東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があり
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- せいごろう きちや
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1 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 資産複合商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2014 年 11 月 10 日設定 ) 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指し運用方針て運用を行います 主要投資対象 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド TMA 日本 REITマザーファンド を主要投資対象とします わが国の法人が発行する円建ての社債 ( 金融機関劣後債 生保基金債等を含みます ) を主要投資対象とします 東京海上 高配当わが国の株式を主要投資対象と低ボラティリティします 日本株マザーファンド TMA 日本 REIT マザーファンド 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド投資制限 わが国の不動産投資信託証券 (J-REIT) を主要投資対象とします 株式への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の30% 以下とします 外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資は行いません 株式への投資割合には 制限東京海上 高配当を設けません 低ボラティリティ 外貨建資産への投資割合は 日本株マザーファンド信託財産の純資産総額の20% 以下とします TMA 日本 REIT マザーファンド 株式への直接投資は行いません 外貨建資産への直接投資は行いません 毎決算時に 原則として 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等から 基準価額の水準 市況動向等を勘案して分配を行う方分配方針針です ただし 分配対象額が少額の場合等には 収益分配を行わないことがあります 収益の分配に充当せず 信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 ) < 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 第 3 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 7 月 24 日 ) 受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> は このたび 第 3 期の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます 東京都千代田区丸の内 鉃鋼ビルディング お問い合わせ窓口東京海上アセットマネジメントサービスデスク 土日祝日 年末年始を除く 9 時 ~17 時
2 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託株式債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2014 年 11 月 10 日 10, 期 (2015 年 7 月 23 日 ) 10, ,134 2 期 (2016 年 7 月 25 日 ) 10, ,751 3 期 (2017 年 7 月 24 日 ) 10, ,835 ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 設定日の基準価額は 設定時の価額です ( 注 ) 設定日の純資産総額は 設定元本を表示しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年月日 基準価額株式騰落率組入比率 債 券 組 入 比 率 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 ( 期首 ) 円 % % % % 2016 年 7 月 25 日 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 年 1 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, 月末 10, ( 期末 ) 2017 年 7 月 24 日 10, ( 注 ) 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 株式組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しています ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 投資信託証券組入比率 は実質比率を記載しています 当ファンドにベンチマークはなく また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため ベンチマーク 参考指数を記載していません - 1 -
3 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 運用経過 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 期首 (2016 年 7 月 25 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています 基準価額の主な変動要因プラス要因 日本株式 世界的な景況感の改善や米国の新政権による財政政策への期待の高まりにより 国内株式市場が上昇したこと マイナス要因 日本債券 世界的な金利の上昇に連動して国内長期金利も上昇 ( 債券価格は下落 ) したこと 日本 REIT 金利上昇に伴う REIT の収益悪化懸念や 需給環境の悪化による日本 REIT 市場の下落 - 2 -
4 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 投資環境 日本債券市況 期初 長期金利 (10 年国債利回り ) は -0.2% 台半ばの水準で始まり 一時過去最低となる -0.3% の水準まで低下 ( 債券価格は上昇 ) しましたが 2016 年 7 月の日銀の金融政策決定会合で市場が期待していた金融緩和の拡大が見送られると急上昇しました その後 9 月の日銀の金融政策決定会合で 長短金利操作 ( イールドカーブ コントロール ) の導入が発表されると 長期金利は 0% 程度の誘導目標水準を挟んだ狭い範囲で推移しました 11 月の米大統領選でトランプ候補が勝利し 主要国で株高 金利上昇が進行すると 国内長期金利も連動して上昇しましたが 2017 年 2 月上旬に日銀が国債を無制限に買い入れる指値オペレーションを実施したため その後は低下に転じました 4 月にかけて北朝鮮情勢などの地政学的リスクやフランス大統領選に対する不透明感の高まりなどを背景に長期金利は 0% 程度まで低下しましたが フランス大統領選が順当な結果となったことなどを受けて その後 上昇に転じました 期末にかけては 欧州や英国などの中央銀行が金融引き締め姿勢を強めたことを受けて国内の長期金利も一時 0.1% を超える水準まで上昇しましたが 日銀が長期金利の上昇を牽制する姿勢を示したため 長期金利は 0.06% 程度まで低下しました 期を通してみると 長期金利は上昇しました 国内社債市場は 日銀による金融緩和の長期化や良好な需給環境などに支えられ おおむね堅調に推移しました 社債の信用スプレッド ( 国債に対する上乗せ利回り ) は投資家の利回り追求の動きなどを受けて縮小しました 個別では 原発関連の損失で投機的水準まで格下げされた東芝債の価格が大幅に下落しました また タカタが民事再生手続きを申し立て 約 5 年ぶりに国内公募社債がデフォルト ( 債務不履行 ) しました 日本株式市況 期初は小動きで始まりましたが その後 米国の利上げ観測が強まり円安が進んだことで国内株式市場は上昇基調となりました 2016 年 11 月の米大統領選でトランプ候補の勝利が決まった直後には国内株式市場が大幅に下落しましたが その後は同氏の公約である大幅な減税やインフラ投資などへの期待から株価は急上昇しました 12 月に入ってからも原油高や 2017 年以降の米国の利上げペースの加速が意識されて円安が進んだことなどを背景に国内株式市場は一段高となりましたが 2017 年に入るとトランプ米政権の政策実現性に対する不透明感から上値の重い展開となりました 4 月には 北朝鮮情勢が緊迫化した局面やフランス大統領選に対する不透明感が高まった局面で投資家のリスク回避的な姿勢が強まり 国内株式市場は一時下落しましたが 5 月にかけて北朝鮮情勢などの地政学的リスクの後退や フランス大統領選が順当な結果となったことをきっかけに国内株式市場は上昇し 2017 年初来の高値を更新しました 期末にかけてはトランプ米政権とロシアとの不透明な関係を巡る ロシアゲート 問題や 安倍政権の 加計学園 問題などに伴う内閣支持率低下といった日米の政治に対する不透明感が意識され 国内株式市場の上値は抑えられましたが 期を通じては上昇しました - 3 -
5 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 日本 REIT 市況 期初 日銀の金融政策決定会合でマイナス金利幅の拡大が見送られたことや 米国の景況感の回復から利上げの可能性が意識され 国内長期金利が上昇したことなどにより日本 REIT 市場は下落しました 2016 年 11 月に米大統領選でトランプ候補が勝利すると 積極的な財政政策への期待を背景とした米国の長期金利の急騰を受けて国内長期金利も上昇し 日本 REIT 市場はさらに下落しましたが その後は値ごろ感から買われ 反発しました 2017 年 1 月以降はトランプ米政権の政策や欧州政治などの先行き不透明感が拭えず日本 REIT 市場の上値は重くなりました 更に米国の利上げが意識されて国内長期金利も高止まりしたことや REIT の公募増資が相次ぎ需給悪化に対する警戒感が市場で強まったことから 日本 REIT 市場は軟調に推移しました その後も 北朝鮮のミサイル発射による地政学的リスクなどを背景に様子見姿勢が強まったほか 公募投資信託の販売不振による需給悪化懸念から日本 REIT 市場は下落しました 期末にかけては 堅調な実物不動産市況との対比で割安感が強まったことから下げ幅を縮小する動きも見られましたが 期を通じて日本 REIT 市場は下落しました ポートフォリオについて < 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )> マザーファンドへの投資を通じて 日本債券 70% 日本株式 15% 日本 REIT15% の資産配分比率を基本としますが 基準価額の変動リスクが大きくなった場合は 日本株式と日本 REIT の資産配分比率を引き下げて運用を行います 当期においては 期初は当ファンドの基準価額の変動リスクが高まっていたことから リスク資産 ( 日本株式と日本 REIT の合計 ) の配分比率は 下限 (5%) に近い 6% 程度でスタートしましたが その後は徐々に市場環境も落ち着きを取り戻したことから リスク資産の配分比率も段階的に引き上げ 2016 年 12 月下旬にかけて 上限 (30%) に近い 28% 程度まで引き上げ その後はその水準を維持しました 以上の運用の結果 日本株式は上昇したものの 金利の上昇などの影響を受けた日本債券や日本 REIT の下落を受け 当ファンドの基準価額は 0.3% 下落しました - 4 -
6 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 実際の運用は 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド TMA 日本 REIT マザーファンド にて行っています 各マザーファンドにおける当期の運用経過は以下の通りです < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド > 当期は ポートフォリオ利回りの維持 向上に配慮しながら 社債 ( 金融機関劣後債 生保基金債等を含む ) を中心とした売買を行いました 売買の際には 個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう分散を図るとともに 信用力に応じた残存年限を選択しました また 流動性確保の観点から国債や政府保証債 地方債などの組み入れを維持しました なお 前述の東芝 タカタが発行した社債は保有していません 今期 ポートフォリオの平均残存期間は 10 年程度 平均格付は AA- で変化はありません 保有の国債対比のパフォーマンスは堅調に推移したものの 基準となる国債利回りの上昇による影響が大きく 基準価額は 2.1% 下落しました < 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド > ポートフォリオ全体の配当利回りを高めつつ 価格変動リスクが低くなるようなポートフォリオを構築しました 小売業や建設業といった内需ディフェンシブ ( 景気変動にあまり影響されない ) を中心に組み入れた結果 基準価額は 25.5% 上昇し 参考指数である TOPIX( 配当込み ) の騰落率 (+25.0%) とほぼ同水準となりました なお 価格変動リスクは TOPIX よりも低い水準となりました <TMA 日本 REIT マザーファンド > 日本 REIT の市場流動性 ( 流動性基準 ) とスポンサー企業の信用力や財務健全性 ( 信用リスク基準 ) に基づいて絞り込んだを対象として 時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し 日本 REIT の組入比率を高位に維持して運用を行いました 日本 REIT 市場全体の下落を受けて 基準価額は 5.6% 下落し 参考指数である東証 REIT 指数 ( 配当込み ) におおむね連動する値動きとなりました - 5 -
7 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません また 当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため 記載する事項はありません 分配金当期においては 運用の効率性などを勘案して 収益分配を行わないこととしました 収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し 当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 3 期 項 目 2016 年 7 月 26 日 ~ 2017 年 7 月 24 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 804 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 < 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )> マザーファンドへの投資を通じて 日本債券 70% 日本株式 15% 日本 REIT15% の資産配分比率を基本とし 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います 期末時点では基準価額の変動リスクが比較的低位で安定していたことから 日本株式と日本 REIT への資産配分比率を 基本資産配分比率の上限に近い水準に維持しましたが 今後も変動リスクの変化に合わせて日本株式と日本 REIT の資産配分比率をコントロールする方針です 各マザーファンドにおける今後の運用方針は以下の通りです < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド > 欧米の金融政策は引き締め方向にあると思われますが 日本では物価上昇圧力が限定的なこともあり 日銀は 10 年国債利回りの誘導水準を当面維持する見込みです また トランプ米政権の政策実現性への不透明感が高まるなか 主要国の債券市場が底堅く推移していることなどから 国内長期金利は当面狭い範囲で推移すると考えています 社債市場については 日銀による金融緩和の効果が続いていることに加えて企業の財務状況も総じて良好な状態を維持するなど 好需給が続きやすい地合いにあることから 堅調に推移するとみています また 金融機関の投資先が外債から円債に回帰していることなども国内社債市場の堅調な地合いを支える要因になると考えています このような環境下 引き続き個別企業の信用力分析を重視し 相対的に信用力が高いと思われるでポートフォリオを構築していきます また 残存期間との分散ならびに流動性の確保に留意しながら 安定運用を行う方針です - 6 -
8 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> < 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド > 堅調な企業業績や日銀による ETF( 指数連動型上場投資信託 ) 買いに支えられ 国内株式市場は底堅い展開になると想定するものの 欧米の金融緩和が出口戦略に向かう局面にあることから 上昇幅も限定的な状況が当面続くと予想します このような環境下 今後も日本の株式を主要投資対象とし 流動性や信用リスクなどを勘案して選定したに投資します ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで ポートフォリオ全体の価格変動リスクを TOPIX の価格変動リスクより低く抑えながら 中長期的に TOPIX と同程度のリターンを目指します <TMA 日本 REIT マザーファンド > 日本 REIT 市場は 需給環境次第で変動性が高まる可能性があるものの REIT 各社の業績は総じて好調であることや 分配金や資産価値からみて割安度が増していると考えることから 次第に底堅い相場展開になると予想します 今後も 日本 REIT の市場流動性とスポンサー企業の信用力や財務健全性に基づいて絞り込んだを対象として 時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し 中長期的に日本 REIT 市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です - 7 -
9 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 項 目 当期金額比率 項目の概要 円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (48) (0.442) * 委託した資金の運用 基準価額の計算 目論見書作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) (48) (0.442) * 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (0.022) * 運用財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 期中の平均受益権口数 * 売買委託手数料は 有価証券等の売買の際 売買仲介人に支払う手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.000) ( 投資信託証券 ) ( 1) (0.008) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.002) * 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 合計 期中の平均基準価額は 10,778 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています ( 注 ) 売買委託手数料およびその他費用は 当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです - 8 -
10 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 売買及び取引の状況 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 23,342,028 27,827,346 4,288,833 5,109,038 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 2,909,450 6,713, ,220 1,481,308 TMA 日本 REITマザーファンド 3,279,538 7,225, , ,127 株式売買比率 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 項 目 当期東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 106,063,228 千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 70,618,585 千円 (c) 売買高比率 (a)/(b) 1.50 ( 注 )(b) は 各月末現在の組入株式時価総額の平均です ( 注 )(c) は 小数点以下 2 位未満を切り捨てています 利害関係人との取引状況等 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です 組入資産の明細 (2017 年 7 月 24 日現在 ) 親投資信託残高 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 7,887,610 26,940,805 32,108,051 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 214,269 2,512,499 6,504,358 TMA 日本 REITマザーファンド 191,012 3,019,040 6,353,
11 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 投資信託財産の構成 (2017 年 7 月 24 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 32,108, 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 6,504, TMA 日本 REITマザーファンド 6,353, コール ローン等 その他 1,180, 投資信託財産総額 46,146, 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2017 年 7 月 24 日現在 ) 損益の状況 (2016 年 7 月 26 日 ~2017 年 7 月 24 日 ) 項目当期末円 (A) 資産 46,146,380,594 コール ローン等 876,088,360 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド ( 評価額 ) 32,108,051,556 東京海上 高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド ( 評価額 ) 6,504,358,327 TMA 日本 REIT マザーファンド ( 評価額 ) 6,353,269,568 未収入金 304,612,783 (B) 負債 310,511,706 未払解約金 140,227,920 未払信託報酬 169,957,827 未払利息 1,959 その他未払費用 324,000 (C) 純資産総額 (A-B) 45,835,868,888 元本 42,423,936,382 次期繰越損益金 3,411,932,506 (D) 受益権総口数 42,423,936,382 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 10,804 円 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は 12,694,829,457 円 期中追加設定元本額は 36,159,500,382 円 期中一部解約元本額は 6,430,393,457 円です ( 注 ) 当期末の 1 口当たり純資産額は 円です 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 876,314 受取利息 22,651 支払利息 898,965 (B) 有価証券売買損益 313,677,573 売買益 871,907,692 売買損 558,230,119 (C) 信託報酬等 264,328,220 (D) 当期損益金 (A+B+C) 48,473,039 (E) 前期繰越損益金 129,153,057 (F) 追加信託差損益金 3,234,306,410 ( 配当等相当額 ) ( 528,768,502) ( 売買損益相当額 ) ( 2,705,537,908) (G) 計 (D+E+F) 3,411,932,506 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (G+H) 3,411,932,506 追加信託差損益金 3,234,306,410 ( 配当等相当額 ) ( 550,190,181) ( 売買損益相当額 ) ( 2,684,116,229) 分配準備積立金 300,547,896 繰越損益金 122,921,800 ( 注 )(B) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによるものを含み ます ( 注 )(C) 信託報酬等は 消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 )(F) 追加信託差損益金は 信託の追加設定の際 追加設定をした 価額から元本を差し引いた差額分です ( 注 ) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (171,394,839 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規定す る収益調整金 (3,111,384,610 円 ) および分配準備積立金 (129,153,057 円 ) より分配対象収益は3,411,932,506 円 (1 万口 当たり804 円 ) でしたが 当期に分配した金額はありません
12 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> お知らせ 当ファンドが組み入れている 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド の運用につきまして 従前より 金融機関劣後債 1 および 生保基金債 2 も投資対象としていましたが 2016 年 1 月の日銀のマイナス金利導入発表後 債券利回りが大幅に低下したことにより 相対的に利回りが高いこれらの債券の組入比率が高まる可能性が出てきました そのため 当ファンドの 2016 年 10 月使用開始の目論見書より これらの債券が投資対象である旨を明記しました 1 発行体の経営破たん時に 借入金や普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券のことです その分 普通社債等に比べて利回りが高くなります 償還期限に定めのない 永久劣後債 と 償還期限がある 期限付劣後債 があります 2 生命保険会社の基金 ( 株式会社でいう資本金 ) を裏づけとして発行される証券のことです
13 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2017 年 7 月 24 日現在 ) < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド> 下記は 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド全体 (282,726,441 千口 ) の内容です 国内公社債 (A) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債種類別開示 区 分 額面金額評価額組入比率 当期末 うち BB 格以下組入比率 残存期間別組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千円 千円 % % % % % 国債証券 14,800,000 16,876, 地方債証券 57,230,000 65,037, ( 57,230,000) ( 65,037,446) (19.3) (-) (19.3) ( -) ( -) 特殊債券 ( 除く金融債 ) 金融債券 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 合計 24,814,000 28,076, ( 24,814,000) ( 28,076,126) ( 8.3) (-) ( 8.3) ( -) ( -) 1,000,000 1,000, ( 1,000,000) ( 1,000,278) ( 0.3) (-) ( -) ( -) (0.3) 215,781, ,205, (215,781,000) (224,205,369) (66.5) (-) (40.5) (19.6) (6.4) 313,625, ,195, (298,825,000) (318,319,220) (94.5) (-) (68.1) (19.6) (6.7) ( 注 ) ( ) 内は非上場債で内書きです ( 注 ) 組入比率は このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています (B) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債別開示 国債証券 % 千円 千円 第 108 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 121 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 122 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 134 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 136 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 137 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 138 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 139 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 140 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 141 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 142 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 143 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 144 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 145 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 146 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 147 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 148 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 149 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 国債証券 % 千円 千円 第 150 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 151 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 152 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 153 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 154 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 155 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 156 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 157 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 158 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 159 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 160 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 161 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 小 計 14,800,000 16,876,280 地方債証券 第 1 回東京都公募公債 (30 年 ) , , /6/20 第 14 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/17 第 15 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 16 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/
14 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 地方債証券 % 千円 千円 第 17 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 18 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 19 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 21 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 22 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 23 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 24 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 25 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 26 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 28 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/18 第 31 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 11 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/20 第 13 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 14 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/19 第 16 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /1/24 第 17 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/11 第 20 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 21 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 22 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 23 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 26 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 27 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 28 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 29 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 33 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 1 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/14 第 5 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /5/28 第 6 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/13 第 7 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/26 第 8 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /12/22 第 9 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /3/12 第 10 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/24 第 11 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/27 第 13 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/28 第 15 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /3/30 平成 22 年度第 3 回京都府公募公債 , , /11/22 平成 24 年度第 3 回京都府公募公債 (20 年 ) , , /8/13 平成 25 年度第 10 回京都府公募公債 , , /10/13 平成 26 年度第 2 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /4/27 平成 27 年度第 2 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /4/26 平成 27 年度第 8 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /10/11 平成 27 年度第 11 回京都府公募公債 , , /12/18 平成 29 年度第 2 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /4/23 第 5 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /5/26 第 1 回兵庫県公募公債 (18 年 ) , , /8/6 第 11 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /5/10 第 12 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /12/6 第 14 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /5/26 第 4 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 8 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /7/13 第 9 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /11/19 第 13 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /3/16 第 15 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /7/23 第 20 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /3/10 第 21 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /5/9 第 22 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /9/8 平成 24 年度第 1 回静岡県公募公債 , , /3/19 地方債証券 % 千円 千円 第 3 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /10/29 第 5 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/20 第 6 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /6/25 第 7 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /10/15 第 4 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 5 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 9 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 10 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/14 第 11 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 12 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 14 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 15 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 第 18 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /7/10 第 19 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /7/27 平成 20 年度第 8 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 21 年度第 5 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 平成 21 年度第 16 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /6/14 平成 22 年度第 14 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/13 平成 23 年度第 16 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /1/26 平成 24 年度第 14 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /12/13 平成 24 年度第 17 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /2/8 平成 25 年度第 5 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /6/19 平成 26 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /5/15 平成 26 年度第 11 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /10/16 平成 26 年度第 13 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /11/14 平成 27 年度第 2 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /4/26 平成 27 年度第 3 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /5/8 平成 28 年度第 12 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /11/18 平成 20 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 平成 23 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/22 平成 24 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/14 平成 25 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/13 平成 27 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/25 平成 28 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/26 第 1 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /10/19 第 2 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /5/22 第 3 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /1/30 第 6 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 7 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /6/22 第 8 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 9 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/24 平成 22 年度第 10 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /11/12 第 11 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 12 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/24 第 13 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/20 第 15 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /2/16 第 16 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /8/14 第 18 回埼玉県公募公債 (20 年 ) ,000 93, /5/20 平成 24 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/29 平成 25 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/27 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/26 平成 27 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/25 平成 20 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/18 平成 20 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/21 平成 23 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/
15 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 地方債証券 % 千円 千円 平成 24 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/16 平成 25 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/20 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/26 平成 26 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/22 平成 26 年度第 4 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/23 平成 27 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/22 平成 28 年度第 4 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/13 第 4 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 6 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/20 第 7 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/26 第 9 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/11 第 11 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /12/12 第 12 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/16 第 13 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 第 14 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/15 第 15 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/14 第 16 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/14 第 17 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/13 第 18 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/13 第 19 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 平成 28 年度第 3 回新潟県公募公債 , , /2/26 第 11 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /11/25 第 12 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /8/15 第 14 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /8/19 第 1 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 2 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /7/18 第 3 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/25 第 4 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/17 第 5 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/16 第 6 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/11 第 7 回群馬県公募公債 (20 年 ) ,000 93, /6/13 第 140 回共同発行市場公募地方債 , , /11/25 第 141 回共同発行市場公募地方債 , , /12/25 第 5 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 6 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 8 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /8/14 第 13 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /6/14 第 18 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /2/27 第 1 回名古屋市公募公債 (15 年 ) , , /8/10 第 2 回名古屋市公募公債 (15 年 ) , , /11/16 第 3 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 9 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 11 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /12/14 第 12 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /8/9 第 14 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /8/10 第 15 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /9/9 第 16 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /6/9 第 17 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /5/28 第 1 回京都市公募公債 (15 年 ) , , /12/20 第 4 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /9/18 第 5 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /12/18 第 6 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 10 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /11/21 第 15 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /11/28 平成 18 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 平成 20 年度第 24 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 4 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /9/13 地方債証券 % 千円 千円 平成 23 年度第 14 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /2/13 平成 24 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /8/13 平成 24 年度第 12 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /12/17 平成 26 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /7/14 平成 28 年度第 9 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /1/23 第 12 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 15 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /9/12 第 16 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 17 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 21 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /7/19 第 25 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /7/16 第 26 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /1/28 第 27 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /5/20 第 28 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /11/11 第 30 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /10/20 平成 24 年度第 4 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /8/13 平成 25 年度第 1 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /6/14 平成 26 年度第 5 回札幌市公募公債 (15 年 ) , , /9/20 第 2 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 3 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 6 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /5/25 第 10 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 11 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 14 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 15 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 18 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/17 第 20 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/20 第 22 回川崎市公募公債 (20 年 ) ,000 94, /4/22 第 1 回北九州市公募公債 (15 年 ) , , /10/22 第 1 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 第 3 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 5 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /7/21 第 6 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 13 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /7/16 第 16 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /10/11 第 17 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 18 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /10/20 第 20 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /10/26 平成 18 年度第 1 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 平成 24 年度第 6 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 平成 25 年度第 6 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /2/17 平成 26 年度第 2 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 平成 29 年度第 1 回福井県公募公債 , , /7/24 第 1 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /6/28 第 7 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /4/26 第 13 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /1/28 第 19 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /12/26 第 1 回地方公共団体金融機構債券 (15 年 ) , , /1/28 第 33 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /12/28 第 35 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /3/28 第 51 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /4/28 第 21 回公営企業債券 (20 年 ) , , /6/18 第 24 回公営企業債券 (20 年 ) , , /4/25 第 25 回公営企業債券 (20 年 ) , , /6/20 第 10 回広島県 広島市折半保証広島高速道路債券 , , /2/26 第 11 回広島県 広島市折半保証広島高速道路債券 , , /2/27 第 10 回大阪府住宅供給公社債券 , , /6/
16 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 地方債証券 % 千円 千円 第 134 回愛知県 名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 , , /2/27 第 135 回愛知県 名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 , , /2/27 第 121 回福岡北九州高速道路債券 , , /12/20 第 146 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 第 147 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 第 148 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 第 24 回東京都住宅供給公社債券 , , /9/12 小 計 57,230,000 65,037,446 特殊債券 ( 除く金融債 ) 第 70 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/28 第 37 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , /9/16 第 30 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /9/11 第 63 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 90 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/28 第 92 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 94 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 97 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 99 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 106 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/30 第 114 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 118 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 121 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 125 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/27 第 127 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 130 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 134 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/30 第 138 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 141 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 143 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/29 第 146 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 148 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 153 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/26 第 160 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/19 第 169 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/30 第 171 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 174 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 176 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/29 第 178 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 183 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 185 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 187 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/18 第 188 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/28 第 193 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 196 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/29 第 197 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 199 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 202 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 203 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 205 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 208 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 209 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 210 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 212 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 219 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/31 第 221 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 223 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 226 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 特殊債券 ( 除く金融債 ) % 千円 千円 第 228 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/29 第 230 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 233 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 235 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 237 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 239 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 246 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/31 第 250 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/29 第 252 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 262 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 271 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/31 第 272 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/31 第 278 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/30 第 282 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 284 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 293 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 301 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/30 第 304 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/27 第 54 回政府保証関西国際空港債券 , , /6/23 小 計 24,814,000 28,076,126 金融債券 第 177 号商工債 (3 年 ) , , /10/27 第 70 回あおぞら債 (3 年 ) , , /9/8 小 計 1,000,000 1,000,278 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 第 508 回中部電力株式会社社債 , , /4/25 第 513 回中部電力株式会社社債 , , /8/25 第 518 回中部電力株式会社社債 ,000 99, /1/25 第 520 回中部電力株式会社社債 ,000 99, /3/24 第 522 回中部電力株式会社社債 , , /4/25 第 376 回中国電力株式会社社債 , , /6/25 第 378 回中国電力株式会社社債 , , /10/25 第 381 回中国電力株式会社社債 , , /4/25 第 383 回中国電力株式会社社債 , , /10/25 第 392 回中国電力株式会社社債 ,000 99, /9/25 第 397 回中国電力株式会社社債 , , /4/25 第 398 回中国電力株式会社社債 , , /7/23 第 314 回北陸電力株式会社社債 ,000 99, /2/25 第 318 回北陸電力株式会社社債 , , /12/25 第 322 回北陸電力株式会社社債 , , /6/25 第 476 回東北電力株式会社社債 , , /1/24 第 491 回東北電力株式会社社債 , , /2/25 第 492 回東北電力株式会社社債 , , /4/23 第 281 回四国電力株式会社社債 , , /9/25 第 287 回四国電力株式会社社債 , , /12/25 第 289 回四国電力株式会社社債 ,000 98, /11/25 第 437 回九州電力株式会社社債 , , /1/23 第 450 回九州電力株式会社社債 , , /5/25 第 293 回北海道電力株式会社社債 , , /9/25 第 6 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/15 第 9 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 11 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 12 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 13 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 14 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 16 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 47 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 , , /9/
17 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 57 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 , , /9/20 第 66 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 ,000 99, /4/17 第 79 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 , , /6/18 第 42 回日本政策投資銀行債券 , , /12/10 第 2 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/20 第 12 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/19 第 23 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/20 第 27 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/20 第 34 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/17 第 37 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/20 第 39 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/20 第 69 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/20 第 83 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/19 第 95 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/17 第 124 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/17 第 9 回道路債券 , , /5/20 第 21 回道路債券 , , /6/20 第 33 回道路債券 , , /6/20 第 43 回道路債券 , , /12/20 第 10 回株式会社日本政策金融公庫社債 , , /3/19 第 18 回株式会社日本政策金融公庫社債 , , /5/9 第 23 回国際協力銀行債券 , , /12/19 第 3 回都市再生債券 , , /6/20 第 78 回都市再生債券 , , /3/17 第 85 回都市再生債券 , , /11/20 第 89 回都市再生債券 , , /2/20 第 93 回都市再生債券 , , /6/20 第 97 回都市再生債券 , , /9/20 第 101 回都市再生債券 , , /11/20 第 109 回都市再生債券 , , /6/20 第 113 回都市再生債券 , , /9/20 第 117 回都市再生債券 , , /11/20 第 120 回都市再生債券 , , /2/20 第 121 回都市再生債券 , , /2/20 第 128 回都市再生債券 , , /9/19 第 131 回都市再生債券 , , /11/25 第 342 回東京交通債券 , , /6/21 第 6 回関西国際空港株式会社社債 , , /9/18 第 17 回関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 11 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /3/20 第 39 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /6/20 第 41 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /12/20 第 43 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /6/20 第 46 回独立行政法人福祉医療機構債券 ,000 98, /6/19 第 48 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /12/18 第 4 回中部国際空港株式会社社債 , , /2/22 第 39 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/20 第 49 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 52 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /7/16 第 59 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /10/22 第 69 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /4/18 第 75 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/13 第 94 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /2/13 第 105 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 106 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 115 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/14 第 120 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /11/12 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 122 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /12/20 第 127 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /2/18 第 130 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /12/20 第 139 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /7/20 第 141 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/20 第 4 回一般担保住宅金融公庫債券 , , /12/18 第 9 回農林漁業金融公庫債券 , , /6/19 第 12 回農林漁業金融公庫債券 , , /3/19 第 16 回成田国際空港株式会社社債 , , /10/28 第 17 回成田国際空港株式会社社債 , , /2/20 第 22 回成田国際空港株式会社社債 , , /12/16 第 23 回成田国際空港株式会社社債 , , /12/16 第 6 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/20 第 19 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/20 第 21 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/20 第 25 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/18 第 2 回国際協力機構債券 , , /6/20 第 3 回国際協力機構債券 , , /12/20 第 5 回国際協力機構債券 , , /9/13 第 6 回国際協力機構債券 , , /12/13 第 7 回国際協力機構債券 , , /6/13 第 15 回国際協力機構債券 , , /9/17 第 21 回国際協力機構債券 , , /9/20 第 25 回国際協力機構債券 , , /6/20 第 27 回国際協力機構債券 , , /9/20 第 36 回国際協力機構債券 ,000 93, /6/20 第 39 回国際協力機構債券 , , /2/20 第 11 回独立行政法人国立大学財務 経営センター債券 , , /3/19 第 58 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /8/19 第 63 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /2/27 第 66 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /5/29 第 69 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /8/4 第 72 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/27 第 78 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /5/28 第 84 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/27 第 86 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 ,000 99, /2/26 第 96 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/28 第 99 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /2/27 第 102 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /5/28 第 31 回大成建設株式会社無担保社債 , , /12/15 第 33 回大成建設株式会社無担保社債 , , /6/20 第 36 回大成建設株式会社無担保社債 , , /7/22 第 20 回株式会社大林組無担保社債 , , /5/9 第 15 回清水建設株式会社無担保社債 , , /12/1 第 18 回清水建設株式会社無担保社債 , , /3/6 第 21 回清水建設株式会社無担保社債 , , /12/3 第 10 回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 , , /7/22 第 40 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /9/25 第 41 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /7/19 第 43 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /7/22 第 6 回西松建設株式会社無担保社債 , , /7/24 第 23 回前田建設工業株式会社無担保社債 , , /7/28 第 24 回前田建設工業株式会社無担保社債 , , /7/28 第 3 回住友林業株式会社無担保社債 , , /6/17 第 7 回大和ハウス工業株式会社無担保社債 , , /6/18 第 12 回大和ハウス工業株式会社無担保社債 , , /6/1 第 13 回大和ハウス工業株式会社無担保社債 ,000 99, /6/1-16 -
18 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 18 回積水ハウス株式会社無担保社債 , , /4/20 第 19 回積水ハウス株式会社無担保社債 , , /7/20 第 3 回協和エクシオ株式会社無担保社債 , , /2/24 第 1 回高砂熱学工業株式会社無担保社債 , , /4/19 第 1 回三井製糖株式会社無担保社債 , , /12/9 第 11 回森永乳業株式会社無担保社債 , , /3/6 第 13 回森永乳業株式会社無担保社債 , , /5/8 第 15 回森永乳業株式会社無担保社債 , , /7/23 第 28 回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 30 回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 , , /9/10 第 32 回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/1 第 9 回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/12 第 10 回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/13 第 12 回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/11 第 7 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /11/5 第 9 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /9/24 第 10 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/28 第 14 回宝ホールディングス株式会社無担保社債 , , /4/25 第 15 回宝ホールディングス株式会社無担保社債 , , /4/25 第 2 回コカ コーラウエスト株式会社無担保社債 , , /12/17 第 3 回コカ コーラウエスト株式会社無担保社債 , , /6/17 第 1 回コカ コーライーストジャパン株式会社無担保社債 , , /9/22 第 2 回コカ コーライーストジャパン株式会社無担保社債 , , /12/14 第 2 回株式会社伊藤園無担保社債 , , /2/23 第 10 回日清オイリオグループ株式会社無担保社債 , , /9/10 第 5 回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 , , /12/9 第 2 回株式会社 J-オイルミルズ無担保社債 , , /5/28 第 7 回キッコーマン株式会社無担保社債 , , /12/15 第 24 回味の素株式会社無担保社債 , , /3/8 第 25 回味の素株式会社無担保社債 , , /3/9 第 20 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /8/31 第 21 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /9/4 第 22 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /10/22 第 23 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /10/25 第 11 回日本たばこ産業株式会社社債 , , /7/15 第 4 回ヒューリック株式会社無担保社債 , , /4/24 第 4 回 J. フロントリテイリング株式会社無担保社債 , , /8/5 第 38 回東洋紡績株式会社無担保社債 , , /9/14 第 5 回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /5/30 第 8 回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/2 第 20 回森ビル株式会社無担保社債 , , /10/25 第 21 回森ビル株式会社無担保社債 , , /2/16 第 5 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/10 第 8 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/16 第 3 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 6 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/19 第 11 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 12 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 28 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/20 第 29 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/14 第 30 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/16 第 31 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/19 第 9 回旭化成株式会社無担保社債 , , /9/20 第 29 回王子製紙株式会社無担保社債 , , /7/26 第 25 回北越紀州製紙株式会社無担保社債 , , /6/17 第 26 回北越紀州製紙株式会社無担保社債 , , /12/20 第 20 回レンゴー株式会社無担保社債 , , /9/2 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 21 回レンゴー株式会社無担保社債 , , /12/8 第 22 回レンゴー株式会社無担保社債 ,000 99, /12/8 第 26 回昭和電工株式会社無担保社債 , , /6/4 第 27 回昭和電工株式会社無担保社債 , , /6/23 第 41 回住友化学株式会社無担保社債 , , /10/18 第 49 回住友化学株式会社無担保社債 , , /4/25 第 54 回住友化学株式会社無担保社債 , , /9/1 第 37 回三菱化学株式会社無担保社債 , , /8/10 第 4 回株式会社クレハ無担保社債 , , /10/19 第 5 回株式会社クレハ無担保社債 , , /3/6 第 8 回セントラル硝子株式会社無担保社債 , , /2/23 第 18 回電気化学工業株式会社無担保社債 , , /6/8 第 19 回電気化学工業株式会社無担保社債 , , /3/4 第 13 回大陽日酸株式会社無担保社債 , , /12/15 第 14 回大陽日酸株式会社無担保社債 , , /12/15 第 21 回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 , , /3/5 第 42 回三井化学株式会社無担保社債 , , /7/28 第 10 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /12/12 第 16 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/3 第 19 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /12/2 第 21 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/9 第 22 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/9 第 6 回積水化学工業株式会社無担保社債 , , /6/12 第 7 回日本ゼオン株式会社無担保社債 , , /6/22 第 9 回宇部興産株式会社無担保社債 , , /6/6 第 13 回宇部興産株式会社無担保社債 , , /5/25 第 3 回株式会社野村総合研究所無担保社債 , , /9/16 第 3 回大日本住友製薬株式会社無担保社債 , , /3/8 第 2 回株式会社ツムラ無担保社債 , , /6/2 第 6 回テルモ株式会社無担保社債 , , /4/19 第 7 回テルモ株式会社無担保社債 , , /4/17 第 9 回テルモ株式会社無担保社債 , , /4/26 第 4 回第一三共株式会社無担保社債 , , /9/15 第 41 回 DIC 株式会社無担保社債 , , /7/12 第 12 回株式会社オリエンタルランド無担保社債 , , /3/18 第 5 回株式会社フジ メディア ホールディングス無担保社債 , , /12/6 第 2 回ヤフー株式会社無担保社債 , , /2/28 第 4 回楽天株式会社無担保社債 , , /6/25 第 7 回楽天株式会社無担保社債 , , /6/24 第 1 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 2 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 3 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/2 第 7 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /3/3 第 28 回新日本石油株式会社無担保社債 , , /6/11 第 3 回新日鉱ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/15 第 4 回出光興産株式会社無担保社債 , , /8/4 第 6 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /7/19 第 9 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/4 第 12 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /7/28 第 13 回横浜ゴム株式会社無担保社債 ,000 99, /12/8 第 9 回株式会社ブリヂストン無担保社債 , , /4/21 第 10 回株式会社ブリヂストン無担保社債 , , /4/19 第 11 回株式会社ブリヂストン無担保社債 , , /4/21 第 22 回住友ゴム工業株式会社無担保社債 , , /6/28 第 24 回住友ゴム工業株式会社無担保社債 , , /6/25 第 25 回住友ゴム工業株式会社無担保社債 , , /6/18 第 2 回バンドー化学株式会社無担保社債 , , /1/
19 東京海上 円資産バランスファンド ( 年 1 回決算型 )< 愛称円奏会 ( 年 1 回決算型 )> 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 3 回バンドー化学株式会社無担保社債 , , /1/19 第 15 回旭硝子株式会社無担保社債 , , /5/28 第 15 回住友大阪セメント株式会社無担保社債 , , /8/30 第 22 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/14 第 23 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/10 第 24 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/11 第 25 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/10 第 7 回日本特殊陶業株式会社無担保社債 , , /10/27 第 3 回新日鐡住金株式会社無担保社債 , , /5/20 第 4 回新日鐡住金株式会社無担保社債 ,000 99, /5/20 第 58 回新日本製鐵株式会社無担保社債 , , /6/20 第 70 回新日鐡住金株式会社無担保社債 , , /6/20 第 68 回住友金属工業株式会社無担保社債 , , /10/19 第 61 回株式会社神戸製鋼所無担保社債 , , /5/21 第 62 回株式会社神戸製鋼所無担保社債 , , /5/20 第 19 回日新製鋼株式会社無担保社債 , , /6/1 第 23 回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社 , , /5/23 第 12 回大同特殊鋼株式会社無担保社債 , , /3/7 第 3 回愛知製鋼株式会社無担保社債 , , /12/16 第 14 回三井金属鉱業株式会社無担保社債 , , /12/16 第 16 回三井金属鉱業株式会社無担保社債 , , /11/26 第 29 回住友金属鉱山株式会社無担保社債 , , /8/31 第 26 回住友電気工業株式会社無担保社債 , , /3/1 第 11 回株式会社フジクラ無担保社債 , , /1/31 第 14 回株式会社フジクラ無担保社債 , , /9/6 第 10 回三和ホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/25 第 13 回三和ホールディングス株式会社無担保社債 ,000 99, /12/16 第 9 回 LIXILグループ無担保社債 , , /8/31 第 5 回株式会社 LIXILグループ無担保社債 , , /12/20 第 1 回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 , , /3/9 第 2 回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 , , /3/8 第 19 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /9/17 第 22 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /9/20 第 29 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /6/19 第 2 回ナブテスコ株式会社無担保社債 , , /12/13 第 19 回ダイキン工業株式会社無担保社債 , , /12/12 第 22 回ダイキン工業株式会社無担保社債 ,000 99, /9/30 第 6 回ブラザー工業株式会社無担保社債 , , /11/26 第 44 回日本精工株式会社無担保社債 , , /3/14 第 6 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /12/8 第 3 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /1/21 第 5 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /12/8 第 16 回株式会社日立製作所無担保社債 , , /12/13 第 27 回富士電機株式会社無担保社債 , , /6/6 第 28 回富士電機株式会社無担保社債 , , /9/4 第 29 回富士電機株式会社無担保社債 , , /8/31 第 1 回日本電産株式会社無担保社債 , , /9/20 第 3 回日本電産株式会社無担保社債 , , /9/20 第 47 回日本電気株式会社無担保社債 , , /7/17 第 49 回日本電気株式会社無担保社債 , , /6/15 第 50 回日本電気株式会社無担保社債 , , /6/15 第 11 回セイコーエプソン株式会社無担保社債 , , /9/11 第 13 回セイコーエプソン株式会社無担保社債 , , /9/21 第 8 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/20 第 11 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/20 第 13 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/18 第 14 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/19 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) % 千円 千円 第 15 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /9/17 第 6 回アンリツ株式会社無担保社債 , , /6/19 第 29 回ソニー株式会社無担保社債 , , /6/19 第 31 回ソニー株式会社無担保社債 , , /9/17 第 15 回株式会社デンソー無担保社債 , , /6/18 第 23 回日立造船株式会社無担保社債 , , /9/19 第 22 回三菱重工業株式会社無担保社債 , , /9/12 第 26 回三菱重工業株式会社無担保社債 , , /9/4 第 38 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/17 第 40 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /12/15 第 42 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/18 第 45 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/15 第 47 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/20 第 37 回株式会社 IHI 無担保社債 , , /10/13 第 38 回石川島播磨重工業株式会社無担保社債 , , /6/12 第 40 回株式会社 IHI 無担保社債 , , /6/17 第 1 回 B 号日本生命 2011 基金特定目的会社特定社債 , , /8/5 第 1 回日本生命 2012 基金特定目的会社特定社債 , , /8/3 第 1 回 B 号明治安田生命 2012 基金特定目的会社特定社債 , , /8/9 第 5 回住友生命基金流動化特定目的会社第 1 回特定社債 , , /8/8 第 1 回明治安田生命 2013 基金特定目的会社特定社債 , , /8/8 第 1 回明治安田生命 2014 基金特定目的会社特定社債 , , /8/7 第 1 回 JA 三井リース株式会社無担保社債 , , /9/19 第 2 回 JA 三井リース株式会社無担保社債 , , /9/19 第 5 回 JA 三井リース株式会社無担保社債 , , /9/9 第 6 回 JA 三井リース株式会社無担保社債 , , /1/27 第 1 回日本生命 2015 基金特定目的会社特定社債 , , /8/5 第 1 回 B 号明治安田生命 2016 基金特定目的会社特定社債 , , /8/9 第 1 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /2/19 第 8 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /12/20 第 14 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /3/20 第 15 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /6/18 第 16 回アイシン精機株式会社無担保社債 , , /9/25 第 27 回マツダ株式会社無担保社債 , , /7/18 第 3 回 HOYA 株式会社無担保社債 , , /9/20 第 1 回株式会社アシックス無担保社債 , , /12/7 第 3 回株式会社ニフコ無担保社債 , , /10/23 第 49 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /6/20 第 52 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /12/10 第 59 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /6/4 第 66 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /9/11 第 67 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /9/9 第 87 回丸紅株式会社無担保社債 , , /10/15 第 90 回丸紅株式会社無担保社債 , , /7/26 第 5 回長瀬産業株式会社無担保社債 , , /6/16 第 16 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/8 第 17 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/5 第 18 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/5 第 19 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /7/10 第 1 回ユニー ファミリーマートホールディングス , , /2/22 第 2 回ユニー ファミリーマートホールディングス , , /2/22 第 59 回三井物産株式会社無担保社債 , , /3/20 第 39 回住友商事株式会社無担保社債 , , /3/16 第 68 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /12/20 第 69 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /5/22 第 76 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /5/24 第 78 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /3/9-18 -
原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2010 年 5 月 28 日設定 ) 安定した収益の確保と信託財産の中運用方針長期的な成長を目標として運用を行います 主要投資対象 投資制限 分配方針 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド
More informationAI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 新興国の株式市場の動きを捉えることをめざして 針 FTSEエマージング インデックス ( 円換算ベース ) の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います
More information商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information250893 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2009 年 10 月 28 日設定 ) 日本債券インデックスマザーファンド受益証券を通じて NOMURA-BPI 総合と連動する運用方針投資成果をめざして運用を行います マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします 主要運用対象 主な組入制限 分配方針
More informationニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More informationピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
More information運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 中小型割安成長株 マザーファンド受益 証券を主要投資対象とします
More informationWTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間信託期間は 2008 年 1 月 9 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 主として 下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて 国内外の公社債 株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら 投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします
More information本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2018 年 1 月 12 日 ) 運 用 方 先進国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 先進国の株式市場の動きを捉えることをめざして FTSE 針ディベロップド オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More information<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
More information目 次 しんきん海外ソブリン債セレクション 頁 欧州ソブリン債ポートフォリオ 1 米国ソブリン債ポートフォリオ 10 欧米ソブリン債ポートフォリオ 19 分配金のお知らせ 29 参考情報 親投資信託の組入資産の明細 30 親投資信託の運用報告書 しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 34 しんきん米
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類信託期間 運用方針 ベビーファンドの主要投資対象 マザーファンドの主要投資対象 各ポートフォリオのベンチマーク 組入制限 収益分配方針 運用報告書に関しては 下記にお問い合せください しんきんアセットマネジメント投信株式会社 < コールセンター > 0120-781812 ( 追加型投信 / 海外 / 債券無期限欧州ソブリン債ポートフォリオ 米国ソブリン債ポートフォリオ
More information1. 30 第 1 運用環境 各市場の動き ( 4 月 ~ 6 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは狭いレンジでの取引が続きました 海外金利の上昇により 国内金利が若干上昇する場面もありましたが 日銀による緩和的な金融政策の継続により 上昇幅は限定的となりました : 東証株価指数 (TOPIX)
30 第 1 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
More information2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
More informationジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 17 日 ~2015 年 8 月 17 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , , , , , ,002 第 8 期末 (2015/2/16
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 世界好配当アドバンスト インフラ株式ファンドマネープールファンド は 2015 年 8 月 17 日に第 9 期決算を行いました 当ファンドは 短期公社債マザーファンドへの投資を通じて 主としてわが国の短期公社債に実質的に投資し 安定した収益の確保を目指した運用を行います 当作成対象期間につきましても
More informationインベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPMorgan EMBI Global 基準価額 Diversified( 円ヘッジ ベース ) 投資信託純資産証券税込み期中総額 ( 分配落 ) 組入比率分配金騰落率 ( 期中参考指数
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ新興国債券ファンド < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) は 2018 年 11 月 15 日に第 42 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 37 期から第 42 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
More information先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16,000 14,000 12,000 10,000 8, ,000 第 7 期首 / /2 第 7 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基
外国債券インデックス e 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 7 期 ( 決算日 2017 年 2 月 7 日 ) ( 作成対象期間 2016 年 2 月 9 日 ~2017 年 2 月 7 日 ) 当期末基準価額 12,957 円純資産総額 3,598 百万円騰落率 7.9% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は 1 万口当たりで表記しています
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 7 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 小型成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います 当ファンド 小型成長株 マザーファンド受益証券を 主要投資対象とします なお
More information22101_PremierTouch_A011_H10B11_201906_2
特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
楽天 全米株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全米株式 )> 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 11,159 円 純資産総額 15,065 百万円 騰落率 11.6%
More information本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 1
東京海上セレクション 物価連動国債 < 愛称うんよう博士 > 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 13 期 ( 決算日 2017 年 10 月 26 日 ) 作成対象期間 (2016 年 10 月 27 日 ~2017 年 10 月 26 日 ) 第 13 期末 (2017 年 10 月 26 日 ) 基 準 価 額 11,386 円 純 資 産 総 額 946 百万円 第 13 期
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
More information-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 ( 設定日 :2017 年 12 月 6 日 ) 運 用 方 グローバル株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い 針 FTSEグローバル オールキャップ インデックス ( 円換算ベース
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします
More information目 次 しんきん世界好配当利回り株ファンド ( 毎月決算型 ) 頁 最近 30 期の運用実績 1 当作成期中の基準価額と市況等の推移 2 当作成期中 ( 第 143 期 ~ 第 148 期 ) の運用経過等 3 1 万口当たりの費用明細 8 売買及び取引の状況 9 株式売買比率 9 利害関係人との取
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間無期限 しんきん世界好配当利回り株マザーファン 投資対象 ド ( 以下 マザーファンド といいます ) の受益証券を主要投資対象とします なお 株式等に直接投資することがあります 1マザーファンドの受益証券への投資を通じ て 日本を除く世界各国の株式に投資する ことにより 安定した配当収益の獲得と投 資信託財産の成長を目標とします
More information運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 3, 460 ( 百万円 ) 50 3, , , , , 435 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸
作成対象期間 (2016 年 11 月 20 日 ~2017 年 11 月 19 日 ) 交付運用報告書 財形給付金ファンド 追加型投信 / 国内 / 債券第 42 期 2017 年 11 月 19 日決算 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます 当ファンドは 勤労者のみなさまの財産づくりのお役に立ちますよう 大和投資信託 が公社債に投資し 安定した収益の確保をめざしております
More informationCONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
More information<4D F736F F D D5A817A938C8B9E8DC48A4A94AD F915391CC94C55F E646F6378>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間 2014 年 1 月 16 日 ( 設定日 ) から 2024 年 5 月 27 日まで 運用方針ファミリーファンド方式により 収益および長期的な信託財産の成長を追求します 主要投資対象 主な組入制限 分配方針 当ファンド 東京再開発マザーファンド 当ファンド 東京再開発マザーファンド 東京再開発マザーファンドの受益証券
More information設定以来の運用実績 決 算 期 東証株価指数基準価額 ( T O P I X ) 株式株式純資産税込み期中期中組入比率先物比率総額 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2011 年 12 月 7 日 10, ,
当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信 託 期 間 2016 年 12 月 19 日まで 運 用 方 東日本復興応援株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券への投資を通じて 東日本大震災による東北地方を中心とした被災地域の復興および震災後の新たな国づくり針に貢献することが期待される企業の株式に実質的に投資することにより 復興の一翼を担い
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
More information原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期
東京海上セレクション 外国債券 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 6 月 20 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2001 年 9 月 25 日設定 ) 信託財産の中長期的な成長を目指して運用方針運用を行います 東京海上 TMA 外国債券マザー 主要投資対象
More information設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 11 月 24 日 ~2020 年 12 月 4 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保を重視し
More information-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます )
More informationMHAM原油先物ファンド(ロング)/(ショート)
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる
More information当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
コクサイ - MUGC トラスト - 短期高利回り社債ファンド 2013-09 日経平均上昇追随型 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 / 単位型 円建円ヘッジクラス受益証券円建円ヘッジなしクラス受益証券 償還交付運用報告書 作成対象期間第 5 期 (2017 年 12 月 1 日 2018 年 9 月 28 日 ( 終了日 )) その他記載事項償還運用報告書 ( 全体版 ) は代行協会員のウェブサイト
More informationMHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
More information1. 30 第 2 運用環境 各市場の動き ( 7 月 ~ 9 月 ) 国内債券 :10 年国債利回りは上昇しました 7 月末の日銀金融政策決定会合のなかで 長期金利の変動幅を経済 物価情勢などに応じて上下にある程度変動するものとしたことが 金利の上昇要因となりました 一方で 当分の間 極めて低い長
30 第 2 運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業ごとの業務概況書のほか ごとに運用状況の速報として公表を行うものです 収益は 各期末時点での時価に基づく評価であるため 評価損益を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です
More information運用経過 2016 年 11 月 21 日 ~2017 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 11, 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 11,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 600 ベンチマーク ( 左軸 ) 10,800
第 1 期末 (2017 年 2 月 15 日 ) 基準価額 10,829 円 純資産総額 359 百万円 騰落率 8.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ日経平均インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2016 年 11 月 21 日 ~ 2017 年 2 月 15 日 第 1 期 ( 決算日 2017 年
More information( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
More information最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 当ファンドベビーファンド マザーファンド 当ファンドベビーファンド マザーファンド 分配方針 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います
More information1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
More information運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
外国債券インデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型 交付運用報告書 第 15 期 ( 決算日 2016 年 2 月 22 日 ) ( 作成対象期間 2015 年 2 月 24 日 ~2016 年 2 月 22 日 ) 当期末基準価額 20,605 円純資産総額 7,018 百万円騰落率 5.7% 分配金合計 0 円 ( 注 1) 以下本書において 基準価額及び分配金は
More information楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7
楽天 全世界株式インデックス ファンド < 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 全世界株式 )> 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 交付運用報告書 第 1 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 9 月 29 日 ~2018 年 7 月 17 日 ) 当期末 基準価額 10,576 円 純資産総額 10,563 百万円 騰落率 5.8%
More information本資料の表記について 原則 各表 グラフの金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります 運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2018 年 1 月 24 日 ~2018 年 7 月 23 日 ) ( 円 ) ( 百万円 )
東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) < 愛称円奏会 > 追加型投信 / 国内 / 資産複合 交付運用報告書 第 64 期 ( 決算日 2018 年 2 月 23 日 ) 第 65 期 ( 決算日 2018 年 3 月 23 日 ) 第 66 期 ( 決算日 2018 年 4 月 23 日 ) 第 67 期 ( 決算日 2018 年 5 月 23 日 ) 第 68 期 ( 決算日 2018
More informationMHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
More informationMicrosoft Word - G11006_国際のETF VIX中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
More information当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
More information運用経過 期中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9, , , , , , ,600 第 21 期末 (2015/2/2) 基準価額 (
受益者のみなさまへ 毎々格別のお引き立てに預かり 厚くお礼申し上げます さて ご投資いただいております 太陽財形株投太陽一般財形 30 は 2016 年 2 月 1 日に第 22 期決算を行いました 当ファンドは 太陽財形公社債マザーファンドおよびニュートピックスインデックスマザーファンドに投資し 安定した収益の確保と売買益の獲得をはかります 当作成対象期間につきましても これに沿った運用を行いました
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受益者のみなさまへ毎々 格別のお引き立てにあずかり 厚くお礼申し上げます さて MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定成長型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 成長型 ) は 第 7 期決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
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