運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド

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たみえわたぬき
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1 アムンディ欧州ハイイールド債券ファンド ( ブラジルレアルコース )< 年 2 回決算型 > 追加型投信 / 海外 / 債券第 6 期交付運用報告書 ( 決算日 2018 年 10 月 9 日 ) 作成対象期間 (2018 年 4 月 10 日 ~2018 年 10 月 9 日 ) 第 6 期末 (2018 年 10 月 9 日 ) 基準価額純資産総額第 6 期 13,383 円 1,116 百万円騰落率 3.4% 分配金 ( 税込み ) 0 円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます当ファンドはこの度上記の決算を行いました当ファンドは欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引を行うストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) を主要投資対象とし高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いますなお CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) への投資も行います当作成対象期間につきましてもそれに沿った運用を行いましたここに運用状況についてご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めております閲覧方法右記 < お問い合わせ先 > に記載されているホームページアドレスにアクセスファンド情報メニューからファンド基準価額一覧 ( 当ファンドが償還した場合は償還ファンド一覧 ) をクリック当該一覧から当ファンドのファンド名称をクリック運用報告書 ( 全体版 ) をクリックホームページ掲載日より 5 年間は閲覧いただけます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせくださいアムンディジャパン株式会社東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 < お問い合わせ先 > お客様サポートライン ( フリーダイヤル ) 受付は委託会社の営業日の午前 9 時から午後 5 時までホームページアドレス :

2 運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりませんまた当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません 14,000 12,000 10,000 3,000 2,000 1,000 8,000 期首 2018/4/9 0 期末 2018/10/9 基準価額の主な変動要因下落要因年 5 月に欧州周縁国で金利が上昇 ( 国債価格は下落 ) したこと 2 5 月以降米中を中心とした貿易をめぐる軋轢 ( あつれき ) が投資家心理に悪影響を与えたこと 3 6 月に ECB( 欧州中央銀行 ) が量的緩和縮小を決定したこと 4 為替市場において当期はブラジルレアル安円高となったこと上昇要因 1 ハイイールド債ならではの相対的に高い利息収入を得たこと 2 期中のハイイールド債の新規発行が例年と比べて低水準にとどまったため市場需給が良好だったこと年 5 月に欧州中核国で金利が低下 ( 国債価格は上昇 ) したこと 4 ユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引によりプレミアム ( 金利差相当分の収益 ) を得たこと - 1 -

3 1 万口当たりの費用明細項目第 6 期 (2018 年 4 月 10 日 ~2018 年 10 月 9 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 70 円 0.547% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (19) (0.152) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (48) (0.379) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.016) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 1) (0.005) 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ( 印刷費用 ) ( 4) (0.029) ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用 ( その他 ) ( 0) (0.001) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は12,735 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各項目の費用はこのファンドが組入れている投資信託証券 ( マザーファンドを除く ) が支払った費用を含みません ( 注 5) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります - 2 -

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) (2013 年 10 月 9 日 ~ 2018 年 10 月 9 日 ) ( 百万円 ) 5,000 4,000 14,000 3,000 12,000 2,000 10,000 1,000 8,000 0 第 6 期首 2013/10/9 2014/10/8 2015/10/8 2016/10/ /10/ /10/9 ( 注 1) 運用実績が 5 年未満でも横軸は 5 年間表示しております ( 注 2) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 3) 実際のファンドにおいては分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客様の損益の状況を示すものではありません最近 5 年間の年間騰落率 /1/ /10/ /10/ /10/9 設定日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) ,000 12,192 15,072 13,383 期間分配金合計 ( 税込み )( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) ,116 設定日から2016 年 10 月 11 日までの騰落率です ( 注 ) 運用成果の目標基準となるベンチマークおよび運用方針に対し適切に比較できる参考指数はありません - 3 -

5 投資環境欧州ハイイールド債券市場当期の欧州ハイイールド債市場は前期末比で小幅に上昇しましたスプレッド ( 国債との利回り格差 ) が拡大したことはマイナスとなったものの相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めしました期中欧州の経済成長は減速しましたが依然として潜在成長率を上回っていますこれが欧州企業の堅調なファンダメンタルズ ( 基礎的条件 ) と相まって先行き不透明感が高まる環境の中でも欧州ハイイールド債を下支えしました企業のファンダメンタルズの改善としては限定的な財務レバレッジ ( 負債比率 ) 過去の水準に比べて低いデフォルト( 債務不履行 ) 率などが挙げられます一方イタリアやスペインをめぐる政治的不透明感や米国とその貿易相手との緊張の高まりは欧州ハイイールド債券に打撃を与えました特に CCC 格債は最もマイナスの影響を受けましたそれまでは利回りを追求する投資適格債の投資家からの資金流入がありこうしたテクニカルなサポート要因から恩恵を受けていましたが質への逃避の動きに伴ってスプレッドが拡大しました為替市場期初 31 円台で始まったブラジルレアル / 円相場は米国の保護主義的な通商政策に対する懸念や米国の金利上昇で新興国から投資資金が流出しやすい環境が続く中下落基調となりましたアルゼンチンペソ急落で経済関係の強いブラジルへの影響が懸念されたことや政局不安米中貿易摩擦の激化さらにはトルコリラの急落の影響も加わりブラジルレアル下落に拍車をかけましたしかし 8 月に高等選挙裁判所がルラ氏の大統領選立候補を認めないと決定したことで新政権への期待からブラジルレアルは反発に転じました右派政党ボルソナロ候補の優位が鮮明になるにつれ政治リスクの後退でブラジルレアルはそれまでの下げ幅を縮小し 30 円近辺で期末を迎えました日本の短期国債市場当期の短期国債市場では利回りのマイナス幅が大幅に拡大しました日銀によるマイナス金利政策のもと TDB( 国庫短期証券 )3ヵ月物の利回りは-0.15% 近辺の水準で始まりました 7 月末の日銀の金融政策決定会合を控えた短期的な需要から利回りのマイナス幅は拡大し会合直後には-0.19% までマイナス幅が拡大しました期末にかけては海外投資家によるTDBへの買い需要が高まったことから利回りは急低下し -0.33% 近辺で期末を迎えました - 4 -

6 ポートフォリオ当ファンド当ファンドは欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いました当期においては主要投資対象とするストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンドについて欧州証券市場監督局 (ESMA) の新規制に対応する同様の投資信託ストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド-ブラジルレアルに入替えるため当ファンドの投資信託約款を変更 (2018 年 5 月 ) した後従来のストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド (Ⅰ4シェアクラスブラジルレアル) からストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド-ブラジルレアル (Ⅰ4シェアクラス円) に順次入替え高位に組入れましたなお円建の国内籍投資信託 CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) にも投資を行いました ( アムンディジャパン株式会社 ) ストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド-ブラジルレアル (Ⅰ4シェアクラス円) 1 当ファンドは 2018 年 5 月 31 日の設定日以降従来のストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド 2と同様のポートフォリオを構築して運用を行いました当期は低格付債がアンダーパフォームする状況の中 Nyrstar Newlook CMAといったB 格未満のいくつかの発行体に対する投資比率を低めとしました期末におけるポートフォリオのベータ値 ( 市場変動に対する価格感応度 ) は 1 程度 ( 市場変動とおおむね同様の水準 ) としています ( アムンディアセットマネジメント ) 実質的なユーロ建資産に対しユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引を行い期を通じてブラジルレアルのエクスポージャーをおおむね 100% に維持しました ( アムンディジャパン株式会社 ) 1 ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (Ⅰ4 シェアクラス円 ) はストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアルにて運用が行われています為替取引もストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアルにて行われています 2 投資先ファンドを入替える前のストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド (Ⅰ4 シェアクラスブラジルレアル ) はストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンドにて他のクラスと合同運用が行われていました CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 当期主として12 ヵ月以内に償還を迎える地方債への投資により安定した収益の確保を目指して運用を行いました ( アムンディジャパン株式会社 ) - 5 -

7 ベンチマークとの差異当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりませんまた当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません分配金収益分配金につきましては基準価額水準および市況動向等を勘案した結果見送りとさせていただきましたなお収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 項目当期分配金第 6 期 (2018 年 4 月 10 日 ~2018 年 10 月 9 日 ) - ( 対基準価額比率 ) (-%) 当期の収益当期の収益以外 - - 翌期繰越分配対象額 5,699 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なる点にご留意ください当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります - 6 -

8 今後の運用方針当ファンド当ファンドが投資するストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (Ⅰ4 シェアクラス円 ) の組入比率を引き続き高位に保ちます ( アムンディジャパン株式会社 ) ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (Ⅰ4 シェアクラス円 ) 地政学的状況とりわけ貿易をめぐる緊張の高まりは引き続きマクロ経済環境に関する不透明感の源泉となっていますが ECB( 欧州中央銀行 ) は 2019 年夏まで金利を低水準に維持すると言明しています景気指標は経済が安定し依然として潜在成長力を上回っていることを示唆していますインフレ率は 2% と ECB の目標に一致しておりコアインフレ率は 1% で安定していますテクニカル面でも欧州ハイイールド債ファンドへの資金流入に安定性が増しています大半のユーロ建債券の利回りが 2% を下回る状況の中 3% 台後半の利回り水準にある欧州ハイイールド債は依然魅力的でありこの資産クラスに対して強気な見方を維持しています個別銘柄選択を重視しつつ分散投資や流動性に配慮した運用を継続する方針です ( アムンディアセットマネジメント ) 今後もファンドの基本方針に従い引き続き実質的なユーロ建資産に対しユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引を継続いたします ( アムンディジャパン株式会社 ) CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安全性重視の観点から 12 ヵ月以内に償還を迎える債券への投資により安定的な運用を行います ( アムンディジャパン株式会社 ) お知らせ当ファンドは主要投資対象とするストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンドについて欧州証券市場監督局 (ESMA) の新規制に対応する同様の投資信託ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアルに入替えるため 2018 年 4 月 9 日現在の受益者の皆さまを対象に書面決議を行いましたその結果議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上の賛成を得られましたので 2018 年 5 月 30 日を適用日として投資信託約款に所要の変更を行いました - 7 -

9 ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2016 年 1 月 14 日から 2021 年 4 月 8 日までです運用方針欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引を行うストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) を主要投資対象とし高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行いますなお CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) への投資も行いますアムンディ欧州ハイイールド債券ファンド ( ブラジルレアルコース ) < 年 2 回決算型 > ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 主要投資対象運用方法分配方針ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 欧州のハイイールド債本邦通貨表示の短期公社債 1 欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロ売り / ブラジルレアル買いの為替取引を行うストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) を主要投資対象とし高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います 2 ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) への投資比率は原則として投資信託財産の純資産総額の 90% 以上とすることを基本とします毎決算時 ( 年 2 回原則毎年 4 月および 10 月の各 8 日休業日の場合は翌営業日 ) に原則として以下の方針に基づき分配を行います分配対象額の範囲は経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします分配金額は委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります - 8 -

10 当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) (2017 年 1 月 ~2018 年 9 月 ) (2013 年 10 月 ~2018 年 9 月 ) 最大値最小値平均値当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率年間最大騰落率及び最小騰落率当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債平均値最大値最小値 ( 注 1) 上記は当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです ( 注 2) 当ファンドについては 2017 年 1 月から 2018 年 9 月の 1 年 9 ヵ月間他の代表的な資産クラスについては 2013 年 10 月から 2018 年 9 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間騰落率の平均値最大値最小値を表示したものです各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI コクサイインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA-BPI 国債先進国債 :FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 詳細は最終ページの指数に関してをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円ベースの指数を採用しております全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません当ファンドは分配金 ( 税込み ) が分配時に再投資されたものとみなして計算した年間騰落率に基づき計算されており実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります騰落率は直近月末から遡って算出した結果であり当ファンドの決算日に対応した数値とは異なります (%)

11 ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容組入ファンド 2018 年 10 月 9 日現在 ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 銘柄通貨比率 1 ストラクチュラ - 欧州ハイイールドボンド - ブラジルレアル (I4 シェアクラス円 ) 日本円 96.7% 2 CA マネープールファンド ( 適格機関投資家専用 ) 日本円 0.0% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております種別構成国内投資信託証券 0.0% 資産別配分国別配分通貨別配分その他 3.3% 日本 0.0% 外国投資信託証券 96.7% ルクセンブルク 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております純資産等項目純資産総額受益権総口数第 6 期末 2018 年 10 月 9 日 1,116,968,292 円 834,621,861 口 1 万口当たり基準価額 13,383 円当期間 ( 第 6 期 ) 中における追加設定元本額は 1,057,469 円同解約元本額は 220,426,940 円です

12 組入ファンドの概要 <ストラクチュラ- 欧州ハイイールドボンド-ブラジルレアル> 当ファンドは2018 年 5 月 31 日に設定されましたが決算日が毎年 12 月 31 日のため初回決算 (2018 年 12 月 31 日 ) を迎えておりませんそのため当該運用報告書作成期に開示できる決算情報はございません

13 <CAマネープールファンド ( 適格機関投資家専用 )> 第 11 期決算日 :2018 年 2 月 15 日 ( 計算期間 :2017 年 2 月 16 日 ~ 2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額の推移組入銘柄 2018 年 2 月 15 日現在 ( 円 ) ( 組入銘柄数 :2 銘柄 ) 10,500 10,000 9,500 期首種別構成基準価額 2017/5 2017/8 2017/11 期末銘柄種別比率 1 第 30 回公営企業債券特殊債 39.2% 2 平成 20 年度第 4 回北海道公募公債地方債 26.1% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 銘柄に関する詳細な情報等については運用報告書 ( 全体版 ) に記載されております資産別配分国別配分通貨別配分その他 34.7% 国内債券 65.3% 日本 100.0% 日本円 100.0% ( 注 1) 資産別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分および通貨別配分の比率はポートフォリオ部分に対する評価額の割合です ( 注 3) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入しております 1 万口当たりの費用明細項目第 11 期 (2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 ) 項目の概要金額比率 (a) 信託報酬 1 円 0.011% 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (1) (0.009) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (0) (0.001) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) (0) (0.002) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( その他 ) (0) (0.001) 信託財産に関する租税信託事務の処理に要する諸費用等合計期中の平均基準価額は10,064 円です ( 注 1) 費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 2) 消費税は報告日の税率を採用しています ( 注 3) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります

14 指数に関して代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX) とは東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取引所の知的財産であり同指数の算出指数値の公表利用など TOPIX に関するすべての権利および TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します東京証券取引所は TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX の指数値の算出もしくは公表の停止または TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します MSCI コクサイインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI コクサイインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の先進国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 税引後配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックスとは MSCI Inc. が開発した株価指数で世界の新興国で構成されています同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します NOMURA-BPI 国債 NOMURA-BPI 国債とは野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) とは FTSE Fixed Income LLC により運営され世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスですこのインデックスのデータは情報提供のみを目的としており FTSE Fixed Income LLC は当該データの正確性および完全性を保証せずまたデータの誤謬脱漏または遅延につき何ら責任を負いませんこのインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利は FTSE Fixed Income LLC に帰属します JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドとは J.P.Morgan Securities LLC が算出し公表している現地通貨建のエマージングマーケット債で構成されている指数です同指数の著作権は J.P.Morgan Securities LLC に帰属します

運用経過基準価額等の推移第 52 期首 6,495 円第 57 期末 6,525 円既払分配金 ( 税込み ) 420 円騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )

運用経過基準価額等の推移第 52 期首 6,495 円第 57 期末 6,525 円既払分配金 ( 税込み ) 420 円騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) アムンディ欧州ハイイールド債券ファンド ( メキシコペソコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券第 10 作成期交付運用報告書第 52 期 ( 決算日 2018 年 5 月 8 日 ) 第 53 期 ( 決算日 2018 年 6 月 8 日 ) 第 54 期 ( 決算日 2018 年 7 月 9 日 ) 第 55 期 ( 決算日 2018 年 8 月 8 日 ) 第 56 期 ( 決算日

運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド

運用経過基準価額等の推移第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド