原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期

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1 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2010 年 5 月 28 日設定 ) 安定した収益の確保と信託財産の中運用方針長期的な成長を目標として運用を行います 主要投資対象 投資制限 分配方針 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド を主要投資対象とします わが国の法人が発行する円建ての社債 ( 金融機関劣後債 生保基金債等を含みます ) を主要投資対象とします 株式への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資は行いません 株式への投資割合は 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資は行いません 毎決算時に 原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等から 基準価額の水準 市況動向等を勘案して分配を行う方針です ただし 分配対象額が少額の場合等には 収益分配を行わないことがあります 収益の分配に充当せず 信託財産内に留保した利益については 運用の基本方針に基づいて運用を行います 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称円債くん ( 年 2 回決算型 )> 第 14 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 23 日 ) 受益者のみなさまへ 毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 )< 愛称円債くん ( 年 2 回決算型 )> は このたび 第 14 期の決算を行いましたので 期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます 東京都千代田区丸の内 鉃鋼ビルディング お問い合わせ窓口東京海上アセットマネジメントサービスデスク 土日祝日 年末年始を除く 9 時 ~17 時

2 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数債券純資産税込み期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 円 円 % % % 百万円 10 期 (2015 年 3 月 23 日 ) 10, , 期 (2015 年 9 月 24 日 ) 10, , 期 (2016 年 3 月 23 日 ) 10, , 期 (2016 年 9 月 23 日 ) 10, , 期 (2017 年 3 月 23 日 ) 9, ,118 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しています 当期中の基準価額と市況等の推移 年 月 日 基準価額参考指数債券騰落率騰落率組入比率 ( 期首 ) 円 % % % 2016 年 9 月 23 日 10, 月末 10, 月末 10, 月末 9, 月末 9, 年 1 月末 9, 月末 9, ( 期末 ) 2017 年 3 月 23 日 9, ( 注 ) 騰落率は期首比です ( 注 ) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので 債券組入比率 は実質比率を記載しています 参考指数は NOMURA-BPI/Ladder20 年です NOMURA-BPI/Ladder は 野村證券が公表する 日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです - 1 -

3 運用経過 (2016 年 9 月 24 日 ~2017 年 3 月 23 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 注 ) 分配金再投資基準価額は 分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり また ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので お客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額および参考指数は 期首 (2016 年 9 月 23 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 参考指数は NOMURA-BPI/Ladder20 年です 基準価額の主な変動要因 プラス要因 良好な需給環境や健全な金融システムなどに支えられて 社債市場が全体としておおむね堅調に推移したこと マイナス要因 米大統領選後の円安米ドル高 株高 金利上昇などを背景に 短期ゾーンを除いて国債利回りが全体的に上昇( 債券価格は下落 ) したこと - 2 -

4 投資環境 国債市場の概況 当期の国内長期金利 (10 年国債利回り ) は-0.05% 程度の水準で始まりました 2016 年 11 月上旬の米大統領選で事前予想に反してトランプ候補が勝利すると 同氏の公約である大型減税や財政投資などに対する政策期待が高まり 円安米ドル高 株高 金利上昇が進行しました 12 月中旬 10 年国債利回りが0.1% に近づくと 日銀は全年限を対象とする国債買い入れオペレーションの実施などを通じて 金利の上昇を牽制しました 2017 年 2 月には 日銀が国債買い入れオペレーションを見送ったことから10 年国債利回りは一時 0.15% 程度の水準まで上昇する局面が見られましたが その直後に日銀が指値オペレーションを実施するなど金利上昇に対する強い抑制姿勢を示したことで市場は落ち着きを取り戻し 10 年国債利回りは0.06% 程度の水準で当期を終えました 社債市場の概況 国内社債市場は 良好な需給環境や健全な金融システム 日銀による社債等買い入れオペレーションなどに支えられ 全体としておおむね堅調に推移しました 新発債の発行が増加する一方で償還も多かったことなどから 市場の需給が崩れることはありませんでした 個別では 原子力関連事業で巨額損失を計上する見通しとなった東芝や リコール問題を抱え法的整理を選択肢とする報道が流れたタカタのスプレッド ( 国債と社債の利回り格差 ) は拡大しましたが 市場全体への影響は限定的でした ポートフォリオについて < 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 )> 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド を主要投資対象とし 高位の組入比率を維持しました 当ファンドの基準価額は マザーファンドの値動きを反映し 1.3% 下落しました < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド> わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し 投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより 年限別の金利変動リスクを出来る限り平均化させ インカムゲイン ( 利息等収益 ) を中心に安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いました 当期の運用経過は以下の通りです 当期は ポートフォリオの利回り向上に配慮しながら 社債 ( 金融機関劣後債 生保基金債などを含む ) を中心とした組み入れを維持しました 組み入れに当たっては 個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう業種分散を図るとともに 信用力の程度に応じた残存年限を選択しました また 流動性確保の観点から 国債や政府保証債 地方債などにも投資しました 当期末のポートフォリオの平均残存期間は10 年程度 平均格付は AA- ( 格付が取得出来ない債券を除く ) を維持しました 社債市場は全体としておおむね堅調に推移しましたが 基準となる国債利回りが上昇した影響などから 基準価額は1.0% 下落しました なお 前述の東芝およびタカタが発行した社債の組み入れはありません - 3 -

5 組入上位 10 (2017 年 3 月 23 日現在 ) 名 比率 (%) 1 第 41 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 第 12 回株式会社オリエンタルランド無担保社債 第 41 回南海電気鉄道株式会社無担保社債 第 23 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) 第 57 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 第 3 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 第 20 回 KDDI 株式会社無担保社債 第 11 回株式会社セブン銀行無担保社債 第 58 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 第 10 回三和ホールディングス株式会社無担保社債 0.2 組入数 950 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です 当ファンドのベンチマークとの差異 当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません グラフは 当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです ( 注 ) 参考指数は NOMURA-BPI/Ladder20 年です - 4 -

6 分配金当期においては 基準価額の水準や市況動向などを勘案して 収益分配を行わないこととしました 収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し 当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います 分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり 税込み ) 第 14 期 項 目 2016 年 9 月 24 日 ~ 2017 年 3 月 23 日 当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) -% 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 154 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率であり ファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益 当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 今後の運用方針 < 東京海上 円建て投資適格債券ファンド ( 年 2 回決算型 )> 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド を主要投資対象とし 高位の組入比率を維持します < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド> 米国の利上げ観測の高まりやトランプ米政権の今後の政策運営が国内長期金利の上昇要因となる可能性は否定できないものの 日銀が10 年国債利回りの誘導水準を逸脱するような長期金利の上昇を牽制する姿勢を鮮明にしていることから長期金利の上昇余地は限定的であり 10 年国債利回りは当面狭い範囲内で推移すると想定しています 国内社債市場は引き続き 健全な金融システムや日銀による社債等買い入れオペレーションなどに支えられて堅調に推移すると想定しています 今後も流動性の確保に留意しながら 相対的に信用力が高いと思われるでポートフォリオを構成し 安定運用を行います - 5 -

7 1 万口当たりの費用明細 (2016 年 9 月 24 日 ~2017 年 3 月 23 日 ) 項 目 当期金額比率 円 % 項目の概要 (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 ( 投信会社 ) (13) (0.134) * 委託した資金の運用 基準価額の計算 目論見書作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) (13) (0.134) * 購入後の情報提供 運用報告書等各種書類の送付 口座内でのファンドの 管理および事務手続き等の対価 ( 受託会社 ) ( 1) (0.011) * 運用財産の保管 管理 委託会社からの指図の実行の対価 (b) その他費用 (b) その他費用 = 期中のその他費用 期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.005) * 監査費用は 監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 合計 期中の平均基準価額は 9,970 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています ( 注 ) その他費用は 当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち 当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです 売買及び取引の状況 (2016 年 9 月 24 日 ~2017 年 3 月 23 日 ) 親投資信託受益証券の設定 解約状況 設定解約口数金額口数金額 千口 千円 千口 千円 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 1,428,182 1,706, ,392 1,104,536 利害関係人との取引状況等 (2016 年 9 月 24 日 ~2017 年 3 月 23 日 ) 該当事項はございません 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人です - 6 -

8 組入資産の明細 (2017 年 3 月 23 日現在 ) 親投資信託残高 期首 ( 前期末 ) 当期末口数口数評価額 千口 千口 千円 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 5,486,862 5,988,652 7,118,711 投資信託財産の構成 (2017 年 3 月 23 日現在 ) 項 目 当期末評価額比率 千円 % 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド 7,118, コール ローン等 その他 33, 投資信託財産総額 7,151, 資産 負債 元本及び基準価額の状況 (2017 年 3 月 23 日現在 ) 項 目 当期末 円 (A) 資産 7,151,943,436 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド ( 評価額 ) 7,118,711,251 未収入金 33,232,185 (B) 負債 33,232,185 未払解約金 13,330,824 未払信託報酬 19,577,361 その他未払費用 324,000 (C) 純資産総額 (A-B) 7,118,711,251 元本 7,181,638,416 次期繰越損益金 62,927,165 (D) 受益権総口数 7,181,638,416 口 1 万口当たり基準価額 (C/D) 9,912 円 ( 注 ) 当ファンドの期首元本額は 6,561,252,170 円 期中追加設定元本額は 1,709,501,396 円 期中一部解約元本額は 1,089,115,150 円です ( 注 ) 当期末の元本の欠損は 62,927,165 円です ( 注 ) 当期末の 1 口当たり純資産額は 円です 損益の状況 (2016 年 9 月 24 日 ~2017 年 3 月 23 日 ) 項 目 当 期 円 (A) 有価証券売買損益 64,871,383 売買益 5,850,446 売買損 70,721,829 (B) 信託報酬等 19,901,361 (C) 当期損益金 (A+B) 84,772,744 (D) 前期繰越損益金 5,567,105 (E) 追加信託差損益金 27,412,684 ( 配当等相当額 ) ( 43,379,034) ( 売買損益相当額 ) ( 15,966,350) (F) 計 (C+D+E) 62,927,165 (G) 収益分配金 0 次期繰越損益金 (F+G) 62,927,165 追加信託差損益金 27,412,684 ( 配当等相当額 ) ( 44,120,489) ( 売買損益相当額 ) ( 16,707,805) 分配準備積立金 66,780,794 繰越損益金 157,120,643 ( 注 )(A) 有価証券売買損益は 期末の評価換えによるものを含み ます ( 注 )(B) 信託報酬等は 消費税等相当額を含めて表示していま す ( 注 )(E) 追加信託差損益金は 信託の追加設定の際 追加設定を した価額から元本を差し引いた差額分です ( 注 ) 計算期間末における費用控除後の配当等収益 (16,437,137 円 ) 費用控除後の有価証券等損益額(0 円 ) 信託約款に規 定する収益調整金 (44,120,489 円 ) および分配準備積立金 (50,343,657 円 ) より分配対象収益は110,901,283 円 (1 万 口当たり154 円 ) でしたが 当期に分配した金額はありませ ん - 7 -

9 ( 参考情報 ) 親投資信託の組入資産の明細 (2017 年 3 月 23 日現在 ) < 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド> 下記は 東京海上 円建て投資適格債券マザーファンド全体 (258,227,436 千口 ) の内容です 国内公社債 (A) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債種類別開示 区 分 当期末 額面金額評価額組入比率うち BB 格以下組入比率 残存期間別組入比率 5 年以上 2 年以上 2 年未満 千円 千円 % % % % % 国債証券 13,850,000 15,061, 地方債証券 55,730,000 63,316, ( 55,730,000) ( 63,316,573) (20.6) (-) (20.6) ( -) ( -) 特殊債券 ( 除く金融債 ) 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 合計 26,791,000 30,053, ( 26,791,000) ( 30,053,210) ( 9.8) (-) ( 9.8) ( -) ( -) 183,004, ,913, (183,004,000) (191,913,267) (62.5) (-) (38.9) (18.0) (5.6) 279,375, ,344, (265,525,000) (285,283,051) (92.9) (-) (69.3) (18.0) (5.6) ( 注 )( ) 内は非上場債で内書きです ( 注 ) 組入比率は このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 評価については金融商品取引業者 価格情報会社等よりデータを入手しています (B) 国内 ( 邦貨建 ) 公社債別開示 国債証券 % 千円 千円 第 124 回利付国債 (5 年 ) , , /6/20 第 330 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 331 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 332 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 334 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 335 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 336 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 338 回利付国債 (10 年 ) , , /3/20 第 339 回利付国債 (10 年 ) , , /6/20 第 340 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 341 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 344 回利付国債 (10 年 ) , , /9/20 第 345 回利付国債 (10 年 ) , , /12/20 第 88 回利付国債 (20 年 ) ,000 60, /6/20 第 95 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 96 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 108 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 国債証券 % 千円 千円 第 121 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 122 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 140 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 143 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 145 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 146 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 147 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 148 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 149 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 150 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 151 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 152 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 153 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20 第 154 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 155 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 156 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 第 157 回利付国債 (20 年 ) , , /6/20-8 -

10 国債証券 % 千円 千円 第 158 回利付国債 (20 年 ) , , /9/20 第 159 回利付国債 (20 年 ) , , /12/20 第 160 回利付国債 (20 年 ) , , /3/20 小 計 13,850,000 15,061,073 地方債証券 第 763 回東京都公募公債 , , /12/18 第 1 回東京都公募公債 (30 年 ) , , /6/20 第 14 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/17 第 15 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 16 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 17 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 18 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 19 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 21 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 22 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 23 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 24 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 25 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 26 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 28 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /3/18 第 31 回東京都公募公債 (20 年 ) , , /9/20 平成 24 年度第 1 回北海道公募公債 , , /4/27 第 11 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/20 第 13 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 14 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/19 第 16 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /1/24 第 17 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /7/11 第 20 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 21 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 22 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 23 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 26 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 27 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 28 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 29 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 33 回神奈川県公募公債 (20 年 ) , , /12/19 第 1 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/14 第 5 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /5/28 第 6 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/13 第 7 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/26 第 8 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /12/22 第 9 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /3/12 第 10 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/24 第 11 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/27 第 13 回大阪府公募公債 (20 年 ) , , /9/28 平成 22 年度第 3 回京都府公募公債 , , /11/22 平成 24 年度第 3 回京都府公募公債 (20 年 ) , , /8/13 地方債証券 % 千円 千円 平成 25 年度第 10 回京都府公募公債 , , /10/13 平成 26 年度第 2 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /4/27 平成 27 年度第 2 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /4/26 平成 27 年度第 8 回京都府公募公債 (15 年 ) , , /10/11 平成 27 年度第 11 回京都府公募公債 , , /12/18 第 5 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /5/26 第 1 回兵庫県公募公債 (18 年 ) , , /8/6 第 11 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /5/10 第 12 回兵庫県公募公債 (15 年 ) , , /12/6 第 4 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 8 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /7/13 第 9 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /11/19 第 13 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /3/16 第 15 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /7/23 第 20 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /3/10 第 21 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /5/9 第 22 回兵庫県公募公債 (20 年 ) , , /9/8 平成 24 年度第 1 回静岡県公募公債 , , /3/19 第 3 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /10/29 第 5 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/20 第 6 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /6/25 第 7 回静岡県公募公債 (15 年 ) , , /10/15 第 4 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 5 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 9 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 10 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/14 第 11 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 12 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 14 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /6/18 第 15 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 第 18 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /7/10 第 19 回静岡県公募公債 (20 年 ) , , /7/27 平成 20 年度第 8 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 21 年度第 5 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 平成 21 年度第 16 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /6/14 平成 22 年度第 14 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /12/13 平成 23 年度第 16 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /1/26 平成 24 年度第 14 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /12/13 平成 24 年度第 17 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /2/8 平成 25 年度第 5 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /6/19 平成 26 年度第 4 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /5/15 平成 26 年度第 11 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /10/16 平成 26 年度第 13 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /11/14 平成 27 年度第 2 回愛知県公募公債 (15 年 ) , , /4/26 平成 27 年度第 3 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /5/8 平成 28 年度第 12 回愛知県公募公債 (20 年 ) , , /11/18-9 -

11 地方債証券 % 千円 千円 平成 26 年度第 7 回広島県公募公債 , , /3/25 平成 28 年度第 1 回広島県公募公債 ,000 99, /5/25 平成 20 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 平成 23 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/22 平成 24 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/14 平成 25 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/13 平成 27 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/25 平成 28 年度第 1 回広島県公募公債 (20 年 ) , , /9/26 第 1 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /10/19 第 2 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /5/22 第 3 回埼玉県公募公債 (15 年 ) , , /1/30 第 6 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 7 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /6/22 第 8 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /9/20 第 9 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/24 平成 22 年度第 10 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /11/12 第 11 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 12 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/24 第 13 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /5/20 第 15 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /2/16 第 16 回埼玉県公募公債 (20 年 ) , , /8/14 第 18 回埼玉県公募公債 (20 年 ) ,000 92, /5/20 平成 24 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/29 平成 25 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/27 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/26 平成 27 年度第 1 回福岡県公募公債 (15 年 ) , , /11/25 平成 20 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/18 平成 20 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/21 平成 23 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/18 平成 24 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /8/16 平成 25 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/20 平成 26 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/26 平成 26 年度第 2 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /9/22 平成 26 年度第 4 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/23 平成 27 年度第 1 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /5/22 平成 28 年度第 4 回福岡県公募公債 (20 年 ) , , /2/13 第 4 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 6 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/20 第 7 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/26 第 9 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/11 第 11 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /12/12 第 12 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/16 第 13 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 第 14 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/15 第 15 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/14 第 16 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/14 地方債証券 % 千円 千円 第 17 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/13 第 18 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /4/13 第 19 回千葉県公募公債 (20 年 ) , , /10/15 平成 28 年度第 3 回新潟県公募公債 , , /2/26 第 11 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /11/25 第 12 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /8/15 第 14 回群馬県公募公債 (10 年 ) , , /8/19 第 1 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 2 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /7/18 第 3 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/25 第 4 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/17 第 5 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/16 第 6 回群馬県公募公債 (20 年 ) , , /6/11 第 7 回群馬県公募公債 (20 年 ) ,000 91, /6/13 第 5 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 6 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 8 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /8/14 第 13 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /6/14 第 18 回大阪市公募公債 (20 年 ) , , /2/27 第 1 回名古屋市公募公債 (15 年 ) , , /8/10 第 2 回名古屋市公募公債 (15 年 ) , , /11/16 第 3 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 9 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 11 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /12/14 第 12 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /8/9 第 14 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /8/10 第 15 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /9/9 第 16 回名古屋市公募公債 (20 年 ) , , /6/9 第 1 回京都市公募公債 (15 年 ) , , /12/20 第 4 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /9/18 第 5 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /12/18 第 6 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 10 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /11/21 第 15 回京都市公募公債 (20 年 ) , , /11/28 平成 18 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 平成 20 年度第 24 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 平成 22 年度第 4 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /9/13 平成 23 年度第 14 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /2/13 平成 24 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /8/13 平成 24 年度第 12 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /12/17 平成 26 年度第 3 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /7/14 平成 28 年度第 9 回神戸市公募公債 (20 年 ) , , /1/23 第 12 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 15 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /9/12 第 16 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 17 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 21 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /7/

12 地方債証券 % 千円 千円 第 25 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /7/16 第 26 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /1/28 第 27 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /5/20 第 28 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /11/11 第 30 回横浜市公募公債 (20 年 ) , , /10/20 平成 24 年度第 4 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /8/13 平成 25 年度第 1 回札幌市公募公債 (20 年 ) , , /6/14 平成 26 年度第 5 回札幌市公募公債 (15 年 ) , , /9/20 第 2 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 3 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 6 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /5/25 第 10 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 11 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /10/18 第 14 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/19 第 15 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 第 18 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/17 第 20 回川崎市公募公債 (20 年 ) , , /3/20 第 22 回川崎市公募公債 (20 年 ) ,000 93, /4/22 第 1 回北九州市公募公債 (15 年 ) , , /10/22 第 1 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 第 3 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /9/21 第 5 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /7/21 第 6 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /12/20 第 13 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /7/16 第 16 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /10/11 第 20 回北九州市公募公債 (20 年 ) , , /10/26 平成 18 年度第 1 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /6/19 平成 24 年度第 6 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /9/17 平成 25 年度第 6 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /2/17 平成 26 年度第 2 回福岡市公募公債 (20 年 ) , , /6/20 第 1 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /6/28 第 7 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /4/26 第 13 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /1/28 第 19 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /12/26 第 1 回地方公共団体金融機構債券 (15 年 ) , , /1/28 第 33 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /12/28 第 35 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /3/28 第 51 回地方公共団体金融機構債券 (20 年 ) , , /4/28 第 21 回公営企業債券 (20 年 ) , , /6/18 第 24 回公営企業債券 (20 年 ) , , /4/25 第 25 回公営企業債券 (20 年 ) , , /6/20 第 11 回広島県 広島市折半保証広島高速道路債券 , , /2/27 第 134 回愛知県 名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 , , /2/27 第 135 回愛知県 名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 , , /2/27 第 121 回福岡北九州高速道路債券 , , /12/20 第 146 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 第 147 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 地方債証券 % 千円 千円 第 148 回福岡北九州高速道路債券 , , /3/19 第 24 回東京都住宅供給公社債券 , , /9/12 小 計 55,730,000 63,316,573 特殊債券 ( 除く金融債 ) 第 70 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/28 第 37 回政府保証日本政策金融公庫債券 , , /9/16 第 4 回政府保証新関西国際空港債券 , , /6/13 第 22 回政府保証日本政策投資銀行債券 , , /6/19 第 30 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 , , /9/11 第 63 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 90 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/28 第 92 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 94 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 97 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 99 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 106 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/30 第 114 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 118 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 121 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 125 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/27 第 127 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 130 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 134 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/30 第 138 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 141 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 143 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/29 第 146 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 148 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 153 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/26 第 160 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/19 第 169 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/30 第 171 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 174 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/30 第 176 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/29 第 178 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 183 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 185 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 186 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/17 第 187 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/18 第 188 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/28 第 189 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /4/28 第 190 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/31 第 193 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 195 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 196 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/29 第 197 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 199 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/

13 特殊債券 ( 除く金融債 ) % 千円 千円 第 202 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 203 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 204 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 205 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 208 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 209 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 210 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 212 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 219 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/31 第 221 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/30 第 223 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 226 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /8/31 第 228 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/29 第 230 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 233 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 235 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /12/28 第 237 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/31 第 239 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/28 第 246 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/31 第 250 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/29 第 252 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 262 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /11/30 第 271 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/31 第 272 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/31 第 278 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /5/30 第 282 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 284 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/31 第 293 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/31 第 301 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /1/30 第 304 回政府保証日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /2/27 第 49 回政府保証地方公共団体金融機構債券 , , /6/16 第 54 回政府保証関西国際空港債券 , , /6/23 小 計 26,791,000 30,053,210 普通社債券 ( 含む投資法人債券 ) 第 508 回中部電力株式会社社債 , , /4/25 第 378 回中国電力株式会社社債 , , /10/25 第 381 回中国電力株式会社社債 , , /4/25 第 392 回中国電力株式会社社債 ,000 99, /9/25 第 318 回北陸電力株式会社社債 , , /12/25 第 289 回四国電力株式会社社債 ,000 99, /11/25 第 392 回九州電力株式会社社債 , , /4/25 第 3 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 6 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/15 第 9 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 11 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 12 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 13 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 14 回新関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 16 回新関西国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 47 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 , , /9/20 第 57 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 , , /9/20 第 66 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 ,000 99, /4/17 第 42 回日本政策投資銀行債券 , , /12/10 第 2 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/20 第 12 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/19 第 23 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /7/20 第 27 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /10/20 第 34 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/17 第 37 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /6/20 第 39 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/20 第 69 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/20 第 83 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/19 第 95 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /9/17 第 124 回日本高速道路保有 債務返済機構債券 , , /3/17 第 9 回道路債券 , , /5/20 第 21 回道路債券 , , /6/20 第 33 回道路債券 , , /6/20 第 43 回道路債券 , , /12/20 第 10 回株式会社日本政策金融公庫社債 , , /3/19 第 18 回株式会社日本政策金融公庫社債 , , /5/9 第 23 回国際協力銀行債券 , , /12/19 第 3 回都市再生債券 , , /6/20 第 78 回都市再生債券 , , /3/17 第 85 回都市再生債券 , , /11/20 第 89 回都市再生債券 , , /2/20 第 93 回都市再生債券 , , /6/20 第 97 回都市再生債券 , , /9/20 第 101 回都市再生債券 , , /11/20 第 109 回都市再生債券 , , /6/20 第 117 回都市再生債券 , , /11/20 第 120 回都市再生債券 , , /2/20 第 121 回都市再生債券 , , /2/20 第 128 回都市再生債券 , , /9/19 第 131 回都市再生債券 , , /11/25 第 337 回東京交通債券 , , /3/19 第 6 回関西国際空港株式会社社債 , , /9/18 第 17 回関西国際空港株式会社社債 , , /12/20 第 11 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /3/20 第 41 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /12/20 第 43 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /6/20 第 46 回独立行政法人福祉医療機構債券 ,000 99, /6/19 第 48 回独立行政法人福祉医療機構債券 , , /12/18 第 4 回中部国際空港株式会社社債 , , /2/22 第 39 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/

14 第 49 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 52 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /7/16 第 59 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /10/22 第 69 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /4/18 第 75 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/13 第 94 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /2/13 第 105 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 106 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /6/18 第 115 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/14 第 120 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /11/12 第 122 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /12/20 第 127 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /2/18 第 130 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /12/20 第 139 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /7/20 第 141 回一般担保住宅金融支援機構債券 , , /9/20 第 4 回一般担保住宅金融公庫債券 , , /12/18 第 9 回農林漁業金融公庫債券 , , /6/19 第 12 回農林漁業金融公庫債券 , , /3/19 第 12 回成田国際空港株式会社社債 , , /9/20 第 13 回成田国際空港株式会社社債 , , /2/8 第 16 回成田国際空港株式会社社債 , , /10/28 第 17 回成田国際空港株式会社社債 , , /2/20 第 22 回成田国際空港株式会社社債 , , /12/16 第 23 回成田国際空港株式会社社債 , , /12/16 第 19 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/20 第 21 回沖縄振興開発金融公庫債券 , , /6/20 第 2 回国際協力機構債券 , , /6/20 第 3 回国際協力機構債券 , , /12/20 第 5 回国際協力機構債券 , , /9/13 第 6 回国際協力機構債券 , , /12/13 第 7 回国際協力機構債券 , , /6/13 第 15 回国際協力機構債券 , , /9/17 第 21 回国際協力機構債券 , , /9/20 第 25 回国際協力機構債券 , , /6/20 第 27 回国際協力機構債券 , , /9/20 第 36 回国際協力機構債券 ,000 91, /6/20 第 39 回国際協力機構債券 , , /2/20 第 51 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /9/20 第 55 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /3/20 第 58 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /8/19 第 63 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /2/27 第 66 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /5/29 第 69 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /8/4 第 72 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/27 第 78 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /5/28 第 84 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/27 第 86 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /2/26 第 96 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /11/28 第 99 回鉄道建設 運輸施設整備支援機構債券 , , /2/27 第 33 回大成建設株式会社無担保社債 , , /6/20 第 20 回株式会社大林組無担保社債 , , /5/9 第 15 回清水建設株式会社無担保社債 , , /12/1 第 18 回清水建設株式会社無担保社債 , , /3/6 第 21 回清水建設株式会社無担保社債 , , /12/3 第 10 回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 , , /7/22 第 40 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /9/25 第 41 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /7/19 第 43 回鹿島建設株式会社無担保社債 , , /7/22 第 6 回西松建設株式会社無担保社債 , , /7/24 第 23 回前田建設工業株式会社無担保社債 , , /7/28 第 24 回前田建設工業株式会社無担保社債 , , /7/28 第 3 回住友林業株式会社無担保社債 , , /6/17 第 7 回大和ハウス工業株式会社無担保社債 , , /6/18 第 18 回積水ハウス株式会社無担保社債 , , /4/20 第 19 回積水ハウス株式会社無担保社債 , , /7/20 第 3 回協和エクシオ株式会社無担保社債 , , /2/24 第 1 回三井製糖株式会社無担保社債 , , /12/9 第 11 回森永乳業株式会社無担保社債 , , /3/6 第 13 回森永乳業株式会社無担保社債 , , /5/8 第 28 回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 30 回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 , , /9/10 第 7 回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 , , /5/28 第 8 回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 , , /5/27 第 7 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /11/5 第 9 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /9/24 第 10 回キリンホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/28 第 4 回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 , , /7/7 第 2 回コカ コーラウエスト株式会社無担保社債 , , /12/17 第 3 回コカ コーラウエスト株式会社無担保社債 , , /6/17 第 2 回コカ コーライーストジャパン株式会社無担保社債 , , /12/14 第 2 回株式会社伊藤園無担保社債 , , /2/23 第 10 回日清オイリオグループ株式会社無担保社債 , , /9/10 第 5 回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 , , /12/9 第 1 回株式会社 J-オイルミルズ無担保社債 , , /5/31 第 26 回双日株式会社無担保社債 , , /4/21 第 7 回キッコーマン株式会社無担保社債 , , /12/15 第 24 回味の素株式会社無担保社債 , , /3/8 第 25 回味の素株式会社無担保社債 , , /3/9 第 20 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /8/31 第 21 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /9/4 第 22 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /10/22 第 23 回株式会社ニチレイ無担保社債 , , /10/25 第 11 回日本たばこ産業株式会社社債 , , /7/15 第 4 回 J. フロントリテイリング株式会社無担保社債 , , /8/5-13 -

15 第 4 回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債 , , /9/1 第 38 回東洋紡績株式会社無担保社債 , , /9/14 第 5 回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /5/30 第 8 回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/2 第 20 回森ビル株式会社無担保社債 , , /10/25 第 5 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/10 第 8 回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/16 第 3 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 6 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/19 第 11 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 12 回株式会社セブン & アイ ホールディングス無担保社債 , , /6/20 第 28 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/20 第 29 回東レ株式会社無担保社債 , , /7/14 第 25 回北越紀州製紙株式会社無担保社債 , , /6/17 第 26 回北越紀州製紙株式会社無担保社債 , , /12/20 第 8 回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債 , , /3/27 第 9 回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債 , , /5/25 第 20 回レンゴー株式会社無担保社債 , , /9/2 第 21 回レンゴー株式会社無担保社債 , , /12/8 第 26 回昭和電工株式会社無担保社債 , , /6/4 第 27 回昭和電工株式会社無担保社債 , , /6/23 第 41 回住友化学株式会社無担保社債 , , /10/18 第 49 回住友化学株式会社無担保社債 , , /4/25 第 54 回住友化学株式会社無担保社債 , , /9/1 第 37 回三菱化学株式会社無担保社債 , , /8/10 第 4 回株式会社クレハ無担保社債 , , /10/19 第 5 回株式会社クレハ無担保社債 , , /3/6 第 8 回セントラル硝子株式会社無担保社債 , , /2/23 第 19 回電気化学工業株式会社無担保社債 , , /3/4 第 13 回大陽日酸株式会社無担保社債 , , /12/15 第 21 回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 , , /3/5 第 42 回三井化学株式会社無担保社債 , , /7/28 第 16 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/3 第 19 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /12/2 第 21 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/9 第 22 回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 , , /6/9 第 6 回積水化学工業株式会社無担保社債 , , /6/12 第 7 回日本ゼオン株式会社無担保社債 , , /6/22 第 3 回株式会社野村総合研究所無担保社債 , , /9/16 第 3 回大日本住友製薬株式会社無担保社債 , , /3/8 第 6 回テルモ株式会社無担保社債 , , /4/19 第 7 回テルモ株式会社無担保社債 , , /4/17 第 1 回沢井製薬株式会社無担保社債 , , /6/10 第 2 回沢井製薬株式会社無担保社債 , , /12/3 第 12 回株式会社オリエンタルランド無担保社債 , , /3/18 第 5 回株式会社フジ メディア ホールディングス無担保社債 , , /12/6 第 4 回楽天株式会社無担保社債 , , /6/25 第 1 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 2 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/4 第 3 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/2 第 7 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 , , /3/3 第 28 回新日本石油株式会社無担保社債 , , /6/11 第 3 回新日鉱ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/15 第 4 回出光興産株式会社無担保社債 , , /8/4 第 6 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /7/19 第 9 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/4 第 12 回 JXホールディングス株式会社無担保社債 , , /7/28 第 13 回横浜ゴム株式会社無担保社債 , , /12/8 第 8 回株式会社ブリヂストン無担保社債 , , /9/26 第 22 回住友ゴム工業株式会社無担保社債 , , /6/28 第 24 回住友ゴム工業株式会社無担保社債 , , /6/25 第 2 回バンドー化学株式会社無担保社債 , , /1/20 第 3 回バンドー化学株式会社無担保社債 , , /1/19 第 15 回住友大阪セメント株式会社無担保社債 , , /8/30 第 23 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/10 第 24 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/11 第 25 回太平洋セメント株式会社無担保社債 , , /9/10 第 7 回日本特殊陶業株式会社無担保社債 , , /10/27 第 58 回新日本製鐵株式会社無担保社債 , , /6/20 第 70 回新日鐡住金株式会社無担保社債 , , /6/20 第 68 回住友金属工業株式会社無担保社債 , , /10/19 第 69 回住友金属工業株式会社無担保社債 , , /4/20 第 61 回株式会社神戸製鋼所無担保社債 , , /5/21 第 62 回株式会社神戸製鋼所無担保社債 ,000 99, /5/20 第 19 回日新製鋼株式会社無担保社債 , , /6/1 第 21 回日新製鋼株式会社無担保社債 , , /6/2 第 16 回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債 , , /5/26 第 12 回大同特殊鋼株式会社無担保社債 , , /3/7 第 3 回愛知製鋼株式会社無担保社債 , , /12/16 第 14 回三井金属鉱業株式会社無担保社債 , , /12/16 第 29 回住友金属鉱山株式会社無担保社債 , , /8/31 第 26 回住友電気工業株式会社無担保社債 , , /3/1 第 11 回株式会社フジクラ無担保社債 , , /1/31 第 14 回株式会社フジクラ無担保社債 , , /9/6 第 10 回三和ホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/25 第 9 回 LIXILグループ無担保社債 , , /8/31 第 5 回株式会社 LIXILグループ無担保社債 , , /12/20 第 1 回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 , , /3/9 第 3 回株式会社森精機製作所無担保社債 , , /6/13 第 18 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /3/20 第 19 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /9/17 第 22 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /9/20 第 29 回株式会社豊田自動織機無担保社債 , , /6/19 第 2 回ナブテスコ株式会社無担保社債 , , /12/

16 第 19 回ダイキン工業株式会社無担保社債 , , /12/12 第 6 回ブラザー工業株式会社無担保社債 , , /11/26 第 44 回日本精工株式会社無担保社債 , , /3/14 第 6 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /12/8 第 3 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /1/21 第 5 回株式会社ジェイテクト無担保社債 , , /12/8 第 16 回株式会社日立製作所無担保社債 , , /12/13 第 27 回富士電機株式会社無担保社債 , , /6/6 第 28 回富士電機株式会社無担保社債 , , /9/4 第 29 回富士電機株式会社無担保社債 , , /8/31 第 3 回日本電産株式会社無担保社債 , , /9/20 第 47 回日本電気株式会社無担保社債 , , /7/17 第 11 回セイコーエプソン株式会社無担保社債 , , /9/11 第 13 回セイコーエプソン株式会社無担保社債 , , /9/21 第 8 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/20 第 11 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/20 第 13 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/18 第 14 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /3/19 第 15 回パナソニック株式会社無担保社債 , , /9/17 第 6 回アンリツ株式会社無担保社債 , , /6/19 第 29 回ソニー株式会社無担保社債 , , /6/19 第 31 回ソニー株式会社無担保社債 , , /9/17 第 12 回株式会社デンソー無担保社債 , , /9/17 第 23 回日立造船株式会社無担保社債 , , /9/19 第 22 回三菱重工業株式会社無担保社債 , , /9/12 第 26 回三菱重工業株式会社無担保社債 , , /9/4 第 38 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/17 第 40 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /12/15 第 42 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/18 第 45 回川崎重工業株式会社無担保社債 , , /7/15 第 37 回株式会社 IHI 無担保社債 , , /10/13 第 38 回石川島播磨重工業株式会社無担保社債 , , /6/12 第 40 回株式会社 IHI 無担保社債 , , /6/17 第 1 回 B 号日本生命 2011 基金特定目的会社特定社債 , , /8/5 第 1 回日本生命 2012 基金特定目的会社特定社債 , , /8/3 第 1 回 B 号明治安田生命 2012 基金特定目的会社特定社債 , , /8/9 第 5 回住友生命基金流動化特定目的会社第 1 回特定社債 , , /8/8 第 1 回明治安田生命 2013 基金特定目的会社特定社債 , , /8/8 第 1 回明治安田生命 2014 基金特定目的会社特定社債 , , /8/7 第 2 回 JA 三井リース株式会社無担保社債 , , /9/19 第 1 回日本生命 2015 基金特定目的会社特定社債 , , /8/5 第 1 回 B 号明治安田生命 2016 基金特定目的会社特定社債 , , /8/9 第 1 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /2/19 第 8 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /12/20 第 14 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /3/20 第 15 回トヨタ自動車株式会社無担保社債 , , /6/18 第 16 回アイシン精機株式会社無担保社債 , , /9/25 第 27 回マツダ株式会社無担保社債 , , /7/18 第 1 回株式会社アシックス無担保社債 , , /12/7 第 3 回株式会社ニフコ無担保社債 , , /10/23 第 49 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /6/20 第 52 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /12/10 第 59 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /6/4 第 67 回伊藤忠商事株式会社無担保社債 , , /9/9 第 87 回丸紅株式会社無担保社債 , , /10/15 第 5 回長瀬産業株式会社無担保社債 , , /6/16 第 16 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/8 第 17 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/5 第 18 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /12/5 第 19 回豊田通商株式会社無担保社債 , , /7/10 第 2 回ユニー ファミリーマートホールディングス , , /2/22 第 59 回三井物産株式会社無担保社債 , , /3/20 第 39 回住友商事株式会社無担保社債 , , /3/16 第 68 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /12/20 第 69 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /5/22 第 76 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /5/24 第 78 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /3/9 第 79 回三菱商事株式会社無担保社債 , , /5/20 第 24 回阪和興業株式会社無担保社債 , , /6/14 第 26 回阪和興業株式会社無担保社債 , , /9/20 第 22 回株式会社丸井グループ無担保社債 , , /11/26 第 26 回株式会社丸井グループ無担保社債 , , /6/4 第 27 回株式会社丸井グループ無担保社債 , , /6/3 第 30 回株式会社丸井グループ無担保社債 , , /8/17 第 48 回株式会社クレディセゾン無担保社債 , , /10/20 第 50 回株式会社クレディセゾン無担保社債 , , /4/24 第 53 回株式会社クレディセゾン無担保社債 , , /10/22 第 21 回イオン株式会社無担保社債 , , /7/2 第 4 回株式会社新生銀行無担保社債 , , /10/27 第 7 回株式会社あおぞら銀行無担保社債 , , /9/9 第 1 回株式会社三菱 UFJフィナンシャル グループ ( 劣後特約付 ) , , /6/26 第 7 回株式会社三菱 UFJフィナンシャル グループ ( 劣後特約付 ) , , /6/18 第 1 回三井住友トラスト ホールディングス無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /9/5 第 8 回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 , , /7/27 第 3 回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /3/2 第 88 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 , , /4/20 第 23 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /10/16 第 24 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /9/27 第 26 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /11/12 第 29 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /1/20 第 33 回株式会社三菱東京 UFJ 銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/9 第 1 回株式会社三井住友フィナンシャルグループ ( 劣後特約付 ) , , /9/12 第 4 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/20 第 6 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /3/4-15 -

17 第 8 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/1 第 9 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /12/22 第 11 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /3/15 第 12 回株式会社りそな銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /3/15 第 1 回株式会社千葉銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /8/29 第 8 回三菱 UFJ 信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /10/28 第 7 回三菱 UFJ 信託銀行株式会社無担保社債 , , /6/3 第 6 回住友信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /4/27 第 8 回住友信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /5/10 第 11 回住友信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /7/23 第 13 回住友信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/15 第 15 回住友信託銀行株式会社無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /3/22 第 7 回株式会社セブン銀行無担保社債 , , /6/20 第 9 回株式会社セブン銀行無担保社債 , , /3/19 第 10 回株式会社セブン銀行無担保社債 , , /3/20 第 11 回株式会社セブン銀行無担保社債 , , /12/20 第 11 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /12/20 第 22 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /9/28 第 23 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /12/17 第 24 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/1 第 25 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/1 第 28 回株式会社三井住友銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /12/18 第 3 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /8/7 第 5 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /1/30 第 7 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /11/6 第 9 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /4/27 第 10 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /1/26 第 15 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /9/28 第 18 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /9/11 第 20 回株式会社みずほ銀行無担保社債 ( 劣後特約付 ) , , /6/3 第 3 回 NTTファイナンス株式会社無担保社債 , , /12/19 第 43 回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 , , /3/18 第 8 回株式会社ジャックス無担保社債 , , /6/19 第 9 回株式会社ジャックス無担保社債 , , /1/22 第 12 回株式会社ジャックス無担保社債 , , /12/3 第 13 回株式会社ジャックス無担保社債 , , /2/25 第 4 回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 , , /7/24 第 6 回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 , , /1/22 第 8 回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 , , /7/22 第 9 回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 , , /7/22 第 53 回日立キャピタル株式会社無担保社債 , , /3/19 第 55 回日立キャピタル株式会社無担保社債 , , /9/18 第 2 回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債 , , /9/29 第 139 回オリックス株式会社無担保社債 , , /8/26 第 168 回オリックス株式会社無担保社債 , , /3/6 第 174 回オリックス株式会社無担保社債 , , /7/17 第 186 回オリックス株式会社無担保社債 , , /7/14 第 188 回オリックス株式会社無担保社債 , , /2/25 第 11 回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債 , , /8/5 第 12 回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債 , , /8/5 第 41 回三菱 UFJリース株式会社無担保社債 , , /7/23 第 44 回三菱 UFJリース株式会社無担保社債 , , /10/25 第 27 回三菱 UFJリース株式会社無担保社債 , , /2/24 第 36 回三菱 UFJリース株式会社無担保社債 , , /1/21 第 13 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 , , /5/31 第 14 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 , , /5/27 第 16 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 , , /5/21 第 19 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 , , /2/25 第 22 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 , , /8/12 第 8 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /8/14 第 10 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /11/27 第 39 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/26 第 41 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/20 第 43 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/25 第 44 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /2/25 第 46 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /12/25 第 48 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/8 第 49 回野村ホールディングス株式会社無担保社債 , , /6/10 第 39 回三井不動産株式会社無担保社債 , , /6/19 第 42 回三井不動産株式会社無担保社債 , , /12/20 第 43 回三井不動産株式会社無担保社債 , , /6/18 第 46 回三井不動産株式会社無担保社債 , , /8/30 第 48 回三井不動産株式会社無担保社債 , , /8/2 第 31 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /9/26 第 64 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /12/20 第 65 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /12/20 第 72 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /9/20 第 83 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /9/17 第 86 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /10/29 第 93 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /7/28 第 109 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /5/31 第 118 回三菱地所株式会社無担保社債 , , /12/18 第 22 回東京建物株式会社無担保社債 , , /5/6 第 18 回東急不動産株式会社無担保社債 , , /7/27 第 96 回住友不動産株式会社無担保社債 , , /3/18 第 97 回住友不動産株式会社無担保社債 , , /4/26 第 98 回住友不動産株式会社無担保社債 , , /6/10 第 12 回エヌ ティ ティ都市開発株式会社無担保社債 , , /9/19 第 14 回エヌ ティ ティ都市開発株式会社無担保社債 , , /9/20 第 15 回エヌ ティ ティ都市開発株式会社無担保社債 , , /9/20 第 18 回エヌ ティ ティ都市開発株式会社無担保社債 , , /9/20 第 78 回東武鉄道株式会社無担保社債 , , /3/19 第 87 回東武鉄道株式会社無担保社債 , , /4/28 第 100 回東武鉄道株式会社無担保社債 , , /4/