ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) < 欧州リート市場 > 当 ( 作成 ) 期の欧州リートおよび不動産株式市場は 3 月から 5 月半ばにかけて長期金利の低下や好業績の発表 M&A 関連の材料などを支えに堅調に推移しました 5 月以降も住宅用不動産不動産株式オフィス不動産工業用不動産などは堅調でこれらのセクターの好調がドイツスウェーデンベルギーなどの大陸欧州市場を当 ( 作成 ) 期末まで後押しましたが店舗用不動産は百貨店や小売業者への逆風が強まる中破談に終わった M&A があったことなども嫌気され下落基調となりました店舗用不動産の比率の高いフランス英国オランダなどの市場は 5 月以降小幅下落あるいは横ばいにとどまりフランス市場は当 ( 作成 ) 期首とほぼ同水準で当 ( 作成 ) 期末を迎えました < 為替市場 > 当 ( 作成 ) 期の為替市場では 4 月末まで 1 ユーロ 132 円を挟んだ推移でしたが 5 月に入るとドイツの製造業受注の低迷やイタリアの政治不透明感などが嫌気されユーロは 125 円台まで下落しましたその後はイタリアの新政権発足や一部景気指標の改善 ECB( 欧州中央銀行 ) の利上げ前倒し観測から反発し 7 月半ばには 132 円近くまで戻しましたしかしトランプ米大統領が EU( 欧州連合 ) も為替操作をしてきたと批判したことや ECB が 2019 年夏の終わりまでは金利を据え置くと発表したことなどから反落し 8 月には英国の EU 離脱交渉やトルコリラの急落などユーロを取り巻く不透明感がさらに強まり 125 円台まで下落しました当 ( 作成 ) 期末にかけてはトランプ米大統領が F RB( 米連邦準備理事会 ) の利上げ路線を批判したことで米ドルが下落ユーロは 129 円前後まで買い戻されて当 ( 作成 ) 期末を迎えました < 日本短期国債市場 > 当 ( 作成 ) 期の短期国債市場では利回りのマイナス幅が縮小しました日銀の金融政策は 6 月まで大きな変更はありませんでしたが 3 月初めに -0.2% を下回っていた TDB( 国庫短期証券 )3 ヵ月物の利回りは 6 月初めには -0.14% 前後まで戻しました 7 月に入ると月末の金融政策決定会合を控えた短期的な需要から利回りのマイナス幅は拡大し会合直後には -0.19% までマイナス幅が拡大しましたその後は落ち着きを取り戻し -0.16% 前後で当 ( 作成 ) 期末を迎えました - 7 -

9 ポートフォリオ ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) < 当ファンド > 当ファンドは欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券 ( リート ) を主要投資対象とする円建の外国籍投資信託アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) と円建の国内籍投資信託 CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) を投資対象としインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました当ファンドはアムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) に 90% 以上投資することを基本としていることからこの運用の基本方針に従い当 ( 作成 ) 期を通じて当該投資信託証券を高位に組入れました ( アムンディジャパン株式会社 ) < アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス )> ポートフォリオでは英国のシャフツベリーオランダのベーロルドハファーを全売却フランスのクレピエールや英国のハマーソンも一部売却して店舗用不動産の組入比率を引き下げました一方アドラーリアルエステイトへの新規投資などでドイツの住宅関連の不動産会社の組入比率を引き上げましたまたオフィス不動産はベルギーのインターベストオフィシズへの新規投資などで組入比率を引き上げました工業用不動産住宅用不動産ヘルスケア不動産も組入比率を引き上げました基準価額に対してはドイチェヴォーネンヴォノヴィア LEG イモビリエンなどドイツの住宅用不動産の株価上昇が大きく寄与しました倉庫を運営するベルギーの工業用不動産であるウェアハウスドポウも安定的に上昇しました一方クレピエールウニベイルロダムコメルシアリスなどフランスやオランダの店舗用不動産の下落が足かせとなりました ( アムンディアセットマネジメント ) <CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 )> 当 ( 作成 ) 期も短期の地方債への投資による安定した収益の確保を目指して運用を行いました ( アムンディジャパン株式会社 ) ベンチマークとの差異 ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりませんまた当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません - 8 -

10 分配金毎月決算型収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案した結果以下のとおり分配を行いましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 49 期第 50 期第 51 期第 52 期第 53 期第 54 期項目 (2018 年 2 月 27 日 (2018 年 3 月 27 日 (2018 年 4 月 26 日 (2018 年 5 月 26 日 (2018 年 6 月 26 日 (2018 年 7 月 26 日 ~2018 年 3 月 26 日 ) ~2018 年 4 月 25 日 ) ~2018 年 5 月 25 日 ) ~2018 年 6 月 25 日 ) ~2018 年 7 月 25 日 ) ~2018 年 8 月 27 日 ) 当期分配金 ( 対基準価額比率 ) (0.870%) (0.827%) (0.857%) (0.847%) (0.842%) (0.844%) 当期の収益当期の収益以外翌期繰越分配対象額対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なる点にご留意ください当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります年 2 回決算型収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案した結果以下のとおり分配を行いましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 9 期項目 (2018 年 2 月 27 日 ~2018 年 8 月 27 日 ) 当期分配金 10 ( 対基準価額比率 ) (0.073%) 当期の収益 10 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 4,095 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なる点にご留意ください当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 9 -

11 今後の運用方針 ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) < 当ファンド > 当ファンドが投資するアムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) の組入比率を引き続き高位に保ちます ( アムンディジャパン株式会社 ) < アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス )> 英国のリート価格は EU 離脱による悪影響が懸念され直近の純資産価格を大幅に下回る水準での取引が続いていますが都心一等地の商業用不動産については価格や賃料の値崩れの可能性は小さいとみています工業用不動産などにも妙味があるとみています大陸欧州では引き続きドイツの住宅用不動産が長期的に有望とみていますまたユーロ圏の経済成長と労働市場の改善はオフィス不動産にも追い風です大陸欧州銘柄の平均配当利回りは 4% 前後で賃料の伸びと長いリース期間優良なテナントなどが支えとなっており金利上昇ペースが緩やかであれば魅力ある資産とみています当ファンドは賃料見通しが良好で質の高い資産を保有し物件の開発もしくは買収を通じた価値創造の実績が優れ増配が可能と考えるリート不動産運営会社を中心とした運用を継続する方針です ( アムンディアセットマネジメント ) <CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 )> 安全性重視の観点から 12 ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います ( アムンディジャパン株式会社 )

12 ファンドの概要毎月決算型商品分類追加型投信 / 海外 / 不動産投信信託期間 2014 年 3 月 14 日から 2019 年 2 月 25 日までです運用方針主要投資対象運用方法分配方針年 2 回決算型欧州の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証券を主要投資対象とするアムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) を主要投資対象としインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いますなお CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) の受益証券への投資も行います対円での為替ヘッジは行いませんアムンディ欧州セレクティブリートファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) アムンディインターインベスト-リート欧州 ( ユーロ I 4シェアクラス ) CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I 4 シェアクラス ) CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) の受益証券欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券本邦通貨表示の短期公社債 1 欧州の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます ) されている不動産投資信託証券を主要投資対象とするアムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I 4 シェアクラス ) を主要投資対象としインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います 2 アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I 4 シェアクラス ) への投資比率は原則として 90% 以上とすることを基本とします 3 対円での為替ヘッジは行いません毎決算時 ( 年 12 回原則毎月 25 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります毎決算時 ( 年 2 回原則毎年 2 月 25 日および 8 月 25 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります

13 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較毎月決算型 (%) (2015 年 3 月 ~2018 年 7 月 ) (2013 年 8 月 ~2018 年 7 月 ) 最大値最小値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ( 注 2) 当ファンドについては 2015 年 3 月から 2018 年 7 月の 3 年 5 ヵ月間他の代表的な資産クラスについては 2013 年 8 月から 2018 年 7 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均値最大値最小値を表示したものです各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCIコクサイインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド( 円ベース ) 詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません当ファンドは分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づき計算されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります

14 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較年 2 回決算型 (%) (2015 年 3 月 ~2018 年 7 月 ) (2013 年 8 月 ~2018 年 7 月 ) 最大値最小値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率 (%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ( 注 2) 当ファンドについては 2015 年 3 月から 2018 年 7 月の 3 年 5 ヵ月間他の代表的な資産クラスについては 2013 年 8 月から 2018 年 7 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均値最大値最小値を表示したものです各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCIコクサイインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCIエマージングマーケットインデックス( 税引後配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JPモルガンGBI-EMグローバルディバーシファイド( 円ベース ) 詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません当ファンドは分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づき計算されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります

15 ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容毎月決算型組入ファンド 2018 年 8 月 27 日現在 ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 銘柄比率 1 アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) 98.3% 2 CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 0.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分国内投資信託証券 0.0% その他 1.7% 日本 0.0% 外国投資信託証券 98.3% ルクセンブルク 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております純資産等項目第 49 期末 2018 年 3 月 26 日第 50 期末 2018 年 4 月 25 日第 51 期末 2018 年 5 月 25 日第 52 期末 2018 年 6 月 25 日第 53 期末 2018 年 7 月 25 日第 54 期末 2018 年 8 月 27 日純資産総額受益権総口数 1 万口当たり基準価額 1,254,996,522 円 1,308,939,660 円 1,298,016,369 円 1,309,277,629 円 1,265,591,144 円 1,203,969,754 円 1,376,863,634 口 1,364,852,561 口 1,403,247,159 口 1,398,582,618 口 1,342,599,618 口 1,281,230,318 口 9,115 円 9,590 円 9,250 円 9,361 円 9,426 円 9,397 円当作成期間 ( 第 49 期 ~ 第 54 期 ) 中における追加設定元本額は 140,051,972 円同解約元本額は 240,589,285 円です

16 当ファンドの組入資産の内容年 2 回決算型組入ファンド 2018 年 8 月 27 日現在 ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 銘柄比率 1 アムンディインターインベスト - リート欧州 ( ユーロ I4 シェアクラス ) 98.1% 2 CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 0.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分国内投資信託証券 0.0% その他 1.9% 日本 0.0% 外国投資信託証券 98.1% ルクセンブルク 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております純資産等項目第 9 期末 2018 年 8 月 27 日純資産総額受益権総口数 161,152,665 円 117,700,720 口 1 万口当たり基準価額 13,692 円当期間 ( 第 9 期 ) 中における追加設定元本額は 1,591,153 円同解約元本額は 6,818,176 円です

17 組入ファンドの概要 <アムンディインターインベスト-リート欧州 > 決算日 :2018 年 3 月 31 日 ( 計算期間 :2017 年 4 月 1 日 ~2018 年 3 月 31 日 ) アムンディインターインベスト-リート欧州( ユーロ I4シェアクラス ) はアムンディインターインベスト-リート欧州にて他のクラスと合わせた合同運用が行われています基準価額の推移以外の開示情報につきましてはアムンディインターインベスト-リート欧州の内容を掲載しております基準価額の推移 ( ユーロ I4シェアクラス ) 組入上位 10 銘柄 2018 年 3 月 31 日現在 ( 円 ) 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 11,500 期首基準価額 2017/6 2017/9 2017/12 ( 注 ) 基準価額は収益分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したものです期末 ( 組入銘柄数 :45 銘柄 ) 銘柄通貨発行国比率 1 VONOVIA SE ユーロドイツ 8.6% 2 UNIBAIL-RODAMCO SE ユーロフランス 8.2% 3 DEUTSCHE WOHNEN AG ユーロドイツ 6.3% 4 GECINA SA REG SHS ユーロフランス 6.1% 5 FONCIERE DES REGIONS SA ユーロフランス 5.6% 6 ALSTRIA OFFICE REIT AG ユーロドイツ 4.3% 7 ICADE SA ユーロフランス 4.0% 8 LAND SEC R.E.I.T 英ポンドイギリス 3.4% 9 BRITISH LAND CO PLC REIT 英ポンドイギリス 3.2% 10 KLEPIERRE SA ユーロフランス 3.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 全銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成資産別配分国別配分通貨別配分投資証券 2.0% その他 1.4% オランダ 4.7% その他 4.9% その他 2.0% ベルギー 8.3% フランス 34.4% 英ポンド 21.9% リート等 96.6% イギリス 21.9% ドイツ 25.8% ユーロ 76.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 直接投資しているのはファンド ( 受益権 ) ですがその先の投資資産を表示しております ( 注 4) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております 1 万口当たりの費用明細該当情報の取得ができないため掲載はしておりません

18 <CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 )> 第 11 期決算日 :2018 年 2 月 15 日 ( 計算期間 :2017 年 2 月 16 日 2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額の推移組入銘柄 2018 年 2 月 15 日現在 ( 円 ) ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 10,500 10,000 9,500 期首種別構成基準価額 2017/5 2017/8 2017/11 期末銘柄種別比率 1 第 30 回公営企業債券特殊債 39.2% 2 平成 20 年度第 4 回北海道公募公債地方債 26.1% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております資産別配分国別配分通貨別配分その他 34.7% 国内債券 65.3% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております 1 万口当たりの費用明細項目第 11 期 (2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 1 円 0.011% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (1) (0.009) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (0) (0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (0) (0.002) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.001) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は10,064 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

19 指数に関して代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり同指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します MSCI コクサイインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) とは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドとは J.P.Morgan Securities LLC が算出し公表している現地通貨建のエマージングマーケット債で構成されている指数です同指数の著作権は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します

アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd

アムンディ／英国債Ｆ（毎月／年２回）合冊／交付運報 a.indd 愛称 : ユニオンジャックアムンディ英国債ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券毎月決算型第 9 作成期第 46 期 ( 決算日 2018 年 5 月 25 日 ) 第 49 期 ( 決算日 2018 年 8 月 27 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年 6 月 25 日 ) 第 50 期 ( 決算日 2018 年 9 月 25 日